فیلم آموزشی تحلیل زمانی توسط نیما آزادی
همان گونه که می دانید، نمودارها در تحلیل تکنیکال، تشکیل شده از دو بعد قیمت (Price) در محور عمودی و زمان (Time) در محور افقی هستند. از این رو، تحلیل کامل، تحلیلی است که در آن، بعد زمانی هم بررسی و تجزیه شود. زمان، یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که حتی معامله گران را به چند دسته تقسیم می کند؛ مثلا، معامله گرانی که برای مدت زمان کمتری وارد معامله می شوند، معامله گران کوتاه مدتی هستند و از این جهت، بسیار اهمیت دارد که وارد معامله ای شوند که در بازه ی مورد انتظارشان، سود لازم را دریافت کنند.
اگر به نمودار یک سهم یا یک کالا نگاهی بیندازید خواهید دید که از دو محور عمودی و افقی تشکیل شده که محور عمودی قیمت و محور افقی زمان نام دارد، ولی متاسفانه این محور افقی همیشه از دید تحلیل گری پنهان بوده و همیشه تحلیل ها در محور قیمت انجام می گیرد. یک تحلیل گر حرفه ای باید بداند چه زمانی وارد یک معامله بشود و چه زمانی از آن خارج شود، و این جوابی است که بعد از این دوره آموزشی فرا خواهید گرفت.
بنابراین، تحلیل زمانی از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا، معامله گران را به سمت معاملاتی هدایت می کند که با ظرفیت و نوع معامله گری آنها، همخوانی داشته باشد. در صورتی که معامله گر، وارد معامله ای شود که در مدت زمان مورد انتظار، به هدف مد نظر خود نرسد، ممکن است برای او، خواب پول، افزایش اثرات تورم و متغیر های منفی اقتصادی و همچنین، استرس و صدمات روحی را به دنبال داشته باشد.
به علاوه، تناسب نسبت های زمانی و اندازه گیری های آن، نه تنها در بحث تحلیل زمانی، بلکه در مباحث مهمی از جمله نظریه ی امواج الیوت و یا شناسایی روندها در تحلیل تکنیکال کلاسیک نیز کاربرد دارد. برای نمونه، در فاز ایمپالس، موج اصلاحی که بعد از یک موج اصلی می آید، از نظر زمانی نمی تواند بیش از 261.8 درصد مدت زمان موج اصلی را اصلاح کند و باید قبل از آن، خاتمه یابد و وارد موج اصلی بعدی شود. یا زمانی که یک موج اصلاحی، کمتر از 38.2 درصد قیمت را اصلاح می کند اما بیشتر از 38.2 درصد زمان را پیشروی می کند، به دلیل اصلاح زمانی که داشته است، کل موج اصلاحی، یک موج مستقل از موج قبل محسوب می شود.
ابزار و روش های تحلیل زمانی
در حقیقت، ابزار زیادی برای تحلیل زمانی وجود دارند که مورد واگرایی زمانی هوشمند استفاده ی تحلیلگران هستند و همچنین، اکثر روش های تحلیلی، دارای روش تحلیل زمانی منحصر به فرد خود هستند. برای مثال، روشی از تحلیل زمانی با استفاده از چنگال اندروز وجود دارد یا روش هایی هستند که با استفاده از سیستم معاملاتی ایچیموکو، تحلیل زمانی ارائه می دهند. روش هایی هم هستند که بسیار محبوب، دقیق و البته دشوار هستند و از نظریات ویلیام دلبرت گن درباره ی چرخه های زمانی بازار نشأت می گیرند. در هر صورت، همه ی این ها، انواع مختلف روش ها و ابزارها برای تحلیل زمانی روی نمودار هستند. اما، محبوب واگرایی زمانی هوشمند واگرایی زمانی هوشمند ترین آنها، ابزار تحلیل زمانی فیبوناچی هستند که علاوه بر کاربرد فراوانی که دارند، بسیار ساده هستند و به راحتی می توان از آنها استفاده نمود.
