سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟

اعمال ریسک به ریوارد در نمودار با نسبت 1:1.47

نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت به سفارش SL-TP برای MT4

معرفی نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت اجرای قیمت SL-TP

معامله گران باتجربه می دانند که تجارت سودآور فقط به معنای داشتن یک تجارت سودآور نیست، بلکه به دنبال کسب سود ثابت در بلندمدت است. این بدان معنا نیست که این معامله گران ضرر نمی کنند. در عوض، به این معنی است که آنها بیشتر از ضررشان به دست می آورند. یکی از راه‌های اطمینان از این امر، معامله با میانگین سود بالاتر در مقایسه با میانگین ضرر شما است، و نشانگر محاسبه‌گر قیمت پیپ قیمت به سفارش SL-TP ابزاری است که می‌تواند به معامله‌گران در انجام این کار کمک کند.

نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت اجرای سفارش SL-TP چیست؟

نشانگر محاسبه‌گر قیمت پیپ قیمت به سفارش SL-TP یک اندیکاتور است که به‌طور خودکار سود و زیان‌های احتمالی پیپ‌ها را بر اساس سطوح توقف ضرر و سطوح قیمت سود تعیین‌شده توسط معامله‌گر اندازه‌گیری و محاسبه می‌کند.

در این الگو، این نشانگر از پیش تنظیم شده است تا دستورات توقف ضرر را با شماره سفارش و ضررهای احتمالی آن به صورت پیپ به رنگ قرمز برچسب گذاری کند. در طرف مقابل، سفارش‌های سود دریافتی را با شماره سفارش و سود بالقوه به صورت پیپ به رنگ آبی برچسب‌گذاری می‌کند.

نشانگر محاسبه گر قیمت پیپ قیمت SL-TP برای سفارش چگونه کار می کند؟

نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت به قیمت اجرای سفارش SL-TP به سادگی فاصله بین توقف ضرر و قیمت اجرای سفارش و همچنین سود برداشت و قیمت اجرای سفارش را محاسبه می کند. این کار را با یافتن تفاوت بین این سطوح قیمت انجام می دهد. سپس مقادیر شناسایی شده را در لبه سمت راست نمودار در امتداد خطوط سفارش نمایش می دهد.

نحوه استفاده از قیمت SL-TP برای سفارش نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت اجرا برای MT4

این نشانگر دارای چندین گزینه در تنظیمات نشانگر خود است که کاربران می توانند آنها را تغییر دهند.

گزینه “Show_SL” نمایش توقف ضرر را روشن و خاموش می کند، در حالی که گزینه “SL_Color” به کاربران امکان می دهد رنگ متن نمایش داده شده را برای توقف ضرر تغییر دهند.

گزینه “Show_TP” نمایش سود را روشن و خاموش می کند، در حالی که “TP_Color” به کاربران اجازه می دهد تا رنگ تست را برای اطلاعات برداشت سود انتخاب کنند.

متغیر “Text_Size” به کاربران اجازه می دهد تا اندازه متن نمایش داده شده را بزرگ یا کوچک کنند.

“Move_Text_L_or_R” به کاربران اجازه می دهد متن را در سمت چپ یا راست نمایش دهند.

“Fractional_Pips” به کاربران اجازه می دهد تا بین نمایش سود یا زیان احتمالی در پیپ ها یا پیپ های کسری یکی را انتخاب کنند.

“Show_OrderTicket” نمایش سفارش یا شماره بلیط را همراه با سود یا زیان احتمالی در پیپ روشن یا خاموش می کند.

این شاخص به کاربران اجازه می دهد تا به طور عینی میزان سود و زیان احتمالی آنها را بر اساس پیپ اندازه گیری کنند. این به معامله گران اجازه می دهد تا ارزیابی کنند که آیا موقعیت تجاری سود بالقوه ای دارد که ارزش ریسک را دارد یا خیر.

برای درک بیشتر این موضوع، معامله گران ممکن است نسبت ریسک به پاداش را با تقسیم سود بالقوه در پیپ بر زیان احتمالی پیپ محاسبه کنند. نسبت ریسک به پاداش که بالاتر از 1 است، معمولاً عامل سود مثبت در بلندمدت را امکان پذیر می کند. با این حال، این بسته به نرخ برد معامله گر که نشان دهنده دقت معامله گران است، متفاوت خواهد بود.

نتیجه

این اندیکاتور از آن دسته اندیکاتورهایی نیست که ورود و خروج بالقوه معامله گران را بر اساس نشانه های فنی مانند جهت روند یا حرکت و معکوس ها نشان دهد. با این حال، آنچه ارائه می دهد مهم است زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا نسبت ریسک به پاداش خود را به طور عینی ارزیابی کنند، که یک جزء حیاتی در مدیریت پول و سودآوری کلی معامله گر است.

شاخص های MT4 – دستورالعمل های دانلود

نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت اجرای سفارش SL-TP برای MT4 یک نشانگر متاتریدر 4 (MT4) است و ماهیت این اندیکاتور فنی تبدیل داده های تاریخچه انباشته شده است.

نشانگر ماشین حساب پیپ قیمت اجرای سفارش SL-TP برای MT4 فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در دینامیک قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی است، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT4 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 4

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید

معرفی ماشین حساب‌ فارکس و کاربردهای آن

ماشین حساب‌ فارکس مجموعه‌ ابزارهای ضروری هستند که به مدیریت ریسک معامله‌گران کمک می‌کنند. بازار مالی فارکس یک کلاس دارایی چالش برانگیز و بی‌ثبات است و باید با احتیاط و دقت لازم به معاملات آن نزدیک شد. بنابراین، ما باید از میزان پولی که می‌خواهیم در هر معامله به صورت درصدی در معرض ریسک قرار دهیم، آگاه باشیم و با توجه به مقدار بودجه‌ای که در مارجین داریم، از اهرم استفاده کنیم. درصد ریسک در هر معامله باید نسبتا کم باشد تا اطمینان حاصل شود که بیش از حد حساب خود را در هر معامله به خطر نمی‌اندازیم.

ما باید سود و زیان احتمالی معامله را بررسی کنیم و تعیین کنیم که قیمت هدف‌مان چیست و نقطه توقف ضرر و ورودمان کجاست. علاوه بر این، مهم است که به خاطر داشته باشیم جفت ارزها می‌توانند مقادیر مختلف پیپ داشته باشند؛ آن هم بر اساس این که آیا جفت ارز مبادله‌ای بر حسب دلار آمریکا ارائه می‌شود یا خیر.

ما در این مقاله، مجموعه گسترده‌ای از ماشین حساب‌های معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم که عبارتند از: ماشین حساب حاشیه، ماشین حساب توقف ضرر، ماشین حساب اندازه لات، ماشین حساب سود/ضرر و ماشین حساب ارزش پیپ. وب سایت‌های مختلفی وجود دارد که ماشین حساب‌ فارکس را به صورت رایگان ارائه می‌دهند و شما می‌توانید پس از آشنایی با عملکرد هر کدامشان، از آنها استفاده کنید.

