اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex

اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex

اما این پاسخ جامع و کاملی نیست که یک معامله‌گر فارکس به دنبال آن است. حد ضرر یک ابزار کاری است و می‌خواهیم بدانیم چطور می‌توانیم از آن به نفع خود استفاده کنیم.

دلیلی دارد که تقریبا تمام معامله‌گران موفق فارکس استفاده از حد ضرر را توصیه می‌کنند: آنها کمک می‌کنند. اینکه حد ضرر تا چه حد مفید و تاثیرگذار است، به نحوه استفاده شما از آن بستگی دارد.

تعیین حد ضرر از ملزومات بعضی از استراتژی‌های معاملاتی است. در صورتی که در سایر استراتژی‌ها، آن حکم کیسه هوا برای ماشین را دارد. شما امیدوار هستید که هرگز از آن استفاده نکنید، اما در مواقع ضروری شما را نجات می‌دهد.

مشکل حد ضرر

گاهی اوقات معامله‌گران بواسطه استفاده از آن دچار ناامیدی می‌شوند. این حالت از این بابت است که آن‌ها حد ضرر معامله را مقصر زیان وارده به حساب می‌دانند.

بخشی از این حالت بار روانشناسی دارد. زمانی که معامله باز است، حتی اگر قیمت به حد ضرر معامله نزدیک شده باشد، ممکن است تغییر جهت بدهد. بعضی افراد بیش از اندازه به برگشت قیمت و عدم لمس حد ضرر امیدوار هستند.

اگر معامله شما حد ضرر داشته باشد و قیمت به آن برسد، در این صورت معامله با ضرر خاتمه پیدا می‌کند. بسیاری از معامله‌گران در این مرحله مستاصل و ناامید می‌شوند و به ادامه حرکت قیمت و اینکه تعیین ضرر چقدر از حساب آن‌ها محافظت کرده، توجهی نمی‌کنند یا اینکه پس از مدتی بازار را بررسی می‌کنند و توجیه می‌کنند که بالاخره قیمت تغییر جهت میداد، البته با این فرض که مارجین حساب به اندازه‌ای باشد که قادر به تحمل ضرر وارده باشد.

برگشت قیمت پس از لمس حد ضرر

یکی از معاملاتی که هیچکس فراموش نمی‌کند این است که قیمت به محدوده ضرر می‌رسد، آن را فعال می‌کند و سپس دقیقا از همان نقطه تغییر جهت می‌دهد و در جهت معامله خاتمه یافته حرکت می‌کند.

این امر موجب می‌شود بعضی معامله‌گران شکاک و بدبین، بروکر (کارگزار) خود را به تقلب و فریبکاری و سرقت پول آن‌ها با فعال کردن عمدی حد ضرر معامله متهم کنند.

اما این حالت حتی در بروکرهای معتبر هم رخ می‌دهد، چرا که فعال شدن تعیین میزان ضرر امری بسیار طبیعی در بازار است. بروکرها در اینکه شما حد ضرر معامله را در چه سطحی قرار می‌دهید دخالتی ندارند، همینطور روی حرکات قیمت بازار نیز کنترل ندارند.

این همه می‌تواند باعث شود معامله‌گران متقاعد شوند که آن به درستی کار نمی‌کنند و باید از آن‌ها صرفنظر کرد. البته بعضی افراد بدون تعیین حد ضرر معامله می‌کنند و موفق هم هستند.

اما چنین افرادی در بستن معامله پیش از اینکه خیلی دیر شود بسیار بسیار خوب عمل می‌کنند. در صورتی که اکثر افراد قادر نیستند اینطور خشن و بی‌روح معامله را با ضرر خاتمه دهند، و در عوض …

چگونه حد ضررهایی تعیین کنیم که کار کنند

اگر خیلی از معاملات شما با حد ضرر خاتمه می‌یابند یا وقتی که آن فعال می‌شود، زیان زیادی متحمل می‌شوید، احتمالا استراتژی معاملاتی شما مشکلی دارد.

اما در اکثر موارد ناشی از این است که معامله‌گر پیش از ورود به معامله در نظر نگرفته که اگر معامله به دلخواه او پیش نرود، چه اتفاقی می‌افتد. این حالت بسیار متداول است و احتمالا دلیل اصلی شکست معامله‌گران فارکس محسوب می‌شود.

این افراد اگر معامله به نفع آن‌ها پیش برود، به خوبی عمل می‌کنند. اما به ندرت یک برنامه احتمالی برای زمانی که شرایط معامله به وفق مراد نیست، دارند.

نقطه خروج از معامله را به همان طریقی تعیین کنید که نقطه ورود به آن را مشخص می‌کنید.

بازار تا چه حد در خلاف جهت معامله شما پیش خواهد رفت؟ اگر شما بتوانید تعیین کنید که بازار در جهت معامله شما پیش می‌رود، در این صورت حتما می‌توانید مشخص کنید که چه زمانی در جهت مخالف حرکت می‌کند.

در این صورت می‌توانید به جای حد ضررهای نسنجیده و بی‌دقت، حد ضررهای خیلی مناسب‌تری برای معاملات خود قرار دهید.

گرداوری و ترجمه:آکادمی ویو

4 دیدگاه

ممنون. خلاصه و مفید بود

مقاله جالبی بود.استاپ لاس مثل یک رفیق باید همیشه تو معاملات کنارمون باشه.

