اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟

گلس نود چیست؟ آموزش ثبت نام و معرفی وبسایت glassnode

در بین تحلیلگران ارزهای دیجیتال، احتمالاً اکثریت از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند اما عده کمی پا را فراتر می گذارند و قصد پیدا کردن عرضه و تقاضای واقعی را دارند. روش تحلیلی این افراد چندین سطح بالاتر از تحلیلگران تکنیکال است چرا که تحلیلگران تکنیکال تنها به فرمول های ریاضی، خطوط روند و اندیکاتور ها متکی هستند درحالیکه معامله گران حرفه ای که ابزاری مانند وبسایت گلس نود را در جعبه ابزار تحلیلی خود دارند، بازار را از بعدی عمیق تر می توانند مشاهده کنند.
در واقع تحلیل گران تکنیکال مو را می‌ بینند و افرادی که از وبسایت Glassnode استفاده می کنند، پیچش مو را می بینند. حقیقت تلخی که پیرامون تحلیل تکنیکال وجود دارد و هیچ کس به آن اشاره نمی کند این است که تحلیلگران حرفه ای و سازمانی که اصطلاحاً به آن ها نهنگ گفته می شود،تحلیل تکنیکال را قبول ندارند و عده ی زیادی از آنها، اندیکاتور های تکنیکال را مورد تمسخر قرار می‌ دهند! در مصاحبه‌ ای که با یکی از تحلیلگران سابق صندوق بارکلیز (Barclays) لندن صورت گرفت، وی به این نکته اشاره کرد که اگر در یک صندوق معاملاتی حرفه‌ ای، به اندیکاتورهای تکنیکال اشاره کنید، ممکن است همه به شما بخندند و چه‌ بسا اخراج شوید!

برای درک بهتر موضوع به مثال زیر توجه کنید.
تحلیلگر تکنیکالی را تصور کنید که با چارت زیر روبرو می شود.

اولین چیزی که به ذهن وی می‌ رسد این است که اگر اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش برسد، احتمالاً بازار رشد کند. این نگرش برای یک تحلیلگر سازمانی یا نهنگ کاملاً اشتباه است. از آنجایی که تحلیلگران سازمانی، سرمایه های چندین میلیارد دلاری در دست دارند، هیچ وقت به اندیکاتورهای تکنیکال متکی نیستند چرا که آنها می‌ دانند این عرضه و تقاضا است که بازار را تغییر می‌ دهد، نه اندیکاتور های تکنیکال. از این جهت اهمیت تحلیل آنچین در وبسایت گلس نود بسیار حائز اهمیت می شود چرا که تحلیلگران می توانند با انواع اندیکاتور های خاص این وبسایت، به راحتی میزان خرید و فروش سرمایه‌ گذاران را در زمان معین بررسی کنند.
فراموش نکنید که تمامی اندیکاتور های تکنیکال بر اساس فرمول های ریاضی کار می کنند، نه عرضه و تقاضا. برای مثال فرمول های کلی اندیکاتور محبوب RSI و MA، کاملاً متکی به خود قیمت می باشد و این قیمت است که باعث تغییر در این اندیکاتورها می‌ شود. اما چیزی که باعث تغییر در قیمت می شود، عرضه و تقاضا است و این دقیقا آن چیزی است که یک نهنگ به دنبال آن است.
اما سوال مهم این است که آیا می شود در بازار ارز های دیجیتال، به عرضه و تقاضای واقعی دست پیدا کرد؟ از آنجایی که بازار ارز های دیجیتال غیر متمرکز است و نمی توان سازمان واحدی را برای ارائه اطلاعات مختلف اعم از میزان خرید و فروش سرمایه‌گذاران پیدا کرد، بسیاری معتقدند که دست پیدا کردن به عرضه و تقاضای واقعی در این بازار غیر ممکن است. اما خبر خوب اینجاست که می‌ توان به راحتی به عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کرد. چرا که تمامی تراکنش های انجام شده در همه بلاک چین ها قابل مشاهده برای عموم است و وب سایت های آنچین مانند گلس نود، از همین داده ها برای ساخت اندیکاتور های مختلف درون زنجیره ای استفاده می کنند.

سایت گلس نود Glassnode چیست؟

وبسایت گلس نود پایگاه داده آنلاینی است که با استفاده از جمع آوری اطلاعات تمامی تراکنش ها از تمامی اکسپلورر های بلاک چین های مختلف، شاخص های مختلف مبنی بر عرضه و تقاضا را به معامله گران ارائه می دهد تا آن ها بتوانند از تحرکات مختلف بازار به صورت لحظه ای مطلع شوند.
اطلاعاتی که در این سایت ارائه می‌ شوند را نمی‌ توان در دیگر منابع مانند تریدینگ ویو (Tradingview) پیدا کرد چرا که تمامی فرمول ها توسط سازندگان این سایت به صورت پیچیده با عرضه و تقاضا و پارامترهای درون‌ زنجیره‌ای (آن چین) آمیخته می شود و در دست معامله گران قرار میگیرد.
با استفاده از شاخص‌ های وبسایت Glassnode می‌ توان فعالیت نهنگ ها در بازار را زیر نظر گرفت و هیچ کس نمی‌ تواند تراکنش های خود را مخفی کند. این وبسایت به معامله گران امکاناتی می دهد که پیش از این در دنیا وجود نداشته است. اگر بتوانید به درستی شاخص های این وب سایت را بخوانید و با مهارت آنها را تفسیر کنید تصمیمات سرمایه گذاری شما به طرز چشمگیری ارتقا پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است از آنجایی که این شاخص ها به تازگی به وجود آمده اند، بسیاری از کاربران نحوه خواندن و تفسیر کردن آنها را نمی دانند. اما اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستاندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ ند؟ این وب سایت در کنار هر شاخص، توضیحات مختصری پیرامون آن داده است. در عین حال برای شروع کار شما لازم خواهید داشت تا در مورد شاخص‌ ها به صورت عمیق تری مطالعه کنید. اما این کار ارزش تلاش و وقتی را که گذاشته می شود را دارد.

