شناسایی روند از طریق این دو خط

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

فیلم آموزشی ترسیم خط روند و کانال با محسن اسلامی

تحلیل تکنیکال، در یک تعریف، به معنای استفاده از ابزارهای آماری مختلف برای مطالعه و آنالیز رفتار بازار و معامله به کمک پیش بینی رفتار احتمالی قیمت است. از این رو، در تحلیل تکنیکال، با ابزاری سر و کار داریم که بخشی از آنها ترسیمی هستند (مانند خطوط حمایت/مقاومت، خط روند، کانال ها، انواع ابزار فیبوناچی، چنگال اندروز و… که با تشخیص تحلیل گر در مکان مناسب رسم می شوند.) و بخشی از آنها تفسیری هستند (مانند اندیکاتورها که بصورت خودکار توسط پلتفرم ها محاسبه شده و نمایش داده می شوند و تحلیل گر، اطلاعات را از آنها استخراج کرده و تفسیر می کند.)
در این دوره تلاش شده است که با نگاهی به دو ابزار مهم خط روند و کانال، استفاده از این دو جزء مهم تحلیل تکنیکال آموزش داده شود.

خط روند (Trend Line) چیست؟

خط روند از ابزاری است که گفته می شود توسط ریچارد وایکوف که از بزرگان علم تکنیکال بوده است، ابداع شد. برای شناخت خط روند، ابتدا باید با تعریف روند آشنا شویم.

روند (Trend): مشخص است که بازار هیچ گاه در یک خط مستقیم حرکت نمی کند؛ بنابراین، سقف ها و کف های مختلف در بازار تشکیل می شوند. در واقع، به حرکت قیمت در یک جهت مشخص، روند می گویند. از این رو، روند، بسته به جهت حرکت خود، انواع مختلفی دارد:

انواع روند :

روند صعودی (Up Trend): هنگامی که بازار، دائما سقف های بالاتر از سقف قبل و کف های بالاتر از کف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند صعودی است.

روند نزولی (Down Trend): هنگامی که بازار، دائما کف های پایین تر از کف قبل و سقف های پایین تر از سقف قبل می سازد، روند حرکت، یک روند نزولی است.

روند خنثی (Sideway): هنگامی که هیچ نشانه ی مشخصی از روند صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود و قیمت در یک محدوده ی قیمتی دائما سقف ها و کف های پراکنده بسازد، روند حرکت، یک روند خنثی است.

حال با توجه به تعریف روند، می توان گفت که خط روند، یک خط راهنما است که تحلیلگر، در روند صعودی در زیر کف ها و در روند نزولی بر روی سقف ها ترسیم می کند تا علاوه بر مشخص شدن شیب روند، هنگامی که خط روند شکسته می شود، اخطار تغییر روند جاری را دریافت کند.

در تصویر زیر 👇 یک خط روند صعودی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند را لمس کرده با افزایش تقضا و قیمت مواجه شده. و خط روند صعودی حکم منطقه حمایتی را برای قیمت داشته است.

در تصویر زیر 👇 یک خط روند نزولی را مشاهده می کنید که قیمت هر بار که خط روند نزولی خود را لمس کرده با افزایش عرضه و کاهش قیمت مواجه شده. و خط روند نزولی مانند یک مقاومت مانع افزایش قیمت شده.

کانال (Channel) چیست؟

کانال ها، ابزاری هستند که با استفاده از دو خط موازی، حرکات قیمت را نظم داده و در خود جای می دهند. کانال هم مانند سایر اجزای علم تکنیکال، دارای انواع مختلف و متنوعی از جمله کانال های رگرسیون (Liner Regression Channel)، کانال های روند (Trend Channel)، کانال های انحراف (Deviation Channel)، کانال های معمولی و بدون در نظر گرفتن روند (Common Channel)، کانال های فیبوناچی (Fibo Channel) و… است.

کانال ها هم مانند روند، دارای حالت های صعودی، نزولی و افقی (خنثی) هستند و معمولا این گونه است که یکی از خطوطی که کانال را تشکیل می دهد، همان خط روند است. اما چون این موضوع، الزامی نیست، تحلیل گر اجازه دارد در هر قسمتی که مشخصات یک کانال موجود باشد، به رسم آن بپردازد.

این نکته نیز گفتنی است که طبیعتا هنگامی که یکی از خطوط کانال، همان خط روند باشد، اعتبار آن به مراتب بیشتر و موثرتر است. همچنین، زمانی که کانال قیمتی، پهن باشد و فاصله ی کف تا سقف آن، فاصله ی زیادی باشد، در اکثر موارد، قیمت نمی تواند با یک حرکت شتابان و بدون استراحت این فاصله را طی کند؛ بنابراین، معمولا هنگامی که به حد وسط این فاصله رسید یا هنگامی که از حد وسط این فاصله رد شد، وارد استراحت خواهد شد که به این خط که حد وسط کانال است و از کف و سقف به یک فاصله است، خط میانی یا میدلاین کانال (Middle Line) گفته می شود.

