بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات


صرافی ارز دیجیتال بایننس سالانه چقدر سود دارد؟

با توجه به برخی از دهه گذشته ارزش بایناس به شدت در حال رشد است. به نظر من در شرایط فعلی، اگر کسی در یک سال در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند تقریباً با کمبود ارز داخلی در هند سود کند. با این حال همه چیز به میزان سرمایه گذاری او بستگی دارد.

با توجه به برخی از دهه گذشته ارزش بایناس به شدت در حال رشد است. به نظر من در شرایط فعلی، اگر کسی در یک سال در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند تقریباً با کمبود ارز داخلی در هند سود کند. با این حال همه چیز به میزان سرمایه گذاری او بستگی دارد.

به گفته Changpeng Zhao، مدیر عامل، بایننس انتظار دارد صرافی کریپتو در سال جاری بین 800 تا 1 میلیارد دلار سود داشته باشد. ژائو این ارقام را روز جمعه پس از حضور در فهرست 50 بلومبرگ 2020 به بلومبرگ فاش کرد. طبق گفته ژائو، سود مورد انتظار بایننس در سال بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات جاری تقریباً دو برابر سال گذشته است - حدود 570 میلیادامه مطلب .

به گفته Changpeng Zhao، مدیر عامل، بایننس انتظار دارد صرافی کریپتو در سال جاری بین 800 تا 1 میلیارد دلار سود داشته باشد.

ژائو این ارقام را روز جمعه پس از حضور در فهرست 50 بلومبرگ 2020 به بلومبرگ فاش کرد. طبق بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات گفته ژائو، سود مورد انتظار بایننس در سال جاری تقریباً دو برابر سال گذشته است – حدود 570 میلیون دلار.

مطمئناً، این صرافی تاکنون سال درخشانی را برای پلتفرم معاملات نقدی و آتی خود داشته است. طبق گزارش The Block Research، تا 30 نوامبر، کل معاملات نقدی Binance تقریباً به 858 میلیارد دلار رسیده است که مجموع معاملات آتی بیت کوین حدود 991 میلیارد دلار است.

از نظر بهره باز، پلتفرم معاملات آتی بایننس در ماه نوامبر از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرد. سود باز به ارزش قراردادهای آتی معوق که هنوز تسویه نشده است، اشاره دارد.

بایننس معاملات آتی را در سپتامبر 2019 آغاز کرد و از آن بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات زمان به یکی از برترین مبادلات مشتقات ارز دیجیتال تبدیل شده اند.

بایننس در مورد پلت فرم معاملات نقطه ای خود، رشدی تقریباً 2.5 برابری را نسبت به عملکرد سال گذشته تجربه کرده است. حجم کل این صرافی در سال 2019 حدود 402 میلیارد دلار بود.

بایننس معاملات گزینه‌ها را نیز ارائه می‌کند، اما داده‌های آن در پلتفرم‌های ردیابی در دسترس نیست. همانطور که The Block قبلا گزارش کرده بود، درآمد بایننس از پنج محصول اصلی آن به دست می آید – معاملات نقطه ای، معاملات آتی، معاملات گزینه ها، وام دادن، و معاملات همتا به همتا در چین.
. کلیه حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد ارائه نشده است یا قرار نیست از آن استفاده شود

بایننس پردرآمدترین صرافی ارز دیجیتال در سال 2018 بود که روزانه 3.48 میلیون دلار درآمد داشت. 20 صرافی برتر به طور متوسط حدود 1 میلیون دلار در روز درآمد داشتند، اما تنها 6 صرافی برتر می توانند ادعا کنند که بیش از یک میلیون دلار در روز درآمد دارند. Binance، Upbit، Huobi، Bittrex، Bitthumb و Okex در میاادامه مطلب .

بایننس پردرآمدترین صرافی ارز دیجیتال در سال 2018 بود که روزانه 3.48 میلیون دلار درآمد داشت. 20 صرافی برتر به طور متوسط حدود 1 میلیون دلار در روز درآمد داشتند، اما تنها 6 صرافی برتر می توانند ادعا کنند که بیش از یک میلیون دلار در روز درآمد دارند. Binance، Upbit، Huobi، Bittrex، Bitthumb و Okex در میان شش مورد بودند.

آنچه ما می دانیم این است که بایننس از سال 2018 بیش از 1 میلیارد دلار سود داشته است، Upbit و Bitthumb به ترتیب 70٪ و 63٪ کاهش یافته اند، و Huobi که در چین تأسیس شده است بیش از یک میلیارد دلار در روز معاملات را پردازش می کند و همچنان در حال رشد است (سود آنها در حال رشد است. ناشناخته هستند، اما برخی استدلال می کنند که سود بیشتری نسبت به Binance دارند).

HCoin (چین)، Coinsbit (استونی)، BitForex (سنگاپور) و LBank (لبنان) بیشترین درآمد را تا کنون در سال 2020 دارند. (چین

بایننس به سرعت رشد کرده و با حجم معاملات به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است. این شرکت تنها در سال 2020 سود خالص 1 میلیارد دلاری را ثبت کرد امسال، شاهد افزایش حجم معاملات فیات به کریپتو نظیر به همتا (P2P) در سطح جهانی بوده‌ایم و هند قوی‌ترین رشد را در بازارهای نوظهور داشته است. ازادامه مطلب .

