چطور با سر و شانه معامله کنیم؟

این حرکت برای مهندسی نقدینگی برای سوق دادن ما به موج اصلاحی مورد نیاز است. از آنجا می بینیم که چگونه پیش می رود.»

الگو های کلاسیک(برگشتی)

مقدمه : انسان همواره به دنبال پیدا کردن الگوست و به همین علت در بازار های مالی هم برای شرایط مختلف الگوهایی را تعریف کرده اند ، به همین منظور ما در این مقاله سعی بر این داریم که الگوهای کلاسیک را به طور کامل توضیح دهیم و با استفاده از تصاویر این الگوها به روش کارکرد این الگوها و نکاتی را که به ما هشدار میدهند آموزش دهیم.

الگوهای کلاسیک دو نوع هستند:

نوع اول: الگوهای برگشتی

نوع دوم: الگوهای ادامه دهنده

درکندل ها نیز، ژاپنی ها بر روی آنها اسم های مختلفی گذاشته اند، مانند پوشای نزولی و صعودی ، مرد دار آوز ، چکش و. . همه ی اینها بیانگر این است که انسان به دنبال الگو های مختلف است و برای هر کدام هم اسم های متناسبی را انتخاب کرده اند ، مثلا برخی از الگوها شبیه دره و برخی شبیه به قله است و به همین ترتیب برای شکل های مختلف و الگو های مختلف نام های متناسبی را انتخاب کردند.

خب ما بیان کردیم که این الگو های کلاسیک به دو نوع تقسیم میشوند : 1. الگوهای برگشتی 2. الگو های ادامه دهنده

نوع اول : الگوی برگشتی

الگوی برگشتی به طور کلی به این معناست که با ایجاد شدن این الگو روند حرکت سهم تغییر میکند ، به طور مثال اگر مسیر حرکت یک سهم صعودی باشد با ایجاد الگوی برگشتی مسیر حرکت سهم به سمت نزول تغییر پیدا میکند، این مطلب این نکته را به همراه دارد که الگوی برگشتی چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ هم در سقف و هم در کف تشکیل میشود.

اولین الگوی برگشتی: الگوی سر و شانه است، در این تصویر نمای یک الگوی سر و شانه را ببینید.

این الگو نکته هایی دارد که در بازار بورس به آن زیاد توجه نشده و باعث اشتباه کردن میشود و این اشتباهات باعث ایجاد ضرر های پی در پی میشود.

این الگو در روند یک سهم اینچنین دیده میشود که سه قله در سهم وجود دارد و یکی از آنها سر بوده و آن دو قله دیگر شانه سمت راست و چپ است. و یک خطی هم از کف قله های هر دوشانه به هم وصل میشوند که به آن اصطلاحا خط گردن هم میگویند، که در برخی از الگوهای کندلی هم این چنین مواردی داشتیم.

نکات الگوی هد اند شولدرز (سر و گردن)

1. زمانی ما میتوانیم در انواع الگو ها روی آنها تایید بگذاریم که خط روند آن بشکند. در این الگو خط روند همان خط گردن است که وقتی به سمت بالا یا پایین شکسته شده یعنی این الگو تایید شده و انتظار فعالیت در زمینه خود را از او خواهیم داشت.

نکته : مسئله مهم در الگوی سر و شانه این است که خط گردن رو به بالا یا پایین شکسته شود و این اتفاق وقتی تثبیت شد به ما هشدار خرید یا فروش میدهد؛ اما خیلی از تحلیل گران به این شکسته شدن خط گردن دقت نمیکنند و در روند سهم به مشکل میخورند.

1. نکته دیگری هم که مهم است این که باید به حجم معاملات در قله های سر و شانه ها دقت کرد. چرا که در الگوی سر و شانه ای که منجر به ریزش میشود حجم معاملات در قله شانه سمت راست از حجم معامله در قله سر کمتر است .

نکته : موضوع دیگری هم که مهم است این است که اگر حجم معاملات در قله سمت راست نسبت به کفش در حال افزایش بود یعنی اینکه فروشنده ها میل و قدرت بیشتری نسبت به خریدار ها دارند و این سیگنال را به ما میدهد که احتمال ریزش و شکست خط گردن وجود دارد.

1. نکته دیگری هم که مهم است این است که وقتی که هر خط حمایتی که شکسته میشود یقینا یک پول بک هم وجود خواهد داشت این پول بک میتواند به ما کمک کند تا با ضرر کمتری بفروشیم و در این پول بک همیشه احتمال ایجاد صف خرید وجود دارد و افراد مبتدی ندانسته و با تجربه و علم کمی که دارند فکر میکنند که سهم در جریان خوبی است ولی نمیدانند که این پول بک قبل از نزول است، ولی فردی که علم یا تجربه متکی به علم داشته باشد منتظر می ماند تا این خط گردن دوباره رو به بالا شکسته شود و اگر این خط گردن رو به بالا شکسته شد، بعد از این به سهم ورود میکند و باعث سود سازی میشود.