کانال ها برای قیمت ها حکم قفس را دارند و مادامی که قیمت در این قفس در حال نوسان است می توانید کف و سقف های قیمت را به راحتی پیش بینی کنید. مثلا در کف یک کانال صعودی (مانند تصویر زیر) سهامی را بخرید و وقتی قیمت به سقف کانال رسید آنرا بفروشد

در تصویر بالا 👆 یک خط روند و کانال صعودی را مشاهده می کنید
اهمیت کانال ها به این دلیل است که به کمک کانال، تحلیلگر حمایت ها و مقاومت های مهم و لازم را در اختیار دارد پس بهتر از قبل می تواند به معامله بپردازد. از طرف دیگر، هنگامی که قیمت از یک کانال معتبر خارج می شود، جهت حرکت خود را به خوبی برای تحلیلگر نمایان خواهد کرد.

شناسایی روند از طریق این دو خط

ردیف	عنوان	لینک	حجم
1	بخش اول	دانلود	55MB
2	بخش دوم	دانلود	84MB

منابع آموزشی فراچارت کاملا رایگان و با رعایت حقوق صاحبین اثر مدرسان ایرانی برای شما تهیه شده است. لذا استفاده از آن در رسانه های دیگر یا کسب درآمد به هر نحوی از این محتوای آموزشی نقض قوانین کپی رایت است و پیگرد حقوقی دارد و سو استفاده از حاصل زحمات دیگران در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد.

مطالب مرتبط

دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون

فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

23 دیدگاه

farhad

سلام.
از استاد گرانقدر اقای اسلامی تشکر میکنم که بسیار شیوا و روان این مطلب رو اموزش دادند. گرچه به ظاهر ساده میومد ولی همونطور که خود استاد هم فرمودن میتونه بسیار سودده باشه. و همچنین از مدیران سایت فراچارت هم کمال تشکر را دارم که این اموزش های رایگان رو اینجا گرداوردی کردند.

SEPEHR.TH

باتشکر از زحمات و تدریس مختصر و مفید جناب اسلامی و همچنین وبسایت بی نظیر فراچارت و مدیریت محترم.

در مبحث کانال های قیمتی از توجه به خط میانی کانل که می توان به عنوان سطوح عرضه و تقاضا داینامیک باشد، غافل نشوید. معمولا کانال های صعودی تمایل دارند که درجهت عکس (ریزش) شکسته شوند و کانال های نزولی تمایل دارند در جهت عکس (صعود) شکسته شوند؛ عدم توانایی قیمت در رسیدن به سقف کانال صعودی یا عدم توانایی قیمت در رسیدن به کف کانال نزولی، سبب ایجاد فاز شک و احتمال شکست خط روند ترسیمی را رقم می زند.
در کانال های قیمتی صعودی به حمایت های سقف قبلی (Higher High) و در کانال های قیمتی نزولی به مقاومت های سقف قبلی (Lower High) توجه شود. در صورت شکست آخرین کف (Higher Low) در روند صعودی و شکست آخرین سقف (Lower High) در روند نزولی، چرخش و برگشت روند جاری تبدیل به یقین می شود.

ARASH

سلام وخداقوت حدود۱۰دقیقه هست دارم ثبت نام میکنم تانظربدم فقط باخط روند۶۰درصدگرفتم مرسی رسولی جان

آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه

اندیکاتور آرون چیست و چه کمکی به معامله گران تکنیکالیست بازارهای مالی می‌کند؟ در یک جمله، اندیکاتور آرون قدرت روند صعودی و نزولی قیمت را با یک نظر گزارش می‌کند.

اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، قطعاً با این سوال که پس از بازکردن هر معامله برایتان ایجاد می‌شود، آشنا هستید. “آیا روند قیمت قدرت کافی برای رسیدن به حدسود و اهداف قیمتی مدنظر را دارد یا خیر؟”

اگر روند قیمت از قدرت کافی برخوردار باشد، قیمت می‌تواند در زمان کوتاه‌تری به اهداف قیمتی مدنظرمان برسد. اما چگونه می‌توانیم قدرت روند را تشخیص دهیم؟

در مقاله آموزش اندیکاتور آرون (Aroon Indicator) یک روش آسان با دقت قابل قبول برای تشخیص قدرت روند قیمتی با یک نگاه بیان می‌کنیم.

در ادامه مقاله آندیکاتور آرون همراه آکادمی آینده باشید تا با یکی از ابزارهای معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص قدرت روند قیمتی آشنا شوید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

1. اندیکاتور آرون چیست؟
2. آموزش کار با اندیکاتور آرون چیست؟
3. چگونه از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم؟
4. نکات حیاتی و مهمی که باید درباره اندیکاتور آرون بدانید.

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. معامله‌گرانی که در تشخیص قدرت روند مشکل دارند.
2. تحلیل‌گرانی که از اندیکاتورها برای تأییدیه ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.
3. افرادی که سیگنال اندیکاتورها بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آنهاست.