خیلی عالی بود. میتونیم با چک لیست به خوبی توی معاملاتمون محدودش و مشخص کنیم و در کنار مدیریت سرمایه ازش استفاده کنیم

برای تازه کارها بهتر نیست همیشه حد ضرر استفاده بشه؟

دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

موضوعات مقالات آکادمی ویو

مقالات جدید آکادمی ویو

2022-11-08 استاپ هانتر و حدضرر

2022-11-01 چه زمانی نباید معامله کرد؟

2022-10-25 در مواقع ضرر اعتماد به نفس خود را حفظ کنید

2022-10-11 نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن

درباره اکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد.

آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

راههای ارتباطی با اکادمی ویو

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

نماد های اعتماد

آخرین نوشته ها

2022-11-08 استاپ هانتر و حدضرر

2022-11-01 چه زمانی نباید معامله کرد؟

2022-10-25 در مواقع ضرر اعتماد به نفس خود را حفظ کنید

2022-10-11 نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن

• (+93) افغانستان
• (+355) آلبانى
• (+213) الجزيره
• (+1) آمریکن ساموا
• (+376) آندورا
• (+244) آنگولا
• (+1) آنگویلا
• (+1) Antigua
• (+54) آرژانتين
• (+374) ارمنستان
• (+297) آروبا
• (+61) استرالیا
• (+43) اتریش
• (+994) آذربایجان
• (+973) بحرين
• (+880) بنگلادش
• (+1) باربادوس
• (+375) بلاروس
• (+32) بلژيك
• (+501) بلیز
• (+229) بنین
• (+1) برمودا
• (+975) بوتان
• (+591) بوليوي
• (+599) Bonaire, Sint Eustatius and Saba
• (+387) بوسني و هرزگوين
• (+267) بوتسوانا
• (+55) برزيل
• (+246) محدوده اقیانوس هند تحت سیطره بریتانیا
• (+1) British Virgin Islands
• (+673) برونئی
• (+359) بلغارستان
• (+226) بورکینافاسو
• (+257) بوروندی
• (+855) کامبوج
• (+237) كامرون
• (+1) كانادا
• (+238) کیپ ورد
• (+1) جزابر کیمن
• (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
• (+235) چاد
• (+56) شيلي
• (+86) چين
• (+57) كلمبيا
• (+269) کومور
• (اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex +682) جزایر کوک
• (+225) Côte d'Ivoire
• (+506) كاستا ريكا
• (+385) كرواسي
• (+53) كوبا
• (+599) Curaçao
• (+357) قبرس
• (+420) جمهوري چك
• (+243) Democratic Republic of the Congo
• (+45) دانمارك
• (+253) جیبوتی
• (+1) دومنيكا
• (+1) جمهوري دومنيكا
• (+593) اكوادر
• (+20) مصر
• (+503) الساوادر
• (+240) گینه استوایی
• (+291) اریتره
• (+372) استوني
• (+251) اتيوپي
• (+500) جزایر فالکلند
• (+298) جزایر فارو
• (+691) Federated States of Micronesia
• (+679) فیجی
• (+358) فنلاند
• (+33) فرانسه
• (+594) گویان فرانسه
• (+689) پلی نزی فرانسه
• (+241) گابون
• (+995) Georgia
• (+49) آلمان
• (+233) غنا
• (+350) جبل الطارق
• (+30) يونان
• (+299) گرینلند
• (+1) گرانادا
• (+590) گوادولوپ
• (+1) گوام
• (+502) گواتمالا
• (+44) گرنزی
اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex
• (+224) گينه
• (+245) گينه بي سائو
• (+592) گویان
• (+509) هائيتي
• (+504) هندوراس
• (+852) هنگ كنگ
• (+36) مجارستان
• (+354) ایسلند
• (+91) هند
• (+62) اندونزي
• (+98) ایران
• (+964) عراق
• (+353) Ireland
• (+44) Isle Of Man
• (+972) رژيم صهيونيستي
• (+39) ايتاليا
• (+1) جامائيكا
• (+81) ژاپن
• (+44) جرسي
• (+962) اردن
• (+7) قزاقستان
• (+254) كنيا
• (+686) كيريبيتي
• (+965) كويت
• (+996) قرقیزستان
• (+856) لائوس
• (+371) لتونی
• (+961) لبنان
• (+266) لسوتو
• (+231) لیبریا
• (+218) ليبي
• (+423) لیختن اشتاین
• (+370) ليتواني
• (+352) لوكسامبورگ
• (+853) Macau
• (+389) Macedonia
• (+261) ماداگاسكار
• (+265) مالاوی
• (+60) مالزي
• (+960) مالديو
• (+223) مالي
• (+356) مالتا
• (+692) جزایر مارشال
• (+596) مارتینیک
• (+222) موریتانی
• (+230) موریس
• (+262) مایوت
• (+52) مكزيك
• (+373) مالديو
• (+377) موناکو
• (+976) مغولستان
• (+382) مونته نگرو
• (+1) مونتسرات
• (+212) مراكش
• (+258) موزامبيك
• (+95) ميانمار
• (+264) نامیبیا
• (+674) نائورو
• (+977) نپال
• (+31) هلند
• (+687) کالدونیای جدید
• (+64) نيوزلند
• (+505) نیکاراگوئه
• (+227) نیجر
• (+234) نيجريه
• (+683) نیوئه
• (+672) جزیره نورفولک
• (+850) كره ي شمالي
• (+1) جزایر ماریانای شمالی
• (+47) نروژ
• (+968) عمان
• (+92) پاكستان
• (+680) Palau
• (+970) فلسطین
• (+507) پاناما
• (+675) پاپوا گينه ي نو
• (+595) پاراگوئه
• (+51) پرو
• (+63) فيليپين
• (+48) لهستان
• (+351) پرتغال
• (+1) پورتوریکو
• (+974) قطر
• (+242) کنگو
• (+40) روماني
• (+262) Runion
• (+7) روسيه
• (+250) رواندا
• (+290) سنت هلن
• (+1) سنت کیتس و نویس
• (+508) سنت پیر و میکلون
• (+1) سنت وینسنت و گرنادین
• (+685) ساموا
• (+378) سن مارینو
• (+239) Sao Tome and Principe
• (+966) عربستان سعودی
• (+221) سنگال
• (+381) صربستان
• (+248) سیشل
• (+232) سیرالئون
• (+65) سنگاپور
• (+1) Sint Maarten
• (+421) اسلواکی
• (+386) اسلونی
• (+677) جزاير سليمان
• (+252) سومالی
• (+27) آفريقای جنوبي
• (+82) كره ی جنوبي
• (+211) سودان جنوبی
• (+34) اسپانيا
• (+94) سريلانكا
• (+1) St. Lucia
• (+249) سودان
• (+597) سورینام
• (+268) سوازیلند
• (+46) سوئد
• (+41) سوييس
• (+963) سوريه
• (+886) تايوان
• (+992) تاجيكستان
• (+255) تانزانيا
• (+66) تايلند
• (+1) The Bahamas
• (+220) گامبیا
• (+670) تیمور
• (+228) توگو
• (+690) توکلائو
• (+676) تونگا
• (+1) ترینیداد و توباگو
• (+216) تونس
• (+90) تركيه
• (+993) تركمنستان
• (+1) جزایر تورکس و کایکوس
• (+688) تووالو
• (+1) U.S. Virgin Islands
• (+256) اوگاندا
• (+380) اوكراين
• (+971) امارات متحده ي عربي
• (+44) انگلیس
• (+1) امریکا
• (+598) اوروگوئه
• (+998) ازبكستان
• (+678) وانواتو
• (+58) ونزوئلا
• (+84) ويتنام
• (+681) والیس و فوتونا
• (+212) صحرای غربی
• (+967) يمن
• (+260) زامبیا
• (+263) زیمباوه

