۳ روش معامله بیت کوین و آلت کوین در بازار نزولی
همه در یک بازار صعودی نابغه هستند، اما چگونه باید در یک بازار نزولی معامله کرد؟ بازارها در حال حاضر ترسناک هستند و در حالی که وضعیت احتمالا بدتر می شود، به این معنا نیست که سرمایه گذاران نباید کاری انجام دهند. در واقع، تاریخ ثابت کرده که یکی از بهترین زمان ها برای خرید بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبت نمی کند.
به گزارش وقت خبر؛ زمستان کریپتو ۲۰۱۸-۲۰۲۰ را به خاطر دارید؟ به ندرت کسی، از جمله رسانه های اصلی، در مورد کریپتو به صورت مثبت یا منفی صحبت می کردند. در طول این دوره از روند نزولی طولانی و ریزش طولانی مدت بود که سرمایه گذاران هوشمند خود را برای روند صعودی بعدی آماده می کردند.
البته، هیچ‌کس نمی‌دانست این روند صعودی چه زمانی اتفاق می‌افتد، اما این مثال صرفاً برای نشان دادن این است که بیت کوین ممکن است در بازار خرچنگی قرار داشته باشد.
بازار خرچنگی، بازاری است که در آن یک دارایی در یک بازه زمانی طولانی در حول قیمت یکسانی در نوسان است، نه وارد بازار گاوی می‌شود و نه خرسی.
البته هنوز استراتژی‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین وجود دارد
بیایید این سه روش را بررسی کنیم:
۱-انباشت از طریق میانگین گیری (DCA)
استراتژی میانگین گیری یا متوسط هزینه دلاری (Dollar cost averaging) فرآیندی است که سرمایه‌گذار طبق یک زمان‌بندی خاص، علیرغم پایین آمدن قیمت یک دارایی، مبلغ ثابتی را به خرید آن اختصاص می‌دهد. اگر قیمت دارایی پایین آمده باشد، سرمایه‌گذار قادر به خرید تعداد بیشتری سهام خواهد شد و در حالت عکس یعنی زمانی که قیمت سهام بالا رفته باشد، تعداد کمتری را خواهد خرید و در نتیجه انجام این متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ کار، قیمت تمام شده هر دارایی، کمتر از قیمت میانگین تمامی خریدها، خواهد بود. چرا که در قیمت‌های پایین‌تر، سرمایه‌گذار، تعداد زیادی از سهام را خریداری کرده است.
روش میانگین گیری باعث کاهش ریسک نسبت به زمانی خواهد شد، که مبلغ کلانی در یک زمان نادرست، به سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود
برای مثال، این نمودار، خرید بیت کوین به روش میانگین گیری را در نظر بگیرید.
نتایج حاصل از میانگین گیری (DCA) بیت کوین
سرمایه‌گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله هفتگی ۵۰ دلار به صورت خودکار در بیت‌کوین خریداری کرده‌اند، امروز همچنان در سود هستند و دیگر نیازی به انجام معاملات اضافه، تماشای نمودارها، یا قرار دادن خود در معرض استرس عاطفی مرتبط با معامله نیستند.
۲-موقعیت شناس باشید
جدای از استراتژی میانگین گیری یا متوسط هزینه دلاری، سرمایه گذاران می توانند مقداری پول از قبل کنار بگذارند و منتظر فرصت های خرید باشند. ورود به بازار زمانی که در حالت فروش افراطی قرار گرفته است و همه معیارها در حد افراطی هستند، معمولاً مکان خوبی برای خرید است، اما با کمتر از ۲۰ درصد پولی که از قبل کنار گذاشته شده بود.
هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف استاندارد از هنجار فاصله دارند، زمان آن رسیده است که به وارد فاز خرید و فروش شوید. برخی از معامله‌گران به یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی رجوع میکنند تا ببینند چه زمانی دارایی‌ها به سطوح حمایتی و مقاومتی می رسند تا آنگاه اقدام به معامله کنند.
نقشه حرارتی بیت کوین میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای
برخی دیگر به دنبال قیمتی برای خرید میگردند که در میانگین های متحرک کلیدی مانند ۱۱۸ DMA، ۲۰۰ WMA و ۲۰۰ DMA قرار دارد.
به غیر از این متعصبان آنچین باز، معمولاً از Puell Multiple، شاخص MVRV، شاخص بیت‌کوین پی یا نشانگر قیمت واقعی پیروی میکنند تا ببینند چه زمانی به پایین‌ترین قیمت‌های چندساله رسیده و نشانه‌ای از زمان خرید است.متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟
در هر صورت، فرصت‌های خرید در هنگام فروش شدید معمولاً یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود برای یک موقعیت چند ساله است.