تحلیل آنچین در گلس نود چیست؟

تحلیل آنچین یک مکانیزم نوظهور، با هدف استخراج و بررسی انواع داده های موجود در مورد تراکنش های بلاک چین برای تسهیل ردگیری میزان ارز های خریداری شده، فروخته شده و جابجا شده است. با استفاده از تحلیل آنچین در وبسایت Glassnode می توان میزان ارزهای خریداری شده توسط آدرس های مختلف را به راحتی بررسی کرد. همچنین کاربران می توانند ارز های دیجیتالی که از صرافی‌ ها خارج و یا به صرافی ها وارد می شوند را ردگیری کنند. این کار نقش موثری در تحلیل میان‌ مدت قیمت دارد. برای مثال اگر حجم زیادی از ارز تتر یا هر نوع استیبل کوین دیگری به صرافی‌ ها وارد شود، می‌ توان احتمال رشد قیمت ارزهای دیجیتال غیر استیبل را داد چرا که معامله‌ گران معمولاً به قصد خرید، ارز تتر یا هر استیبل کوین دیگری را وارد صرافی ها می کنند که این امر موجب رشد قیمت خواهد شد.
در مقابل اگر ارز دیجیتال تتر یا استیبل کوین ها خارج شوند و ارزهای دیجیتال غیر استیبل از کیف پول ها به صرافی ها منتقل شوند، می توان احتمال ریزش قیمت را داد چرا که معامله‌ گران معمولاً به قصد فروش، ارزهای دیجیتال غیر استیبل را وارد صدافی ها می کنند. اگر سرمایه گذاران قصد سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشند، معمولاً ارزهای غیر استیبل خود را در کیف پول ها نگه می دارند چرا که امنیت کیف پول ها از صرافی های ارز دیجیتال بیشتر است.
آمار فوق را می توان از تحلیل آنچین در گلاس نود به راحتی خواند. البته بسیاری از خبرگزاری های ارزهای دیجیتال، کار سرمایه گذاران را ساده کرده اند و در مورد مقدار ورود و خروج ارزهای دیجیتال، اطلاعات مختلفی را به صورت روزانه تهیه می کنند.
اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید میت وانید در خبرنامه ایمیلی وبسایت گلس نود و کانال یوتیوب رسمی این پایگاه داده عضو شوید.

نحوه ثبت نام در سایت وبسایت گلس نود

ثبت نام در وب سایت گلس نود مانند باز کردن حساب در دیگر وب سایت هاست. برای شروع ابتدا باید از صفحه اصلی سایت گزینه Sign Up را انتخاب کنید.

در صفحه ی باز شده باید کادر های زیر را به ترتیب پر کنید.

قسمت First Name: در اینجا نام خود را به انگلیسی وارد کنید. البته نیازی نیست که نام اصلی خود را بنویسید.
قسمت Last Name: در اینجا باید فامیلی خود را به انگلیسی وارد کنید. مانند قسمت قبل می توانید از نام های مستعار مختلف استفاده کنید.
قسمت E-Mail: در این کادر باید ایمیل خود را به درستی وارد کنید. دقت داشته باشید که پس از ثبت نام، کد تاییدی به ایمیل شما ارسال می شود که باید آن را وارد کنید پس حتما ایمیل را به درستی بنویسید.
قسمت Password: در این کادر باید برای حساب خود رمز ورودی انتخاب کنید که باید شامل حداقل ۸ کاراکتر شود.
در تنهایت تیک گزینه‌ ی I agree to the terms را بزنید.
پس از انجام مراحل فوق، گزینه Sign Up را انتخاب کنید تا حساب شما ساخته شود‌.

معرفی بخش‌های مختلف سایت گلس نود Glassnode
وبسایت گلس نود در ابتدا می‌ تواند گیج کننده باشد برای همین در این قسمت مقاله به مهمترین بخش های سایت خواهیم پرداخت.
اولین و مهمترین قسمت سایت که کاربران نوپا باید از آن بازدید کنند، گلس نود آکادمی می‌ باشد. طبق گفته وبسایت گلس نود، تحلیل آنچین در مراحل نخستین خود به سر می‌ برد و همچنان منابع قدرتمند آموزشی برای تعلیم دادن تحلیل‌گران وجود ندارد. از این رو این وبسایت، آموزش های اولیه را به صورت رایگان برای علاقه مندان جمع‌ آوری کرده است. از آنجایی که زبان وبسایت به صورت انگلیسی می باشد، شما باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید. اما می توانید از نرم افزارهایی مانند گوگل ترنسلیت برای آشنایی ابتدایی با بخش های مختلف سایت نیز استفاده کنید.
پیشنهاد می شود که پیش از آشنایی ابتدایی با اندیکاتور های مختلف این وبسایت به سراغ خواندن نمودار های مختلف نروید چرا که اگر برداشت اشتباهی از داده ها داشته باشید و طبق آن تصمیم گیری کنید ممکن است تاثیر منفی بر روی تحلیل های شما داشته باشد.
اگر قصد خرید اشتراک ماهانه وبسایت کلاس نود را دارید باید به این قسمت مراجعه کنید. خرید اشتراک ماهانه به معامله‌ گران حرفه ای پیشنهاد می شود. اما قسمت های رایگان وب سایت که با برچسب خاکستری T1 مشخص شده اند، برای تمامی معامله گران در هر سطحی از مهارت و تجربه، کافی است.

قسمت هیجان انگیز وب سایت گلس نود، Charts است. در اینجا تمام اندیکاتور های رایگان و پریمیوم وبسایت در منوی آبشاری که در عکس زیر مشاهده می کنید در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و در هر قسمت توضیحات اولیه پیرامون هر اندیکاتور وجود دارد.

همچنین در گوشه بالا سمت چپ می توانید رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا اطلاعاتی از قبیل آدرس ها (Addresses)، اندیکاتورها (Indicators)، تراکنش‌ها (Transactions)، بازارها (Markets)، نهادها (Entities)، عرضه (Supply)، خروجی خرج‌نشده تراکنش (UTXO)، کارمزدها (Fees) و توزیع (Distribution) پیرامون آن رمز ارز دریافت کنید.

برای مثال در قسمت آدرس ها، می توانید تعداد آدرس‌های فعال و تعداد کلی آدرس‌ های شبکه بلاک چین را بیابید.

با استفاده از دو متریک فوق می توانید میزان محبوبیت فعلی رمز ارز مورد نظر را بررسی کنید. هرچه تعداد آدرس های فعال بیشتر باشد به معنی جذب سرمایه بیشتر به سمت دارایی دیجیتال است.