آکادمی ویو

آکادمی ویو با هدف آموزش اصولی و پایه ای مباحث مرتبط با بازارهای سرمایه از سال 95 زیر نظر جناب امین دهقان (امینو) فعالیت خود را اغاز نموده و در نظر دارد به صورت گسترده و حرفه ای به فعالیت خود ادامه دهد. آکادمی ویو با تجزیه و تحلیل هر فرد به صورت مجزا، پیش نیازها و نوع آموزشهای شخصی و برنامه های شخصی برای هر فرد را تبیین و اجرا می نماید.

[email protected] ichi.amino_academy academywave_amino Admin: @ichi_amino

استاپ لاس چیست؟ حد ضرر بورس | Stop Loss فارکس

حد ضرر (به انگلیسی Stop Loss و تلفظ استاپ لاس) یکی از مفاهیم مهم هنگام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال است. در بازارهای بین‌المللی مثل فارکس این مفهوم با اسم Stop Loss (استاپ لاس) شناخته می‌شود. تعریف بهتر آن “حد توقف ضرر” است و برخلاف مفهوم ساده آن، در اکثر موارد توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها بین معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، تعیین حد ضرر و پایبندی به آن است! از مزایای تعیین استاپ لاس می‌توان به جلوگیری از ضررهای سنگین، جلوگیری از خواب سرمایه و عادت به استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این آموزش بورس به واکاوی مفهوم Stop Loss، فرمول محاسبه و نحوه تعیین آن به همراه استراتژی معاملاتی مطلوب خواهیم پرداخت.

حد ضرر (استاپ لاس) چیست؟

مفهوم حد ضرر به زبان ساده “جلوگیری از زیان بیشتر در معاملات” است. واژه انگلیسی آن یعنی Stop Loss (تلفظ: استاپ لاس) به معنی “توقف ضرر” مفهوم کاملی را تداعی می‌کند. معامله‌گران تازه‌وارد بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال، عموما شوق برای کسب سود دارند. اما باید بدانید که اولین اصل در تمام بازارهای مالی “حفظ سرمایه” است و بعد از آن “کسب سود”!

برای معامله در بازارهای مالی نیاز به تجزیه و تحلیل دارید که تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های آن است. همیشه بخاطر بسپارید که “هیچ عصای موسی‌ای در تحلیل تکنیکال وجود ندارد!”. در واقع حتی تحلیلگران حرفه‌ای و باسابقه نیز نمی‌توانند ادعا کنند که تحلیل‌شان 100% درست است. بنابراین اولین اقدام بعد از تحلیل نمودار، تعیین حد ضرر است. یعنی اگر روند حرکت قیمت برخلاف تحلیل شما باشد چه زمانی از معامله خارج خواهید شد؟! در بازار یک سویه مثل بورس تهران، حد ضرر یعنی “اگر قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا چه مبلغی حاضر به تحمل کاهش قیمت هستید؟”.