نمودار بیت کوین به دلار در تایم فریم هفتگی
۳-هیچ کاری نکنید، تا زمانی که روند تغییر کند
داد و ستد در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و پرتفوی اولویت اصلی است. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می شود، “روند دوست شماست.” همه یک نابغه و یک معامله گر عالی در طول یک بازار صعودی هستند، بنابراین اگر شما بودید، پس منتظر بمانید تا روند صعودی بعدی ایجاد شود و دوباره نابغه خوش شانس باشید.
روند نزولی و بازارهای نزولی به این دلیل که معامله گران دائما ضرر میکنند و اندازه پرتفوی افراد کاهش میباید بدنام هستند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست مگر اینکه روش PNL مثبت برای معامله در طول روند نزولی داشته باشد.
PNL مخفف profit and loss account”” است، یعنی حساب سود و زیان یک شرکت. حساب PNL یک صورت مالی است که درآمدها و هزینه های یک شرکت را در یک دوره معین نشان می دهد. تعیین می کند که آیا یک شرکت سود یا زیان کرده است.
علاوه بر این، برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال، مهم است که بازارهای سهام را زیر نظر داشته باشند.
نکته منفی که اینجا وجود دارد اینست که معامله گران رمزارز تمایل دارند فقط بر روی بازارهای رمزنگاری تمرکز کنند که این یک اشتباه است زیرا بازارهای سهام و قیمت های بیت کوین و اتریوم در دو سال گذشته همبستگی قوی نشان داده اند. در اینجا ما نمودارهای S&P 500، Dow Jones یا Nasdaq را در کنار نمودار روزانه BTC یا ETH آورده ایم.
ارتباط بیت کوین با بازارهای سهام
در جدیدترین تغییر روند، اقدام قیمت بیت کوین، مانند قناری در معدن زغال سنگ بود.
کنایه از قناری های در قفس است که معدنچیان با خود به داخل تونل های معدن می برند.
اگر گازهای خطرناکی مانند مونوکسید کربن در معدن جمع شود، این گازها قبل از کشتن معدنچیان قناری را می کشند و به این ترتیب هشداری برای خروج فوری از تونل ها ارائه می شود.
فدرال رزرو ایالات متحده قصد خود برای افزایش نرخ بهره را دوباره بیش از پیش نشان داد.
به راحتی می توان با حرکات جزئی که در نمودارهای قیمتی چهار ساعته و روزانه بیت کوین رخ می دهد گمراه شد، و به راحتی می توان بر اساس این باور که بیت کوین در آستانه بازگشت است، به سمت ایجاد برخی موقعیت های سنگین فریب خورد.
توجه به ساختار بازار و عملکرد قیمت، بینش مهمی در مورد قدرت و مدت هر روند صعودی یا نزولی که ممکن است بیت‌کوین از خود نشان دهد، ارائه می‌کند.
لیمیت اوردر(limit order) چیست؟
لیمیت اوردر، سفارشی است که شما در اوردر بوک با قیمت محدود مشخصی ثبت می‌کنید. قیمت محدود را شما تعیین می‌کنید. معامله تنها در صورتی انجام می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدود شما (یا بهتر) برسد. بنابراین، می‌توانید از لیمیت اوردر برای خرید با قیمت کمتر یا فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده کنید.
برخلاف مارکت اوردر(market order) ، که معاملات آنی با قیمت فعلی بازار را انجام می‌دهد، لیمیت اوردر در اوردر بوک(order book) ثبت می‌شود و بلافاصله اجرا نمی‌شود. در بیشتر موارد، لیمیت اوردر منجر به کارمزد کمتری می‌شود، زیرا شما به‌جای گیرنده، به‌عنوان سازنده ترید می‌کنید.
مقدمه
آیا تصمیم‌گیری در مورد نوع سفارش هنگام خرید بیت‌کوین (BTC) یا اتر (ETH) برای شما دشوار است؟ انواع مختلف سفارش‌ها می‌توانند به روشهای مختلفی بر معاملات شما تأثیر بگذارند، بنابراین مهم است که قبل از ثبت سفارش، تفاوت‌های بین آنها را درک کنید. اگر به دنبال کنترل بیشتر بر معاملات خود هستید، می‌توانید از لیمیت اوردر برای محدود کردن قیمت خرید یا فروش یک کوین استفاده کنید.
لیمیت اوردر چیست؟
لیمیت اوردر سفارشی است با قیمت خرید یا فروش مشخص. برای ثبت لیمیت اوردر، باید حداکثر یا حداقل قیمتی را که مایل به خرید یا فروش دارایی هستید تعیین کنید. سپس سفارش شما در اوردر بوک ثبت می‌شود و تنها در صورتی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت محدود (یا بهتر) برسد.