بایننس به سرعت رشد کرده و با حجم معاملات به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است. این شرکت تنها در سال 2020 سود خالص 1 میلیارد دلاری را ثبت کرد

امسال، شاهد افزایش حجم معاملات فیات به کریپتو نظیر به همتا (P2P) در سطح جهانی بوده‌ایم و هند قوی‌ترین رشد را در بازارهای نوظهور داشته است. از زمان اضافه شدن روپیه هند (INR) در آوریل، بایننس P2P کل معاملات بیش از 5 میلیون دلار را با میانگین 120 درصد افزایش ماهانه پردازش کرده است.

بازرگانان هندی P2P ما قهرمانانی هستند که از رشد فزاینده حمایت می کنند. در حال حاضر 55 تاجر بایننس P2P تأیید شده وجود دارد که نقش مهمی در ارائه نقدینگی برای پلتفرم P2P و خدمات معاملاتی فیات به کریپتو برای کاربران جدید بازی می‌کنند. تجارت P2P همچنین درآمد مناسبی را برای آنها در دوره همه گیر جهانی به ارمغان می آورد

سود سال گذشته بایننس حدود 570 میلیون دلار و سود امسال بایننس تقریباً 800 تا 1 میلیارد دلار است.

سود سال گذشته بایننس حدود 570 میلیون دلار و سود امسال بایننس تقریباً 800 تا 1 میلیارد دلار است.

بایننس که در سال 2017 تأسیس شد، به سرعت رشد کرد و با حجم معاملات به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شد. این شرکت تنها در سال 2020 سود خالص 1 میلیارد دلاری را ثبت کرد.

بایننس که در سال 2017 تأسیس شد، به سرعت رشد کرد و با حجم معاملات به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شد. این شرکت تنها در سال 2020 سود خالص 1 میلیارد دلاری را ثبت کرد.

Binance در سال 2017 توسط Changpeng Zhao تاسیس شد و یک تازه وارد در صنعت ارزهای دیجیتال است. این صرافی به سرعت به بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم تبدیل شده است و به کاربران امکان دسترسی به صدها ارز دیجیتال را می دهد. در حال حاضر، Binance در بیش از 180 کشور در دسترس است، اما یک نهاد جداگانه، Binance USادامه مطلب .

Binance در سال 2017 توسط Changpeng Zhao تاسیس شد و یک تازه وارد در صنعت ارزهای دیجیتال است. این صرافی به سرعت به بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم تبدیل شده است و به کاربران امکان دسترسی به صدها ارز دیجیتال را می دهد.

در حال حاضر، Binance در بیش از 180 کشور در دسترس است، اما یک نهاد جداگانه، Binance US، برای خدمت به مشتریان ایالات متحده ایجاد شد. بایننس مدل کسب و کار، یک جک از همه تجارت، به کاربران امکان دسترسی به هر چیزی که مربوط به ارز دیجیتال در یک پلتفرم است را می دهد. همچنین می توانید در این مورد درخواستی را به بایننس ارسال کنید.

Binance ثبت نام و شروع تجارت را برای مبتدیان آسان می کند و کاربران پیشرفته می توانند با نمودارهای پیشرفته، معاملات و کلیدهای API سفارشی، هرچه می خواهند فنی باشند. بایننس یک پلتفرم مبادله ارز دیجیتال و مبادله دارایی های دیجیتال است که به کاربران امکان می دهد ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال را معامله کنند.

همچنین طیف وسیعی از محصولات و خدمات اضافی، از جمله پلت فرم آموزش آنلاین، راه حل های محاسبات ابری، و استخراج جمعی رمزارز را ارائه می دهد. بایننس از طریق کارمزد معاملات، بهره وام، اسپردها، کارمزدهای برنامه کارگزاری خود، پیشنهادات ابری، کارمزد مبادله، خدمات استخراج و سود سرمایه گذاری درآمد کسب می کند.

بایننس در سال 2017 تاسیس شد و به سرعت به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات تبدیل شد. این شرکت تنها در سال 2020 یک میلیارد دلار سود کسب کرده است.

باینری کیف پول دیجیتالی خود را ندارد اما با Trust Wallet، یک رهبر بازار با بیش از پنج میلیون کاربر، همکاری می کند. Trust Wallet دارایی های شما را با یک پین، دسترسی بیومتریک، یک کلید رمزگذاری شده و یک عبارت بازیابی 12 کلمه ای ایمن می کند.

بایننس همچنین از احراز هویت دو عاملی از طریق پیامک یا برنامه Google Authenticator پشتیبانی می کند. می‌توانید آدرس‌های بایننس را در لیست سفید قرار دهید. این مانع از برداشت آن آدرس ها از ارز دیجیتال شما می شود.

شما این آدرس ها را در دفترچه آدرس خود ذخیره می کنید و به طور بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات موثر دسترسی به وجوه خود را به هر آدرس دیگری مسدود می کنید. برای مثال، برای دسترسی به پلتفرم مانند سپرده‌ها یا برداشت‌های بزرگ‌تر، فرآیند تأیید پیشرفته در Binance مورد نیاز است.