نکته: در بازارهای دوسویه مثل فارکس و ارزهای دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از نزول قیمت‌ها نیز کسب سود کنند. در واقع پوزیشن‌های معاملاتی Buy و Sell هر دو فعال است. پُر واضح است در پوزیشن معاملاتی Sell، با افزایش قیمت‌ها معامله‌گر ضرر می‌کند. بنابراین در بازارهایی مثل Forex و ارزهای دیجیتال، حد ضرر صرفا به معنای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نیست!

نحوه تعیین حد ضرر

هر دلار (ریال) از سرمایه خود را به عنوان یک سرباز و بازار مالی را میدان جنگ درنظر بگیرید! وظیفه اولیه شما حفاظت از این سربازها است! قاعده و معیار خاصی بصورت مطلق برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. پارامترهایی مثل دیدگاه سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، چشم‌انداز شرکت، مبلغ سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص بورس و … در نحوه تعیین آن موثر هستند. به طور کلی می‌توان روش‌های تعیین حد ضرر را به 3 دسته تقسیم کرد:

1. بصورت ثابت (درصدی)
2. با استفاده از تحلیل تکنیکال
3. بصورت ترکیبی (درصدی و تکنیکال)

بصورت ثابت (درصدی)

تعیین حد ضرر بصورت ثابت یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها است. در این روش تریدر درصد مشخصی از قیمت معامله را به عنوان Stop Loss در نظر می‌گیرد. این درصد با توجه به دید سرمایه‌گذاری می‌تواند بصورت زیر تعریف شود.

• سرمایه‌گذاری بلند‌مدت: بین 10 تا 20 درصد
• تحلیل کوتاه مدت: بین 5 تا 10 درصد
• نوسان‌گیری: کمتر از 5%

با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی “پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته”. ابزارها و روش‌های متعددی در بحث تحلیل تکنیکال جهت تعیین حد ضرر وجود دارد مثل:

• سطوح حمایت و مقاومت
• امواج الیوت
• الگوهای کلاسیک مثل کف دوقلو، سر و شانه، مثلث کاهشی
• ابزارهای فیبوناچی مثل ریتریسمنت مثل مووینگ اوریج و Parabolic SAR

آموزش تخصصی هر کدام از این ابزارها در قسمت “آموزش تحلیل تکنیکال” ارائه شده است. برای مثال در قسمت پایانی مقاله آموزشی “حمایت و مقاومت” بصورت مجزا به واکاوی “نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت” پرداختیم.

بعد از واکنش چارت به خط حمایت و افزایش قیمت‌ها، حد ضرر روی محدوده حمایتی درنظر گرفته شود. در پوزیشن معاملاتی Buy، عموما استاپ لاس در محدوده “اولین حمایتِ مهم” درنظر گرفته می‌شود. فاصله این محدوده با قیمت خرید نیز نباید بیشتر از 10% باشد.

عدم توانایی نمودار در شکست خط مقاومت و افت قیمت می‌تواند پوزیشن معاملاتی Sell در بازاری مثل فارکس باشد. در این وضعیت، تریدر می‌تواند محدوده مقاومت را به عنوان استاپ لاس درنظر بگیرد.

بصورت ترکیبی

اگر هنگام تعیین حد ضرر توسط تحلیل تکنیکال، قواعد روش ثابت (درصدی) را درنظر بگیریم اعتبار استاپ لاس بیشتر می‌شود. برای مثال با تعیین Stop loss روی محدوده حمایتی، نباید اختلاف آن با قیمت خرید، بیشتر از 5 – 10 درصد باشد.

چه زمانی حد ضرر فعال می‌شود؟

معیار فعال شدن حد ضرر، قیمت پایانی (Close Price) است نه قیمت لحظه‌ای. البته افرادی که قصد نوسانگیری دارند عموما قیمت لحظه‌ای را ملاک قرار می‌دهند. برای مثال هنگام خرید سهام، اولین کندل منفی زیر خط حمایت به منزله هشدار فعال شدن استاپ لاس است. برخی معامله‌گران معتقدند برای خروج از معامله باید قیمت زیر محدوده حد ضرر تثبیت شود. ثبت چند کندل زیر Stop loss را به عنوان معیار تثبیت قیمت درنظر می‌گیرند. در این حالت خروج از معامله با ضرر بیشتری همراه است.

حجم معاملات یکی از مهمترین پارامترها برای فعال شدن استاپ لاس است که باید به آن توجه شود.

چتر نجات شما در معاملات، حد ضرر است و فعال شدن آن یعنی هشدار سقوط. اگر می‌خواهید از این سقوط جان سالم به در ببرید باید چتر نجات خود را فعال کنید!

حد ضرر شناور یا متغییر (Trailing Stop Loss)

همیشه ضرر به معنی کاهش اصل سرمایه شما نیست! از دست رفتن سود یک معامله به نوعی ضرر محسوب می‌شود! بنابراین با افزایش سود در یک معامله، باید حد ضرر خود را نیز تغییر دهید تا در صورت تغییر جهت روند قیمت، سود خود را از دست ندهید.

