حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین میشود؟
این مقاله به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با حد ضرر و توقف ضرر (stop loss) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد از جمله: توقف ضرر چیست؟ چگونه میزان ضرر را تنظیم میکنید؟ و چرا حد ضررها مهم هستند؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژیهای عالی را که میتوانند با ضرر و زیان فارکس و بورس به کار ببرند، به معامله گران ارائه میدهد تا اطمینان حاصل شود که از تجارب تجاری خود بیشترین بهره را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند.
حد ضرر چیست؟ ( Stop Loss)
توقف ضرر سفارشی است که شما برای فروش اوراق بهادار در زمانی که به قیمت خاصی میرسد ، نزد کارگزار FX و کارگزار CFD خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارید. یک دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت موجود در اوراق بهادار تهیه شده است. داشتن این ابزار در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید، خوب است. این مقاله توضیح میدهد که چرا حد ضرر ضروری است، نحوه تنظیم آن و همچنین برخی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان میتوانند از آن استفاده کنند. به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نوسانات قیمت که تحلیل مورد نظر ما دارای اعتبار نخواهد بود و باید به سرعت و حتی باز زیان از پوزیشون خارج شد. (یعنی در آن معامله شانس برد نخواهیم داشت و بهتر است بدون سود یا حتی با اندکی زیان برای جلوگیری از زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر از معامله خارج شویم) این محدوده باید از قبل تعیین و ثبت شود تا حتی در صورتی که پای سیستم نباشیم هم از ضرر و زیان بیشتر مصون باشیم.
نحوه تعیین حد ضرر
به طور خلاصه، حد ضرر در بورس سفارشی است که برای فروش یک اوراق بهادار هنگامی که به قیمت خاصی رسید، در اختیار کارگزار شما قرار میگیرد. به علاوه، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در موقعیت موجود در اوراق بهادار طراحی شده است. حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات حد ضرر را با موقعیت طولانی مرتبط میکنند، میتوان از آن برای موقعیت کوتاه نیز استفاده کرد. حد ضرر در بورس قاعده دقیقی ندارد اما لازم از از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش روی ما گذاشته شده است بهترین و درست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بکار ببندیم.
چرا حد ضرر در بورس مهم است؟
یک دستور توقف ضرر، احساساتی را که میتوانند تصمیمات تجاری را تحت تأثیر قرار دهند از بین میبرد. این مسئله به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشای موقعیت نباشد. توقف ضرر در بازار بورس داخلی و بورس فارکس به دلایل زیادی حیاتی است. با این حال، یک دلیل ساده وجود دارد که برجسته است، هیچ کس نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند آینده دقیق بازار بورس را پیش بینی کند. مهم نیست که یک تنظیم قدرتمند باشد، یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است به یک روند خاص اشاره داشته باشد.
ضرر در بورس
قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده برای بازار ناشناخته است و هر معامله وارد شده یک خطر است. معامله گران FX ممکن است با بیشتر جفت ارزهای رایج بیش از نیمی از زمان را بدست آورند، اما مدیریت پول آنها میتواند آنقدر ضعیف باشد که باز هم ضرر کنند. مدیریت نادرست پول میتواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این، باید بدانید که چگونه ضرر و زیان در Forex را محاسبه کنید. به راحتی میتوان فهمید که چگونه استفاده از سفارشات حد ضرر در بورس به فعالان بازار کمک میکند تا روانشناسی معاملات خود را مدیریت کنند. از طریق دستور توقف ضرر، معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته را از بین ببرند و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت معین مدیریت کنند. از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، یک تنظیم ساده توقف ضرر ممکن است به معامله گران کمک کند تا هنگام سفارش، ترس و اضطراب را کنترل کنندو ریسک در بورس را کاهش دهند. اگر شخص بخواهد موفقیت طولانی مدت در بازار داشته باشد، این توانایی برای حفظ سطح سرنوشت در برابر فشار ضروری است.
حد ضرر: استاپ لاس
معامله گران میتوانند توقف حد ضرر در بورس را با یک قیمت ثابت با انتظار تخصیص ضرر و زیان، و حرکت یا تغییر توقف تا زمان رسیدن معامله به قیمت توقف یا حد مجاز، ایجاد نکنند. علاوه بر این، سهولت این مکانیزم توقف به دلیل سادگی آن و توانایی معامله گران در تعیین حداقل درصد ریسک به پاداش ۱: ۱ است.
ما اکنون مثالی از نحوه استفاده از توقف ضرر را در فارکس ارائه خواهیم داد. یک معامله گر نوسان در لس آنجلس تصور کنید که در حال شروع موقعیت در جلسه آسیا است، با این انتظار که نوسانات در جلسات اروپا یا آمریکای شمالی بیشترین تأثیر را در معاملات وی بگذارد. این معامله گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بدون این که در اشتباه بودن عدالت زیاد انصراف دهد، فضای کافی برای کار در اختیار معاملات خود قرار دهد.
بنابراین آنها در هر موقعیتی که تحریک میکنند، ایستایی ثابت ۵۰ پیپ تعیین میکنند. در نتیجه، آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهند حداقل به اندازه فاصله توقف سود، سود تعیین کنند، بنابراین هر سفارش محدود برای حداقل ۵۰ پیپ تعیین میشود. اگر تاجر بخواهد در هر بار ورود نسبت ریسک به پاداش ۱: ۲ تعیین کند، میتواند به راحتی یک توقف ایستا را روی ۵۰ پیپ تنظیم کند و همچنین برای هر معامله ای که شروع میکند یک حد ثابت برای ۱۰۰ پیپ تعیین کند.