1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 واگرایی زمانی هوشمند ، 144 ، …
دنباله ی اعدادی که در بالا مشاهده می کنید، همان دنباله ی فیبوناچی است که توسط لئوناردو فیبوناچی (لئوناردو پیزانو) پس از تحقیقات بسیار و در پی آن، کشف روابطی در طبیعت از جمله نسبت طلایی (1.618)، به وجود آمد. در دوران بعد، دانشمندان متوجه شدند که این سری اسرارآمیز از اعداد و نسبت هایی که از آنها حاصل می شود، نه تنها در طبیعت و ریاضیات، بلکه در سایر علوم دیگر نیز راه گشا است.
رابطه ی فیبوناچی و تحلیل تکنیکال:
شاید برای عده ی زیادی، این سوال مطرح باشد که چگونه دنباله ی فیبوناچی که ارتباط مستقیمی با بازارهای مالی ندارد، تحلیلگران را در تحلیل زمان و قیمت در نمودار یاری می کند؟
پاسخ این سوال، در نهایت پیچیدگی، ساده است. بین بازارهای مالی و دنباله ی فیبوناچی، یک چیز مشترک است که همان طبیعت است. تغییرات قیمت، ریشه در رفتارها و احساسات معامله گران دارد و می دانیم که رفتارهای انسانی، جزئی از طبیعت انسانی و تابع طبیعت هستی هستند. به عبارتی، ترس، طمع، ناراحتی، خوشحالی و سایر احساسات معامله گران، تاثیر خود را در قیمت نشان می دهند و به نمودار منتقل می کنند. همچنین، دنباله ی فیبوناچی، ارتباط تنگاتنگی با پدیده های مختلف در طبیعت و حتی در بدن انسان دارد. از این رو، ارتباط بین بازارها و فیبوناچی، یک ارتباط ذاتی است؛ بنابراین، نسبت های فیبوناچی در نمودارها، هم در تحلیل قیمت و هم در تحلیل زمان، بسیار راه گشا و مفید هستند.
در این دوره، تلاش شده است که روش های تحلیل زمانی با استفاده از ابزار فیبوناچی، به صورت کامل و گسترده، آموزش داده شود.
ابزارهای تحلیل زمانی :
◼ ابزار RET:
ابزار RET یا بازگشتی: ابزار RET در فیبوناچی، شامل دو ابزار RET زمانی (T-RET) و RET قیمتی (P-RET) می باشد. RET زمانی، در حقیقت مشخص می کند که از نظر زمانی، حرکت موج فعلی نمودار، چه مقداری از حرکت موج قبل از خود را پوشش می دهد. نکته ی لازم به ذکر این است که تمامی سطوح در RET زمانی، بین صفر و یک (بین صفر درصد و 100 درصد) قرار دارند و سطوح بالاتر از آن، مربوط به ابزار EXT است. همان گونه که در تصویر مشاهده می کنید، موج فعلی، 61 درصد زمانی و 88 درصد قیمتی موج قبل از خود را حرکت کرده است و در نقطه ی قدرتمندی برای چرخش قرار گرفته است. برای رسم فیبوناچی های RET، از قرار دادن دو نقطه بر روی ابتدا و انتهای موج که با خط چین قرمز مشخص شده است، استفاده می شود.
◼ ابزار TCR:
ابزار TCR (Time Cycle Ratio): این ابزار، با قرار گرفتن بر روی دو کف یا دو سقف متوالی در نمودار، نقاط زمانی پرپتانسیل برای تشکیل کف یا سقف سوم را نمایان می کند. بنابراین با این ابزار، با استفاده از دو سقف، به دنبال سقف سوم و یا با استفاده از دو کف به دنبال کف سوم می گردیم. این نوع از فیبوناچی نیز، برای رسم نیاز به دو نقطه دارد که این دو نقطه، می توانند دو سقف متوالی یا دو کف متوالی باشند. سطوح این ابزار، می تواند زیر 100 و یا بالای 100 درصد باشد؛ از این رو، این ابزار برای یافتن نقاط اصلی و حیاتی در انواع الگوهای کلاسیک و هارمونیک، بسیار فوق العاده عمل می کند. همان گونه که در تصویر مشخص است، از دو سقف و رسم فیبوناچی TCR و ترکیب آن با RET قیمتی برای یافتن سقف های بعدی استفاده شده است.