در قسمت اندیکاتور های سایت می توانید به شاخص‌ های انحصاری وب سایت گلاس نود دست پیدا کنید. بعضی از این شاخص ها در جایی دیگر قابل دستیابی نیست و بسیاری از تحلیلگران بزرگ تصمیمات خود را بر اساس همین شاخص ها انجام می دهند. البته به یاد داشته باشید که هیچ چیز در این بازار قطعی نیست.

در قسمت صرافی (Exchanges) می توانید میزان ورودی و خروجی های مختلف را بررسی کنید که پیش تر در این مقاله اطلاعاتی ابتدایی در مورد آن ارائه کردیم.

اطلاعات ارائه شده در این قسمت با تاخیر هستند برای همین نمی‌ توان از این قسمت برای معامله های میان روزی یا اسکلپ استفاده کرد.

سخن پایانی

اگر قصد این را دارید که پا را فراتر بگذارید، باید داده های آنچنین را تحلیل کنید چرا که به راحتی می توان علت حرکات قیمتی را با استفاده از ابزار گلس نود ردیابی کرد. این در حالی است که در تحلیل تکنیکال سنتی و کلاسیک می توان فقط رفتار قیمت را تحلیل کرد. با استفاده از ابزار گلس نود می توان رفتار احتمالی پیش رو بازار را تحلیل کرد چرا که بسیاری از این شاخص ها پیش از تغییر روند، هشدارهای مختلف صادر می کنند. در این مقاله به نحوه ثبت نام و استفاده از ابزار و گلس نود پرداختیم. پیشنهاد می‌ شود که پیش از تصمیم گیری بر اساس اندیکاتور های گلاس نود، به آنها تسلط کامل پیدا کنید.

بهترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌گیری – ۴ اندیکاتور مهم

نوسان‌گیری رویای تازه کاران بازار مالی است. استفاده کردن از نوسانات بازار برای کسب درآمد یکی از مشاغل مورد علاقه جوانان امروز شده است. اما با وجود اینکه در ظاهر اینکار بسیار راحت به‌نظر میرسد در باطن یکی از سخت‌ترین کار‌های دنیاست. بازار مالی ذاتی غیرقابل پیش‌بینی دارد و تحلیل نوسانات آن از آنچه فکر می‌کنید دشوار تر است. در این بین ابزار‌هایی هستند که کمی کار را برای تحلیلگران راحت‌تر کرده‌اند، اندیکاتور‌ها از جمله ابزار‌های تحلیل بازار هستند که به کمک پردازش داده‌های خام نمودار، اطلاعات پر اهمیتی ارائه می‌دهند. در این مقاله به دلیل تقاضای بالای کاربران در مورد بهترین اندیکاتور‌های نوسان‌گیری صحبت خواهیم کرد.

نوسان‌گیری به چه معناست؟

نوسان‌گیری به معنی استفاده کردن از تحرکات قیمتی یک دارایی در بازار مالی است. این امر ذاتی کاملا متضاد با سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذار یک دارایی را دید بلند مدت خریداری کرده و نگه‌میدارد بدون اینکه به بالا پایین شدن‌های کوتاه مدت قیمت توجه داشته باشد. اما نوسان‌گیر مانند یک موج سوار همواره به دنبال وقوع امواج جدید برای سوار شدن بر آنها است. نوسان‌گیران از بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت سود می‌کنند و دائما در حال معامله می‌باشند. یک نوسان‌گیر اگر از تجربه کافی برخوردار باشد می‌تواند درآمد فوق‌العاده‌ای کسب کند اما فراموش نکنید معاملات زیاد قطعا خطای بیشتری همراه خود خواهند داشت.

بهترین اندیکاتور‌ها برای نوسان‌گیری کدام هستند؟

در ادامه به معرفی چند اندیکاتور و نکات جزئی در مورد استفاده کردن از آنها برای نوسان‌گیری خواهیم پرداخت. همانطور که ممکن است بدانید، استفاده تنها از یک اندیکاتور نمی‌تواند نتیجه خوبی در معاملات ارائه دهد. معماله‌گری موفق است که از نقاط ضعف و قوت ابزار‌های خودت آگاه باشد و با ترکیب کردن چندین ابزار به یک سیستم نسبتا کامل با درصد خطای کمتر دست پیدا کند.

معروف‌ترین و پر کاربرد‌ترین اندیکاتور-اسیلاتور بازار! به شخصه بسیار از این ابزار استفاده کرده و همواره در سیستم معاملاتی خود جای برای RSI باز خواهم کرد. آموزش دقیق و مفصل RSI در مقالات تخصصی سایت ارزیدو وجود دارد، با فرض بر اینکه با این ابزار آشنا هستید، در باره نحوه استفاده از RSI برای نوسان‌گیری توضیح مختصری خواهیم داد.

استراتژی ترکیب واگرایی RSI با سطوح عرضه تقاضا پرایس اکشن: بله! این استراتژی یکی از معتبر‌ترین‌ها در دنیای معامله‌گری است. ترکیب واگرایی با پرایس اکشن! به‌طورکلی زمانی که قیمت به سطوح کلیدی بازار می‌رسد به‌طور بالقوه انتظار برگشت قیمت را داریم، اما آیا این به تنهایی کافی است؟ خیر! چه چیز می‌تواند به اعتبار سطوح پرایس اکشن و احتمال چرخش بازار بی‌افزاید؟ واگرایی RSI

پس استراتژی معاملاتی می‌تواند به این صورت باشد، منتظر رسیدن قیمت به سطوح کلیدی ماند، در صورت واکنش پرایس اکشنی و مشاهده واگرایی RSI به دید کوتاه مدت وارد معامله شد.

اندیکاتور مکدی از دیگر اندیکاتور‌هایی است که سیگنال‌های معتبری برای ورود به معامله صادر می‌کند. قطعا تمامی ابزار‌ها درصدی خطا در سیگنال‌های خود دارند که با ترکیب آنها با دیگر سیستم‌های معاملاتی می‌توان تا حدی از خطاها کاست. مکدی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اندیکاتور مکدی به واسطه اجزای خود مخصوصا در نمودار متحرک اقدام به صادر کردن سیگنال می‌کنند.