استفاده از حد ضرر
توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاتیک همچنین میتواند براساس شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید یاد بگیرید چگونه از ضرر توقف در معاملات فارکس استفاده کنید، برخی از معامله FX توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایستا را یک گام جلوتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برند و فاصله توقف ایستا را بر اساس یک نشانگر فنی، مانند میانگین واقعی دامنه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. علاوه بر این، مهمترین مزیت این مسئله این است که معامله گران FX از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تنظیم این توقف استفاده میکنند.
در مثال قبلی، یک توقف ثابت ۵۰ پیپ با یک محدوده ثابت ۱۰۰ پیپ داشتیم. اما این توقف ۵۰ پیپ در یک بازار بی ثبات و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، ۵۰ پیپ میتواند یک حرکت بزرگ باشد. اگر بازار بی ثبات باشد، میتوان به آن ۵۰ پیپ به عنوان یک حرکت کوچک نگاه کرد. علاوه بر این ، استفاده از شاخصی مانند متوسط نوسان قیمت یا حتی نقاط محوری میتواند معامله گران فارکس را قادر به استفاده از اطلاعات بازار اخیر در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک خود کند. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه ضرر در معاملات فارکس را تنظیم کنید.
استراتژی های توقف ضرر
استفاده از استراتژی حد ضرر در بورس در معاملات فارکس بسیار توصیه میشود. به محض تسلط بر توانایی تعیین سطح کلیدی، قادر به تعیین استراتژیهای اقدام قیمت هستید، میتوانید به طور موثر از یک نسبت مناسب ریسک و پاداش استفاده کنید، و میتوانید از تلاقی به نفع خود استفاده کنید، یک ضرر متوقف کننده FX استراتژی همان چیزی است که در ارتقا سطح تجارت شما ضروری است.
شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در بورس را پیدا کنید استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس که برای شما مناسب باشد.
نمونه استراتژیهای توقف ضرر
در اینجا چند نمونه از استراتژیهای توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:
استراتژی درون میله ای و پین میله ای
در مورد استقرار ضرر و زیان اولیه، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده میکنید. اگرچه ممکن است حد ضرر در بورس خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید، اما برخی مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.
در مورد استراتژی پین بار، ضرر و زیان شما استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس باید در پشت دم میله قرار گیرد. مهم نیست که این میله نزولی باشد یا یک میله صعودی. بنابراین، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد، تنظیمات تجارت پین بار نامعتبر خواهد بود. با توجه به این، شما هرگز نباید تصور کنید که قیمت با ضرر متوقف شود، امری بدیهی است. این فقط بازار است که به شما اطلاع میدهد تنظیمات نوار پین به اندازه کافی قوی نبوده است.
در مقایسه با قرارگیری ضرر و زیان استراتژی پین بار، استراتژی توقف ضرر معاملات فارکس در داخل نوار دارای دو گزینه است که در آن می توان یک ضرر متوقف کرد. یا پشت میله داخلی بالا یا پایین است، یا پشت نوار اصلی بالا یا پایین است. بیشترین و ایمن ترین محل قرارگیری توقف ضرر در داخل میله، پشت میله اصلی زیاد یا کم است. باز هم، اگر قیمت در آنجا ضرر شما را متوقف کند، تنظیمات تجارت درون میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامعتبر است. این قرارگیری ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است زیرا شما بافر بیشتری بین ضرر و توقف ضرر دارید که میتواند به ویژه در جفت ارز خردکن مفید باشد، زیرا با این بافر ممکن است مدت زمان بیشتری در تجارت بمانید.
اکنون وقت آن است که مکان دوم توقف ضرر را برای میله داخلی روشن کنیم. این قسمت در پشت اینسایدبار کم یا زیاد است. تاجران میتوانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و پاداش بهتری را فراهم میکند. بنابراین ، این گزینه خطرناک تر بودن دو جایگذاری در این استراتژی توقف ضرر برای فارکس است. یک معاملهگر از بافر کمتری بین توقف ضرر و ورود برخوردار است. اینکه از کدام یک از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حد ضرر در بورس استفاده کنید، به تحمل ریسک، نسبت ریسک به پاداش و همچنین جفت ارزهایی که معامله میکنید بستگی دارد. همانطور که میدانید در ابتدا ضرر و زیان باید در چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار گیرد، اکنون میتوانیم سایر راهبردهای توقف ضرر را که میتوانید به محض حرکت بازار در جهت مورد نظر استفاده کنید، بررسی کنیم.
استراتژی “Set and Forget” یا “Hands Off”
دومین مثال از یک استراتژی توقف ضرر FX خوب “Set and Forget” یا “Hands Off” است. اصل اصلی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند ساده تر باشد. شما به سادگی ضرر خود را تعیین میکنید و سپس به بازار اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهید روند خود را ادامه دهد. استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” با توقف ضرر در فاصله ایمن، احتمال توقف زود هنگام را کاهش میدهد.علاوه بر این، این استراتژی توقف ضرر FX در از بین بردن احساسات در معاملات شما کمک میکند، زیرا پس از تنظیم هیچ تعاملی نیاز ندارد. به محض این که وارد معامله شوید و میزان ضرر و زیان خود را تنظیم کنید، میتوانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام یکبار مصرف احتیاج دارد.
معایب استراتژی Hands Off
این استراتژی البته معایبی هم دارد. بزرگترین و غالباً پرهزینه ترین اشکال استراتژی hands off حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد. اگر مقدار مشخصی پول را به خطر بیندازید، در واقع این شانس را دارید که از زمان ورود به تجارت تا زمان خروج خود، این مبلغ را از دست دهید. به علاوه، فرصتی برای محافظت بیشتر از سرمایه شما وجود ندارد. مشکل دوم این است که استفاده از استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” یا “Hands Off” میتواند شما را وسوسه کند تا ضررکنید. ترک دستور توقف در یک مکان میتواند از استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس نظر احساسی حتی برای ماهرترین تاجر نیز چالش برانگیز باشد. بنابراین، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس نیست، اما هنوز هم شایسته توجه شماست.