ماشین حساب حاشیه فارکس

قبل از شروع معامله، باید در مورد میزان وجوهی که می‌توانید با حساب خود تأمین ‌کنید، تصمیم بگیرید. تصمیم‌گیری در مورد این جریان، یک امر شخصی مربوط به معامله‌گر خواهد بود؛ اما همیشه به خاطر داشته باشید که شما فقط باید با پولی سرمایه‌گذاری کنید که توان از دست دادن آن را دارید.

به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حداقل 3 جفت ارز متفاوت را با اندازه 1 لات در هر جفت، با استفاده از اهرم 10 تا 1 معامله کنید، به چقدر حاشیه نیاز دارید؟ یک ابزار ماشین حساب حاشیه فارکس در XM.com موجود است که به شما امکان می‌دهد حاشیه مورد نیاز برای معامله یک جفت ارز FX، اهرم و اندازه لات را محاسبه کنید.

تصویر زیر، نمایی از ماشین حساب‌ فارکس مربوط به حاشیه را نشان می‌دهد. فرض کنید یکی از جفت ارزهای مبادله‌ای که قصد خرید و فروش آن را دارید EURUSD است که اولین مورد در بالای تصویر است. سپس مورد بعدی اهرم است، در این مورد 1:10، سپس حساب ارزی از نوع USD و اندازه لات 1 است. وقتی روی محاسبه داده‌های بالا کلیک می‌کنید، حاشیه مورد نیاز 1.1427.00 دلار دریافت می‌کنید.

تفاوت موجود در ماشین حساب‌ فارکس نوع حاشیه نشانه چیست؟

این مقدار بیشتر از آن چیزی است که در ابتدا بر اساس یک اهرم 10: 1 به ذهن می‌رسید. عددی که برخی از معامله‌گران در سر خود دارند 10،000 دلار است تفاوت ناشی از تعداد لات‌های زیادی است که به یورو نقل قول می‌شوند و ارزش آنها بیش از 1 دلار است. بنابراین، هر اندازه 100.000 یورو معادل 114.270 دلار است.

تکرار این فرآیند برای دو جفت ارز دیگر به عنوان مثال GBPUSD و USDJPY به ترتیب حاشیه 13،022 دلار و 10،000 دلار را در بر می‌گیرد. افزودن این سه نتیجه به هم، مجموع حاشیه 34،449 دلار برای مبادله این 3 جفت ارز، هر کدام به اندازه 1 لات، با اهرم 10 به 1 را می‌دهد.

محاسبه حاشیه مورد نیاز با توجه به اهرم، بسیار ساده است حتی زمانی که جفت ارز به صورت ارز خارجی نقل قول می‌شود. در مورد USDJPY داریم: Margin = Lot Size ÷ Leverage. به عنوان مثال، جایی که اهرم 1:10 است، اندازه لات = 1، پس حاشیه برابر است با: 100،000 ÷ 10 = 10،000 دلار آمریکا.

وقتی جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، برای محاسبه حاشیه آن بر حسب دلار آمریکا، محاسبه اضافی لازم است و آن نرخ ارز (FX) است. در این مورد حاشیه برابر با (اندازه لات / اهرم) * FX است. مثال در تصویر بالا به شرح زیر محاسبه شده است؛ حاشیه = (100،000 ÷ 10) * 1.1427 = 11،427 دلار آمریکا.

ماشین حساب توقف ضرر فارکس

در حال حاضر ما باید تعیین کنیم که می‌خواهیم چقدر در هر معامله ریسک کنیم با توجه به این که قصد داریم 1 نمونه را بر اساس مثال بالا معامله کنیم. ما باید بدانیم که توقف ضرر ما تا چند پیپ مجاز است، زیرا این امر تعیین می‌کند که آیا ما فضای کافی برای مبادله استراتژی خود را بر اساس اندازه لات مورد نظرمان داریم یا خیر.

ماشین حساب‌ فارکس به شما امکان می‌دهد توقف ضرر را در پیپ محاسبه کنید. این محاسبه با توجه به جفت ارز FX، اندازه لات، درصد حاشیه در معرض خطر معاملات، اندازه حاشیه و حساب ارزی انجام می‌شود. در ادامه مثال بالا، برای معاملات EURUSD با استفاده از اندازه 1 لات، با خطر 2.5 درصد از حاشیه، حداکثر توقف ضرر برابر با 29 پیپ خواهد بود. این فرایند باید برای دو جفت ارز دیگر GBPUSD و USDJPY تکرار شود تا اندازه توقف ضرر هر یک مشخص شود.

محاسبات برای جفت ارزهای بر حسب دلار آمریکا در ماشین حساب‌ فارکس

ماشین حساب Stoploss برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول شده اند، تلفات توقف در معرض خطر (درصد)، اندازه لات و مقدار حاشیه را برای محاسبه اندازه پیپ در نظر می‌گیرد. برای یک جفت ارز که بر حسب دلار آمریکا مانند EURUSD نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر خواهد بود: Stoploss (پیپ) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات. در ادامه مثال بالا، Stoploss (پیپ) = (11،427 * 2.5٪) ÷ 100،000 = 0.000286، یا با گرد کردن آن، عدد 29 پیپ است.

برای جفت ارزهایی که بر حسب ارز خارجی نقل قول می‌شوند، نتیجه فوق باید در نرخ ارز (FX) ضرب شود که به شرح زیر است: Stoploss (پیپ‌های خارجی) = (حاشیه * درصد) / اندازه لات * FX. یک مثال با استفاده از USDJPY به عنوان جفت ارز مورد نظر نشان می‌دهد که: Stoploss (پیپ‌های خارجی) = (11،427 * 2.5٪) * 112.50 = 32 پیپ ین.

ماشین حساب اندازه لات فارکس

ممکن است شما از آن معامله‌گرانی باشید که گاهی اوقات یک جفت ارز را در یک زمان معامله کرده و از مارجین برای پوشش معاملات خاص‌تان استفاده می‌کنید. برای به حداکثر رساندن اندازه لات که می‌توانید برای یک جفت ارز خاص با اندازه حاشیه معامله کنید، می‌توانید از ماشین حساب اندازه حداکثری استفاده کنید.

تصویر زیر نحوه استفاده از ماشین حساب‌ فارکس را برای محاسبه اندازه حداکثری نشان می‌دهد. فرض کنید برای این معامله شما به دنبال این هستید که موقعیتی را درنظر بگیرید که به طور کامل از اندازه حاشیه موجود استفاده می‌کند. اولین فیلد جفت ارز در این مورد، EURUSD است. فیلد دوم تعداد پیپ‌ها برابر با اندازه توقف 29 پیپ است.

ما این را در مرحله قبل برای ماشین حساب توقف ضرر EURUSD محاسبه کردیم. زمینه سوم درصدی است که شما مایل به ریسک در هر معامله هستید. می‌توان فرض کرد که هنوز 2.5 درصد است. زمینه چهارم اندازه حاشیه است. ما محاسبه کردیم که اندازه حاشیه برای 3 جفت فارکس، ۳۴.۴۴۹ دلار خواهد بود؛ بنابراین می‌توانیم از آن به عنوان مثال استفاده کنیم. نتیجه از ماشین حساب اندازه لات نشان می‌دهد که حداکثر اندازه لات با حفظ توقف 29 پیپ و حداکثر 2.5 درصد میزان ریسک معادل 2.97 لات برای اندازه حاشیه 33.449 دلار است.