علاوه بر این، تضمین می کند که هیچ کس دیگری نمی تواند با استفاده از هویت شما یک حساب جعلی ایجاد کند. برای ادامه راستی‌آزمایی پیشرفته، باید یک کارت شناسایی عکس‌دار دولتی و یک عکس از خودتان بارگذاری کنید.

پلتفرم بایننس به شما امکان می دهد گزارش های دسترسی خود را بررسی کرده و دستگاه های ناآشنا را مسدود کنید. بایننس یک شرکت فین‌تک است که محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال را به مشتریان در بیش از ۱۸۰ کشور جهان ارائه می‌کند.

صرافی بایننس محصول شاخص این شرکت است که به سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی امکان خرید، فروش و تجارت ارزهای دیجیتال را می دهد. معامله گران می توانند با استفاده از این پلت فرم بیش از 500 ارز مبادله کنند. گزینه های معاملاتی بایننس یکی دیگر از ویژگی هایی است که آن را از سایر صرافی ها متمایز می کند.

چند نمونه عبارتند از دستورات حد مجاز، سفارشات بازار، معاملات حاشیه و معاملات همتا به همتا. کاربران همچنین ممکن است دارایی های رمزنگاری خود را به برخی از خیریه های بسیاری که بایننس پشتیبانی می کند اهدا کنند. هیچ حاشیه سودی برای پلتفرم وجود ندارد. تمام عواید به خیریه کاربر اهدا می شود.

بایننس آکادمی خود را راه اندازی کرد تا مطمئن شود معامله گران تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ می کنند. این به عنوان یک پایگاه دانش برای هر کسی که علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد موضوعات مرتبط با رمزنگاری است عمل می کند. علاوه بر این، مشتریان می‌توانند کریپتوها را قرض بگیرند، آن‌ها را به اشتراک بگذارند و حتی با کارت نقدی Binance که توسط Visa ارائه می‌شود، پرداخت کنند.

بایننس همچنین چندین محصول را با هدف مشاغل ایجاد کرده است. مثال‌ها عبارتند از یک API یا ویجتی که به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد محصولات دلالی خود را ارائه دهند، بایننس کلود مانند یک پلتفرم همه‌جانبه که به شرکا اجازه می‌دهد تا مبادلات دارایی دیجیتال را به سرعت راه‌اندازی کنند، و حتی برنامه‌ای که به کسب‌وکارها امکان راه‌اندازی توکن‌ها را می‌دهد.

بایننس از کارمزد معاملات، بهره وام، کارمزد برنامه کارگزار، اسپرد، پیشنهادات ابری، کارمزد مبادله، خدمات استخراج و سود سرمایه گذاری درآمد کسب می کند. این پلتفرم همچنین درآمدی از فهرست کارمزدهای مرتبط با راه اندازی توکن های رمزنگاری جدید ایجاد کرد.

حجم معاملات بازار spot بیت کوین به بالاترین حد سالانه خود رسیده است.

رشدبازار spot بیت کوین

طبق داده‌های Arcane Research حجم معاملات بازار spot بیت کوین به بالاترین حد سالانه خود رسیده است. این اتفاق هم برای روند کوتاه‌مدت و هم بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات برای روند بلندمدت بیت کوین بسیار خوب است چراکه منعکس‌کننده رشد حجم معاملات واقعی و قابل تأیید است.

از اواخر اکتبر سال جاری حجم معاملات بیت کوین در بازار spot بیش از ۲۷۰ درصد افزایش یافت که همزمان با رشد بیت کوین و رسیدن تا نزدیکی سطح ۱۶٬۰۰۰ دلار است. این اتفاق به سه دلیل بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات اساسی روند بسیار مثبتی را نشان می‌دهد . اول اینکه حجم واقعی معاملات را در معامله گران خرد نشان می‌دهد . دوم اینکه این موضوع نشان می‌دهد بازار در دست spot است و تحت رهبری شاخه‌های فرعی نیست. سوم این موضوع باعث می‌شود که یک صعود پایدارتر اتفاق بیافتد.

نمودار حجم معاملات spot بیت کوین

تقاضای واقعی سرمایه‌گذاران خرد

اصطلاح بازار spot به بازاری گفته می‌شود که معاملات ارزهای رمزنگاری‌شده را بدون استفاده از leverage یا همان اهرم مجاز می‌داند . معمولاً این بازار تقاضای خرید واقعی معامله گران خرد را نشان می‌دهد زیرا کلاه‌برداری در بازار بدون اهرم دشوارتر است. تحلیلگران Arcane Research دریافتند حجم معاملات بازار spot در ماه گذشته ۲۷۰ درصد افزایش‌یافته است. آنها نوشتند:”بیت کوین همچنان تحت تأثیر است، همان طور که تا الآن سطح ۱۶٬۰۰۰ را در هفته گذشته لمس کرد. بقیه ارزها نیز سودهای بزرگی دادند و احساسات در بازار در بالاترین میزان تاریخی خود قرار دارد.

رشد بی‌سابقه بیت کوین در دست بازار spot

این موضوع نشان می‌دهد که رشد بی‌سابقه بیت کوین تا حد زیادی در دست بازار spot قرار داشت.