1. در تمام الگو های کلاسیک این نکته مهم است که باید یک خط روندی شکسته شود تا اینکه این الگو دارای اعتبار باشد وگرنه این الگو، الگوی کار آمدی نیست؛ مثلا در همین الگوی سروشانه باید خط گردن رو به پایین یا بالا شکسته شود تا اینکه این الگو بیان گر نزول یا صعود باشد و اگر این خط روند شکسته نشد ورود یا خروج از این سهم یک کار غیر اصولی است. در اصل میتوان گفت که این الگو تشکیل شده است ولی تایید نشده است و تایید این الگو به این است که نیک لاینش(خط روند) شکسته شود.

1. در اصل روند سروشانه وقتی از سر در حال اصلاح به سمت شانه سمت راست هست معمولا باید یه موج 62 درصدی اصلاح کند و بعد از اصلاح به سمت پایین برای تشکیل راس سمت راست باید 62 درصد برگشت هم به سمت بالا باشد و اگر این درصد برگشت هرچقدر کمتر باشد باعث میشود که این الگو درصد تاییدش کمتر باشد.

1. الگوی سروشانه ای مورد تایید است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی باشد ، حال اگر این الگو در کف بود باید در انتهای یک روند نزولی باشد و اگر الگوی سروشانه در سقف بود باید در انتهای یک روند صعودی قرار بگیرد.

1. هدف الگوی سروشانه : برای تعیین هدف این الگو باید از سر به گردن و سرشانه ، بر روی این سه نقطه( ABC ) پروجکشن یا فیبوناچی را پیاده کنیم تا هدف صعود یا نزول این الگو را مشخص کنیم.

1. نیک لاین در این الگو نمیتواند صعودی باشد به این معنا که در یک روند صعودی یا یک روند صعودی بسیار تند یک الگوی سروشانه با یک خط گردن بسیار تند با شیب بسیار بالا رسم کنیم ، این الگو به این شکل دارای اعتبار نیست و اگر خط گردن دارای یک روند و شیب ملایم بود مورد تایید است و مشکلی هم ندارد.

الگوی double bottom دو قله کنار هم

نکات این الگو

1. این الگو باید در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد و نمیشود که در وسط یک روند باشد ، و اگر در انتهای یک روند نزولی و در کف شکل گرفت و اگر خط روند خود را (قله ها) شکست به این معناست که این روند در حال تغییر است و از نزولی بودن به صعودی شدن در حال تغییر است و اگر هم در انتهای یک روند صعودی شکل گرفت و خط روند قله ها را شکست به ما میگوید که این روند به سمت نزولی شدن در حال تغییر است.

1. این الگو در روند های صعودی و نزولی شکل میگیرد و در روند های خنثی و ساید بی اعتبار است و قابل تایید نیست و همان طور هم که گفتیم باید در انتهای یک روند صعودی یا نزولی باشد نه در وسط یا میانه راه یک روند.

1. همانند این الگو که گفتیم که دارای دو قله چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ یا دو دره است و این الگو را شکل میدهد، الگوی دیگری هم داریم که به همین شکل است و همین کارایی را دارد و همین نکته را به ما متذکر میشود آن هم الگوی سه قله یا سه دره است که همین کارایی را دارد و همینطور هشدار میدهد و قواعدش مانند دو قله یا دو دره است.

1. روش پیدا کردن هدف این الگو هم مانند روش پیدا کردن هدف در الگوی سروشانه است یعنی شما میتوانید با ابزار فیبوناچی یا پروجکشن با مشخص کردن کف ها یا قله ها به تناسب صعودی یا نزولی بودن روند سهم، هدف آن سهم را مشخص کنید.

1. حجم معاملات هم در این الگو به این صورت است که در قله اول حجم معاملات بالاست و اگر هم حجم معاملات در قله دوم هر چقدر کمتر باشد، احتمال شکسته شدن خط روند کمتر است. و هرچقدر قدرت بیشتری داشته باشد هشدار آمادگی فروش یا خرید را به تناسب به روند میدهد.

برای آموزش سایر انواع کندل ها به طور کامل، کندل شناسی الگوهای برگشتی را بخوانید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که می توان از آن برای تشخیص تغییر روند در بازار استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه ها نموداری است که به صورت پایه با سه قله ظاهر می شود ، دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط آن بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی ، یک الگوی سر و شانه ها یک نمودار مشخص را توصیف می کند که یک روند معکوس روند صعودی به نزولی را پیش بینی می کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلفی از دقت سیگنال می دهد که روند صعودی به پایان خود می رسد.