تعیین حداکثر اندازه لات با ماشین حساب‌ فارکس

ماشین حساب اندازه لات از مقدار پیپ (stoploss)، درصد در معرض خطر و حاشیه برای تعیین حداکثر اندازه لات استفاده می‌کند. هنگامی که جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر است: اندازه لات = ((حاشیه * درصد) / مقدار پیپ) / ۱۰۰ هزار پوند با استفاده از مثال موجود در تصویر بالا برای EURUSD داریم؛ اندازه لات = ((34449 * 2.5٪)/ 0.0029 ) / 100.000 = 2.97 لات.

هنگامی که جفت ارز هدف از نظر ارز خارجی نقل قول می‌شود، ما باید پیپ‌هایی را که به ارز خارجی ارائه می‌شود تنظیم کنیم و فرمول فوق را در نرخ ارز ضرب کنیم. با استفاده از USDJPY به عنوان جفت ارز هدف، پیش‌تر دیدیم که 29 پیپ در دلار آمریکا با 32 پیپ ین نشان داده می‌شود. اندازه قطعه USJPY به شرح زیر محاسبه می‌شود. اندازه لات = ((34،449 * 2.5٪) / 0.32) ÷ 100،000 = 3.03 لات.

ماشین حساب سود و زیان فارکس

بیشتر معامله‌گران قبل از اجرای یک موقعیت در ماشین حساب‌ فارکس نسبت سودآوری یک معامله را بررسی می‌کنند. لازم است ببینید که از نظر شما معامله چقدر می‌تواند در مقایسه با حد توقف ضرر شما پیش برود تا به نسبت پاداش به ریسک برسید.

البته، اگر جفت ارز بر حسب دلار آمریکا باشد، یعنی مانند EURUSD یا GBPUSD نقل قول شود، محاسبه سود یا زیان یک معامله با توجه به تعداد پیپ‌ها ساده است. به عنوان مثال، 50 پیپ از هریک از این دو جفت ارز با استفاده از 1 لات معادل 500 دلار است. اگر شما یک جفت ارز معامله شده با ارز خارجی را معامله می‌کنید، محاسبات‌تان پیچیده‌تر می‌شود، یا ممکن است در حال معامله مقادیر شکسته 1 لات باشید، یعنی 0.3 یا 0.7 لات را معامله کنید.

برای اینکه محاسبات آسانتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد، از ماشین حساب‌ فارکس نوع سود و زیان استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر می‌بینیم که برای USDJPY، خرید 1 لات با قیمت 112.25 با هدف 112.85 سود 60 پیپ تولید می‌کند که معادل 534.00 دلار است.

محاسبه سود و زیان یک موقعیت طولانی/خرید

محاسبه سود و زیان یک موقعیت طولانی/خرید با تفریق قیمت ورودی از قیمت سود هدف برای تعیین تعداد پیپ‌ها حاصل می‌شود. سپس این عدد در اندازه لات ضرب می‌شود تا به مقدار دلار آمریکا برسد. برای محاسبه ضرر در موقعیت کوتاه/فروش، قیمت ورودی را از قیمت توقف کسر می‌کنید تا تعداد پیپ‌های منفی ایجاد شود، که وقتی در اندازه لات ضرب می‌شود، مقدار منفی دلار ایجاد شود.

هنگامی که جفت ارز بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شود، معادله به شرح زیر است: P/L = (قیمت سود هدف – قیمت ورودی) * اندازه لات. برای یافتن سود یک معامله EURUSD با قیمت ورودی 1.1425 و سود هدف 1.1485، معادله به صورت (1.1485 – 1.1425) * 100.000 = 600 دلار خواهد بود.

در تصویر بالا، جفت ارز مورد نظر به واحد ین نقل قول می‌شود. برای اینکه فرمول P/L برای نشان دادن ارزش‌ها به دلار آمریکا باشد، باید P/L را بر حسب دلار آمریکا تنظیم کنیم. در این مورد P/L = ((قیمت سود هدف – قیمت ورودی) * اندازه لات) ÷ FX. با استفاده از اعداد در مثال بالا خواهیم داشت: (112.85 – 112.25) * 100،00 = 60،000 ین، که بر حسب دلار برابر است با 60،000 ÷ 112.45 یا 534.00 دلار.

معرفی ماشین حساب فارکس پرو

ابزار دیگری که هنگام محاسبه سود و زیان بسیار مفید است، در ماشین حساب FxPro موجود است. این ابزار زمانی مفید است که سود مورد نظر و ضرر پایان کار را می‌دانید و می‌خواهید محاسبه کنید که این دو محدودیت از نظر قیمت به چه معنا هستند. فرض کنید شما درحال معامله USDJPY در 1 لات هستید، با هدف سود 700 دلار و خسارت متقابل 400 دلار.

در تصویر زیر می‌بینیم که با استفاده از همه پارامترهای فوق و با در نظر گرفتن موقعیت خرید، یا رفتن طولانی مدت USDJPY، خسارت پایانی را در 111.9624 و هدف سود را در 113.1988 دریافت می‌کنیم. در انتهای صفحه، یک ماشین حساب‌ فارکس دیگر نیز خواهید یافت که به شما امکان می‌دهد از سطوح قیمت توقف و سود هدف شروع کنید.

محاسبه قیمت سود هدف در موقعیت طولانی/خرید

برای محاسبه قیمت سود هدف در موقعیت طولانی خرید، برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول شده‌اند، از قیمت ورودی، میزان سود هدف و اندازه لات استفاده می‌کنیم. برای جفت ارزهایی که بر حسب دلار آمریکا نقل قول می‌شوند، خواهیم داشت: قیمت سود هدف = (مقدار سود هدف / اندازه لات) + قیمت ورودی. با نگاهی به معامله احتمالیEURUSD با ۱لات، 700 دلار به عنوان مبلغ هدف سود و قیمت ورودی 1.1425 خواهیم داشت قیمت هدف سود = (100000 ÷ 700) + 1.1425 = 1.1495.

در مثال تصویر بالا که برای USDJPY است، قبل از محاسبه قیمت هدف سود برای ۱ لات، باید مبلغ هدف سود دلار آمریکا در ماشین حساب‌ فارکس را به ین تغییر دهید که به شرح زیر است: قیمت سود هدف = ((مبلغ سود هدف * FX) / اندازه لات) + قیمت ورودی. با استفاده از اعداد موجود در مثال بالا بدست می‌آوریم: ((700 * 112.412) ÷100000) + 112.412 = 113.1988

برای محاسبه قیمت تمام شده USDJPY، باید مقدار توقف ضرر بیان شده در پیپ ین را از قیمت ورودی کم کنیم، قیمت توقف = (قیمت ورودی – ((مبلغ توقف * FX ) / اندازه لات). جایگزینی اعداد بالا می‌دهد؛ قیمت توقف = (112.412 – ((400 * 112.412) ÷ 100،000) = 111.9624.