برخلاف مارکت اوردر، که معاملات آنی با قیمت فعلی انجام می‌شوند، یک لیمیت اوردر به شما کنترل بیشتری بر قیمت اجرای معامله می‌دهد. از آنجایی که لیمیت اوردر خودکار است، مجبور نیستید حواستان 24 ساعته به بازار باشد یا نگران از دست دادن فرصت خرید یا فروش باشید وقتی خواب هستید.
با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که لیمیت اوردر شما اجرا شود. اگر قیمت بازار هرگز به قیمت محدود نرسد، معامله شما در اوردر بوک تکمیل نشده باقی می‌ماند. به طور معمول، یک لیمیت اوردر را می‌توان تا چند ماه ثبت شده نگه داشت، اما بستگی به صرافی کریپتو مورد استفاده شما دارد.
یک لیمیت اوردر چگونه کار می‌کند؟
هنگامی که یک لیمیت اوردر ارسال می‌شود، بلافاصله در اوردر بوک ثبت می‌شود. اما تکمیل نمی‌شود مگر اینکه قیمت کوین به قیمت حد تعیین شده (یا بهتر) برسد.
یکی دیگر از مواردی که هنگام ثبت لیمیت اوردر باید در نظر گرفت، تاریخ انقضای سفارش است. به طور کلی، لیمیت اوردر می‌تواند تا 90 روز طول بکشد. اگر حواستان به بازار باشد، ممکن است به دلیل نوسانات بازار، در نهایت به خرید یا فروش با قیمت کمتر از حدی که مشخص کرده بودید، بپردازید. بنابراین توصیه می‌شود هر از چندگاهی لیمیت اوردرهای باز خود را مرور کنید تا با شرایط بازار همیشه در حال تغییر همگام باشید.
چه زمانی از یک لیمیت اوردر استفاده کنیم؟
شما می توانید از یک لیمیت اوردر استفاده کنید زمانی که:
- می‌خواهید با قیمتی خاص کمتر از قیمت فعلی بازار خرید کنید یا با قیمتی خاص بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشید.
- برای خرید یا فروش فوری عجله ندارید.
- می‌خواهید سودهای شناور را قفل کنید یا زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانید.
- می‌خواهید سفارشات خود را به سفارشات محدود کوچکتر تقسیم کنید تا به اثر متوسط هزینه دلاری (DCA) برسید.
به خاطر داشته باشید که حتی اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، ممکن است سفارش شما همیشه تکمیل نشود. همه چیز به شرایط بازار و نقدینگی کلی بستگی دارد. در برخی موارد، لیمیت اوردر شما ممکن است فقط تا حدی تکمیل شده باشد.
استراتژی های سرمایه گذاری
بهترین چیز در مورد استراتژی های سرمایه گذاری انعطاف پذیر بودن است. اگر یکی را انتخاب کنید و متناسب با تحمل خطر یا برنامه شما نباشد، مطمئناً می توانید تغییراتی ایجاد کنید. اما هشدار داده می شود: انجام این کار می تواند گران باشد. هر خرید هزینه ای را به همراه دارد. از همه مهمتر، فروش دارایی می تواند سود سرمایه ای محقق شده ایجاد کند. این سودها مشمول مالیات هستند و بنابراین گران هستند.
در اینجا، ما چهار استراتژی معمول سرمایه گذاری را که متناسب اکثر سرمایه گذاران است، بررسی می کنیم. با صرف وقت برای درک ویژگی های هر یک، در موقعیت بهتری قرار خواهید گرفت که یکی از گزینه های مناسب شما را در طولانی مدت از تغییر مسیر بی نیاز می کند.
روشهای کلیدی استراتژی های سرمایه گذاری
قبل از اینکه استراتژی خود را بفهمید، در مورد وضعیت مالی و اهداف خود یادداشت برداری کنید. سرمایه گذاری با ارزش مستلزم این است که سرمایه گذاران برای مدت طولانی در آن بمانند و برای انتخاب سهام خود تلاش و تحقیق کنند.
سرمایه گذارانی که استراتژی های رشد را دنبال می کنند باید مراقب تیم های اجرایی و اخبار مربوط به اقتصاد باشند. سرمایه گذاران شتاب سهام را با روند صعودی خریداری می کنند و ممکن است تصمیم به فروش کوتاه مدت این اوراق بهادار بگیرند. میانگین گیری بهای تمام شده دلار، روال انجام سرمایه گذاری منظم در بازار با گذشت زمان است.
برخی نکات را یادداشت کنید
قبل از شروع تحقیق در مورد استراتژی سرمایه گذاری خود، جمع آوری برخی اطلاعات اساسی در مورد وضعیت مالی خود مهم است. این سوالات اصلی را از خود بپرسید:
در حال حاضر وضعیت مالی شما چگونه است؟
هزینه زندگی شما شامل هزینه ماهانه و بدهی چقدر است؟
چه مبلغی می توانید سرمایه گذاری کنید – چه در ابتدا و چه به صورت مداوم؟
حتی اگر برای شروع کار به هزینه زیادی احتیاج ندارید، اگر توانایی مالی این کار را ندارید نباید شروع کنید. اگر بدهی یا تعهدات دیگری دارید، قبل از شروع كنار گذاشتن پول، تاثیری كه سرمایه گذاری روی وضعیت شما خواهد گذاشت، در نظر بگیرید. مطمئن شوید که توانایی پرداخت سرمایه گذاری را دارید قبل از آنکه واقعاً پول را کنار بگذارید.