هرگاه کراس صعودی مکدی، همزمان با واکنش به سطوح کلیدی پرایس اکشن به وجود آمد، تا حد بالایی می‌توان به آن سیگنال اعتماد کرد و با مدیریت ریسک و سرمایه وارد معامله شد. به‌عنوان مثال کراس نزولی مکدی همزمان با واکنش به یک مقاومت کلیدی و مهم پرایس اکشن همراه شود. این می‌توان یک سیگنال فروش قوی برای معامله نوسانی در بازار باشد.

Bollinger Bands

باند بولینگر یک اندیکاتور کاربردی و ساده است. این اندیکاتور در نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شوند و بازه‌های احتمالی نوسان قیمت را محاسبه می‌کند، با وجود اینکه این اندیکاتور همیشه بازه نوسانات را درست پیش‌بینی نمی‌کند اما می‌توان از آن برای معاملات استفاده کرد.

بهترین نحوه استفاده از باندبولینگر در بازار‌ ساید است! روند‌های خنثی محدوده نوسان مشخصی است که بولینگر به بهترین نحو آنها را پیدا خواهد کرد. در دوران بازار‌ ساید به سادگی می‌توان کف و سقف باند بولینگر را معامله‌ کرد و به نوسان‌گیری پرداخت.

Vortex

ورتکس یک اندیکاتور کمتر شناخته شده است که با بررسی نوسانات بازار سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. این اندیکاتور از دو خط آبی و قرمز تشکیل شده است. در روند‌های نزولی خط قرمز بالای خط آبی و در روند‌های صعودی برعکس است. اما نکته کراس این دو خط است. دقیقا اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ زمانی که خط آبی قرمز را به سمت بالا کراس کند می‌توان آن‌را به منزله سیگنال خرید در نظر گرفت. زمانی که خط قرمز آبی را به سمت بالا کراس کند می‌توان سیگنال فروش از اندیکاتور دریافت کرد.

• همانطور همیشه گفته‌ام، بررسی و ترکیب سطوح پرایس اکشن با تمامی اندیکاتور‌ها نتیجه به مراتب بهتری به معامله‌گر خواهد داد.

کلام آخر

اگر به نوسان‌گیری علاقه‌مند هستید قطعا به اندیکاتور‌هایی که در این مقاله معرفی کردیم نیاز پیدا خواهید کرد. همانطور که همیشه گفتم استفاده تنها از یک اندیکاتور نمی‌تواند نتیجه قابل قبولی ارائه دهد! بهتر است از دو اندیکاتور دلخواه و ترکیب آن با سطوح پرایس اکشن استفاده کنید که تا حد بالایی سیگنال‌ها را فیلتر کرده و به اعتبار آنها می‌افزاید.

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها چه تفاوتی دارند؟

همه ما تریدرها بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور (oscillator) و اندیکاتور (اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ indicator) استفاده کردیم.

حتی گاها به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم.

همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی‌ها شود و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل‌های اندیکاتورها و اسیلاتورها محروم شویم.

به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به بررسی تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌ها، مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها، تاییدها و از همه مهمتر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتورها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند :

۱- اندیکاتور روند (trend): شناخته‌شده‌ترین اعضای این خانواده ابرهای ایچیموکو و انواع موینگ اورج ها هستند. مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتورها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاست )
۲-اسیلاتورها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
۳- اندیکاتور حجم (volume): دسته‌ای از اندیکاتورها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد تحلیل قرار می‌دهند. همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار می‌دهند از این خانواده هستند
۴-اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams): مجموعه‌ای از اندیکاتورهای که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند. شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتورها یکی از ۴ زیر مجموعه خانواده اندیکاتورها هستند.

پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتورها یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج، یا نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدف‌شان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است.

در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

اجازه بدهید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم.

اسیلاتورها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله‌گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتورها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید و اشباع فروش.

پس تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتورها.

در عموم اسیلاتورهای مشهور، اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است.

این در حالیست که در سایر اندیکاتورها مثل adx موینگ اورج‌ها ابرهای ایچوموکو و … چنین چیزی وجود ندارد.

پس نوسانگرهای پرکاربرد مانند RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا در محدوده رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند.

ولی در یک بازار قوی و رونددار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه‌دار بودن روند فعلی دارند.

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست.

ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم!

اسیلاتورهایی مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتورها برای گرفتن واگرایی هستند.

در سه زیرمجموعه دیگر اندیکاتورها شامل اندیکاتورهای حجم، اندیکاتورهای روند و اندیکاتورهای بیل ویلیامز، واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست.

علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتورها برمی‌گردد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نقش اندیکاتور ها در معاملات سودآور و بهترین سایت برای دانلود اندیکاتورها

بعد از داغ شدن بازار بورس، همه متوجه نوعی از تحلیل برای کسب سود بیشتر از معاملات شدند. تحلیل تکنیکال، نوعی روش ارزیابی بازار بوده که نیاز به شناخت بنیاد و زیربنای سهم‌ها نداشته و تنها با تکیه بر قیمت معاملات انجام شده و همین‌طور حجم معاملات، می‌تواند اطلاعات دقیقی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد

اعتمادآنلاین| بعد از داغ شدن بازار بورس، همه متوجه نوعی از تحلیل برای کسب سود بیشتر از معاملات شدند. تحلیل تکنیکال، نوعی روش ارزیابی بازار بوده که نیاز به شناخت بنیاد و زیربنای سهم‌ها نداشته و تنها با تکیه بر قیمت معاملات انجام شده و همین‌طور حجم معاملات، می‌تواند اطلاعات دقیقی از آینده‌ی بازار به سرمایه گذاران بدهد. اما تحلیل تکنیکال خود بر پایه‌ی ابزارهای ریاضیات بنا شده‌اند که به آن، اندیکاتور گفته می‌شود. اندیکاتور یا همان Indicator به معنای شاخص بوده و هدف این ابزارها، بیرون کشیدن اطلاعات از دل نمودارها و نهایتا صدور سیگنالی مبنی بر تغییرات بازار است. اندیکاتورها در حالت کلی به چهار دسته‌ی روند، مومنتوم، نوسانی و حجمی تقسیم‌بندی شده که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند. در این مقاله، به بررسی این ابزارهای قدرتمند پرداخته و در انتها نیز بهترین وبسایت برای دانلود آن را معرفی خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی سری معادلات ریاضی هستند که به زبان کدنویسی درآمده تا با بررسی پیشینه‌ی تغییرات در نمودارها، وضعیت آینده‌ی آن را ارزیابی کنند. وظیفه‌ی اندیکاتورها صدور سیگنال بوده که به سرمایه گذار می‌گوید چه زمانی برای ورود به بازار مناسب بوده و یا چه زمانی باید از آن خارج شود. دقت داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور و تکیه به نتایج آن، کار اشتباهی بوده و افراد حرفه‌ای بازار، از ترکیب چندین اندیکاتور با یکدیگر استفاده کرده تا مطمئن شوند در حال گرفتن اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ بهترین تصمیم هستند. ابتدا اجازه دهید تا انواع اندیکاتورها را معرفی کنیم.