ماشین حساب پیپ فارکس

هنگام نظارت بر معاملات خود، محاسبه ارزش پیپ نیز ارزشمند است. حرکت قیمت X تعداد پیپ، به شما این امکان را می‌دهد که به این حرکت ارزش دلاری بدهید. به عنوان مثال، ارزش 500 پیپ USDMXN به طور قابل توجهی کمتر از 500 پیپ USDJPY است. با نرخ ارز USDMXN در 18.000، 500 پیپ (0.500 پزو) پزو مکزیک 2.78 دلار ارزش دارد، درحالی که 500 پیپ ین (5.00 ین) به اندازه 4.44 دلار ارزش دارد، با نرخ ارز 112.50 برای USDJPY.

وب سایت FxPro که قبلا ذکر شد همچنین دارای ماشین حساب پیپ است. تعداد زیادی ماشین حساب‌ فارکس در وب وجود دارد، اما این ابزار به شما امکان می‌دهد معامله خود را به جای تعداد زیاد لات، در یک واحد اندازه‌گیری کنید. یعنی به شما امکان می‌دهد مقدار واقعی ارزش معامله خود را تعیین کنید؛ به عنوان مثال، 1500 دلار USDJPY یا 2500 پوند GBPUSD.

نحوه تغییر ارزش پیپ برای هر جفت ارز چگونه است؟

برای نگاه کلی به نحوه تغییر ارزش پیپ با هر جفت ارز، MyFxBook دارای یک ماشین حساب ارزش پیپ است که اکثر جفت‌های FX اصلی و جزئی را در یک جدول با ارزش پیپ در 1 لات کامل، مینی لات و میکرو لات لیست می‌کند. این ابزار همچنین شامل مقدار واقعی پیپ است که پس از آن باید در تعداد واحدها ضرب شود تا به ارزش درست پیپ برای معامله واقعی خود برسید.

همانطور که قبلا ذکر شد، محاسبه ارزش دلار آمریکا برای یک پیپ مستقیما زمانی انجام می‌شود که جفت ارز مبادله‌ای بر حسب دلار آمریکا نقل قول شود. به عنوان مثال، در EURUSD و GBPUSD ، 1 پیپ معادل 0.0001 قیمت است. درحالی که در USDJPY۱ پیپ 0.01 قیمت است. برای رسیدن به مقدار پیپ یک موقعیت، از فرمول Pip Value = Lot Size * 1 pip پیروی می‌شود. در مورد EURUSD موقعیت 25000 یورو ارزش پیپ 25000 * .0001 = 2.5 دلار دارد.

برای جفت ارزهایی که بر حسب ارز خارجی نقل قول می‌شوند، باید مقدار پیپ را به شرایط دلار آمریکا تنظیم کنید. یک موقعیت در USDJPY از 50،000 دلار دارای ارزش پیپ 50،000 * .01 = 500 ین است؛ سپس این مقدار تقسیم بر نرخ ارز می‌شود، مثلا 112.50، 4.4 دلار ارزش پیپ برای موقعیت خواهد داشت.

همانطور که دیدیم ماشین حساب‌ فارکس انواع مختلفی دارد که هر یک از آنها اطلاعات ارزشمندی را در مورد اجزای ریسک در معامله، به ما ارائه می‌دهند. داشتن یک ایده واضح در مورد چگونگی معامله در زمینه مدیریت ریسک بسیار مهم است و دسترسی به ابزارهای معاملاتی ذکر شده در این زمینه، کمک‌رسان ما خواهند بود.

با وجود اینکه محاسبات مستقیم هستند و می‌توان آنها را با دست انجام داد، ماشین حساب‌ها همه چیز را بسیار آسان‌تر، سریعتر و به احتمال زیاد دقیق‌تر می‌کنند. هنگامی که درحال معامله هستید و می‌خواهید چیزی را سریع بدانید، آخرین کاری که باید انجام دهید، جستجوی فرمول برای رسیدن به یک محاسبه خاص است.

لازم است پارامترهای مختلف مرتبط با ریسک را در برنامه معاملاتی خود تعریف و ترکیب کنید. مثلا شما باید بدانید به چه اندازه حساب معاملاتی نیاز دارید، چقدر می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید، هر چند وقت یک بار قصد معامله دارید، مبلغی که قرار است به عنوان حاشیه اختصاص دهید و میانگین نسبت پاداش به ریسک مورد نظر شما چقدر خواهد بود.

انواع ترید در فارکس | اسکالپرها، پوزیشن، سوئینگ

هر تریدری (معامله‌گر) منحصر به فرد است و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

در حالی که اکثر تریدرها اهداف مشابهی دارند، آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

در این مقاله، سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ انواع تریدر در فارکس را بررسی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که استراتژی معاملاتی فارکس متناسب با شخصیت شما چیست؟

فارکس تریدینگ چیست؟

هر تریدری خصوصیات فردی و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. جای تعجب ندارد زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

نکته این است که اکثر معامله‌گران اهداف مشابهی دارند؛ آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

فارکس تریدینگ یا تجارت فارکس، فرآیند مبادله ارز است. زمانی که یک ارز خریداری می‌کنید، پیش‌بینی می‌کنید که این ارز نسبت به ارز دیگر افزایش پیدا می‌کند یا در بازه زمانی مشخص افزایش و یا کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار به دلایل مختلفی رخ می‌دهد از جمله سیاست‌های یک کشور، تحریم‌ها. امروزه بازار فارکس با حجم معامله روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است.

چه کسی می‌تواند در فارکس معامله (ترید) کند؟

اکثر افرادی که معامله فارکس می‌کنند، این کار را برای سودآوری انجام نمی‌دهند بلکه یک امر ضروری برای تبادل ارز برای مسافرت و یا گردشگری است. در مقابل کسانی که در بازار فارکس با تجربه هستند؛ جزئی از معامله‌گران خرد محسوب می‌شوند و این مقدار کمتر از ۶ درصد بازار را تشکیل می‌دهد (۳۶۰ میلیارد دلار در حجم روزانه).

بنابراین عمدتا بازار فارکس در دست موسساتی است که به عنوان خریدار یا فروشنده به عنوان یک واسطه عمل می‌کنند.

انواع ترید در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد که این امر موجب گروه‌بندی‌های مختلف در این بازار شده است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

معامله‌گر روزانه (Day Trader)

هر تریدی که روزانه موقعیت‌های خود را حفظ نمی‌کند، معامله‌گر روزانه گفته می‌شود. معامله روزانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در فریم‌های متفاوت معاملات خود را باز و بسته می‌کند و سعی می‌کنند که در این مدت سودهای کوچکتری داشته باشند. این دسته از معامله‌گران به عنوان اسکالپر نیز شناخته می‌شوند.

این تریدرها سعی می‌کنند تا در روزهای آینده، سودهای بیشتر داشته باشند. مهمترین مزیت این نوع افراد کاهش ریسک و هزینه‌های پایین‌تر به دلیل عدم وجود کمیسیون است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این نوع معامله‌گران ممکن است یک روز تا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند و اغلب ترجیح می‌دهند با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش ببرند. استراتژی‌های که این دسته از معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارت‌انداز: بولینگر، میانگین متحرک، فیبوناچی و دیگر موارد.