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتماد ترین الگوهای نموداری است که در انتهای روند ایجاد می شود و میتواند روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل کند. با شکسته شدن خط روند صعودی، اولین سیگنال این الگو صادر می شود. در این الگوی یک سر و دو شانه در دو طرف قرار دارد که یک خط گردن را تشکیل می دهد. با شکسته شدن خط گردن می توان سیگنال برگشت روند را صادر کرد.

خط گردن مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده است. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است. قیمت ها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و صعود داشته است. این سطح در مرحله بعدی تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به در نقطه Bبه سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد. پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودی شکسته و در شرایط عادی سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد. در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود. از نظر موج شماری، الگوی سر و شانه سه موج دارد که موج دوم از همه بلند تر است.

دوره ی زمانی

الگوی سر چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ و شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. هرچه زمان بیشتری برای تشکیل این الگو صرف شده باشد، این الگو دقیق تر است. اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت به دست نمی آید.

تشخیص الگو

اندازه ی شانه ها باید به صورت مساوی باشد و شانه ها نباید از گردن چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ فراتر باشند.

نقاط حمایتی باید با خط گردن مماس باشد، اگر این شرط برقرار نباشد نمی توان آن را الگوی سر و شانه نامید.

سر و شانه معکوس

برعکس الگوی قبلی، در جهت برگشت روند نزولی، الگوی سر و شانه ی معکوس است. یک سر و شانه های معکوس ، که به آن “سر و شانه ها” نیز گفته می شود ، شبیه به الگوی استاندارد سر و شانه ها است ، اما وارونه است: در بالای سر و شانه ها برای پیش بینی معکوس در روند نزولی استفاده می شود. این الگوی زمانی مشخص می شود که عملکرد قیمت امنیت با مشخصات زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به یک فرورفتگی سقوط می کند و سپس افزایش می یابد. قیمت پایین تر از محل قبلی می افتد و دوباره افزایش می یابد. سرانجام ، قیمت دوباره کاهش می یابد اما به عنوان فرورفتگی دوم نیست. هنگامی که فرورفتگی نهایی انجام شد ، قیمت به سمت بالا می رود ، به سمت مقاومت در نزدیکی بالای فرورفتگی های قبلی.

وقتی قیمت بالاتر از مقاومت گردن بالا می رود ، سرمایه گذاران معمولاً وارد موقعیت خرید می شوند. قشر اول و سوم شانه ها در نظر گرفته می شوند و قله دوم سر را تشکیل می دهد. حرکتی بالاتر از مقاومت ، که به عنوان گردن نیز شناخته می شود ، به عنوان سیگنالی از حرکت تیز بالاتر استفاده می شود. بسیاری از معامله گران برای تأیید اعتبار این برک آوای بزرگ ، از نظر حجم حجم مراقب هستند. این الگوی برعکس الگوی محبوب سر و شانه ها است اما برای پیش بینی تغییرات در روند نزولی به جای صعودی استفاده می شود.

با اندازه گیری فاصله بین قسمت پایین سر و گردن الگوی و با استفاده از همان مسافت برای پیش بینی اینکه تا چه حد ممکن است قیمت در جهت شکست شلوغ حرکت کند ، می توان از یک هدف سود مناسب استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین سر و گردن ده امتیاز باشد ، هدف سود ده نقطه بالاتر از گردن الگوی تعیین می شود. یک سفارش ضرر متوقف شده متوقف می تواند در زیر نوار قیمت و یا شمع تخفیف قرار گیرد. از طرف دیگر ، یک دستورالعمل از دست دادن توقف محافظه کارانه را می توان در زیر شانه سمت راست الگوی سر معکوس و شانه ها قرار داد.

الگوی نزولی سر و شانه، معامله گران اتریوم را مجبور می کند تا اهداف قیمتی خود را دوباره تنظیم کنند

معامله گران می گویند اتریوم برای بازیابی شتاب صعودی به بسته شدن ماهانه بالای 2250 دلار نیاز دارد، اما الگوی تحلیل تکنیکال نزولی در بازه زمانی هفتگی تهدید می کند که ابتدا قیمت اتریوم را به پایین ترین حد جدید برساند.

بازارهای ارزهای دیجیتال بی ثبات هستند و تعداد معدودی از معامله گران باتجربه بر این باورند که تا زمانی که بازارهای سهام به دنبال کاهش های جدید هستند، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

اکثر سرمایه گذاران موافق هستند که کریپتو اکنون در بازار نزولی قرار دارد و قیمت فعلی بیت کوین (بیت کوین) و اتریوم (ETH) نشان می دهد که تسلیم و تحکیم راه دور است.