◼ ابزار ATP:
ابزار ATP یا T-PRO یا بازتابی: ابزار PRO در فیبوناچی، شامل دو ابزار PRO زمانی (T-PRO) و PRO قیمتی (P-PRO) است. با استفاده از این دو ابزار، سعی می شود که روند فعلی، با روند هم جهت قبل از خود (نه روند قبل از خود) هماهنگ شود. به عبارتی، این ابزار برای رسم، نیاز به سه نقطه دارد که دو نقطه ی آن، ابتدا و انتهای روند تمام شده و نقطه ی سوم آن، در پایان اصلاح آن روند قرار می گیرد تا بدین ترتیب، نسبت های ایجاد شده به واسطه ی روند هم جهت قبلی را، در پیدا کردن نقاط مهم روند فعلی، استفاده کنیم. به همین دلیل به آن، فیبوناچی بازتابی نیز می گویند و سطوح آن، می تواند بالاتر یا پایین تر از 100 درصد باشد. همان گونه که در تصویر نیز مشاهده می کنیر، با استفاده از فیبوناچی های بازتابی زمانی و قیمتی، مهمترین نقاط روند نزولی دوم را به کمک روند نزولی اول، پیدا کرده ایم.
◼ ابزار EXT:
این ابزار، در نحوه ی رسم، کاملا مانند ابزار RET است و تفاوتی که بین این دو ابزار وجود دارد در سطوح آنان است. همان طور که در توضیحات ابزار RET بیان شد، سطوح زیر 100 درصد برای ابزار RET است و سطوح بالای 100 درصد، برای ابزار EXT؛ به عبارتی، هنگامی از ابزار EXT استفاده می شود که موج بعد از یک روند (اصلاح یک روند)، از نظر زمانی از خود روند، بزرگتر باشد. همان طور که بیان شد، شیوه ی رسم دو ابزار RET و EXT با یکدیگر تفاوتی ندارد؛ بنابراین، شما می توانید مانند تصویر زیر، از سطوح هردو به صورت همزمان استفاده کنید و نقاط بسیار مهم چرخش زمانی را به دست آورید. دقت شود که سطح 100 درصد، مرزی بین سطوح دو ابزار RET و EXT است و انحصار به هیچ یک از آنها ندارد.
توجه داشته باشید این مجموعه در سالهای خیلی قبل ضبط شده لذا برخی از بخش ها کیفیت مناسبی ندارند
تحلیل زمانی یکی از مباحث شیرین تکنیکال است که در نرم افزار داینامیک تریدر انجام می گیرد ولی باید قبل از آن در زمینه فیبوناچی قیمتی و ابزارهای آن به تجربه لازم رسیده باشید. لینک دانلود داینامیک تریدر هم اینجا هست. با آرزوی موفقیت برای شما.
تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | های وب و الگوی برگشتی کاپ | مقاومت های مهم اوان کجاست؟
شایان ذکر است که تحلیل دو نماد های وب و اوان به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این دو سهم نیست.
های وب و الگوی برگشتی کاپ؟
قیمت های وب بعد از رشد‌های اخیر در چند هفته گذشته به نظر می‌آید که در حال تشکیل یک الگوی برگشتی به صورت کاپ است. البته در نمایی باز‌تر سهم در حال شکل گیری سر و شانه معکوس است و اخیرا قیمت وارد بخش شانه راست شده است که اگر این موضوع تائید و تثبیت شود قیمت در گام اول می‌تواند تا ۱,۰۰۰ تومان رشد کند که این محدوده همزمان است با فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر. در گام بعدی اگر قیمت از تارگت اول عبور کند این بار و در گام دوم می‌تواند تا ۱,۲۰۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر رشد کند. موضوعی که رشد قیمت را در نمودار قیمت مهیا می‌کند ممکن است به خاطر شکل گیری واگرایی مثبتی باشد که در میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI تشکیل شده است و همچنان ادامه دارد.
خلاصه تحلیل تکنیکال‌های وب
حمایت اول: ۸۰۰ تومان
حمایت دوم: ۷۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی سر و شانه معکوس
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۰۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت های مهم اوان کجاست؟
اوان در دو سال گذشته درون یک ساختار کارکشن بصورت زیگزاگ منظم اصلاح کرده است و اخیرا قیمت سهم از کف قیمتی خود در ۸۵۰ تومان موفق به رشد ۳۰ درصدی شده است و این روند می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۷۰۰ تومان نیز ادامه پیدا کند، اما قبل از آن باید از سد مقاومت‌های هندسی ۱۲۰۰ و ۱۴۵۰ تومان عبور کند. ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI می‌تواند نشانه خوبی از ادامه روند صعودی در نمودار قیمت باشد.