استراتژی ضرر ۵۰ درصدی
اگرچه این استراتژی شامل کاهش خطر به نصف است، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد. مزیت این است که ما شروع به استفاده از بازار میکنیم تا به ما بگویید چه مقدار سرمایه برای دفاع داریم. معامله گران میتوانند از استراتژی ۵۰٪ برای تنظیم نوار پین استفاده کنند. تصور کنید که در تعطیلات روزانه یا ورودی بازار به یک میله صعودی وارد شوید. روز بعد، بازار کمی بالاتر از ورود شما به پایان میرسد.
بنابراین، به جای حرکت برای شکستن یکنواخت یا بسته شدن، اکنون میتوانید از کمترین قیمت روز برای پنهان کردن ضرر و زیان خود استفاده کنید. به محض بسته شدن بازار در روز دوم پس از ورود شما، شما میتوانید از پایین به عنوان مکانی برای پنهان کردن ضرر استفاده کنید. این به شما امکان میدهد ریسک را بیش از ۵۰٪ کاهش دهید، اما همچنان از سطح اقدام قیمت بهره برداری میکنید این کمترین قیمت روز گذشته است. ما اعتراف میکنیم که اگر بازار در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح روز گذشته شکسته شود، احتمالاً دیگر تمایلی به حضور در این تجارت نخواهید داشت.
سخن آخر
درک اینکه چرا حد ضرر ضروری است دشوار نیست و بیشتر معامله گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند که باید توقف کنند. علاوه بر این، حرکات بازار میتواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد و ضرر و توقف ضرر یکی از استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس ابزاری است که معامله گران FX میتوانند برای جلوگیری از تخریب شغل خود در یک تجارت واحد استفاده کنند.اکنون باید بتوانید تشخیص دهید که کجا حد ضرر در معاملات آینده خود تعیین کنید تا از سود فارکس و بورس بهره‌مند شوید. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهید در مورد بورس بیشتر بدانیو و وارد این حوزه شوید آموزش بورس را فراموش نکنید.
برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد میکنیم:
حد سود و ضرر در بورس
دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟
بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
MA (موینگ اوریج)
Cot (اندیکاتور برتر)
Lfx (جریان سفارش معامله)
- ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
- جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس
حد سود چیست؟
آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.
دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.
این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.
پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.
در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.
حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.
در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.
معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.
این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی سود از دست رفته اش را جبران کند.
حد ضرر چیست؟
آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.
هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.
پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.
این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.
پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.
در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند یا کم تر زیان کند.
تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.
تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.
این کار سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.
اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس
برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.
در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.
برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.
از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
MA (موینگ اوریج)
برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.
این حمایت ها و مقاومت ها می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.
داینامیک به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.
موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.
در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.
Cot (اندیکاتور برتر)
Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.
آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.
بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.
Lfx (جریان سفارش معامله)
یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.
Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.
سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.
استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.
پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.
ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.
این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.
این سطوح حمایت و مقاومتی هم در استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.
جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس
دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.
استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.
هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.
برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.
از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.
علاوه بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.
سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.
تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این مقاله مجال گفتنشان نیست.
اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در سال‌های اخیر به دلیل جذابیت ایجاد شده در بازار بورس ایران تعداد سرمایه گذاران بسیار بیش از پیش شده است. طبیعی است که تمامی سرمایه گذاران از دانش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در بورس آگاهی نداشته و تنها با استفاده از اطلاعات دیگران اقدام به سرمایه گذاری میکنند. هر چند دانش سرمایه گذاری در بورس پیچیده بوده و نیاز به مطالعه فراوانی برای تسلط کامل دارد، اما به عنوان یک سرمایه گذار مبتدی لازم است با اصطلاحات اولیه این بازار آشنا شده تا بتوانید در این بازار نقش فعالی داشته باشید.
بیشتر بخوانید: نکاتی در مورد سرمایه گذاری در بورس
تعیین حد ضرر چیست؟
یکی از ابتدایی‌ترین اصطلاحات رایج در بورس تعیین حد ضرر است که آشنایی با مفهوم آن برای هر فرد سرمایه گذار الزامی است. تعیین حد ضرر در معاملات در واقع یک ابزار به منظور کنترل معاملات باز است که میزان سود و ضرر هر معامله را تا رسیدن به راندمان قابل قبول برای سرمایه‌گذار مشخص میکند. هدف نهایی از تعیین حد ضرر در هر معامله گسترده کردن دامنه سوددهی در معامله است.
اگه نمیدونید حدضرر چیه حتما این پادکست رو گوش کنید
یکی از مهمترین مشکلات سهامداران توانایی فروش به موقع سهام خریداری شده است. خرید سهام یکی از آسانترین معاملات موجود در سطح دنیا است. کافی است شما به اندازه توان سرمایه در اختیار داشته باشید و یک سهام قابل قبول و سود ده را در بازار بورس شناسایی استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس کرده و در اولین فرصت تنها با چند کلیک اقدام به خرید آن کنید. اما مسئله مهم در این زمان آگاهی از زمان فروش سهام خریداری شده است. یک سهامدار موفق باید بداند که سهام‌هایی را که در اختیار دارد در چه زمانی به فروش برساند که با بالاترین میزان سوددهی و حداقل ضرر همراه باشد.
