استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟

اسکالپینگ در کانال

اسکالپ تریدینگ Scalp Trading چیست؟ – بهترین استراتژی اسکالپ

در این مقاله به یکی از مهمترین استراتژی های مورد استفاده در فارکس و پرایس اکشن خواهیم پرداخت. این استراتژی را اسکالپ یا همان ” scalp ” می نامند و شامل خرده سرمایه گذاری ها از لحاظ زمانی است. امری که برای تسلط بر آن باید دانش مربوطه را به درستی آموخت و به دسته ای از معیارهای ذهنی در مورد سود کم در تعداد معاملات بالا مقید بود. جنبه های زیادی از انتخاب استراتژی های معاملاتی مربوط به ویژگی های فردی و شخصیتی نیز می باشد و در این نوشته به دنبال بررسی تمام این ابعاد خواهیم بود.

اسکالپینگ هم یکی از درس های آموزش فارکس و هم درس 27 از آموزش پرایس اکشن به سبک ال بروکس می باشد. دوره پرایس اکشن الهام گرفته از سبک البروکس توسط وبسایت ایتسکا به زبان فارسی و رایگان ایجاد شده است. ابتدا استراتژی اسکالپ را توضیح داده و در ادامه نحوه معاملات اسکالپینگ به سبک ال بروکس را برایتان آموزش می دهیم.

اسکالپ تریدینگ

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ یکی از معروف ترین استراتژی های فارکس و سایر بازار های مالی می باشد. در این استراتژی تریدر به صورت کوتاه مدت و در تایم فریم های کوچک تر (چند دقیقه) به معامله می پردازد. در این استرتژی معامله گر با دقت و تسلط کافی بازار را رصد کرده و زمانی که روند بازار را تشخیص داد برای چند دقیقه وارد بازار شده و به سود چند پیپی راضی می شود. این استراتژی برای افراد تازه کار و مبتدی توصیه نمی شود.

افراد مبتدی بهتر است برای معاملات خود از سوئینگ استفاده کنند.

آموزش اسکالپ ترید

معاملات مبتنی بر استراتژی اسکالپ، روش هایی هستند که در آنها به سود مختصر و نوسانات ریز قیمتی برای سود استفاده می شود. قاعده اصلی معامله گرانی که از اسکالپ بهره می برند این است که برای خروج به یک خطوط قرمز سفت و سخت متعهد بمانند. آنها آنقدر محتاط هستند که هیچ گاه سودهای کوچک را با ریسک سودهای بزرگ به تهدید وا ندارند. معامله گران استفاده کننده از استراتژی اسکالپ را به همین نام و اسکالپر می نامیم.

استراتژی اسکالپ

آنها برای کسب سود مناسب از این استراتژی باید مجهز به ابزارهای مختلفی از قبیل دسترسی های مستقیم از طریق کارگزاری های مناسب این کار و لایو-فید ها شوند. اما تنها ابزار فنی و دیجیتالی راه گشای این تریدرها نخواهد بود. آنها باید ویژگی های استقامتی ویژه ای برای فعالیت های این حوزه از خود نشان دهند که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

مدل عملیاتی

استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس و البته به صورت مشابه در سایر بازارهای سرمایه، به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی می شوند. اسکالپ در دسته کوتاه مدت قرار دارد و تریدرها در این استراتژی تا جایی که ممکن باشد از ریسک دوری کرده و سودهای کم را ترجیح می دهند. این بدین معناست که حجم معاملات در این استراتژی کاملا موضوعی مهجور است و آنچه مهم است تعداد معاملاتی است که باید انجام شود.

اگر بخواهیم در مورد مقایسه سود در روش های بلند مدت فعالیت در فارکس و روش های کوتاه مدت آن بحث کنیم می توان به صورت حدودی گفت که در روش های بلند مدت نگرش تریدر روی سود حوالی پنجاه درصد است که در طول زمانی منطقی می تواند توجیه منطقی داشته باشد. اما در استراتژی های کوتاه مدت مانند اسکالپ، تنها اندکی بالاتر از حد زیان می تواند قابل قبول باشد. بنابراین تریدر به محض کسب این مقدار از سود به سمت خروج از جفت ارز اقدام می کند.

همچنین در مورد به کارگیری معاملات اسکالپ مورد دیگری نیز باید مدنظر باشد. این موضوع سرعت عمل است. باید بسیار سریع در حدود زمان یک تا پنج دقیقه تمرکز کرده و با کسب پنج تا ده پیپ سود به معامله رضایت داده و خارج شوید. متخصصین این حوزه اعتقاد دارند که اگر این توانایی ذهنی را دارید که زیان های سریع و کوچک را بپذیرید و قابلیت تمرکز سریع و تصمیم گیری های آنی را دارید، استراتژی اسکالپ می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. در نقطه مقابل اعتقاد بر این است که برای هر تصمیم در مورد سرمایه خود به دنبال تحلیل و نتیجه گیری های کاملا منطقی باشید، سراغ این استراتژی نروید.