تعیین اهداف
در مرحله بعد، اهداف خود را مشخص کنید. هر کس نیازهای مختلفی دارد، بنابراین شما باید تعیین کنید که مال شما چیست. آیا قصد پس انداز برای بازنشستگی را دارید؟ آیا به دنبال خریدهای بزرگ مانند خانه یا اتومبیل در آینده هستید؟ یا برای تحصیلات خود یا فرزندانتان پس انداز می کنید؟ این به شما کمک می کند تا یک استراتژی را متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ محدود کنید.
بفهمید که تحمل خطر شما چیست. این امر به طور معمول توسط چندین فاکتور اصلی از جمله سن، درآمد و مدت زمان بازنشستگی شما تعیین می شود. از نظر فنی، هرچه سن شما کمتر باشد، خطر بیشتری را می توانید بپذیرید. ریسک بیشتر به معنی بازده بالاتر است، در حالی که ریسک کمتر به این معنی است که سود به این سرعت تحقق نخواهد یافت. اما به خاطر داشته باشید، سرمایه گذاری های پرخطر همچنین به معنای وجود پتانسیل بیشتر برای ضرر و زیان است.
در آخر، اصول را بیاموزید. ایده خوبی است که درک اساسی از آنچه درگیر آن هستید کنید تا کورکورانه سرمایه گذاری نکنید. ادامه مطلب را بخوانید تا با برخی از استراتژی های اصلی موجود در این زمینه آشنا شوید.
حتما بخوانید: هدفگذاری به روش پدر پول دار
چند مورد از استراتژی های سرمایه گذاری
استراتژی 1: ارزش گذاری
سرمایه گذاران با ارزش، خریداران چانه زنی هستند. آنها به دنبال سهام هایی متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ می گردند که معتقدند ارزش آنها کم است. آنها به دنبال سهام با قیمت هایی هستند که معتقدند ارزش ذاتی امنیت را کاملاً منعکس نمی کند. سرمایه گذاری ارزش، تا حدی بر این عقیده است که درجاتی از غیر منطقی بودن در بازار وجود دارد.
همانطور که در بالا گفته شد، سرمایه گذاران می توانند استراتژی ها را در هر زمان تغییر دهند اما انجام این کار – به ویژه به عنوان یک سرمایه گذار با ارزش – می تواند هزینه بر باشد. با وجود این، بسیاری از سرمایه گذاران پس از چند سال با عملکرد ضعیف، از استراتژی منصرف می شوند. در سال 2014، جیسون زویگ، خبرنگار وال استریت ژورنال، توضیح داد: “در طول دهه منتهی به 31 دسامبر، وجوه با ارزش متخصص در سهام بزرگ سالانه به طور متوسط 6.7٪ بازده داشتند. اما سرمایه گذار معمولی در آن وجوه سالانه فقط 5.5 درصد درآمد کسب می کند. » چرا این اتفاق افتاد؟ زیرا تعداد زیادی از سرمایه گذاران تصمیم گرفتند پول خود را بیرون بکشند و اجرا کنند. در اینجا درس این است که برای اینکه کار سرمایه گذاری ارزشمندی انجام شود، باید بازی طولانی را انجام دهید.
اما اگر یک سرمایه گذار با ارزش واقعی هستید، نیازی به کسی ندارید که شما را قانع کند که باید در طولانی مدت در آن بمانید زیرا این استراتژی حول این ایده طراحی شده است که شخص باید مشاغل را بخرد – نه سهام. این بدان معناست که سرمایه گذار باید تصویر کلان را در نظر بگیرد، نه یک عملکرد حذفی موقت.
پیام در اینجا این است که سرمایه گذاری با ارزش می تواند تا زمانی موثر باشد که سرمایه گذار برای مدت طولانی در آن حضور داشته باشد و آماده استفاده جدی و تحقیق در انتخاب سهام خود باشد.
استراتژی 2: سرمایه گذاری در رشد
به جای جستجوی معاملات کم هزینه، سرمایه گذاران رشد خواهان سرمایه گذاری هایی هستند که در مورد درآمد آینده سهام، پتانسیل صعودی قوی داشته باشند. می توان گفت که یک سرمایه گذار در رشد اغلب به دنبال “چیز مهم بعدی” است. سرمایه گذاری در رشد، آغوش بی پروا از سرمایه گذاری سوداگرانه نیست. بلکه شامل ارزیابی سلامت فعلی سهام و همچنین توانایی رشد آن است.