روند رشد سهام چگونه است؟
هر سهامی که در بازار بورس قرار میگیرد طی یک روند کاهشی افزایشی ممتد اقدام به رشد کرده و تا حد توان بازار پیش میرود. سهامداران بازار بورس همگی دارای یک استراتژی واحد در این زمینه نبوده و دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه نگهداری سهام خود هستند. طبیعی است هر یک از این افراد به میزان معینی از سود راضی بوده و پس از آن اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. سهام‌ها در هنگام عرضه ابتدا با یک روند رشد روبرو شده و تا میزان معینی سوددهی میکنند. پس از آن سهام به نقطه مقاومت خود رسیده و ممکن است در هنگام اصلاح با اندکی ضرر همراه باشد. در صورتی که سهام مورد نظر نقطه مقاومت خود را رد کند آنگاه به رشد خود ادامه داده و به نقطه مقاومت بعدی میرسد.
در هر کدام از این مراحل سهام مقدار معینی سود و زیان را به همراه داشته و سهامداران تصمیم میگیرند که در چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند که دچار کمترین زیاد و بیشترین سود شوند. آگاهی از حد ضرر استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس به معنی یافتن بهترین نقطه برای فروش است تا سهامداران بتواند بیشترین سود را در کمترین ضرر داشته باشد. این شیوه شناخت رفتار سهام برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت به دلیل نادیده گرفتن نوسانات مقطعی بسیار مناسب است.
منظور از تعیین حد ضرر چیست؟
فرد سهامدار با توجه به استراتژی موردنظر خود ممکن است در هر نقطه از مقاومت سهام اقدام به فروش سهام خود کند. فروش سهام در هر نقطه به معنی صرف‌نظر کردن از سود بیشتر است. لذا سهامداران میان مدت و بلند به دنبال راه حل‌هایی هستند که تا زمانی که سهام امکان سوددهی دارد سهام خود را حفظ کرده و درست در نقطه ضرر اقدام به فروش سهام خود کنند. یکی از بهترین راه حلها در این زمینه شناخت حد ضرر سهام است. حد ضرر یک معیار بسیار کوچک در معاملات بورس است که تغییرات بسیار بزرگی با خود به همراه دارد.
تعیین حد ضرر هر سهام نیاز به تجربه و دانش بازار بورس دارد و با استفاده از تحلیل تکنیکال امکانپذیر است. برای تعیین حد ضرر هیچ‌گونه قاعده و قانون مشخصی وجود ندارد و تعیین اندازه آن به ریسک پذیری فرد سهامدار بستگی دارد. ممکن است حد ضرر برای یک سرمایه‌گذار میان مدت به عنوان مقاومت یک سرمایه‌گذار بلند مدت محسوب شود، بر این اساس حد ضرر هر فرد بر اساس استراتژی شخصی وی تعیین میشود.
منظور از حد ضرر در معاملات بورس این است که سهام تا اندازه توان مقاومت‌های پیش روی خود را شکسته و به انتهای سود دهی خود رسیده است. میزان سوددهی برای هر فرد متفاوت است. در صورت شناخت حد ضرر یک سهم میتوان به موقع اقدام به معامله کرده و در صف فروش سهم گرفتار نشد. هرچقدر یک سهم در صف فروش قرار بگیرد دچار کاهش سود شده که به نوبه خود یک نوع ضرر محسوب میشود. در واقع تعیین حد ضرر و عمل به آن به معنی دست یافتن به بیشترین میزان سود ممکن است.
تریل استاپ چیست؟
اما اصطلاحی که به دنبال تعیین حد ضرر در معاملات بورس پیش میآید تریل استاپ trailing stop است. این اصطلاح به معنی جابجا کردن حد ضرر معامله است. زمانی که یک سهام در بازار بورس ارائه میشود نقطه اوج و میزان سوددهی آن به طور قطعی مشخص نبوده و تا میزان زیادی به رفتار سهامداران بستگی دارد. گاهی اوقات ممکن است در ابتدای خرید سهام شما یک حد ضرر برای سهام خود تعریف کرده باشید که سهام آن را گذرانده استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس و به سوددهی بیشتری برسد. در این زمان رفتار صحیح سهامدار این است که با توجه به افزایش قیمت سهام حد ضرر آن را نیز جابجا کند و بدون استراتژی اقدام به معامله نکند.
تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در واقع یک روش سهامداری است که با کمک آن میتوان تا بالاترین نقطه سوددهی سهام با آن همراه بوده و بیشترین میزان سود را از آن دریافت کرد. این حرکت به این معنی است که هر چقدر معامله سهام موردنظر در بازار بورس به سمت سود بیشتر برود باید حد ضرر آن نیز بیشتر شده و به موازات افزایش سود آن جابجا بشود.
اجرای جابجایی حد ضرر در معاملات و یا به اصطلاحی تریل کردن آن دارای قواعد مخصوص به خود است. هر سهمی در معاملات خود با امواج صعودی و نزولی کوچکی همراه است. زمانی که یک سهم بعد از یک موجود صعودی بلند و سوددهی زیاد به یک روند اصلاحی و یک موج نزولی کوچک رسید میتوان حد ضرر را در زیر اصلاح مورد نظر قرار داد. انجام این کار را به صورت خودکار نیز میتوان در معاملات قرار داد. به طور مثال اگر حد ضرر 20 پیپ تعیین شود به معنای این است که اگر قیمت 20 پیپ در جهت موافق معامله حرکت کرد حد ضرر 20 پیپ حرکت میکند و به دنبال قیمت کشیده میشود.
به این مثال توجه کنید:
به یک مثال در مورد تریل استاپ یا جابجایی حد ضررتوجه کنید، فرض کنید شما حد ضرر یک سهام را 250 تومان در نظر گرفته باشید، سهام خریداری شده و روند رشد خود را در پیش میگیرد و سهم اولیه خریداری شده شما به قیمت 230 تومان ناگهان با رفتار سهامداران به 330 تومان افزایش پیدا میکند.