داده ها از Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهد که اتر همچنان در تلاش است تا سطح 2000 دلار را به عنوان حمایت بازپس گیرد و این منطقه از فوریه 2021 حمایت و مقاومت قابل توجهی داشته است.

اتر نیاز به بسته شدن ماهانه بالای 2250 دلار دارد

تحلیلگر بازار و کاربر مستعار توییتر Rekt Capital، بینش نسبت به سطح پشتیبانی اصلی که اتر باید تا پایان ماهانه پاک شود تا چشم‌انداز صعودی را به دست آورد، مورد بررسی قرار گرفت. ارسال شده نمودار زیر که منطقه نزدیک به 2269 دلار را نشان می دهد یک سطح مهم است.

Rekt Capital گفت،

«ETH به سمت سطح مهم 2250 دلار نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. سوال اصلی این است که آیا این سطح ماهانه پس از رسیدن به مقاومت جدید تغییر خواهد کرد؟

هدف معامله گران 1650 دلار است

احتمال شکست از سطح حمایت فعلی در نمودار زیر مشخص شده است ارسال شده توسط تاجر کریپتو و کاربر با نام مستعار توییتر “کریپتو Tony”، که “انتظار افت بیشتر در OB” است، جایی که آنها به دنبال پر کردن برخی از سفارشات هستند.

کریپتو تونی گفت،

این حرکت برای مهندسی نقدینگی برای سوق دادن ما به موج اصلاحی مورد نیاز است. از آنجا می بینیم که چگونه پیش می رود.»

ساختار سر و شانه های اتر کامل شده است

یک علامت بالقوه نزولی با تکمیل الگوی سر و شانه در نمودار هفتگی ظاهر شد، نکته ای که در نمودار زیر برجسته شده است. ارسال شده توسط ‘CryptoCharts’.

با بازار کریپتوهای جانبی اخیر، ما به وضوح می توانیم آن را به گونه ای تشخیص دهیم که گویی یک جهش یا شکست در پشتیبانی برجسته شده است. در اینجا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، من به دقت زیر نظر خواهم داشت تا شکست را پیدا کنم، یا شکست برگشتی در پشتیبانی فعلی، قیمت را به سمت حمایت بعدی نزدیک به 1300 دلار سوق خواهد داد. هر بازگشتی به سمت 2450 دلار ادامه خواهد یافت.

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو

چطور با سر و شانه معامله کنیم؟

• ابوالفضل اوشی
• مرداد 28, 1400
• بدون دیدگاه

الگوی نموداری سر و شانه معکوس در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به شما در تعیین زمان تغییر روند نزولی و خرید دارایی در زمان مناسب کمک کند. برای مشاهده کامل‌ترین آموزش الگوی سر و شانه معکوس در سطح اینترنت فارسی، این مطلب را به دقت مطالعه فرمایید.

چگونه روی ارز های دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟؟

ما در آسیک بوتز، این کار را از دو طریق برای شما امکان پذیر کرده ایم.

جهت ورود به دنیای کریپتو کارنسی، روی لینک های زیر کلیک کنید.

آموزش الگوی سر و شانه معکوس

در معاملات سهام یا ارزهای رمزپایه، ممکن است واژه “سر و شانه معکوس” را شنیده باشید. الگوی سر و شانه معکوس که به نام “سر و شانه به پایین” نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به شما کمک کند تا زمان تغییر روند از نزولی به صعودی را تعیین کرده و در زمان مناسب، یک دارایی را خریداری کنید. این الگو بخشی از تحلیل تکنیکال است که بر مطالعه الگوهای اخیر قیمت متکی بوده و برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌شود.

روش هایی مانند این، نه تنها به معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود سریع هستند، بلکه به سرمایه گذارانی که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند نیز کمک می‌کند. لذا تصمیم گرفتیم در این مطلب از وبسایت آسیک بوتز، به آموزش کامل این الگو بپردازیم. شایان ذکر است که در چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ تهیه مطلب آموزشی پیش‌رو، از معتبرترین منابع و مقالات موجود در این زمینه بهره گرفته شده است. با ما باشید.

الگوی سر و شانه معکوس چیست؟

یک الگوی استاندارد سر و شانه، دارای سه قله است. از این سه قله، قله چپ و قله راست تقریبا هم ارتفاع بوده و قله میانی، بلندترین است. دو قله خارجی به ترتیب شانه چپ و شانه راست و قله میانی سر نامیده می‌شود. آنها توسط یک سطح حمایتی به یکدیگر متصل می‌گردند که نام این سطح حمایتی، خط گردن است. این الگو برای پیش بینی معکوس شدن روند صعودی به نزولی استفاده می‌شود.