اندیکاتور روندی

در بازارهای سرمایه‌گذاری از جمله بورس و فارکس، گاهی قیمت دارایی در داخل یک روند مشخص صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد. اگرچه ممکن است در تایم فریم‌های مختلف، روندهای مختلفی مشاهده شود، اما عموما برای تحلیل روند بازار، به تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلا یک روزه یا یک هفته یا حتی یک ماهه) استناد می‌شود. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان متوجه شد که بازار در کل به کدام سمت در حال حرکت است و از معاملات بزرگ در جهت عکس بازار، خودداری کرد. از جمله مهمترین اندیکاتورهایی که در این بخش، طبقه می‌شوند، مک‌دی، خانواده‌ی میانگین متحرک‌ها و پارابولیک سار اشاره کرد.

اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم دقیقا همان تعریفی است که در فیزیک به کار گرفته می‌شود. این اندیکاتورها نشان می‌دهند که بازار با چه قدرتی در یک مسیر در حال حرکت بوده و این قدرت چه زمانی ممکن است کاهش یافته تا روند بازار معکوس شود. اندیکاتورهای مومنتوم در حقیقت برای این طراحی شده‌اند تا به ما بفهمانند چقدر زمان برای انجام معاملات در سمت مشخص بازار وجود دارد. البته به یاد داشته باشید که همه‌ی این‌ها، ابزارهایی هستند که باید به کمک سایر ابزارها (از جمله اخبار) استفاده کرد تا به معاملات خود مطمئن بود. اما به هرحال، اندیکاتورهای آر اس آی، استوکستیک و سی سی آی از جمله مهمترین و پرکاربردترین شاخص‌های مومنتومی هستند.

اندیکاتورهای نوسانی

در این اندیکاتورها فرض بر آن گذاشته شده که قیمت همواره در مسیر رفت و برگشتی است. این بدان معناست که این اندیکاتورها بر پایه‌ی رفتار نوسانی طراحی شده و انتظار دارند که بعد از بالا رفتن قیمت و رسیدن به یک حد مشخص، مجدد به سمت پایین حرکت کرده تا به حد مشخص کف برسد. اگر در تایم فریم‌های طولانی‌تر این قضیه را بررسی کنیم، احتمالا این رفتار را تصدیق خواهیم کرد، اما ممکن است برای یک مدت طولانی، قیمت یک کالا هر روز افزایش یافته و یا عکس آن رخ دهد. به همین جهت است که می‌گوییم از اندیکاتورها باید بصورت تجمیعی و نه انفرادی استفاده کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین مدل از اندیکاتورهایی که به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال در اختیار سرمایه گذاران قرار دارد، اندیکاتورهای حجمی هستند. در این اندیکاتورها، تمرکز بیشتری برروی حجم معاملات گذاشته شده است. این اندیکاتورها از لحاظ مفهومی، شباهت بیشتری به شاخص‌های مومنتوم دارند، چرا که هدف آن‌ها، بررسی قدرت بازار است. جریان پول چایکین، ایندکس نیرو، راحتی حرکت و . از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد حجمی هستند.

بهترین اندیکاتور چیست؟

در همین اول اجازه دهید تا یک اشتباه را تصحیح کنیم، هیچ اندیکاتوری، بهترین اندیکاتور نیست! به همین سادگی. اما برای اینکه بتوانید بهترین ترکیب استفاده از اندیکاتورها را یاد بگیرید، ابتدا باید یک استراتژی معاملات اختصاصی داشته باشید. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را بچینید، ابتدا نیاز دارید تا با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شوید. بعد از اینکه قواعد تحلیل تکنیکال را یاد گرفتید و اشراف جامعی نسبت به آن پیدا کردید، حال باید به سراغ لیست اندیکاتورها رفته و از بین آن‌ها، چند ابزار که به بهترین نحو با استراتژی شما همخوانی دارد را انتخاب کنید. برای دیدن لیست بهترین اندیکاتور ها برروی این لینک کلیک کنید.

چه کسانی باید از تحلیل تکنیکال و شاخص ها استفاده کنند؟

هر چیزی که برای معامله در بازار بورس یا فارکس ارائه شده است، دارای پشتوانه و اطلاعاتی است که مطالعه‌ی آن و عمیق شدن در آن، نیازمند روزها و حتی هفته‌ها است. اگر قصد داشته باشید که تمامی اطلاعات مربوط به هر دارایی را بررسی کرده و سپس آن را معامله کنید، شما در حال انجام تحلیل فاندامنتال هستید! در تحلیل تکنیکال، ابتدا مطمئن می‌شویم که یک دارایی، بنیاین قدرتمندی دارد. این کسب اطمینان به معنای چند ساعت مطالعه با نگرش تحلیل فاندامنتال بوده و بعد از آن که مطمئن شدیدی بنیان قدرتمند است، نوبت به تحلیل تکنیکال می‌رسد.

در روش تحلیل تکنیکال، همه چیز سریع‌تر انجام می‌شود. کافی است نموداری شامل حجم و قیمت معاملات (و صد البته تاریخچه‌ی آن) وجود داشته باشد تا بتوانید با تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت، کانال حرکتی، الگوهای تشکیل شده و . را تشخیص دهید. بنابراین، تحلیل تکنیکال برای تمام بازارهای سرمایه گذاری مناسب بوده و تمامی سرمایه گذارانی که قصد دارند برروی دارایی‌های مختلف معامله انجام دهند، اما نمی‌خواهند یا نمی‌توانند چندین هفته و ماه زمان خود را به بررسی بنیان دارایی اختصاص دهند. مناسب است. برای مثال، بازار فارکس یکی از پررونق‌ترین بازارهایی است که هم حجم معاملات مشخص بوده و هم قیمت آن‌ها. بنابراین، یکی از پایه‌های اصلی انجام معامله در این بازار، تحلیل تکنیکال بوده و ابزار قدرتمند آن هم، اندیکاتورها و الگوها هستند.