فاکتورهای موفقیت در معاملات اسکالپ فارکس

در مورد موفقیت در اجرای این استراتژی باید برخی از توصیه ها و فاکتورهای مهم را رعایت نمود که در زیر به اختصار در مورد آنها بحث می کنیم. در صورتی که این موارد را مدنظر داشته باشید، می توانید به استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ سود بهتری دست یابید. قواعدی وجود دارد که با رعایت آنها این استراتژی به بهترین شکل ممکن اجرا می شود و سود مورد نظر را برای اسکالپر به همراه خواهد داشت :

شروع اسکالپر با حجم معاملاتی کوچک

این موضوع سبب می شود فرد سرعت لازم را برای حجم های قانونی بالاتر پیدا کند و همچنین شیوه های حفظ تمرکز خود در زمان های کوتاه بدست آورد. در این حالت دلیل انتخاب حجم های کمتر این است که در صورت زیان احتمالی بتوان آن را جبران نمود و به سرعت خارج شد. همچنین از این امکان که قبل از اتمام زمان قانونی معامله بتوانید از آن بیرون بروید استفاده کنید. از مهمترین قواعد و توصیه های این حوزه از راهبردها این است که خود را در مورد روش های انجام آن و تجربیات دیگران به روز نگه دارید. یادگیری و آموزش در این مورد نیز همانند سایر حوزه های معامله گری فارکس از مهمترین ارکان موفقیت محسوب می شود.

معامله جفت ارز مشخص

اجرا و عملیاتی کردن استراتژی اسکالپ از سخت ترین فرآیندهای ممکن در فارکس است. این سختی را باید با مشخص کردن اولیه یک جفت ارز در ابتدای شروع معاملات ساده تر کرد. در این صورت می توانید شانس خود را برای موفقیت و کسب سود بالاتر ببرید.

تمرکز بر روی اسپرد

اسپردها را می توان این گونه تعریف کرد که اختلاف بین نرخ فروش و نرخ خرید است. اسکالپر باید اساسا روی این فاکتور تمرکز کامل کند، چون این عامل است که حاشیه سود شما را مشخص می کند. بنابراین با کنترل مداوم آن می توانید از حواشی غیر موثر دور شده و بر اصل موضوع تاکید کنید.

انتخاب جفت ارزهای رایج

از رایج ترین جفت ارزها که بالاترین نقدینگی بازار به سمت آنها روانه می شود استفاده کنید و از سایر ارزهایی که کمتر شناخته شده اند دوری کنید. یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار در این زمینه هم بحث نقدشوندگی آن ارزهاست. چون سرعت از مهمترین ویژگی های اسکالپ است، باید تا آنجا که ممکن است به سراغ جفت ارزهایی حرکت کنیم که امکان نقدشوندگی بالاتری داشته باشند. اغلب جفت ارزهای رایج این دو عامل نقدینگی بالا و نقدشوندگی را با هم دارند.

پرهیز از معامله در شرایط خاص

فرآیند و پروسه معاملاتی در استراتژی اسکالپ ذاتا دشوار است و نیاز به تمرکز بالا دارد. اگر هر عاملی در زندگی شخصی و کاری شما، تمرکز را از شما گرفته است و نمی توانید به خوبی تفکر کنید، مطلقا سراغ اسکالپ نروید و شانس خود را آزمایش نکنید چون احتمال زیان برای شما بسیار بالاست. یکی از رایج ترین شرایط پیش آمده برای معامله گران این است که چند شکست پشت سر هم می تواند تریدر را بسیار از لحاظ روانی به هم ریخته و تمرکز را از او بگیرد. بنابراین تلاش نکنید که با استفاده از اسکالپ این زیان ها را جبران کنید. یا حداقل پس از طی دوره زمانی آرامش بخش، این استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ روند را شروع کنید.

مدیریت سرمایه

تا چه میزان از قواعد مدیریت سرمایه آشنایی دارید؟ باید در این زمینه آموزش های لازم را دیده باشید. اصلا ورود به بازار سرمایه این را می طلبد و فارکس به دلیل ذات پر ریسک آن بیشتر در این زمینه حساسیت دارد. حال فرض کنید قرار باشد با استفاده از استراتژی اسکالپ، در طول روز بارها سرمایه خود را به چالش بکشید و عملکرد خود را بسنجید. این یک فرآیند دشوار مدیریت سرمایه است که نیازمند آشنایی کامل است. بهتر است کل روند اسکالپ را برای خود مشخص کنید و روش خود را مرور کنید. آمادگی ذهنی بهترین کمک را به شما خواهد کرد.

عملیاتی کردن سفارش ها

آنچه میان عموم وجود دارد این است که اسکالپ برای تازه کاران مناسب نیست و آنها در عملیاتی سازی اردرها و سفارش ها دشواری بالایی را متحمل می شوند. به دلیل حاشیه سود پایین باید این سفارشات را به موقع و بسیار دقیق عملیاتی کنید و از ابزارهای کمکی در این زمینه استفاده کنید.

کمیسیون

تعدد معاملات به حای حجم های بالا سبب افزایش هزینه های کمیسیون می شود. سعی کنید بهترین کارگزار را در این زمینه انتخاب کنید که کمترین کمیسیون را از شما طلب کند.

تعادل میان نقدینگی و حجم معامله

این یک ترازو است که کفه های آن تنها در صورت کسب تجربه و البته داشتن دانش کافی به تعادل می رسند. اینکه چه میزان از سرمایه را در اسکالپ به کار بگیریم و چه میزان را در نگرش بلند مدت، کاملا به عملکرد شما در این استراتژی برمی گردد.

نظم

باید برای قدم به قدم اجرای استراتژی اسکالپ برنامه داشته و منظم باشید. پوزیشن ها و اردرهای هر روز را همان روز اجرایی کنید و نتایج را بسنجید و برای روز بعد اصلاحات لازم را انجام بدهید.