با توجه به حمایت سهم در ۱۰۰۰ تومان و با در نظر گرفتن افق یک ساله می‌شود گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.
خلاصه تحلیل تکنیکال اوان
حمایت اول: ۸۶۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کاپ
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۴۴۰ تومان
سبک ict یا inner circle trader در پرایس اکشن چیست؟
درباره سبک ict چه می‌دانید؟ اگر دوست دارید سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات خود را با روش‌های بهتری مدیریت کنید، یکی از سبک‌هایی که باید درباره آن بدانید، سبک معاملاتی ict است. در این مقاله می‌خواهیم شما را با این روش جذاب و کاربردی آشنا کنیم. اگر این روش برای شما تازه است یا قبلا با آن آشنایی دارید، حتما این مطلب را تا پایان و با دقت بخوانید. مطالعه این مقاله دید کاملی را به شما درباره سبک ICT می‌دهد و کمک می‌کند تا معاملات خود را با دقت بیشتری ارزیابی و تحلیل کنید. موضوع را با توضیح این‌که پرایس اکشن چیست شروع می‌کنیم و بعد از آن بررسی‌های دقیق‌تری روی سبک ict یا inner circle trader در پرایس اکشن خواهیم داشت.
یکی از سبک‌های معروف در پرایس اکشن، سبکی با نام اختصاری ICT است. عبارت ICT مخفف Inner Circle Trader است. درباره تاریخچه و بنیان‌گذار سبک ICT در قسمت‌های بعد مطالبی بیشتری را بیان خواهیم کرد. مایکل هادلسون فردی بود که این استراتژی را به وجود آورد. هادلسون تحلیل‌گری قوی در موسسات مالی بود و چندین سال از کار حرفه‌ای خود را به این موضوع اختصاص داده بود. او توانست با ارائه این روش فوق‌العاده خدمت بزرگی به تحلیل و ارزیابی قیمت‌ها و روند آنها انجام دهد. شما با استراتژی هادلسون امکان بررسی روند قیمتی رفتار معامله‌گران بزرگ و موسسات را خواهید داشت.
اگر شما هم دوست دارید درباره این استراتژی بیشتر بدانید و شروعی برای یادگیری آن داشته باشید این مقاله را کامل و با دقت بخوانید. سایت دلفین وست یکی از منابع معتبر برای به‌روز شدن در دنیای سرمایه‌گذاری‌ها است. در این مقاله همه چیز را درباره آشنایی با سبک ict یا inner circle trader در پرایس اکشن می‌آموزید. این مقاله را با دوستان و همکاران خود نیز به اشتراک بگذارید تا آنها نیز اطلاعات خوبی را درباره پرایس اکشن به سبک ict داشته باشند.
پرایس اکشن چیست؟
یکی از اولین مواردی که باید درباره سبک ICT در پرایس اکشن باید بدانیم، توضیحاتی درباره خود پرایس اکشن است. البته ما در این قسمت فقط توضیح کوتاهی درباره این‌که پرایس اکشن چیست بیان خواهیم کرد. بهتر است برای فهم بهتر سبک ICT پرایس اکشن، توضیح کوتاهی را فعلا درباره آن بدانید یا مرور کنید. پرایس اکشن در تعریفی ساده حرکت قیمت اوراق بها‌دار، رمز‌ارز‌ها یا نرخ تبادل جفت‌ارز‌ها در طول زمان است. پرایس اکشن و تکنیک‌های آن، کنار بررسی الگوهای کندل‌های یکی از بهترین و ساده‌ترین راه‌های معامله‌گران برای معاملات کوتاه‌مدت است. البته کاربرد پرایس اکشن فقط برای معاملات کوتاه‌مدت نیست.