الگوی معکوس سر و شانه‌ها، نسخه برعکس یک الگوی سر و شانه استاندارد است.

سر و شانه استاندارد

توضیح الگوی سر و شانه معکوس

همانطور که از نام این الگو مشخص است، هنگامی که حرکات کندل ها یک سر و دو شانه را به سمت پایین تشکیل دهند (یا به عبارتی به جای قله، دره بسازند) الگوی سر و شانه معکوس را تشکیل داده‌اند. پس این الگو از سه فرورفتگی تشکیل شده است که دو فرورفتگی بیرونی هم‌عمق بوده و فرورفتگی میانی عمیق‌تر از آنهاست. سقف مقاومتی بازار، خط گردن را تشکیل می‌دهد.

سر و شانه برعکس، نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.

تفسیر الگوی سر و شانه برعکس

شانه سمت چپ: نشان می‌دهد که سیگنال فروش وجود دارد و بازار نزولی است. قیمت دارایی به دلیل هجوم افراد برای فروش کاهش می‌یابد؛ اما به دلیل فشار خرید دوباره بازیابی می‌شود. بنابراین یک فرورفتگی روی چارت پدید می‌آید.

سر: بازار همچنان نزولی است. فروشندگان، عدد اردر های خود را به شدت پایین می‌آورند، زیرا معتقدند قیمت همچنان کاهش خواهد یافت. در نهایت، آنها نمی‌توانند روند نزولی را حفظ کنند. زیرا خریداران مجدداً قیمت را به سمت بالا و رو به بهبودی سوق می‌دهند. این اتفاق، دومین حفره را تشکیل می‌دهد که از اولی عمیق‌تر است.

شانه راست: با ادامه روند نزولی فروشندگان، قیمت بار دیگر کاهش می‌یابد. با این‌حال، آنها نمی‌توانند قیمت را به همان اندازه که در فرو رفتگی قبلی (سر) پایین آوردند، پایین بیاورند. در حالی که فروشندگان منفعل‌تر می‌شوند، خریداران قیمت را بار دیگر به خط گردن می‌رسانند. قیمت در نهایت از خط گردن عبور می‌کند. این نشان می‌دهد که خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند و روند نزولی در حال معکوس شدن است.

یک شاخص تکمیلی برای اثبات تشکیل الگو این است که حجم خرید احتمالاً چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ در انتهای آن افزایش می‌یابد. زیرا فروشندگان منفعل‌تر و خریداران تهاجمی‌تر می‌شوند. این امر گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک تغییر نزولی به صعودی باشد در بازار باشد. حتی قبل از اینکه شمع ها از خط گردن عبور کنند.

بیایید چند نمونه از نحوه ظاهر شدن یک الگوی معکوس سر و شانه را روی نمودار های واقعی بررسی کنیم.

سهام آئوروفارما، متعلق به شرکت داروسازی آئوروبیندو مستقر در هندوستان – منبع: تریدینگ ویو

شانه چپ: در مارس 2018، قیمت سهام آئوروفارما از حدود 630 دلار به 544 دلار کاهش یافت و سپس در آوریل همان سال به 623 دلار بازگشت. این، شانه سمت چپ الگوی نمودار را تشکیل داد.

سر: پس از آن قیمت تا 526 دلار پایین آمد و پایین ترین نقطه الگو را ثبت کرد و سپس با بهبود بازار به 630 دلار رسید. در این مرحله، سر الگو تشکیل شد.

شانه راست: در ماه جولای، قیمت از محدوده 640-630 شروع به ریزش کرد و با رسیدن به حدود 560 دلار، مجددا سیر صعودی خود را در پیش گرفت و با ایجاد شانه سمت راست، در نهایت مقاومت را شدیدا شکست.

تثبیت الگو: حجم خرید که در انتهای الگو، به صورت واضحی نسبت به روزهای دیگر بالاتر است، نشان دهنده این است که الگوی سر و شانه معکوس تکمیل شده است.

نمودار بیت کوین/تتر – منبع: تریدینگ ویو

ارز چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ دیجیتال

نمونه دیگری از الگوی سر و شانه معکوس، اخیراً در بازار بیت کوین قابل مشاهده است.

شانه چپ: در ماه می 2021، قیمت از حدود 57،500 دلار به زیر 54،000 دلار کاهش یافت. سپس به حدود 57000 دلار رسید و شانه چپ کوچکی را تشکیل داد.

سر: پس از آن تا 48000 دلار پایین آمد و نوسانات زیادی را در طول جنگ خرس‌ها و گاوها برای کنترل بازار تجربه کرد. سرانجام پس از سه روز جنگیدن در جبهه‌های 4 ساعته، این گاوها بودند که قیمت را تا 55000 دلار بالا بردند و سر الگو را تشکیل دادند.

