مقدمه ای برای معاملات رمزارز

معامله گری و سرمایه گذاری در بازار رمزارز (مقدماتی و پیشرفته)

مقدماتی: ۹ ساعت (از ۲۲ آبان ۱۴۰۱) پیشرفته: ۱۸ ساعت (از ۱۳ آذر ۱۴۰۱) روزهای دوره: یکشنبه و سه‌شنبه (۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با مقدمه ای برای معاملات رمزارز کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

حتما میدانید که خرید و فروش و ورود به بازار ارزهای دیجیتال به راحتی ورود به بازارهای دیگر نیست. رمزارزها با مفاهیم پیچیده فناورانه ترکیب شده‌اند و یک خطای ساده ممکن است کل سرمایه شما را به مقدمه ای برای معاملات رمزارز باد دهد. از این گذشته، نوسانات شدید این بازار میتواند هم فرصت و هم تهدیدی را برای شما به همراه داشته باشد، فرصت چند برابر کردن سرمایه در مدتی کوتاه، یا از دست دادن کل آن در مدتی کوتاه‌تر.

• اما چگونه باید این ریسکها را کنترل کرد؟
• چگونه میتوانیم با دانش کافی و بدون ترس و لرز به دنیای کریپتوکارنسی‌ها و بازار رمزارزهای مبتنی بر بلاکچین ورود کنیم و از نوسانات آن با کمترین ریسک سود ببریم؟
• چطور قیمت را پیش‌بینی کنیم؟
• چگونه ارزان بخریم و گران بفروشیم؟

این دوره برای پاسخ تشریحی و کامل به این سوالات طراحی شده است. مدرس این دوره متخصص فناوری اطلاعات است و سابقه سال‌ها ترید و نوسان‌گیری از این بازار را دارد. تجارب شکست‌ها و پیروزی‌های او در این بازار، به همراه دانشی که مستند به منابع متقنی مثل دوره‌های بلاکچین دانشگاه برکلی و اساتید بین‌المللی مطرحی در حوزه تحلیل تکنیکال نظیر آقای نایل فولر است، می‌تواند به شما در تمام این مسیر – از خرید و فروش ساده تا نوسان‌گیری و معامله‌گری پیشرفته – اطمینان خاطر و دانش کافی را منتقل کند.

پیشفرض ما در این دوره این است که شما هیچ اطلاعاتی در این حوزه ندارید و سعی ما پوشش صفر تا صد مطالب مورد نیاز است، هر چند کسانی که آشنایی نسبی با بازار رمزارزها دارند نیز بخش بسیار زیادی از مطالب را مفید و کاربردی خواهند یافت.

مخاطبان

تحلیلگران، علاقه‌مندان و سرمایه‌گذارن بازار رمزارز
علاقه‌مندان به اصول اقتصاد توکنی و توکنایز کردن
اقتصاددانان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان اقتصاد و رشته‌های مرتبط

ویژگی‌ها و مزیت‌های دوره

ارائه مطالب از سطح کاملا مقدماتی و بدون نیاز به داشتن اطلاعات قبلی
استفاده از استاد با تجربه طولانی در معامله‌گری رمزارزها
بیان مطالب پیچیده حوزه رمزار و بلاکچین به زبان ساده و قابل فهم
امکان رفع اشکال در گروه تلگرامی با حضور استاد
دریافت کد تخفیف ۲۰۰ هزارتومانی برای شرکت در دوره تحلیل بنیادی رمزارز
اعطا مدرک معتبر

سرفصل‌ها

سرفصل‌های مقدماتی

معرفی کلی فناوری بلاکچین، معرفی ارزهای رمزنگاری‌شده، فرصت‌ها و چالشهای سرمایه‌گذاری و ترید رمزارزها، معرفی کلی بیت‌کوین، معرفی آلت‌کوین‌ها، فورک، معرفی مهمترین وبسایت‌های مرجع حوزه رمزارز و نحوه استفاده از آنها، تفاوت‌های ترید و سرمایه گذاری در رمزارزها و ….

معرفی کیف پول و انواع آن، امنیت در کیف پول‌ها، معرفی کلید خصوصی و آدرس عمومی، معرفی مهمترین کیف پول‌های رایج و نحوه استفاده عملی از آنها، ملاک‌های انتخاب کیف پول، معرفی انواع روش‌های خرید و فروش رمزارز و نحوه استفاده از آنها، معرفی مهمترین صرافی‌های داخلی و خارجی رمزارز از جمله بایننس، انجام خرید و فروش رمزارزها بصورت عملی و انتقال به کیف پول، نحوه خرید و فروش در صرافی‌های مطرح از جمله بایننس، مزایا و معایب صرافی‌های مطرح، معرفی ابزار کاربردی در فضای سرمایه‌گذاری و ترید رمزارزها، معرفی نحوه کار با مرورگر بلاکچین‌های مختلف.

معرفی انواع روش‌هایی کلاهبرداری از طریق رمزارزها، مشکلات امنیتی نگهداری رمزارزها، احتمال گم شدن آنها و راهکارهای جلوگیری از آن، مشکلات و موانع ترید و سرمایه‌گذاری در ارز در ایران، تاثیر تحریم‌ها در ترید، چالش‌های کلی خرید و نگهداری رمزارز.