اگر بخواهیم بررسی ساده‍‌ای داشته باشیم باید تحلیل تکنیکال را رویکردی بدانیم که از پرایس اکشن بیرون آمده است. در پرایس اکشن معامله‌گران سعی می‌کنند قیمت‌ها را طول زمان بررسی و تفسیر کنند و با استفاده از آنها روندی را برای پیش‌بینی قیمت‌ها داشته باشند. برای تحلیل پرایس اکشن از الگوهای کندل استیک، دوجی، ماروبزو و پوششی استفاده می‌شود. تمرکز در پرایس اکشن روی کندل‌ها، تثبیت آنها، تغییر روندها و خطوط حمایتی و مقاومتی است. اما سبک ICT قرار است چه کمکی در پرایس اکشن داشته باشد؟ این موضوع سوالی مهم است که در قسمت‌های بعد درباره آن صحبت خواهیم کرد.
اگر دوست دارید سبک ICT پرایس اکشن را بیاموزید، این مقاله را تا پایان بخوانید. قبل واگرایی زمانی هوشمند از توضیح درباره سبک ICT در پرایس اکشن بهتر است توضیحاتی درباره تاریخچه و بنیان‌گذار آن بدانیم.
بیان گذار سبک ICT
در قسمت مقدمه متن، توضیحات کوتاهی را درباره بنیان‌گذار سبک ict بیان کردیم. همان‌طور که گفته شد، مایکل هادلستون فردی است که این استراتژی را برای اولین‌بار عنوان کرد. سبک ICT را سبک یا استراتژی ict مایکل نیز می‌نامند که مشخص است از نام بنیان‌گذار این روش گرفته شده است. هادلستون سالهای زیادی را در موسسات مالی فعالیت کرد. او یکی از افرادی بود که در موسسات مالی مختلف، تحلیل‌گری سرمایه انجام می‌داد. با بررسی‌ها و مشاهده رفتار موسسات مالی بزرگ و بانک‌ها، هادلستون روشی را برای بررسی این موضوع پیدا کرد. او توانست روش خود را به بازارهای زیادی مانند سبک ICT فارکس وارد کند. امروزه افراد و تحلیلگران زیادی از روش او برای تحلیل استفاده می‌کنند.
حال که درباره هادلستون، بنیان‌گذار سبک ICT پرایس اکشن می‌دانیم، بهتر است درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. برای شروع توضیح درباره این‌که سبک ICT یا Inner Circle Trader در پرایس اکشن چیست، موضوعی را با عنوان سبک ICT پرایس اکشن چیست، بررسی می‌کنیم. بعد از آن درباره استراتژی ICT و مزایا و معایب آن نیز صحبت خواهیم کرد.
سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن است. اگر به تحلیل تکنیکال علاقه دارید، این روش کاربرد زیادی برای شما دارد و راه‌های زیادی را برای شما آشکار خواهد کرد. ICT روش معاملاتی است که در آن رفتار سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران فعال در بازار بررسی می‌شود. شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که مغلوب فریب بازیگران بزرگ شده باشید. سبک ICT به شما کمک می‌کند تا رفتار این موارد را ببینید، آنها را بررسی کنید و پیش‌بینی بهتری از روند قیمت داشته باشید. سرمایه‌گذاران خرد افرادی هستند که همه سرمایه آنها در دست خودشان است و معمولا به‌تنهایی قدرتی برای تعیین جهت بازار ندارند. سبک معاملاتی ICT و این روش قرار است به این افراد یعنی همان سرمایه‌گذاران خرد کمک کند تا مانند بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ، چشم‌انداز درست‌تری از معاملات بازار داشته باشند.
به‌کار‌گیری استراتژی ICT کمک زیادی به سرمایه‌گذاران خرد می‌کند. اگر موسسات بزرگ قصد دخالت در بازار داشته باشند این روش کار را برای افراد و سرمایه‌گذاران خرد آسان‌تر می‌کند تا آنها نیز بهتر تصمیم بگیرند. همین موضوع باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خرد با رفتار بانک‌ها و موسسات کلان همسوتر شود. این روش یکی از بهترین گزینه‌های پیشنهادی تحلیلگران بازار فارکس است. در فارکس کارشناسان زیادی از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و پرایس اکشن می‌تواند روش مفیدی باشد. در قسمت‌های بعد درباره سبک ICT و سبک ICT پرایس اکشن و استراتژی آن مطالب مفیدی را بیان می‌کنیم.