مزیت اصلی سوئینگ تریدر این است که سرعت نسبتا پایینی دارند و برای معامله‌گران پاره وقت که زمانی برای نظارت مداوم بر روندهای خود ندارند مناسب است. هزینه کارمزد و ریسک در سوئینگ تریدر تقریبا بالاست و آن هم به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار فارکس.

معامله گر پوزیشن (Position Trader)

استراتژیک‌ترین رویکرد در بین تمامی معامله‌گران، تریدر پوزیشن می‌باشد. این نوع ترید برای کسانی است که زمان، دانش و انرژی برای انجام تحقیقات در بازار فارکس را دارند. پوزیشن تریدر بر حرکت بلندمدت قیمت با ترکیب عوامل اساسی و فنی تمرکز می‌کند.

با این حال، تمرکز بر تحقیقات بنیادی است، در حالی که نمودارهای فنی ابزاری برای تعیین دقیق بهترین نقاط ورود و خروج برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن سود هستند.

معامله گر پوزیشن بر روی بازه‌های زمانی بزرگ، معمولا نمودارهای روزانه یا هفتگی کار می‌کنند. هدف آنها این است که بفهمند بازار به کجا می‌رود. این رویکرد به صبر، دانش و اغلب حساب بزرگی نیاز دارد تا آن را ارزشمند کند.

زیرمجموعه‌های تریدرها در فارکس

علاوه بر تریدرهای ذکر شده در بالا، تریدرهای دیگری نیز وجود دارند که نقش مهمی در بازار فارکس دارند.

اسکالپرها (Scalper)

اسکالپینگ نوعی از سبک معاملات فارکس است که در آن معامله‌گر فارکس در بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی با هدف سود بردن از نوسانات جزئی بازار در قیمت جفت ارز، موقعیت‌های خود را باز و بسته می‌کند. در تئوری، استراتژی اسکالپینگ در مقایسه با استراتژی‌های دیگر ریسک کمتری دارد، تا حدی به این دلیل که اسکالپینگ فارکس به عنوان یک استراتژی غیر جهت‌دار شناخته می‌شود و معامله‌گر کمتر در معرض رویدادهای بزرگ قرار می‌گیرد.

اسکالپرها معامله‌گران روزانه هستند که در یک بازه زمانی کوچک معامله می‌کنند. استراتژی‌های آن‌ها معمولاً حول نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای با مدت زمان معاملات بسیار کوتاه می‌چرخد. اسکالپرها تعداد زیادی برد کوچک را به چند برد بزرگ ترجیح می دهند.

هنگام معامله اسکالپ، شما سعی می‌کنید به جای معاملات با سود زیاد، تعداد زیادی معاملات با سود کوچک انجام دهید. در این نوع تریدر معامله‌گران از یک نسبت لوریج بالا، از بازارهای نوسان برای استفاده از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند.

با این حال، بسیاری از تریدرها بر این باورند که ریسک‌های کمتری در اسکالپینگ وجود دارد، اما این یک استراتژی است که از معامله‌گر می‌خواهد چندین معامله را در یک روز معاملاتی انجام دهد و سطح بالایی از تمرکز را حفظ کند.

در واقع، به عنوان یکی از سخت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی شناخته می‌شود، به ویژه به دلیل حجم معاملات زیاد که توسط پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی با فرکانس بالا انجام می‌شود که دائماً در بازار فارکس فعالیت می‌کنند.

معامله گران خبری (News Trader)

ترید خبری برای افراد ضعیف نیست. اخبار مهم به طور منظم به معنای نوسان است و نوسان برابر با فرصت‌های سود است. معامله‌گران اخبار به دنبال حرکت‌های بزرگ مبتنی بر رویداد مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ، حقوق و دستمزد، سیاست و موارد دیگر هستند. ترید خبری برای مبتدیان مناسب نیست.

معامله گران الگوریتمی

ترید الگوریتمی در سال‌های اخیر پس از اینکه معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا به طور کامل محیط معاملات حرفه‌ای سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ را تغییر داد، محبوبیت پیدا کرد.

این نوع معاملات به برنامه‌های کامپیوتری متکی است تا در صورت برآورده شدن شرایط از پیش برنامه‌ریزی شده، سیگنال دهند یا وارد معامله شوند. بنابراین، این فرآیند می‌تواند نیمه خودکار یا کاملاً خودکار باشد.

عضو کدامیک از تریدرها شویم؟

ممکن است پس از خواندن این مقاله سردرگم شوید که برای شروع عضو کدامیک از تریدرهای گفته شده شویم. پاسخ به این سوال کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. اگر از دو نفر بخواهید که به یک نمودار نگاه کنند، ممکن است نظر کاملا متفاوتی از حرکت روند داشته باشند و تصمیمات متفاوتی گرفته شود.

پس تا زمانی که وارد معامله نشده‌اید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید که عضو کدامیک از تریدرهای گفته شوید و این مورد باز می‌گردد به استراتژی شما که برای خود در نظر گرفته‌اید.

صادقانه بگویم، یافتن استراتژی و سبک معاملاتی مناسب برای شما در یک روز انجام نمی شود. همانطور که می بینید، سبک های مختلف معاملات فارکس وجود دارد که می توانید هنگام معامله CFD و سایر ابزارهای مالی از آنها استفاده کنید. بنابراین برای توسعه سیستم معاملاتی خود و درک کامل خطرات هر استراتژی معاملاتی فارکس به زمان و صبر نیاز دارید.

به طور کلی، در حالی که معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی برای سرمایه‌گذاران روند بلندمدت که به عوامل فاندامنتال متکی هستند مناسب‌تر است، معاملات روزانه و اسکالپینگ گزینه ایده‌آلی برای تریدرهایی است که زمان بیشتری برای معامله در بازارهای فارکس دارند و مایلند در بازارهای فارکس بی‌طرف باشند.

مهمترین عامل در ایجاد استراتژی معاملاتی فارکس خود، استفاده از روش آزمون و خطا است. از این گذشته، تا زمانی که خود را در معرض آزمایش قرار ندهید، واقعاً خود را نمی شناسید.

برای ما در زیر همین صفحه بنویسید که عضو کدامیک از تریدرها هستید تا در انتخاب گزینه‌‌های موجود برای دیگران مفید واقع شویم. با تشکر از شما از اینکه چشمان خود را به پارسی فارکس هدیه کردید.

فعال کردن نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر

قبل از پرداختن به اندیکاتور Risk/Reward در متاتریدر‌، می‌بایست به تعریف کلی این واحد اندازه‌گیری اشاره کنیم.

نسبت ریسک به پاداش در واقع میزان پاداش تریدر به ازای هر دلاری که سرمایه‌گذاری می‌کند را نشان می‌دهد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران این نرخ را نسبت به سود قابل انتظار و ریسک از دست دادن سرمایه برای کسب پاداش تعیین شده در نظر می‌گیرند.

گاهی اوقات نسبت ریسک به ریوارد، توسط اندیکاتور اندازه گرفته می‌شود.

برای درک نسبت ریسک به ریوارد به این مثال دقت کنید. فرض کنیم سرمایه‌گذاری در یک موقعیت معاملاتی نسبت 1:7 را برای ما به همراه خواهد داشت.

