الگوی معکوس سر و شانه چیست؟

این اندیکاتور قابل نصب بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می باشد. در زیر، لینک دانلود و لینک آموزش نصب اندیکاتور را برای شما دوستان قرار داده ایم.

الگوی سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف در بازار فارکس

الگوی سر وشانه سقف و کف جزو الگوهای بازگشت روند فارکس هستند یعنی در انتهای هر روندی که ظاهر شوند جهت روند بعد از الگو معکوس می شوند.

این الگو از آن رو به سر و شانه معروف شده است که دارای الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ دو قله در طرف به یک اندازه(شانه) و یک قله میانی با ارتفاع بیشتر(سر) است. پایین ترین سطح واکنش این الگو که حکم تکیه گاه یا همان سطح حمایت یا مقاومت را دارد به خط گردن معروف است.

این آموزش یکی از جلسات دوره آموزش فارکس است.

آشنایی با الگوی سر و شانه سقف (Head and Shoulders Top)

الگوی سر و شانه سقف از سری الگوهای بازگشت روند است که در انتهای روند صعودی ظاهر می شوند و نشانه ای از تغییر جهت روند بازار به نزولی است.

این الگو دارای سه قله است که قله میانی بلندتر از دو قله دیگر است و به سر (head) معروف است و دو قله در دو طرف سر با ارتفاع کمتر و تقریبا هم اندازه که شانه ها (shoulders) هستند.

الگوی سر و شانه سقف در روند صعودی روی سطح مقاومت تشکیل می شود این سطح مقاومت که حکم تکیه گاه الگو را دارد به خط گردن (neckline) معروف است.

الگوی سر و شانه سقف از آن الگوهایی نیست که در روند یک هفته یا یک ماهه تشکیل شود بلکه شکل گیری این الگو در تایم فریم روزانه ممکن است چند ماه تا چند سال زمان ببرد و داده های روزانه زیادی در شکل گیری این الگو نقش داشته باشد.

از همین جهت تغییر روند بازار پس از این الگو نیز کوتاه مدت نخواهد بود و معمولا روند قیمت را در میان مدت تا بلندمدت معکوس می کند.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی سر و شانه سقف را نشان می دهد.

نمودار بالا شکل گیری الگوی بازگشتی سر و شانه سقف را در تایم فریم روزانه نشان میدهد.

همانطور که میبینید داده های روزانه حدود یک سال توانسته است چنین الگویی را به وجود آورد.

در نمودار بالا بخش های مختلف الگو از سر،شانه،خط گردن و فاصله هر کدام را در یک الگوی ایداه آل نشان میدهد که هر کدام دارای قوانین و تفسیر متفاوتی است.

مشخصات الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Top)

ممکن است در نمودار روزانه الگوهای زیادی را مشاهده کنید که مشابه الگوی سر و شانه سقف باشند اما تا وقتی که همه شرایط یک الگو صادق نباشد نمیتوانیم تفسیر سر و شانه سقف را به آن ها اختصاص دهیم.

1. روند الگو:الگوهای بازگشت روند باید در انتهای یک روند میان مدت یا بلند مدت ظاهر شوند تا جهت روند را تغییر دهند.برای این الگو نیز باید روند صعودی میان مدت یا بلند مدتی وجود داشته باشد.
2. شانه چپ:شانه چپ اولین مرحله شکل گیری سر و شانه سقف است و نقطه اوج روند صعودی فعلی است.برای اینکه شانه شکل بگیرد باید روند پس از رسیدن به قله اصلاح شود و باگشت داشته باشد.این نزول قیمت بیشترین افت قیمت در محدوده قیمت فعلی است.
3. سر الگو:برای تشکیل سر الگو پس از تشکیل شانه چپ صعود قیمت آغاز می شود و از قله شانه چپ عبور می کند و بالاترین سطح قیمت روند صعودی را می سازد سپس دوباره روند نزولی می شود و قیمت اصلاح می شود.این روند نزولی تا رسیدن به سطح نزول قبلی ادامه میکند و ممکن است با اختلاف کمی از سطح قبلی متوقف شود.
4. شانه راست:روند پس از اصلاح و رسیدن به سطح نزول گذشته مجدد صعود میکند و این بار این صعود تا محدوده قله شانه چپ است.کمی اختلاف با شانه چپ قابل قبول است اما نباید بیشتر شود.در واقع شانه ها به یک محدوده مقاومت برخورد میکنند.این بار نزول قیمت از شانه راست باید سری و پرقدرت باشد. تا خط گردن شکسته شود.الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
5. خط گردن:خط گردن با رسم نقاط نزول قیمت از شانه چپ و سر تشکیل می شود.(نقاط 1 و 2 در تصویر پایین).خط گردن همیشه یک خط افقی نیست و ممکن است به بالا یا پایین شیب داشته باشد میزان شیب خط گردن با روند نزولی آتی رابطه مستقیم دارذ.
6. حجم معاملات: با باز شدن الگوی Head and Shoulders ، حجم نقش مهمی در تأیید دارد. حجم را می توان به عنوان شاخص (OBV ، Chaikin Money Flow) یا به سادگی با تجزیه و تحلیل سطح ولوم اندازه گیری کرد. در حالت ایده آل ، اما نه همیشه ، حجم هنگام پیشروی شانه چپ باید بیشتر از جلو آمدن سر باشد. با هم ، کاهش حجم و بالای سر جدید به عنوان یک علامت هشدار دهنده است. علامت هشدار دهنده بعدی هنگامی ایجاد می شود که حجم از اوج سر کاهش می یابد ، و سپس در هنگام پیشروی شانه راست کاهش می یابد. تأیید نهایی هنگامی انجام می شود که در هنگام افتادن شانه راست ، حجم بیشتر شود.
7. شکست خط گردن:خط گردن نقش سطح حمایت را ایفا میکند همانطور که گفتیم نزول قیمت از شانه راست باید پرقدرت و شتاب دار باشد تا از خط گردن عبور کند.تا زمانی که سطح حمایت شکسته نشود الگوی سر و شانه سقف کامل نیست.
8. تبدیل حمایت به مقاومت:زمانی که سطح حمایت یا خط گردن شکسته می شود در واقع نزول قیمت آغاز می شود و سطح حمایت باید این بار به عنوان سطح مقاومت ایفای نقش کند.بازگشت روند تا سطح مقاومت جدید یا نفوذ در آن بدون شکست مقاومت به منزله تایید آغاز روند نزولی میان مدت یا بلند مدت است.
9. هدف قیمت:هدف قیمت یا حد سود به اندازه فاصله سر الگو تا خط گردن است.یعنی روند نزولی حداقل به این میزان ادامه خواهد داشت.برای یافتن انتهای نزول قیمت باید از تحلیل های دیگری استفاده کرد همچون سطوح حمایت و مقاومت،رسم فیبوناچی یا اندیکاتورها…

تحلیل یک نمونه الگو سر و شانه سقف

تصویر بالا نمودار شرکت آرچر دانیلز میدلند (ADM) را شنان میدهد که یک الگوی سر و شانه سقف طی شش ماه شکل گرفته است.