استراتژی ICT چطور عمل می‌کند؟
همان‌طور که در قسمت‌های قبل گفته شد، در پرایس اکشن از الگو‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و ابزار‌هایی مشابه استفاده می‌شود. جالب است بدانید که ICT از هیچ‌یک از این موارد یا اندیکاتور استفاده نمی‌کند. سبک ICT رفتار بازیگران فارکس را بررسی می‌کند. این روش سعی دارد تا تحلیلگران را از عملکردهای موسسات و بانک‌های بزرگ آگاه کند. رفتار موسساتی که می‌توانند جهت بازار را تغییر دهند در ICT مهم است و تمرکز این سبک نیز روی آنها قرار داده شده است. عملکرد مارکت و بازار در ساعت‌های مختلف، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس، اوردر بلاک‌ها و … از ابزار‌هایی هستند که ICT تحلیل خود را از طریق آنها انجام می‌دهد.
پول هوشمند که ممکن است آن را با عبارت اسمارت مانی نیز دیده باشید، چیزی است که ICT دوست دارد درباره آن اطلاع داشته باشیم. سبک ICT نمودار‌های قیمت و سطوح قیمتی را بررسی می‌کند تا درباره ورود یا خروج پول هوشمند اطلاعاتی را به دست آورد. بعد از آن با داشتن این اطلاعات می‌توان درباره آینده بازار و تحلیل آن نظراتی را ارائه کرد. به نظر شما سبک ICT فارکس چه مزایا و معایبی دارد؟ پاسخ این سؤال را در قسمت بعد می‌خوانید.
مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
طبیعی است که ابزارها و سبک‌های مختلف در بازارهای مالی، مزایا و معایب خود را داشته باشند. در این قسمت می‌خواهیم برخی از مزایا و معایب مهم سبک ICT و پرایس اکشن به سبک ICT را بررسی کنیم.
برخی از مزایای پرایس اکشن سبک ICT عبارت‌اند از:
- اجرای ساده در عین کاربرد زیاد
- عدم نیاز به ابزارهای پیچیده تکنیکال
- بررسی رفتارهای بازار
- بررسی و تحلیل مدارک قانونی متفاوت و تاثیر آنها برهم
- بررسی نوسان قیمت و تغییرات بر اساس نقدینگی
- بررسی دقیق جلسات معاملاتی یا همان سشن‌ها
- بررسی دقیق نقدینگی‌ها
برخی از معایب پرایس اکشن سبک ICT نیز عبارت‌اند از:
- عدم بررسی دقیق ساختار‌ها و رفتار قیمت
- در این روش درک درستی از شرایط کلی بازار به دست نمی‌آید.
- عدم ارتباط خوب مولتی تایم سطح‌ها و نواحی
- بررسی ضعیف روابط مولتی تایم ساختار‌ها
هریک از موارد بالا نشان می‌دهند که سبک معاملاتی ICT سبکی کاربردی است و بهتر است درباره آن اطلاعات بیشتری داشته باشیم. البته باید نکات منفی و نقطه‌های ضعف آن را نیز بدانیم. شما با یک روش و استراتژی امکان تحلیل همه ابعاد را ندارید. بهتر است از روش‌ها و تحلیل‌های بیشتر و بهتری استفاده کنید، تا تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما به واقعیت نزدیک‌تر شوند.
واگرایی در پرایس اکشن ICT
حال که اطلاعات خوبی را درباره پرایس اکشن به سبک ICT داریم، بهتر است درباره نکات فنی آن نیز اطلاعاتی را به دست آوریم. یکی از بهترین راه‌ها برای کسب اطلاعت به‌روز و دقیق استفاده از سایت‌های معتبر است. مقالات آموزشی و اطلاعیه‌های به‌روزی در سایت دلفین وست هستند که بهتر است از آنها برای قوی‌تر واگرایی زمانی هوشمند کردن خود استفاده کنید.
واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی خاصی، جهت مخالفی را با یک شاخص فنی انتخاب کند. واگرایی معیاری کاربردی است که در پرایس اکشن ICT نیز تحلیلگران به آن دقت می‌کنند. واگرایی به شما می‌گوید که ممکن است روند قیمتی تغییر کند و جهتی برعکس طی کند. RSI و MACD از ابزار‌هایی هستند که واگرایی را به شکلی ساده به شما نشان می‌دهند.