این بدین معناست که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری، 7 دلار سود کسب می‌کنید. معامله‌گران معمولا از این شاخص برای انتخاب موقعیت‌های معاملاتی مناسب استفاده می‌کنند.

فلسفه محاسبه این شاخص بر اساس ظرفیت سرمایه‌گذار در ازای از دست دادن آن و میزان حرکت دارایی در مسیر دلخواه تریدر محاسبه می‌شود.

در بازار‌های مالی معمولا از اصطلاحاتی مانند RR یا RRR مخفف Risk/Reward Ratio برای محاسبه و نشان دادن این شاخص استفاده می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟

اغلب تریدر‌های بازار‌های مالی به خصوص بازار ارز‌های دیجیتال، نسبت سود به زیان 1:3 را مطلوب می‌دانند و از فرصت‌هایی که چنین نسبتی را پیشنهاد دهد کمتر چشم‌پوشی می‌کنند.

با این حال در بازار ارز‌های دیجیتال به دلیل شدت نوسان بالا، نرخ سود به زیان‌هایی مثلا 1:5 یا بالاتر نیز قابل دستیابی است.

نسبت سود به زیان در مدیریت ریسک سرمایه اهمیت زیادی دارد.

حتی با وجود ترید‌های موفق، اگر نرخ برد معامله‌گران به کمتر از 50% افت کند، به مرور باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود.

این ریسک نسبت به فاصله خروج با سود یا ضرر از نقطه ورودی تعیین می‌شود.

متاتریدر و اندیکاتور ریسک به ریوارد

در بازار فارکس و نرم افزار متاتریدر برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک موقعیت معامله می‌بایست از اندیکاتور RRR استفاده کنیم.

در این اندیکاتور سه خط مختلف وجود دارد که اولین خط نشان دهنده سطح سود است که با رنگ سبز مشخص شده، خط دوم نشان دهنده سطح قیمت حد ضرر است که با رنگ قرمز قابل تشخیص است. و در آخر سومین خط با رنگ خاکستری نشان دهنده قیمت ورود است.

بسته به نوع پوزیشن (Short یا Long) حد سود تفاضل نقطه ورود و خروج است که در سطح خط قرمز رنگ، معمولا از حد ضرر خودکار تعیین شده در متاتریدر توسط معامله‌گر برای خروج از معامله استفاده می‌شود.

برای محاسبه این اندیکاتور روی کاغذ به ذکر یک مثال می‌پردازیم، فرض کنید اگر شما در نقطه 125.22 دلار، یک پوزیشن روی جفت ارز مانند USD/JPY باز کردید و حد سود شما 128.54 و حد ضرر 122.11 تعیین شده باشد.

از آن‌جایی که این معامله Long است می‌بایست اختلاف نقطه ورود – نقطه حد ضرر می‌شود:

در اینجا عدد 3.11 به دست می‌آید که از آن برای محاسبه پاداش شما در اندیکاتور RRR استفاده می‌شود.

ابتدا نقطه ورود را از نقطه حد سود مورد نظر کسر می‌کنیم. حالا حد ضرر شما 3.11 و حد سود در نظر گرفته شده عدد 3.32 خواهد بود.

برای محاسبه نسبت Risk/Reward کافیست این دو عدد را تقسیم کنیم که عدد 1.1 نتیجه آن است. در این معامله حد سود شما نسبت 1:1.1 محاسبه شده است که چندان جذاب نیست.

چگونه از اندیکاتور RRR استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابتدا باید 3 خط افقی ذکر شده را در روی نمودار فعال کنید.

با کشیدن اندیکاتور به داخل نمودار و زدن کلیک ترکیبی CRTL و B سه خط مورد نظر را تیک بزنید.

فعالسازی اندیکاتور ریسک به ریوارد در متاتریدر

حالا سه خط افقی روی نمودار به ما نمایش داده می‌شود، شما می‌توانید با کشیدن این خط‌ها به بالا یا پایین، حد سود و ضرر پوزیشن معاملاتی مورد نظر را مشخص کنید.

براساس سطوح قیمتی که خط‌ها روی آن قرار گرفته‌اند، این اندیکاتور به صورت خودکار نرخ RRR پوزیشن را محاسبه می‌کند.

به خاطر داشته باشید برای پوزیشن‌های Long خط سبز رنگ می‌بایست بالای خط قرمز قرار بگیرد و برعکس در معاملات Short، خط سبز باید زیر خط خاکستری یا نطقه ورود قرار داده شود و خط قرمز نیز بالای نقطه ورود جای بگیرد.

اعمال ریسک به ریوارد در نمودار با نسبت 1:1.47

نتیجه نهایی

اندیکاتور نسبت ریسک به ریوارد در متاتریدر، ابزار ضروری برای تشخیص نرخ برد و باخت معاملات است.

معامله‌گران موفق معمولا نسبت 1:2 و به بالا را مد نظر قرار می‌دهند و معامله‌گرانی که ضرر می‌کنند معمولا در کمتر از 1:2 پوزیشن خود را می‌بندند.

اگر حد RR مورد نظر شما 1:2 باشد، یعنی به ازای هر یک دلار ریسک، پاداش شما دو برابر ریسک خواهد بود. در نسبت 1:3 نیز به همین شکل، نسبت پاداش شما به ریسک سه برابر خواهد بود.

به عنوان مثال اگر حد ضرر (SL) تعیین شده 30 پیپ باشد، سود شما 3*30 محاسبه می‌شود که برای نسبت 1:3، این پوزیشن 90 پیپ سودآوری دارد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

چه میزان سرمایه برای معامله گری در بازار فارکس نیاز است

تحقیقات نشان میدهد میزان سرمایه شما میتواند بر روي سود آوری شما تاثیر داشته باشد معامله گران تمایل به استفاده از یک اهرم مالی موثر یک به ده یا حتی کمتر از آن دارند. با نگاهی به عملکرد ده ها هزار مشتری از یک بروکر معتبر و همچنین صحبت با معامله گران زنده، توییتر و ایمیل اینطور به نظرمیرسد که معامله گران با تمایل محافظت کردن از سرمایه در معرض ریسکشان در برابر ضررهاي احتمالی وارد بازار ارز میشوند. بنابراین بسیاري از معامله گران تازه کار با سرمایه پایه کوچکی شروع به معامله در بازار ارزي می کنند. آنچه که ما از طریق تحلیل هزاران حساب معامله گري به دست آورده ایم نشان میدهد که معامله گران با موجودي حساب هاي بزرگتر گرایش به سودآوري در درصد بیشتري از معاملات دارند .