اسکالپ قطعا یک ایده و روش بسیار کارا برای معامله گران حرفه ای است. این روش برای مبتدیان با رعایت نکات بالا می تواند مفید باشد، اما در واقع باید آستانه تحمل آنها در کسب تجربه و تحمل زیان بالاتر باشد. به دنیال آموزش در این زمینه باشید و با ابعاد ذاتی بازار فارکس نیز بیشتر آشنا شوید. توصیه نگارنده این است که علی رغم اینکه زمان انجام اردرهای اسکالپ سریع و بسیار محدود است، عملا شاید تحلیل را دور از این روش دانست، اما بدانید که آنها که مسلط بر تحلیل تکنیکال باشند، قطعا تصمیمات موثرتری را اخذ خواهند کرد و موفقیت های بیشتری را کسب می کنند.

آموزش اسکالپینگ در پرایس اکشن به سبک ال بروکس

اگر در یک معامله اگر نسبت بازدهی به ریسک از 2 کمتر باشد ، آن معامله را اسکالپ در نظر می گیریم. در اسکالپینگ دنبال یک گام سریع در بازار هستیم. مثلا در نمودار یک اسپایک سریع و به دنبال آن یک پولبک داریم.

با اینکه معاملات اسکالپینگ ظاهر ساده ای دارد ، ولی سودآوری در این نوع استراتژی مشکل است. و مبتدی ها نباید اسکالپینگ کنند.

برای مثال اگر معامله ای باز کرده اید که حد ضررتان 20 تیک پایین تر قرار دارد ، پس ریسک شما نیز 20 تیک می باشد. اگر بازدهی کمتر از 40 تیک باشد، معامله شما اسکالپینگ می باشد. ولی اگر بیشتر از 40 تیک باشد ، سوئینگ محسوب می شود.

اسکالپر ها به دنبال حرکت سریع در بازار هستند. پس برای اسکالپینگ باید نمودار با استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ پولبک های کوچک و یا بدون پولبک باشد. برای مثال اسکالپر در شکل زیر با مشاهده الگوی برگشت روند ماژور وارد شده و حد ضرر خود را در سقف کندل قله قبلی قرار داده و کمتر از دو برابر حد ضرر برای خود حد سود مشخص می کند.

اسکالپینگ در پرایس اکشن

اسکالپینگ در کانال

افراد حرفه ای جهت کسب سود در بازار های مالی بهتر است ، در جهت روند اسکالپینگ کنند. برای مثال زمانی که یک کانال با شیب کم ولی عریض داشته باشیم ، حرفه ای ها می توانند در داخل کانال معامله دو طرفه داشته باشند.

افراد مبتدی نباید در جهت مخالف یک روند ضعیف اسکالپینگ داشته باشند. پس زمانی که یک کانال صعودی با شیب کم داشته باشیم افراد مبتدی فقط باید در کف بخرند و حق انجام معامله دوطرفه و فروش ندارند.

برای مثال در شکل زیر یک روند نزولی می بینید. زمانی که روند بازار نزولی قوی باشد ، نباید اسکالپ کرد. روند ها همیشه تمایل به برگشت دارند. ولی می توان گفت تمامی تلاش ها برای برگشت بی نتیجه می مانند. در شکل زیر کندل هایی که تلاش کرده اند تا روند بازار را از نزولی به صعودی تغییر دهند ، مشاهده می کنید.

اسکلپ در روند نزولی

تمامی تلاش ها برای برگشت روند به پرچم در همان روند تبدیل خواهد شد.

اگر به شکل بالا دقت کنید چون کانال نزولی بسیار باریک است ، اسکالپ کردن در این کانال نزولی سود چندانی نخواهد داشت. زیرا فاصله بین نقاط ورودی تا لبه های کانال بسیار کم می باشد.

در مواردی که یک روند نزولی می بینید فقط باید با فروش کردن سود کنید. مانند شکل استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ زیر که همان شکل بالا می باشد. در شکل زیر می توانید با فروش در نقاط آبی رنگ سود خوبی کسب کنید.

اسکالپینگ در کانال

یعنی هر چه قیمت ها بالا رفته و به زیر میانگین متحرک نزدیک می شوند ، باید در زیر کندل های نزولی بفروشید. پس اگر در نقاط قرمز رنگ خرید می زدید سود نمی کردید و یا سودتان بسیار ناچیز بود. ولی با فروش در این نمودار می توان سود خوبی کسب کرد.

پس یادتان باشد در نمودار هایی مانند شکل بالا همیشه در جهت روند معامله کنید. افراد مبتید همیشه در خلاف جهت روند اسکالپ کرده و همیشه ضرر می کنند. آنها تصور می کنند روند مدت زمان زیادی ادامه پیدا کرده و در حال برگشت می باشد.

مبتدی ها از ضرر کردن می ترسند و در معادله تریدر که خود شامل سه متغیر ریسک ، احتمال و بازدهی است ، فقط ریسک را در نظر گرفته و همیشه ضرر می کنند. زیرا در معاملاتی که احتمال موفقیت کم است با ریسک ناچیز وارد شده و ضرر می کنند. حتی اگر میزان ضرر یک تریدر کم باشد با ضرر های زیاد متوالی کم کم سرمایه فرد نابود خواهد شد.

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که در معاملات اسکالپینگ باید احتمال موفقیت در معامله بالا باشد. یعنی بازدهی به اندازه ریسک و یا کمتر از دو برابر آن ولی احتمال بالایی در موفقیت معامله مشاهده کنیم.

سودآوری اسکالپینگ

همیشه این سوال برای تریدر ها وجود دارد”

“آیا معاملات اسکالپینگ می تواند سودآور باشد؟”

بله.