اندیکاتور آرون چیست؟ (Aroon Indicator)

دکتر توشر چانده (Tushar Chande) ازجمله تحلیل‌گران پیشرو در بازارهای مالی با بیش از 25 سال تجربه است. او نویسنده چند نشریه و بسیاری از شاخص‌های بسیار محبوب بین معامله‌گران مانندAroon ، stochRSI، CMO و… است.

در طول 25 سال گذشته، دکتر چانده چندین شرکت مدیریت دارایی موفق را تأسیس کرده است و از درک عمیق خود از بازارها و شاخص‌های اقتصادی برای ارائه خدمات حرفه‌ای مدیریت دارایی به مشتریان خود استفاده کرده است.

اندیکاتور آرون در گروه اسیلاتورها قرار می‌گیرد. زیرا جدا از روند قیمتی و در پایین آن شکل می‌گیرد و بین صفر تا صد درصد درجه‌بندی شده است.

دو خط یا نوسان‌نما در اندیکاتور آرون به نام‌های آرون بالا (Aroon Up) و آرون پایین (Aroon Down) وجود دارند که واکنش و جایگاه آنها بین سه سطح 50%، 70% و 100% سیگنال‌های مهمی درباره صعودی یا نزولی بودن روند قیمتی دارد که در بخش‌های بعد بطور مفصل آنها را بیان می‌کنیم.

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

آموزش کار با اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

برای اضافه کردن اندیکاتور آرون به چارت قیمتی در پلتفرم‌های مختلف از جمله سایت تریدینگ ویو (Trading View)، متاتریدر (Meta Trader) یا سایت ره‌آورد 365 کافی است در بخش Indicators کلمه Aroon یا Aroon Oscillator را جست‌وجو و آن را انتخاب کنید.

پس از افزودن اندیکاتور آرون به نمودار قیمتی می‌توانید از بخش تنظیمات آن، دوره (Length) را تغییر دهید تا به بهترین حالت ممکن باتوجه به استراتژی معاملاتی شما، برایتان سیگنال صادر کند. دوره اندیکاتور آرون به طور پیش‌فرض روی 14 یا 25 قرار دارد.

در ادامه به عنوان نمونه اندیکاتور آرون را در پلتفرم تریدینگ ویو به نمودار قیمتی بیت‌کوین اضافه می‌کنیم.

1. وارد سایت تریدینگ ویو می‌شویم و نمودار قیمت BTCUSDT را می‌آوریم.
2. در نوار ابزار بالایی، روی قسمت Indicators کلیک کرده و کلمه Aroon را جست‌وجو می‌کنیم.
3. سپس از نتایج نمایش داده شده، Aroon را انتخاب می‌کنیم.

تنظیمات اندیکاتور آرون در تریدینگ ویو | آکادمی آینده

4. ممکن است خطوط آرون بالا و آرون پایین باتوجه به استایل کلی چارت قیمتی به رنگ‌های متفاوتی برای شما به نمایش درآیند. پیشنهاد می‌کنیم برای گیج نشدن وارد تنظیمات اندیکاتور Aroon شوید و از بخش استایل رنگ خط Aroon Up را به رنگ سبز که نشان از روند صعودی دارد و رنگ خط Aroon Down را به رنگ قرمز که نشان از روند نزولی دارد تغییر دهید.

اندیکاتور آرون چیست؟ | آکادمی آینده

5. در بخش Inputs تنظیمات اندیکاتور Aroon می‌توانید از قسمت Length دوره تناوب اندیکاتور را تغییر دهید. به طور کلی هر چقدر دوره تناوب بالاتر باشد، سیگتال‌های کمتری از Aroon دریافت می‌کنید و خطای آن تا حدودی کاهش می‌یابد. و متقابلاً با کاهش تناوب، سیگنال‌های بیشتری با خطای بالاتری دریافت می‌کنید.

دقت داشته باشید که نباید در بالا یا پایین بردن تناوب اندیکاتورآرون زیاده‌روی کنید. چراکه بالا بودن بیش از حد تناوب, عملاً اندیکاتور را برای شما بلااستفاده می‌کند و با فاصله‌های زمانی زیاد سیگنال می‌دهد. از طرفی درنظر گرفتن تناوب‌های بسیار پایین، سیگنال‌های متعدد و نامعتبری از سمت اندیکاتور آرون ارسال می‌کند.

درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم تناوب را روی مقادیر مختلف قرار دهید و دقت، اعتبار و همخوانی سیگنال‌های اندیکاتور را با استرتژی معاملاتی خود بسنجید تا به بهترین تناوب برای خودتان برسید. به عنوان مثال دوره‌های کمتر از 14 می‌تواند برای استراتژی‌های مبتنی بر نوسان‌گیری در کوتاه مدت و بیشتر از 14 برای استراتژی‌های میان مدتی و بلند مدتی مناسب باشد.

