شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی

الگوی کندل پوششی (Engulfing) چیست؟

الگوی کندل پوششی یکی دیگر از الگو های نمودار های شمعی است. این الگوی کندلی را به راحتی می توان در نمودار پیدا کرد. الگوی کندل پوششی، الگوی بسیار قوی است. این الگو نشان می دهد که یک سمت بازار بر سمت دیگر غلبه کرده است. برای تشکیل کندل پوششی به دو کندل قیمتی نیاز است.

الگوی کندل پوششی از دو شمع قیمتی تشکیل می شود، که معمولا سیگنال بازگشتی محسوب می شود، اما می تواند به عنوان سیگنال ادامه روند هم به کار گرفته شود. همان طور که از نام الگو مشخص است، این الگو زمانی شکل می گیرد که کندل دوم، کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. این پوشش می تواند شامل کندل های قبلی هم باشد، اما برای اینکه الگوی کندل پوششی محسوب شود، حداقل بایستی کندل اولی را به طور کامل پوشش دهد. هر چه تعداد کندل های پوشش داده شده بیشتر باشد، قدرت و اعتبار سیگنال هم بیشتر خواهد بود.

از این کندل گاها برای تعیین شکست حمایت/مقاومت و یا نواحی عرضه/تقاضا هم استفاده می شود. به طور مثال، اگر کندل پوششی نزولی در ناحیه تقاضای نمودار تشکیل شود، بدین معنی است که این ناحیه تقاضا شکسته شده یا اصطلاحا پاک شده است.

با انتخاب مسیر جدید توسط بازار، کندل پوششی شکل می گیرد، به این شکل که کندل دوم، کل دامنه کندل اول را می پیماید. اگر کندل دوم، صعودی باشد و کندل اول را کاملا پوشش داده باشد، با الگوی کندل پوششی صعودی مواجه هستیم، و اگر کندل دوم نزولی باشد و کل کندل اول را پوشش دهد، با الگوی کندل پوششی نزولی مواجه هستیم.

تشخیص کندل پوششی، گاهی اوقات می تواند کمی سخت باشد، چونکه افراد مختلف تعاریف متفاوتی از این الگو دارند. برای مثال، برخی از معامله گران، الگو را اینگونه توصیف می کنند که کندل پوششی تمامی کندل ماقبل خود را پوشش می دهد، یعنی از کمترین قیمت تا بیشترین قیمت کندل قبلی. و برخی دیگر هم معتقدند که فقط کافی است که کندل پوششی بدنه کندل ماقبل را پوشش دهد. یعنی محدوده بین قیمت باز و بسته شدن کندل. این امر می تواند ابهاماتی را برای معامله گران مبتدی بوجود آورد.

بر اساس تجربه، الگوی پوششی که کل دامنه کندل قبلی را پوشش می دهد (یعنی محدوده اوج و کف کندل)، معمولا سیگنال قوی تری محسوب می شود. در ادامه به سایر ویژگی های این الگو می پردازیم:

در نمودار زیر می توانید الگوی کندل پوششی را در عمل ملاحظه کنید، کندل دوم کل کندل ما قبل خود را پوشش می دهد و درست در محدوده مقاومتی شکل گرفته است. در سمت چپ الگو فضای خالی دیده می شود و خود کندل هم، کندل نزولی بزرگی است. این یکی از بهترین سیگنال های کندل پوششی محسوب می شود، و همان طور که در نمودار دیده می شود، قیمت بعد از این الگو به شدت سقوط کرده است.

ویژگی های الگوی کندل پوششی (کندل انگالفینگ) و هر انچه درباره ان باید بدانید.

پیش از اینکه بررسی و توضیحاتِ مربوط به الگوریتمِ گاوی یا شمعِ گاوی را بررسی کنیم، بهتر است نگاهی به مفهومِ شمع ها و رنگ هایِ مختلفِ آنها بیاندازیم.

اول از همه، مفهومِ خودِ شمع را مورد بررسیِ کوتاهی قرار می‌دهیم؛ همانطور که احتمالاً قبلاً دیده اید، در چارت هایِ تغییراتِ ارز ها، مستطیل هایِ باریکِ قرمز و سبز رنگ و یا سفید و مشکی رنگی وجود دارند، که افزایش و کاهش هایِ ارزش و قیمتِ آن ارز را نمایان می‌کنند. اگر کمی بیشتر به این مستطیل هایِ باریک دقت کنید، متوجه می‌شوید که خط هایِ باریکی هم از بالا و پایین آنها بیرون زده است که به دلیلِ شکلی که با این خطوط بهم می‌زنند، به آنها شمع گفته می‌شود. حال بیایید به رنگِ آنها بپردازیم.

اگر یک شمع سفید و یا سبز بود، نشان دهنده‌یِ این این است که قیمتِ ارز، هنگامِ بسته شدن، بیشتر از قیمتِ آن ارز هنگام باز شدن بوده است. به بیانِ دیگر، ارز به ازایِ هر خرید، سود داشته و رِوالِ حرکتِ آن، صعودی بوده.

حال اگر شمعی مشکی یا قرمز باشد، این نشان دهنده‌یِ آن است که قیمتِ آن ارز، هنگامِ بسته شدن، کمتر از قیمتِ همان ارز، هنگامِ باز شدن بوده است. پس در این حالت می‌توان گفت که رِوالِ حرکتِ آن، نزولی بوده است و به ازایِ هر خرید، به کاربر ضرر رسانده است.

پس در کٌل، شمع هایِ سفید و سبز نشان دهنده‌یِ افزایش قیمت و شمع هایِ مشکی و قرمز، نشان دهنده‌یِ اُفتِ قیمت هستند.

البته شایان به ذکر است که کاربر در برنامه هایِ مختلف، خود می‌تواند رنگ هایِ مختلفی از جمله آبی، سبز، قرمز، سفید، زرد، مشکی و یا رنگ هایِ دلخواهِ دیگری را انتخاب کند.