پرکاربردترین اندیکاتورها

اگر عملکرد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار را بررسی کنیم، مطمئن خواهیم شد که حتما از یک یا چند مورد از شاخص‌های زیر استفاده کرده‌اند:

شاخص جهتدار میانگین
شاخص کانال کالا
واگرایی/همگرایی میانگین متحرک یا همان MACD
شاخص جریان پول
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت حقیقی
شاخص نیرو
شاخص حجم منفی
بازه‌ی حقیقی میانگین
بولنگربندز

به همین جهت نیز ما این اندیکاتورها را به شما معرفی می‌کنیم. شاید بتوان به نوعی این اندیکاتورها را بهترین اندیکاتورهای کاربردی بازار نامید. اما دقت داشته باشید که قطعا برای استفاده از آن‌ها نیاز به یک استراتژی اختصاصی دارید. چراکه ممکن است سیگنال خروجی از چند اندیکاتور، دقیقا بر خلاف سایرین باشد! حال آن موقع تکلیف شما چه خواهد بود؟!

چگونه باید از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برای استفاده از اندیکاتور، ابتدا باید یک پلتفرم معاملاتی داشته باشید. در حال حاضر، رایج‌ترین پلتفرم معاملاتی برای بورس ایران، پلتفرم مفیدتریدر بوده که توسط کارگزاری مفید ارائه شده است. اما در سطح جهانی و برای بازار فارکس، از پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 استفاده می‌شود. ناگفته نماند که مفیدتریدر نیز بر پایه‌ی همان متاتریدر توسعه داده شده است. متاتریدر محصول شرکتی با نام متاکوتس است که یکی از بزرگترین شرکت‌های کدنویسی مالی دنیاست. این شرکت از سال‌ها پیش توانسته با ارائه دادن این دو محصول (MT4 و MT5) گوی سبقت را از رقبا دزیده، تا جاییکه تقریبا هیچ جایی را برای سایر پلتفرم‌ها باقی نگذاشته است. برای آشنایی با این پلتفرم معاملاتی و دانلود متاتریدر این مقاله را مطالعه کنید.

بعد از دانلود و نصب متاتریدر، کافی است اندیکاتور مد نظر خود را دانلود کرده و سپس طبق فایل آموزشی ارائه شده، آن را به متاتریدر خود (و یا هر پلتفرم معاملاتی) اضافه کنید. بعد از آن مشاهده می‌کنید که این شاخص برروی نمودار شما اضافه شده و اطلاعات جدید و دست اولی را به شما نمایش می‌دهد. حال به بخش آخر مقاله رسیده و نوبت به معرفی بهترین وبسایت برای دانلود رایگان اندیکاتورها می‌رسیم.

از کدام سایت اندیکاتور ها را رایگان دانلود کنیم؟

در بانک دانلود اندیکاتو ر تمامی اندیکاتورهای پرکاربرد به همراه آموزش نحوه نصب و استفاده در اختیار شما قرار گرفته است. با مراجعه به وبسایت ایران بروکر و رفتن به بخش دانلود اندیکاتورها، لیستی بلند بالا از تمامی اندیکاتورها در اختیار شما قرار داده شده است. گفتنی است که تمامی اندیکاتورها کاملا رایگان در اختیار شما قرار گرفته‌اند، این در حالی است که ممکن است همین اندیکاتورها را با قیمت‌های عجیب و غریب در وبسایت‌های دیگر پیدا کنید

تیم تخصصی ایران بروکر تک تک اندیکاتورها را بررسی کرده تا مطمئن شود نه تنها فایل‌ها سالم هستند، بلکه آخرین نسخه از آن‌ها را برای دانلود، در اختیار شما قرار داده باشد. علاوه بر آن، در این وبسایت آموزش‌های مربوط به سرمایه گذاری و بازار فارکس از صفر تا صد در اختیار شما قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته بودیم، استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی اصلا نمی‌تواند سیگنال مناسبی را به شما بدهد. اما ترکیب آن‌ها با یکدیگر، می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی را برای شما صادر کند. این موضوع، سرفصل یکی از مقاله‌های سایت ایران بروکر بوده که به شما یاد می‌دهد چگونه چندین اندیکاتور را با یکدیگر ترکیب کرده و بهترین و قدرتمندترین ابزارم معاملاتی خود را بسازید.

اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) چیست و چطور از آن استفاده کنیم؟

پیوت پوینت (Pivot Point) یعنی نقطه‌ای از نمودار که انتظار تغییر و یا چرخش قیمت را داریم. در این نواحی رفتار حرکت قیمت‌ها کاملا تغییر می‌کند. با کمک پیوت پوینت می‌توانید اهداف خود را تعیین اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ کنید و برنامه‌ریزی‌های معاملاتی خود را دقیق‌تر انجام دهید. در این مقاله قصد داریم به صورت تخصصی درباره اندیکاتور پیوت پوینت صحبت کنیم. اینکه این اندیکاتور چیست و دقیقا چه چیزی را نشان می‌دهد. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

پیوت پوینت چیست؟

پیوت پونت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. در واقع میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی را پیوت پوینت می‌گوییم. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از این قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند.

همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت کجا می‌تواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد بداند که قیمت در آن جهت در حرکت است.

مهم‌ترین ویژگی‌های اندیکاتور پیوت پوینت

• پیوت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال برای معامله‌گران تکنیکال که به صورت روزانه معامله می‌کنند مناسب است.این اندیکاتور برای شناسایی روندها و معکوس‌ها عمدتاً در بازارهای سهام، کالاها و فارکس استفاده می‌شود.

• پیوت پوینت برای تعیین سطوحی محاسبه می‌شوند که در آن احساسات بازار می‌تواند از صعود به نزول و برعکس تغییر کند.

• معامله گران روزانه، پیوت پوینت را برای تعیین سطوح قیمتی جهت مشخص نمودن نقاط ورود، حد ضرر و حد سود مورد استفاده قرار می دهند.