اندیکاتور Aroon چیست؟ | آکادمی آینده

در بخش بعد سیگنال‌هایی که می‌توان از نوسانات Aroon Up و Aroon Down در اندیکاتور آرون دریافت کرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چگونه از اندیکاتور آرون سیگنال بگیریم؟

به‌طور کلی سیگنال های اندیکاتور آرون براساس واکنش آرون بالا و آرون پایین به سه سطح 50 درصد، 70 درصد و 100 درصد در این اندیکاتور تقسیم‌بندی می‌شود که ترتیب تحلیل هریک از آنها را بیان می‌کنیم.

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 50 درصد

1. Aoon Up: اگر آرون بالا سطح 50% را به طرف بالا قطع کند، نشان از شروع حرکت صعودی در روند قیمت دارد. همچنین اگر آرون بالا این سطح را به طرف پایین قطع کند، به معنای نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

به عنوان مثال پس از قطع شدن سطح 50% اندیکاتور آرون توسط آرون بالا به سمت بالا، شاهد شروع روند صعودی در ارز دیجیتال اتریوم بودیم که در ادامه آن این رمز ارز رشدی حدود 24% را تجربه کرده است.

سیگنال اندیکاتور aroon در سطح 50 درصد | آکادمی آینده

2. Aroon Down: اگر آرون پایین سطح 50% را به طرف بالا قطع کند، براساس سیگنال اندیکاتور آرون، در ابتدای یک روند نزولی قرار داریم. به‌طور مشابه اگر این سطح توسط آرون پایین به سمت پایین شکسته شود، نشان از نزدیک بودن به انتهای روند نزولی دارد.

در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که پس از اینکه آرون پایین سطح 50% اندیکاتور آرون را به صرف بالا شکسته، شاهد ریزش تقریباً 48% در رمز ارز اتریوم بودیم.

سیگنال اندیکاتور Arron در سطح 50 درصد | آکادمی آینده

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 70 درصد

1. Aroon Up: اگر آرون بالا سطح 70% را به طرف بالا قطع کند، سیگنال اندیکاتور آرون به ما می‌گوید، روند صعودی قدرتمند است. همچنین اگر این سطح را به طرف پایین قطع کند، نشانه‌ای از ضعف روند صعودی دارد. همانطور که در تصویر زیر مشخص شده پس از اینکه آرون بالا سطح 70% اندیکاتور آرون را به صرف بالا شکسته، شاهد قوت گرفتن روند صعودی ارز دیجیتال شیبا اینو هستیم.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

2. Aroon Down: هنگامی که آرون پایین سطح 70% را به طرف بالا قطع کند، یعنی قدرت روند نزولی افزایش یافته است و متقابلاً اگر این سطح را به طرف پایین قطع کند، قدرت روند نزولی نیز کاهش می‌یابد.

در تصویر پایین به عنوان نمونه می‌توان دید که روند اصلاحی قیمت ارز دیجیتال شیبا اینو پس از قطع شدن سطح 70% اندیکاتور Aroon به سمت بالا توسط آرون پایین، شیب تندتری پیدا کرده است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 70 درصد | آکادمی آینده

تحلیل سیگنال اندیکاتور آرون در سطح 100 درصد

Aroon Up: اگر آرون بالا به سطح 100% اندیکاتور آرون برسد و یا اگر در این سطح، آرون بالا مانند یک خط صاف شود یعنی روند کاملا صعودی است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 100 درصد | آکادمی آینده

Aroon Down: اگر آرون پایین به سطح 100% اندیکاتور آرون برسد و یا اگر در این سطح، آرون پایین به حال صاف (Flat) درآید، یعنی روند کاملا نزولی است.

سیگنال اندیکاتور Aroon در سطح 100 درصد | آکادمی آینده

نکات حیاتی و مهمی که باید درباره اندیکاتور آرون بدانید

1. اندیکاتور آرون در 20 تا 50 درصد مواقع با خطا سیگنال می‌دهد. توصیه اکید می‌کنیم که صرفاً براساس سیگنال های این اندیکاتور اقدام به انجام معامله نکنید.
2. همان‌طور که قبل‌تر گفتیم، نمی‌توان تناوب کاملا استاندارد و کاربردی برای تمام معامله‌گران در این اندیکاتور درنظر گرفت. درنتیجه حتماً مقادیر مختلف را برای دوره تناوب (Length) آن تنظیم کنید و ببینید در چه دوره‌ای سازگارترین سیگنال‌ها را مطابق با استراتژی معاملاتی شخصی خودتان از آن دریافت می‌کنید.
3. می‌توانید از اندیکاتورهای پارابولیک سار (Parabolic SAR)، مووینگ اوریج (Moving Average) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) به عنوان اندیکاتور مکمل و ابزاری برای کاهش خطاهای اندیکاتور آرون استفاده کنید.

سخن پایانی

استفاده صرف از اندیکاتورها برای تصمیم به خرید یا فروش یک سهم یا ارز به احتمال زیاد باعث ضرر و زیان معامله‌گران در معاملات می‌شود. زیرا اندیکاتورها صرفاً الگوریتم های ریاضی و محاسباتی هستند که باتوجه به اطلاعات و اعداد ورودی خطوطی را بر روی نمودار قیمتی ایجاد می‌کنند.

اندیکاتورها نمی‌توانند روند قیمت را تحلیل کنند و دیدگاه کاملاً درستی از حرکات بعدی قیمت به ما بدهند. درنتیجه پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال آنها صرفا برای دریافت تأییدیه ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

آکادمی آینده در کنار تحلیل‌گران و معامله‌گران باتجربه فعال در بازارهای مالی جهانی اقدام به طراحی استراتژی معاملاتی حرفه‌ای بر مبنای علم دقیق و معتبر پرایس اکشن برای معاملات فارکس و ارز دیجیتال کرده است.

در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس می‌توانید با خدمات آموزشی ویژه از جمله پشتیبانی مادام العمر، آپدیت رایگان دوره و امکان پرداخت اقساطی هزینه دوره از محتوای حرفه‌ای آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

رسم خط روند و کانال کشی قیمتی و تشخیص نقاط شکست

رسم خط روند و کانال شناسایی روند از طریق این دو خط کشی قیمتی بسیار ساده است اگر بطور کامل با شناسایی روند قیمت آشنایی داشته باشید.در بخش قبلی آموزش شناسایی خط روند را به طور کامل آموزش دادیم. میتوان سطوح حمایت و مقاومت را علاوه بر افقی به صورت مورب نیزرسم کرد. رسم این خطوط به صورت مورب همان رسم خط روند است. می دانیم حرکت قیمت همیشه به صورت زیگ زاگ است در روند صعودی یا نزولی علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت میتوانیم از خط روند نیز استفاده کنیم.

نحوه رسم خط روند صعودی

به تصویر زیر دقت کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A به سمت نقطه B حرکت میکند. در نقطه B یک قله می سازد سپس بازار وارد فاز اصلاح قیمت می شود و به سمت نقطه C حرکت میکند. میدانیم که برای تشکیل روند صعودی قعر نقطه C نباید پایین تر از نقطه A قرار بگیرد. یعنی اگر فاصله نقطه A تا نقطه B معادل 100 پیپ باشد فاصله نقطه B تا C نباید بیشتر از 60 تا 70 پیپ باشد. زمانی که دره نقطه C بالاتر از نقطه A به پایان می رسد معامله گران میدانند که فاز اصلاح قیمت به پایان رسیده است و روند کلی بازار صعودی است.

اما برای اینکه از صعودی بودن روند مطمئن شویم صبر میکنیم تا قیمت از نقطه B عبور کند.

در روند صعودی کف دره ها به عنوان سطوح حمایتی در نظر گرفته می شود به همین منظور ما نقاط A و C را بهم وصل میکنیم اما تا زمانی که روند قیمت از خط B عبور نکرده است و تایید روند صعودی را نگرفته ایم وارد معامله نمی شویم. در واقع همانطور که عبور قیمت از خط B نشانه ادامه روند صعودی بازار تشکیل کندل زیر نقطه تلاقی خط B و سطح حمایتی AC نشان دهنده بازگشت روند قیمتی بازار است.

با توضیحات بالا تریدر نباید دچار اشتباه شود بلکه باید همواره به تو نکته توجه داشته باشد:

• سطح ورود به معامله
• نقطه ورود به معامله

با تشخیص سطوح حمایت و مقاومت چه به صورت افقی چه به صورت مورب سطح ورود به معامله شناسایی می شود یعنی تریدر میتواند بعد از شناسایی سطح ورود به معامله منتظر نقطه ورود بماند اما برای تشخیص نقطه ورود به معامله باید منتظر شکل گیری الگوی کندل ها باشد.

طبق تصویر بالا با شکست قله ی B ، ما از دره ی اول به دره ی دوم خط روند صعودی را میکشیم. قیمت قله را شکسته و در همان سطح پولبک زده (موج اصلاح قیمت) است.

رسم خط روند و کانال کشی قیمتی

در هر تایم فریمی از بازار میتوان تعداد زیادی خط روند رسم کرد و کانال کشی قیمتی انجام داد. اما همه این خط روندها و کانال کشی ها به یک اندازه حائز اهمیت نیستند بلکه درجه اهمیت خط روند و کانال کشی قیمتی به چند عامل بستگی دارد.

عوامل درجه اهمیت خط روند

1. تعداد برخورد قیمت به آن روند.
2. مدت زمانی که روند در بازار دوام شناسایی روند از طریق این دو خط آورده
3. شیب روند

باید توجه داشت که فاصله بین نقاط A و B که بهم وصل میکنیم باید منطقی باشد نباید این دره ها زیاد بهم نزدیک یا دور باشد.

کانال کشی قیمت چیست؟

برای پیدا کردن مکان احتمالی خروج از معامله و شروع معامله جدید خطی موازی خط روند رسم میکنیم.

همانطور که در تصویر بالا می بینید قیمت سه بار کانال کشی قیمتی را رسم کرده است. لمس کانال قیمتی تفاسیر متفاوتی دارد به همین دلیل رسم کانال کشی قیمتی بسیار حائز اهمیت است. در حالتی دیگر:

تشکیل سوئینگ ها دور از خط کانال میتواند نشانه تغییر روند باشد. در تصویر بالا قله ها از خط کانال دور شده است و قله ها کوتاه تر شده است در نهایت خط روند شکسته شده است.

شکست خط روند

زمانی که قیمت از خط روند عبور میکند یعنی خریداران و فروشندگان تغییر موضع داده اند که اصطلاحا خط روند شکسته شده است.

*تمامی قوانینی که برای سطوح حمایت و مقاومت افقی وجود دارد برای خطوط روند نیز صادق است.

مراحل شکست روند صعودی

1. دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
2. تشکیل قله ای مساوی یا پایین تر از قله قبل
3. شکسته شدن خط روند صعودی
4. اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
5. تشکیل دره ای پایین تر از دره قبل

مراحل شکست روند نزولی

1. دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
2. تشکیل دره ای مساوی یا بالاتر از دره قبلی
3. شکسته شدن خط روند نزولی
4. اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
5. تشکیل قله ای بالاتر از قله قبل

*ممکن است برخی از مراحل بالا (مراحل ۱و ۲ و ۴) انجام نشود.

توجه داشته باشید که دیدن علائم و نشانه های شکست خط روند و تغییر روند قیمتی تنها سطوح ورود به معامله را نشان می دهد برای شناسایی نقطه ورود به معامله باید منتظر تشکیل الگوی کندل استیک بمانیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت بعد از اینکه در سوئینگ 4 کانال شناسایی روند از طریق این دو خط قیمت را لمس کرده است، از کانال دور شده است و به سمت خط روند میل پیدا کرده است که نشانه ای از تغییر روند بازار است.

در مرحله ی بعد خریداران بیشتری وارد شدن و قیمت خط روند نزولی را شکسته و بعد از پولبک (اصلاح قیمت) به صعودش ادامه داده است.شناسایی روند از طریق این دو خط

نحوه تعیین حد ضرر (StopLoss) و حد سود (TakeProfit)

با فرض قرار داشتن در یک روند صعودی برا تعیین حد ضرر قله قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ را بالای قله قرار می دهیم و در روند نزولی دره قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ را زیر دره قرار می دهیم. برای تعیین حد سود در شکست روند صعودی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا قله قبل را بعنوان هدف اول و ساپورت های پایینتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم.

برای تعیین حد سود در شکست روند نزولی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا دره قبل را بعنوان هدف اول و مقاومت های بالاتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم.

در تصویر بالا استاپ زیر دره قبل از شکست قرار دادیم و اندازه ی دره تا ناحیه شکست بعنوان هدف اول حد سود در نظر میگیریم.

تصویر بالا مثالی از شکست روند نزولی که بعد شکست وارد خرید میشویم.

هدفها ترکیبی از اندازه ی دره ی قبل و مقاومتهای پیش رو هستند که به زیبایی لمس شده اند.

مثال از شکست روند

به تصویر زیر که نمودار پوند/ین است، توجه کنید. قله ای پایینتر از قله قبل زده شده و هشدار تغییر روند به صدا در آمده است.

شکست روند در جفت ارز ERU/JPY

قیمت پولبک زده و به روند نزولی تبدیل شده است سپس روند شکسته شده ابتدا قله ای مساوی قله قبل زده شده است. در تصویر بالا میتوانید دو نکته مهم را مشاهده کنید:

نکته اول (اهمیت تعیین استاپ): بعد از شکست روند و ریزش ، مجددا قیمت جهت زدن استاپها و فعال کردن سفارشات فروش و ریزش شارپی توسط مارک میکرها صعودی شده است. همانطور که میبینید سایه بلند (شادو) نتوانسته است بالاتر از قله ی قبل از شکست روند قرار بگیرد.

نکته دوم (فاصله استاپ منطقی): زمانی که شکست روند به وسیله کندل های بزرگ و حرکات شارپی صورت میگیرد بهتر است به دلیل ریسک بالا وارد معامله نشوید. در این شرایط فاصله استاپ زیاد می شود و میزان ضرر زیاد می شود. تصویر بالا تصویر واضحی از این نوع شکست روند است.

به کندلی که خط روند توسط آن شکسته می شود، کندل شکست می گوییم. مثلا در شکست روند صعودی، بعد از کندل شکست باید یه کندل کامل زیر خط روند بسته شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید، با لمس خط روند و مشاهده الگوی کندل استیک piercing، وارد معامله شده ایم. با شکست خط روند نزولی قیمت به صعود ادامه داد. همیشه شکست در حرکات اصلاحی روند اصلی یا ریتریس ها حد سود خوب و قدرتمندی به ما میدهد.

در بالا خط روندهایی که شکسته شده است را میبینید و زیبایی و سادگی کار با خط روند را به ما نشان میدهد. این مقاله، بخشی از دوره جامع و رایگان آموزش پرایس اکشن پیشرفته است که با کلیک برروی لینک، میتوانید اولین مقاله در این راستا را مطالعه کنید.

شناسایی روند از طریق این دو خط

مقدمه

یکی از مهمترین مباحث در آموزش فارکس تشخیص سطوح قوی برای تغییر مسیر قیمت است. شاید در ادامه شگفت‌زده شوید که به روش‌های متعددی می‌توان نقاط برگشت روند را تشخیص داد.

در واقع یک روش ویژه برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها صرفا براساس نقاط برگشت روند وجود دارد.

حال بپردازیم به نکات مهم در مورد نقاط تغییر روند و اینکه ما به عنوان معامله‌گران فارکس چطور می‌توانیم به بهترین نحو از آن‌ها استفاده کنیم.

تعریف نقاط برگشت یا تغییر روند ساده است. هرگاه نمودار قیمت مسیری خلاف جهت مسیر قبلی خود را پیش بگیرد، می‌گوییم روند تغییر کرده است.

اما نکته اینجاست که آیا می‌توانیم تغییر روندها را خیلی زود یا به محض وقوع تشخیص دهیم. این مساله می‌تواند قدری مشکل‌ساز باشد، به این دلیل که …

اصلاح یا تغییر روند؟

بازار فارکس حتی اگر در یک جهت مشخص حرکت کند، باز هم در مسیر خود بالا و پایین‌های زیادی را تجربه می‌کند. مثلا اگر روند کلی صعودی باشد، در بعضی نقاط قدری اصلاح نزولی می‌کند و سپس حرکت صعودی خود را ادامه می‌دهد.

بنابراین مساله اصلی این نیست که آیا نمودار قیمت تغییر جهت داده یا خیر، بلکه آیا این تغییر جهت صرفا یک اصلاح است یا یک تغییر روند بزرگ؟

حال از دیدگاه استراتژیک، این موضوع چقدر اهمیت دارد؟

در این مرحله مبحث تایم‌فریم‌های مختلف مطرح می‌شود. برای مثال، یک اصلاح در تایم‌فریم روزانه، بصورت یک تغییر روند در تایم‌فریم یک ساعته مشاهده می‌شود. بنابراین، اصلاح یکی، تغییر روند دیگری محسوب می‌شود و بالعکس.

شناسایی

منظور این نیست که می‌خواهیم به نحوی تشخیص دهیم که هرگاه اصلاح رخ دهد، به کل از آن صرفنظر کنیم. بلکه قصد داریم این دو نوع حرکت قیمت را از هم تفکیک و سپس هر یک را بطور مجزا به استراتژی معاملاتی خود وارد کنیم.

تفاوت این دو در چیست؟

اصلاح معمولا پس از یک حرکت بزرگ رخ می‌دهد. حرکت اصلاحی کوتاه‌مدت است و نسبت به حرکت قبلی قیمت با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. بصورت فاندامنتالی (بنیادی) تغییری رخ نداده (صرفا یک حرکت تکنیکالی (فنی) است) و توازن بین خرید و فروش به نفع روندی است که به این حرکت اصلاحی ختم شده.

تغییر روند ممکن است هر لحظه اتفاق بیافتد. این حرکت بلندمدت است و ممکن است نسبت به حرکت قبلی قیمت مدت زمان بیشتری به طول بیانجامد. اکثر مواقع تغییر روند ناشی از تغییرات فاندامنتالی است. در این شرایط توازن بین خرید و فروش برخلاف روند قبلی تغییر کرده است.

محبوبیت فیبوناچی دلیلی دارد

محبوب‌ترین روش شناسایی حرکات اصلاحی در معاملات فارکس، استفاده از سطوح فیبوناچی است. این‌ها نقاطی “طبیعی” هستند که بازار در مواجهه با آن‌ها حرکات اصلاحی را تجربه می‌کند. بعلاوه اگر قیمت این سطوح را شکست دهد و از آن‌ها عبور کند، به شما در شناسایی تغییر روندها کمک می‌کند.

ما اغلب سطوح فیبوناجی را در ترکیب با نقاط محوری (پیوت) استفاده می‌کنیم.

نقاط محوری با استفاده از دوره قبلی پرایس اکشن (رفتار قیمت) محاسبه می‌شوند و توسط هر دو دسته معامله‌گران روند و معامله‌گران بازار خنثی (سایدوی) استفاده می‌شوند. معامله‌گران با استفاده از این نقاط حدود سود و ضرر معاملات را مشخص می‌کنند و یا حتی از آن‌ها به عنوان نقاط مناسبی برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند. در نتیجه، این نقاط به عنوان نقاط مهمی که بازار در عبور از آن‌ها دچار مشکل می‌شود، تلقی می‌شوند.