شمع ها هرکدام اطلاعاتی را به بیننده می‌رسانند که این اطلاعات شاملِ اوج و ته و مقدارِ باز و بسته شدن، می‌باشند و در هر چارت، ممکن است این اطلاعات در یک بازه‌یِ زمانیِ خاص باشند. به این معنی که شمع ها هرکدام می‌توانند بازه‌یِ زمانیِ مشخص شده ای را، مانندِ ساعت، دقیقه، روز، هفته و یا ماه باشند.

حال که با مفاهیمِ شمع ها بهتر آشنا شده اید، بهتر است به مطلبِ اصلی برگردیم و نگاهی به شمع هایِ گاوی بیاندازیم.

شمع هایِ گاوی به شمع هایی می‌گویند که با قیمتی پایین تر یا برابر با قیمتِ شروعِ شمعِ قبل باز شده باشند و با قیمتی بالاتر از قیمتِ پایانیِ قیمتِ شمعِ قبل، بسته شده باشند. به بیان ساده تر، این شمع ها پایین تر از شمع قبلی شروع شده و بالاتر از آن بسته می‌شوند. می‌توان گفت که این شمع ها چنان شمع هایِ قدرتمندی هستند که شمعِ قبلی را کاملاً در خود جای می‌دهند و احاطه می‌کنند.

مامولاً شمع هایِ گاوی، یک شمعِ خرسی هم پشت سر خود دارند، به طوری که مامولاً یک شمعِ خرسیِ قرمز وجود دارد و در جلویِ آن، یک شمعِ گاویِ سبز که به نسبت از شمعِ قرمز بزرگ تر است، قرار دارد. الگویِ شمع هایِ گاوی، در مقابلِ الگویِ شمع هایِ خرسی قرار می‌گیرد.

مفهومِ الگویِ شمعِ گاوی

این الگو، از دو شمع تشکیل شده. همانطور که بالاتر اشاره شد، شمعِ دوم، شمعِ قبلی را کاملاً درونِ بدنه‌یِ خود جای می‌دهد. باید توجه کنیم که در این موضوع، توجهی به سایه ها نمیشود و خود شمع در نظر گرفته می‌شود.

این الگو، بیشتر در ترند هایِ نزولی دیده می‌شود و همیشه ترکیبی از یک شمعِ قرمز و سبز می‌باشد.

شمعِ دوم همیشه سود دهی داشته و به این دلیل که پایین تر از شمعِ قبلی باز می‌شود، هنگامِ صعود کردن، سودِ خوبی را برایِ خریداران به ارمقان می‌آورد.

وقتی که این ترندِ نزولی مشاهده شد و مطمئن شدید که این الگو در موقعیتِ شما صادق است، پیشنهاد می‌شود که خرید هایِ طولانی مدت انجام دهید، چون که به احتمال زیاد، در اِدامه هم شاهدِ صعود هایِ متشابه خواهید بود.

از الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی، چه چیزی می‌توان فهمید ؟

این الگوریتم فقط به همین سادگی که به نظر می‌آید نیست، به این معنی که این الگوریتم فقط یک شمعِ قرمز ساده و یک شمعِ بزرگ و سبزِ ساده نیست. برایِ اینکه این الگوریتم تماماً درست باشد، قیمتِ ارز در روز دوم، یا باید پایین تر از قیمتِ شروعِ روز اول باشد، یا با آن برابر باشد. قابل توجه است که اگر قیمت زیاد جابجا نشود و پایین نرود، امکان اینکه شمع بتواند شمعِ قرمز را احاطه کند و اوج بگیرد، پایین می‌آید و در نتیجه احتمالِ پیش آمدنِ الگوریتمِ گاوی هم پایین می‌آید.

با توجه به مطالبِ گفته شده، می‌توان به قطع تصور کرد که وقتی این الگوریتم پیش می‌آید، یعنی وقتی که روز دوم، ارز پایین تر از روز قبل باز می‌شود و بالاتر از روز قبل بسته می‌شود، خرس ها بازار را کنترل کرده اند. البته این موضوع برایِ شروع این روند صادق است؛ به این معنی که خرس ها هنگامِ وقوعِ این روند، بازار را کنترل کرده اند، ولی هنگامِ بسته شدنِ ارز در روز دوم و در انتهایِ کار، گاو ها بازار را بدستِ خود خواهند گرفت.

در الگویِ شمعِ گاوی، شمعِ سبز، همیشه باید مقدار کمی سایه در بالایِ خود داشته باشد، یا حتی اصلاً سایه ای نداشته باشد. این به این معناست که بازار در بالاترین قیمتِ خود بسته شده است. هنگامی که چنین حالتی پیش می‌آید می‌توان حدس زد که بازار در روز بعد هم صعود خواهد داشت. مبنایِ این پیش بینی هم این است که بازار تا آخرین لحظه‌یِ خود در حال صعود بوده و حینِ صعود بازار بسته شده و در روز بعد، تمایلِ آن ارز به ادامه‌یِ سعودِ خود بیشتر است.

همین که شمعِ سایه‌یِ بالایی نداشته باشد یا سایه‌یِ بالاییِ کمی داشته باشد، احتمالِ صعود در روز بعد و ایجادِ شمعِ سبزی دیگر را بالا می‌برد. با این وجود، احتمالِ اینکه در روز بعد، شاهدِ شمعی قرمز باشیم هم وجود دارد. زیرا طبق بررسی ها و تجربه هایِ بدست آمده، شمع هایِ شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی گاوی، اکثر مواقع روند حرکتِ ارز را تغییر می‌دهند، با این وجود، ممکن است تغییرِ روند، آن طور که انتظارش را داشته باشید، خودش را نمایان نکند. یکی از دلایکی که آنالیزگر هایِ بازارِ بورس به این الگوریتم توجهِ ویژه دارند، همین تغییر روند هاست.

الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی، در مقابلِ الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ خرسی

همانطور که تا به اینجا احتمالاً حدس زده اید، این دو الگوریتم، در دو نقطه‌یِ مقابلِ همدیگر قرار می‌گیرند. در الگوریتمِ خرسی هم، درست همانندِ الگوریتمِ گاوی، دو شمع داریم که شمعِ دوم شمعِ اول را کاملاً احاطه کرده است. ولی در این الگوریتم، شمع اول به جایِ قرمز، سبز است و شمعِ دومی که آن را احاطه خواهد کرد، قرمز خواهد بود. در این الگوریتم، شمع دوم از قیمتی بالاتر از قیمتِ نهاییِ شمعِ قبلی شروع خواهد شد و رَوَندِ نزولیِ خود را پیش خواهد گرفت تا از شمعِ قبلی عبور کرده و کاملاً آن را احاطه کرده.

مثالی از الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی

بگذارید مثالی تاریخی را بررسی کنیم، مثلِ سهامِ فیلیپ موریس ( PM ). سهامِ این کمپانی در سال ۲۰۱۱، اوج گرفته بود و در طول زمان، به حرکتِ صعودیِ خود ادامه داد. این صعود در حالی بود که در سال ۲۰۱۲، این سهم روندِ بازگشتی و نزولی به خود گرفته بود.

این سهام، در ۱۳ ام ژانویه‌یِ سالِ ۲۰۱۲، یک الگویِ گاوی را تجربه کرد. قیمتِ هر سهمِ آن جهشِ بزرگی کرد و از ۷۶.۲۲ دلار، به ۷۷.۳۲ دلار رسید. این روندِ گاوی، کاملاً روندِ روزِ قبل را زیر گرفته بود و به عبارتی آن را احاطه کرده بود. با توجه به اتفاقاتی که آن زمان در حال افتادن بود و تغییراتی که در روند قیمتِ ارز دیده می‌شد، در همان لحظه هم می‌شد حدس زد که گاو ها هنوز در روند دست داشتند و حضورِ خود را اعلام می‌کردند ! چرا که یک موجِ گاویِ دیگر در روندِ صعودیِ آن ارز، به وقوع پیوست.

شمع هایِ برگشتیِ الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاویِ

سرمایه گذاران نباید فقط به دو شمعِ موجود در الگویِ گاوی توجه شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی کنند؛ بلکه شمع هایِ قبل از این دو هم می‌توانند در تصمیم گیری هایِ آنان تاثیرِ به سزایی داشته باشند. بررسیِ این شمع ها، به کاربر ها کمک می‌کند تا متوجه شوند که آیا این الگویِ گاوی، واقعاً قرار است روندِ بازگشتیی ارائه بدهد یا فقط در همان دو شمع واقع شده است.

حال بیایید نگاهی به شمع هایِ پشتیِ این الگو بیندازیم. اگر در پشتِ سرِ الگویِ گاوی، چهار یا بیشتر از چهار شمعِ قرمز دیده شود، می‌توان پیش بینی کرد که این الگوریتمِ گاوی، رَوَندی برگشتی به همراهِ خود خواهد آورد. حال شمع هایِ قرمز در پشتِ این شمع ها، به هر تعدادی می‌تواند باشد. هرچه تعدادِ آن شمع ها بیشتر باشد، احتمالِ اینکه این الگوریتم، فُرمِ بازگشتی به خود بگیرد، بیشتر می‌شود. این موضوع را با شمعِ بعدیِ شمعِ سبز هم می‌توان بررسی کرد. به طوری که اگر شمعِ سوم هم سبز باشد و اوجِ شدیدی را به همراه داشته باشد، می‌توان مطمئن شد که این الگویِ گاوی، روندِ بازگشتی را در دستِ اجرا دارد و بهترین کار، سرمایه گذاری می‌باشد.

برای آشنایی با الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده، مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را از دست ندهید.

عمل کردن با توجه به الگویِ احاطه کننده‌یِ گاوی

در نهایت، منطقی است که کاربران بخواهند بدانند که آیا این الگویِ گاوی، تغییری در رفتار و روندِ بازار دارد یا خیر. به این معنی که آیا واقعاً روند تغییر خواهد کرد و موقعیتِ مناسبی برایِ خرید خواهد بود یا اینکه فقط یک الگویِ کوتاه بوده و صرفاً یک الگویِ گاوی بوده، نه بازگشتی.

در عمل کردن نسبت به این الگوریتم چند حالت ممکن است پیش بیاید، یکی از این حالت ها این است که حجمِ معاملات، بصورتِ همزمان با افزایش قیمت، افزایش پیدا می‌کند. اگر این حالت پیش بیاید، سرمایه‌گذارانی که بیشتر ریسک میکنند و با قدرتِ بیشتری وارد بازار می‌شوند، سریعاً در آخر روز و لحظه ای که شمع در بالاترین قسمت خود قرار دارد، خرید خود را انجام می‌دهند. این در حالی است که سرمایه گذارانِ محتاط ممکن است صبرِ بیشتری به خرج دهند و منتظر بمانند تا روندِ روز بعد را هم ببینند و بعد از اینکه مطمئن شدند این الگویِ گاوی، روندی بازگشتی با خود به همراه دارد، سرمایه هایِ خود را واردِ بازار کنند.

محدودیت هایِ استفاده از الگوریتم هایِ احاطه کننده

الگوریتمِ احاطه کننده‌یِ گاوی، می‌تواند سیگنالی بسیار قوی برایِ تصمیم گیری ها باشد. به خصوص وقتی که روندِ تغییر بازار، این الگوریتم را تأیید کند، مانندِ روندی که بورس در حال حاظر به خود گرفته است. ولی با این وجود، باز هم این روش، روشی قطعی و بی اشتباه نیست. این الگوریتم های احاطه کننده، بیشتر در مواقعی کاربرد دارند، که یک ارز، روندِ ثابت و مناسبی را طی کرده باشد، بعنوانِ مثال، وقتی که یک ارز روندی نزولی را پشت هم طی کرده باشد و بعد این الگوریتم برایش پیش بیاید، می‌توان گفت که این ارز روند بازگشتی خواهد داشت و از الگویِ شمعِ گاوی پیروی می‌کند. به همین روال، اگر ارزی رَوندِ حرکتِ صعودی داشته باشد و پس از مدتی الگویِ شمعِ خرسی برایِ آن پیش بیاید، می‌توان گفت که روندِ بازگشتی خواهد داشت.

ولی اگر قیمتِ ارز افت و خیز زیاد داشته باشد، شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی ممکن است الگو هایِ احاطه کننده، فایده و اطمینانِ خود را از دست بدهند. در این حالتِ گفته شده، حتی اگر سِیر کلیِ یک ارز به صورتِ صعودی باشد، ولی با این وجود، افت و خیر را درونِ خود داشته باشد، باز هم امکانِ اطمینان به الگو هایِ احاطه کننده، بسیار پایین می‌آید. در چنین موقعیت هایی، این الگوریتم هم یک سیگنالِ عادی و معمولی محسوب می‌شود.

از این گذشته، مامولاً شمعِ دوم و سوم، افت و خیر هایِ بسیار حجیم خواهند داشت، به همین دلیل، سرمایه گذاری با استفاده از تکنیکِ اِستاپ-لاس، ممکن است برایِ سرمایه گذار، مشکل ساز شود، چرا که با چنین تغییراتِ عظیمی، سرمایه گذار ممکن است فقط با یک لحظه نزول یا صعود، سرمایه اش را از دست بدهد و ضررِ عظیمی را متحمل شود.

در این الگوریتم، پیش بینیِ حرکات و قیمت هم می‌تواند کاملاً طاقت فرسا باشد. چرا که شمع هایی که در ادامه‌یِ الگوریتم خواهیم دید، ممکن است به هر صورتی حرکت کنند و غیر قابل پیش بینی هستند. به همین دلیل، نمی‌توان برایِ چنین معاملاتی، قیمتِ هدف یا قیمتِ فروش تعیین کرد. با توجه به این مشکل، سرمایه گذاران لازم است که از روش هایِ دیگری برایِ بدست آوردنِ قیمتِ نهایی استفاده کنند. روش هایی مانندِ « آنالیزِ رَوَند ». این روش ها، به سرمایه گذار کمک می‌کنند که وقتی الگوریتم هایِ احاطه کننده جواب‌گو نبوده باشند، سرمایه گذار راهی برایِ تعیینِ بهترین موقعیت برایِ فروشِ سرمایه‌یِ خود، داشته باشد.

معرفی ۱۶ الگوی شمعی برای تریدر‌ها

الگوی شمعی یا کندل استیک (candlestick) برای پیش‌بینی روند حرکت قیمت استفاده می‌شود. در این مقاله ۱۶ مورد از رایج ترین نمودار‌های شمعی و نحوه استفاده از آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک روش برای نشان دادن روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. نمودار‌های شمعی یکی از محبوب ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که تریدر‌ها را قادر می‌سازد تا اطلاعات مربوط به قیمت را به سرعت و فقط از طریق چند نوار قیمت تفسیر کنند.

در این مقاله نمودار‌های روزانه را بررسی می‌کنیم که شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی در آن هر شمع بیانگر جزئیات معاملات یک است. این نمودار سه ویژگی اصلی دارد:

• بدنه: بازه زمانی بین باز و بسته شدن نمودار است.
• سایه (shadow): قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد.
• رنگ: جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ بدنه سبز (یا سفید) نشان دهنده افزایش قیمت است، در حالی که بدنه قرمز (یا سیاه) کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

با گذشت زمان، نمودار‌های شمعی، الگوهایی ایجاد می‌کنند که تریدر می‌تواند با استفاده از آنها سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهد. الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که نشان دهنده یک فرصت در بازار است. برخی از آنها فشار خرید و فروش را تشخیص می‌دهند و بعضی از نمودار‌ها، الگوهای ادامه یا بلاتکلیفی بازار را شناسایی می‌کنند.

شش الگوی نمودار شمعی صعودی

الگوهای صعودی ممکن است پس از روند نزولی بازار شکل بگیرند و نشانگر چرخش حرکت قیمت‌ها باشند. آنها اندیکاتوری برای تریدر‌ها هستند که با استفاده از آن می‌توانند کسب سود در بلند مدت را تشخیص دهند.

الگوی Hammer

نمودار شمعی چکش (Hammer) از یک بدنه کوتاه با یک سایه در بالا و پایین تشکیل شده است و در پایین روند نزولی دیده شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی می‌شود.

نمودار شمعی چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشارهای فروش در طول روز وجود داشته است، اما در نهایت فشار خرید بر آن غلبه می‌کند. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد. چکش سبز نشانگر وجود بازار گاوها (Bull Market) است.

الگوی Inverse hammer

یک الگوی صعودی دیگر چکش معکوس (Inverse hammer) است. تنها تفاوت آن با چکش این است که سایه بالا، بلند و سایه پایین کوتاه است.

طبق این الگو فشار خرید و فروش به قدری نبوده تا باعث کاهش قیمت شود. چکش معکوس نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

الگوی Bullish engulfing

الگوی پوشای صعودی (Bullish engulfing) از دو شمع تشکیل شده است. شمع اول یک بدنه قرمز کوتاه است و از سوی شمع سبز احاطه می‌شود.

الگوی Piercing line

الگوی نفوذگر (Piercing line) الگوی دو چوب است که شامل یک شمع قرمز بلند و به دنبال آن یک شمع سبز بلند است.

این الگو نشان دهنده فشار شدید خرید است؛ زیرا قیمت به بالاترین حد از متوسط قیمت روز گذشته می‌رسد.

الگوی Morning star

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning star) نشانه امید در روند نزولی بازار است.

این یک الگوی سه چوب از یک شمع با بدنه کوتاه بین یک قرمز بلند و یک سبز بلند تشکیل شده است. “ستاره” با بدنه های بلندتر هیچ تطابقی نخواهد داشت؛ زیرا بین بازار در باز و بسته شدن فاصله وجود دارد.

این الگو نشان می‌دهد اجرای بازار گاو نر در آستانه است.

الگوی Three white soldiers

الگوی Three white soldiers (سه سرباز سفید) طی سه روز اتفاق می‌افتد که شامل شمع‌های سبز (یا سفید) بلند متوالی با سایه‌های کوچک است.

این الگوی نمودار شمعی یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از روند نزولی اتفاق می‌افتد و یک فشار ثابت برای خرید را نشان می‌دهد.

شش الگوی نمودار شمعی نزولی

الگوهای نمودار شمعی نزولی معمولاً پس از روند صعودی شکل می‌گیرند و سطح مقاومت را نشان می‌دهند. بدبینی شدید نسبت به قیمت بازار اغلب باعث می‌شود تا تریدر‌ها موقعیت‌های طولانی خود را ببندند و موقعیت کوتاهی را برای استفاده از افت قیمت باز کنند.

الگوی Hanging man

الگوی نمودار شمعی Hanging man (مرد آویزان) معادل نزولی یک الگوی چکشی است. به همان شکل است اما در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.

این الگو نشان می‌دهد که در طی روز فروش خوبی در بازار وجود داشته است و خریداران قادر به افزایش مجدد قیمت هستند. فروش بزرگ اغلب به عنوان نشانه ای از کنترل بازار گاوها در بازار تلقی می‌شود.

الگوی Shooting star

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting star) همانند چکش معکوس است، اما در یک روند صعودی شکل می‌گیرد و دارای یک بدنه کوچک پایین و یک سایه بالایی بلند است.

الگوی Bearish engulfing

الگوی پوشای نزولی (Bearish engulfing) در پایان روند صعودی اتفاق می‌افتد. شمع اول بدنه‌ای کوچک و سبز رنگ دارد که توسط شمع بلند قرمز بعدی احاطه شده است.

این الگو نشانگر اوج یا کند شدن حرکت قیمت است و نشانه‌ای از روند نزولی قریب الوقوع در بازار است. .

الگوی Evening star

ستاره عصرگاهی (Evening star) یک الگوی سه شمعی است که معادل ستاره صبحگاهی است. این الگو از یک نمودار شمع کوتاه که بین یک نمودار شمع سبز بلند و یک شمع قرمز بزرگ قرار دارد.

این نمودار شمعی نشان دهنده برگشت روند صعودی است.

الگوی Three black crows

الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) شامل سه شمع قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه است و گاهی سایه‌ای وجود ندارد. هر کندل با قیمت مشابه روز قبل افتتاح می‌شود، اما فشارهای فروش با هر بار بسته شدن، قیمت را پایین می‌آورند.

تریدر‌ها، این الگو را به عنوان آغاز روند نزولی تعبیر می‌کنند؛ زیرا فروشندگان در طی سه روز متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی Dark cloud cover

الگوی شمعی پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover) نشان دهنده یک وارونگی نزولی است.

ابر سیاه نسبت به روز گذشته خوش بین است. این شمعدان شامل دو شمع است: شمعی قرمز که بالای بدنه سبز قبلی باز می‌شود و در زیر نقطه میانی آن بسته می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار در دست خرس‌ها (Bear Market) است که در طی آن قیمت کاهش می‌یابد. اگر سایه‌های شمع کوتاه باشد، نشان می‌دهد که روند نزولی تعیین کننده روند بازار و قیمت بوده است.

نمودار‌های شمعی ادامه دهنده (continuation candlestick)

اگر الگوی نمودار شمعی تغییری در جهت بازار نشان ندهد، به عنوان الگوی شمعی ادامه دهنده شناخته می‌شود. این الگو‌ها می‌تواند به تریدر‌ها کمک کند تا زمانی که بلاتکلیفی در بازار وجود دارد یا حرکت خنثی است، یک دوره ساکن در بازار را شناسایی کنند.

الگوی Doji

هنگامی که باز و بسته شدن یک بازار تقریباً در یک نقطه از قیمت باشد، کندل شبیه یک علامت ضربدر یا به‌علاوه است در این صورت به آن نمودار شمعی دوجی (Doji) می‌گویند.

الگوی Doji یک کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که منجر به سود خالص هیچ یک از طرفین نمی‌شود. این الگو به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما می‌توان آن را در الگوهای معکوس مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نزولی مشاهده کرد.

الگوی Spinning top

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning top) دارای بدنه کوتاهی است که بین سایه‌هایی با طول برابر قرار دارد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار است و در نتیجه تغییر معنی داری در قیمت ایجاد نمی‌کند، گاوها قیمت را بالاتر می‌برند، در حالی که خرس ها دوباره آن را پایین می‌آورند.

اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان یک دوره ثابت یا استراحت، به دنبال یک روند صعودی یا نزولی تفسیر می‌شود.

این الگو به خودی خود یک سیگنال نسبتاً خوش خیم است، اما می‌توان آنها را به عنوان نشانه‌ای از اتفاقات بعدی تفسیر کرد؛ زیرا این الگو بیانگر این است که بازار از شرایط فعلی خارج می‌شود.

Falling three methods

از الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods) برای پیش بینی ادامه روند فعلی، چه نزولی و چه صعودی، استفاده می‌شود.

الگوی سه گانه نزولی از یک بدنه قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه بدنه کوچک سبز و یک بدنه قرمز دیگر وجود دارد. شمع‌های سبز همه در محدوده بدنه‌های نزولی وجود دارد. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

Rising three methods

عکس شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی الگوی سه گانه نزولی نمودار شمعی “الگو سه گانه صعودی” است.

این الگو شامل سه بدنه قرمز کوتاه که توسط دو بدنه سبز بلند احاطه شده است. این الگو به تریدر‌ها نشان می‌دهد که با وجود برخی فشارهای فروش، خریداران کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

سعی کردیم چند مورد از الگوی نمودار شمعی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود بیان کنیم. مهم است، قبل از شروع معامله، با اصول الگوهای نمودار شمعی و نحوه استفاده از آنها آشنا شوید.

اینگالف چیست؟ + انواع کندل اینگالف (Engulfing)

اینگالف (به انگلیسی Engulfing) یکی از الگوهای مهم و رایج بازگشتی Candlestick است. تشکیل این الگو در پایان یک روند می‌تواند بیانگر چرخش قیمت‌ها و برگشت روند باشد. معنی فارسی Engulfing یعنی “پوشاننده”، تداعی‌کننده مفهوم و کاربرد آن در پرایس اکشن است. در واقع مهمترین ویژگی اینگالف به عنوان یک الگوی دو کندلی، پوشش کامل بدنه شمع دوم توسط شمع اول است! با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) دو نوع کندل اینگالف صعودی و نزولی (Bullish – Bearish) داریم. الگوی اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی بیانگر قدرت بالای خریداران و نویدبخش افزایش قیمت‌ها است. در این آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم الگوی Engulfing، انواع آن و استراتژی معاملاتی اینگالف همراه مثال‌های عملی از فارکس، بورس و ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تذکر: مفاهیم تمام الگوهای Candlestick چیزی جدای از درک صحیح مفهوم کندل نیست! بنابراین ابتدا مقاله آموزشی زیر را مطالعه بفرمایید.

اینگالف چیست؟

اینگالف تلفظ انگلیسی واژه Engulf و به معنای “در بر گرفتن”، “قورت دادن”، “غرق کردن”، “بلعیدن” است. ویژگی ظاهری این الگو دقیقا با معنی آن یکسان است! در واقع اینگالف یعنی کندلی که بدنه آن، پوشاننده بدنه شمع (یا شمع‌ها) قبل خود باشد. در فارسی به الگوی پوشا نیز معروف است.این الگو یکی از راحت‌ترین و در عین حال قدرتمندترین الگوهای بازگشتی در پرایس اکشن است. کندل Engulfing نشان از قدرت بالای خریداران یا فروشندگان دارد. مشخصات ظاهری الگوی اینگالف به صورت زیر است:

1. بدنه کندل باید بطور کامل بدنه حداقل یک شمع قبل خود را بپوشاند.
2. بدنه کندل تقریبا بلند است.
3. سایه اهمیتی در این الگو ندارد اما عموما سایه‌ها کوتاه هستند.
4. به عنوان یک الگوی بازگشتی، رنگ بدنه (نوع الگو) باید با روند قیمت متضاد باشد.

نکته: اگر رنگ بدنه با روند قیمتی همخوانی داشته باشد کندل اینگالف مثل مارابوزو یک الگوی ادامه دهنده خواهد بود.

تذکر: الزامی به متضاد بودن رنگ بدنه الگوی شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی Engulfing با شمع قبلی نیست!

مفهوم کندل Engulfing

شکل زیر مربوط به نماد بورسی “ذوب” است. ابتدا قیمت‌ها در یک روند نزولی کاهش پیدا می‌کنند. در انتهای روند نزولی، یک کندل اینگالف سبز تشکیل شده است که چندین شمع قبل خود را پوشش می‌دهد. در واقع بدنه اینگالف صعودی، 6 شمع قبلی خود را بلعیده است! با توجه به مفهوم کندل‌ها اطلاعات زیر استخراج می‌شود.

• ابتدا کندل Engulfing با حداقل قیمت بازگشایی شده است. در واقع قیمت آغازین آن کمتر از Price Close شمع قبلی است. بنابراین این مفهوم برداشت می‌شود که در ابتدای بازار، کنترل قیمت‌ها همچنان در دست فروشندگان است.
• در ادامه با ورود خریداران جدید و فشار تقاضا، خریداران قدرت را در دست گرفتند! چرا که کندل اینگالف با قیمتی بالاتر از قیمت شمع‌های قبلی و قیمت آغازین خود بسته شده است.
• قیمت پایانی (Close Price) کندل اینگالف بالاتر از قیمت پایانی چند شمع قبلی خود است. در واقع خریداران حاضر به خرید در قیمت‌هایی بالاتر از شمع‌های قبلی هستند. بنابراین با افزایش قدرت خریداران، می‌توان به تضعیف روند نزولی و رشد قیمت‌ها امید داشت!

اعتبار و قدرت الگوی Engulfing

• کندل اینگالف در روند خنثی (ساید) اعتبار چندانی ندارد. توجه به خط روند ضروری و لازم است.
• اگر کندل Engulfing، سایه شمع قبلی را نیز پوشش دهد قدرت و اعتبار الگو بیشتر خواهد بود.
• هر چه بدنه شمع اول کوچکتر و بدنه اینگالف بزرگتر باشد این الگو اعتبار بالاتری دارد.
• همراه شدن الگوی اینگالف با یک کندل دوجی نشان از قدرت بالای آن دارد. در واقع تشکیل کندل Engulfing بعد از Doji بیانگر پایان تشویش شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی و سردرگمی معامله‌گران است.
• اگر Engulfing همراه یک الگوی تک کندلی بازگشتی تشکیل شود قدرت آن و احتمال برگشت روند بیشتر است.
• تشکیل اینگالف نزولی و صعودی به ترتیب حوالی سطوح حمایت و مقاومت، قدرت این الگوی بازگشتی را افزایش می‌دهد.
• افزایش حجم معاملات می‌تواند تاییدی بر اعتبار الگوی اینگالف باشد.
• پوشش بیشتر کندل‌های قبلی بیانگر قدرت بیشتر این الگو است.

شکل زیر شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی مربوط به چارت یورو – دلار در تایم فریم 4 ساعته است. کندل اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی، 9 شمع قبلی خود را پوشش داده است! این همپوشانی نشان از قدرت بالای این الگو برای تغییر روند دارد. همانطور که مشاهده می‌کنید پس از تشکیل این الگو، قیمت‌ها در یک روند صعودی افزایش یافته است.

انواع الگوی اینگالف

در حالت کلی 2 نوع کندل Engulfing داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

کندل اینگالف صعودی

الگوی Bullish Engulfing با بدنه بلند سبز رنگ (سفید)، بدنه شمع قرمز (سیاه) قبل خود را کامل پوشش می‌دهد. کندل اینگالف صعودی به عنوان یک الگوی بازگشتی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و سیگنال افزایش قیمت‌ها است.

اینگالف صعودی بیانگر قدرت زیاد خریداران و سیگنال افزایش قیمت است. در شرایط زیر Engulfing از قدرت و اعتبار بالاتری برای تغییر روند نزولی به صعودی برخوردار است.

• اگر کندل قبلی یک الگوی برگشتی صعودی مثل پین بار صعودی، دوجی سنجاقک یا کندل چکش باشد.
• این الگو روی سطح حمایت قوی تشکیل شود.
• اندیکاتورها نیز سیگنال خرید صادر کنند. برای مثال اندیکاتور RSI در منطقه اشباع فروش باشد.
• سایه بالایی وجود نداشته باشد.

کندل اینگالف نزولی

کندل اینگالف نزولی بصورت یک شمع بلند با بدنه قرمز رنگ (سیاه) است که بدنه شمع سبز (سفید) قبل خود را می‌پوشاند. الگوی برگشتی Bearish Engulfing در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

اینگالف نزولی بیانگر فشار عرضه با ورود فروشندگان جدید و قدرت بالای آنها است. همچنین تشکیل این الگو روی سطح مقاومت و عدم وجود سایه پایینی باعث افزایش اعتبار آن می‌شود.

نحوه معامله با کندل Engulfing

نمودار زیر مربوط به نماد “خودرو” را درنظر بگیرید. با مشاهده Bearish Engulfing منتظر تایید بازگشت قیمت بمانید. با تثبت قیمت‌ها پایین‌تر از این الگو، می‌توانید اقدام به فروش کنید. می‌توان الگوی Hanging Man تشکیل شده بعد از Engulfing را مهر تاییدی بر شروع روند نزولی دانست. ابتدا قیمت تا اولین سطح حمایت افت می‌کند سپس با پولبک به خط حمایت شکسته شده، دوباره تا سطح حمایت بعدی کاهش قیمت داریم.

در نمودار زیر، الگوی اینگالفینگ نزولی دو کندل قبل خود را پوشش می‌دهد. برای ورود به معامله می‌توانید در انتهای کندل Engulfing پوزیشن Sell بگیرید. البته توصیه می‌کنیم تا تثبیت قیمت‌ها صبر کنید. کندل بعدی (دوجی سنگ قبر) یک الگوی برگشتی نزولی است در نتیجه می‌تواند به عنوان تایید کننده چرخش قیمت‌ها باشد.افت قیمت تا سطوح حمایتی را مشاهده می‌کنید.

حد ضرر در بالاترین نقطه چرخش قیمت‌ها درنظر گرفته شود.

نکته: ورود اندیکاتور RSI به منطقه اشباع خرید می‌تواند به عنوان سیگنال کمکی برای بازگشت روند استفاده شود.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

16 الگو کندل استیک که هر تحلیلگر باید بداند

یکی از روش‌های بررسی و ورود به بازار‌های مالی روش تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های متفاوتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از آنها، بررسی الگو‌های کندل استیک یا شمعی ژاپنی است. ما مدرسه تحلیل‌ها در این مقاله ۱۶ نوع از پر‌کاربردترین الگو‌های کندل استیک (Candle Stick) ( شمعی ژاپنی) را برایتان توضیح می‌کنیم. معاملاگران با استفاده از تحلیل کندل‌ها در نمودار قیمت دارایی‌ها می‌توانند قدرت یا ضعف رفتار جاری بازار را درک کنند.

نمودارهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) از کجا آمدند؟

• نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله‌ای و خطی را توسعه دهد در ژاپن ایجاد شد.

• در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام مونیهیسا هوما (Munehisa Honma) متوجه شد که در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند.

• رنگ شمعدان‌ها یا کندل‌ها نشان‌دهنده احساس معامله‌گران هستند. معامله‌گران با توجه به الگو‌های کندلی می‌توانند روند کوتاه مدت قیمت را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب را بگیرند.

اجزای کندل استیک Candlestick

• درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل ها قسمت پهنی دارد که به آن بدنه (body) می‌گویند.

• بدنه (body) محدوده بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد.

• بدنه پر یا سیاه نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن پایین‌تر است. به این کندل‌ها کندل کاهشی یا نزولی می‌گوییم.

• اگر بدنه تو خالی یا سفید باشد، به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است، این کندل را کندل افزایشی یا صعودی می‌گوییم.

• شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

• در شکل زیر نحوه نمایش قیمت، بدنه و سایه‌ها بر روی کندل را می‌بینید.

• معامله‌گران می‌توانند این رنگ‌ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، کندل‌های نزولی اغلب قرمز و کندل‌های صعودی سبز هستند.

نمودارهای کندل (شمعی ژاپنی) در مقابل نمودار میله‌ای

• درست در بالا و پایین بدنه “سایه” یا “فتیله” (shadow) قرار دارد.

• سایه‌ها بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. سایه‌ها می‌توانند بلند یا کوتاه باشند.

• بدنه می‌تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. بدنه بلند نشان از قدرت کندل است.

• نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی ژاپنی اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک برای تحلیل‌گران واضح‌تر و راحت‌تر هستند.

شکل زیر نحوه نمایش قیمت در نمودار میله‌ای را نشان می‌دهد.

در شکل زیر نحوه نمایش قیمت بر روی کندل استیک را می‌بینید.

الگوهای پایه شمعی ژاپنی

• شمعدان‌ها (کندل‌ها) با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می‌شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می‌رسند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل از آنها استفاده می‌کنند.

• الگوهای شمعی ژاپنی به دو دسته الگو‌های صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند.

• الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است.

• در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است.

• دقت کنید الگوهای شمعی ژاپنی نشان دهنده تمایلات بازار به حرکت قیمت هستند و قطعی نیستند.

الگوی پوشا (Engulfing)

• این الگو یکی از مهمترین و موثق‌ترین الگو‌های شمعی ژاپنی است و معادل روز برگشتی تکنیکال کلاسیک است.

• این الگو از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل می‌شود، بطوریکه بدنه کندل اول به طور کامل توسط بدنه کندل دوم پوشیده می‌شود.

• الگو پوشا به دو صورت پوشا نزولی (Bearish Engulfing Pattern) و پوشا صعودی (Bullish Engulfing Pattern) است.

فروش با پوشا نزولی Bearish Engulfing Pattern

• زمانی که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می‌شود.

• این عمل توسط یک بدنه (کندل) قرمز بلند منعکس می‌شود که یک بدنه (کندل) سبز کوچک را می‌پوشاند.

• این الگو نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر است و قیمت می‌تواند به کاهش ادامه دهد.

خرید با پوشا صعودی Bullish Engulfing Pattern

• زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می‌گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می‌افتد.

• این در نمودار با یک بدنه (کندل) سبز رنگ که بدنه (کندل) قرمز کوچکی را در بر می‌گیرد منعکس می‌شود.

• در این حالت قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است که به اصلاح می‌گوییم بازار گاوی و قیمت می‌تواند بالاتر رود.

پوشش ابر سیاه Dark choud cover

• الگوی پوشش ابر سیاه الگویی برگشتی نزولی است.

• در این الگو بخش بالایی بدنه کندل برگشتی کمی بالاتر از بالای بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

نافذ Piercing pattern

• الگوی نافذ الگویی برگشتی صعودی است.

• بخش پایینی بدنه کندل برگشتی کمی پایین‌تر از پایین بدنه روز قبل است.

• لازم است بدنه کندل برگشتی حداقل تا ۵۰٪ بدنه کندل قبلی نفوذ کند.

مرد به دار آویخته Hanging man

• در این الگو رنگ بدنه اهمیتی ندارد.

• طول سایه دست کم ۲ برابر بدنه باشد.

• سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا حداقل بسیار کوچک باشد.
• این الگو ماهیت برگشتی دارد که صرفا در مناطق حمایت و مقاومت ارزش پیدا می کند.

الگوی شهاب سنگ Shooting star

توضیحات این الگو نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته است و ماهیت برگشتی دارد.

چکش Hammer

در الگو چکش نیز مشابه الگوی مرد به دار آویخته رنگ بدنه اهمیتی ندارد و طول سایه ۲ تا ۳ برابر بدنه است. این الگو به صورت الگوی چکش (Hammer) و چکش وارونه است. الگوی هامر یا چکش یک الگوی برگشتی است.

الگوی ستاره شامگاهی نزولی Bearish Evening Star

• ستاره شب یک الگوی برگشتی است. با آخرین شمع در باز شدن الگوی زیر بدنه کوچک روز قبل مشخص می‌شود.

• بدنه کوچک می تواند قرمز یا سبز باشد.

• آخرین شمع دو روز قبل در اعماق بدنه شمع بسته می‌شود.

• این الگو پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده توقف خریداران و سپس کنترل توسط فروشندگان است بنابراین احتمال برگشت روند و افت قیمت را داریم.

بررسی ستاره صبحگاهی Morning star

• الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود.

• خلاف الگوی ستاره شامگاهی است، زمانیکه قیمت در یک روند نزولی است در صورت شکل گیری این الگو احتمال برگشت قیمت و رشد قیمت را داریم.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

• الگو شامل یک بدنه (کندل) کوچک (قرمز) است که کاملاً درون کندل روز قبل قرار شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی شمع پوششی صعودی و شمع پوششی نزولی دارد.

• این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است.

• اگر قیمت پس از آن مجدد رشد کند، ممکن است همچنان روند صعودی ادامه یابد. اما یک کندل پایین از این الگو نشان دهنده افت بیشتر قیمت است.

بررسی هارامی صعودی (Bullish Harami)

• این الگو مخالف الگوی (Bearish Harami) است. یک روند نزولی در جریان است و یک بدنه (کندل) کوچک (سبز) در داخل بدنه (کندل) بزرگ (قرمز) روز قبل رخ می‌دهد.

• این به تحلیلگران می‌گوید که روند نزولی در حال توقف است.

• در صورت تشکیل کندل دوم صعودی احتمال شکل گیری روند صعودی تایید می شود.

الگوی هارامی نزولی کراس Bearish Harami Cross

• هارامی نزولی کراس در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به صورتیکه پس از شکل گیری یک کندل صعودی، یک الگوی دوجی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در بازه زمانی مد نظر یکسان هستند.

• دقت کنید الگوی دوجی درون بدنه کندل صعودی قبلی است.

• مفهوم این الگو مشابه الگوی هارامی نزولی معمولی است با این تفاوت که این الگو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کند.

الگوی هارامی صعودی کراس Bullish Harami Cross

• هارامی صعودی کراس مخالف هارامی نزولی کراس در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد.

• به صورتیکه پس از کندل نزولی، یک کندل دوجی که درون بدنه کندل نزولی قبل است شکل می‌گیرد.

• مفهوم این الگو مشابه الگو هارامی صعودی است اما سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

خرید با سه گانه صعودی گاوی Bullish Rising Three

• این الگو یک الگوی پنج روزه است. به صورتیکه در روز اول شاهد شکل گیری کندل صعودی قوی (بدنه بزرگ و سایه‌های کوچک) هستیم.

• سپس در ادامه سه کندل نزولی ضعیف میبینیم که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل صعودی روز اول نمی‌شود.

• در روز پنجم مجدد شاهد کندل صعودی پر قدرت هستیم.

• این الگوی در روند صعودی رخ می‌دهد و یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود.

• دقت کنید ممکن است کندل شکل گرفته در روز دوم کمی بالاتر بعد از کندل افزایش روز اول باز شود، ولی سایر کندل مشابه قبل هستند. هنگامی که این تغییر رخ می‌دهد، به آن “الگوی پایداری صعودی” می گویند.

فروش با سه گانه نزولی خرسی (Bearish Falling Three)

• این الگو نیز مشابه الگوی قبل یک الگوی پنج روزه است. با این تفاوت که در میانه روند نزولی رخ می‌دهد.

• در روز اول یک کندل نزولی پر قدرت داریم.

• در ادامه سه کندل صعودی ضعیف مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که قیمت قادر به عبور از قیمت باز شدن کندل نزولی روز اول نیست.

• مجدد در روز پنچم کندل پر قدرت نزولی را میبینیم.

• این الگوی یک الگوی ادامه دهنده است و به معنای ادامه روند نزولی است.

کلام آخر

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و به آنها کمک می‌کند تا پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه قیمت آن دارایی ممکن است به کدام سمت حرکت کند، داشته باشند.

منابع

“Understanding a Candlestick Chart”, Investopedia, 2022.

S. Nison, Japanese candlestick charting techniques. Soeul, Korea: Shinwon Agency Co., 2001.