موسساتی که معاملات با فرکانس بالایی انجام می دهند و سودآور هستند ، اسکالپ می کنند.

تعریف ستاپ معاملاتی و استراتژی Trend Trading

اگر بخاطر داشته باشید ما در درسهای قبلی در مورد اینکه از شکل candle های مختلف میتوانستیم استفاده کنیم و دو موضوع را در یکجا وارد کنیم یعنی دو مدل candle را وارد کنیم اینجا هست ما یک setup بعدی داریم که اینها را هم کنار میگذاریم میخواهیم یک مقدار به لحاظ ترند تریدینگ این را برای خودمان ارزانتر کنیم . این دو setup را ما داشتیم استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ در اینجا بصورت خلاصه خواهیم گفت که یک setup ورود از p2 بود دومی هم با candle hammer بود در واقع ورود از correctıon بود . 6 تا setup داریم که این دو مورد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و سراغ حالت بعدی میرویم که در حالت ساعتی این را مشاهده کنیم همین را اگر شما نگاه کنید این حرکت movement یا correctıon که از p2 عبور میکند در حالت daıly، در حالت ساعتی هم ما این را به این شکل داریم یعنی این یک همچین حالتی به ما میدهد در ساعتی و وقتی میچرخد هم دوباره یک چنین حالتی دارد و دوباره به سمت بالا یک چنین حالتی و د راینجا عبور میکند . پس ما از روی حالت daıly یه دونه پایینتر میاییم و روی حالت ساعتی قرار میگیریم پس ما متوجه شدیم کسانی که میخواهند استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ بصورت حرفه ای کار کنند دو تا تایم فریم برای آنها مهم است نه 4 ساعته نه 15 دقیقه و . . دو تا عمده ترین ها هستند که شما باید روی آنها فوکوس کرده و زیر اینها نروید اگر میخواهید بیایید دوره هایی که ببینید در 1 دقیقه چگونه اینها را شکار میکنند در اینصورت شما باید مسلح به ابزار دیگری باشید از روی چارت خلی و یا candle خالی 1 دقیقه رفتن معنی ندارد. پس بعنوان اینکه بخواهید به چه شکل ملرکت را نگاه کنید یکی ساعتی و دیگری هم daily این دو پایه ی همه کارهای شما باید در نظر گرفته شوند . بسیار خوب حال ما میخواهیم روی این چارت یک چیز دیگر اضافه کنیم که با هم ببینیم به چه شکل میتوان پیاده سازی نمود . یکی از مزیت هایی که در دروس گذشته هم گفتیم این گزینه است در این قسمت ماs&p را قرار میدهیم دومی را بجای اینکه روی حالت daily قرار دهیم روی تایم 60 دقیقه میگذاریم و همان 700 روز اما دیگر فرمش را candle stick انتخاب نمیکنیم چون میخواهیم یک کاربرد دیگری بگیریم روی حالت line on close و color هم بصورت پیش فرض بماند ولی داخل panel شماره 1 یعنی همین جایی که قرار داریم این را به ما نشان دهد حالا ok میکنیم . این خطوط خاکستری چارت ساعتی ما هستند حال ما میخواهیم ببینیم کاربرد کلی ساعتی ما به چه شکل هست البته ما به این شکل نگاه نخواهیم کرد جدا براش پنل باز میکنیم به شکل candle قراراست که نگاه کنیم که شما بصورت کامل تسلط پیدا کنید . حال این چارت را جمع میکنیم candle هایی که مشاهده میکنید candleهای dailyهستند و لاین خاکستری چارت ساعتی ما هست . خوب همانطوری که میببینید این نقطه ای بود که در واقع p2 اولی که ما در موردش صحبت کردیم گفتیم p1 اینجا p2 و اینجا هم p3 حالا میخواهیم setup correction و هم setup p2 را که بررسی کردیم و دیدیم گران است را ارزانتر کنیم لازم به ذکر است که بهترین نقطه ورود ما نقطه p3 است یعنی اینکه شما بتوانید از نقطه p3 وارد شوید . ما بدون داشتن ابزار برای اینکه حجم را ببینیم میتوانیم به شکل دیگری نیز این را تشخیص دهیم و آن هم از روی چارت ساعتی می باشد .حال روی حالت ساعتی از کجا میتوان تشخیص داد؟ ببینید زمانی که از p2 قیمت میچرخد و پایین میاید روی چارت ساعتی شما یک چنین حالتی دارید میرسد به نقطه p3 اگر در اینجا ترند شما بچرخد و نقطه p3ساعتی تان را ببینید از بالا که به سمت پایین میاد p1 ،p2 و p3 یعنی عکس این یکی میشود ، اگر ترند ساعتی شما چرخید و بالا تر close داد به شما این آلارم را میدهد که احتمال چرخش قیمت هست .یعنی میاید و از این قسمت میچرخد و نقطه p3 را تست میکند و شما میتوانید از اینجا وارد شوید و stop خود را در این قسمت قرار دهید . ما این را باید در قالب این candle ببینیم روی حالت ساعتی که بتوان گفت این ترند اتفاق افتاد یکی از این top ها را گرفت و الان ما میتوانیم واردش شویم که stop ما ارزانتر شود . ببینید برگشت به سمت پایین و movement correction میکند اما correction ها ضعیف هستند یعنی خوب %50 correction نداده است . یک top ما دراین نقطه داریم وقتی آمد و روی اولین حالت و در این قسمت این top را برای ما گرفت یک نقطه movement correction محدودی هم تقریبا اینجا بود وقتی یک top خوب ما را گرفت و روی حالت daily در اینجا close داد، این میتواند برای ما یک نقطه ورود باشد آن هم از کجا ؟ باید برگردد روی این نقطه یعنی مطابق شکل آمده از این قسمت عبور کرده برای ما نقطه ورود این است که دستورمان را اینجا قرار دهیم وقتی برمیگردد در این قسمت active کرده و حرکت کند . stop مان را هم درdeep ترین نقطه یعنی این قسمت قرار میدهیم در نتیجه مشاهده میکنید که در correction ما یک stop بسیار کوچک داریم که بعدها ما این را کوچکتر هم خواهیم کرد .یعنی رفته رفته مسافت stop ها کمتر خواهد شد . وقتی به سمت بالا میاید و روی نقطه p2 ، close میدهد یعنی شما همزمان باید ساعتی و دیلی مقابل چشمتان باشد و مشاهده کنید . وقتی از نقطه دیلی p2 گذشت روی حالت ساعتی وقتی short میکنه شما دچار اشتباه نشوید که بگویید این short است حواستان باشد که پایین تر ساپورت محکمی بنام p2 دارید پس اینجا نقطه ورود شما است و پایین ترین correction ساعتی را میتوانید stop بگذارید که در نتیجه مسافت stop تا پایین کوچکتر خواهد شد یعنی روی حالت ساعتی اگر به این شکل هست که میبینید از این قسمت وارد میشوید stop را میگذارید زیرcorrection ساعتی تان .این هم یک نقطه که stop در واقع نقطه p2 که قبلا این پایین قرار داشت بسیا ر ارازنتر خواهد شد . از آنجایی که ما قرار است دی تریدری کنیم نگاه کنید در این قسمت یک نقطه دیگری داریم این بالا در این setup هایی که هست ، همانطوریکه گفتیم درup trand این را داریم یعنی میاد اینها رو میگیره و میاد بالا عکس این هم هست در short هم هست در حالت ساعتی . ممکن است از این قسمت correction کرده و به سمت بالا بیاید و از این قسمت شما وارد پوزیشن شوید از این نقطه وقتی به سمت پایین میاید و برمیگردد به سمت بالا از آن نقطه وارد short پوزیشن شوید باز هم دقت کنید که اگر این short را گرفتید فکر نکنید این تا پایین خواهد آمد خیردر مارکت به این شکل نیست از این قسمت که واردش میشوید این قسمت نقطه p2 دارید .