به سود اجازه پیشروی بدهید اما باید با به‌روزرسانی استاپ لاس از سود خود محافظت کنید! برای مثال با شکست پر قدرت خط مقاومت، این خط به حمایت تبدیل می‌شود. بنابراین این محدوده حمایتی می‌تواند به عنوان حد ضرر جدید درنظر گرفته شود. این نکته را بخاطر بسپارید “به سود اجازه پیشروی بدهید اما مطلقا به ضرر اجازه پیشروی ندهید!” بنابراین با افزایش قیمت‌ها در روند صعودی، Stop Loss را بالاتر بیاورید.

استراتژی استاپ لاس و 5 نکته مهم

1. شاید تعیین حد ضرر کار دشواری نباشد اما مطمئن باشید که “پایبندی به آن” کار بسیار سختی است! از همین حالا تمرین کنید. با فعال شدن Stop Loss، بدون هیچ‌گونه تردید، ترس و استخاره‌ای! اقدام به بستن معامله کنید. حال اگر بعد از فروش سهام، قیمت آن صعودی شد خود را سرزنش نکنید و به دنبال ایراد تحلیل‌تان باشید. از تحلیل غلط، تجربه کسب کنید و نگذارید باعث ترس شما در فعال شدن حد ضرر معاملات بعدی شود! بپذیرید که ضرر بخشی از روند کار یک معامله‌گر است. هرگز فراموش نکنید که اولین اصل بورس و سایر بازارهای مالی “حفظ سرمایه است نه کسب سود”.
2. برخی معامله‌گران با بررسی بنیادی یک شرکت اقدام به خرید سهام آن با دید بلندمدت می‌کنند. بنابراین این افراد هیچ حد ضرری تعیین نمی‌کنند! و معتقدند کاهش قیمت نیز جزء روند بازار است. در واقع با توجه به چشم‌انداز مثبت شرکت هر کاهش قیمتی را اصلاح قیمت در یک کانال صعودی می‌دانند.
3. برای مدیریت سرمایه و ریسک خود، استراتژی معاملاتی داشته باشید و به آن وفادار بمانید. البته این وفاداری به منزله عدم اصلاح و تغییر استراتژی معاملاتی نیست. حتی در سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز Stop Loss را تعیین کنید.
4. نسبت ضرر و برگشت سرمایه اولیه خطی نیست! یعنی اگر شما 50% ضرر کنید برای اینکه به اصل پول خودتان برسید به سود 100 درصدی نیاز دارید. در واقع هر چه ضرر شما بیشتر شود شانس شما برای دستیابی به اصل پول‌تان کمتر می‌شود! اگر 90% ضرر کنید بایستی 1000% سود کنید تا به سرمایه اولیه خود برسید.
5. برای اینکه به اهمیت حد ضرر و ضرورت تعیین آن در معاملات خود واقف شوید به نمودار زیر نگاهی بیندازید. با خرید سهام ایرانخودرو در پیک قیمتی و عدم تعیین Stop Loss، در کمتر از 1 ماه، 50% ضرر می‌کردید. البته خرید در آن پیک قیمتی خودش جای سوال دارد!

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex

حرکات بازار ممکن است غیرقابل پیش‌بینی باشند و حد ضرر در آموزش فارکس از جمله مکانیزم‌های معدودی است که می‌تواند از سرمایه معامله‌گران در برابر ضررهای سنگین محافظت کند. حد ضررها در فارکس انواع و روش‌های استفاده متفاوتی دارند. در این مقاله به انواع حد ضرر از قبیل حد ضررهای ثابت و متحرک می‌پردازیم و همچنین اهمیت استفاده از حد ضرر در معاملات را توضیح می‌دهیم.

منظور از حد ضرر چیست؟

حد ضرر دستوری است که توسط بروکرها (کارگزاران) ارائه می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن در مواقعی که بازار در خلاف جهت معامله آن‌ها حرکت می‌کند، میزان ضررهای خود را محدود کنند. حد ضرر با تعیین یک سطح قیمتی که در فاصله مشخصی از قیمت ورود به معامله قرار دارد، بکار گرفته می‌شود. از حد ضرر می‌توان برای هر نوع معامله کوتاه‌مدت یا بلندمدتی استفاده نمود و لذا ابزار مفیدی برای هرگونه استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود.

چرا استفاده از حد ضرر مهم است؟

استفاده از حد ضرر به دلایل متعددی اهمیت زیادی دارد، اما می‌توان تمام این دلایل را در یک جمله خلاصه نمود: ما نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم. صرفنظر از اینکه موقعیت معاملاتی چقدر اعتبار دارد یا چه حجمی از اطلاعات بر حرکت بازار به یک سمت تأکید دارد، قیمت آینده ارز برای بازار مجهول است و بنابراین در هر معامله ریسک از دست دادن سرمایه وجود دارد.

طی تحقیقی که تحت عنوان «ویژگی‌های معامله‌گران موفق» توسط سایت DailyFX انجام شده، مهمترین یافته محققان این بوده که معامله‌گران در بسیاری از معاملاتی که با جفت‌ارزهای مختلف انجام می‌دهند نتایج مثبتی می‌گیرند. تصویر زیر نمودار مقایسه نتایج منفی و مثبت معامله‌گران در جفت‌ارزهای مختلف را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، معامله‌گران در بیش از ۵۰ درصد مواقع در اکثر جفت‌ارزها نتایج مثبتی داشته‌اند. اما به این خاطر که اغلب برنامه مدیریت سرمایه مناسبی نداشته‌اند، همچنان موجودی حساب خود را از دست می‌دادند.