از آنجاییکه بسیاري از معامله گران خرده پا در معامله گري بازار ارز بی تجربه هستند تمایل به این دارند که حساب خود را در معرض سطوح بسیار بالایی از لوریج قرار دهند. (لوریج زیاد). در نتیجه،این میزان افزایش در لوریج میتواند پتانسیل ضرر را در حسابهایشان بالا ببرد. با معامله گرانی که از احساسات ایجاد شده از ضررهاي سنگین به ستوه آمده اند، یا از این کاردست میکشند یا این کار را با لوریج نسبتا بالایی ادامه می دهند باطل تبدیل شده و به اشتیاقی که آنها را جذب بازار ارزي نمود آسیب وا اهمیتی ندارد استراتژي معاملاتی شما چقدر خوب یا بد باشد، تصمیم شما درباره اهرم موثر مالی تاثیرات مستقیم و قدرتمندي روي بازدهی معاملاتی شما دارد است که بازدهی یک استراتژي یکسان ولی با لوریج هاي متفاوت را نشان میدهد.

در شکل ما دو عنصر نمودار شکل یک را اصلاح کرده ایم. اولین اصلاح این بود ما هر ستون را دوباره سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ نام گذاري کرده ایم تامعرف بالاترین میزان مبلغ واجد شرایط براي آن ستون باشد براي مثال محدوده موجودي 0 تا $999 دلار رادر دسته 999 $دلار معرفی کرده ایم و به همین ترتیب محدوده موجودي 999 $تا 4999 $دلار را در دسته 4999 $ و از $5000 تا $9999 را در دسته 9999 $ معرفی کردیم.

دومین تغییر ایجاد شده این بود که ما میانگین حجم معامالاتی هر گروه را محاسبه و بر حداکثرمیزان ممکن یک حساب معاملاتی سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ براي آن گروه تقسیم کردیم. در اصل، این کار مقداري براي اهرم(لوریج) موثر کاهش یافته محافظه کارانه را در اختیار ما قرار می دهد.( هر چه حساب بزرگتر باشد میزان لوریج را کاهش می دهد، بنابراین خط قرمز کمترین و محافظه کار ترین محاسبه چارت را نشان میدهد. مثلا میانگین حجم معامله براي گروه 999$ دلار تقریبا برابر با 26.0 لات(26000 واحد) بوده است . چنانچه ما متوسط حجم معامله را برداریم و برموجودي حساب تقسیم کنیم، میزان متوسط اهرم موثر استفاده شده در هریک از گروه ها را بدست میاوریم. از آنجاییکه که لوریج موثراستفاده شدهبطور چشمگیري از گروه 999 $به گروه 4999 $کاهش می یابد(خط قرمز)، میزان سود آوري حسابها بصورت چشمگیري در حدود 12 واحد افزایش میابد(ستونهاي آبی). در ادامه وقتی با افزایش موجودي، حساب به گروه 9999 دلاري جابجا می شود، کاهش اهرم موثرو به تدریج ادامه یافته و نسبت سودآوري را تا 37 %بالا می برد.

نقشه بازی:

بهتر است از چه میزان اهرم (لوریج) موثر استفاده کنیم؟

ما به شما پیشنهاد استفاده از لوریج 1به 10 و حتی کمتررا میدهیم. ما نمی دانیم که شرایط بازار چه زمانی تغییر خواهد کرد واین تغییرباعث خواهد شد که استراتژي ما زیان ندهد. بنابراین، همیشه لوریج خود را در سطوح محتاطانه اي حفظ کرده ضمن اینکه در تمامی معاملاتتان از حد ضرراستفاده کنید.یک محاسبه ساده براي اینکه در تعیین حجم معامله مورد نظربر اساس موجودي حسابتان به شما کمک کنیم.

محاسبات لوریج 10:1

موجودي حساب	حجم معامله
5000$	50000$
10000$	100000$
25000$	2500000$
100000$	1000000$
1000000$	10000000$

جدول بالا نشان میدهد حساب یک معامله گر حداکثر حجم معامله برپایه لوریج 10:1 را نشان می دهد. که معناي آن این است که وقتی شما 10000 دلار داخل حساب دارید و از لوریج 10 استفاده میکنید هرگز نباید بیشتر از 100000 دلار معامله بازداشته باشید. مقدار دقیق لوریج مورد استفاده باید توسط خود معامله گرمحاسبه شود. شما شاید حتی احساس راحتی با لوریج هاي موثر کمتري مثل 1 به 5 یا حتی 1 به 3 داشته باشید. بسیاري از تریدرهاي حرفه اي به جاي تمرکزبرمقدار سودي که به دست خواهند آورد، با تمرکزبرمیزان سرمایه اي که تحمل از دست دادن آن را دارند وارد معامله میشوند.هیچکس از حرکات آینده قیمت خبرندارد بنابراین تریدر حرفه اي با اطمینان بهرویکرد و سیستم معاملاتی خود و البته استفاده از اهرم مالی محتاطانه و موثر خود به معامله میپردازد.

تنطیم اهرم مالی موثر متناسب با میزان تحمل ریسک شما

تحقیقات ما نشان میدهد که حسابهاي با کوچکترین میزان سرمایه (دسته 999$) میانگین حجم معاملاتی 26000 (0.26 لات) براي هر معامله دارند و لوریج موثر آنها 26 است که بطور قابل توجهی بالاتر از لوریج 10 می باشد که بالاتر درباره اش صحبت شد. این تریدرها اگر میخواهند از لوریج بالاتر از این استفاده نکنند، دو راه حل زیر را پیش رو دارند:

اولا بالا بردن میزان سرمایه موجود در حساب تا مقداري که لوریج موثر را سودآوری پیپ را چگونه محاسبه کنیم؟ تا کمتر از 10:1 کاهش دهد. در نتیجه تریدري که میخواهد بطور متوسط حجم معاملاتش 26000 واحد یا26.0 لات است، باید حداقل یک حساب 2600 دلاري داشته باشد تا بتواند 26000 واحد یا 0.26 لات را با لوریج موثر 10:1 را معامله کند. دوما پایین آوردن حجم معامله متناسب با همان لوریج 10:1 . از محاسبات جدول و نمودار فوق استفاده کنید.

در شکل بالا توجه کنید که حجم معامله در زمان افزایش موجودي حساب از گروه 999 $به گروه 4999 $ نسبتا ثابت میمونه. در اصل، این نشان میدهد که بطور میانگین تریدرها به دنبال حداقل 2.6 دلار به ازاي هرپیپ (اگر حجم معامله 26000 واحد 0.26 لات باشد که تقریبا ارزش هرپیپ در اکثر جفت ارزها با این میزان حجم معامله همان 2.6 دلار است ) میباشند.

ممکن است دلایل زیادي باشد که چرا معامله گران بطور میانگین به دنبال حجم 0.26 لات یا 26000 واحد هستند. شاید میخواهند حجم معامله اي که می خواهند انجام دهند باندازه کافی بزرگ باشد تا ارزش وقتی که براي این کار گذاشته اند را داشته باشد. به عبارت دیگر، ممکن است معامله گران بدنبال ازرش پیپ در ازاي قیمت باشند و 2.60$ حداقل آستانه بطور میانگین باشد. اگر این معامله گران قرار بود لوریج موثري بیشتر از 1:10 نداشته باشند باید حداقل 2600 $ موجودی در حساب داشته باشند تا بتوانند ارزش 2.60 $ در ازاي هرپیپ را داشته باشند. یک دلیل دیگه هم میتونه عدم درك درست از قدرت اهرم مالی توسط معامله گران آماتور باشه و اینکه چطور یک ضرر سنگین میتواند کل سودهایتان را از بین ببرد. استفاده از لوریج محافظه کارانه باعث میشه وقتیکه شما بصورت متوالی ضرر دادید بتوانید نرخ یا سرعت کاهش موجودي حساب خود را کم کنید. و وقتی شرایط برگشت همچنان سرمایه خوبی براي ادامه مسیر داشته باشید. اصل اول حفظ سرمایه است.