استراتژی فارکس چیست؟ + معرفی 8 مورد از بهترین استراتژی های فارکس

امروزه با رشد تکنولوژی و تبدیل شدن بازارهای مالی به یک روش محبوب کسب درآمد، معاملات در بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال و فارکس توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. یکی از این بازارهای محبوب که در حال حاظر در رتبه بزرگ‌ترین بازار مالی قرار دارد، بازار جهانی فارکس است. فارکس در واقع بازاری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا بتوانند ارزهای بومی و مدرن را معامله کنند. به عبارتی بازار فارکس مخصوص ارزهای فیات کشورهای مختلف است. البته همانطور که می‌دانید سرمایه گذاری در بازارهای مالی به خصوص فارکس نیازمند کسب مهارت و تجربه است و از آن مهم‌تر نیازمند یک استراتژی مفید و سودمند است.

در این نوشتار قصد داریم تا دقیق ترین استراتژی فارکس، ساده ترین استراتژی فارکس و بهترین استراتژی فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم و شما را با نحوه دانلود استراتژی فارکس آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

استراتژی در گسترده‌ترین معنای خود، ابزاری است که تحقق اهداف را برای افراد ساده‌تر می‌کند. حال زمانی که از استراتژی معاملاتی یا استراتژی ترید در بازارهای مالی استفاده می‌شود به معنای تاکتیک و برنامه نویسی از آن یاد می‌شود. در واقع مدت زمانی که طول می‌کشد تا تریدر یا معامله‌گر یک جفت ارز را انتخاب کند و زمان ورود و خروج از آن را پیدا کند، استراتژی معاملاتی گویند. به زبان ساده‌تر استراتژی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل و بررسی بازار بتوانند تا حدودی وضعیت آینده بازار را پیشبینی کنند و به این شکل تا حد زیادی ریسک معاملات خود را پایین بیاورند. تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال از مثال‌های بارز استراتژی معاملاتی هستند. جهت یادگیری می‌توانید مقاله آموزش تحلیل تکنیکال و تفاوت های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال را مطالعه کنند.

بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

تاکنون استراتژی‌های مختلفی توسط مدرسان بزرگ ایجاد شده است که گاهاً سوددهی را به چندین برابر رسانده است؛ اما دقیق ترین استراتژی فارکس کدام است؟ همانطور که در مقالات پیشین گفته شد، استراتژی ترید کاملاً به شرایط خود شخص معامله‌گر بستگی دارد و قطعاً نمی‌توان از یک استراتژی برای تمامی روش‌های معامله استفاده کرد. بهتر است بدانید توصیه‌ای که اکثر معامله‌گران و سرمایه گذاران موفق در کتاب‌های خود کرده‌اند این است که سعی کنید برای شروع معاملات خود به جای استفاده از یک استراتژی از چند استراتژی استفاده کنید و متکی به یک استراتژی نباشید.