حال نمودار زیر نشان می‌دهد که ضرر معامله‌گران در صورت اشتباه ( رنگ قرمز ) بیشتر از سود آن‌ها در حالت انجام معاملات صحیح ( رنگ آبی ) است.

دیوید رودریگز توضیح می‌دهد که معامله‌گران به منظور حل این مسئله می‌توانند حد سود معاملات خود را حداقل به اندازه‌ای برابر با حد ضرر آن‌ها تعیین کنند. برای مثال اگر معامله‌گری وارد معامله‌ای می‌شود و یک حد ضرر ۵۰ پیپی برای آن در نظر می‌گیرد، باید حداقل حد سودی برابر ۵۰ پیپ برای آن معامله تعیین کند.

به این طریق اگر معامله‌گر بیش از ۵۰ درصد مواقع موفق باشد، می‌تواند سودآور باشد. اگر معامله‌گری قادر باشد در ۵۱ درصد معاملات خود با موفقیت عمل کند، در این صورت می‌تواند شاهد رشد سرمایه خود باشد.

استراتژی‌های حد ضرر در فارکس

در ادامه ۵ استراتژی را در خصوص بکارگیری حد ضرر برای معاملات توضیح می‌دهیم:

۱) حد ضرر ثابت

معامله‌گران می‌توانند حد ضرر معاملات خود را در قیمت مشخصی تعیین کنند و تا زمانی که معامله با فعال شدن حد ضرر یا حد سود خاتمه نیافته، هرگز حد ضرر آن را جابجا نکنند. این روش تعیین حد ضرر خیلی ساده و آسان است و معامله‌گران می‌توانند به راحتی برای معاملات خود حد ضرری مشخص کنند که نسبت سود به ضرر حداقل ۱:۱ را داشته باشد.

برای مثال معامله‌گری را در نظر بگیرید که ساکن کالیفرنیا است و می‌خواهد در بازار آسیا معامله‌ای انجام دهد و همچنین پیش‌بینی می‌کند که نوسانات قیمت در دوره بازارهای اروپا و امریکا تاثیر زیادی روی معامله او خواهد داشت.

این معامله‌گر می‌خواهد فضای کافی برای معامله خود ایجاد کند تا به این ترتیب با هر نوسان کوچک قیمت، حد ضرر فعال نشود و در عین حال قصد دارد روی بخش کوچکی از موجودی حساب خود ریسک کند. به همین منظور حد ضرری معادل ۵۰ پیپ برای هر معامله تعیین می‌کند. بعلاوه حد سود معاملات را حداقل به اندازه حد ضرر در نظر می‌گیرد. اما اگر بنا بود نسبت سود به ضرر معاملات را معادل ۲:۱ بگیرد، در این صورت بایستی حد ضرر را در فاصله ۵۰ پیپی و حد سود را در فاصله ۱۰۰ پیپی از نقطه ورود به معاملات در نظر می‌گرفت.

۲) حد ضرر ثابت برمبنای اندیکاتورها

بعضی از معامله‌گران از حد ضررهای ثابت به روش دیگری استفاده می‌کنند، به این نحو که فاصله حد ضرر از نقطه ورود به معامله را بر مبنای یک اندیکاتور مانند ATR (میانگین محدوده واقعی) مشخص می‌کنند. از مزایای اصلی این روش این است که معامله‌گران از اطلاعات واقعی بازار جهت تعیین حد ضرر کمک می‌گیرند.

اما اگر دوباره مثال قبلی را در نظر بگیریم که معامله‌گر حد ضرر را در فاصله ۵۰ پیپی و حد سود را در فاصله ۱۰۰ پیپی قرار می‌دهد، در این صورت آیا ۵۰ پیپ در یک بازار آرام و روان و ۵۰ پیپ در یک بازار پُرنوسان یکسان هستند؟

خیر، اگر بازار خیلی آرام باشد، ۵۰ پیپ ممکن است حرکت بزرگی باشد، اما همین ۵۰ پیپ در یک بازار پُرنوسان و جهشی، شاید حرکت خیلی کوچکی به نظر برسد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهایی مانند ATR یا نقاط چرخشی محوری (pivot points) از اطلاعات اخیر بازار به منظور تحلیل و بررسی دقیق‌تر و مدیریت ریسک معاملات خود بهره ببرند.

۳) حد ضرر متحرک دستی

معامله‌گرانی که می‌خواهند کنترل بیشتری روی معاملات خود داشته باشند، می‌توانند حد ضررها را با پیشروی بازار در جهت معامله جابجا کنند.

تصویر زیر موقعیت‌های قرار گرفتن حد ضرر که در طول یک معامله فروش جابجا شده است را نشان می‌دهد. با حرکت بازار در جهت معامله (به سمت پایین ↓)، معامله‌گر حد ضرر را در موقعیت‌های پایین‌تری قرار می‌دهد. در نهایت با تغییر روند (و ایجاد سقف‌های جدید ↑)، حد ضرر معامله فعال می‌شود و معامله خاتمه می‌یابد.