نمودار رشد spot بیت کوین

هنگامی‌که بازارهای مشتق بیت کوین مانند بازار قراردادهای آتی محرک اصلی روند صعودی هستند، بیت کوین را در برابر ریزش‌های شدید آسیب‌پذیرتر می‌کنند . این اتفاق باعث فشارهای طولانی‌مدت و نوسانات گسترده و تخلیه کردن‌های ناگهانی می‌شود . اما هنگامی‌که بیت کوین توسط بازار spot هدایت می‌شود احتمال اصلاح ناگهانی کمتر است و یک صعود پایدارتر اتفاق می‌افتد .Arcane Research گفت که علاقه‌ها به بیت کوین در بازار CME افزایش داشته و به یک میلیارد دلار رسیده است.CME و Bakkt بیشتر سیستم‌عاملی برای سرمایه‌گذاران کلان است. از آنجا که این مؤسسات معمولاً باهدف سرمایه‌گذاری بلندمدت، این کار را می‌کنند ، این موضوع می‌تواند برای بیت کوین چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت مفید باشد. افزایش قیمت بیت کوین تحت رهبری بازار spot، افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد و افزایش حجم CME ، می‌تواند حرکت صعودی فعلی بیت کوین را تقویت کند. همچنین با توجه به ساختار کلی بازار، احتمال تغییر روند عمده در آینده کاهش می‌یابد .

کاهش ۴۰ درصدی بیت کوین نسبت به ATH خود

کاهش-40-درصدی-بیت-کوین-نسبت-به-ath-خود

تحلیلگران می گویند که ضعف BTC با خروج سرمایه گذاران نهادی از بازارهای آتی تشدید می شود، اما داده های زنجیره ای نشان می دهد که بیت کوین در مراحل اولیه سقوط قرار دارد.

بازار ارز دیجیتال هفته دیگری را تجربه کرد که شاهد کاهش قیمت اتر به زیر ۳۰۰۰ دلار بود و قیمت بیت کوین به پایین ترین حد چند ماهه خود در ۳۷۷۰۰ دلار رسید. بازارهای سهام نیز در درجه اول به دلیل ترس سرمایه گذاران از تغییرات احتمالی در اندازه افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو، فروش شدیدی را تحمل کردند.

تا به امروز، قیمت بیت کوین ۴۱٫۷۲ درصد از بالاترین قیمت ۶۹۰۰۰ دلاری خود کاهش یافته است و در حالی که قیمت ممکن است در آن چیزی باشد که برخی آن را بازار نزولی توصیف می کنند، بررسی عمیق تر در داده های مختلف زنجیره ای و مشتقات نشان می دهد که کاهش جریان ورودی و چرخش از سرمایه گذاران نهادی عوامل اصلی تاثیرگذار بر عملکرد قیمت بیت کوین هستند.

معاملات آتی دائمی بر حجم معاملات تسلط دارند

بیت کوین تحت سلطه معاملات نقدی بود و بازارهای مشتقات تنها بخش کوچکی از حجم معاملات را تشکیل می دادند، چیزهای زیادی در بازار ارز دیجیتال تغییر کرده است .

طبق گزارش اخیر شرکت اطلاعاتی بازار زنجیره ای گلاسنود ، مشتقات بیت کوین «اکنون محل غالب کشف قیمت هستند» و «حجم معاملات آتی اکنون چندین برابر حجم بازار نقدی را نشان می دهد».

این پیامدهای مهمی برای اقدام فعلی قیمت BTC دارد زیرا حجم معاملات آتی از ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافته است. این معیار بیش از ۵۹ درصد از بالاترین رقم ۸۰ میلیارد دلار در روز در نیمه اول سال ۲۰۲۱ به حجم فعلی ۳۰٫۷ دلار کاهش یافته است. میلیارد در روز

کاهش-40-درصدی-بیت-کوین-نسبت-به-ath-خود

حجم معاملات آتی بیت کوین منبع: Glassnode

در همان دوره زمانی، قراردادهای آتی دائمی به عنوان ابزار ترجیحی برای معاملات، از قراردادهای آتی تقویم سنتی پیشی گرفته اند، زیرا با قیمت شاخص لحظه ای مطابقت بیشتری دارند و هزینه های مربوط به تحویل BTC به طور قابل توجهی کمتر از کالاهای سنتی است.

طبق گفته گلس‌نود ، «علاقه باز فعلی به سوآپ‌های دائمی معادل ۱٫۳ درصد از ارزش بازار بیت‌کوین است که به سطوح بالای تاریخی نزدیک می‌شود».

با وجود این، انتقال کل سرمایه و اهرم خارج از قراردادهای آتی در حال انقضای تقویم منجر به کاهش نسبت اهرمی شده است که “نشان می دهد که حجم معقولی از سرمایه در واقع در حال خروج از بازار بیت کوین است.”

دلیل این چرخش سرمایه احتمالاً به این واقعیت مربوط می شود که بازدهی موجود در بازارهای آتی در حال حاضر کمی بالاتر از ۳٫۰٪ است، که تنها ۰٫۱٪ بیشتر از بازدهی ۲٫۹٪ موجود در اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده و بسیار پایین تر است. ۸٫۵% چاپ نرخ تورم CPI ایالات متحده.