در نظر داشته باشید که برای انتخاب بهترین استراتژی فارکس باید به چند عامل مختلف توجه کنید. به عنوان مثال پیش از استفاده از استراتژی باید هدف و منبع معامله خود را مشخص کنید. در ادامه 8 مورد از سودده ترین استراتژی های فارکس را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا انتخاب بهترین استراتژی فارکس و نحوه دانلود استراتژی فارکس را برای شما ساده‌تر کرده باشیم.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی ترید فارکس آشنا خواهیم کرد؛ توجه داشته باشید در این قسمت می‌توانید با مقایسه مدت زمان معامله، نسبت ریسک به پاداش معامله و… بهترین و ساده ترین استراتژی فارکس را انتخاب کنید.

استراتژی ترید با پرایس اکشن در فارکس

به بیان ساده، پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که به معامله‌گران در بازارهای مالی به خصوص مارکت ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را با توجه به حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت اتخاذ کنند. معامله‌گران می‌توانند برای انجام معاملات از پرایس اکشن در فارکس استفاده کنند یا حتی به عنوان یک اندیکاتور جدا از پرایس اکشن‌ها در معاملات خود استفاده کنند. به طور معمول از تحلیل فاندمنتال به ندرت در استراتژی های پرایس اکشن در فارکس استفاده می‌شود؛ اما شما می‌توانید با ادغام چند رویداد اقتصادی مختلف به عنوان یک فاکتور اثبات کننده استفاده کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید پرایس اکشن:	شما قادر خواهید بود تا معاملات خود را به وسیله استراتژی پرایس اکشن در کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت انجام دهید.
نقاط ورود و خروج در استراتژی پرایس اکشن:	روش‌هایی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن نظیر فیبوناچی اصلاحی، سایه کندل، تشخیص روند، اسیلاتورها و اندیکاتورها وجود دارد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

این استراتژی یکی دیگر از سودده ترین استراتژی های فارکس به شمار می‌آید که به کاربران این امکان را می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاوت را به راحتی تشخیص دهند. پس از تشخیص و شناسایی سطوح مذکور، معاملات در همین رنج(حوالی) صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که نوسانات مهم و یا روند مشخصی در بازار جهانی فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از استراتژی معامله در مناطق رنج می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین و بهترین ابزار برای استفاده از این استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ استراتژی، تحلیل تکنیکال است.

مدت زمان معامله در استراتژی معامله در مناطق رنج:	همانطور که می‌دانید در این استراتژی می‌توان در هر چهارچوب زمانی وارد معامله شد. توجه داشته باشید بهتر است در زمانی که خطوط مقاومتی شکسته می‌شوند، از معامله خارج شوید.
مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج:	از جمله مهم‌ترین ویژگی این استراتژی می‌توان به ایجاد فرصت‌های زیاد برای معامله‌گر اشاره کرد. همچنین مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در این استراتژی، یکی دیگر از مزایای آن می‌باشد. نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل‌های تکنیکال و سرمایه گذاری‌های بلندمدت را می‌توان از معایب اصلی این استراتژی دانست.

استراتژی ترید روند محور در فارکس

بدون شک استراتژی ترید روند محور را می‌توان به عنوان ساده ترین استراتژی فارکس نام برد. به دلیل سهولت این استراتژی معاملاتی، توجه بسیاری از معامله‌گران به آن جلب کرده و در حال حاظر افراد زیادی از این استراتژی استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که معامله‌گران در این استراتژی می‌توانند جهت بالا بردن نرخ سود خود از مونتوم جهت‌دار استفاده کنند.

مدت زمان معامله در استراتژی ترید روند محور:	معامله‌گران می‌توانند از این استراتژی برای معاملات میان مدت و طولانی مدت استفاده کنند. در نظر داشته باشید، به طور معمول در این استراتژی از پرایس اکشن و تایم فریم استفاده می‌شود.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور:	این استراتژی نیز فرصت‌های بی‌شماری برای معامله‌گران فراهم می‌کند و نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار مطلوب است؛ اما این استراتژی نیازمند آشنایی با تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و برای همه افراد مناسب نیست.

استراتژی معامله گری پوزیشن(پوزیشن تریدینگ)

یکی دیگر از دقیق ترین استراتژی های فارکس، استراتژی پوزیشن تریدینگ است که معمولاً به صورت بلندمدت انجام می‌شود و برخلاف موارد قبل، تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندمنتال دارد؛ البته بهتر است بدانید که در این استراتژی از برخی از روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت نیز استفاده می‌شود.

مدت زمان معامله در استراتژی پوزیشن تریدینگ:	نکته‌ی مهمی که باید در رابطه با این استراتژی بدانید این است که مدت زمان اینگونه معاملات باید طولانی مدت باشد. این بازه زمانی ممکن است گاهاً هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ:	یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی این است که به معامله‌گران برای شروع معامله به کمک این استراتژی به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز دارد و نسبت ریسک انجام معاملات در این استراتژی بسیار مطلوب است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور این استراتژی نیز بی‌عیب نیست. از بزرگ‌ترین معایب این استراتژی فارکسی می‌توان به نیاز شدید کسب مهارت در تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال اشاره کرد.

استراتژی معامله گری روزانه

همانطور که در دوره استراتژی معاملاتی گفته شد(علاقه مندان می‌تونند جهت خرید استراتژی فارکس به لینک مذکور مراجعه کنند) یکی از دقیق ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی استراتژی معامله گری روزانه است. به کمک این روش، معامله‌گران می‌توانند در روز چندین معامله را باز کنند. توجه داشته باشید که این استراتژی در واقع یک استراتژی ترید کوتاه مدت است و تمامی پوزیشن‌های آن در آخر روز بسته خواهند شد.

استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟

مدت زمان معامله در استراتژی معامله گری روزانه:	معاملاتی که به کمک این استراتژی ایجاد می‌شوند در پایان همان روز بسته می‌شوند. مدت زمان انجام معاملات با این استراتژی میان چند دقیقه تا چند ساعت در روز است.
مزایا و معایب استراتژی معامله گری روزانه:	متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش و امکان باز کردن تعداد زیادی معاملات در روز از مهم‌ترین مزایای استراتژی معامله گری روزانه می‌باشد. همچنین نیاز به مهارت بسیار بالا و سرمایه گذاری زمانی زیاد از معایب این استراتژی فارکسی می‌باشد.

استراتژی اسکالپینگ(نوسان گیری)

اصطلاحاً انجام معاملات مکرر و پشت سرهم در قبال دریافت سوددهی اندک را نوسانگیری یا اسکالپینگ گویند. در این روش معامله‌گر در طول روز می‌تواند معاملات مکرر باز و بسته کند و در قبال آن سود اندکی به دست آورد. برای استفاده از این استراتژی می‌توان از دو روش دستی و به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده، استفاده کرد.

مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپینگ:	این استراتژی یکی دیگر از استراتژی‌های کوتاه مدت است که مدت انجام یک معامله در آن بین 1 الی 30 دقیقه است و حداقل میزان سود را به همراه دارد.
مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ:	تعداد باز و بسته شدن معامله به کمک این استراتژی از تمامی استراتژی‌های مذکور فارکس بیشتر است. نسبت ریسک به ریوارد ضعیف و نیاز شدید به کسب مهارت در تحلیل تکنیکال از معایب بارز این استراتژی فارکسی است.

استراتژی معامله گری سوئینگ(سوئینگ تریدینگ)

این استراتژی ترکیبی از بازارهای رنج و بازارهای روندی است. در واقع معامله‌گری که از این استراتژی استفاده کند، در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود کسب می‌کند. جهت ورود به معاملات در این بازارهای مذکور، باید ابتدا سقف‌ها و کف‌های قیمتی را تعیین کنید.

مدت زمان معامله در استراتژی سوئینگ تریدینگ:	یکی دیگر از استراتژی‌های میان مدت در فارکس، استراتژی سوئینگ تریدینگ است و معامله گران می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند.
مزایا و معایب استراتژی سوئینگ تریدینگ:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و فرصت ایجاد تعداد زیادی معامله از مهم‌ترین مزایای استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ این استراتژی فارکسی است. اما همانند دیگر استراتژی‌های مذکور می‌بایست اطلاعات زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال داشته باشید و سرمایه گذاری زمانی خود را تا حد زیادی افزایش دهید.

استراتژی معامله انتقالی

طرز عملکرد این استراتژی به اینگونه است که معامله‌گر باید ابتدا یک ارز با نرخ پایین را قرض گرفته و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالا‌تر سرمایه گذاری کند تا به سوددهی مثبت دست یابد.

استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟

مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی:	معاملات به کمک این استراتژی بستگی به شرایط ممکن است میان مدت یا طولانی مدت باشد.
مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی:	نسبت متوسط ریسک به ریوارد و نیاز به زمان کوتاه‌تر از ویژگی‌های بارز این استراتژی می‌باشد. ایجاد فرصت‌های کمتر معامله در این استراتژی از معایب اصلی آن است.

سخن آخر

همانطور که در ابتدای آموزش استراتژی فارکس گفته شد، تمامی استراتژی‌های موجود در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال و فارکس ممکن است با توجه به شرایط افراد بسیار مطلوب عمل کند و یا حتی برعکس! بهتر است پیش از خرید استراتژی فارکس شرایط خود را بسنجید و نسبت به آن استراتژی مناسب را انتخاب کنید. همچنین دقت داشته باشید که گاهاً استفاده از یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست و بهتر است در بیشتر مواقع از چندین استراتژی در انجام معاملات خود کمک بگیرید.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و استراتژی پوزیشن تریدینک چیست؟ به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

راهنمای سریع آشنایی با انواع استراتژی های معاملاتی

در این نوشته لیستی از انواع استراتژی های معاملاتی که توسط معامله‌گران مختلف برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده می‌شود، آورده شده است:

معامله گری روزانه (Day trading): معامله‌گران روزانه معاملات خود را داخل ساعات معمول بازار باز و بسته می‌کنند. معامله‌گران روزانه از ریسک گپ‌های قیمتی شبانه جلوگیری می‌کنند اما از طرفی تنها می‌توانند از حرکت قیمت‌ها در طول روز سود ببرند. آنها معاملات خود را پیش از پایان روز معاملاتی می‌بندند و تا روز بعد معامله‌ای باز نمی‌کنند.

اسکالپینگ (Scalping): اسکالپرها با خرید و فروش سریع در طول روز معاملاتی سودهای کوچک کسب می‌کنند. برتری اسکالپرها ناشی از سرعت اجرای آنها در معامله و ورود و خروج در سریعترین زمان ممکن در کنار سودآوری است. آنها در کمترین بازه زمانی در چند ثانیه یا دقیقه معامله می‌کنند.

معامله گری سوئینگ – سوئینگ تریدینگ (Swing trading): معامله‌گران سوئینگ سعی می‌کنند در حرکت‌های کوتاه مدت و میان مدت طی چند روز تا چند هفته سود بدست آورند. معامله گران سویینگ در بازارهای رنج که قیمت بین سقف و کف مکررا نوسان می‌کند، بهترین عملکرد را دارند.