۴) حد ضرر متحرک

بعضی از معامله‌گران به نحو متفاوتی از حد ضرر استفاده می‌کنند تا مدیریت سرمایه خود را هرچه بیشتر بهینه کنند. حد ضررهای متحرک در واقع حد ضررهایی هستند که معامله‌گر با پیشروی بازار در جهت معامله، آن‌ها را به نحوی جابجا می‌کند که ریسک و ضرر معاملات اشتباه را کاهش دهد.

برای مثال فرض کنید معامله‌گری در جفت‌ارز EUR/USD و در قیمت ۱٫۱۷۲۰ وارد معامله خرید شده و حد ضرر آن را در فاصله ۱۶۷ پیپی و در سطح قیمتی ۱٫۱۵۵۳ قرار داده است. اگر قیمت تا سطح ۱٫۱۷۲۰ افزایش یابد، معامله‌گر حد ضرر را از موقعیت اولیه ۱٫۱۵۵۳ به سطح ۱٫۱۷۲۰ انتقال می‌دهد (تصویر زیر را مشاهده کنید).

در نتیجه چنین اقدامی حد ضرر به نقطه ورود به معامله منتقل می‌شود که اصطلاحاً به آن نقطه سربه‌سر (Break-even) گفته می‌شود، به این معنی که اگر بازار در خلاف جهت معامله حرکت کند، هیچ ضرر و زیانی به معامله‌گر وارد نمی‌شود.

انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر سبب می‌شود ریسک اولیه معامله از بین برود. سپس معامله‌گر می‌تواند معادل همین میزان ریسک را برای فرصت معاملاتی دیگری در نظر بگیرد یا اینکه با خیالی آسوده به تماشای معامله محافظت شده خود بنشیند و لذت ببرد.

۵) حد ضررهای متحرک با گام‌های ثابت

معامله‌گران می‌توانند از حد ضررهای متحرک به نحوی استفاده کنند که هر بار به اندازه مشخصی جابجا شوند. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند حد ضررها را هر بار که بازار به اندازه ۱۰ پیپ در جهت معامله حرکت می‌کند، جابجا کنند.

برای مثال، معامله‌گری در جفت‌ارز EUR/USD و در سطح قیمتی ۱٫۳۱۰۰ وارد معامله خرید شده و حد ضرر اولیه معامله را در قیمت ۱٫۳۰۵۰ در نظر گفته است. پس از اینکه قیمت افزایش می‌یابد و به رقم ۱٫۳۱۱۰ می‌رسد، حد ضرر نیز به اندازه ۱۰ پیپ بالاتر می‌رود و در سطح ۱٫۳۰۶۰ قرار می‌گیرد. مجدداً پس از اینکه قیمت افزایش یابد و به سطح ۱٫۳۱۲۰ برسد، حد ضرر دوباره به اندازه ۱۰ پیپ دیگر جابجا شده و در سطح ۱٫۳۰۷۰ قرار می‌گیرد. این فرایند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یا معامله‌گر بطور دستی از معامله خارج شود، یا اینکه معامله با فعال شدن حد ضرر به پایان برسد.

حال اگر روند بازار تغییر کند، معامله در قیمت ۱٫۳۰۷۰ با فعال شدن حد ضرر خاتمه می‌یابد که در مقایسه با استفاده از حد ضرر ثابت که در ابتدای معامله در سطح ۱٫۳۰۵۰ قرار داشت، به اندازه ۲۰ پیپ سود معامله را حفظ کرده است.

↓↓↓ برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حد ضرر مقالات زیر را حتما مطالعه کنید ↓↓↓

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید ارز دیجیتال

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد و محدودیتی ندارد، لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید تا به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است که می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد تا میزان ضرر کاهش یابد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید و در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد، لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد. در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند، در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر اهمیت مفهوم حد ضرر در Forex یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند، ممکن است 4 درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند 20 درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در 42000 دلار منطقی است و امید دارد که تا 42500 دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در 41000 در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا 41000 دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به 41000 دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

سخن پایانی

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به ارز دیجیتالی که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

حد سود و حد ضرر چیست و چگونه تنظیم می شود؟

یکی از پر کاربردترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در بازار سرمایه، حد سود و حد ضرر میباشد؛ معامله گران حرفه ای در ابتدای ورود به یک سهم، اهداف سهم را به وسیله اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکالی مشخص می کنند و نقطه ی ورود و خروج مشخصی دارند.
در ادامه در این مقاله بیشتر با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا خواهیم شد و چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید، باید بارها دو واژه ی حد سود و حد ضرر به گوش تان خورده باشد. تعیین حد سود و حد ضرر یعنی با هدف به سهمی وارد شدن. در واقع یعنی بی برنامه و سردرگم نبودن و یعنی مشخص بودن نقاط خروج از سهم؛ اغلب فعالان بازار سرمایه، هدف خاصی از ورود به هر سهم دارند و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن بازار سرمایه، تعیین حد سود و حد ضرر میتواند نقش به سزایی در اثر بخشی هر چه بیشتر خرید و فروش های شما داشته باشد.

حد سود چیست؟

به بیان ساده و مفید، حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید. همچنین باید بدانید که معمولا حد سود را در نزدیکی مقاومت های معتبر و سقف های تکنیکالی در نظر میگیرند و برخی معامله گران با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی شان، به محض رسیدن قیمت سهم به محدوده حد سود، از آن خارج میشوند.