در این زمان طبیعی است که حد ضرر 250 تومان برای این قیمت جدید بی فایده بوده و شما نیازمند تعریف یک حد ضرر جدید هستید. حال شما باید حد ضرر خود را 330 تومان در نظر بگیرد. سهام به روند رشد خود ادامه داده و سیر صعودی در پیش میگیرد و تا 400 تومان پیش میرود در این مرحله حد ضرر جدید حداقل باید 370 تومان در نظر گرفته شود. ممکن است در اثر نوسانات بازار ناگهان قیمت سهام با رشد جدی روبرو شده و به 900 تومان برسد، در این حالت شما دارای سود قابل توجهی شدهاید و لازم است جوانب احتیاط را رعایت کرده و دچار ضرر نشوید به همین دلیل حد ضرر خود را بر روی رقم 780 تومان در نظر گرفته و منتظر زمان معامله خود میشوید تا بتوانید بالاترین میزان سود را در معامله کسب کنید.
یافتن این نقاط و تعیین آنها برای شناخت بهترین زمان معامله تنها با تجربه و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس امکان پذیر است. در این صورت سهامداری برای شما تبدیل به یک مهارت و بازی شده و از انجام آن نهایت لذت را خواهید برد. با تعیین حد ضرر و پایبند بودن به آن شما میتوانید با استراتژی در معاملات پیش رفته و از اتفاقات پیش آمده در بورس غافلگیر نشوید.
حد ضرر (Stop Loss) را چگونه مهار کنیم؟
حد ضرر (Stop Loss) دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاصمی باشد تا به این صورت ضرر را محدود و کنترل کرد. همین طور که از نام آن مشخص است ، توقف حد ضرر برای محدود کردن و کنترل ضرر در مواردی می باشد که یک ایده ترید موفق از آب در نمی آید.
استفاده از توقف حد ضرر یکی از پایه های بسیار مهم مدیریت ریسک می باشد، به همین دلیل است که هر کتاب، وبینار و مربی معقول بر اهمیت استفاده از آن در ترید بسیار تاکید می کند. اما استفاده و مدیریت ضعیف حد ضرر می تواند هزینه زیادی برای شما به دنبال داشته باشد. بسیارپیش آمده که حد توقف را در فتیله شمع (نمودار کندل استیک) قرار دادیم و با رسیدن به آن حد از معامله خارج شویم و بعدا قیمت به هدف خورده و ما از معامله بیرون بوده ایم. در این مقاله به پنج اشتباه رایج در مورد گذاشتن و مدیریت حد ضرر پرداخته می شود.
قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) بر طبق هر عدد دلخواه
بازار کاری به نسبت ریسک شما ندارد. یکی از اشتباهاتی که ممکن است انجام دهید این است که تلاش کنیدکه بازار را با چارچوب خود متناسب کنید. در صورتی که برعکس باید چارچوب کاری خود را با بازار متناسب کنید. اگر یک عدد طلایی یا معادله ای برای قرار دادن یک حد ضرر مناسب موجود بود، کاربسیار راحت می شد اما چنین چیزی وجود ندارد.
بنابراین زمانی که تصمیم می گیرید که حد ضرر خود را کجا بگذارید، این تصمیم گیری باید بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شود. حد ضرر را بر اساس یک سطح جادویی قیمت که در درصد خاصی و بر اساس میل شماست،پیش بینی نمی کنند. بازار به این چیز ها اهمیتی نمی دهد.
تعیین نکردن پیشاپیش سطح توقف
باید حد توقف خود را قبل از باز کردن یک ترید بدانید . همین قضیه در رابطه با ورود و هدف های شما هم صادق است. تا زمانی که ترید فعال می باشد و سود و ضرر شما نوسان دارد، هر دلیلی برای ماندن در بازار پیدا خواهید کرد. فایده تعیین کردن حد توقف قبل از شروع معامله این است که هر گونه احساساتی از تصمیم گیری برداشته می شود زیرا شما هنوز سرمایه خود را به خطر نیانداخته اید و در واقع با نگاه به نمودار این حد را تعیین کرده اید. اما اگر از قبل این حد توقف را تعیین نکرده باشید و بازار با تمام نیروی خود شروع به حرکت علیه شما کند، به احتمال زیاد توسط بازار برهم زده می شوید و به این نکته توجه نمی کنید که ایده ترید شما در واقع بی اعتبار شده است . در این حالت دیگری حدی برای توقف ضرر شما متصور نخواهد بود. پس قبل از باز کردن یک پوزیشن در مورد جایی که اشتباه کرده اید، تصمیم گیری کنید.
حد ضرر (Stop Loss) را اولین زمان ممکن حرکت دهید
هدف از حد توقف محافظت از شما در شرایطی می باشد که ایده ترید شما درست درنیاید و هدف این نیست که معاملات شما خالی از ریسک شود. منطق حکم می کند که حد توقف بر اساس تحلیل تکنیکال تنظیم شود. بسیاری از افراد با این مطلب که حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال باشد موافقند اما با این وجود خوشحالانه حد توقف را برای سر به سر شدن یا سود حاشیه ای به حرکت در می آورند که در اینجا یک تناقض ایجاد می شود.
حرکت حد توقف در این حالت مشابه این است که جایگاه آن را براساس اعداد اختیاری تعیین کنید. برای بازار اهمیتی ندارد که شما در کجا وارد شده اید و در کجا سر به سر می شوید. زمانی که شما به دلخواه خود حد توقف را حرکت می دهید، یک رویکرد تکنیکال محور را رها کرده اید (مگر اینکه سر به سر شدن شما مطابق با یک سطح برجسته تکنیکال باشد).