یک سرمایه گذار رشد چشم انداز صنعتی را که سهام در آن رونق دارد، در نظر می گیرد. اشکال در سرمایه گذاری رشد، کمبود سود سهام است. اگر شرکتی در حالت رشد باشد، غالباً به سرمایه نیاز دارد تا بتواند توسعه خود را حفظ کند. در نتیجه مبلغ زیادی برای پرداخت سود سهام متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ باقی نمی گذارد. علاوه بر این، با رشد سریعتر سود، ارزیابی بالاتری حاصل می شود که برای بیشتر سرمایه گذاران، یک پیشنهاد خطر بالاتر است.
همانطور که تحقیقات نشان می دهد، سرمایه گذاری در ارزش، طولانی تر از رشد سرمایه گذاری است. این یافته ها به این معنی نیست که یک سرمایه گذار رشد نمی تواند از استراتژی سود ببرد، این بدان معنی است که یک استراتژی رشد معمولاً سطح بازدهی را که با سرمایه گذاری ارزش دیده می شود تولید نمی کند. اما بر اساس مطالعه ای از دانشکده تجارت استرن دانشگاه نیویورک، “در حالی که سرمایه گذاری برای رشد، عملکرد به مراتب کمتری را نشان می دهد، به ویژه در بازه های زمانی طولانی، این درست است که زیر دوره هایی نیز وجود دارد که سرمایه گذاری رشد غالب است.”
اگرچه لیست مشخصی از معیارهای سخت برای هدایت استراتژی رشد وجود ندارد، اما فاکتورهایی وجود دارد که سرمایه گذار باید آنها را در نظر بگیرد. به عنوان مثال تحقیقات مریل لینچ نشان داد که سهام رشد در دوره های کاهش نرخ بهره بهتر عمل می کند. مهم است که به خاطر داشته باشید که در اولین نشانه از رکود در اقتصاد، سهامداران رشد اغلب اولین کسانی هستند که ضربه می خورند.
سرمایه گذاران رشد نیز باید به دقت توانایی مدیریت تیم اجرایی یک کسب و کار را مورد توجه قرار دهند. دستیابی به رشد از سخت ترین چالش های یک شرکت است. سرمایه گذاران باید نحوه عملکرد تیم و وسیله رشد خود را مشاهده کنند. اگر با استقراض سنگین حاصل شود، رشد کم ارزش است. در عین حال، سرمایه گذاران باید رقابت را ارزیابی کنند. ممکن است یک شرکت از رشد ستاره ای برخوردار باشد، اما اگر محصول اصلی آن به راحتی تکثیر شود، چشم انداز طولانی مدت کمرنگ است.
استراتژی 3: سرمایه گذاری سریع
سرمایه گذاران شتابان موج سواری می کنند. آنها معتقدند برندگان مدام برنده می شوند و بازنده ها هم بازنده می شوند. آنها به دنبال خرید سهام با روند صعودی هستند. از آنجا که آنها معتقدند بازندگان همچنان به افت خود ادامه می دهند، ممکن است تصمیم به فروش این اوراق بهادار بگیرند.
سرمایه گذاران حرکت را به عنوان تحلیل گران فنی در نظر بگیرید. این بدان معناست که آنها به دنبال الگوهایی در قیمت سهام هستند تا تصمیمات خرید خود را راهنمایی کنند. در واقع، سرمایه گذاران شتاب انگیز برخلاف فرضیه بازار کارآمد (EMH) عمل می کنند. این فرضیه بیان می کند که قیمت دارایی به طور کامل تمام اطلاعات در دسترس عموم را منعکس می کند. با توجه به اینکه این استراتژی در تلاش است تا از ارزش سهام کم ارزش و ارزش افزوده خود بهره ببرد، باور کردن این گفته و سرمایه گذار حرکت دشوار است.
معامله گرانی که از یک استراتژی شتاب پیروی می کنند باید همیشه در حال تعویض باشند و همیشه آماده خرید و فروش باشند. علی رغم برخی کاستی ها، سرمایه گذاری شتابان جذابیت خاصی دارد. مشکل این استراتژی این است که یک خطر نزولی نامحدود وجود دارد. در سرمایه گذاری عادی، خطر نزولی ارزش کل سرمایه گذاری شما است. اگر 100 دلار سرمایه گذاری کنید، بیشترین ضرر شما 100 دلار است. با این حال، با فروش کوتاه، حداکثر ضرر احتمالی شما بی حد و حصر است. یک استراتژی حرکت ممکن است سودآور باشد، اما اگر با خطر نزولی بی حد و حصر مرتبط با فروش کوتاه مواجه شود، اینگونه نیست
آموزش تحلیل تکنیکال؛ تایم فریم چیست؟
تایم فریم یا قاب زمانی به برشی از زمان گفته می شود که معامله گر با بررسی آن به تحلیل قیمت می پردازد. انتخاب تایم فریم بسته به نوع تحلیل و معامله متفاوت است. برای درک بهتر این مبحث و پاسخ به سوال تایم فریم چیست ادامه مقاله را با ما همراهی کنید.