سرفصل‌های پیشرفته

آیا تحلیل تکنیکال میتواند به پیشبینی قیمت منجر شود؟ معرفی انواع سبکهای تحلیل تکنیکال، معرفی سبک پرایس اکشن و دلیل برتری نسبی آن به باقی سبکها، مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و روانشناسی قیمت، معرفی کندلهای ژاپنی خطوط روند، حمایت و مقاومت و فلسفه آنان، تشریح چگونگی شکل‌گیری روندها و حمایت و مقاومت در بازار، pivot ها ، سطوح فیبوناچی و چگونگی تشخیص و رسم آنان، آموزش نرم افزار TradingView بصورت کامل و عملی، خطوط میانگین متحرک، و نحوه بکارگیری آنان در تحلیل تکنیکال، آموزش اسیلاتورها و اندیکاتورها از جمله RSI, Stochastic, MACD, ATR, OBV, BB, CC, MFI، تایم فریمها و نحوه ارتباط آنها، الگوها در تحلیل تکنیکال، چگونه تحلیل افراد حرفه‌ای را دنبال و مطالعه کنیم؟

چرایی و چگونگی مدیریت سرمایه و ریسک، نسبت Reward/Risk ، ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت ریسک و سرمایه، چگونگی مستندسازی روند معامله‌گری مبتنی بر مدیریت سرمایه، چگونگی تشکیل سبد (پورتفولیو) در بازار رمرارزها

• استراتژی‌های ورود و خروج به بازار

معرفی انواع استراتژی های ترید در بازارهای مالی، معرفی انواع ترید از نظر زمانی (Scalping، Daily Trading، Swing Trading، Position Trading)، نحوه تقسیم سرمایه در زمان ورود و خروج، مقایسه برخی استراتژیهای مرسوم، معرفی مفاهیمی مثل فاکتور غلبه بیتکوین (Bitcoin Dominance) بر تحلیل تکنیکال بازار رمرارزها، تاثیرات بیتکوین بر باقی رمزارزها،

• روانشناسی معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

معرفی Behavioral Finance (مباحث مالی-رفتاری)، تشریح ماهیت بازارهای مالی، معرفی خطاهای رایج در رفتار مالی بازیگران بازارهای مالی، معرفی مغالطات و خطاهای ذهنی رایج بین معامله‌گران، تشریح تاثیرات کوتاه مدت و درازمدت مباحث مالی-رفتاری بر موفقیت یا شکست معامله‌گران، چگونه حرص، طمع، ترس و ناامیدی رفتار ما را شکل میدهند؟ چگونه استفاده از مستندات و آمار میتواند به ما در کنترل رفتار هیجانی‌مان کمک کند؟

معرفی تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال، مقدمه‌ای بر مدیریت سرمایه و ریسک در بازار رمزارزها، نحوه تشکیل سبد از ارزهای دیجیتال، نحوه تشخیص پروژه‌های پر پتانسیل در فضای بلاکچین و رمزارزها.

مارکت کپ چیست؟ | از Market Cap چه چیزی دستگیرمان می‌شود؟

ارزش بازار یا مارکت کپ عددی است که ارزش یک دارایی (در اینجا ارز دیجیتال) را در کل بازار مشخص می‌کند. این شاخص به ما می‌گوید که هر ارز چه مقدار سرمایه به خود جذب کرده و چقدر می‌ارزد. این تعریف، کمی با مارکت کپ بورس متفاوت است. در بورس ارزش بازار سهام با ضرب قیمت سهم در سهام موجود محاسبه می‌شود، ارزش بازار کریپتو با ضرب قیمت ارز دیجیتال در تعداد سکه‌های در گردش محاسبه می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع در هنگام سرمایه گذاری روی یک ارز دیجیتال، ما در صرافی پول نو تصمیم گرفتیم تا مفهوم مارکت کپ را به طور کامل توضیح دهیم. در این مقاله به بررسی این خواهیم پرداخت که مارکت کپ چیست.

مارکت کپ یا ارزش بازار چیست؟

Market Cap که خلاصه شده Market Capitalization است به معنی ارزش بازار و ارزش پولی یک ارز دیجیتال (یا هر دارایی دیگر) است. در بازار ارزهای دیجیتال، ارزش بازار یا ارزش کل توکن‌ها یا سکه‌های در گردش یک کوین را ارزش بازار آن ارز می‌نامند.

به عنوان مثال، ارزش بازار بیت کوین با ضرب تعداد فعلی سکه‌های موجود با قیمت بیت کوین در یک زمان مشخص به دست می‌آید. وقتی قیمت بیت کوین نوسان می‌کند، ارزش بازار آن نیز تغییر می‌کند.

مثلا اگر بخواهیم مارکت کپ بیت کوین و اتریوم را مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم اگر قیمت اتریوم ۳۰۰۰ دلار باشد و ۱۱۷ میلیون وین اتریوم داشته باشیم، ارزش بازار اتریوم ۳۵۱ میلیارد دلار است. حتی اگر تعداد اتریوم‌ها بیشتر از بیت کوین باشد هم باز مارکت کپ بیت کوین بیشتر است چون قیمت بیشتری دارد.

نمودار لحظه ای TOTAL MARKET CAP

رابطه قیمت توکن و قیمت بازار چیست؟

با اینکه می‌توان گفت ارزش بازار تقریبا ارزش یک پروژه را مشخص می‌کند، اما باید توجه داشت که تمام واحدهای یک ارز دیجیتال لزوما در چرخه خرید و فروش وجود ندارد. ممکن است افرادی رمزهای کیف پول خود را گم کنند و به این طریق کوین یا ارز خودشان را از دست بدهند. در ضمن باید به این نکته هم توجه داشت که مثلا اگر یک ارز یک دلاری قیمتش ۲۰ سنت افزایش پیدا کند ارزش بازار آن در ابعاد بسیار بزرگ‌تری افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال اگر هر توکن ۱۰ دلار باشد، یک جریان چند میلیون دلاری می‌تواند ارزش هر توکن را به ۱۵ دلار افزایش دهد. همین افزایش قیمت ۵ دلاری باعث می‌شود تا ارزش یک ارز چندین میلیون دلار بیشتر شود. البته این مسئله به تعداد توکن‌های همان ارز هم بستگی دارد.