مقایسه اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی

اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی هر دو سطوحی افقی را بر روی نمودار قیمتی نشان می‌دهند. این سطوح به عنوان نواحی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

در ابزار فیبوناچی سطوح به صورت اعداد فیبوناچی و بر حسب درصد نمایش داده می‌شوند. در صورتیکه در اندیکاتور پیوت پوینت از درصد استفاده نمی‌شود و بر اساس اعداد ثابت از جمله بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن تنظیم می‌شود.

اعتبار پیوت پوینت

پیوت پوینت هم مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکل ممکن است مورد علاقه بعضی از تحلیل‌گران باشد و دسته‌ای دیگر به آن استناد نکنند. خوب است بدانید هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در سطوح پیوت پوینت متوقف شود، معکوس شود یا حتی به این سطوح ایجاد شده در نمودار برسد. این اندیکاتور نیز مانند همه اندیکاتورها، می‌تواند به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده معامله‌گران قرار گیرد.

انواع پیوت پوینت

همانطور که گفتیم پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت مهم یا تغییرات بالقوه در جهت روند را شناسایی کنند. برای معامله گران فعال، پنج نوع مختلف پیوت پوینت وجود دارد که معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود:

پیوت پوینت استاندارد به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را حول پیوت مرکزی ترسیم کنند که با یک سری محاسبات ساده تعیین می‌شود. این محاسبات میانگین بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در هر دوره زمانی انتخاب شده است.

شکل زیر نشان‌دهنده پیوت پوینت استاندارد بر روی نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین است. سطوح R1 تا R3 سطوح مقاومتی، سطوح S1 تا S3 سطوح حمایتی و سطح P پیوت پوینت است.

فرمول پیوت پوینت اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ استاندارد:

همانطور که گفتیم پیوت پوینت براساس یک سری محاسبات ساده بدست می‌آید. شاید برایتان جالب باشد که این محاسبات با چه فرمول‌هایی بدست می‌آید. بنابراین در اینجا این فرمول‌ها را برایتان آورده‌ایم:

3​/P=High+Low+Close

R1=(P×2)−Low

R2=P+(High−Low)

S1=(P×2)−High

S2=P−(High−Low)

P=Pivot

R1=Resistance 1

R2=Resistance 2

S1=Support 1

S2=Support 2

پیوت پوینت WOODIES

پیوت پوینت Woodies کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد دو سطح حمایت و مقاومت را بر اساس یک پیوت مرکزی ترسیم کنند. پیوت پوینت Woodies وزن بیشتری به قیمت بسته شدن دارایی می‌دهد. در نتیجه، این سیستم به روش‌هایی شبیه به استراتژی‌هایی عمل می‌کند که شامل استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) می‌شود، زیرا داده‌های قیمتی اخیراً وزن بیشتری نسبت به داده‌های قیمت قبلی دارند.

در شکل زیر پیوت پوینت Woodies را در نمودار قیمت ارز دیجیتال بیت کوین نشان می‌دهد. تفاوت سطوح حمایت و مقاومت نسبت به پیوت پوینت استاندارد را می‌بینیم.

نحوه محاسبات پیوت پوینت WOODIES

R2 = Pivot Point + (High–Low)

R1 = (2x Pivot Point) – Low Pivot Point = (High+Low) + (2x Closing Price) / 4

S1 = (2x Pivot Point) – High

S2 = Pivot Point – (High+Low)

پیوت پوینت کاماریلا

اندیکاتور پیوت پوینت Camarilla برای اولین بار در دهه 1980 به بازارهای مالی معرفی شد. مفاهیم این اندیکاتور شبیه به Woodies هستند اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ زیرا قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های بسته شدن روز قبل است.

مثال:سطوح حمایت و مقاومت در پیوت پوینت Camarilla در نمودار ارز دیجیتال بیت کوین را در شکل زیر می‌بینید.

تفاوت پیوت پوینت کاماریلا (Camarilla) با پیوت پوینت وودی (Woodies) و استاندارد

برای معامله‌گران، تفاوت اصلی بین قوانین معاملاتی Woodies Pivot Point و Camarilla Pivot Point در این است که سیستم‌های استراتژی معاملاتی اندیکاتور پیوت پوینت Camarilla بر اساس چهار سطح مقاومت قیمت و چهار سطح حمایت قیمت هستند. به یاد داشته باشید، این برخلاف سیستم استاندارد Pivot Point است که فقط بر اساس دو سطح قیمت برای مقاومت و دو سطح برای حمایت از پیوت است.

جالب است بدانید در اندیکاتور پیوت پوینت کاماریلا Camarilla سطوح خاص‌تر و سیستماتیک‌تری داریم. در این سطوح اعشار غیر صفر (یعنی 1.5، 1.25، 1.16، و 1.0833) به عنوان ضریب استفاده می‌شود.

نحوه معامله با اندیکاتور پیوت پونت کاماریلا (Camarilla)

معامله‌گران روزانه با استفاده از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در این اندیکاتور می‌توانند برنامه ریزی معاملاتی مناسب را اجرا کنند. به گونه‌ای که با رسیدن قیمت به سطح مقاومتی R3 احتمال افت قیمت و بستن معامله خرید را می‌توان داشت و همچنین در زمان افت قیمت سطح S3 می‌تواند به عنوان سطح حمایتی برای برگشت و رشد قیمت برای انجام معامله خرید محسوب شود.

از طرفی ممکن است قیمت‌ها تا سطح R4 و یا فراتر از آن رشد کند بنابراین سناریو قبلی مبنی بر افت قیمت نقض می‌شود و اقدام به فروش نمی‌کنیم در این حالت معامله خرید همچنان پابرجاست.

همچنین در صورت افت قیمت تا سطح S4 و فراتر از آن، سناریو قبلی یعنی شکل‌گیری حمایت و انجام معامله خرید نقض می‌شود.

پیوت پوینت فیبوناچی

پیوت پونت فیبوناچی مشابه پیوت پوینت استاندار است. سطوح قیمت اولیه در فرمول‌های پیوت فیبوناچی معمولاً با اعداد فیبوناچی در سطوح اصلاحی 38.2% و 61.8% مرتبط است. از طرفی برخی معامله‌گران از ترکیب اندیکاتور پیوت پوینت فیبوناچی با الگوهای قیمتی (مانند الگوی مثلث یا الگوی سر و شانه) برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.

شما در شکل زیر پیوت پوینت فیبوناچی را در نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم می‌بینید.