شانه راست: خرس‌ها با تمام قوا سعی داشتند انتقام بگیرند. آنها چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ در طول عملیات “تشکیل سر الگو”، بسیار ضعیف شده بودند و نتوانستند قیمت را مانند دفعات قبل پایین بکشانند و شانه راست حتی از شانه چپ هم کوچک‌تر شد. در نهایت گاوها با هجوم به بازار، باقی مانده خرس ها را از گردونه بیرون کردند و قیمت را از خط گردن عبور دادند.

تثبیت الگو: اندیکاتور حجم خرید، قدرت بالای گاوها را در آخرین عملیات نشان می‌دهد.

نکته طلایی (تفاوت تئوری و عملی):

همانطور که در چارت بیت کوین می‌بینیم، الگوهای سر و شانه معکوس در زندگی واقعی، ممکن است همیشه از مثال های تئوری پیروی نکنند. قیمت بیت کوین حتی درحالی که الگو را تشکیل می‌داد، به شدت دچار نوسان بود و افزایش یا کاهش ملموسی را جز در یکی دو نقطه، تجربه نکرد. همچنین پس از شکست اولیه خط گردن، یکبار عقب نشینی کرد. به همین دلیل:

بسیار مهم است که زمینه‌ها و روندهای وسیع‌تر بازار را مطالعه کرده و در مورد ورود به یک معامله، تخصص و دانش خود را با تمرین و تجربه تقویت کنید.

چگونه بر اساس الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم؟

هنگام استفاده از الگوی سر و شانه معکوس، می‌توانید سه رویکرد اصلی را دنبال کنید. الگوی استفاده شده در ترسیم رویکردها، مربوط به قیمت یورو/دلار و در تایم‌فریم ماهانه می‌باشد. تشکیل این الگو در سال 1997 آغاز شده و شانه راست آن، در سال 2007 تکمیل شد.

رویکرد محافظه کارانه

محافظه کارانه ترین استراتژی این است که منتظر بمانید تا قیمت بعد از شانه راست، در بالای خط گردن بسته شود. اعتبار رویکرد اول، می‌تواند در این باشد که قیمت در حال حاضر از خط گردن عبور کرده و احتمالاً به افزایش ادامه خواهد داد. در این مرحله، معامله‌گر می‌تواند هنگام باز شدن بازار، برای خرید اردر گذاری کند.

نکته منفی در این رویکرد این است که اگر معامله‌گر کمی قبل سفارش خرید را ثبت می‌کرد، می‌توانست دارایی را ارزان‌تر بخرد. اما حالا با پولی که دارد، مقدار کمتری از آن را به‌دست می‌آورد. البته ریسک این رویکرد پایین است و برای افراد کمتر ریسک پذیر، رویکرد محافظه کارانه مناسب است.

رویکرد میانه رو

در این رویکرد، می بایستی اردر خرید را هنگامی ثبت کنید که قیمت، اندکی پایین تر از خط گردن قرار دارد. با این فرض که پس از موفقیت اولیه، عقب نشینی یا پولبک وجود خواهد داشت. با استفاده از این استراتژی، معامله گران می‌توانند نظارت کنند که آیا قیمت به هنگام پولبک، با برخورد به خط گردن بالا رفته و عقب نشینی متوقف خواهد شد؟

در این صورت، حتی اگر قیمت پس از شکستن خط گردن پولبک بزند و زیر خط بیاید، باز هم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد و منتظر فرصت ورود بعدی ماند. اما اگر روند به هر دلیلی عوض شود و الگوی سر و شانه تشکیل نگردد، ضرر حتمی خواهد بود.

رویکرد تهاجمی

به محض اینکه قیمت از خط گردن رد شد، بخرید!! به همین سادگی. در این حالت، هنگامی که قیمت از خط گردن عبور می‌کند، معامله گران اپروچ می‌کنند و به سرعت سوار روند صعودی می‌شوند.

این یک استراتژی پرخطر است. زیرا ممکن است صعودی که دیده می‌شود، یک پیشرفت واقعی نباشد. در برخی موارد، فقط یک سیگنال خرید اشتباه داده شده است و قیمت دوباره و به‌سرعت کاهش می‌یابد.

چگونه می‌توان یک سیگنال خرید قوی با الگوی سر و شانه معکوس یافت؟

همانطور که گفته شد، ممکن است سیگنال‌های اشتباه زیادی در استفاده از الگوی معکوس سر و شانه وجود داشته باشد. یکی چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ از راه های تشخیص قدرت سیگنال خرید، مشاهده مدت زمان لازم برای شکل گیری الگو می‌باشد.