حد توقف را برای سر به سر شدن و یا سودی جزئی نباید رها کرد و یا تغییر داد. سوالی که باید از خود بپرسید این است که اگر من پوزیشن نداشتم و قیمت به سمت سر به سر و یا سود حاشیه ای حرکت می کرد، آیا من آن را به عنوان یک ناحیه مهم یا سطح بی اعتبار سازی تلقی می کردم؟
اگر جواب این سوال خیر باشد، شما نشان داده اید که خارج شدن از ترید در آن نقطه فقط یک تصمیم شانسی و اختیاری بوده است. در عوض، حد توقف باید تا جایی برود که مسلم شود که شما در ترید خود اشتباه کرده اید. اگر شما در نقطه خاصی وارد معامله شوید باید قادر به تعیین این باشید که در فلان نقطه ترید من توسط بازار باطل می شود و باید از معامله خارج شوم. اگر نتوانید چنین کاری را انجام دهید، نباید اصلا وارد معامله شوید.
طرح ترید خود را باور داشته باشید و اجازه دهید که بازار به شما ثابت کند که در معامله اشتباه کرده اید که این با برخورد قیمت به سطح توقف انجام می شود. حرکت همیشگی و بدون فکر به سمت سر به سر شدن نوعی ترید تنبلانه است که شما را از تحلیل تکنیکال خودتان دور می کند.
حد توقف خود را به هیچ عنوان حرکت ندهید
بر اساس مباحث گذشته ، هدف از قرار دادن حد توقف محافظت از اکانت شما در زمانی می باشد که ایده ترید شما صحیح در نمی آید. اما زمانی که بازار به شما ثابت کرد که ایده ترید شما ممکن است صحیح باشد، این حد توقف را باید برای محافظت از سود کسب شده مورد استفاده قرار داد. در اینجا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا این تناقض نیست؟ چون قبلا گفته شد که حد توقف را نباید حرکت داد. باید گفت که در این قضیه تناقضی نیست. این حرکت کور کورانه و بدون توجه به تحلیل تکنیکال است که نباید انجام شود اما اگر حد توقف را وقتی که بازار ثابت می کند، حرکت دهید در واقع همان حرکت در جهت مورد انتظار می باشد. این یک تصمیم بر اساس تحلیل تکنیکال و روشی برای حفظ سود شما در حالی است که قیمت به سمت هدف می رود.
تفاوت این دو باید کاملا واضح باشد. اولی یک تصمیم احساسی است اما دومی تصمیم بر اساس تحلیل تکنیکال می باشد تا اینکه سود خود را در حرکت قیمت به سمت هدف حفظ کنید. به عنوان مثال، حرکت دادن حد توقف بعد از یک کندل حرکتی فشاری در جهت مورد انتظار که ثابت می کند که خریداران یا فروشندگان وارد آن ناحیه شده اند، امری رایج است. چنین قیمتی دلیلی واقعی برای برگشت به بالا یا زیر آن سطح ندارد. این بسیار متفاوت از حرکت احساسی قبلی است.
منظور از حرکت دادن حد توقف بالا بردن آن در زمان خرید و پایین آوردن آن در زمان فروش می باشد و این زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سمت هدف شما حرکت می کند. دلیل این امر نسبتا آسان است؛ بازار التزامی برای برخورد دقیق به هدف شما را ندارد و با حرکت دادن حد توقف مانع از این می شوید که یک معامله سودآور سر به سر شود و یا وارد ضرر شود.
مثال بالا را در نظر بگیرید. وقتی وارد این معامله می شوید نسبت پاداش به ریسک استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس شما ۲ به ۱ می باشد. فرض کنید همچنان که قیمت افت می کند شما نیز شروع به حرکت دادن حد توقف برای سر به سر شدن یا سود حاشیه ای می باشید. قیمت به هدف شما نزدیک می شود اما دقیقا به آن نمی رسد و برعکس می شود. در آن نقطه شما باید دوباره نسبت پاداش به ریسک خود را مقایسه کنید و ببینید که آیا این نسبت منطقی است.
اگر حد توقف را حرکت ندهید، ریسک پس دادن سود به بازار موجود خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر اصلا حد توقف خود را حرکت ندهید، تناسب پاداش به ریسک شما در صورتی که قیمت به هدف برخورد نکند و برگردد بسیار نامناسب می شود. چیزی بنام ترید رایگان وجود ندارد و این در واقع پولی است که شما به بازار پس می دهید. همان طور که گفته شد، بازار التزامی برای برخورد به هدف شما ندارد. اگر انتخاب هدف شما عیب و نقص داشته باشد که اغلب هم همین طور است، حرکت دادن حد توقف برای شما سودآور خواهد بود.
سعی کنید متکبر نباشید، واقعا از دست دادن یک ترید خوب تنها به این دلیل که شما می خواهید دقیقا به هدف برسد، احمقانه است. بازار چیزی به شما بدهکار نیست و اهمیت نمی دهد که هدف دقیق شما چقدر است. زمانی که ترید پیشرفت می کند، پویایی و حرکت حد توقف نیز باید موجود باشد. در سراسر ترید باید نسبت پاداش به ریسک خوبی را حفظ کنید و هنوز هم می توانید در بازار بدون سازمان دادن نقاط دقیق هدف سود کنید.
حد توقف را در جیب های نقدینگی تنظیم کنید
ساختار های قیمتی معینی وجود دارند که معمولا قبل از این که بازار برعکس شود، مورد هجوم واقع می شوند. از گذاشتن حد ضرر دقیقا در بالا و پایین قله ها و کف های کلیدی کاملا خودداری کنید زیرا احتمال دارد که بازار قبل از برگشتن از این نواحی بگذرد. خودتان این تمرین را انجام دهید، یک نمودار قیمت از بازاری که در آن ترید می کنید را باز کنید و نقاط نوسان کلیدی و قله ها و کف ها را مشخص کنید. مشاهده می کنید که در اکثر موارد قیمت قبل از بازگشت از این سطوح می گذرد. تریدر هایی که حد ضرر را در بالا و پایین این ساختار ها تعیین کرده اند، قبل از برگشت بازار از معامله خارج می شوند.