حد ضرر چیست؟

به بیان ساده و مفید حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید. همچنین باید بدانید حد ضرر معمولا مقداری پائین تر از حمایت های معتبر و کف های تکنیکالی در نظر گرفته میشود و البته واکنش سهامداران به محض رسیدن قیمت سهم به حد ضرر، با توجه به دیدگاه کوتاه مدتی یا بلند مدتی و با توجه به استراتژی های معاملاتی شان، متفاوت خواهد بود.

راه حلی برای جبران ضرر

یکی از مهم ترین کارها در بازار بورس این است که برای هر معامله، پس از تعیین حد سود و حد ضرر، به حد سود و حد ضرر پایبند باشید؛ گاها رخ میدهد که علی رغم تحلیل و بررسی سهم مورد نظر، پس از ورود به سهم به دلیل رخ دادن اتفاقات منفی حول شرکت و یا دیگر دلایل، سهم دچار ضرر و افت قیمتی میشود. اصلاح و افت قیمت و یا ضرر در هر سهمی ممکن است اتفاق بیفتد که این امری بدیهی است و انتظار می رود که پس از طی کردن دوران اصلاح، سهم به روند صعود بازگشته و مجددا سود دهی خود را آغاز کند؛ اما برای جبران ضرر در این جور مواقع، دو راه وجود دارد.

راه حل اول این است که به محض فعال شدن حد ضرر از سهم خارج شد و آن سهم را به دقت زیر نظر گرفت و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از این سهم، مجدد سوار آن شد و ضرر متحمل شده را جبران کرد.

همچنین راه حل دوم این است که اگر از ارزندگی و آینده ی درخشان سهم تان اطمینان دارید، به محض فعال شدن حد ضرر سهم، از سهم خارج نشده و اندکی صبر پیشه کنید. حال در چنین شرایطی، سهم را به دقت زیر نظر گرفته و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از سهم، میانگین کم کرده و از سیر صعودی سهم لذت ببرید. همچنین باید بدانیم که میانگین کم کردن به این معناست که در چنین شرایطی که در ضرر هستید و سهم در کف قیمتی سیگنال بازگشت به روند صعودی را صادر کرده، مجددا از آن سهم در کف قیمت خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید تان کاهش یابد و سریع تر به سود برسید.

چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است. پس از تشخیص روند سهم و تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی، به طور کلی، معمولا حد سود سهم مورد نظر را 5 درصد پائین تر از محدوده مقاومت سهم در نظر می گیرند؛ چرا که ممکن است به محض رسیدن سهم به محدوده مقاومتی و فشار فروش سهامداران، سهم با صف فروش سنگینی مواجه شود و نتوان به راحتی از آن خارج شد.

همچنین به طور کلی معمولا حد ضرر سهم مورد نظر را چند درصد پائین تر از محدوده حمایتی و نقطه خرید در نظر می گیرند.
البته برای خروج از سهم باید مطمئن شویم که سطح حمایتی سهم شکسته شده و سهم به سمت قیمت های پائین تر در حال حرکت است؛ چرا که ممکن است هر آن مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی خود را در پیش گیرد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد

نکته خیلی مهم در تعیین حد سود و حد ضرر، تعیین نسبت ریسک به ریوارد برای هر معامله است. نسبت ریسک به ریوارد، آن قدر اهمیت بالایی دارد که خود میتواند مقاله ای جداگانه باشد اما با توجه به اینکه به مبحث حد سود و حد ضرر مرتبط است، به صورت کوتاه و مختصر به آن اشاره میشود. نسبت ریسک به ریوارد یعنی من در ازای کسب X مقدار سود، حاضرم تا Y مقدار ضرر را به جان بخرم.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، هیچ چیز در بازار سرمایه قطعیت ندارد و هر آن ممکن است تحلیل و تفسیر برترین تحلیل گران و مفسران با انتشار اخبار و اتفاقاتی، اشتباه از آب در بیاید. نسبت ریسک به ریوارد، نسبتی است که هر شخص با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی اش برای خود تعیین میکند و یک قانون خاص یا از پیش نوشته شده ای نیست.

بطور مثال یک شخص ممکن است که نسبت ریسک به ریوارد در معاملات خود را 2 به 1 در نظر بگیرد که نسبتی معمول و منطقی است؛ یعنی حاضر است مثلا در ازای کسب 20 درصد سود، 10 درصد ضرر را بپذیرد. همچنین نسبت های 3 به 1 در تعیین ریسک به ریوارد هم میتواند منطقی باشد اما نسبت های خیلی بالاتر، شخص را طمع کار جلوه میدهد که اصلا خوب نیست و نسبت 1 به 1 هم بدون شک قمار محسوب میشود.

نمیدونی چجوری سیو سود کنی؟! » سیو سود در بازار بورس

نتیجه گیری پایانی در خصوص حد سود و حد ضرر

همواره بسیار گفتیم و شنیدیم که تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به آن، یکی از اصلی ترین اصول معامله گری است که هر فرد در بازار سرمایه باید آن را رعایت کند. نکته هم ضروری است که بدانیم استراتژی و دیدگاه هر شخص در بازار سرمایه متفاوت است. پس با استراتژی، دیدگاه و گفته دیگران معامله نکنید؛ زیرا که آستانه تحمل ضرر هم برای هر شخص متفاوت است. موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حد سود و حد ضرر

حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید؛

حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید؛

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است؛