نحوه محاسبات پیوت پوینت فیبوناچی

R1 = (0.382 x (High–Low)) + Pivot Point

R2 = (0.618 x (High–Low)) + Pivot Point

R3 = (1.0 x (High–Low)) + Pivot Point Pivot Point = (High+Low+Close) / 3

Pivot Point = (High+Low+Close) / 3

S3 = Pivot Point – (1.0 x (High–Low))

S2 = Pivot Point – (0.618 x (High–Low))

S1 = Pivot Point – (0.382 x (High–Low))

پیوت پوینت دیمارک (DEMARK)

تام دیمارک، پیوت پونت دیمارک را به عنوان پاسخی به کار قبلی جی.ولز وایلدر به بازارهای مالی معرفی کرد. پیوت پوینت دیمارک بر اساس روابط تفاضلی بین دو قیمت باز شدن و بسته شدن یک دارایی است.

Pivot Point Value = X / 4

Resistance 1 = (X / 2) – Price Low

:Support 1 = (X / 2) – Price High

When the Closing Price > Opening Price

:X = (Price High x 2) + Price Low + Closing Price

:X = High + (Price Low x 2) + Price Close

When Closing = Opening Price

X = Price High + Price Low + (Closing Price x 2)

شکل زیر نمایش پیوت پوینت DEMARK در نمودار قیمتی ارز دیجیتال اتریوم است.

ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در رهآورد ۳۶۵

پس از ورود به وب‌سایت رهآورد ۳۶۵ و انتخاب نماد مد نظرتان، در کادر بالای نمودار در بخش Indicators گزینه Pivot Points را تایپ کنید. بعد Pivot Points Standard را انتخاب کنید.

شکل زیر نحوه نمایش اندیکاتور پیوت پوینت بر روی نمودار ایران خودرو (خودرو) هست.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت رهآورد ۳۶۵

پس از ورود به قسمت Settings اندیکاتور، پنجره‌ای مشابه زیر باز می‌شود که شامل دو گزینه Inputs و Style است. حالا می‌توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

گزینه Inputs

• در این بخش اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ شما می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت شامل انواع Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark، Camarilla، را در بخش ۱ انتخاب کنید.

• همچنین در بخش ۲ می‌توانید نمایش یا عدم نمایش پیوت پوینت‌های گذشته را تعیین کنید.

• بخش ۳ مربوط به دوره زمانی محاسبه است.

• بخش ۴ تعداد پیوت‌های گذشته است. دقت کنید که در تمامی شکل‌ها این بخش را ۱ در نظر گرفتیم.

• برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض روی گزینه ۵ کلیک کنید.

گزینه Style

با انتخاب گزینه style شما پنجره زیر را میبینید که می‌توانید رنگ و نوع خطوط اندیکاتور، نوع فونت و اندازه نام خطوط را تغییر دهید.

ترسیم اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

با ورود به وب‌سایت TradingView و انتخاب نماد مورد نظر خود، مشابه قبل در بخش Indicators گزینه Pivot Points را تایپ کنید. سپس Pivot Points Standard را انتخاب کنید.

تنظیمات اندیکاتور پیوت پوینت در TradingView

باورود به قسمت Settings اندیکاتور پنجره‌ای مشابه زیر برایتان باز می‌شود که شامل سه گزینه Inputs و Style و Visibility است و شما می‌توانید تنظیمات خود را انجام دهید.

گزینه Inputs

• مشابه آنچه در قبل گفتیم در این بخش می‌توانید نوع اندیکاتور پیوت پوینت شامل انواع Traditional، Fibonacci، Woodie، Classic، DeMark، Camarilla، را انتخاب کنید.

• همچنین دوره زمانی محاسبه و تعداد پیوت‌های گذشته را تعیین کنید.

• همینطور می‌توانید تیک گزینه استفاده از مقادیر پایه روزانه را غیر فعال کنید.

گزینه Styls

• در این بخش با فعال بودن تیک گزینه‌ labele اعداد هر کدام از سطوح را مشاهده می‌کنید و با فعال بودن تیک گزینه Lines سطوح حمایت و مقاومت برایتان نمایش داده می‌شوند.

• لازم به ذکر است در صورت تمایل برای افزودن تنظیمات جدید به قسمت پیش‌فرض بر روی گزینه Defaults کلیک کنید.

گزینه Visibility

این بخش چگونگی نمایش اندیکاتور پیوت پوینت بر اساس زمان است.

در آخر

هنگامی که معامله گران سطوح نشانگر محوری فیبوناچی را زیر نظر دارند، اغلب ایده خوبی است که سطح محور مرکزی را به عنوان نقطه شروع در نظر بگیرید و به دنبال جهت روند جدید در رابطه با مقادیر قیمت دیروز باشید. معامله گران به سادگی می توانند مقادیر محدوده از روز معاملاتی قبل را در هر نسبت فیبوناچی شناخته شده (معمولاً 38.2٪ یا 61.8٪) ضرب کنند.

در نهایت، معامله گران خبره می توانند پس از افزودن نتایج حاصل از این محاسبات به مقدار نقطه محوری (هنگام شناسایی سطوح مقاومت) یا کم کردن رقم از مقدار نقطه محوری (هنگام شناسایی سطوح حمایت) یک موضع معاملاتی را تعریف و اصلاح کنند.

در ترکیب، این تکنیک‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا یک موضع معاملاتی را آغاز کنند که اندیکاتور ها دقیقا چه چیزی هستند؟ به وضوح به صورت صعودی یا نزولی تعریف می‌شود. نظر شما درباره پیوت پوینت چیست؟ آیا تا به حال از آن کمک گرفته‌اید؟ لطفا در قسمت نظرات تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

پیوت پونت یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت در واقع میانگین بیشترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی است. اندیکاتور پیوت پوینت با استفاده از این قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت آینده را تخمین می‌زند.

همانطور که گفتیم پیوت پوینت به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت مهم یا تغییرات بالقوه در جهت روند را شناسایی کنند. برای معامله گران فعال، پنج نوع مختلف پیوت پوینت وجود دارد که معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود:
پیوت پوینت استاندارد
پیوت پوینت Woodies
پیوت پوینت Camarilla
پیوت پوینت فیبوناچی
پیوت پوینت Demark
پیوت پوینت استاندارد