چگونه می شود از خودتان در برابر شکار شدن محافظت کنید؟ این مساله آسان نیست و دلیل اهمیت موضوع نیز همین می باشد. اگر شما به قیمت توجه نکنید و زمانی که به این نواحی کلیدی نزدیک می شود آن را تحت نظر نگیرید، احتمالا گرفتار این اشتباه خواهید شد. این توصیه را می توان به این صورت خلاصه کرد که نباید حد توقف را در جا هایی واقعا واضح قرار داد.
نقاط نوسانی عمیق و واضح، مرز های محدوده ای و نقاطی که برای همگان قابل تشخیص هستند، همیشه در تلاش برای نقدینگی مورد هدف قرار می گیرند زیرا از آنها به عنوان نقاط مرجعی برای ترک کردن سفارش ها استفاده می شوند. پس کمترین کاری که برای خود می توانید انجام دهید این است که فضایی را مابین این سطوح و حد توقف خود قرار دهید تا به قیمت اجازه دهید که بدون خارج کردن شما از معامله از این سطوح گذر کند. پس مخصوصا اگر بازاری که شما در آن کار می کنید اغلب خیزش هایی را تجربه می کند، به آن فضای کافی برای تنفس بدهید و از قرار دادن حد توقف دقیقا در این نقاط اجتناب کنید.
آموزش قرار دادن Stop Loss در بایننس
در مورد قرار دادن Stop Loss در بایننس چه میدانید؟ اگر شما جزو آن دسته در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت میکنید باید به این امر واقف باشید که معامله در چنین بازارهای گسترده مالی همیشه سرشار از خطر و ریسک است. هر چقدر هم که معامله‌گران ادعا داشته باشند که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال سر رشته دارند باز هم منطقی است که از اقدام به تصمیم‌های شتاب زده و رفتارهای احساسی اجتناب کنند. حتی اگر افراد به همه‌ی عوامل تاثیرگذار بازار تسلط داشته باشند در عین حال ریسک‌هایی وجود دارد که هر چقدر هم امکان کاهش آنها با ابزارهای مختلف وجود داشته باشد، باز هم امکان حذف آن وجود نخواهد داشت. قصد داریم در ادامه به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس بپردازیم.
آشنایی با فرایند قرار دادن Stop Loss در بایننس
صرافی بایننس به عنوان یکی از بزرگترین صرافی‌ها در زمینه ارز دیجیتال در سطح جهانی است. به همین دلیل کاربران بی‌شماری از سراسر جهان علی‌الخصوص کشور ایران دارد. صرافی بایننس به عنوان یک صرافی دیجیتال از قابلیت های بی نظیری برخوردار است که امکان ثبت اتوماتیک سفارش‌های حد توقف، خرید و فروش را تا رسیدن به یک میزان مشخص یا استاپ لاس را به وجود می‌آورد. برای درک بهتر این موضوع باید به برخی از مفاهیم ارز دیجیتال اشاره کنیم. همچنین به معرفی مختصر پلتفرم بایننس و شیوه سفارش‌گذاری بپردازیم. پس از آن به بررسی قرار دادن Stop Loss در بایننس خواهیم پرداخت.
سفارش قرار دادن Stop Loss در بایننس یا حد توقف ضرر چیست؟
قرار دادن Stop Loss
افرادی که با فعالیت‌هایی مانند بازار بورس آشنایی دارند و در این بازار به معامله می‌پردازند یا به عبارتی اهل فن یا تریدر هستند. اگر دغدغه‌ی شما حداقل سازی ضرر و حداکثر سازی سود است باید مدت زمان زیادی را برای پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت صرف کنید و با مشاهده‌ی کمترین نوساناتی تصمیم بگیرید که نسبت به خرید و فروش یک سهم اقدام کنید. در صورتی که شما مانند تعداد زیادی از معامله گران توانایی یا زمان، حوصله‌ای برای پایش چند ساعته قیمت‌ها را نداشته باشید. در این جا سوالی پیش خواهد آمد اگر دارایی شما با افت ناگهانی قیمت روبرو شود آیا راهی وجود دارد که از ضررهای بیش از اندازه جلوگیری کنید؟
در این موقعیت واسطه‌های معاملاتی درون پلتفرم‌های خود قابلیتی را ایجاد میکنند که به کمک آنها تریدرها بتوانند از ضررهای ناگهانی پیشگیری کنند. این قابلیت را معمولاً با عنوان حد توقف ضرر یا Stop Loss Limit معرفی میکنند. این قابلیت به کاربران امکان میدهد تا در زمان‌هایی که به حساب کاربری و سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشند معامله به صورت اتوماتیک انجام میگیرد و کاربران میتوانند به این شکل میزان ضرر وارد شده بر دارایی شان را مدیریت کنند.
در هنگام انجام معاملات این چنینی لازم است که در مرحله‌ی اول یک میزان مشخص را برای قیمت تعیین کنند. سپس نوبت به شرطی میرسد که برای زمانی واحد دارایی افراد به حد معینی برسد مشخص میکنند. در انتها زمانی که قیمت به آن میزان رسید شرط کاربران قابل اجرا است. صرافی معروف بایننس در طی چند ماه گذاشته یک پیش قابلیت را با عنوان OCO به پلتفرم خود افزوده است که با کمک آن معامله‌گران این امکان را دارند که برای انجام هر معامله به شکل همزمان میزان یا حد فروش و استاپ لاس را مشخص کنند.
سفارش OCO
برای قرار دادن Stop Loss در بایننس لازم است که به شکل مختصر اشاره‌ای به سفارش OCO و مفهوم آن داشته باشیم. One Cancels the Other یا سفارش OCO به معامله‌گران این امکان را میدهد که به شکل همزمان دو سفارش محدود و حد ضرر را انجام دهند. این دو نوع سفارش به صورت ترکیبی بوده و از order Limit و Stop-Limit پشتیبانی میکند. در صورتی که یکی از سفارش‌ها انجام بگیرد سفارش دیگری باطل میشود. صرافی بایننس با ایجاد این قابلیت بر روی پلتفرم خود علاوه پیشگیری از ضررهای احتمالی این امکان را برای معامله‌گران به وجود می‌آورد که فرصت به دست آوردن سود را داشته باشند.