تایم فریم چیست؟
چنانچه شما حتی یک بار با نمودارهای قیمتی مانند میله ای و یا شمعی کار کرده باشید، سر و کارتان به انتخاب تایم فریم (timeframe) خورده است. شما با انتخاب تایم فریم هایی مانند یک ساعته یا یک روزه می توانید انتخاب کنید که هر کندل یا میله ای که روی چارت رسم می شود چه مدت زمانی از نوسانات قیمتی را نمایش بدهد.
برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:
فرض کنید که در حال مشاهده یک نمودار با تایم فریم یک ساعته هستید. از آنجا که تایم فریم شما روی یک ساعت تنظیم شده، کندل اول در ساعت ۶ بعد از ظهر باز و یک ساعت بعد از آن در ساعت ۷ بعد از ظهر بسته شده است. با کمک این موضوع شما می توانید با یک نگاه به کندل شماره یک متوجه شوید که در بازه زمانی یک ساعته قیمت چه میزان نوسانی را تجربه نموده است.
حال چه اتفاقی رخ می دهد اگر همین بازه زمانی ۶ الی ۷ بعد از ظهر را با تایم فریم ۱۵ دقیقه ای بررسی کنیم؟ با تغییر تایم فریم از یک ساعت به ۱۵ دقیقه، در واقع حجم نوسانات کندل شماره یک را بین چهار کندل ۱۵ دقیقه ای تقسیم می کنید. با اینکار شما پی به جزئیات بیشتری از نوسانات قیمتی را در این بازه زمانی می برید.
تفاوت کندل ها و نمودار در دو تایم فریم چیست؟
در این تصویر نمودار شمعی قیمت بیت کوین را با تایم فریم روزانه می بینید (یعنی هر کندل نشان دهنده یک روز است). کادر سبز رنگی که در نمودار رسم شده، قیمت بیت کوین را از تاریخ ۵ اکتبر تا ۱۵ اکتبر نشان می دهد که قیمت تقریباً از ۱۰,۵۰۰ تا ۱۱,۶۰۰ دلار افزایش یافته است. حال ببینیم چه اتفاقی می افتد اگه همین نمودار را با تایم فریم ۴ ساعته ببینیم.
همانطور که مشاهده می کنید هر کندل یک روزه ما یه شش کندل ۴ ساعته تقسیم شده و بهتر می توان متوجه شد که قیمت بیت کوین در این ۱۰ روز دقیقاً چه تغییراتی را از سر گذرانده است.
چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟
حال که درک بهتری از تفاوت تایم فریم ها پیدا کرده اید سری به این سوال همیشگی بزنیم، چه تایم فریمی برای ما مناسب تر است؟ برای انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید ارزیابی شود که ترید مورد نظر ما چه مدت زمانی به طول می انجامد. لذا اغلب معامله گران تریدهای خود را به سه دسته طولانی مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم می کنند.
۱- ترید طولانی مدت:
در تریدهای طولانی مدت حداقل زمانی که معامله گر پوزیشن خود را باز نگه می دارد ۱۵ روز بوده و حتی می تواند تا چند ماه نیز ادامه داشته باشد. برای این چنین تریدهایی، کار منطقی استفاده از تایم فریم های ماهانه، هفتگی و روزانه است و انتظار می رود که هر ترید دست کم ۳۰ درصد بازدهی مالی داشته باشد.
۲- ترید میان مدت:
در تریدهای میان مدت که اصطلاحاً به آن Swing هم گفته می شود، این زمان کاهش پیدا کرده و معامله ها معمولاً بین چند روز تا نهایت دو هفته به اتمام می رسند و انتظار می رود ۱۰ الی ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای بررسی و تحلیل تریدهای میان مدت استفاده از تایم فریم های هفتگی، روزانه، ۴ ساعته و در نهایت تحت شرایط خاص یک ساعته توصیه می شود.
۳- ترید کوتاه مدت:
و اما در تریدهای کوتاه مدت اغلب پوزیشن ها در همان روز بازگشایی به ثمر می رسند. به این معنا که هر ترید مختص به همان روز بوده و به طور متوسط در عرض چند ساعت بسته می شود. برای بررسی و تحلیل این سبک از معامله توصیه می شود از تایم فریم های ۴ ساعته ، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه ای استفاده کنید و طبیعتاً انتظار سودهای کم و چند درصدی داشته باشید.
اشتباهی که اکثر مبتدیان مرتکب می شوند انتخاب تایم فریم های بیش از حد کوتاه برای شروع کار است. در بازه های زمانی نخست لازم است سرعت تحلیل و معامله خود را افزایش دهید و طبیعتاً به تجربه بیشتری در این حوزه احتیاج دارید. شاید در ابتدا بتوانید چند ترید موفق داشته باشید اما خیلی زود روند اصلی قیمت از دست شما خارج شده و نهایت ضرر بیشتری نسبت به سود کسب شده را تجربه خواهید کرد.
قاعدتاً هدف بسیاری از این معامله گران کم تجربه این بوده که بتوانند در طول روز از این شغل کسب درآمد کنند، اما در ابتدای کار برای کسب تجربه نیاز است مرحله به مرحله پیش رفته و این فعالیت نخست از تریدهای طولانی مدت آغاز شود. با انتخاب تایم فریم های بزرگ تر می توان درک بهتری از بازار و نمودار پیدا کرد و مدیریت ریسک راحت تری داشت که یک موارد حیاتی برای هر معامله گر بوده و همواره نیاز به حفظ آن با هر تجربه ای احساس می شود.
چه زمانی ارز دیجیتال بخریم؟
ارزهای دیجیتال دارایی‌های بی‌ثباتی هستند که فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه میکنند. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران سعی میکنند رمزارزها را در بهترین زمان متوسط هزینه دلاری (DCA) چیست؟ و با پایین‌ترین قیمت بخرند تا سود زیادی به دست آورند. شاید برای شما هم سوال باشد که چه زمانی ارز دیجیتال بخریم؟ در این مقاله به توضیح بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
چرا زمان خرید ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
نوسانات و جریان‌های بازار کریپتو برای هرکدام از ارزهای دیجیتال با دیگری متفاوت است. برای کسی که قصد زمان‌بندی خرید ارز دیجیتال را دارد، باید تاریخچه رمز ارزهای موردنظرش را بداند و با مطالعه کافی وارد این دنیای پرهیاهو شود. بازار ارزهای دیجیتال شامل سه روند است: صعودی، نزولی و رنج. شناخت این روندها به شما کمک می‌کند موقعیت بازار را درک کرده و سرمایه‌گذاری بهتری داشته باشید.
ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین همیشه در حال نوسان هستند. این ارزها گاهی فقط در عرض چند ساعت، کاهش یا افزایش شدیدی را تجربه میکنند. کنترل احساسات و تصمیم‌گیری نکردن بر اساس ترس یا هیجان در خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بسیار موثر است. بنابراین تعیین زمان خرید ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری سودآور، باید به آن مسلط باشید.
چه زمانی ارز دیجیتال بخریم؟ بهترین زمان برای خرید رمز ارزها
برای پاسخ به سوال چه زمانی ارز دیجیتال بخریم، باید به‌طور خلاصه بگوییم؛ بهترین زمان برای خرید یک ارز دیجیتال زمانی است که شما برای سرمایه‌گذاری آمادگی کافی را دارید. اگر سرمایه شما به صفر برسد، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانید آن را برگردانید.
بعضی از افراد با انجام یک خرید مناسب در بهترین زمان، سود قابل‌توجهی به دست آورده‌اند. اما در بیشتر این موارد، رسیدن به چنین سودهایی صرفا یک شانس است و با تکیه بر شانس نمی‌توان در بازار مالی فعالیت کرد. زمان‌بندی برای خرید ارز دیجیتال مهارتی است که با مطالعه و تمرین به دست می‌آید. در ادامه روشهای مختلفی را برای انجام خرید رمز ارز در بهترین زمان به شما معرفی می‌کنیم.
روش متوسط هزینه دلاری (DCA)؛ بهترین راه برای پیدا کردن زمان مناسب خرید
برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال روش هزینه متوسط دلاری به‌شدت پیشنهاد می‌شود. با استفاده از این روش می‌توانید از طریق سرمایه‌گذاری مبلغ مشخصی طبق یک برنامه زمانی منظم، تاثیر نوسان بازار را کاهش دهید.
به‌عنوان مثال، تصمیم می‌گیرید هر ده روز یک بار، ۵۰ دلار لایت کوین بخرید. هنگامی که بازار نزولی باشد، شما با این مبلغ لایت کوین بیشتری خواهید خرید و با صعودی شدن بازار، سود بیشتری نصیبتان خواهد شد. اما اگر ۵۰ دلارتان را در بازار صعودی بخرید، لایت کوین کمتری به دست خواهید آورد و با ریسک کمتری هم مواجه خواهید شد.
روش متوسط هزینه دلاری یکی از موثرترین راه‌ها برای خرید ارز دیجیتال در یک زمان مشخص و با کمترین نگرانی است. اما در هر صورت، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی نیازمند دانش کافی و آگاهی کامل است. پس اگر قصد استفاده از این روش را دارید، حتما به چگونگی انجام آن، زمان‌بندی خرید ارز دیجیتال و مبلغ موردنظرتان فکر کنید.