کاهش-40-درصدی-بیت-کوین-نسبت-به-ath-خود

تامین مالی دائمی سالانه بیت کوین در مقابل ۳ ماهه. منبع: Glassnode

این احتمال وجود دارد که کاهش حجم تجارت و کاهش بهره باز کل، نشانه‌ای از خروج سرمایه از مشتقات بیت‌کوین و به سمت بازدهی بالاتر و فرصت‌های بالقوه ریسک کمتر است.

داده های روی زنجیره به پذیرش نهادهای بزرگ اشاره می کند

با دور شدن از بازارهای مشتقات، نشانه های مثبتی برای آینده بیت کوین را می توان با کاوش بیشتر در داده های حجم زنجیره ای پیدا کرد.

از اکتبر ۲۰۲۰، درصد تراکنش‌های بیش از ۱۰ میلیون دلار از ۱۰ درصد حجم نقل و انتقالات در یک روز خوب، به میانگین تسلط روزانه ۴۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.

طبق گفته گلس‌نود، این نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه «تسویه ارزش توسط نهادهای سرمایه‌گذاری/تجاری با اندازه نهادی، متولیان، و افراد با ارزش خالص بالا» است.

کاهش-40-درصدی-بیت-کوین-نسبت-به-ath-خود

حجم انتقال نسبی بیت کوین بر اساس اندازه. منبع: Glassnode

با استفاده از مجموع حجم تراکنش ها در ارتباط با نسبت ارزش شبکه به تراکنش ها (NVT)، ارزش فعلی بیت کوین بین ۳۲۵۰۰ تا ۳۶۱۰۰ دلار است.

کاهش-40-درصدی-بیت-کوین-نسبت-به-ath-خود

بیت کوین NVT. منبع: Glassnode

طبق گفته گلس‌نود ، هر دو مدل NVT 28 روزه و ۹۰ روزه با شکستن ۲۸ روزه بالاتر از ۹۰ روز، “شروع به پایین آمدن و به طور بالقوه معکوس” می کنند، که از لحاظ تاریخی “یک سیگنال سازنده میان مدت و بلند مدت بوده است.”

کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به ۱٫۷۹۱ تریلیون دلار و نرخ تسلط بیت کوین ۴۱٫۵ درصد است.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات ایران فراسود نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

استفاده از معاملات آتی بیت کوین برای پیش بینی قیمت

معاملات آتی بیت کوین

یکی از نمودارهایی که قبلا به طور گسترده به آن پرداخته ایم، فاندینگ ریت معاملات آتی بیت کوین در مقایسه با قیمت است. در دوره صعودی قبلی ۲۰۲۱، بازار آتی (perps) نقش کلیدی در حرکت قیمت‌های کوتاه‌مدت به سمت صعودی و نزولی با اهرم بیش از حد داشت.

وضعیت بازار مشتقات و اهرم دار فعلی ارزش بررسی را دارد، زیرا قیمت بیت کوین از آخرین رالی خود کاهش یافته و به دنبال بازار سهام ایالات متحده در حال دیدن قیمت های پایین است. از زمان اوج خود در نوامبر ۲۰۲۱، بازار آتی ارزهای دیجیتال به طور مداوم به سمت نزولی گرایش داشته است (در حال حاضر فاندینگ ریت خنثی است).

به بیان ساده، تعداد بیشتری از فعالان بازار در هشت ماه گذشته دید مغرضانه نزولی داشته بررسی سالانه حجم مبادلات مشتقات و دارند. حتی در طول آخرین حرکت صعودی بازار نزولی، این موضوع تغییر نکرده است. ما ندیدیم که فاندینگ ریت بالاتر از قلمرو خنثی باشد که نشانه واضحی از عدم بازگشت خریداران و ریسک پذیری به بازار باشد.

با راه‌اندازی موفقیت‌آمیز ETF آتی بیت کوین در بازارهای ایالات متحده در پاییز گذشته، همراه با رکود عمومی در فعالیت‌های سفته‌بازی در سراسر بازار بیت‌کوین وارزهای دیجیتال، فاندینگ ریت از یک سوگیری خنثی به سمت نزولی با حرکت‌های بسیار کم نوسان تر تبدیل شده است. اگرچه پویایی بازار مشتقات تغییر کرده است، اما همچنان ارزش آن را دارد که به دنبال یک سیگنال عملی از بازار آتی بیت کوین باشیم، جایی که سوگیری معاملات فروش برجسته می شود، همانطور که به پایین ترین مقدار خود در چند وقت اخیر رسیده است. شایان ذکر است که در چرخه های قبلی بازار نزولی (جایی که تقاضای معاملات اسپات جدید توسط فروشندگان کاهش می یافت). به دلیل عدم تقاضا برای سفته بازی و معاملات اهرم دار برای ارزهای دیجیتال توسط خریداران، فاندینگ ریت می توانست برای مدت طولانی منفی بماند.

یک روش دیگر برای تحلیل

راه دیگر برای تجسم فاندینگ ریت این است که به یک مقدار سالانه نگاه کنید که مقادیر فاندینگ ریت منفی فعلی حدود ۳.۳۲% سود برای معاملات خرید در مقابل معاملات فروش دارد. از زمان ریزش بازار در نوامبر ۲۰۲۱، بازار هنوز از نرخ سالانه خنثی فاندینگ ریت بازنگشته است.