قرار دادن Stop Loss در بایننس
برای درک بهتر قرار دادن Stop Loss در بایننس قصد داریم یک مثال بیاوریم تصور کنید در حال حاضر قیمت اتریوم 100 دلار است میتوانیم فرض را بر این بگذاریم که در طول امروز قیمت دلار به 110 دلار برسد میتوانید هدف فروش خود را بر روی 110 دلار قرار دهید. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد به هر علتی پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش قیمت اتریوم اشتباه از آب در بیاید و این ارز با افت قیمت روبرو شود در این حالت کاربران نباید این اجازه را بدهند که میزان ضرر از یک حد معین بیشتر شود.
قرار دادن Stop Loss در بایننس
با توجه به این موارد به عنوان مثال کاربران باید Stop Loss Limit یا حد ضرر معامله‌ی خود را بر روی 95 دلار قرار دهند با این فرض در صورتی که پیش بینی کاربران صحیح نبود و قیمت‌ها دچار افت شد اتریوم‌های موجود تنها با 5 درصد ضرر و با قیمت 95 درصد به فروش میرسد. به این ترتیب کاربران میتوانند از اینکه معامله بیشتر از 5 درصد ضرر بدهد پیشگیری کنند. به این شکل معامله‌گران میتوانند سرمایه خود را به خوبی مدیریت کنند.
تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit
علاوه بر قابلیت قرار دادن Stop استفاده نکردن از حد ضرر یا استاپ لاس Loss در بایننس یک ابزار دیگر نیز وجود دارد که معامله‌گران با استفاده از آن میتوانند سود‌های خود را حداکثر‌سازی برسانند این قابلیت را با عنوان تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور می‌شناسند. این حد به معنای است که به ازای سودی که معامله‌گران در مورد دارایی‌های خود کرده‌اند به همان اندازه استاپ لاس لیمت آنها نیز افزایش پیدا میکند. این فرایند یعنی اگر معاملهگر یک واحد اتریوم را با قیمت 100 دلار خریداری کرده باشد که برای آن یک حد ضرر ده درصدی–معادل نود دلار پیش‌بینی کرده‌باشد و در همان زمان اتریوم از لحاظ ارزشی رشد کرده‌باشد به عنوان مثال با 5 درصد رشد به قیمت 105 دلاری برسد در این موقعیت استاپ لاس لیمیت معاملهگر به صورت شناور باشد باید یک رشد 5 درصدی را تجربه کند به این ترتیب حد ضرر معادل 94.5 دلار محاسبه میشود.
مطمئنا این سوال پیش خواهد آمد در صورتی که براساس مثال بالا قیمت اتریوم کاهش پیدا کند تکلیف تریلینگ استاپ لاس چه خواهد بود پاسخ به این سوال بسیار ساده است وضعیت تغییری نخواهد داشت و دچار کاهش نخواهد شد.
زمانی که ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس به فاجعه تبدیل شود.
قرار دادن Stop Loss
همان طور که میدانید معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می تواند به عنوان یک فعالیت بسیار سود آور باشد یا نتیجه عکس داشته باشد. در برخی موارد استفاده از ابزارهای سنتی در این زمینه نتیجه‌ی خوبی را به دنبال دارد اما در بیشتر موارد یک حرکت اشتباه میتواند ممکن است برخی معامله‌گران در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال فعالیت میکنند ممکن است قرار دادن Stop Loss در بایننس را به عنوان یکی از ابزارآلات متداول بشناسند که آن را جهت محدود ساختن ضرر در سرمایه‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما هنگامی که صحبت از معامله‌ی در که در ارتباط با ارزهای دیجیتالی مانند آلت کوین و بیت کوین باشد استفاده از این ابزار میتواند پیامدهای نامطلوبی را در پی داشته‌باشد. پس در هنگام استفاده از این موارد باید نهایت دقت را به کار ببندیم.
مزایا و معایب قرار دادن Stop Loss در بایننس چیست؟
یکی از مزیت‌های استفاده از قابلیت استاپ لاس این است که با اعمال آن دیگر لازم نیست به صورت پیوسته بازار را بررسی کند. میتوانید از این قابلیت در زمانی استفاده کنید که به بازار دسترسی ندارید به عنوان مثال هنگامی که در مسافرت هستید. استفاده از استاپ لاس یا حد ضرر باعث میشود دارایی‌های افراد در بازار ارز دیجیتال از نابودی کامل یا تحمیل ضررهای هنگفت محافظت شود. همان طور که میدانید هنگامی که قیمت رمزارز‌ها یا ارزهای دیجیتال در یک روند نزولی به سر میبرد یا معامله‌گران از معاملات مارجین استفاده میکنند در صورتی که از استاپ لاس استفاده نکنند امکان دارد در یک چشم به هم زدن بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند. در مقابل مزیت‌هایی که برای حد ضرر وجود دارد تنها اشکالی که در این زمینه وجود دارد گاهی در بازار ارز های دیجیتالی نوسانات مقطعی شدیدی جریان دارد که این نوسانات موجب میشود که حد ضرر فعال شود در این موقعیت ترید فعال میشود و امکان دارد که تنها در حد چند معامله فقط در چند ثانیه بازار به قیمتی میرسد که استاپ لاس تعیین کرده است و پس از آن خیلی سریع به طرف تارگت‌هایی که در تحلیل وجود دارد حرکت کند در این موقعیت معامله‌گران از سود بالایی که به دست آمده محروم می‌شوند و ضرر زیادی را تحمل خواهند کرد.
دیدگاه شما