مثل سربازي که تفنگ دارد ولی فشنگ ندارد نباشید. تفنگ شما همان قدرت تحلیلتان است و فشنگتان سرمایه حسابتان. تفنگ بی فشنگ ارزش زیادي ندارد. صرف نظر از دلایل ارایه شده، در مجموع هدف ما از این نوشتار این بود که از اهرم مالی محافظه کارانه استفاده کنید. اگر شما میزان سرمایه قابل ریسکتان را بدانید از محاسبات شکل 3 استفاده کنید تا حجم معامله را متناسب با سایز حسابتان محاسبه کرده است. اگر شما یک هدف بر مبناي ارزش “هر پیپ” دارید باید از محاسبات دیگري استفاده کنیدتا حداقل میزان سرمایه براي پشتیبانی از حجم معامله را تعیین کنید. افزایش موجودي سرمایه دلیل بر سود آوري بیشتر شما نخواهد بود. بلکه این بدان معنا است که چنانچه معامله بر خلاف جهت شما حرکت کند، قدرت تحمل بیشتري خواهید داشت. بطور میانگین معامله گرانی که ترکیبی از میزان مناسب سرمایه (حداقل 5000 دلار) و اهرم مالی مناسب (10 یا کمتر) استفاده میکنند درصد موفقیت بیشتري خواهند داشت.

چطور اهرم مالی موثر و مناسبی را مشخص کنیم؟

سوال مشترك تریدرها این هست که از چه میزان لوریج باید استفاده کنیم؟ ما معمولا درباره استفاده از اهرم موثر کمتر از 10 صحبت میکنیم. براي شروع بیایید ببینیم لوریج چیست و چرا بهتر است بجاي لوریج بیشتر از لوریج کمتر استفاده کنیم.سپس محاسبات ساده مورد نیاز براي تعیین لوریج موثر در حساب معاملاتیتان را تشریح میکنیم.

لوریج چیست؟

لوریج یعنی استفاده از مقدار کمی از یک چیز براي کنترل کردن مقادیر بزرگتر از چیزي دیگر. بعنوان یک فرد، ما در بخشی از زندگی روزمره ماناز درجه اي از لوریج استفاده می کنیم. به عنوان مثال وقتی شما خانه اي بصورت اعتباري (با وام) میخرید، در حقیقت شما از لوریج استفاده کرده اید. بگذارید به شما بگویم که مثلا آرزوي خرید یک خانه 200000 دلاري در سر دارید ولی این میزان پول نقد ندارید. پس میاید مثلا با 20 درصد که میشه 40000 دلار آن خانه رو میخرید و شروع میکنید به دادن قسط هاي منظم به بانک. در این مثال شما با مقدار کمی پول نقد (40000 $) موفق به خرید و کنترل مقدار بیشتري (2000000 $) شده اید. در بازار سهام در بسیاري از حسابهاي اعتباري شما میتونید میزان خریدتان را تا دو برابر بالا ببرید. یعنی مثلا با 50000 دلار سرمایه تا 100000 دلار اجازه دارید خرید کنید

لوریج موثر چگونه محاسبه میشود؟

براي محاسبه خیلی راحت میتوانید دارایی بیشتر را بر دارایی کمتر تقسیم کنید. در مثال خرید خانه که در بالا آمد با تقسیم 200 هزار دلار بر 40 هزار عدد 5 به دست می آید که این همان عدد لوریج شماست.

در مثال بازار سهام هم عدد 2 بدست آمد.

200000 / 40000 = 5 اهرم

100000 / 50000 = 2 اهرم

فرمول ساده اي براي تعیین لوریج موثر حسابتان وجود دارد. این فرمول بصورت زیر است:

کل حجم معامله / موجودي حساب = اهرم موثر

حالا بیایید فرض کنیم یک تریدر در بازار فارکس چطور میتواند لوریج خود را حساب کند. فرض کنید تریدري با موجودي حساب 10000 دلار 3 تا پوزیشن بازبه ترتیب ذیل دارد:

فروش 0.2 لات (دلار 20000) EURUSD
خرید 0.4 لات (دلار 40000) USDCAD
خرید 0.2 لات (دلار 10000) AUDJPY
مجموع معاملات بالا رقمی در حدود 70000 دلار یا 0.7 لات میباشد.

(70000 دلار (0.7 لات) حجم معاملات باز / 10000 دلار موجودي حساب = 7 برابرلوریج)

پس این تریدر با فرمول محاسبه ذکر شده لوریجی در حدود 7 را استفاده میکند.

از کجا بدانیم از چه مقدار لوریج استفاده کنیم؟

رابطه اي بین میزان لوریج و تاثیر آن بر حساب معاملاتی تان در بازار ارزی وجود دارد. به این صورت که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمیشود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل میشوید به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت میکنیم. فقط به این دلیل که به مقادیر بالایی از لوریج را دسترسی داریدبه این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل یا موتورسیکلتی که میتواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. خودتان بهترمیدانید هر چه سرعت بالاتر میرود امکان تصادف هم افزایش میابد. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد میکند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیبهاي جسمی زیادي وارد کند

چرا ما مشوقی براي لوریج پایین تر هستیم؟

وقتی از لوریج بیش از اندازه استفاده میکنید تعداد کمی از معاملات ضررده بسیاري از معاملات سودده شما را از بین میبرد . براي اینکه بوضوح ببینید چطور این اتفاق شدنی است، مثال زیر را در نظربگیرید. معامله گر الف 5 لات و معامله گر ب 0.5 لات AUDUSD می خرد.

سوال: وقتی AUDUSD 100 پیپ بر خلاف جهت معامله آنها ریزش می کند، براي موجودي حساب معامله گر الف و ب چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: معامله گر الف 50 %و معامله گر ب 0.5 %موجودي حسابش را از دست می دهد.

معامله گر الف	معامله گر ب
موجودي حساب	10000 دلار	10000 دلار
حجم معامله معقول	500000دلار (دارای قدرت خرید 50 لات 10000 دلاری)	50000دلار (داراي قدرت خرید 5 لات 10000 دلاري)
اهرم بکار رفته	50:1 ( 50 برابر )	5:1 (5 برابر)
100پیپ ضرر به دلار	5000 دلار ضرر	500دلار ضرر
% ضرر از موجودی	50%	5%
% باقیمانده از موجودی	50%	95%

با بکار بردن اهرم کمتر، معامله گر ب کاهش موجودي بر اثر ریزش 100 پیپی را به شدت کاهش می دهد، لوریج مورد استفاده براي شما بستگی به میزان ریسک پذیریتان دارد. معامله گران ریسک پذیر تر اهرم موثرنزدیک به 10 به 1 و معامله گران محتاط تر مقادیر کمتري برابر با 3 به 1 یا کمتر را براي حساب خود انتخاب می کنند.