قیمت با روند کاهشی شاخص Open interest بازار آتی از زمان اوج بازار حرکت کرده است. در نمودارهای دوم و سوم زیر مشخص است که بازار آتی بیش از ۷۵ درصد از Open Interest را به خود اختصاص داده است و از حدود ۶۵ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی داشته است. Open Interest را میتوان به عنوان حجم کلی از تعداد قراردادهای باز برای یک بازار یا ارز خاص توصیف کرد.

با توجه به مقدار اهرم موجود در بازار آتی، منطقی است که چرا فعالیت بازار آتی چنین تأثیر زیادی بر قیمت دارد. با استفاده از یک محاسبه تقریبی از کل حجم بازار آتی از پلتفرم گلسنود، ۲۶.۵ میلیارد دلار در روز (میانگین متحرک ۷ روزه) در مقابل حجم واقعی مساری (میانگین متحرک ۷ روزه با تنظیم حجم مبادلات) ۵.۷ میلیارد دلار در بازار آتی معامله می شود. یعنی پنج برابر حجم بازارهای اسپات. علاوه بر این، حجم روزانه نقدینگی تقریباً ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

با توجه به حجم قراردادهای مشتقات بیت کوین نسبت به بازارهای اسپات، می توان به این نتیجه رسید که می توان از بازار مشتقات برای تعیین جهت حرکت قیمت بیت کوین استفاده کرد. ما در واقع مخالفیم، با توجه به نرخ بهره پویا مرتبط با محصولات آتی بیت کوین، ما معتقدیم که در یک چارچوب زمانی به اندازه کافی طولانی، بازار مشتقات بر قیمت تاثیری ندارد.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

بررسی صرافی Phemex ; پلتفرم ترید با هزینه معاملات صفر

آموزش صرافی phemex

Phemex یک بستر ارز رمزنگاری شده است که به افراد در سراسر جهان امکان دسترسی به ارزهای دیجیتال را از طریق صرافی معاملات رمزنگاری کاربر پسند ، ایمن و کارآمد می دهد. Phemex با هدایت بیش از 8 مدیر سابق مورگان استنلی ، هدف تبدیل شدن به بهترین پلت فرم معاملات مشتقات ارز رمزنگاری شده است.

در حالی که هدف ما ارائه این اطلاعات دقیق و جدید در مورد ویژگی های آن ، رابط کاربری و هزینه های بازرگانی و موارد دیگر در این بررسی صرافی است ، اما ما اکیداً پیشنهاد می کنیم که از سایت آنها دیدن کنید تا هر گونه تغییراتی که ممکن است بعد از آن رخ دهد ، به روز شود.

به دلیل تحریم ها شما باید از یک وی پی اس اختصاصی (فیلتر شکن و آی ژپی ثابت) استفاده نمایید تا حساب شما بلوکه نشود.

هنگام معاملات ارز رمزنگاری شده توصیه می شود سود معاملات خود را به یک کیف پول سخت افزاری بیت کوین مانند Ledger Nano X یا یک کیف پول نرم افزاری مطمعا منتقل کنید.

صرافی Phemex

Phemex یک بستر ترید معاملاتی رمزنگاری شده است که برای تجارت در قراردادهای دائمی مانند BTCUSD ، ETHUSD ، XRPUSD ، LTCUSD ، XTZUSD و LINKUSD با حداکثر اهرم 100 برابر در دسترس کاربران سراسر جهان است . این صرافی بخاطر معاملات رمزنگاری با هزینه صفر در جفتهای نقطه ای کاملاً شناخته شده است.

پلتفرم مشتقات از محبوبیت بیشتری برخوردار است و در حال حاضر طبق اطلاعات Coinmarketcap.com در رده # 6 از نظر حجم معاملات روزانه در بورس قرار دارد.

ویژگی های Phemex

کاربران Phemex از این پلت فرم به چندین ویژگی نوآورانه تجارت و ابزار مالی برای افزایش سود بالقوه تجارت ارزهای رمزپایه دسترسی دارند. تبادل شامل ویژگی هایی از جمله:

صرافی ارز دیجیتال بیت هامب

سایت top-exchange تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر

  • رابط کاربری مبتدی
  • هیچ KYC برای شروع تجارت وجود ندارد
  • بازار معاملات نقطه ای با هزینه معاملات صفر
  • مبادله مشتقات با اهرم تا 100 برابر و تسویه حساب BTC یا USD
  • حساب آزمایشی ارز رمزنگاری شده برای معامله رمز ارز با خطر صفر
  • برنامه تلفن همراه برای تجارت در هر زمان و هر مکان
  • برنامه وابسته سخاوتمندانه ای که به دلیل آوردن کاربران به شما پاداش می دهد
  • تیم پشتیبانی مشتری 24/7

آیا این صرافی قانونی است؟

Phemex یک شرکت قانونی است که در BVI ثبت شده و مقر اصلی آن در سنگاپور با کارمندان و کاربران مستقر در سراسر جهان است. سیستم عامل مشتقات ارز رمزنگاری شده توسط 8 مدیر سابق مورگان استنلی با بیش از 40 سال تجربه ترکیبی در ارائه HFT (فناوری با فرکانس بالا) با ثبات زیاد تاسیس شد.

هدف این تیم آوردن میلیاردها کاربر بالقوه به سیستم ارز دیجیتال از طریق امکان دسترسی به یک بستر تجاری کاربر پسند ، ایمن و کارآمد است.