معامله گری پوزیشن – پوزیشن تریدینگ (Position trading): معامله گران پوزیشن مدتی طولانی منتظر می‌مانند تا در نهایت قیمت در جهت میل و انتظار آنها حرکت کند. معامله‌گران پوزیشن، معاملات خود را به طور میانگین برای هفته‌ها و یا ماه‌ها باز نگه می‌دارند. معامله گران پوزیشن چندان در معامله‌گری فعال نیستند. آنها ترجیح می‌دهند چند ایده معاملاتی خوب را برای مدت‌ها نگه دارند و معمولا کمتر از ۱۰ معامله در سال انجام می‌دهند.

معامله گری بریک‌اوت یا شکست (Breakout trading) : معامله گران بریک‌اوت زمانی خرید می‌کنند که قیمت در یک بازه زمانی مورد بررسی از یک سطح فراتر برود و به عدد جدیدی برسد. معاملات مورد علاقه معامله گران بریک‌اوت معمولاً شکست قیمت به سمت یک سقف جدید است. بیشتر سیگنال‌های بریک‌اوت با شکست خط روند قبلی ایجاد می‌شوند. این معامله‌گران معمولاً در قیمت بالا می‌خرند و در قیمت بالاتر می‌فروشند. (برای فروش، برعکس عمل می‌شود.)

معامله گری بازگشتی (Trading a reversal): معامله‌گری برگشتی به وارد شدن به معامله هنگام تغییر روند گفته می‌شود. در این روش معامله‌گر منتظر می‌ماند تا علائمی از تغییر روند حرکت قیمت مشاهده کند و سپس در خلاف جهت روند وارد معامله می‌شود. در این استراتژی، خرید زمانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت به کف خود رسیده است و روند در حال تغییر است و فروش زمانی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد قیمت به سقف رسیده است.

معامله گری مومنتوم (Momentum trading): معامله‌گران مومنتوم هنگامی که نمودار در حال بالا رفتن است خرید می‌کنند و زمانی که به نظر می‌رسد به پیک قیمت رسیده است می‌فروشند، آنها همچنین سهامی را که به نظر می‌رسد در حال سقوط سریع است، می‌فروشند و زمانی که به نظر می‌رسد به کف قیمت رسیده است، می‌خرند. معامله‌گران مومنتوم از نوسانات برای خرید و فروش کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. آنها هنگامی که قدرت صعودی یا نزولی افزایش پیدا می‌کند وارد و زمانی که مومنتوم از بین رفت خارج می‌شوند.

دنبال کردن روند (Trend following): دنبال کنندگان روند آینده بازار را پیش بینی نمی‌کنند. دنبال‌کنندگان روند با استفاده از سیستم‌های معاملاتی خاص خود به دنبال کشف صحیح روند هستند تا بتوانند در بلند مدت به صورت پایدار سودهای زیاد و ضرر‌های کم داشته باشند. این معامله‌گران در قیمت‌های بالا خرید می‌کنند و منتظرند تا در قیمت‌های بالاتر بفروشند همچنین برای دستورات فروش در قیمت‌های پایین می‌فروشند تا در قیمت‌های پایین‌تر بخرند.

معامله گری روند (Trend trading): معامله‌گران روند سعی می‌کنند در جهت روند فعلی معامله کنند. در بازارهای گاوی (صعودی) آنها به دنبال موقعیت‌های خرید و در بازارهای خرسی به دنبال موقعیت‌های فروش هستند.

معامله گری آپشن یا اختیار معامله (Options trading): معامله‌گران آپشن می‌توانند معاملات خود را با استفاده از روش‌های متنوع خرید و فروش اختیارات انجام دهند. آنها می‌توانند پرمیوم (قیمت هر قرارداد آپشن) اختیارات را خرید و فروش کنند، در بازارهای نوسانی شرط‌بندی کنند، ابزارهای پوشش ریسک ایجاد کنند و با توجه به ریسک مشخص خود، به شرط‌بندی‌هایشان اهرم بدهند. معامله‌گران اختیارات باید در مورد تایم فریم و اندازه حرکات دقیق باشند.

معامله گری آتی یا فیوچرز (Futures trading): معامله‌گران فیوچرز بازار حراج خود را دارند که در آن می‌توانند قراردادهای آتی را برای تحویل کالا ، شاخص سهام و ارز در آینده خرید و فروش کنند. (برخی از قراردادهای آتی نیز به صورت نقدی تسویه می‌شوند). قراردادهای آتی قراردادهای مشتقه‌ای هستند که قیمت آنها را برای تحویل در آینده مشخص است و سفته‌بازان از نوسانات قیمت تا زمان سررسید برای سودآوری استفاده می‌کنند.

معامله گری الگوریتمی (Algorithmic trading): معامله‌گران الگوریتمی بر مبنای تعدادی قوانین کمی، از یک فرآیند مشخص برای تعیین نقطه ورود، خروج و اندازه معامله استفاده می‌کنند تا بر اساس داده‌ها و تکرار الگوها سود کسب کنند.

معامله گری کلان یا ماکرو (Macro trading): معامله‌گران کلان بر اساس الگوهای داده های اقتصادی جهانی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، روند نرخ بهره، تراز تجاری، تغییر در سیاست‌های جهانی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، روابط مالی بین کشورها و فاکتورهای سیستماتیک کلان در سیستم مالی جهان سعی می‌کنند سودآوری داشته باشند.

برای مشاهده مطالب تخصصی مرتبط با انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس و دیگر بازارهای مالی به صفحه استراتژی های معاملاتی مراجعه کنید.