برخی از کارشناسان اظهار می کنند که بهتر است الگوی مورد نظر توسط بیش از 100 میله یا شمع تشکیل شده باشد. مثلا اگر در تایم فریم 1 ساعته معامله می‌کنید، تشکیل الگو باید 100 ساعت، در تایم فریم 4 ساعته 400 ساعت و در تایم فریم روزانه، 3 ماه و 10 روز کشیده باشد. پس، این الگو باید در یک بازه زمانی قابل توجه و طی یک رالی قابل توجه تشکیل شده باشد.

یک الگوی سر و شانه کوچک، ممکن است کافی نباشد. به ویژه هنگامی که یک روند نزولی طولانی پیش از آن وجود داشته باشد. پس توجه به روند کلی بازار می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های قدرت یا عدم قدرت سیگنال را ارائه دهد. نمی‌توان انتظار داشت سر و شانه معکوسی که در تایم فریم روزانه با 47 شمع تشکیل شده، روند بازاری که طی 411 روز گذشته نزولی بوده است را تغییر دهد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم خرید است. اگر حجم خرید افزایش یابد، نشانه خوبی است که خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

نکته اشانتیون: این نکات در استفاده از الگوی سر و شانه استاندارد که نشان از نزولی شدن بازار است، باید برعکس شوند. مثلا افزایش حجم فروش در هنگام تکمیل الگوی سر و شانه استاندارد، می‌تواند سیگنال فروش را تقویت کند و نشان از این است که فروشندگان بازار را در اختیار دارند.

چگونه تارگت سود را تعیین کنیم؟

ثابت شد که الگوی معکوس سر و شانه ها، نشان دهنده روند صعودی قریب الوقوع است. اما چقدر می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد؟ برآورد رایج این است که تفاوت قیمت بین بالاترین نقطه سر (یا بعد از شانه چپ یا قبل از شانه راست) و پایین ترین نقطه آن را در نظر بگیرید. سپس، آن را به قیمت شکست خط گردن اضافه کنید تا به سود ایده آل برسید.

به عبارت دیگر مثلا اگر در یک دارایی، تشکیل سر از 200 دلار شروع شود و پایین ترین نقطه آن 150 دلار باشد، در حالی که خط گردن را 210 دلار در نظر بگیریم، می‌توانیم انتظار رسیدن قیمت به 260 دلار را داشته باشیم.

تارگت سود = قیمت در خط گردن + (قیمت در عمیق‌ترین نقطه سر – قیمت در نقطه شروع تشکیل سر)

اگر اعدادی را که در مثال بالا آوردیم در فرمول جایگزاری کنیم، خواهیم داشت:

(200 – 150) + 210 = 260

پس با هر کدام از رویکردها (محافظه کارانه – میانه رو – تهاجمی) وارد بازار شویم، می‌توانیم حدودا به اندازه اختلاف بین نقطه شروع یا پایان تشکیل سر و عمیق ترین نقطه آن، انتظار رشد قیمت نسبت به خط گردن داشته باشیم که در مثال بالا، می‌شود 50 دلار.

خطوط قرمز هم‌اندازه هستند.

خوب و بد در استفاده از الگوی سر و شانه معکوس

ترید و فعالیت در بازار های مالی، همیشه کوله باری مملو از خطرات و فرصت‌ها به همراه دارد. یک معامله‌گر خوب، قبل از تصمیم گیری برای انجام معاملات، وضعیت را برای مدت طولانی با دقت زیر نظر دارد. شکل گیری الگوهای نموداری زمان‌بر است و همانطور که در بالا ذکر شد، رعایت الگو در بازه طولانی مدت است که بی‌خطر است.

خوب: الگوی سر و شانه معکوس، در پیش بینی تغییر روند نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است.

یکی از مزایای اصلی استفاده از سر و شانه معکوس توسط معامله گران، این است که در پیش بینی تغییر روند از نزولی به صعودی، نسبتاً قابل اعتماد است. این یک الگوی کلاسیک است که اغلب در بازارهای سهام و ارزهای رمزپایه دیده می‌شود. علاوه بر این، اگر تجزیه و تحلیل شما دقیق باشد و بازارها به روشی که شما پیش بینی کرد‌ه‌اید حرکت کنند، می توانید سود عظیمی ببرید.