ثبت نام و ورود به صرافی

برای ایجاد یک حساب کاربری در Phemex ، مراحل ثبت نام بسیار ساده است و فقط چند دقیقه طول می کشد. برای شروع ، این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • به وب سایت صرافی مراجعه کنید
  • بر روی دکمه “Sign Up” در گوشه سمت راست بالا کلیک کنید
  • ایمیل خود را وارد کنید و یک رمز عبور قوی تنظیم کنید
  • با استفاده از کد تأیید آدرس ایمیل خود را تأیید کنید
  • با استفاده از اعتبارنامه جدید خود به این صرافی وارد شوید.

مجموعه ابزار قدرتمند

همانطور که گفته شد، Phemex یکی از سیستم عامل های پیشرو در تجارت حرفه ای و مدیریت ریسک است. به طور خاص، کاربران همیشه می توانند از مزایای استفاده از توابع Take Profit و Stop Loss استفاده کنند. تا پتانسیل سود را کاهش دهند و خطرات را کاهش دهند. در حالی که از اهرم کامل استفاده می کنند که باعث می شود موقعیت ها 100 برابر بزرگتر از ارزش حساب باشند.

با این حال، با استفاده از اهرم خطر اضافه می شود. بنابراین درک این نکته ضروری است که چگونه از دستورات حد مجاز استفاده شود. تا از بد بودن موقعیت جلوگیری شود.

علاوه بر این، Phemex به کاربران امکان می دهد تنظیمات حاشیه BTC و USD خود را کنترل کنند. که این برای معامله گران جدیدی که باید به ویژه احتیاط کنند بسیار عالی است. این یکی از نقاط قوت این صرافی در مقایسه با سایر مبادلات است. به عنوان مثال: BitMex فقط تنظیم BTC را ارائه می دهد. در حالی که BitFinex فقط USDT دارد.

کاربران این پلتفرم تقریباً در هر مکانی می توانند به یک فضای تجارت سریع دسترسی پیدا کنند. این سیستم قادر به انجام حداکثر 300000 معاملات در ثانیه است. زیرا انجام یک سفارش کمتر از 0.001 ثانیه طول می کشد.
با استفاده از برنامه تلفن همراه برای iOS و Android، کاربران می توانند بلافاصله و بدون محدودیت بودجه خود را مدیریت کنند.

امنیت و شفافیت

شکی نیست که Phemex تمام تلاش خود را می کند تا یک محیط تجارت دیجیتال ایمن و شفاف را فراهم کند. بر خلاف سایر سیستم عامل های کنترل نشده، است. هدف پلتفرم تبدیل شدن به معتبرترین کانال برای معامله گران بزرگ و کوچک است. برای تحقق این هدف، پلتفرم ثبت نام کرده و هم اکنون یک تجارت کاملاً مطابق با خدمات پول است. که توسط شبکه اجرای جرائم مالی ایالات متحده اداره می شود. در عمل، Phemex چندین لایه امنیتی را برای اطمینان از ایمنی هر حساب و کل سیستم اعمال می کند.

نحوه واریز وجوه به Phemex

صرافی Phemex به شما امکان می دهد ارز رمزنگاری شده را از کیف پول سخت افزاری رمزنگاری مستقیماً به بستر معاملات دارایی دیجیتال منتقل کنید تا معاملات را آغاز کنید. سپرده های بیت کوین و USDT در کیف پول این پلتفرم تأمین می شوند.

مدت زمان سپرده گذاری برای رسیدن به کیف پول Phemex شما به دارایی رمزنگاری ، تعداد تأییدیه های مورد نیاز و بار شبکه بلاکچین بستگی دارد.
برای سپرده گذاری در این پلتفرم ، این مراحل را دنبال کنید:

  • به سایت رسمی مراجعه کرده و وارد حساب خود شوید
  • به پیوند “Assets” در گوشه بالا سمت راست بروید
  • بر روی “Deposit” کلیک کنید و رمزنگاری یا Bitcoin ثابت را برای واریز انتخاب کنید
  • در کنار دارایی و آدرس کیف پول منحصر به فرد سکه انتخاب شده را کپی کنید
  • برای شروع معامله آدرس را کپی و جایگذاری کنید یا کد QR را با کیف پول شخصی BTC اسکن کنید. به سادگی مقدار مورد نظر را انتخاب کرده و به کیف پول این پلتفرم ارسال کنید.

نحوه تجارت در این پلتفرم با هزینه های صفر

برای خرید و فروش ارز رمزنگاری شده با Phemex ، این مراحل ساده را دنبال کنید:

  1. وارد حساب کاربری خود شوید
  2. به منوی بالا بروید و روی «Products» بروید
  3. از منوی کشویی برای انتخاب “Spot Trading” استفاده کنید
  4. دارایی رمزنگاری را انتخاب کنید (به عنوان مثال بیت کوین ، اتریوم)
  5. مبلغی را برای خرید یا فروش مجدد به USDT وارد کنید
  6. برای اطمینان از درستی جزئیات ، سفارش را بررسی کنید
  7. برای انجام معامله بر روی دکمه سبز “‘Buy” یا قرمز “Sell” کلیک کنید

این صرافی همچنین یک قرارداد تجاری GOLD / USD و دارایی های بیشتری مانند سهام S&P 500 ، شاخص های سهام ، نرخ بهره ، FOREX ، کالاها ، انرژی و فلزات را ارائه می دهد که به زودی بر اساس وب سایت Phemex در سیستم عامل منتشر می شود

هزینه ها و محدودیت ها در Phemex

تبادل نقطه ای

تبادل نقطه ای Phemex در دسترس کاربران آزمایشی Premium است که می توانند با استفاده از وب سایت یا برنامه تلفن همراه ، رمزعبور را با هزینه یا کارمزد صفر خریداری یا بفروشند . معامله گرانی که از تراکنش API استفاده می کنند ، معاملات 0.1٪ را متحمل می شوند.