جمع‌بندی
پرایس اکشن به سبک ICT یکی از روش‌های فوق‌العاده برای درک برخی رفتارهای بازار است. این روش به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از ورود یا خروج نقدینگی هوشمند داشته باشید. بازیگران بازارهای مالی ممکن است رفتاری را به دلایل خاص نشان دهند که آگاهی شما از آنها به رفتارهای مناسب شما در بازار کمک می‌کند. در این مقاله سعی کرده‌ایم درباره سبک ICT فارکس و کلیات این روش مطالبی را به شما آموزش دهیم. حتما از همه ابعاد روش ICT اطلاع داشته باشید و نقاط ضعف و قوت آن را قبل از استفاده بدانید.
به نظر شما چه مطالب دیگری کنار یادگیری روش ICT به شما کمک می‌کنند تا تحلیل‌های بهتری داشته باشید؟ درباره این موضوع و سوالات مهم دیگر زیر همین مطلب، نظر خود را بنویسید تا افراد دیگر نیز در بحث شما شرکت کنند.
اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی
اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این واگرایی زمانی هوشمند اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.
ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.
تنظیمات اندیکاتور MFI
مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.
دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.
در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.
تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر
فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)
برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI واگرایی زمانی هوشمند از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آنها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :
۱- محاسبه قیمت ویژه
قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]
۲- محاسبه جریان نقدی
از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]
در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :
جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.
جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.
۳- محاسبه نسبت جریان نقدی
با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow
۴- محاسبه شاخص جریان نقدی
در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]
سیگنال خرید و فروش MFI
می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و واگرایی زمانی هوشمند لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:
- اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
- اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.
تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI
یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.
شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه
نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.
پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور
همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.
شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی
توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!
چکیده مطلب :
بارها واگرایی زمانی هوشمند اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و واگرایی زمانی هوشمند خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.
تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | های وب و الگوی برگشتی کاپ | مقاومت های مهم اوان کجاست؟
شایان ذکر است که تحلیل دو نماد های وب و اوان به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این دو سهم نیست.
های وب و الگوی برگشتی کاپ؟
قیمت های وب بعد از رشد‌های اخیر در چند هفته گذشته به نظر می‌آید که در حال تشکیل یک الگوی برگشتی به صورت کاپ است. البته در نمایی باز‌تر سهم در حال شکل گیری سر و شانه معکوس است و اخیرا قیمت وارد بخش شانه راست شده است که اگر این موضوع تائید و تثبیت شود قیمت در گام اول می‌تواند تا ۱,۰۰۰ تومان رشد کند که این محدوده همزمان است با فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر. در گام بعدی اگر قیمت از تارگت اول عبور کند این بار و در گام دوم می‌تواند تا ۱,۲۰۰ تومان در فیبوی ۰.۳۸ اصلاح اخیر رشد کند. موضوعی که رشد قیمت را در نمودار قیمت مهیا می‌کند ممکن است به خاطر شکل گیری واگرایی مثبتی باشد که در میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI تشکیل شده است و همچنان ادامه دارد.
خلاصه تحلیل تکنیکال‌های وب
حمایت اول: ۸۰۰ تومان
حمایت دوم: ۷۵۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی سر و شانه معکوس
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۰۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت های مهم اوان کجاست؟
اوان در دو سال گذشته درون یک ساختار کارکشن بصورت زیگزاگ منظم اصلاح کرده است و اخیرا قیمت سهم از کف قیمتی خود در ۸۵۰ تومان موفق به رشد ۳۰ درصدی شده است و این روند می‌تواند تا فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۷۰۰ تومان نیز ادامه پیدا کند، اما قبل از آن باید از سد مقاومت‌های هندسی ۱۲۰۰ و ۱۴۵۰ تومان عبور کند. ادامه روند صعودی در اندیکاتور RSI می‌تواند نشانه خوبی از ادامه روند صعودی در نمودار قیمت باشد.
با توجه به حمایت سهم در ۱۰۰۰ تومان و با در نظر گرفتن افق یک ساله می‌شود گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.
خلاصه تحلیل تکنیکال اوان
حمایت اول: ۸۶۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کاپ
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI همچنان محفوظ است
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱,۲۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۴۴۰ تومان
دیدگاه شما