بد: این الگو در یک روند نزولی کلی اتفاق می‌افتد

یک نکته منفی احتمالی این است که به طور طبیعی، تشکیل یک سر و شانه معکوس معمولا در دل یک روند کلی رو به پایین اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که احتمال زیادی وجود دارد روند نزولی به سادگی ادامه یابد. اگر از سیگنال خرید کاذب استفاده کنید، با روند نزولی مداوم روبرو خواهید شد و فرصت کمی برای بازیابی سرمایه خواهید داشت. به مثال زیر دقت کنید:

قیمت طلا/دلار در بازار جهانی – منبع: تریدینگ ویو

تمرین: از زمان آخرین سر و شانه معکوسی که این بازار تشکیل داده، روند صعودی بوده و قیمت هرگز به محدوده الگو حتی چطور با سر و شانه معامله کنیم؟ نزدیک هم نشده است. الگوی مورد نظر را پیدا کرده و تصویر آن را در قسمت نظرات آپلود کنید تا مورد بررسی قرار بگیرد. راهنمایی: در تایم‌فریم روزانه جستجو کنید.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال، یک راه خوب برای بررسی و پیش بینی تحرکات بازار بوده و الگوهای نموداری، بخش مهمی از این نوع تحلیل هستند. الگوی سر و شانه معکوس، یکی از چندین الگوی نموداری است که می‌توانید برای تصمیمات خود، از آن استفاده کنید. با این حال، توجه به روندهای گسترده‌تر و زمینه بازار قبل از ورود به آن ضروری است. با گذشت زمان، همانطور که دانش و تجربه خود را در ترید افزایش می‌دهید، شانس شما برای سودآوری افزایش می‌یابد.

الگوی نزولی سر و شانه، معامله گران اتریوم را مجبور می کند تا اهداف قیمتی خود را دوباره تنظیم کنند

معامله گران می گویند اتریوم برای بازیابی شتاب صعودی به بسته شدن ماهانه بالای 2250 دلار نیاز دارد، اما الگوی تحلیل تکنیکال نزولی در بازه زمانی هفتگی تهدید می کند که ابتدا قیمت اتریوم را به پایین ترین حد جدید برساند.

بازارهای ارزهای دیجیتال بی ثبات هستند و تعداد معدودی از معامله گران باتجربه بر این باورند که تا زمانی که بازارهای سهام به دنبال کاهش های جدید هستند، روند نزولی ادامه خواهد داشت.

اکثر سرمایه گذاران موافق هستند که کریپتو اکنون در بازار نزولی قرار دارد و قیمت فعلی بیت کوین (بیت کوین) و اتریوم (ETH) نشان می دهد که تسلیم و تحکیم راه دور است.

داده ها از Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می دهد که اتر همچنان در تلاش است تا سطح 2000 دلار را به عنوان حمایت بازپس گیرد و این منطقه از فوریه 2021 حمایت و مقاومت قابل توجهی داشته است.

اتر نیاز به بسته شدن ماهانه بالای 2250 دلار دارد

تحلیلگر بازار و کاربر مستعار توییتر Rekt Capital، بینش نسبت به سطح پشتیبانی اصلی که اتر باید تا پایان ماهانه پاک شود تا چشم‌انداز صعودی را به دست آورد، مورد بررسی قرار گرفت. ارسال شده نمودار زیر که منطقه نزدیک به 2269 دلار را نشان می دهد یک سطح مهم است.

Rekt Capital گفت،

«ETH به سمت سطح مهم 2250 دلار نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود. سوال اصلی این است که آیا این سطح ماهانه پس از رسیدن به مقاومت جدید تغییر خواهد کرد؟

هدف معامله گران 1650 دلار است

احتمال شکست از سطح حمایت فعلی در نمودار زیر مشخص شده است ارسال شده توسط تاجر کریپتو و کاربر با نام مستعار توییتر “کریپتو Tony”، که “انتظار افت بیشتر در OB” است، جایی که آنها به دنبال پر کردن برخی از سفارشات هستند.

کریپتو تونی گفت،

این حرکت برای مهندسی نقدینگی برای سوق دادن ما به موج اصلاحی مورد نیاز است. از آنجا می بینیم که چگونه پیش می رود.»

ساختار سر و شانه های اتر کامل شده است

یک علامت بالقوه نزولی با تکمیل الگوی سر و شانه در نمودار هفتگی ظاهر شد، نکته ای که در نمودار زیر برجسته شده است. ارسال شده توسط ‘CryptoCharts’.

با بازار کریپتوهای جانبی اخیر، ما به وضوح می توانیم آن را به گونه ای تشخیص دهیم که گویی یک جهش یا شکست در پشتیبانی برجسته شده است. در اینجا در بازه زمانی کوتاه‌مدت، من به دقت زیر نظر خواهم داشت تا شکست را پیدا کنم، یا شکست برگشتی در پشتیبانی فعلی، قیمت را به سمت حمایت بعدی نزدیک به 1300 دلار سوق خواهد داد. هر بازگشتی به سمت 2450 دلار ادامه خواهد یافت.

نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، شما باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهید.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو