بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن

« apeCoin دسترسی به کالاهای انحصاری، بازی ها و رویدادهایی را که در خود اکوسیستم اتفاق می افتد، فراهم می کند.»

ارز ape چیست؟ تاریخچه، قیمت لحظه ای و آخرین اخبار ارز apecoin

مدتیست نام یک ارز دیجیتال بر سر زبان‌ها افتاده؛ ارزی که با رشد مناسب قیمت، توانسته سود خوبی نصیب عده‌ای کند و آنها را پولدار کند! این رمزارز، ارز ape نام دارد. ارز بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن Ape Coin از طریق ایردراپ توزیع شده، جهش قیمتی بسیار بالایی داشته و توجه سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده است.

ایپ کوین در مدت زمان کوتاهی پس از راه‌اندازی، در صرافی بایننس لیست شد. از آنجایی که این ارز دیجیتال قرار نیست یک شبه ناپدید شود، تصمیم گرفتیم این ارز را به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید. در ضمن مطالعه صفحه اخبار ape راهم به شما پیشنهاد میکنیم.

ارز ape چیست؟

ارز ape (ایپ کوین) توکن بومی اکوسیستم میمون‌های کسل (Bored ape Yacht Club)، توکنی است که عملکردی نزدیک به ان‌اف‌تی BAYC دارد. Bored ape Yacht Club و مجموعه‌های NFT مرتبط به آن، یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات سال ۲۰۲۱ بودند و اکنون به نظر نمی‌رسد این هیاهو در سال ۲۰۲۲ خاموش شود.

تیم سازنده‌ی این NFT از چندین ماه پیش، با اعلام خبر ایجاد یک ارز دیجیتال بومی، یک توکن به نام ape، تأکید کرده بود که این ارز قرار است کل اکوسیستم را تحت تأثیر خود قرار دهد. اکنون، این خبر به وقوع پیوسته است. مشخصات ارز ape مطابق جدول زیر است.

مشخصات کلی ارز ape
نام ارز	apeCoin
نماد ارز	ape
آدرس قرارداد در شبکه اتریوم	0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381
حداکثر عرضه	1,000,000,000

یوگا لبز (Yuga Labs)، خالق Bored ape Yacht Club NFT، راه‌اندازی ارز apeCoin را به عنوان یک توکن حاکمیتی و توکن ابزار استاندارد ERC-20، اعلام کرده است.

بایننس پس از لیست کردن apeCoin در بیانیه ای اعلام داشت:

« apeCoin دسترسی به کالاهای انحصاری، بازی ها و رویدادهایی را که در خود اکوسیستم اتفاق می افتد، فراهم می کند.»

طبق وب‌سایت ape، ارز apeCoin به عنوان یک لایه پروتکل غیرمتمرکز برای محصولات و خدمات جدید عمل می‌کند که «فرهنگ را به سمت فراجهان سوق می‌دهد». دارندگان توکن ape در موارد حاکمیتی، حق رأی دارمد.

ارز ape، توکنی برای فرهنگ سازی، بازی و تجارت است که برای تقویت یک جامعه غیرمتمرکز، از فضای وب 3 استفاده می کند.

ارز ape را از کدام صرافی بخریم؟

اوایل امروز (27 اسفند 1400)، صرافی جمینی اعلام کرد به عنوان اولین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده، apeCoin (ape) را در لیست خود قرار داده و به کاربرانش عرضه می‌کند. بایننس، صرافی بعدی بود که ارز ape را لیست کرد و در ساعت 14:30 به وقت جهانی، آغاز معاملات apeCoin (ape) را اعلام کرد. پس از لیست شدن این ارز در صرافی بایننس، قیمت ارز ape به سرعت افزایش یافت.

این ارز همچنین توسط صرافی FTX ، صرافی Gate.io و صرافی یونی سواپ لیست شده است. بهترین صرافی برای خرید ارز ape صرافی‌های معروفی مانند صرافی کوکوین، صرافی هوبی گلوبال، صرافی بای بیت و صرافی کوینکس است. ایپ کوین در چندین صرافی ایرانی نیز لیست شده است.

هنگام خرید ارز ape باید توجه داشته باشید، اگر قصد سرمایه‌گذاری در این ارز را دارید، می‌توانید از صرافی‌های ایرانی نیز خرید کنید. اما اگر قصد ترید دارید، بهتر است این ارز را از صرافی‌های خارجی خریداری کنید؛ زیرا صرافی‌های ایرانی معاملات فیوچرز ندارند و شما باید برای انتقال این ارز به صرافی خارجی، کارمزد انتقال پرداخت کنید.

پروتکل ارز ape

ارز ape در شبکه‌ی اتریوم راه‌اندازی شده است و یک توکن ERC-20 است که در خدمت اهداف حاکمیتی اکوسیستم قرار دارد، اما در صورت استفاده در اکوسیستم ape، ابزارهای کاربردی را نیز به همراه دارد.

پروتکل منبع باز کل اکوسیستم، چند هدف اصلی دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

ارز ape یک ارز کاربردی است

ارز ape قرار است به عنوان ابزاری برای توسعه‌دهندگان عمل کند. توسعه‌دهندگان می‌توانند با گنجاندن این ارز در محصولات، بازی‌ها، خدمات و غیره در اکوسیستم مشارکت داشته باشند.

ارز ape یک ارز حاکمیتی است

حاکمیت یکی از اهداف اصلی ارز ape است؛ زیرا به دارندگان اجازه‌ی مشارکت در تصمیمات DAO را می‌دهد.

ارز ape نقش دسترسی دارد

ارز ape دسترسی به برخی از بخش‌های اکوسیستم را فراهم می‌کند که بدون این ارز در دسترس نیستند. مواردی شامل کالاها، رویدادها، بازی‌ها و غیره، منحصراً در دسترس توکنداران MAYC و BAYC قرار دارند.

ape به عنوان نماد سودمند اکوسیستم، به شرکت کنندگان خود ارزی می‌دهد که بدون هیچ گونه واسطه‌ی متمرکز، می‌توان از آن استفاده کرد.

توکونومیک ارز ape

مجموع عرضه ارز apecoin، یک میلیارد توکن ape است. هیچ قابلیتی برای انتشار توکن‌های بیشتر از طریق رابط قرارداد آن وجود ندارد و این عرضه هرگز نباید افزایش یابد. علاوه بر این، قابلیت توکن سوزی نیز برای این ارز وجود ندارد، بنابراین مقدار توکنهای در گردش کاهش نخواهد یافت. در نتیجه، تعداد ارزهای ape در یک میلیارد توکن ثابت خواهد ماند.

ارزهای ape طی یک ایردراپ به شکل زیر توزیع شده‌اند:

150 میلیون توکن از صندوق ذخیره‌ی اکوسیستم به دارندگان NFT‌های مرتبط با BAYC به نسبت‌های زیر ارسال شده است:

تعداد توکن توزیع شده

Bored ape + Kennel Club

Mutant ape + Kennel Club

470 میلیون توکن از صندوق ذخیره، به خزانه و منابع DAO ارسال و قفل می‌شود که 117,500,000 از مجموع این توکن‌ها، در هنگام راه‌اندازی قفلگشایی می‌شود و 7,343,750 نیز به صورت ماهانه، در 48 ماه قفلگشایی خواهند شد.

16 درصد از توکن‌ها به یوگا لبز و برای امور خیریه اختصاص خواهد یافت.

ایردراپ ارز ape

روز 15 مارس تعداد 150,000,000 ape به دارندگان ان‌اف‌تی‌های BAYC و MAYC ایردراپ شد. بدین ترتیب، هر یک از دارندگان توکن‌های غیرمثلی Bored ape و Mutant ape از تاریخ ایردراپ، به مدت 90 روز فرصت دارند، با کلیک بر روی لینک‌های اعلام شده، درخواست دریافت 10,950 توکن apeCoin را ثبت کنند. در صورت عدم ثبت درخواست کاربران، توکن‌های درخواست نشده به اکوسیستم برگردانده می‌شوند.

بر اساس داده‌های کاوشگر Etherscan، توکنداران این دو NFT، تاکنون بیش از 38 میلیون apeCoin را ثبت درخواست کرده‌اند. علاوه بر این، قیمت کف BAYC و MAYC نیز پس از آغاز ایردراپ به سرعت کاهش یافته است.

شروع پرنوسان ارز ape : هشدار به سرمایه‌گذاران

معمولاً راه اندازی یک توکن با یک ایردراپ، موجب رشد قیمت آن ارز می شود و ارزهایی که در آغاز ایردراپ می شوند، در ادامه افزایش قیمت قابل توجهی پیدا می‌کنند. اما در مورد ape، این مورد درست برعکس عمل کرد. توکن ape که برای دارندگان BAYC NFT عرضه شد، روز پنجشنبه شروع بدی داشت. به گفته کوین‌بیس، این توکن در یک روز، با 83 درصد سقوط از 39.4 دلار به 6.31 دلار رسید. اکنون این توکن در قیمت 8.26 دلار معامله می شود.

_{ارز ape ابتدا اسپایک داشت و به بالاترین سطح تاریخی خود در 39.40 دلار دست یافت و سپس به پایین ترین قیمت 6.48 دلار رسید.}

برای مشاهده قیمت لحظه‌ای ape به صفحه‌ی اخبار ape مراجعه فرمایید.

قیمت ارز ape پس از لیست شدن در صرافی های Gemini، FTX و Binance، در 7.44 دلار تثبیت شد.

همچنین نوسانات پیرامون ارز ape منجر به کاهش شدید قیمت پایه‌ی ان‌اف‌تی BAYC از 106 اتریوم (ETH) به پایین ترین سطح محلی 77.5 ETH شد. قیمت کف NFTهای BAYC از آن زمان در 88 ETH تثبیت شده است.

به نظر میرسد که ثبات قیمت apeCoin در حال افزایش است؛ زیرا صرافی های بیشتری شروع به لیست کردن ape می‌کنند.

آینده ارز ape

آینده ape سؤال بسیاری از کاربران است؛ زیرا کمتر ارزی از چنین پایگاه مستحکمی برخوردار است که بلافاصله پس از راه اندازی، در لیست صرافی‌های بزرگ، بخصوص بایننس قرار گیرد و سرمایه‌های فراوانی را به خود جذب کند. این امر نشان می‌دهد که ape به لحاظ محبوبیت ارز خوبی است. اما آیا به لحاظ فاندامنتالی نیز ارز خوب و با ارزشی است؟

علت اصلی ایجاد ارز ape، حمایت از اکوسیستم ان‌اف‌تی BAYC است و با قیمت مجموعه‌ی BAYC همبستگی دارد. از آنجایی که قیمت NFT‌ها کاملاً وابسته به خریداران و فروشندگان است، از لحاظ فاندامنتال چندان پایگاه مستحکمی ندارد.

در زمان نگارش خبر، ارز ape با ارزش بازار 3.21، رتبه‌ی 43 را در میان سایر ارزهای دیجیتال دارد.

از زمان عرضه‌ی اولیه و نوسانات شدید، قیمت ارز ape ثبات نسبی خود را بازیافته است. با این‌حال، بسیاری از سایت‌های پیش‌بینی، آینده‌ ارز ape را مثبت ارزیابی نمی‌کنند.

آیا ارز Ape برای سرمایه‌گذاری خوب است؟

ارز ape از لحاظ تکنیکال گزینه پرخطری برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود. بنا به گزارشی در وبسایت Wallet Investor، ارز ape می‌تواند یک گزینه سرمایه گذاری پرخطر باشد. این سایت یک کاهش قیمت قابل توجه در آینده برای ارز ape پیش‌بینی می‌کند.

با توجه به نوسانات اخیر، اگر قصد دارید به صورت اسپات ارز ape را خریداری کنید، باید بدانید خرید و هولد بلند مدت این ارز ریسک بالایی به همراه دارد. یکی از گزینه‌های منطقی پیش رو این است که مدتی صبر کنید تا ape به ثبات برسد و روی نمودار روند پیدا کند. سپس با ارزیابی شرایط کلی اقتصادی می‌توانید تصمیم به خریداری و هولد این ارز بگیرید.

اما از سویی ارز ape یک گزینه عالی برای معامله گران فیوچرز است. اگر دانش تکنیکال دارید، شما می توانید با استفاده از نوسان‌گیری سودهای قابل توجهی از این ارز کسب کنید.

سوالات متداول (FAQ)

ارز apeCoin چیست؟

ارز ape، توکن بومی مجموعه ان‌اف‌تی‌های BAYC است که برای تقویت یک جامعه غیرمتمرکز، از فضای وب 3 استفاده می‌کند.

آیا ارز ape به 20 دلار می رسد؟

در حال حاضر شرایط اقتصاد کلان بازار ارزهای دیجیتال را بسیار پرنوسان ساخته است؛ بنابراین احتمال 20 دلاری شدن ارز ape تا پایان سال 2022، ضعیف است.

در سال 2023 احتمال 20 دلاری شدن ارز ape وجود دارد.

آیا سرمایه گذاری در ارز ape خوب است؟

اگرچه ارز ape از لحاظ ارزش بازار و اقبال عمومی از جایگاه خوبی برخوردار است و در اکثر صرافی‌های بزرگ لیست شده است، باید توجه داشت که ارز ape وابسته به مجموعه ان‌اف‌تی‌های BAYC است و سرمایه‌گذاری در آن باید با احتیاط همراه باشد. گزینه‌ی ترید در ارز ape پیشنهاد می‌شود.

آیا ارز ape برای نوسان گیری خوب است؟

در صورت برخورداری از دانش تحلیل تکنیکال، ارز ape کوین گزینه خوبی برای نوسان گیری محسوب می شود.

آیا ارز ape از لحاظ بنیادین ارزشمند است؟

با توجه به نظرات اخیر خالق اتریوم، ویتالیک بوترین، تنها ارزی را میتوان دارای ارزش بنیادین دانست که ارزشی در ارز دیجیتال ایجاد کند. از این نظر ارز ape حرفی برای گفتن ندارد. اما این ارز از جایگاه و محبوبیت بالایی در میان جامعه‌ی ارز دیجیتال برخوردار است و ارز پرطرفداری محسوب می شود. ارزش بازار خوب و پایگاه مستحکمی دارد.

فیوچرز چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی

معاملات فیوچرز یکی از روش های سرمایه گذاری در دنیای ارز های دیجیتال است که برای سرمایه گذاران حرفه ای اهمیت و محبوبیت بسیاری دارد. در این نوع معامله امکان کسب سود های بیشتر در روند های مختلف بازار وجود دارد و به دلیل نوسان زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، این نوع معامله مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است.

در این مقاله ما قصد داریم نسبت به شرح معاملات فیوچرز،مزایا و معایب معاملات فیوچرز، صرافی ها و ابزار های مناسب جهت این معاملات اقدام کنیم.

معاملات فیوچرز چیست؟

فیوچرز قرار دادی است که بین دو طرف منعقد میشود در این قرار داد دو طرف در مورد قیمت یک دارایی مشخص در آینده به توافق میرسند یا به نحوی در مورد قیمت آن دارایی در آینده و تاریخی مشخص شرط بندی میکنند. در بازار ارز های دیجیتال نیز به همین نحو است که سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی روند بازار و قیمت یک ارز هستند و بر سر قیمت آن ارز در آینده اقدام به معامله میکنند.

برای مثال زمانی که شما فکر میکنید قیمت بیت کوین در اواخر ماه جاری افزایش پیدا میکند، شما با باز کردن پوزیشن لانگ فیوچرز برای خرید بیت کوین اقدام میکنید و تاریخ انقضای این پوزیشن را ماهانه تنظیم میکنید.

Leverage یا اهرم در معاملات فیوچرز

لورج یا اهرم یک قابلیت است که در معاملات فیوچرز کاربرد و جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران دارد. زمانی که روی معاملات خود اهرم قرار میدهید، سود چندین برابری روی پول خود خواهید گرفت، برای مثال شما در صرافی به مقدار ۱۰۰ دلار پول برای معامله روی ارز مشخصی قرار میدهید، اگر اهرم ۲۰ را انتخاب کنید پس از پنج درصد صعود ارز مورد نظر در این معامله شما ۱۰۰ دلار سود خواهید کرد و اگر ارز مورد نظر ۵ درصد افت کند معامله شما به صورت خودکار بسته خواهد شد و تمام ۱۰۰ دلار خود را از دست خواهید داد.

هر چه مقدار اهرم بالاتر باشد مقدار سودی که شما کسب میکنید بیشتر خواهد بود و احتمال از دست رفتن و ریسک نیز بیشتر میشود.

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز به معنی از دست دادن آن سرمایه ای است که برای معامله فیوچرز در اختیار صرافی قرار داده اید. برای مثال اگر در یک پوزیشن لانگ بیت کوین با ۱۰۰ دلار سرمایه وارد شوید و اهرم ۲۰ را برای این معامله انتخاب کنید، اگر قیمت بیت کوین ۵ درصد افت کند معامله شما توسط صرافی به صورت خودکار بسته خواهد شد و شما تمام ۱۰۰ دلار معامله را از دست خواهید داد که در این زمان میگیوئیم معامله لیکوئید شده است. همچنین شما میتوانید با استفاده از وبسایت CryptoMeter.io از آمار لحظه ای معاملات و لیکوئید شدن ها در هر صرافی اطلاع پیدا کنید.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز

همانطور که میدانید هر گونه معامله در بازار های مالی دارای قابلیت ها و مشخصات خاصی است که در کلیت آن مزایا و معایبی را در بر میگیرد. در ادامه این مقاله به بررسی مزایا و معایب معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال میپردازیم.

مزایا معاملات فیوچرز

ریسک قیمتی

در زمانی که بازار نزولی باشد شما میتوانید با باز کردن یک معامله Short فیوچرز در زمان روند نزولی بازار اقدام به سود کنید، بسیار از شرکت ها و معامله گران برای جلوگیری از ضرر پس از خرید یک دارایی و یا در زمانی که پیش بینی میکنند بازار نزولی خواهد بود اقدام به باز کردن این معامله میکنند تا نه تنها از ضرر جلوگیری کنند، بلکه در هنگام نزول بازار به کسب درآمد و سود هم بپردازند.

پیش بینی روند بازار

معامله گران بسیاری در دنیای ارز های دیجیتال وجود دارند که با آموزش های دیده شده و تجربه، توانایی حدس و پیش بینی در مورد روند بازار را دارند. معامله فیوچرز امکان استفاده از این تخصص معامله گران را در اختیار آنها قرار میدهد چون شما میتوانید پس از پیش بینی در مورد زمان تغییرات قیمت و نظر در مورد صعود و نزول اقدام به معامله فیوچرز کنید. همچنین وجود اهرم در این نوع معاملات باعث بیشتر شدن سودهای شما خواهد شد.

وجود نقدینگی بالا

به دلیل وجود معامله گران و سرمایه بسیار در این نوع معاملات، شما هر زمان که اراده کنید میتوانید وارد بازار شده و یا از آن خارج شوید. البته انتخاب پلتفرم و صرافی مناسب برای این مسئله حائز اهمیت است.

تنوع بالا

به کمک این معامله شما میتوانید نسبت به هر جفت ارزی که قرار داد فیوچرز برای آن قرار داده شده است اقدام به معامله کنید، این قابلیت برای سرمایه گذاران بسیار جذاب است و با این قابلیت شما فقط محدود به هولد کردن و سود کردن از ارزهایی که در کیف پولتان است نخواهید بود و میتوانید با پیش بینی و باز کردن معاملات فیوچرز نسبت به سود در مورد دارایی هایی که در کیف پولتان نیست اقدام کنید.

معایب معاملات فیوچرز

قوانین اهرم و مارجین

معاملات فیوچرز نسبت به معاملات دیگر آزاد تر و دارای قابلیت بیشتر است، همانطور که در مزایا به معاملات فیوچرز اشاره کردیم وجود اهرم باعث بیشتر سود کردن با مبلغ کمتر خواهد شد اما آن روی سکه ضرر است، امکان دارد در روند این معاملات پول بیشتری از دست بدهید.

نوسان زیاد در بازار

همانطور که میدانید یکی از مسائلی که باعث جذابیت این بازار شده وجود نوسانات بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن برای معامله گران است که بسیاری از سرمایه گذاران به کسب درآمد از این نوسانات اقدام میکنند اما در بسیاری از موارد نوسانات شدید در بازار، موجب میشود که بازار در مسیری که شما حدس زده اید و نسبت به آن معامله فیوچرز باز کرده اید پیش نرود و شما متضرر شوید.

تاثیرات اخبار و مسائل

یکی از مواردی که در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر گذار است، اخبار و مسائل حول این بازار است، امکان دارد شما یک معامله باز کنید و پس از درج اخبار و مسائل سیاسی خاصی، این معامله طبق پیش بینی های شما پیش نرود. زیرا اخبار و مسائل میتوانند روند بازار، میزان عرضه و تقاضا در معاملات فیوچرز را تغییر دهند.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

اندیکاتور ها ابزار و وسیله هایی هستند که سرمایه گذاران و تریدر ها برای پیش بینی بازار از آن استفاده میکنند، اندیکاتور ها با استفاده از فرمول های ریاضی و ابزار های مختلف شرایط بازار را برای ما ترسیم میکنند و تریدر ها با استفاده از این اطلاعات میتوانند روند بازار را پیش بینی کنند. یکی از مسائل پر کاربرد در معاملات فیوچررز اندیکاتور ها هستند که شما میتوانید با مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر نسبت به کسب اطلاعات و بررسی موارد مهم در مورد اندیکاتور ها اقدام کنید.

بهترین صرافی برای فیوچرز

برای هر گونه معامله در بازار ارزهای دیجیتال شما نیاز به یک بستر برای انجام معاملات دارید، برای معاملات فیوچرز نیز همین گونه است، اگر میخواهید که معاملات شما با ابزار های مناسب و به راحتی در امنیت کامل انجام شود شما باید بستری مناسب برای این معامله انتخاب کنید. مسائل بسیاری در انتخاب صرافی برای معاملات فیوچرز مد نظر است که شما میتوانید نسبت به آن به انتخاب بهترین صرافی برای فیوچرز اقدام کنید.

در مقاله بهترین صرافی برای فیوچرز + معرفی ۶ صرافی برتر ما به بررسی مواردی که میتواند به انتخاب بهترین صرافی برای شما مد نظر قرار گیرد پرداخته ایم که پیشنهاد میشود برای انتخاب بهتر این مقاله را مطالعه کنید.

بهترین استراتژی برای فیوچرز

همیشه تریدرهایی برنده میشوند که در هر موقعیت، تصمیم های درست بگیرند. استراتژی دقیقا همین کار را میکند، شما با کمک استراتژی در زمان معاملات فیوچرز میتوانید در موقعیت های مختلف معامله و تصمیم گیری های درست داشته باشید. استراتژی در ابتدا در مسائل نظامی کاربرد بسیار داشت که طی گذر زمان وارد بازار های مالی شد. استراتژی در معاملات فیوچرز به معنی راه و روش هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان که کسب سود است از آن پیروی میکنید.

در مقاله بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی ۶ استراتژی برتر ما مطالبی را جمع‌آوری کرده ایم که شما با استفاده از این مطالب میتوانید به بررسی انواع استراتژی ها و انتخاب بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز بپردازید.

جمع‌بندی

در بالا به بررسی و توضیحات لازم در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، این گونه معاملات جذابیت بسیار زیادی در بین تریدرهای ارز دیجیتال دارد زیرا شما با پول کمتر میتوانید به درصد های سود بالاتری برسید. اما روی دیگر این معامله ضرر است و همیشه در معاملات خود این مسئله را باید مد نظر داشته باشید.

لازم به ذکر است قبل از هر گونه معامله بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن نسبت به کسب آموزش و تجربیات لازم اقدام کنید تا راحت تر به معامله و پیش بینی بازار پرداخته و سود کسب کنید، ورود به این بازار پر نوسان بدون آموزش، باعث ضرر شما خواهد شد. امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.

منبع این پست : فیوچرز چیست؟ ۰ تا ۱۰۰ معاملات فیوچرز یا قرارداد آتی

@media (min-width: 992px) #abs width: 80% !important;
margin: auto !important;
>
>

چگونه سنتیمنت را در بازار فارکس تشخیص دهیم؟

تشخیص سنتیمنت (sentiment) در بازار فارکس یکی از مراحل بسیار مهم در بررسی‌های بنیادی است و یک دید کلی از جهت بازار (یا بخش‌های کلیدی آن) به معامله‌گر می‌دهد، درست همانند برخی اندیکاتورهای اقتصادی که بر جهت بازار تاثیر قابل توجهی دارند. با توجه به عنصر بسیار مهم روانشناختی که معاملات یک ارز کاملا به آن وابسته است، سنتیمنت به اندازه رویدادهای مهم ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌تواند بر نوسانات ارزها و روند آتی آن‌ها تاثیر بگذارد. با انجام تحلیل سنتیمنتی دقیق و جامع معامله‌گر فارکس می‌تواند انتظارات خود از جهت بازار را بهبود ببخشد و بر همین اساس معاملات سودآور بیشتری داشته باشد.

حتی در استراتژی بسیاری از تحلیل‌گرانی که از روش‌های تکنیکالی برای تعیین سطوح عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، نیز نوعی تحلیل بنیادی نیز گنجانده شده است. تحلیل بنیادی مجموعه‌ای از روش‌های تحلیلی است که معمولاً بر مطالعه تغییرات اقتصاد کلان به‌عنوان یک کاتالیزور برای تحریک حرکت در جفت ارزهای خاص تمرکز دارد. پس حتی اگر یک تحلیلگر صرفا تکنیکال نیز هستید، بد نیست از تاثیر برخی از مهمترین جوانب تحلیل فاندامنتال به خصوص وضعیت سنتیمنت غافل نشوید.

علت تاثیر شاخص‌های بنیادی بر سنتیمنت بازار چیست؟

بسیاری از معامله‌گرانی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند به انتشار داده‌های مهم اقتصادی و نتایج رویدادهای ژئوپلیتیک مربوط به ارزها توجه دارند. آن‌ها با استفاده از این اطلاعات به پیش‌بینی روند آتی ارزها می‌پردازند. اجماع تصمیمات کلی این معامله‌گران سنتیمنت بازار را پدید می‌آورد. سنتیمنت عنصر روانشناختی بزرگی را تشکیل می‌دهد که باعث حرکت بازار و جفت ارزها می‌شود.

به طور کلی اگر عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور خاصی بر سایرین برتری داشته باشد، آنگاه این مجموعه شرایط، سنتیمنت ارز مورد اشاره را مثبت کرده و ارزش آن نسبت به سایر ارزها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر اگر شرایط اقتصادی کشوری بد باشد یا شاخص‌های اقتصادی پیشرو نظیر اعتماد مصرف‌کننده در نتیجه بازار کاری ضعیف شروع به کاهش کنند، سنتیمنت ارز مربوطه منفی شده و ارزش آن کاهش می‌یابد. برای مثال رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش کسری تجاری، نرخ بهره جذاب و بازار اشتغال قوی یک کشور منجر به سنتیمنت مثبت برای ارز آن کشور می‌شوند.

معامله‌گران چرا و چگونه از سنتیمنت اسفاده می‌کنند؟

تحلیل سنتیمنت رایج می‌تواند شامل بررسی دقیق داده‌های خامی نظیر درصد موقیعت‌های خاص و نوع معامله‌گرانی که وارد این موقعیت‌ها شده‌اند، باشد. برای مثال فرض کنید ۹۰۰ معامله‌گر با حجم بالایی EURUSD را خریده‌اند و در سمت مقابل تنها ۱۰۰ معامله‌گر با حجم‌های کوچک در سمت فروش قرار دارند. در این مورد شاخص سنتیمنت تعداد خریداران در برابر فروشندگان، ۹۰ درصد به نفع خریداران است. درحالیکه با توجه به این داده‌های خام، شاخص سنتیمنت حجم خریداران و فروشندگان می‌تواند ۱۰۰ درصد به نفع خریداران باشد، خریدارانی که به نظر می‌رسد حرفه‌ای‌تر بوده و روند آینده بازار را با احتمال بیشتری، درست پیش‌بینی می‌کنند.

برای معامله‌گران فارکس، مهم‌ترین و قابل اعتمادترین شاخص سنتیمنت بازار، گزارش کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده یا گزارش تعهد معامله‌گران (COT) CFTC است. اگرچه این شاخص محبوب سنتیمنت بازار، منحصراً مربوط به معاملات آتی بازار بین المللی شیکاگو یا IMM است، اما به‌صورت گسترده‌ای مورد استفاده معامله‌گران است، چرا که اکثر حجم معاملات بازار فارکس چه به‌بصورت معاملات بین‌بانکی و چه از طریق کارگزاری‌های آنلاین مربوط به معاملات خارج میز (OTC) است. بنابراین، ارزیابی دقیق حجم معاملات هر جفت ارز و نوع معامله‌گران آن، کاری بسیار دشوار است.

علیرغم محبوبیت بالای بازار فارکس OTC، برخی معامله‌گران بازار فیوچرز IMM شیکاگو را انتخاب می کنند، بازاری که اکثر ارزهای اصلی در برابر دلار و برخی جفت ارزهای فرعی را پوشش می‌دهد. گزارش COT نشان‌دهنده نوع و حجم معاملات این معامله‌گران در دوره یک هفته‌ای است.

در کنار گزارش COT، برخی کارگزاری‌ها نظیر FXCM نیز اطلاعات مفیدی از سنتیمنت بازار در وب‌سایت یا پلت فرم‌های خود ارائه می‌دهند که اغلب مربوط به معاملات همان کارگزاری است. یکی از اشکال بسیار مفید سنتیمنت، نظرسنجی‌های اقتصادی است که تقریبا برای تمامی اقتصادهای بزرگ منتشر می‌شود. تغییرات غیرمنتظره در بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن نتایج این نظرسنجی‌ها منجر به نوسانات شدیدی در بازار شده و عبور از سطوح کلیدی به عنوان سیگنالی مهم توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزارش تعهد معامله گران یا COT

همانطور که پیشتر اشاره شد گزارش تعهد معامله‌گران یا COT یکی از بهترین شاخص‌های سنتیمنت بازاری است که در اختیار معامله‌گران فارکس قرار دارد. این گزارش علاوه بر جفت ارزها، بازارهای فیوچرز، کامودیتی، مشتقات و آپشن را نیز پوشش می‌دهد.

گزارش COT هر جمعه توسط CFTC منتشر می‌شود، به‌جز مواقعی که روز جمعه جزو تعطیلات رسمی بانک فدرال باشد که انتشار گزارش را با یک الی دو روز تاخیر همراه می‌کند. این گزارش براساس موقعیت‌های بازار آپشن و فیوچرز IMM شیکاگو تا روز سه‌شنبه است. بنابراین، اطلاعات موجود در گزارش با تاخیری چند روزه به دست معامله‌گران می‌رسد، اما باز هم بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن می‌تواند برای معاملات میان‌مدت و بلندمدت بسیار مفید باشد. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که برای تصمیم‌گیری به این گزارش تکیه دارند.

گزارش COT شامل اطلاعات زیادی است که می‌توان برای تحلیل سنتیمنت بازار از آن استفاده نمود. علاوه بر اندازه و جهت معاملات، این گزارش حاوی بخش‌هایی است که سمت‎‌و‌سوی معاملات انواع معامله‌گران مختلف را در بازار فیوچرز نشان می‌دهد. گزارش COT به‌صورت کلی شامل اطلاعات زیر است:

– اوپن اینترست (Open Interest): این بخش نشان دهنده تعداد کل قراردادهای آپشن و فیوچرزی است که هنوز منقضی نشده‌اند، نظیر تحویل یا اعمال در معاملات آپشن.

– تعداد معاملات (Number of Traders): تعداد معامله‌گرانی که موظف‌اند معاملات خود را به CFTC گزارش دهند.

– پوزیشن‌های قابل گزارش (Reportable Positions) : تعداد کل پوزیشن‎‌های معاملاتی بازارهای آپشن و فیوچرزی که حجم آن‌ها بالاتر از سطحی است که CFTC تعیین می‌کند.

– پوزیشن های غیرقابل گزارش (Non-Reportable Positions): تعداد کل پوزیشن‌های معاملاتی بازارهای آپشن و فیوچرزی که حجم آن‌ها کمتر از سطحی است که CFTC تعیین می‌کند.

– گزارش فروش (Short Report): این بخش ربطی به تعداد پوزیشن‌های فروش نداشته و سطح بهره بازگشایی هر قرارداد فیوچرز را به‌صورت جداگانه برای پوزیشن‌های غیرقابل گزارش و قابل گزارش بیان می‌کند. سایر اطلاعات مفید این بخش عبارتند از حجم تجاری و غیرتجاری، درصد بهره بازگشایی هر دسته و تعداد معامله‌گران دخیل در آن، تغییرات اسپرد و تغییرات سایر پارامترها نسبت به هفته گذشته.

– گزارش خرید (Long Report): این بخش نیز همانند بخش قبل ربطی به اعداد پوزیشن‌های خرید نداشته و شامل تمام اطلاعات گزارش فروش برای پوزیشن‌های غیرقابل گزارش و قابل گزارش است. گزارش خرید داده‌ها را از نظر سالانه دسته‌بندی کرده و موقعیت‌های معاملاتی قابل‌ توجه ۴ و ۸ معامله‌گر برتر را نیز نشان می‌دهد.

– تجاری ( Commercial): این بخش مختص پوزیشن‌های موسسات تجاری فعال در تولید، پردازش یا معامله کالای معینی که در بورس IMM شیکاگو درج شده می‌باشد. این پوزیشن‌ها به عنوان پوزیشن‌های پوشش ریسک یک کسب‌و‌کار شناخته می‌شوند و تحت تاثیر مستقیم فعالیت‌های شرکت قرار دارند و ارتباط چندانی به معامله‌گری ندارند.

– غیرتجاری (Non-Commercial): این بخش کل پوزیشن‌های سفته‌بازی مربوط به معامله‌گران فردی، موسسات بزرگ، صندوق‌های تامین و سایر کاربران غیرتجاری بازار فیوچرز را نشان می‌دهد که در چارچوب گزارشات CFTC قرار می‌گیرند. این قسمت در تعیین سنتیمنت بسیار مفید است.

با توجه به فقدان قابل‌ توجه گزارشات مبتنی بر حجم معاملات بازارهای OTC، گزارش COT یکی از مفیدترین ابزارهای تعیین سنتیمنت بازار فارکس است که در اختیار معامله‌گران قرار داد.

معامله‌گری با سنتیمنت بازار

رایج‌ترین روشی که معامله‌گران تمایل دارند از سنتیمنت استفاده کنند، تشخیص افراط در یک سمت بازار و ورود در جهت مخالف آن است. اساسا زمانیکه سنتیمنت بازار به چنین سطوح افراطی می‌رسد، یا زمانیکه پوزیشن‌های خرید بسیار بیشتر از پوزیشن‌های فروش می‌شوند و بالعکس، بازار برای تغییر روند در حال آماده شدن است.

هنگامیکه اکثریت قریب به اتفاق معامله‌گران در یک بازار قرار داشته باشند، بازار تمایل دارد خلاف روند غالب حرکت کند یا در همین روند اصلاح قیمتی داشته باشد. هر چه تعداد معامله‌گرانی که در سمت مخالف روند وارد معامله شوند کمتر شود، احتمال تغییر این روند بیشتر می‌شود. بر همین اساس، سطوح افراطی در سنتیمنت معامله‌گران به عنوان سیگنال احتمالی برگشت روند تلقی می‌شود.

اما در بازار فارکس اغلب به دلیل تفاوت در نرخ‌های بهره دو ارز یا اختلاف در سیاست‌های دو کشور روندها بلندمدت هستند و در استفاده از شاخص‌های سنتیمنت باید مراقب این موارد باشید. ممکن است شاخص های سنتیمنت یک جفت ارز سطوح افراطی را نشان دهند اما قیمت قبل از معکوس شدن، همچنان بدون تغییر روند به سطوح جدیدی برسد. این احتمال هم وجود دارد که اقتصاد کلان و عوامل بنیادی، برخلاف سنتیمنت بازار تاثیرات قابل‌ توجهی روی ارزها داشته باشند، به‌گونه‌ای که سنتیمنت بازار ممکن است سیگنالی سنتی ارائه دهد، اما به دلیل شرایط برجسته، بازار آن‌طور که معمولاً انتظار می‌رود، واکنش نشان نمی‌دهد. دیگر عواملی که می‌توانند برخلاف سطوح افراطی سنتینمنت عمل کنند، عبارتند از رویدادهای خبری موثر بر سیاست‌های پولی، نرخ بهره، رفراندوم در مورد موضوعاتی نظیر برگزیت، رویدادهای ژئوپلیتیک، مداخله بانک‌های مرکزی در بازار ارز و یا سایر اتفاقاتی که بر ارزش ارزها تاثیر زیادی دارند.

شاخص سنتیمنت فرضی

شاخص سنتیمنت فرضی یا SSI شاخصی است که ۲ بار در روز توسط کارگزاری محبوب FXCM منتشر می‌شود. برخلاف گزارش COT این شاخص به‌صورت لحظه‌ای تعداد خریداران و فروشندگان یک جفت ارز خاص را نشان می‌دهد. اگر این شاخص منفی باشد، برای مثال ۴.۵-؛ یعنی به‌ازای هر معامله‌گری که در سمت خرید قرار دارد، ۴.۵ معامله‌گر در سمت فروش حاضر هستند. همچنین اگر این شاخص مثبت باشد، برای مثال ۲.۳+، یعنی به‌ازای هر فروشنده ۲.۳ خریدار در بازار حاضر هستند.

شاخص SSI می‌تواند به طرز جالبی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت سودمند باشد. از آنجاییکه اکثر معامله‌گران خرد در بازار فارکس ضرر می‌کنند، SSI می‌تواند به‌عنوان یک اندیکاتور مفید خلاف جهت بازار عمل کند. بنابراین یک معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است در خلاف جهت غالبی که SSI نشان می‌دهد، وارد معامله شود.

نظرسنجی های اقتصادی موثر بر سنتیمنت بازار

چندین و چند نظرسنجی یا شاخص احساسات مصرف‌کننده و تجاری به‌صورت منظم برای اقتصادهای بزرگ منتشر می‌شود. این شاخص‌ها و نظرسنجی‌ها که به‌عنوان اندیکاتورهایی پیشرو از جهت آینده اقتصاد تعریف می‌شوند، به‌دقت توسط فعالان بازار فارکس زیر نظر هستند. انتشار بهتر از پیش‌بینی ها منجر به تقویت و انتشار کمتر از پیش‌بینی‌ها منجر به تضعیف ارز مربوطه می‌شود. در کنار شاخص مدیران خرید یا PMI، نظرسنجی‌های متعددی از اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شوند. نتایج حاصل از این شاخص‌ها که معمولا ماهانه منتشر می‌شوند در ارزیابی جنبه‌های مختلف سننتیمنت اقتصاد به تحلیل‌گران بنیادی کمک می‌کنند.

در جدول زیر مهم‌ترین نظرسنجی‌های موجود در کنار ارزی که بیشتری تاثیر را از آن‌ها می‌گیرد، آورده شده‌اند.

دریافت وام بانکی برای ترید در بایننس!

با رشد هر روزه قیمت و محبوبیت ارزهای دیجیتال و به طبع آن جذب سرمایه جدید به این بازار نوظهور، متأسفانه بسیاری از این کاربران ناآشنا با طمع کسب سودهای هنگفت و رویای یک شبه ثروتمند شدن نیز وارد این بازار پر تلاطم شده اند. همچنین در پیام هایی که اخیراً دریافت کردیم، متوجه شدیم بسیاری از همین کاربران به منظور رسیدن به این رویا، دست به اقدامات عجیب و خانمان سوزی زده اند. یکی از این موارد دریافت وام یا قرض سودی (نزول) به منظور ترید در صرافی بایننس بود! با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوع که اتفاقاً به تازگی در سراسر جهان شایع شده بپردازیم.

نخست بهتر است به تجربه تلخ یکی از کاربران بپردازیم. عجیب ترین موردی که چندی پیش با آن برخورد داشتیم، کاربری بود که برای سرمایه گذاری و ترید در بایننس اقدام به دریافت قرض سودی (نزول) به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کرده بود! این شخص که به تعریف خود با خرید سیگنال از شخصی به ترید در بازار فیوچرز بایننس با مارجین های بسیار بالا مشغول بود، پس از تجربه چند مورد معامله موفق و کسب اعتماد به نفس بیش از حد وارد سلسله ضررهای فراوان شده و از تمام این سرمایه تنها ۲۰ میلیون تومان برایش باقی می ماند!

بیشتر بخوانید: آزمون بایننس برای ورود به معاملات Future

اگر هنگام ورود به بازار فیوچرز بایننس برای اولین بار دقت کرده باشید، در آزمون توجیهی ورودی این صرافی عملاً از کاربر تعهد گرفته می شود که برای سرمایه گذاری در این بازار تحت هیچ عنوان وامی دریافت نکند و صرفاً سرمایه شخصی خود را وارد چنین ریسکی کند. و اما به طور کلی چرا ترید در این بازار با سرمایه قرضی خطرناک است؟ به این سه دلیل توجه کنید:

بالغ بر ۹۵ درصد کاربران در ابتدای ورود خود به بازار توانایی کسب سود به خصوص به طور مستمر از ترید را ندارند! به این معنا که پرداخت اقساط وام با سود حاصل از ترید غیر ممکن است.

اغلب تازه کاران برای کسب سود به جای اتکا به دانش تحلیل تکنیکال و تلاش به فراگیری آن، از سیگنال های آماده سایرین استفاده می کنند! با توجه به مشابه نبودن گنجایش مالی خریدار سیگنال با فروشنده آن، احتمال از لیکوئید شدن پوزیشن بیشتر از بهره گرفتن از آن است.

هرگز این اخطار همه صرافی ها و کارگزاران بازار مالی را فراموش نکنید: فعالیت در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار زیادی بوده و امکان از دست رفتن کل سرمایه شما وجود دارد!

تریگر چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

یکی از دلایل رواج تحلیل تکنیکال در میان فعالان بازارهای مالی، امکان تعیین قوانین ورود و خروج از معامله با دقت بالا است. در واقع یافتن بهترین روش برای ورود و خروج دغدغه اصلی اغلب معامله‌گران بوده و برای آن‌ها به مثابه جام مقدس سرمایه‌گذاری می‌باشد. در بسیاری از مواقع مشاهده کرده‌ایم، که یک معامله‌گر پس از سال‌ها فعالیت در بازار سهام هنوز بازدهی مناسبی ندارد.

با بررسی ژورنال (دفترچه یادداشت جزئیات معاملات) و استراتژی معاملاتی این فرد مشخص می‌شود، که مشکل اصلی او نداشتن قانون یا ابزار مشخصی برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله است. علیرغم اینکه هر کدام از روش‌های تحلیل بازار بورس مزایا و معایبی دارند، اما به اذعان اکثریت کارایی روش‌های تکنیکالی در تعیین نقاط ورود و خروج بهینه اثبات شده است.

در مطلب حاضر به شرح یکی از مفاهیم معامله‌گری تکنیکالی تحت عنوان تریگر می‌پردازیم، تا اهمیت تعیین قوانین و جزئیات دقیق در فرآیند اتخاذ هر کدام از تصمیمات معاملاتی برای شما مشخص شود.

مفهوم تریگر در معامله‌گری چیست؟

قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم، که برخی تحلیل‌گران تریگر را مختص ابزار نموداری خاصی پنداشته و حتی اسامی مرکب جدید برای آن در نظر می‌گیرند؛ اما اصولاً تریگر محدود به یک ابزار تحلیلی خاص نبوده و به عنوان یک مفهوم جامع در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

واژه تریگر از لحاظ لغوی به معنای ماشه است. تریگر در تحلیل تکنیکال و معامله‌گری به نقاط، نواحی یا سطوحی اطلاق می‌شود؛ که ما بر اساس روش تحلیل یا استراتژی معاملاتی خود در آن محدوده‌ها اقدام به ورود یا خروج از معامله می‌کنیم.

در این فرآیند نوع موقعیت معاملاتی (خرید یا فروش)، نماد و بازار مالی تفاوتی ایجاد نمی‌کند، زیرا هر اقدامی باید بر اساس تریگر مورد نظر معامله‌گر صورت گیرد.

در واقع شما باید تریگر را به عنوان نشانه یا مجموعه نشانه‌هایی برای معامله‌گری در محدوده‌های نموداری مشخصی درنظر بگیرید، که آن‌ها را بر اساس ابزار تحلیل خود تدوین نموده و در استراتژی معاملاتی شخصیتان گنجانده‌اید.

مثلاً معامله‌گر الف بر اساس وقوع شرایط زیر به عنوان تریگر ورود اقدام به خرید می‌کند:بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن

«ایجاد شکست صعودی میان خط اندیکاتور RSI و سطح ۳۰»

آیا تریگر صرفاً مختص ورود به معامله است؟

دومین تفکر اشتباه در مورد مفهوم تریگر این است، که تعدادی از معامله‌گران تکنیکالی آن را منحصر به فرآیند ورود درنظر می‌گیرند! اما همان‌گونه که اشاره نمودیم، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربردی است.

در واقع شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای باید مجموعه قوانین مشخصی برای تمام اقدامات خود داشته باشید. چه بسا پس از ورود به معامله در بهترین سطوح ممکن و حرکت بازار در جهت مورد نظر شما، روند قیمت پس از مدتی معکوس شده و یک معامله سودآور به موقعیتی زیان‌ده تبدیل شود!

لذا به این نتیجه می‌رسیم، که شما برای خروج موفق از معاملات نیز حتماً باید تریگرهای مشخصی داشته باشید.

تریگر بخش جدایی ناپذیر هر استراتژی معاملاتی است!

بارها و در منابع آموزشی مختلف بر لزوم تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر معامله‌گر بازار مالی تأکید شده است. اجزای اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل نقاط (تریگر) ورود، خروج و سیستم مدیریت سرمایه می‌باشند.

به عبارت دیگر تدوین یک استراتژی معاملاتی بدون وجود تریگرهای دقیق ورود و خروج بی معنی بوده و در این شرایط اساساً استراتژی معاملاتی وجود ندارد. بنابراین اگر شما به مرحله ساخت یک استراتژی معاملاتی شخصی رسیده‌اید، به ناخودآگاه با مفهوم تریگر سروکار دارید.

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی مرسوم

امروزه با توسعه بازارهای مالی تحلیل تکنیکال به دنیایی از ابزار نموداری متنوع و گوناگون تبدیل شده است. معامله‌گران از روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودار قیمت استفاده نموده و بالطبع تریگرهای آن‌ها نیز با یکدگر متفاوت می‌باشد.

ذکر این نکته در مورد تریگرهای ورود و خروج ضروری است، که به دلیل تفاوت ابزار تحلیل احتمالاً برخی معامله‌گران در آن واحد تریگرهای مختلفی و معکوسی داشته باشند. در واقع شاید تریگر ورود شما معادل تریگر خروج دیگری باشد.

همچنین اگر به صورت مولتی تایم فریم (تحلیل چندزمانی) اقدام به تحلیل و معامله می‌کنید، تایم‌فریم کوچکتر به عنوان تایم تریگر خواهد بود؛ زیرا شما در نمودار با چهارچوب زمانی بزرگتر اقدام به تحلیل نموده و تریگرهای معاملاتی را در نمودار با تایم‌فریم کوچکتر پیدا می‌کنید.

در این بخش به ذکر مثال‌هایی از تریگرهای ورود و خروج بر اساس ابزار مختلف و نمودارهای بازار سهام تهران می‌پردازیم:

۱- اندیکاتور

یکی از متنوع‌ترین ابزارهای تحلیل نموداری بازار سهام اندیکاتورها هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور به عنوان بخشی از رویکرد تحلیلی استراتژی معاملاتی خود برای تعیین شرایط ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

در این بخش ما از اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۹ روزه به عنوان ابزار تحلیل نمودار برای دریافت تریگرهای ورود و خروج از معامله استفاده کرده‎ایم.

در نمودار فوق که مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان است، شکست صعودی قیمت و اندیکاتور تریگر ورود می‌باشد. در طرف مقابل شکست نزولی قیمت و اندیکاتور نیز شرایط یا تریگر خروج از معامله است.

۲- پولبک

به اذعان بسیاری از متخصصان کار با نمودارهای قیمتی، این تکنیک معاملاتی تکنیکالی جزء کم ریسک‌ترین روش‌های ورود به معامله محسوب می‌شود. در واقع هدف معامله‌گری بر اساس پولبک‌ها این است، که در بهترین شرایط ممکن از لحاظ ریسک و بازده وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

کیفیت استفاده از پولبک‌های قیمتی به عنوان تریگر معاملاتی در نمودار شرکت ملی صنایع بازار فیوچرز و دلیل محبوبیت بالای آن مس ایران نیز کاملاً مشهود می‌باشد. با استفاده از دو فرصت پولبکی موجود امکان ورود به معامله با کمترین حد زیان و بیشترین پتانسیل سوددهی وجود داشته است.

۳- شکست

در مورد مفاهیم شکست و پولبک قیمت مباحث بسیاری وجود دارد. حقیقت این است، که پولبک‌ها همیشه ایجاد نشده و در این مواقع قیمت به محض شکست با سرعت بالایی به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد. البته وجود الگوهای شکست جعلی نیز غیرقابل انکار است. به هر جهت بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند، که حین شکست‌های قیمتی وارد معامله شده و منتظر بازگشت قیمت نباشند.

نمودار فوق مربوط به نماد شپنا (پالایش نفت اصفهان) است. پس از شکست خط روند سقف نسبتاً طولانی‌مدت یک شکست صعودی ایجاد شده و تریگر ورود برای معامله‌گران مبتنی بر شکست فعال می‌شود. جالب این است که در جریان این شکست نیز یک پولبک دیده می‌شود!

۴- الگوی قیمت

الگوهای قیمتی نیز تقریباً همانند اندیکاتورها تنوع زیاد و طرفداران بسیاری دارند. از مزایای اصلی این الگوها می‌توان به قدرت پیش‌بینی بالا، امکان معامله‌گری مولتی‌ تایم‌فریم، تعیین حد سود و زیان اشاره نمود.

در نمودار شرکت خدمات انفورماتیک (نماد: رانفور) یک الگوی پرچم صعودی را مشخص نموده‌ایم. تریگر ورود مورد نظر بر اساس شکست صعودی میان قیمت و لبه بالایی پرچم ایجاد شده است. هر چند این نوع تریگر نیز بر مبنای شکست قیمت ایجاد می‌شود، اما وجود یک الگوی قیمتی معتبر دلیل اصلی ورود به موقعیت خرید می‌باشد.

۵- کندل استیک

این ابزار ساده نموداری که سابقه پیدایش آن به کشور ژاپن باز می‌گردد، به جرئت یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. دلیل این محبوبیت نیز به سادگی فهم ماهیت کندل‌استیک‌ها، الگوها و سایر جزئیات مرتبط با آن‌ها می‌باشد. بنابراین روش‌های معاملاتی زیادی بر مبنای کندل‌استیک‌ها ایجاد شده‌اند.

در نمودار زیر از یک الگوی پوشای صعودی به عنوان تریگر ورود استفاده شده است. معامله‌گران پیرو این الگوی کندلی پس از بسته شدن شمع پوشاننده تریگر ورود خود را مشاهده نموده و اقدام به خرید می‌کنند.