در این نمودار پس از اولین اوج روند صعودی اصلاح قیمت تا نقطه یک شانه سمت چپ تشکیل شده است.

در حرکت بعدی روند صعودی آخرین تلاش خریداران از سقف قیمت شانه عبور کرده است و سپس افت قیمت تا کمی بالاتر از نقطه یک ادامه داشته است.

خط گردن از نقطه 1 به 2 با کمی شیب صعودی رسم می شود که نشان روند نزولی قوی پس از تشکیل الگو است.

سپس روند صعودی برای تشکیل شانه چپ آغاز شده است و در بازگشت روند دارای قدرت و شتاب کافی است که خط گردن را با کندل های نزولی قوی شکسته است.

افت قیمت پس از شکست خط گردن به اندازه فاصله سر تا خط گردن است اما این مرحله برای ورود به معامله فروش موقعیت مناسبی نیست.

روند نزولی پس از افت به اندازه فاصله سر تا خط گردن حرکت اصلاحی را آغاز می کند که تایید مقاومت جدید است.

پس از اینکه تبدیل سطح حمایت به مقاومت با بازگشت روند نزولی تایید شد بهترین زمان برای شروع معامله فروش است.

نکات مهم الگو سر و شانه سقف

تفسیر رسم خط گردن:خط گردن در سر و شانه سقف همیشه به حالت افقی رسم نمی شود بلکه ممکن است شیب به سمت بالا یا پایین داشته باشد.

اگر شیب خط گردن به سمت پایین باشد نشانه ضعف بازار است و معمولا شانه راست ضعیفی تشکیل می شود و برای ورود به معامله باید کمی بیشتر از شکست خط گردن صبر کنید.

اگر شیب خط گردن به سمت بالا باشد نشانه قدرت بازار است و خط گردن با شتاب و قدرت کافی پس از تشکیل شانه راست شکسته خواهد شد.

ورود به معامله با الگوی سر و شانه سقف:این الگو نشانه تغییر جهت روند بازار در میان مدت و بلند مدت است پس برای ورود به معامله عجله نکنید اجازه دهید خط گردن شکسته شود و سطح مقاومت تایید شود سپس وارد معامله الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ فروش شوید.

تایید سطح مقاومت: میتوانید به روش های مختلفی باشد معمولا یک حرکت اصلاحی در روند نزولی سطح مقاومت را تایید میکند.

گپ های قیمتی یا الگوهای تک کندلی پس از شکست خط گردن نیز میتوانند سیگنال ورود به معامله باشند.میتوانید از اندیکاتورهای سیگنال دهی نیز استفاده کنید.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود باید فاصله سر الگو تا خط گردن را محاسبه کرد و به همان میزان از خط گردن حد سود تعیین کرد مثلا اگر فاصله سر تا گردن 50پیپ باشد دقیقا 50پیپ پایین تر از خط گردن حد سود اولیه است.

برای تایید حد ضرر میتوان قیمت بالای شانه راست را تعیین کرد اگر فاصله شانه تا سر کوتاه باشد میتوان قیمت سر را نیز حد ضرر در نظر گرفت.

آشنایی با الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom)

الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom) که به سر و شانه معکوس نیز معروف است همانند سر و شانه سقف یک الگوی بازگشتی است با این تفاوت که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و نشانه صعودی شدن روند است.

عمده تفاوت این دو الگو باهم در حجم معاملات است با اینکه در سر و شانه سقف حجم معاملات مهم است اما برای سر و شانه کف حجم معاملات بالا الزامی است.

این بخاطر ذات بازار است که اگر در حرکت قیمتی حالت سکون و کم معامله ای رخ دهد بازار میل به نزول دارد پس برای تبدیل روند نزولی به صعودی باید حجم معاملات بیشتر باشد تا روند صعودی حفظ شود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی سر و شانه کف را نشان میدهد.

همانطور که مشاهده میکنید الگوی سر وشانه معکوس دقیقا شکل سر و شانه سقف برعکس است.

در این الگو سه دهانه وجود دارد که دو دهانه با عمق تقریبا یکسان سمت چپ و راست شانه ها هستند و دهانه وسط عمیق تر است که سر الگو را تشکیل می دهد.

خط گردن در اینجا نقش سطح مقاومت را ایفا میکند و تشکیل الگو منوط به شکست خط گردن با حجم بالا است.

مشخصات الگوی سر و شانه کف (Head and Shoulders Bottom)

برای اینکه الگوی سر و شانه معکوس را از الگوهای مشابه بدون اعتبار تشخیص دهید باید هر بخش از این الگو را به خوبی بشناسید.

1. روند الگو:سر و شانه کف برای تغییر روند نزولی به صعودی باید در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت صعودی شکل گیرد.
2. شانه چپ:اولین دهانه ادامه روند نزولی است و خطری برای روند نزولی است که پایین ترین کف قیمتی را در نمودار تشکیل می دهد و سپس یک اصلاح قیمت برای تشکیل شانه اول شکل می گیرد.
3. سر الگو:پس از اصلاح روند قیمت دوباره جرکت نزولی را از سر میگیرد و از قعر دهانه قیمت عبور می کند کف قیمت جدیدی را ثبت میکند و دوباره قیمت اصلاح می شود تا محدوده اصلاح قیمت قبلی پیش می رود تا خط گردن را تشکیل دهد.
4. خط گردن:اصلاح قیمت شانه چپ و سر الگو در یک محدوده است که رسم این دو نقطه به یکدیگر خط گردن را تشکیل می دهد که ممکن است افقی باشد یا کمی شیب به بلا یا پایین داشته باشد.
5. شانه چپ:بعنوان آخرین تلاش فروشندگان یکبار دیگر روند نزولی از سر گرفته می شود و به اندازه دهانه شانه چپ پیشروی میکند.پس از آن با یک حرکت شتاب دار و پر قدرت جهت شکست خط گردن روند صعودی را از سر میگیرد.
6. حجم معاملات:در برگشت قیمت از دهانه شانه راست حجم معاملات باید بالا باشد تا الگو بعنوان الگوی سر و شانه کف تایید شود.
7. شکست خط گردن:خط گردن یا همان سطح مقاومت باید با حجم بالای معاملات خرید و تقاضای زیاد بازار شکسته شود.
8. تبدیل مقاومت به حمایت:پس از شکست مقاومت گردن مقاومت باید به حمایت تبدیل شود و امکان بازگشت روند نزولی بسیار ناچیز شود.اغلب اوقات قیمت به سطح مقاومت برمیگردد اما این سطح با حمایت از قیمت فرصت خرید دوم را فراهم میکند.
9. هدف قیمت:هدف قیمت یا حد الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ سود برای این الگو نیز به اندازه فاصله دهانه سر تا خط گردن است.

تحلیل یک نمونه الگوی سر و شانه معکوس

در تصویر بالا تشکیل یک نمونه الگوی سر و شانه کف یا معکوس را مشاهده میکنید که منجر به تغییر روند از نزول به صعود شده است.

در ادامه روند نزولی شانه سمت چپ تشکیل شده است و روند قیمت برای تشکیل سر الگو دوباره نزولی شده است.

پس از تشکیل سر و رسیدن قیمت به کف قیمتی جدید قیمت دوباره صعود کرده است اما در این نمودار اختلاف اصلاح قیمت از شانه چپ با اصلاح قیمت از سر الگو زیاد است و خط گردن شیب زیادی دارد.

پس از رسیدن قیمت به خط مقاومت دوباره روند بر اساس آخرین تلاش فروشندگان در جهت تشکیل شانه راست نزولی شده است و طی چند کندل قوی با صعود قیمت خط گردن شکسته می شود.

شکسته شدن خط گردن با کندل های قوی نشانه حجم معاملات بالا است که الگوی سر و شانه کف را تایید میکند.

روند قیمت بار دیگر به محدوده مقاومت گردن باز میگردد اما نمیتواند از آن عبور کند و این تایید تبدیل سطح مقاومت به حمایت و نقطه ورود به معامله است.

اندیکاتور Volume در محدوده سر و شکست خط کردن حجم بالای معاملات را برای تایید الگوی سر و شانه معکوس نشان میدهد.

نکات مهم الگوی سر وشانه کف

تحلیل تکنیکال نمودارهای فارکس بیشتر یک هنر است تا علم.تشخیص صحیح الگوها نیازمند نکته سنجی و ریزبینی است.

الگوهای زیادی در نمودارها شکل میگیرند اما همه آن ها معتبر نیستند و اگر ریزبینی لازم را نداشته باشید در بهترین حالت وقت خود را تلف کرده اید و اگر با تشخیص اشتباه وارد معامله ای شوید سرمایه خود را نیز از دست می دهید.

در الگوی سر و شانه معکوس بخاطر ذات نزولی بازار بازگشت به محدوده گردن یا همان سطح حمایت جدید زیاد رخ می دهد و تا زمانی که دلیلی برای شکست سطح حمایت وجود نداشته باشد هر کدام از این بازگشت ها موقعیت خوبی برای ورود به معامله است.

ورود به معامله با الگوی سر و شانه معکوس:برای ورود به معامله با این الگو به دلیل حجم بالای معاملات در زمان شکست خط گردن به احتمال زیاد نمیتوانید از صعود اولیه استفاده کنید.

بهتر است منتظر یکی از نشانه های تایید سطح حمایت بمانید.این نشانه ها میتوانند بازگشت روند به سطح حمایت ایجاد گپ قیمت یا تشکیل الگوهای تک کندلی باشد.

حد سود و حد ضرر:همانطور که گفتیم حد سود اولیه به اندازه فاصله سر الگو تا خط گردن است و حد ضرر میتواند بالای شانه راست یا اگر فاصله کم بود بالای سر الگو باشد.

الگوی معکوس سر و شانه چیست؟

• ابوالفضل اوشی
• مرداد 28, 1400
• بدون دیدگاه

الگوی نموداری سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تعیین زمان تغییر روند نزولی و خرید دارایی در زمان مناسب کمک کند. برای مشاهده کامل‌ترین آموزش الگوی سر و شانه معکوس در سطح اینترنت فارسی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمایید.

چگونه روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟؟

ما در آسیک بوتز، این کار را از دو طریق برای شما امکان پذیر کرده ایم.

جهت ورود به دنیای کریپتو کارنسی، روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش الگوی سر و شانه معکوس

در معاملات سهام یا ارزهای رمزپایه، ممکن است واژه “سر و شانه معکوس” را شنیده باشید. الگوی سر و شانه معکوس که به نام “سر و شانه به پایین” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند تا زمان تغییر روند از نزولی به صعودی را تعیین کرده و در زمان مناسب، یک دارایی را خریداری کنید. این الگو بخشی از تحلیل تکنیکال است که بر مطالعه الگوهای اخیر قیمت متکی بوده و برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌شود.

روش هایی مانند این، نه تنها به معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود سریع هستند، بلکه به سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند نیز کمک می‌کند. لذا تصمیم گرفتیم در این مطلب از وبسایت آسیک بوتز، به آموزش کامل این الگو بپردازیم. شایان ذکر است که در تهیه مطلب آموزشی پیش‌رو، از معتبرترین منابع و مقالات موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با ما باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

یک الگوی استاندارد سر و شانه، دارای سه قله است. از این سه قله، قله چپ و قله راست تقریبا هم ارتفاع بوده و قله میانی، بلندترین است. دو قله خارجی به ترتیب شانه چپ و شانه راست و قله میانی سر نامیده می‌شود. آنها توسط یک سطح حمایتی به یکدیگر متصل می‌گردند که نام این سطح حمایتی، خط گردن است. این الگو برای پیش بینی معکوس شدن روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود.

الگوی معکوس سر و شانه‌ها، نسخه برعکس یک الگوی سر و شانه استاندارد است.

سر و شانه استاندارد

توضیح الگوی سر و شانه معکوس

همانطور که از نام این الگو مشخص است، هنگامی که حرکات کندل ها یک سر و دو شانه را به سمت پایین تشکیل دهند (یا به عبارتی به جای قله، دره بسازند) الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده‌اند. پس این الگو از سه فرورفتگی تشکیل شده است که دو فرورفتگی بیرونی هم‌عمق بوده و فرورفتگی میانی عمیق‌تر از آنهاست. سقف مقاومتی بازار، خط گردن را تشکیل می‌دهد.

سر و شانه برعکس، نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

تفسیر الگوی سر و شانه برعکس

شانه سمت چپ: نشان می‌دهد که سیگنال فروش وجود دارد و بازار نزولی است. قیمت دارایی به دلیل هجوم افراد برای فروش کاهش می‌یابد؛ اما به دلیل فشار خرید دوباره بازیابی می‌شود. بنابراین یک فرورفتگی روی چارت پدید می‌آید.

سر: بازار همچنان نزولی است. فروشندگان، عدد اردر های خود را به شدت پایین می‌آورند، زیرا معتقدند قیمت همچنان کاهش خواهد یافت. در نهایت، آنها نمی‌توانند روند نزولی را حفظ کنند. زیرا خریداران مجدداً قیمت را به سمت بالا و رو به بهبودی سوق می‌دهند. این اتفاق، دومین حفره را تشکیل می‌دهد که از اولی عمیق‌تر است.

شانه راست: با ادامه روند نزولی فروشندگان، قیمت بار دیگر کاهش می‌یابد. با این‌حال، آنها نمی‌توانند قیمت را به همان اندازه که در فرو رفتگی قبلی (سر) پایین آوردند، پایین بیاورند. در حالی که فروشندگان منفعل‌تر می‌شوند، خریداران قیمت را بار دیگر به خط گردن می‌رسانند. قیمت در نهایت از خط گردن عبور می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و روند نزولی در حال معکوس شدن است.

یک شاخص تکمیلی برای اثبات تشکیل الگو این است که حجم خرید احتمالاً در انتهای آن افزایش می‌یابد. زیرا فروشندگان منفعل‌تر و خریداران تهاجمی‌تر می‌شوند. این امر گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک تغییر نزولی به صعودی باشد در بازار باشد. حتی قبل از اینکه شمع ها از خط گردن عبور کنند.

بیایید چند نمونه از نحوه ظاهر شدن یک الگوی معکوس سر و شانه را روی نمودار های واقعی بررسی کنیم.

سهام آئوروفارما، متعلق به شرکت داروسازی آئوروبیندو مستقر در هندوستان – منبع: تریدینگ ویو

شانه چپ: در مارس 2018، قیمت سهام آئوروفارما از حدود 630 دلار به 544 دلار کاهش یافت و سپس در آوریل همان سال به 623 دلار بازگشت. این، شانه سمت چپ الگوی نمودار را تشکیل داد.

سر: پس از آن قیمت تا 526 دلار پایین آمد و پایین الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ ترین نقطه الگو را ثبت کرد و سپس با بهبود بازار به 630 دلار رسید. در این مرحله، سر الگو تشکیل شد.

شانه راست: در ماه جولای، قیمت از محدوده 640-630 شروع به ریزش کرد و با رسیدن به حدود 560 دلار، مجددا سیر صعودی خود را در پیش گرفت و با ایجاد شانه سمت راست، در نهایت مقاومت را شدیدا شکست.

تثبیت الگو: حجم خرید که در انتهای الگو، به صورت واضحی نسبت به روزهای دیگر بالاتر است، نشان دهنده این است که الگوی سر و شانه معکوس تکمیل شده است.

نمودار بیت کوین/تتر – منبع: تریدینگ ویو

ارز دیجیتال

نمونه دیگری از الگوی سر و شانه معکوس، اخیراً در بازار بیت کوین قابل مشاهده است.

شانه چپ: در ماه می 2021، قیمت از حدود 57،500 دلار به زیر 54،000 دلار کاهش یافت. سپس به حدود 57000 دلار رسید و شانه چپ کوچکی را تشکیل داد.

سر: پس از آن تا 48000 دلار پایین آمد و نوسانات زیادی را در طول جنگ خرس‌ها و گاوها برای کنترل بازار تجربه کرد. سرانجام پس از سه روز جنگیدن در جبهه‌های 4 ساعته، این گاوها بودند که قیمت را تا 55000 دلار بالا بردند و سر الگو را تشکیل دادند.

شانه راست: خرس‌ها با تمام قوا سعی داشتند انتقام بگیرند. آنها در طول عملیات “تشکیل سر الگو”، بسیار ضعیف شده بودند و نتوانستند قیمت را مانند دفعات قبل پایین بکشانند و شانه راست حتی از شانه چپ هم کوچک‌تر شد. در نهایت گاوها با هجوم به بازار، باقی مانده خرس ها را از گردونه بیرون کردند و قیمت را از خط گردن عبور دادند.

تثبیت الگو: اندیکاتور حجم خرید، قدرت بالای گاوها را در آخرین عملیات نشان می‌دهد.

نکته طلایی (تفاوت تئوری و عملی):

همانطور که در چارت بیت کوین می‌بینیم، الگوهای سر و شانه معکوس در زندگی واقعی، ممکن است همیشه از مثال های تئوری پیروی نکنند. قیمت بیت کوین حتی درحالی که الگو را تشکیل می‌داد، به شدت دچار نوسان بود و افزایش یا کاهش ملموسی را جز در یکی دو نقطه، تجربه نکرد. همچنین پس از شکست اولیه خط گردن، یکبار عقب نشینی کرد. به همین دلیل:

بسیار مهم است که زمینه‌ها و روندهای وسیع‌تر بازار را مطالعه کرده و در مورد ورود به یک معامله، تخصص و دانش خود را با تمرین و تجربه تقویت کنید.

چگونه بر اساس الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم؟

هنگام استفاده از الگوی سر و شانه معکوس، می‌توانید سه رویکرد اصلی را دنبال کنید. الگوی استفاده شده در ترسیم رویکردها، مربوط به قیمت یورو/دلار و در تایم‌فریم ماهانه می‌باشد. تشکیل این الگو در سال 1997 آغاز شده و شانه راست آن، در سال 2007 تکمیل شد.

رویکرد محافظه کارانه

محافظه کارانه ترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا قیمت بعد از شانه راست، در بالای خط گردن بسته شود. اعتبار رویکرد اول، می‌تواند در این باشد که قیمت در حال حاضر از خط گردن عبور کرده و احتمالاً به افزایش ادامه خواهد داد. در این مرحله، معامله‌گر می‌تواند هنگام باز شدن بازار، برای خرید اردر گذاری کند.

نکته منفی در این رویکرد این است که اگر معامله‌گر کمی قبل سفارش خرید را ثبت می‌کرد، می‌توانست دارایی را ارزان‌تر بخرد. اما حالا با پولی که دارد، مقدار کمتری از آن را به‌دست می‌آورد. البته ریسک این رویکرد پایین است و برای افراد کمتر ریسک پذیر، رویکرد محافظه کارانه مناسب است.

رویکرد میانه رو

در این رویکرد، می بایستی اردر خرید را هنگامی ثبت کنید که قیمت، اندکی پایین تر از خط گردن قرار دارد. با این فرض که پس از موفقیت اولیه، عقب نشینی یا پولبک وجود خواهد داشت. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند نظارت کنند که آیا قیمت به هنگام پولبک، با برخورد به خط گردن بالا رفته و عقب نشینی متوقف خواهد شد؟

در این صورت، حتی اگر قیمت پس از شکستن خط گردن پولبک بزند و زیر خط بیاید، باز هم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد و منتظر فرصت ورود بعدی ماند. اما اگر روند به هر دلیلی عوض شود و الگوی سر و شانه تشکیل نگردد، ضرر حتمی خواهد بود.

رویکرد تهاجمی

به محض اینکه قیمت از خط گردن رد شد، بخرید!! به همین سادگی. در این حالت، هنگامی که قیمت از خط گردن عبور می‌کند، معامله گران اپروچ می‌کنند و به سرعت سوار روند صعودی می‌شوند.

این یک استراتژی پرخطر است. زیرا ممکن است صعودی که دیده می‌شود، یک پیشرفت واقعی نباشد. در برخی موارد، فقط یک سیگنال خرید اشتباه داده شده است و قیمت دوباره و به‌سرعت کاهش می‌یابد.

چگونه می‌توان یک سیگنال خرید قوی با الگوی سر و شانه معکوس یافت؟

همانطور که گفته شد، ممکن است سیگنال‌های الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ اشتباه زیادی در استفاده از الگوی معکوس سر و شانه وجود داشته باشد. یکی از راه های تشخیص قدرت سیگنال خرید، مشاهده مدت زمان لازم برای شکل گیری الگو می‌باشد.

برخی از کارشناسان اظهار می کنند که بهتر است الگوی مورد نظر توسط بیش از 100 میله یا شمع تشکیل شده باشد. مثلا اگر در تایم فریم 1 ساعته معامله می‌کنید، تشکیل الگو باید 100 ساعت، در تایم فریم 4 ساعته 400 ساعت و در تایم فریم روزانه، 3 ماه و 10 روز کشیده باشد. پس، این الگو باید در یک بازه زمانی قابل توجه و طی یک رالی قابل توجه تشکیل شده باشد.