نقدینگی بازار به چه معناست؟

اندازه بازار، تعداد دارایی‌های معامله شده در یک دوره معین است. با این حال، نقدینگی به معنای سرعت خرید یا فروش دارایی‌ها بدون تاثیرگذاری قیمت آن ارز است. به این معنی که یک ارز مشخص با چه سرعتی نقد می‌شود و بین افراد جابه‌جا می‌شود. این موضوع تاثیری روی قیمت یک ارز ندارد مقلا تتر بیشترین نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال را دارد ولی خب یک استیبل کوین است.

به بیان ساده، تغییر یک بازار در مقیاس بزرگ به نقدینگی زیادی نیاز دارد تا تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. بنابراین، اگر یک نهنگ ارز دیجیتال بخواهد بازار را در جهت خاصی حرکت دهد، باید معادل با بخش قابل توجهی از مارکت کپ سرمایه داشته باشد.

تغییرات ناگهانی در بازار شت کوین‌ها که دارای ارزش بازاری کمتری‌اند، پیچیده‌تر است و زمانی که به موقع در آن‌ها سرمایه‌گذاری شود، منطقی‌تر است. پس بازارهایی که حجم بازار کمتری دارند، بیشتر تحت تأثیر ظهور ناگهانی نقدینگی قرار می‌گیرند، بنابراین سرمایه‌گذاری در آن ریسک بیشتری دارد.

توتال مارکت کپ یعنی چه و فرق آن با مارکت کپ چیست؟

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل ارزهای عرضه شده یک ارز دیجیتال ضرب در قیمت آن ارز. تفاوت آن با مارکت کپ در این است که مارکت کپ به مقدار واحدهای در گردش اهمیت می‌دهد و دارایی‌های گم شده یا قفل شده را در نظر نمی‌گیرد.

ارزش کل بازار برای گروهی از ارزهای مقدمه ای برای معاملات رمزارز دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین مهم است. این عدد به ما کمک می‌کند تا ارزهای مختلف را راحت‌تر تحلیل کنیم. هرچه ارزش کلی بازار بیشتر باشد، توانایی افراد برای دسترسی به ارزهای دیجیتال و رشد بازار بهتر است.

عرضه رمزارزی مانند بیت کوین محدود است. به عنوان مثال، تنها ۲۱ میلیون بیت کوین وجود خواهد داشت. در مقابل ریپل، ۱ میلیارد واحد عرضه خواهد کرد و اتریوم (فعلا) محدودیت عرضه ندارد. پس به همین دلیل ارز دیجیتال ریپل به علت اینکه عرضه بسیار بیشتری دارد هیچوقت نمی‌تواند به قیمت بیت کوین برسد.

در نهایت فناوری ارز، تیم توسعه، تاریخچه مقدمه ای برای معاملات رمزارز رمزارز و موارد دیگر بر ارزش بازار آن ارز تاثیرگذارند.

پس هنگام ارزیابی، فقط به ارزش کوین نگاه نکنید. به عنوان مثال، اگر بیت کوین کش ۱۰۰۰ دلار و ریپل ۱ دلار است، فکر نکنید که بیت کوین کش قطعا ارز بهتری است. وسعت بازار به شما نشان می‌دهد که هر رمزارز چقدر در بین مردم قابل اعتماد است.

شاخص معاملات روزانه VOLUME چیست؟

حجم معاملات بازار در روز (۲۴ ساعت) یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری اندازه بازار یک ارز خاص در دنیای کریپتوکارنسی به حساب می‌آید. یعنی هر ارز دیجیتال در یک شبانه روز چقدر معامله می‌شود. حجم معاملات روزانه می‌تواند نشان دهنده مقدمه ای برای معاملات رمزارز مقدار پولی باشد که در ۲۴ ساعت در بازار ارزهای دیجیتال در گردش است. افزایش حجم معاملات روزانه رمز ارز تاثیر زیادی بر ارزش فعلی آن و تغییر قیمت روز دارد.

بالاترین مارکت کپ برای کدام ارزهاست؟

ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و تتر رتبه اول و دوم و سوم مارکت کپ را در بازار ارزهای دیجیتال کسب کردند. در ادامه به توضیح مختصری در مورد هر ارز دیجیتال می‌پردازیم. می‌توانید تمام اطلاعات مفید و دامیننس هر ارز دیجیتال را در صفحه قیمت ارزهای دیجیتال صرافی پول نو به صورت آپدیت لحظه‌ای مشاهده کنید. روی هر ارز کلیک کنید و صفحه مخصوص آن را ببینید.

بیت کوین؛ مدال طلا (مثل همیشه)

مگر می‌شود جایی حرف از ارز دیجیتال زد اما پای بیت کوین به آن صحبت باز نشود؟ بیت کوین به خاطر اینکه اولین رمز ارز دنیای ارزهای دیجیتال است ارزش بازار بسیار بالایی دارد. این اتفاق دلایل دیگری مانند محبوبیت بیت کوین نیز دارد.

بیت کوین با ارزش بازار ۸۸۵ میلیارد دلار (در حال حاضر) بیشترین سهم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد. امروزه بیشتر تراکنش‌های بیت کوین دنیا در صرافی بایننس انجام می‌شود.

بیت کوین یک ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۰۸ توسط فردی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. خود بیت کوین در سال ۲۰۰۹ راه اندازی شد. بیت کوین پس از تتر در رتبه دوم شاخص حجم معاملات روزانه قرار دارد.

اتریوم؛ مدال نقره

اتریوم یک شبکه بلاک چین است که ارز دیجیتال اصلی آن اتر نامیده می‌شود. اتر در حال حاضر در بازار اتریوم نامیده می‌شود. این ارز دیجیتال را ویتالیک بوترین چند سال بعد از اختراع بیت کوین ساخت و به عقیده من بعد از بیت کوین قدرتمندترین ارز بازار اتر است.

اندازه ارزش بازار اتر دومین ارزش بازار برتر دنیای کریپتو به حساب می‌آید. نکته جالبی که درباره مارکت کپ این ارز وجود دارد این است که اتر مارکت کپی بیشتر از مجموع مارکت کپ‌های صد ارز دیجیتال را دارد. اتریوم در شاخص حجم معاملات روزانه پس از تتر و بیت کوین در رتبه سوم قرار دارد.

تتر؛ مدال برنز

این رمزارز یک نسخه دیجیتالی از دلار آمریکا است و هر تتر تقریبا یک دلار قیمت دارد. تتر یکی از ارزهای دیجیتال با پشتیبانی واقعی دلار است. این ارزهای دیجیتال سعی در حفظ ارزش خود در برابر دلار دارند. تتر از نظر تعداد تراکنش در روز و تعداد ارزهای دیجیتال در رتبه اول قرار دارد. نمودار تتر را میتوانید در صفحه خرید تتر مشاهده کنید.

مقدمه‌ای بر COINMARKETCAP

وب سایت CoinMarketCap مجموعه‌ای از اطلاعات فعال و به‌روز در مورد مهم‌ترین مسائل بازار ارزهای دیجیتال جهان است. این وب سایت حاوی اطلاعات کاملی درباره چندین کوین برتر جهان است. کوین مارکت کپ در سال ۲۰۱۳ راه اندازی شد. در سال ۲۰۲۰، بایننس این سایت را خریداری کرد تا بتواند با قدرت بیشتری صرافی خود را تبلیغ کند.

هم اکنون مجلات خبری معتبر، معامله گران ارزهای دیجیتال و حتی دولت‌ها از این وب سایت به عنوان منبع معتبر اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

معرفی وبسایت کوین گیکو

وبسایت coingecko یکی از بهترین وبسایت‌ها در زمینه تحلیل ارزهای دیجیتال است. تاریخچه این وبسایت به سال ۲۰۱۴ میلادی برمی‌گردد. در این سال tm lee و bobby ong این وبسایت را در سنگاپور تاسیس کردند.

کوین گیکو به تریدرهای حرفه‌ای کمک می‌کند تا با مشاهده کردن رتبه بندی ارزها و مقایسه حجم بازار این ارزها معامله پرسودتری انجام دهند. این وبسایت همچنین آدرس کانترکت‌ها و کد اختصاصی ارزهای گوناگون را قرار می‌دهد. در زمینه آموزش ترید و معامله هم می‌توانید مقدمه ای برای معاملات رمزارز روی این وبسایت حساب ویژه‌ای باز کنید. چون این وبسایت یکی از وبسایت‌هایی است که تخصصی‌ترین مطالب دنیای کریپتوکارنسی را برای کاربران خود قرار می‌دهد.

مزیت دیگر کوین گیکو این است که این وبسایت به صورت چند زبانه طراحی شده و افرادی که در سرتاسر این کره خاکی زندگی می‌کنند، می‌توانند از امکانات این وبسایت درجه یک نهایت استفاده را بکنند.

نقش مارکت کپ در تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری چیست؟

در بازار سهام، دانستن ارزش بازار یک شرکت، آن را در یک دسته از انواع سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌کند: سرمایه‌گذاری کوچک، متوسط ​​یا بزرگ. یک سرمایه گذار ممکن است به دلایل مختلف سرمایه گذاری خود را به این گروه‌ها تقسیم کند، بنابراین دانستن ارزش بازار مهم است. ارزش بازار اغلب برای اشاره به ارزش یک شرکت استفاده می‌شود و این ارزش می‌تواند در میزان ریسک سرمایه گذاری در شرکت منعکس شود. سهام با سرمایه کلان اغلب ریسک کمتری دارند، اما رشد کندتری نسبت به سهام با سرمایه متوسط ​​یا کوچک دارند.

این قضیه در مورد ارزهای دیجیتال متفاوت است چون ارز دیجیتال مفهومی به نسبت جدید است. در واقع آنقدر جدید است که این دسته بندی‌ها هنوز شکل نگرفته‌اند. از آنجایی که کارشناسان می‌گویند باید به بیت کوین و اتریوم پایبند باشید و اجازه ندهید که کریپتو بیش از ۵ درصد از کل سبد سهام شما را تشکیل دهد، نیاز کمتری به استفاده از ارزش بازار در تعیین تصمیمات سرمایه گذاری وجود دارد.

اگر بخواهید دامنه یا پتانسیل یک توکن خاص را بدانید، دانستن ارزش بازار ارزهای دیجیتال ممکن است جالب باشد، اما نه به اندازه بازار سهام. جولی آلما تاوراس، کارشناس امور مالی شخصی در اینستاگرام می‌گوید: «در رابطه با کریپتو، بسیار مهم است که تشخیص دهیم این بازار کاملا با بازار سهام متفاوت است».

در حالی که سرمایه‌گذاری بازار سهام کاربرد محدودتری نسبت به سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال دارد، یک راه وجود دارد که به طور بالقوه می‌تواند به راهنمایی شما در راه سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و اتریوم کمک کند.

اطلاعات به روز مارکت کپ در صرافی پول نو

قبل از اینکه برویم سراغ حرف آخر بگذارید نکته‌ای را یادآوری کنم. افرادی که از قبل با پول نو و قابلیت‌های متنوعش آشنا هستند می‌توانند از این صرافی برای خرید و فروش ارز خود استفاده کنند. اما آن‌هایی که در همین مقاله و از طریق گوگل با ما آشنا شدند بدانند که صرافی پول نو قابلیت‌های مختلفی را در اختیار کاربران می‌گذارد. مثل خرید و فروش ارز یا قیمت لحظه‌ای ارزهای مختلف و همچنین مارکت کپ و حجم معاملات روزانه یک ارز. شما هم می‌توانید از این قابلیت‌ها استفاده کنید.

در صفحه قیمت ارزهای دیجیتال می‌تونید تمام اطلاعات لازم و مهم را درباره هر ارز دیجیتال ببینید. این اطلاعات شامل: مارکت کپ، تعداد واحد در گردش، تعداد واحد عرضه شده، مقدار واحد کلی آن ارز، دامیننس هر ارز، رکورد بیشترین قیمت، رکورد کمترین قیمت و بسیاری از اطلاعات دیگر درباره ارز مورد علاقه شماست.

برای شروع خرید و فروش هم کافیست تا به صفحه ثبت نام پول نو بروید و در وبسایت ما ثبت نام کنید. به همین راحتی 🙂

حرف آخر با خوانندگان

همیشه قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، شاخص‌های مختلف و عوامل موثر را ارزیابی کنید و یک شاخص را حساب نکنید. با این حال، هنگامی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید، ارزش بازار می‌تواند نگرانی شما را در مورد حفظ قیمت ارزهای دیجیتال در چند سال آینده کاهش دهد.

در این مقاله یاد گرفتیم که مارکت کپ یعنی چه. شما چه نظری درباره مارکت کپ دارید؟ آیا این معیار را معیار مناسبی برای سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال می‌دانید؟

مقدمه‌ای بر تحلیل درون زنجیره‌ای

ترجمه اختصاصی کوین‌گراف به نقل از بلاک‌استارز؛ اگر علاقمند به فضای بلاکچین هستید، احتمالاً با اصطلاحاتی مانند «داده‌های درون زنجیره‌ای»، «معاملات درون زنجیره‌ای»، «تحلیل درون زنجیره‌ای» و «معیارهای زنجیره‌ای» روبرو شده باشید. و اگر به تازگی با این فناوری نوظهور آشنا شده‌اید، ممکن است که درک مفاهیمی مانند «داده‌ی درون زنجیره‌ای» یا «تحلیل درون زنجیره‌ای»، کمی برایتان مشکل باشد. امیدواریم که مطالعه این مقاله به فهم بهتر موضوع مهم «بلاکچین» به شما کمک کند.

یادآوری: بلاکچین چیست؟

قبل از ورود به دنیای «داده‌های درون زنجیره‌ای»، یکبار دیگر مفهوم بلاکچین را با هم بررسی می‌کنیم:
در سالهای اخیر کلمه «بلاکچین» بسیار به گوشتان رسیده است. به دلیل اختراع انقلابی «بیت‌کوین»، این ابداع را به شخص «ساتوشی ناکاماتو» نسبت داده می‌شود، اما ایده‌ی اصلی نوشتن «یک زنجیره امن رمزنگاری‌شده» متعلق به «استوارت هابر» و «دبلیو.اسکات استورنتا» است.

این دو محقق آکادمیک در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد دادند که می‌توان با توسعه و اجرای ابزاری دیجیتالی، مبتنی بر مهر زمان، انتشار اسناد مهم در فضای وب را امن، دائمی و ضد دستکاری کرد. چنین «پروتکل اثبات‌شده» می‌تواند تائید کننده و پشتیبان سندی باشد که نسخه‌ای از آن در یک نقطه از تاریخ، در وب منتشر شده‌است.
در محبوبترین پروتکل بلاکچینهای امروزی، بسیاری از خصوصیات ایده اصلی پیدا‌ است. در بیان ساده، یک بلاکچین عمومی را می‌توان به عنوان یک زنجیره دیجیتال متشکل از چندین بلاک تعریف کرد، که هر بلاک شامل اطلاعات ارزشمند و یک کد آلفانومریک (حرفی-عددی) انحصاری است که مقدمه ای برای معاملات رمزارز به نام «هَش» می‌شناسیم.

یک بلاک علاوه بر هش انحصاری خود، با هش بلاک قبلی نیز نشانه‌گذاری می‌شود. این سیستم لاکچین بعد از رسیدن به طول لازم، هک کردن آن را تقریباً غیرممکن می‌سازد. در تعریف مفهومی، بلاکچین یک دفتر عمومی(لجر) دیجیتال تعریف می‌شود که از سوابق توزیع شده در شبکه گسترده‌ای از گره‌ها تشکیل شده است، که هر گره(بطور مثال یک سیستم کامپیوتر)، شخص یا سازمان مجازی، اجازه‌ی کنترل یا تغییر جریان یک جانبه‌ی اطلاعات را ندارند.

تکنولوژی بلاکچین اساس و امکان گذر از سیستمهای متمرکز مالی و اطلاعاتی، به شبکه‌های غیرمتمرکز عمومی را فراهم کرد، که مبادلات مالی و اطلاعاتی را از «لزوم اعتماد» بی‌نیاز می‌کند.

«دادهای درون زنجیره‌ای»:

داده‌های درون زنجیره‌ای شامل اطلاعات تمام مبادلات رخ داده در یک شبکه بلاکچین خاص، یا به عبارت دیگر، تمام اطلاعات نوشته شده در بلاکهای یک بلاکچین است. اطلاعات یک بلاکچین عمومی، در دسترس همگان است. می‌توان این داده‌ها را در سه بخش مجزا تقسیم‌بندی کرد:
۱٫ داده‌های مبادلات (مثال؛ ارسال و دریافت آدرس، مقدار مبادله و ارزش باقی مانده برای یک آدرس خاص)
۲٫ اطلاعات بلاک (مثال؛ مهر زمان، فی ماینر، پاداشها)
۳٫ کد قرارداد هوشمند (مثال؛ منطق تجاری رمزنگاری‌شده در یک بلاکچین)

«داده‌های درون زنجیره‌ای» در برابر «داده‌های برون زنجیره‌ای»:

مبادلات «برون زنجیره‌ای»، در بلاکچین ثبت و اجرا (حداقل بطور کامل) نمی‌شوند. اما در معاملات «درون زنجیره‌ای» انتقالات درون شبکه بلاکچین اتفاق افتاده و ثبت می‌شود.
در تعبیر سنتی‌تر، مفهوم این دو نوع مبادله را میتوان مانند روشهای «ثبت‌شده» و «ثبت‌نشده» پنداشت: تصور کنید که باید مبلغی را به حساب X انتقال دهید. شما می‌توانید بدهی خود را به روش سنتی و از طریق انتقال مبلغ از حسابی بانکی به حساب مورد نظر، یا فروشنده شخص ثابث مانند Paypal پرداخت کنید.

ممکن است ترجیح دهید به روشهای دیگری مانند خرید کوپنهای مالی و فرستادن کد آن به حساب X بفرستید و یا به سادگی پسورد حساب Paypal خود را با X در میان بگذارید. در حالت اول، معمولا بانک یا ارائه‌دهنده‌ی شخص ثالث مبلغی را بابت خدمات خود دریافت می‌کنند، اما روشهای جایگزین به افراد اجازه می‌دهد تا از هزینه‌های اضافی دوری کنند.
در اکوسیستم بلاکچین هم معاملات برون زنجیره‌ای می‌توانند به روشهای مختلفی انجام شوند. ساده‌ترین راه، تبادل کلید خصوصی است که در نتیجه‌ی آن، افراد به کیف پول یکدیگر دسترسی پیدا خواهند کرد. حال، این نکات ما را ترغیب می‌کند که برای انتخاب انتقالات «برون زنجیره‌ای» به جای معاملات «درون زنجیره‌ای» بیشتر تامل کنیم. یک عامل اصلی مربوط به هزینه بالای انتقالات برای مبادله ارزهای پایه مانند بیت‌کوین است.

خصوصاً برای معاملات کوچک، هزینه ماینر ممکن است از مبلغ اصلی بیشتر شود، بنابراین انتقال درون زنجیره‌ای چنین معامله‌ای از لحاظ اقتصادی عملاً غیرممکن خواهد بود. عامل مهم دیگر عملکرد است: معاملات درون زنجیره‌ای نه فقط از لحاظ سرعت، بلکه از لحاظ مقدار قابل انتقال نیز محدوداند. در نتیجه، ذخیره داده‌ بیشتر بر روی زنجیره بسیار گران می‌شود. علاوه بر این، برخی از کاربران بلاکچین عمومی، به دلیل نگرانی برای حفظ حریم خصوصی هم، انتقالات برون زنجیره‌ای را ترجیح می‌دهند.

تحلیل و معیارهای «درون زنجیره‌ای»:

عرصه تحلیل «درون زنجیره‌ای» پدیده‌ای نوظهور است که هدف آن، استخراج و موشکافی اطلاعات موجود درباره معاملات عمومی بلاکچین است تا تصمیم‌گیری را آسانتر سازد. ابزارها و تکنیکهای این روش غالباً برای اهداف تجاری و سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

یکی از محبوبترین معیارهای درون زنجیره‌ای، «Coin Days Destroyed» بود که در سال ۲۰۱۱ برای پیگیری فعالیتهای شبکه بیت‌کوین معرفی شد. راه‌اندازی Coin Metrics برای شبکه Value-to-Transaction (NVT) در سال ۲۰۱۷، که روشی برای ارزش‌گذاری بیت‌کوین با در نظر داشتن سرمایه بازار و میزان کارکرد آن در شبکه مبادلات بود، منجر به بیشتر شدن توجه به تکنیکهای تحلیل درون زنجیره‌ای شد.

امروزه، اندیکاتورهای زیاد و مشابهی برای تحلیل درون زنجیره‌ای به وجود آمده است. در بخش بعدی این مقاله، انواع داده‌ها و تحلیلهای درون زنجیره‌ای آورده شده که به شما امکان یادگیری و استفاده بیشتر در خصوص اندیکاتورهای درون زنجیره‌ای را ارائه می‌دهند.
در پست‌های بعدی، شما را با تامین‌کنند‌گان محبوب ابزارهای تجزیه و تحلیل برای داده‌های درون زنجیره‌ای بیشتر آشنا می‌کنیم.

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز + صرافی فیوچرز برای ایرانی ها

آیا به دنبال بهترین صرافی معاملات فیوچرز ارز دیجیتال هستید؟ از جست‌وجو خسته شده‌اید و یک راهنمای سریع و گسترده می‌خواهید که ارزش خواندن داشته باشد؟ پس با ما تا انتهای همراه باشید. اما اجازه دهید به سرعت سر اصل مطلب نرویم. ابتدا ببینیم معاملات فیوچرز چیست.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا آتی بیت کوین یک محصول ترکیبی است که هدف آن افزایش انعطاف‌پذیری و دقت معاملات است. در این مدل قرارداد، فروشنده باید پس از انقضای قرارداد، مقدار توافق‌شده بیت کوین را با قیمت توافقی به خریدار بفروشد.

این بدان معنا است که معامله‌گران ممکن است با استفاده از معاملات آتی بیت کوین برای پیش بینی اندازه و جهت تغییرات قیمت بیت کوین، در بازار معامله کنند.

در صنعت مالی، راه‌اندازی معاملات فیوچرز بیت کوین تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته است. این محصولات مالی نوآورانه به سرمایه‌گذاران باهوش اجازه می‌دهد که از نوسانات بیت کوین بدون داشتن هیچ بیت کوینی استفاده کنند.

معاملات فیوچرز بیت کوین از بسیاری جهات با قراردادهای فیوچرز سهام یا کالا قابل مقایسه است. به بیان ساده‌تر توافقی برای معامله یک کالا در قیمت و تاریخ تعیین‌شده است. در نتیجه، قراردادهای فیوچرز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که روی قیمت آینده هر کالای خاصی به این روش قرارداد ببندند. بنابراین، قراردادهای فیوچرز نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز

در ادامه چند نمونه از بهترین صرافی ها را برای معاملات فیوچرز معرفی می‌کنیم. برای معاملات فیوچرز می‌توانید از این صرافی‌ها استفاده کنید.

صرافی بایننس (Binance)

یکی از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) است. ارزهای دیجیتال مختلف و زیادی در پلتفرم بایننس معامله می‌شود که آن را به بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان تبدیل می‌کند. محبوبیت این پلتفرم از زمان آغاز به کار آن در سال 2017 به شدت افزایش یافته است. این امر بایننس را با حجم معاملات روزانه بیش از 1 میلیارد دلار و نرخ تراکنش‌های بیش از 1 میلیون تراکنش در ثانیه، برجسته‌ترین صرافی معاملات ارزهای دیجیتال کرده است.

نرم افزار بایننس آسان و ساده است، به خوبی کار می‌کند و تمام ویژگی‌های اساسی مورد نیاز یک برنامه ترید را دارد. این برنامه شامل امکاناتی مثل قیمت گذاری لحظه‌ای بیت کوین و ارزهای دیجیتال، اجرای سفارش، مدیریت دارایی و جست‌جوی تاریخچه معاملات است.

بایننس با انواع پیشنهادات، کار همه را راه می‌اندازد. بایننس این نکته را دریافته که یک رابط ترید تمیز و بصری ضروری است. در نتیجه، صرافی دارای یک رابط کاربرپسند و یک برنامه تلفن همراه (اپ موبایلی) است که استفاده از آن آسان است.

بایننس در گذشته هک شده بود، اما صندوق دارایی ایمن آن تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و صداقت و تعهد برجسته‌اش را به مشتریانش ثابت کرد. علاوه بر این، بخش بزرگی از پول کاربر در سردخانه نگهداری می‌شود و گزینه‌های امنیتی حساب نیز بسیار زیاد است.

کارمزد بایننس از طریق یک طرح VIP محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در معاملات فیوچرز بایننس، کارمزدها به ترتیب از 0.02 درصد و 0.04 درصد برای سفارش گذاران (Maker) و گیرندگان سفارش (Taker) شروع می‌شود.

برای استفاده از معاملات فیوچرز صرافی بایننس می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

صرافی کراکن ( Kraken )

صرافی کراکن ( Kraken ) یکی دیگر از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز است. کراکن یک صرافی بیت کوین و ارز دیجیتال واقع در ایالات متحده است که در سال 2011 راه‌اندازی شد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، این پلتفرم یکی از پنج صرافی برتر در ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات است.

کراکن بیش از 70 جفت ارز دیجیتال را برای خرید، ترید یا فروش ارائه می‌دهد که باعث می‌شود دارایی‌های بیشتری به طور مرتب به این صرافی اضافه گردد. علاوه بر این، کاربران ممکن است بازار را تماشا کنند و سبدهای خود را با استفاده از یک رابط واحد در صرافی ارزهای دیجیتال، که دارای ابزارهای قدرتمند معاملاتی و ردیابی خودکار سبد سهام است، مدیریت کنند.

تازه‌واردان ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران باتجربه ممکن است از امنیت درجه یک کراکن، هزینه‌های معاملاتی ارزان‌تر و انتخاب گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال قابل دسترسی برای ترید بهره‌مند شوند.

اگر می‌خواهید با هزینه کمتری نسبت به کوین‌بیس، سریعاً رمزارزها را بخرید، بهتر است از بایننس استفاده کنید. به عنوان مثال، رابط خرید سریع کراکن در مقایسه با پلتفرم ایالات متحده که فقط 0.5 درصد برای این نوع معاملات هزینه می‌برد، حدود 2 درصد هزینه دارد.

هک ارزهای دیجیتال در طول سال‌ها منجر به از دست رفتن میلیون‌ها دلار رمزارز شده است. بنابراین، بهتر است از صرافی‌های رمزنگاری با امنیت سایبری ضعیف دوری کنید؛ زیرا ممکن است در برابر سرقت یا هک آسیب‌پذیر باشند.

در نتیجه، کراکن بالاترین رتبه امنیتی ممکن را از سایت بررسی امنیت تبادل کریپتو CER کسب کرده است. علاوه بر این، کراکن در طول 10 سال فعالیت خود هیچ حادثه هک قابل‌توجهی نداشته است؛ چیزی که حتی بایننس، رهبر بازار بین‌المللی، نمی‌تواند بگوید.

صرافی OKEx

یکی دیگر از بهترین صرافی های معاملات فیوچرز صرافی OKEx است که ارزها و توکن‌های مختلفی را ارائه می‌دهد. در OKEx، مشتریان معاملات فیوچرز، معاوضه دائمی و گزینه‌های مختلف را پیدا می‌کنند که ممکن است برخی از آنها تا 100 برابر با مارجین معامله شوند.

این صرافی در حال حاضر بیش از 20 میلیون مشتری در بیش از 100 کشور جهان دارد که آن را به یکی از محبوب‌ترین و بهترین صرافی‌های معاملات فیوچرز تبدیل می‌کند.

صرافی کوکوین ( KuCoin )

این صرافی به شما امکان خرید، فروش و ترید طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها را می‌دهد. گروهی از متخصصان باتجربه ترید که مدت کوتاهی روی Ant Financial و iBox PAY کار کرده بودند، این شرکت را در می 2017 تأسیس کردند. در ترید ارزهای دیجیتال، صرافی کوکوین یکی از جدیدترین صرافی‌ها است.

هدف سازندگان، ایجاد یک مقدمه ای برای معاملات رمزارز پلتفرم معاملاتی امن و ساده برای استفاده افراد در سراسر جهان بود.

کارمزد معاملات در این صرافی فقط 0.1 درصد از مقدار معامله است. مثلاً اگر بخواهید به ارزش 1000 دلار لایت کوین بخرید، فقط 1 دلار پرداخت می‌کنید! یکی از دلایل استفاده از کوکوین این است که یکی از کمترین کارمزد‌های تراکنش را در بازار دارد و یکی بهترین صرافی های معاملات فیوچرز است.

صرافی بیتمکس (BitMEX)

صرافی BitMEX یک صرافی حرفه‌ای جهت معاملات فیوچرز است که معاملات فیوچرز دائمی در بیت کوین و اتریوم و معاملات فیوچرز معمولی را روی چندین آلت کوین ارائه می‌دهد. کاربران ممکن است با اهرمی تا 100 برابر معامله کنند و این صرافی از این نظر منحصربه‌فرد است؛ چون نیازی به KYC ندارد.

این پلتفرم اکنون بهترین صرافی معاملات فیوچرز بیت کوین است و XBTUSD آن، یک نوع قرارداد فیوچرز، ترافیک بیشتری نسبت به محصولات مشابه در هر جای دیگری مشاهده می‌کند.

سخن پایانی

در این مقاله بهترین صرافی های معاملات فیوچرز در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی شده است تا به شما کمک کند پلتفرمی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازها و ترجیحات شما مطابقت دارد. مبتدیان باید هنگام معامله احتیاط کنند؛ زیرا معاملات فیوچرز ریسک بالایی دارند و ممکن است در چند معامله سود زیادی به مقدمه ای برای معاملات رمزارز دست آورید اما از طرف دیگر هم ممکن است در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهید.

ریسک دیگری که وجود دارد، هک شدن صرافی‌های ارز دیجیتال است. تاکنون صرافی‌های زیادی هک شده‌اند و کابران زیادی متضرر شده‌اند. بنابراین پیدا کردن بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز کار سختی است.

ریسک پذیری در معاملات رمزارز: ریسک در مقابل سود

در مطلب پیشین، مثالی از معامله ارز رمزنگاری شده با ارز رمزنگاری شده را بررسی کردیم. در این مطلب، به ریسک پذیری در معاملات رمزارز می‌پردازیم.

رمزارزها دارایی‌های ناپایداری هستند که بر اساس احساس معامله‌گران معامله می‌شوند و ریسک‌ پذیری در معاملات از مهمترین بخش های سرمایه‌گذاری در این حوزه است. معاملات در آنها علاوه بر احتمال سود، احتمال ضرر بلقوه را نیز در پی دارد. برای معاملات در این حوزه، هرگز سرمایه اساسی خود را در ابتدای ورود، سرمایه‌گذاری نکنید تا در صورت ضرر، تمام دارایی خود را از دست ندهید.

استراتژی‌های مدیریت ریسک و سایر مفاهیم پیشرفته‌ای که در بخش‌های قبل آموخته‌اید، شما را برای آب‌های پر از کوسه و بازار پرخطر ارزهای دیجیتال، آماده می کنند.

به عنوان مقدمه‌ای برای استراتژی‌ها و مفاهیم پیشرفته‌تر، در بخش‌های بعد به انواع سفارشات متداول در اکثر معاملات در حوزه رمزارزها و همچنین پلتفرم‌ها و ابزار معاملاتی خواهیم پرداخت.