علاوه بر سکه های فوق: به زودی جفت معاملات XTZ ، LTC ، ADA ، TRX و ONT با صفر کارمزد ارائه می شود.

تجارت قراردادها

هزینه معاملات قراردادهای Phemex براساس مدل سازنده و گیرنده است. این به این معنی است که کاربرانی که به دفتر سفارش اضافه می کنند (به عنوان مثال سفارشات محدود) تخفیف 025/0٪ را دریافت می کنند و معامله گرانی که نقدینگی خود را از دفتر سفارش حذف می کنند (به عنوان مثال سفارشات بازار) ، در ازای اجرا ، 0.075٪ هزینه دریافت می کنند .

هزینه های مالی Phemex هر 8 ساعت بین دارندگان موقعیت های کوتاه و بلند مدت شارژ می شود یا صادر می شود. صرافی برای نگه داشتن موقعیت های یک شبه هزینه ای دریافت نمی کند.
به طور کلی ، هزینه های تجارت در مقایسه با سایر سیستم عامل های رمزنگاری مانند BitMEX و Bitfinex بسیار رقابتی است.

هزینه های واریز و برداشت

Phemex هیچ هزینه ای برای سپرده یا برداشت از حساب تجارت خود و از آن دریافت نمی کند. برداشت از کیف پول این پلتفرم باعث ایجاد هزینه استاندارد بلاکچین می شود که در دارایی رمزنگاری و بار شبکه متفاوت است.

Phemex Premium

کاربران Phemex که یک حساب کاربری را ثبت می کنند ، مجاز به یک دوره آزمایشی 7 روزه عضویت در حق بیمه هستند. حساب Phemex Premium ویژگی های اضافی را ارائه می دهد که در یک حساب رایگان در دسترس نیست مانند موارد زیر:

  • مبادله نقطه رمزگذاری را معامله کنید.
  • هزینه معاملات صفر برای سفارشات اجرا شده در بازار بجا اعمال می شود.
  • سفارشات پیشرفته برای مدیریت ریسک (یعنی انواع سفارشات مشروط) در بازار بورس.
  • یک دوره آزمایشی 30 روزه حق بیمه کامل به دوستان و خانواده خود هدیه دهید.

قیمت گذاری در پلتفرم Phemex

حساب Phemex Premium یک اشتراک پولی است که به معامله گران امکان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را در صرافی با صفر کارمزد می دهد. قیمت عضویت Premium از:

  • 9.99 دلار برای یک دوره 30 روزه
  • 19.99 دلار برای یک دوره 90 روزه
  • 69.99 دلار آمریکا برای یک دوره 1 ساله

کاربرانی که حجم بالایی را معامله می کنند و یا معاملات مکرر خود را با استفاده از بورس رمزنگاری نقطه انجام می دهند ، از پرداخت هیچ گونه معامله ای در معاملات خود که می تواند سود شما را به همراه داشته باشد ، بهره مند خواهند شد. عضویتی که از 0.19 USD در روز شروع می شود، یک قیمت عادلانه است و می تواند تفاوت زیادی در سود و زیان کل پایان سال ایجاد کند.

حساب Premium به طور خودکار در پایان مدت اعتبار خود منقضی می شود و در مدت اعتبار قابل لغو نیست. تمدید اشتراک خودکار می تواند در هر زمان لغو شود.

نتیجه گیری

برای خاتمه بخشیدن به بررسی Phemex ، سیستم عامل رمزنگاری دارای ویژگی های عالی برای معامله گرانی است که می خواهند ارزهای دیجیتال را با اهرم حدس و گمان حدس بزنند. این شامل یک رابط کاربری پیشرفته و ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک و ابزار طراحی برای نسخه های دسک تاپ و برنامه موبایل است.

در حالی که هزینه عضویت کمی وجود دارد ، معامله گران رمزنگاری جدی باید یک نسخه جدید را برای حساب Premium در نظر بگیرند. این به طور بالقوه می تواند با عدم پرداخت هزینه های تجاری سودآوری شما را افزایش دهد و می تواند هزینه اشتراک سالانه را چندین برابر کند.

توجه: در حالی که هدف ما ارائه دقیق و جدیدترین اطلاعات در این بررسی مبادله Phemex است ، اما اکیداً پیشنهاد می کنیم که از سایت آنها دیدن کنید تا با هر تغییری که بعداً رخ دهد ، به روز شوید.

ابزارهای مدیریت ریسک و ویژگی های پلتفرم برای هر سرمایه گذار احتمالی ارز رمزپایه بسیار مهم است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.