یک الگوی سر و شانه کوچک، ممکن است کافی نباشد. به ویژه هنگامی که یک روند نزولی طولانی پیش از آن وجود داشته باشد. پس توجه به روند کلی بازار می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های قدرت یا عدم قدرت سیگنال را ارائه دهد. نمی‌توان انتظار داشت سر و شانه معکوسی که در تایم فریم روزانه با 47 شمع تشکیل شده، روند بازاری که طی 411 روز گذشته نزولی بوده است را تغییر دهد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم خرید است. اگر حجم خرید افزایش یابد، نشانه خوبی است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

نکته اشانتیون: این نکات در استفاده از الگوی سر و شانه استاندارد که نشان از نزولی شدن بازار است، باید برعکس شوند. مثلا افزایش حجم فروش در هنگام تکمیل الگوی سر و شانه استاندارد، می‌تواند سیگنال فروش را تقویت کند و نشان از این است که فروشندگان بازار را در اختیار دارند.

چگونه تارگت سود را تعیین کنیم؟

ثابت شد که الگوی معکوس سر و شانه ها، نشان دهنده روند صعودی قریب الوقوع است. اما چقدر می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد؟ برآورد رایج این است که تفاوت قیمت بین بالاترین نقطه سر (یا بعد از شانه چپ یا قبل از شانه راست) و پایین ترین نقطه آن را در نظر بگیرید. سپس، آن را به قیمت شکست خط گردن اضافه کنید تا به سود ایده آل برسید.

به عبارت دیگر مثلا اگر در یک دارایی، تشکیل سر از 200 دلار شروع شود و پایین ترین نقطه آن 150 دلار باشد، در حالی که خط گردن را 210 دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت به 260 دلار را داشته باشیم.

تارگت سود = قیمت در خط گردن + (قیمت در عمیق‌ترین نقطه سر – قیمت در نقطه شروع تشکیل سر)

اگر اعدادی را که در مثال بالا آوردیم در فرمول جایگزاری کنیم، خواهیم داشت:

(200 – 150) + 210 = 260

پس با هر کدام از رویکردها (محافظه کارانه – میانه رو – تهاجمی) وارد بازار شویم، می‌توانیم حدودا به اندازه اختلاف بین نقطه شروع یا پایان تشکیل سر و عمیق ترین نقطه آن، انتظار رشد قیمت نسبت به خط گردن داشته باشیم که در مثال بالا، می‌شود 50 دلار.

خطوط قرمز هم‌اندازه هستند.

خوب و بد در استفاده از الگوی سر و شانه معکوس

ترید و فعالیت در بازار های مالی، همیشه کوله باری مملو از خطرات و فرصت‌ها به همراه دارد. یک معامله‌گر خوب، قبل از تصمیم گیری برای انجام معاملات، وضعیت را برای مدت طولانی با دقت زیر نظر دارد. شکل گیری الگوهای نموداری زمان‌بر است و همانطور که در بالا ذکر شد، رعایت الگو در بازه طولانی مدت است که بی‌خطر است.

خوب: الگوی سر و شانه معکوس، در پیش بینی تغییر روند نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است.

یکی از مزایای اصلی استفاده از سر و شانه معکوس توسط معامله گران، این است که در پیش بینی تغییر روند از نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است. این یک الگوی کلاسیک است که اغلب در بازارهای سهام و ارزهای رمزپایه دیده می‌شود. علاوه بر این، اگر تجزیه و تحلیل شما دقیق باشد و بازارها به روشی که شما پیش بینی کرد‌ه‌اید حرکت کنند، می توانید سود عظیمی ببرید.

بد: این الگو در یک روند نزولی کلی اتفاق می‌افتد

یک نکته منفی احتمالی این است که به طور طبیعی، تشکیل یک سر و شانه معکوس معمولا در دل یک روند کلی رو به پایین اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که احتمال زیادی وجود دارد روند نزولی به سادگی ادامه یابد. اگر از سیگنال خرید کاذب استفاده کنید، با روند نزولی مداوم روبرو خواهید شد و فرصت کمی برای بازیابی سرمایه خواهید داشت. به مثال زیر دقت کنید:

قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو

تمرین: از زمان آخرین سر و شانه معکوسی که این بازار تشکیل داده، روند صعودی بوده و قیمت هرگز به محدوده الگو حتی نزدیک هم نشده است. الگوی مورد نظر را پیدا کرده و تصویر آن را در قسمت نظرات آپلود کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. راهنمایی: در تایم‌فریم روزانه جستجو کنید.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال، یک راه خوب برای بررسی و پیش بینی تحرکات بازار بوده و الگوهای نموداری، بخش مهمی از این نوع تحلیل هستند. الگوی سر و شانه معکوس، یکی از چندین الگوی نموداری است که می‌توانید برای تصمیمات خود، از آن استفاده کنید. با این حال، توجه به روندهای گسترده‌تر و زمینه بازار قبل از ورود به آن ضروری است. با گذشت زمان، همانطور که دانش و تجربه خود را در ترید افزایش می‌دهید، شانس شما برای سودآوری افزایش می‌یابد.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای عمومی قیمت است. که سال‌های متمادی در بخش تحلیل تکنیکال دوره های آموزشی مختلف. همچون آموزش بورس، آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس، آموزش بورس بین الملل و آموزش آتی به معامله گران تدریس می شود.

و به دلیل جذابیت، واقعیت تحلیل از موقعیت با ثباتی در بین ابزارهای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

الگوی سر و شانه (Head and shoulders) یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی روندهای جدید در چارت تحلیل تکنیکال کمک بسزایی ‌می‌کند. در این مقاله که توسط تیم آموزش بورس کالج آموزشی تی بورس تهیه گردیده است، به شما آموزش خواهیم داد. پس با ما همراه باشید.

تحلیل و بررسی الگوی سر و شانه سقف در چارت

این الگو از دسته الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود . سر و شانه سقف در انتهای یک روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.

بررسی ویژگی‌های الگوی در کف و سقف قیمت.

• در انتهای روند صعودی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری قله ای بالای قله قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت قله قبل ندارد بنابراین قله کوچکتر از قله قبل ایجاد ‌می‌شود، در نهایت ما سه قله خواهیم داشت که قله وسط نسبت به قله چپ و راست از ارتفاع بیشتری برخوردار هست.

• قله چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات به مراتب بالاتری را در بازار بورس شاهد هستیم.
• قله راست را هم اصطلاحا شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم، حجم معاملات بورس نسبت به دو قله دیگر کاهش ‌می‌یابد .
• قله ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات متعادلی را در این قله شاهد هستیم.
• اگر دو کف تحلیل سر و شانه سقف را به هم متصل کنیم، خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحا به آن خط گردن گفته ‌می‌شود .
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن ریزش خواهد داشت .
• هدف ریزش قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه سقف ‌می‌باشد.
• معمولاً بعد از شکست خط گردن سر و شانه سقف شاهد حجم‌های فروش بالا در سهام خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست از سهم خارج ‌می‌شویم و تا سیگنال مجدد خرید با سهم نخواهیم بود.