روش متوسط ارزش دلاری (DVA)؛ روشی هوشمندانه برای زمان‌بندی خرید ارز دیجیتال
برای زمان‌بندی خرید ارزهای دیجیتال می‌توانید از روش متوسط ارزش دلاری استفاده کنید. با کمک این روش، زمانی که قیمت ارز دیجیتال نزولی باشد، مبلغ بیشتری سرمایه‌گذاری خواهید کرد. اما وقتی بازار صعودی باشد، سرمایه کمتری روی دارایی قرار داده می‌شود.
برای استفاده از این روش، ابتدا باید ارز دیجیتال موردنظرتان را با روشی بهینه، خریداری کنید. مثلا زمانی که قیمت ریپل در بهترین وضعیت قرار دارد، باید این ارز را بخرید تا سرمایه‌گذاری را به روش متوسط ارزش دلاری شروع کنید. با افزایش قیمت ریپل در ماه‌های آینده، مجبورید مقدار ریپل کمتری بخرید، اما همچنان ارزش کل دارایی‌هایتان افزایش پیدا می‌کند. حالا با کاهش قیمت ارز دیجیتال می‌توانید واحدهای بیشتری از ارز موردنظرتان را تهیه کرده و ارزش دارایی‌هایتان را بیشتر کنید.
با استفاده از روش متوسط ارزش دلاری، خرید ارز دیجیتال بیشتر در زمان پایین بودن قیمت‌ها انجام می‌شود. در این روش در هر دوره باید میزان ارزشی را که به دنبال آن هستید، مشخص کنید. سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای رسیدن به هدف موردنظرتان انجام دهید.
خرید خودکار دوره‌ای؛ زمان خرید ارز دیجیتال را به صرافی بسپارید!
بعضی از صرافی‌ها امکانی را فراهم کرده‌اند که کاربران بتوانند با خرید خودکار دوره‌ای بر اساس تکنیک متوسط هزینه دلاری انجام دهند. برای این کار باید نوع و میزان سرمایه مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس برنامه زمانی خرید خود را به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه تنظیم کنید. بعد از انجام تنظیمات لازم، صرافی به‌طور خودکار در زمان مشخص و با مبلغ تعیین‌شده، خریدها را برایتان انجام می‌دهد. خرید خودکار دوره‌ای تا زمانی که برنامه را لغو نکرده‌اید برای شما ادامه خواهد داشت.
خرید در کف و فروش در سقف؛ بهترین زمان‌بندی برای خریدوفروش ارز دیجیتال
خرید ارز دیجیتال با کمترین قیمت و فروش در سقف قیمتی، ایده‌آل‌ترین حالتی است که شما را به سود قابل‌توجهی می‌رساند؛ اما شناخت کف و سقف قیمتی ارزهای مختلف آسان نیست و به مهارت‌های تحلیلی نیاز دارد. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو مهارت بسیار مهم برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند که قبل از ورود به این بازار باید به آنها مسلط شوید.
در این راه از ابزارها و اندیکاتورهای مختلفی مانند ایچیموکو استفاده می‌کنید. با کمک سیگنال‌ها و اطلاعاتی که از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال به دست می‌آورید، بهترین زمان را برای خرید و فروش ارز دیجیتال پیدا خواهید کرد.
خرید و فروش ارزهای دیجیتال در بهترین زمان از طریق صرافی نوبیتکس
در این مقاله سعی کردیم با معرفی روشهای مختلف زمان‌بندی به سوال چه زمانی ارز دیجیتال بخریم، پاسخ دهیم. همه ما می‌دانیم که اگر ارز دیجیتال موردنظرمان را در کف حمایتی بخریم و در سقف مقاومتی بفروشیم قطعا به سود می‌رسیم. اما شناخت کف حمایتی، سقف مقاومتی و حد ضرر به دانش کافی بستگی دارد. روشهای متوسط هزینه دلاری و متوسط ارزش دلاری از جمله مهم‌ترین روش‌ها برای زمان‌بندی خرید ارز دیجیتال به شمار می‌روند.
نوبیتکس اولین صرافی آنلاین ارز دیجیتال در ایران است که بستری امن برای خرید و فروش ارز دیجیتال با پول رایج ایرانی را برایتان فراهم می‌کند. نوبیتکس علاوه‌بر خرید و فروش رمزارزها، امکان مشاهده آنلاین قیمت ارزهای دیجیتال، مطالعه اخبار و اطلاعیه‌های مهم روز و آموزش مهارت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را برایتان ایجاد کرده است. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا به جمع کاربران میلیونی نوبیتکس بپیوندید.
دیدگاه شما