روش سوم برای شناسایی نواحی بالقوه تغییر روند، استفاده از خطوط روند و میانگین متحرک ساده (SMA) بلندمدت است. به این دلیل که معامله‌گران سفارشات خود را در این نواحی ثبت می‌کنند و لذا بازار به راحتی نمی‌تواند از این مناطق عبور کند.

جهش به عقب و حرکت

تغییر روندها معمولا بواسطه تغییرات فاندامنتالی رخ می‌دهند تا به دلایل تکنیکالی. اما اگر بازار در یک نقطه معین گیر کرده باشد، اتفاقات فاندامنتالی خیلی راحت‌تر می‌توانند در پرایس اکشن تغییراتی ایجاد کنند.

اغلب اوقات که بازار به یک سطح می‌رسد، به عقب برمی‌گردد، و سپس یا به روند قبلی خود باز می‌گردد (اصلاح و سپس شکست سطح و عبور از آن) و یا اینکه در یک مسیر جدید حرکت می‌کند.

تحلیل تکنیکال می‌تواند در تشخیص رفتار قیمت و شناسایی نقاط برگشت مفید باشد، همچنین برای اطلاع از زمان های کلی برای وقوع تغییر روند، دنبال کردن تقویم‌های اقتصادی نیر مفید است. شما می‌توانید با بررسی این تقویم‌ها مشاهده کنید که آیا داده‌های فاندامنتالی مربوط به جفت‌ارز مورد معامله شما دچار تغییراتی شده‌اند یا خیر. برای اطلاع از روش های تشخیص جهت روند در مارکت توصیه میکنیم مقاله” چگونه جهت روند قیمت را پیدا کنیم؟ “را مطالعه نمایید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تشخیص روند

یکی از شیرین ترین روش ها برای استفاده از میانگین متحرک در تعیین روند است. نحوه انجام این کار بسیار ساده است. کافیست یک میانگین متحرک را روی نمودار ترسیم کنید.

وقتی حرکات قیمتی تمایل به ماندن در بالای میانگین متحرک داشته باشند ، نشانگر این است که قیمت بصورت کلی در یک روند صعودی است.

اگر حرکات قیمتی تمایل به ماندن زیر میانگین متحرک داشته باشد ، نشانگر نزولی بودن روند است.

مشکل فقط این است که این روش کمی بیش از حد ساده انگارانه به نظر می رسد.

فرض بگیرید USD / JPY روند نزولی داشته است ، اما یک گزارش خبری منتشر می شود و باعث بالا رفتن آن می شود.

می بینید که قیمت اکنون بالاتر از میانگین متحرک است. با خود می گویید:

“آها … انگاری این جفت ارز در آستانه تغییر جهت است. وقت خرید این لامصب است! “

خلاصه شما این کار را می کنید. یک میلیارد واحد خریداری می کنید زیرا اطمینان دارید که USD / JPY بالا می رود.

گیشششش! سیگنال جعلی بود و توانست شما را گمراه کند!

کاشف بعمل می آید که معامله گران به این خبر واکنش نشان دادند اما روند ادامه یافت و قیمت پایین تر آمد!

چگونه سیگنال جعلی میانگین متحرک را فیلتر کنیم؟

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند و ما نیز به شما پیشنهاد می دهیم که همین کار را انجام دهید این است که به جای فقط یک میانگین متحرک ، دو یا سه میانگین متحرک را با هم در نمودارهای خود ترسیم می کنند.

این کار به آنها سیگنال واضح تری می دهد که ایا روند جفت ارز صعودی است یا نزولی. که بسته به ترتیب قرار گرفتن میانگین های متحرک مشخص می شود.

اجازه دهید توضیح دهیم.

در یک روند صعودی ، میانگین متحرکِ “سریعتر” باید بالاتر از میانگین متحرکِ “کندتر” باشد و در روند نزولی برعکس. می دانیم که هرچه دوره یک مووینگ اوریج کمتر باشد، سریعتر است و هر چه دوره آن بیشتر باشد، کندتر است.

به عنوان مثال ، فرض بگیرید ما دو MA داریم: میانگین متحرک 10 دوره ومیانگین متحرک 20 دوره. روی نمودار ، شکل آن اینگونه خواهد بود:

در بالا نمودار روزانه USD / JPY ارائه شده است.

در سراسر روند صعودی ، 10 SMA بالاتر از 20 SMA است.

همانطور که مشاهده می کنید ، برای تشخیص اینکه روند یک جفت ارز صعودی یا نزولی است می توانید از یک جفت میانگین متحرک استفاده کنید.

با ترکیب کردن این و دانش خود از خطوط روند ، می توانید تصمیم بگیرید که آیا یک جفت ارز را خرید بگیرید یا فروش بگیرید.

همچنین می توانید بیش از دو میانگین متحرک را روی نمودار خود قرار دهید.

درست تا زمانی که خطوط به ترتیب قرار گیرند ( MA سریعتر روی MA کندتر در یک روند صعودی ، MA کندتر روی MA سریعتر در یک روند نزولی) ، می توانید تشخیص دهید که جفت ارز در یک روند صعودی است یا در یک روند نزولی.