آنچه باید در مورد این الگوی قدذتمند تحلیل تکنیکال بدانید.

الگوی سر و شانه کف (Head and shoulders) از دسته‌ی الگوهای بازگشتی روند محسوب ‌می‌شود. و به این معنی که جهت روند بازار بورس را متاثر کرده و به جهت کاملاً وارونه مبدل ‌می‌سازد.

معمولاً روندها بعد از طی مدت زمانی برای تثبیت و یا اصلاح روند در قالب این الگوها ظاهر ‌می‌شود. الگوی قیمتی سر و شانه الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ کف در انتهای یک روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.

آیا از ویژگی ‌های این الگوی تکنیکال با خبر هستید؟

• در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد.
• پس از شکل‌گیری دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی شاهد این هستیم که قیمت تمایلی به رسیدن قیمت کف قبل را ندارد. بنابراین دره‌ای بالاتر از دره قبل ایجاد ‌می‌شود. در نهایت ما سه پیوت خواهیم داشت که پیوت یا دره وسط نسبت به دو پیوت چپ و راست از عمق بیشتری برخوردار هست.
• دره چپ را به اصطلاح شانه چپ ‌می‌نامیم و حجم معاملات اوراق بهادار به مراتب پایین‌تر را شاهد هستیم.
• دره راست را هم اصطلاحاً شانه راست نام گذاری ‌می‌کنیم. حجم معاملات بورس نسبت به دو دره دیگر افزایش ‌می‌یابد.
• دره ما بین شانه راست و چپ سر نام دارد که حجم معاملات، متعادلی را در این دره شاهد هستیم.
• اگر دو سقف الگوی سر و شانه کف را به هم متصل کنیم. خطی حاصل ‌می‌شود که اصطلاحاً به آن خط گردن گفته ‌می‌شود.
• الگو با شکسته شدن خط گردن کامل ‌می‌شود.
• تارگت یا هدف قیمتی چارت پترن در گام نخست به اندازه موج سر بعد از شکست خط گردن صعود خواهد داشت.
• هدف صعود قیمت در گام دوم تقریبا به اندازه موج وارد شده به الگوی سر و شانه کف ‌می‌باشد.
• معمولا بعد از شکست خط گردن تحلیل سر و شانه کف شاهد حجم‌ خرید بالا در اوراق بهادار خواهیم بود.

اصولاً بعد از شکل‌گیری شانه راست تعدادی افراد ریسک پذیر وارد سهم ‌می‌شوند. افراد محتاط از شکست خط گردن مطمئن ‌می‌شوند و بعد وارد سهم خواهند شد.

نتیجه‌گیری نهایی در مورد الگوی سر و شانه:

تفاوتی که میان سر و شانه سقف و سر و شانه کف وجود دارد روند ما قبل تشکیل چارت پترن هست. که سر و شانه کف در انتهای روند نزولی شکل ‌می‌گیرد و سر و شانه سقف در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

یک معامله گر بازارهای مالی در الگوی سر و شانه سقف انتظار ریزش را دارد. و در الگوی سر وشانه کف انتظار رشد قیمت را باید داشته باشد.

کل مطلب قابل ارائه در الگوی سر و شانه در همین مبحث خلاصه ‌می‌شود. با ارسال دیدگاه‌ها و سوالات خود ما را در بهتر شدن مسیر مقالات و فایل‌های آموزشی آتی همراهی نمایید.

اما معامله گران بازارهای مالی باید توجه داشته باشند که تحلیل تکنیکال فقط بخشی کوچکی از مسیر موفقیت آنها در معامله گری است.

به همین دلیل حتما باید بر روس مهارت های دیگر خود همچون تحلیل بنیادی، رفتارشناسی بازار، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک و مهارت خود کنترلی جهت کنترل هیجانات خود در هنگام معاملات بپردازند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

همان گونه که صور فلکی در علم نجوم راهنمای انسان ها برای یافتن مسیر درست در طبیعت هستند، الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال نیز راهنمای خوبی برای انجام معاملات صحیح در بازار سرمایه می باشند. الگو های متعددی وجود دارد که باید با توجه به شرایط خاص از هر کدام در جای مناسب خود استفاده شود. در خرید و فروش ارز دیجیتال نیز این الگوها می توانند برای معامله گران مفید واقع شوند. یکی از الگوهایی که تشخیص آن آسان است، الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می باشد. برای آشنایی با این الگوی پرکاربرد به ادامه مقاله توجه کنید تا یکی از الگوهای پرکاربرد را آموخته باشید.

معرفی الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال الگوی نمودار سر و شانه الگویی است که به سادگی تشخیص داده می شود. در تشخیص این الگو باید یک خط مبنا و سه قله و یا سه کف پیدا کرد که در آن بلندی قله و یا کف میانی از دو قله و یا کف دیگر بیشتر است. این الگو دارای یک روند بازگشتی صعودی نزولی است. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال آن چنان پرکاربرد است که در همه تایم فریم ها وجود دارد و به صورت مکرر مورد استفاده معامله‌گران قرار می‌گیرد. آسان کردن مشاهده سطوح از ویژگی‌های این الگوی نموداری می باشد که با توجه به آن، سطوح ورود، حد ضرر و حد سود قابل فهم می شود. الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌تواند هم به صورت استاندارد (صعودی) و یا به صورت معکوس (نزولی) باشد. برخی از معامله گران حرفه ای با دانستن رشد قیمت بیت کوین توانسته اند سودهای کلانی را برداشت کنند.

خط گردن و تشخیص خط گردن

خط گردن نوعی سطح مقاومت و حمایت است که برای تشخیص ناحیه هایی که سبب ایجاد سفارش می شوند، کاربرد دارد. یافتن صحیح خط گردن در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین قسمت های آن می باشد که در گرفتن یک تصمیم صحیح و پر سود نقش مهمی را بازی می کند. برای اینکه خط گردن را تشخیص دهیم، باید ابتدا شانه چپ، سر و شانه راست را روی نمودار پیدا کنیم؛ با متصل کردن دره مجاور شانه چپ به دره بعد از سر، خط گردن در الگوی سر و شانه صعودی به دست می آید. در الگوی سر و شانه نزولی نیز اتصال قله مجاور شانه چپ به قله بعد از سر، سبب ایجاد خط گردن می شود.

الگوی سر و شانه صعودی (استاندارد)

همان طور که از نام الگوی سر و شانه مشخص است این الگو باعث تغییر جهت روند قیمت می شود، یعنی به گونه ای می توان گفت که این الگوها برگشتی هستند. طبق اطلاعات و تجربیات معامله‌گران با تجربه، این الگو از قابل اعتماد ترین الگوهای برگشتی در معاملات بازار سرمایه می باشد. مهم ترین مزیت این الگو این است که با یافتن سطوح مختلف با دقت می‌توان گفت که روند صعودی یا نزولی یک سهم به اتمام رسیده است و باید فروش و یا خرید این سهم مد نظر باشد. دانستیم که نوعی از الگوی سرو شانه در تحلیل تکنیکال صعودی است که در آن قله هایی ایجاد می شود که ابتدا روند آنها رو به بالا بوده و سپس با تشکیل یک سر نشانه ی نزول قیمت و تغییر جهت بازار به وجود می آید. در اصطلاحات ارز دیجیتال نیز این واژه ها به کا می رود، نیاز است برای آموزش این الگوها مطالب را در سایت ما دنبال کنید.

اهمیت شیب خط گردن الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ در الگوی سر و شانه صعودی

خط گردن در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار بالایی دارد. در الگوی سر و شانه صعودی اغلب خط گردن شیب ملایم و رو به بالایی دارا می باشد. البته گاهی اوقات این خط افقی و گاهی می‌تواند شیب نزولی داشته باشد. اگر شیب خط گردن نزولی باشد نشانگر این است که بازار ضعیف است و به دنبال آن شانه راست ضعیفی نیز شکل خواهد گرفت. خط گردن صعودی نشانه این است که بازار قدرت بالایی دارد. در این الگو اگر تحلیل گر قصد فروش داشته باشد باید تا شکسته شدن خط گردن صبر کند که ممکن است اخطار دیر هنگامی به او داده شود و او متحمل زیان بیشتری شود.

تشخیص حد زیان و حد سود الگوی سر و شانه صعودی

حد ضرر این الگو را بالای شانه راست تعیین می کنند. در بعضی از الگوهای سر و شانه در تحلیل تکنیکال ارتفاع شانه راست و سر به همدیگر نزدیک می باشند که در این حالت حد ضرر را بالای قسمت سر قرار می دهند تا مطمئن تر باشد و ریسک کمتری انجام پذیرد. برای به دست آوردن حد سود باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را به طور دقیق اندازه گیری کرد و از مکانی که خط گردن شکسته می شود پایین تر اعمال شود.

الگوی سر و شانه نزولی (معکوس)

الگوی سر و شانه نزولی در بین تحلیلگران با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود که الگوی بسیار محبوبی است. این الگو بعد از یک حرکت نزولی تشکیل می‌شود که در پایین ترین قیمتی که سهم برمی گردد یک سر به وجود می آید و باعث تغییر جهت حرکت بازار و صعودی شدن سهم می شود. این الگو دارای سه کف می باشد که عمق کف میانی بیشتر از دو کف مجاور خود بوده و به اصطلاح بخش سر الگو بدین وسیله تشکیل می شود. برای این که با استفاده از این الگو معاملاتی را انجام دهید، باید منتظر شکست خط گردن این الگو باشید. هرچه شکست خط گردن قوی تر انجام شود نشانه خوبی برای یک معامله پر برکت می باشد. اگر بعد از شکست خط گردن نتوانستید به پوزیشن ورود کنید، باید منتظر پولبک به خط گردن باشید تا با شرایطی بهتر خرید را انجام دهید.

تشخیص حد زیان و سود الگوی سر و شانه نزولی

حد ضرر در این الگو زیر شانه سمت راست تعیین می شود، اما کسانی که می خواهند حد ضرر مطمئن تری را انتخاب نمایند زیر قسمت سر جای مناسبی می باشد. در تعیین این موضوع باید دقت کنید که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. فاصله سر تا خط گردن نیز به منزله حد سود این الگو می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال کرد. این تشخیص اغلب در تحلیل ارز های دیجیتال به کار می رود. ارز های دیجیتالی مانند بیت کوین، ترون، تتر و . ، شاید از خودتان بپرسید که تتر چیست؟ برای پاسخ این مطلب می توانید به مطالب کامل تر همین سایت مراجعه کنید و از نحوه ی خرید و فروش این ارز در ایران به طور کامل آشنا شوید.

تفاوت های الگوهای سر و شانه صعودی و نزولی

در الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال، شکسته شدن خط گردن برای کامل شدن الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس مثل الگوی سر و شانه صعودی می باشد؛ اما تفاوت جزئی که در بین این دو وجود دارد این است که الگوی نزولی تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت گردن دارد، این اتفاق بعد از موج نزولی رخ می دهد.

روش مناسب دیگری که برای بررسی این تفاوت وجود دارد این است که امکان نزول هر بازار پس از یک رکود یا سکون ممکن است، کاهش تمایل برای خرید در میان معامله گران به تنهایی می‌تواند بازار را به سمت نزول هدایت کند، اما پس از این سکون و ناکارایی بازار ناگهان نمی تواند صعود کند و قیمت ها فقط با افزایش تعداد خریداران نسبت به فروشندگان می توانند حالت صعودی به خود بگیرند.

الگوی سر و شانه و اهداف قیمتی آن

الگوی سر و شانه شاید یکی از شناخته شده ترین الگوهای قیمتی در بین تحلیلگران تکنیکال باشد. این الگو یک الگوی بازگشتی است و علامتی از تغییر روند می باشد.

الگوی سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است. حجم معاملات یک مشخصه مهم در تفسیر این الگو می باشد. از آنجا که سر و شانه، بازگشت روند را نشان می دهد یک روند مشخص قبل از تشکیل الگو نیاز است تا بتوان از الگو بعنوان ابزاری جهت پیشبینی آینده قیمت استفاده کرد.

برای یک الگوی سر و شانه، روند قبلی بایستی یک روند صعودی باشد.

ساختار الگوی سر و شانه

در نمودار زیر، قیمت سهام یک شرکت در سال 2006 را می بینیم که الگوی سر و شانه در آن شکل گرفته است. سه بخش مختلف الگوی قیمتی سر و شانه به شرح زیر می باشد.

• شانه چپ: این بخش یک رالی قوی را نشان می دهد که که شیب آن از شیب روند صعودی قبل از آن بیشتر است. همچنین این بخش با حجم معاملات بالا شکل می گیرد. سپس قیمت با حجم کمتری نزول می کند و به نقطه اول خود می رسد.
• سر: بخش سر یک ورژن بزرگتر و قابل تشخیص تر از شانه چپ می باشد. رالی قیمتی که بعد از شانه چپ ایجاد می شود قله ای ایجاد می کند که بسیار بلندتر از قله شانه چپ می باشد و براحتی این موضوع در نمودار قابل تشخیص است. معمولا حجم معاملات در رالی صعودی قسمت سر از حجم معاملات رالی صعودی شانه چپ کمتر است. سپس قیمت نزول می کند و به جایی می رسد که شانه چپ شروع شده و خاتمه یافته است. به این محدوه قیمت خط گردن گفته می شود. این محدوه قیمت همان جایی است که قیمتها در بخش های سر و شانه ها شروع می شوند و پایان می یابند. الگوی سر، سیگنال اولی است که اعلام می کند روند صعودی به پایان رسیده و ممکن است بزودی نمودار قیمت باز گردد.
• شانه راست: شانه راست را می توان گفت تقریبا آیینه ای از شانه چپ است با این تفاوت که حجم معاملات کمتر می باشد و این نشانه ای از رغبت کمتر معامله گران به خرید است. شانه راست تقریبا قله ای مشابه قله شانه چپ را ایجاد می کند اما هیچگاه به قله سر نمی رسد.

به ندرت اتفاق می افتد که یک تحلیلگر الگوی سر و شانه با این وضوح بیاید. با این حال بایستی قسمت سر از شانه ها بالاتر باشد و دو شانه تا حدودی متقارن باشند. اما در مورد خط الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ گردن، رالی صعودی و بازگشت آن در شانه چپ و قسمت سر بایستی تقریبا در یک محدوده قرار بگیرند. خط گردن همیشه بصورت خط کاملا افقی شکل نمی گیرد و این تغییرات، کار مدل سازی را دشوار می کند. اما ذهن انسان می تواند الگوهایی که به طور ناقص شکل می گیرند را نیز تشخیص دهد.

حجم معاملات در تحلیل الگوی سر و شانه اهمیت فراوانی دارد. یک قله جدید در سر الگو، با حجم معاملات پایین تر نشان از مشارکت کمتر خریداران است. در شانه راست، حجم معاملات ممکن است حتی پایین تر باشد که سرکوب شدن تقاضا توسط عرضه کنندگان و در نتیجه، نزول قیمت را نشان می دهد.

زمانیکه الگوی سر و شانه تشکیل شد انتظار بر این است که قیمتها از خط گردن شروع به نزول کنند. تکنیکالیست ها از قوانینی پیروی می کنند تا اطمینان یابند که قیمت، خط گردن را شکسته است. این قوانین ممکن است انتظار برای افت قیمت تا سطح مشخصی (معمولا 3 تا 5 درصد) پایین تر از خط گردن باشد و یا باقی ماندن قیمت برای دوره زمانی خاصی زیر خط گردن است. این دوره زمانی در تایم فریم روزانه بین چند روز تا یک هفته خواهد بود.

معمولا قیمتها بعد از شکسته شدن خط گردن دوباره برمی گردند و آنرا لمس می کنند(پولبک). حتی بعد از اینکه دوره زمانی و قیمتی تکنیکالیست ها پایان یافته است ممکن است پولبک اتفاق بیفتد. معمولا قیمت در محدوده خط گردن می ایستد. زیرا خط گردن یک خط حمایت است و پس از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس مانند الگوی سر و شانه، یک الگوی بازگشتی ست. اما این الگو در روندهای نزولی تشکیل می شود و شکل برعکس الگوی سر و شانه معمولی است. سه بخش الگوی سر و شانه معکوس به شرح زیر است.

• شانه چپ: شانه چپ با یک کاهش قوی بهمراه شیب و حجم بیشتر از روند نزولی قبل خود، شروع می شود. سپس قیمت با حجم کمتری تا نقطه اولیه نزول خود، بالا می رود و شکلی مانند حرف V را شکیل می دهد.
• سر: بخش سر، یک ورژن واضح تر از شانه چپ است. اما حجم معاملات در قسمت نزولی سر از حجم معاملات قسمت نزولی شانه چپ کمتر است. این کاهش قیمت کف جدیدی ایجاد می کند بطوری که در نمودار به وضوح مشخص است. سپس این کاهش دوباره قیمت نیز بر می گردد و تا سطح قیمتی که شانه چپ شروع شده و پایان یافته رشد می کند. بنابراین خط گردن در آن محدوده شکل می گیرد. تشکیل الگوی سر، سیگنال اولیه پایان روند نزولی می باشد و علامتی است که بزودی قیمتها صعود خواهند کرد.
• شانه راست: شانه راست تقریبا متقارن با شانه چپ است اما با حجم پایین تر که نشان دهنده تمایل کمتر افراد به فروش است. اندازه شانه راست تقریبا برابر با شانه چپ است اما نمی تواند تا قسمت سر نزول کند.

هدف قیمتی در الگوی سر و شانه

مانند سایر الگوهای قیمتی، الگوی سر و شانه نیز بایستی در روند بلند مدت تر تحلیل شود. روند قبل از تشکیل الگو باید به اندازه کافی طولانی باشد تا امکان بازگشت و معکوس شدن را داشته باشد. هر چه روند قبل از الگو قوی تر باشد الگو و بازگشت آن واضح تر و قوی تر خواهد بود.

زمانیکه خط گردن شکسته شد انتظار می رود قیمت به اندازه فاصله خط گردن تا قله سر نزول کند. مقدار این نزول از خط گردن محاسبه می شود. از آنجا که الگوی سر و شانه نشانه نزول است ممکن است یک تحلیلگر تکنیکال بدنبال کسب سود از طریق فروش استقراضی سهم مورد نظر باشد. زمانی که تکنیکالیست تلاش می کند از الگوی سر و شانه کسب سود کند، اختلاف قیمت بین خط گردن و قله سر را جهت تعیین هدف قیمتی و نقطه پایان سرمایه گذاری خود محاسبه می کند. هدف قیمتی الگوی سر و شانه به شرح زیر محاسبه می شود:

(خط گردن – بالاترین قیمت سر) – خط گردن = هدف قیمت

برای مثال، بالاترین قیمت سر در نمودار زیر حدودا 37 دلار است و خط گردن در محدوده 27 دلار شکل گرفته است. اختلاف این دو در حدود 10 دلار می باشد. بنابراین تحلیلگر انتظار کاهش قیمت تا محدوده 17 دلار را دارد.

17 = (27 – 37) – 27= هدف قیمت

هدف قیمتی در الگوی سر و شانه معکوس

محاسبه هدف قیمتی برای الگوی سر و شانه معکوس همانند الگوی سر و شانه می باشد با این تفاوت که الگوی سرو الگوی معکوس سر و شانه چیست؟ شانه معکوس نشان از صعود قیمت دارد. بنابراین انتظار می رود قیمت از خط گردن به اندازه اختلاف کمترین قیمت سر تا خط گردن صعود کند. در زیر مثالی بصورت شکل آورده شده است.

فرمول هدف قیمتی برای الگوی سر و شانه معکوس به شرح زیر است:

(پایین ترین قیمت سر – خط گردن) + خط گردن = هدف قیمت

همانگونه که در شکل دیده می شود کف قیمت سر در حدود 7197 دلار و خط گردن در محدوده 9050 می باشد. بنابراین هدف قیمتی برابر با 10،903 =(7197 – 9050) + 9050 می باشد. در این مثال، تحلیلگر یک موقعیت خرید در تابستان 2003 اتخاذ می کند و امیدوار است که بتواند در قیمت 10،903 دلار با سود از موقعیت خارج شود.

دانلود اندیکاتور سر و شانه

اندیکاتور سر و شانه، نمودارها را بصورت خودکار رصد می کند و این الگوی قیمتی را در تایم فریم های مختلف می یابد.

این اندیکاتور قابل نصب بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می باشد. در زیر، لینک دانلود و لینک آموزش نصب اندیکاتور را برای شما دوستان قرار داده ایم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 5

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

بونس (Bonus) و انواع آن در معاملات فارکس

شبکه لایتنینگ (Lightening Network) در پروتکل بیت کوین چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار