کلید اصلی موفقیت در معامله گری

بازارهای رنج

چک لیست ۷ مرحله‌ای پیش از آغاز معامله در فارکس

اجرای یک چک لیست برای معامله‌گری بخش مهمی ‌از فرآیند معامله است زیرا این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند نظم داشته باشند، به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند و اعتماد داشته باشند. تهیه این چک لیست سبب می‌شود تا معامله‌گران فهرستی از سؤالاتی را در اختیار داشته باشند که پیش از انجام معامله باید پاسخ کلید اصلی موفقیت در معامله گری داده شوند.
به یاد داشته باشید که برنامه معاملاتی با چک لیست معامله‌گری تفاوت دارد. برنامه معاملاتی با تصویر بزرگتر ماجرا سر و کار دارد برای مثال بازاری که در آن به معامله می‌پردازید و یا روش تحلیلی که انتخاب می‌کنید. اما چک لیست معامله‌گری بر هر یک از معاملات و شرایطی که پیش از انجام معامله باید مهیا باشند، تمرکز دارد.

چک لیست معامله‌گری شما:

پیش از ورود به یک معامله سؤالات زیر را از خود بپرسید:

۱. آیا بازار رونددار است یا در محدوده رنج نوسان می‌کند؟
۲. آیا سطح مهمی از مقاومت و حمایت در نزدیکی معامله وجود دارد؟
۳. آیا معامله بوسیله یک اندیکاتور تأیید شده است؟
۴. نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟
۵. روی چه مقدار سرمایه ریسک می‌کنم؟
۶. آیا اخبار اقتصادی مهمی منتشر شده است که بر روی معامله تأثیرگذار باشد؟
۷. آیا مطابق برنامه معاملاتی پیش می‌روم؟

۱. آیا بازار رونددار است یا در محدوده رنج نوسان می‌کند؟

بازارهای رونددار
معامله‌گران با تجربه می‌دانند که یافتن یک روند قوی و انجام معامله در جهت این روند می‌تواند سبب رقم‌خوردن معاملات موفق‌تری شود. جمله معروفی است که می‌گوید بازارهای رونددار مانع ورود نادرست معامله‌گران می‌شوند. همانگونه که در زیر می‌بینید، اگر معامله‌گر پس از شکل‌گیری روند نزولی وارد معامله فروش شود، بازار تعداد پیپ بیشتری در جهت نزولی حرکت می‌کند تا جهت صعودی.
معامله‌گران باید این سؤال را از خود بپرسند که آیا بازار نشانه‌هایی از یک روند قوی را به نمایش می‌گذارد و آیا معامله‌گری در جهت روند بخشی از برنامه معامله‌گری هست یا خیر.

بازارهای رنج

بازارهای رنج تمایل دارند تا نوسان قیمت میان سطوح مقاومت و پشتیبانی را ببینند تا امکان معامله در یک کانال فراهم شود. در برخی بازارهای نظیر جلسه معاملاتی آسیا این تمایل وجود دارد که قیمت در یک محدوده رنج نوسان کند. اندیکاتورهای نوسان‌ساز (نظیر RSI,CCI و استوکاستیک) برای معامله‌گرانی که بر معامله‌گری رنج تمرکز دارند، کاربرد زیادی دارند.

۲) آیا سطح مهمی از مقاومت و حمایت در نزدیکی معامله وجود دارد؟

استراتژی پرایس اکشن بنابر دلایلی به سطوح قیمتی خاصی توجه دارد؛ از این رو، توانایی تشخیص این سطوح، کلید اصلی کار است. پس از افت قیمت و رسیدن به یک سطح حمایت، معامله‌گران دیگر تمایلی برای بازنگه‌داشتن معاملات فروش خود ندارند؛ چراکه احتمال بازگشت قیمت از این سطوح زیاد است.

زمانی که قیمت به سطح مقاومت رسیده و مدت کوتاهی پس از آن کاهش پیدا می‌کند، نیز شرایطی مشابه رقم می‌خورد. معامله‌گران روند معمولا به دنبال شکست‌های باثبات این سطوح هستند؛ چراکه نشانه‌ای از شروع روندی جدید ازسوی بازار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، معامله‌گران رنج به‌دنبال شکار نوسانات قیمت میان سطوح حمایت و مقاومت در مدت‌های طولانی‌تر هستند.

۳) آیا معامله توسط یک اندیکاتور تأیید شده است؟

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملاتی را که احتمال وقوع آنها بیشتر است، تأیید کنند. بسته به طرح و استراتژی معاملاتی، معامله‌گران یک یا دو اندیکاتور در اختیار خواهند داشت که استراتژی معاملاتی آنها را تکمیل می‌کند. با افزودن چندین و چند اندیکاتور به یک نمودار، تحلیل را بیش از حد پیچیده نکنید. سعی کنید تحلیلتان ساده و آسان باشد.

۴) نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟

منظور از نسبت ریسک به ریوارد نسبت تعداد پیپ هایی است که معامله‌گران با امید رسیدن به تارگت ریسک می‌کنند. بر اساس تحقیقی که در مورد خصوصیات معامله‌گران موفق انجام شد و طی آن، ۳۰ میلیون معامله‌گر لایو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند، معامله‌گرانی که از نسبت ریسک به ریوارد مثبت برخوردار بودند، سه برابر بیشتر از بقیه موفق بوده‌اند. برای مثال نسبت ۱:۲ به این معنی است که یک معامله‌گر نیمی از مبلغی رو ریسک می‌کند که درصورت موفقیت در معامله به‌دست خواهد آورد. تصویر زیر این اصل را بیشتر نشان می‌دهد.

۵) بر روی چه مقدار سرمایه ریسک می‌کنم؟

این سؤالی ضروری است که معامله‌گران باید از خود بپرسند. غالبا معامله‌گران با استفاده از لوریج و بهره‌گیری از حداکثر توان معاملاتی خود در برخی فرصت‌های معاملاتی قطعی، تمام دارایی خود را به یکباره از دست می‌دهند. یک راه برای جلوگیری از این اتفاق، محدودکردن لوریج تمام معاملاتی به میزان ۱۰ به ۱ یا کمتر است. نکته مفید دیگر این است که در تمام معاملات حد ضررهایی تعیین کنیم و مطمئن شویم که کل میزان ریسک بیش از ۵% بالانس حساب نباشد.

۶) آیا اخبار اقتتصادی مهمی منتشر شده است که بر روی معامله تأثیرگذار باشد؟

اخباری که به‌شکل ناگهانی در بازار مطرح می‌شوند، حتی توانایی سلب اعتبار یک معامله عالی را نیز دارند. پیش‌بینی شرایطی همچون حملات تروریستی، بلایای طبیعی یا اشکالات سیستماتیک در بازارهای مالی غیر ممکن است، با این حال، معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت معاملات خود در زمان انتشار اخبار اقتصادی نظیر NFP,CPI,PMI و GDP برنامه‌ریزی کنند.

۷) آیا طبق برنامه معاملاتی پیش می‌روم؟

اگر برنامه معاملاتی در کار نباشد، هیچ‌کدام از مواد یادشده در بالا کاربردی نخواهند داشت. هرگونه انحراف از برنامه معاملاتی نتایج غیرقابل‌پیش‌بینی به بار خواهد آورد و درنهایت فرآیند معامله را مختل خواهد کرد. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و پیش از تکمیل چک لیست معامله‌گری و تأیید معامله، وارد بازار نشوید.

کلید اصلی موفقیت در معامله گری

مهارت‌های ذهنی کلید موفقیت در معاملات

حتی اگر متد معاملاتی‌تان احتمال سود بالایی را برایتان محقق می‌سازد.

عملکرد تریدرها

تریدرها عموماً معاملاتشان را با روشی که به آن‌ها وعده و امیدواری زیادی می‌دهد آغاز می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند درآمدی مستمر برای خودشان درست کنند

شناخت روانی

آنچه واقعاً باید کلید اصلی موفقیت در معامله گری انجام دهند، شناخت بیشتر خودشان و نحوه واکنششان در بازار است

سودآوری در معاملات

کسب سود از معاملات، نیازمند داشتن مهارت‌های ذهنی، شناخت و درک این حقیقت است که هر معامله، نتیجه‌ای تصادفی دارد؛ ضمن اینکه معامله‌گر تا آخرین لحظه و پایان کار، نمی‌داند چه نتیجه‌ای در انتظارش است

استراتژی مناسب

داشتن استراتژی مناسب بسیار مهم است اما مهم تر از آن پایبند بودن به استراتژی برای رسیدن به سود مناسب است

حقیقت معامله گری

حقیقت بزرگ‌تر این حقیقت است که اگر آن‌ها بدون خطا متد معاملاتی‌شان را در سری‌های معاملاتی پیاده کنند، درنهایت، سود خواهند کرد.

آموزش های مرتبط

فرصت ها تکرار نمی شوند، زمانی که باران طلا می بارد سطل زیر آن بگذار نه یک قاشق!

جلسات اول هر دوره آموزشی را رایگان تماشا کنید.

تحلیل انس طلا باید چگونه باشد؟

یکی از بهترین روش ها برای معامله فلزات گران‌بهایی مثل انس طلا استفاده از استراتژی‌های تکنیکال و تقویت بنیاد بازار های بین الملل است. قیمت انس طلا جهانی را ممکن است مانند سایر کالاهای موجود در بازار با دلار محاسبه می‌کنند. شاید بعضی از کارگزاری‌ها قیمت انس طلا را با یورو یا سایر ارزهای اصلی جهانی هم محاسبه کنند و یا بطور کلی ممکن است نمادهایی مانند طلا/یورو یا طلا/پوند در اختیار مشتریان خود قرار دهند. ولی می بایست توجه داشته باشیم که در اکثر نقاط دنیا قیمت فلزات گران‌بها را با دلار محاسبه می‌کنند و نماد gold بر پایه دلار از اصلی ترین نمادهای معاملاتی در سرار دنیاست .

انس طلا فلز ارزشمند معامله گران؟

یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی جریانات ریسک گریزی تغییرات شاخص‌های سهام جهانیمی باشد و به شدت باید این شاخص را بررسی کنیم.

بازارهای سهام یکی از پر ریسک ترین و البته پر بازده‌ترین بازارهای جهانی است.

به همین دلیل زمانی که شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند

به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام هستند اما به دلایل خاص که شامل ترس معامله گران از بازار سهام و تمایل به سمت بازار های واقعی مثل انس طلا جهانی می شود.

قطعا مقصد اول این جریانات فروش به سمت تبدیل به دارایی هایی هستند بعنوان جایگزین تا

از حفظ ارزش سرمایه خود اطمینان حاصل کنند و از اتفاقات بد جلوگیری کنند. مثل انس طلا که بعلت نوسانات بلند مدت خود که میانگین ۱۰ درصد میباشد. از بهترین جایگزین ها برای شرایط خاص مثل جنگ میباشد.

البته لازم به ذکر است بدانید که انس طلا نیز بر اثر عواملی مثل برکزیت نوسانات بسیار بیشتری تا حدود ۳۰ درصد را نیز تجربه کرده . اما بطور کلی

بخاطر حجم کلی نوسانات در بلند مدت کم ریسک ترین کالای ارزشمند یعنی انس طلا برای حفظ سرمایه میباشد .

کرونا و دلیل افزایش انس طلا؟

بعد از آنکه ویروس انتشار یافته (کرونا) توسط دولت چین در پاییز مشاهده شد و ان را کتمان کردند.

فعالیت‌های اقتصادی دچار اختلال گشت ، سرمایه‌گذاران به دنبال خرید طلا و انس طلا رفتند چرا که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای حمایت از اقتصاد خود، ناچار بودند با تمام قوا وارد بازار شده و از بازار حمایت کنند.

این پمپاژ سریع پول به اقتصاد جهانی سرمایه‌گذاران را نگران تورم کرد و ترس معامله گران نتیجه ورود به انس طلاست.

این نگرانی آنها را به سمت خرید طلا هدایت میکند و قیمت طلا رشد به شدت سریع و غیر قابل تصوری به خود دید.

کمک های مالی باعث بهبود سریع بازارهای سهام گشت و شرایط ریسک بهبود پیدا کرد و دارایی های امن مانند طلا و بعضی از استیبل کوین ها کاهش بسیار شدیدی را تجربه کردند.

بعد از عرضه واکسن کرونا، معامله گران و سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر شرایط بعد از کرونامعطوف کردندیعنی بازار وجود کرونا را در قیمت پذیرفت.

زمانی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها کمک‌های تهاجمی خود را قطع کردند و شرایط به حالت عادی باز گردد شرایط برای گردانندگان بازار بسیار سخت میشود اما گردانندگان بازار مگر بانک های بزرگ دنیا نیستند؟.
اما بیماری کرونا، منجر به مختل شدن زنجیره‌های تامین شده یعنی عرضه کالاها کمتر خواهد بود. در عین حال، دولت‌ها مبالغ هنگفتی به اقتصاد تزریق کرده‌اند ، نقدینگی بیشتر به معنای تورم بیشتر در بلند مدت خواهد بود.و به معنای تقاضای شدید خواهد بود. این موضوع منجر به آن می‌شود که تورم به سرعت افزایش پیدا کند همانطور که در قیمت ها در سراسر جهان در این تاریخ یعنی 24 اسفند 1400 میبینیم که بنزین و اقلام خوراکی گران شده است.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در دنیا محسوب می‌شود. پرایس اکشن به معامله‌گر قدرت تحلیل در هر شرایطی از بازار را می‌دهد که این تحلیل‌ها باعث کسب سود مداوم در بازار می‌شود.

پرایس اکشن نوعی از تکنیک تحلیل بازار مالی بوده که این قابلیت را به معامله‌گران می‌دهد تا با بررسی حرکات قیمت، تصمیم خود را برای انجام معامله بگیرند و در هر بازار قابل‌تحلیلی مثل فارکس و ارز دیجیتال و… به کار گرفته می‌شود.

شما در پرایس اکشن (Price Action) نیازی به استفاده از هیچ اندیکاتور و نرم‌افزاری نیست ، با یادگیری ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می‌توانید به‌راحتی کسب سود داشته باشید.

پرایس اکشن (Price Action) سبک‌های مختلفی دارد اما نگاه اکثر معامله‌گران به روش پرایس اکشن ال بروکس است. این سبک از پرایس اکشن (Price Action) بهترین است و به آن می‌توان درآمدهای کلانی به دست آورد.

به بیان ساده پرایس اکشن (Price Action) یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد؛ برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.

جواب بزرگ‌ترین مدرس پرایس اکشن، البروکس، به کسانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنند این است:

” معامله‌گران باتجربه به‌سرعت متوجه می‌شوند که این نادرست است. آن‌ها متوجه می‌شوند که تنها راهی که می‌توانند موفق شوند این است که سخت تلاش کنند تا بفهمند بازارها چگونه رفتار می‌کنند. هیچ رازی وجود ندارد. همه‌چیز درست جلوی آن‌هاست. پوشاندن همه‌چیز با شاخص‌ها فقط شانس موفقیت آن‌ها را کاهش می‌دهد.”

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در سال‌های 2007-2008 میلادی، کشور آمریکا درگیر بحران‌های مالی شد و در این راستا بود که اقتصاددانان و تحلیل گران ارشد بین‌المللی، به دنبال راهکاری برای تشخیص بحران‌های مالی از قبل بودند تا بتوانند از ضررهای بیشتر در بازارهای مالی جلوگیری کنند. آقای ریچارد وایکاف استراتژی پرایس اکشن (Price Action) را مطرح کرد و یک مبنا برای تحلیل‌های مالی مورداستفاده قرار گرفت و به‌عنوان یک روش محبوب در بین معامله‌گران تبدیل شد.

چیزی که در پرایس اکشن (Price Action) موردبررسی قرار می‌گیرد، رفتار معامله‌گران و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در بازار است. پرایس اکشن (Price Action) واقعی تنها بر اساس قیمت و حرکات آن در بازار سروکار دارد.

2نکته مهم در پرایس اکشن

کامپیوترها هم‌اکنون بخش بزرگی از بازار را تشکیل می‌دهند و برای کامپیوترها مناطق حمایتی و مقاومتی و بولبک‌ها خیلی مهم است و توجه ویژه‌ای در برنامه‌نویسی آن‌ها برای این دو شده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

برای همین تردرها به‌محض دیدن اینکه 2بار قیمت در یک منطقه قیمتی واکنش نشان می‌دهد و کاملاً روند بازار عوض می‌شود را تحت نظر می‌گیرند. اگر قیمت دوباره به آن منطقه برگشت واکنش قیمت را در آن منطقه بررسی می‌کنند.

تریدر ها این مناطق را مثل سنگی می‌بینند که با هر باز ضربه به آن احتمال شکستن بیشتر می‌شود. پس هرچه تعداد دفعات واکنش به آن قیمت بیشتر شود احتمال شکست آن زیاد می‌شود.

این مناطق خاصیت جابه‌جا شدن دارند یعنی اگر زمانی قیمت 10، منطقه حمایتی بوده و هر بار قیمت به 10 می‌رسیده دوباره شروع به بالا رفتن می‌کند. زمانی که این منطقه شکسته می‌شود و قیمت به زیر 10 می‌آید؛ هم‌اکنون قیمت 10، که زمانی از پایین رفتن آن جلوگیری می‌کرده الان تبدیل به مقاومت شده و اجازه رشد قیمت به بالاتر از آن را نمی‌دهد.

پولبک‌ها:

پولبک به معنی عقب کشیدن است. بولبک‌ها برای تریدر ها بسیار مهم است زیرا دوباره به آن‌ها موقعیت معامله می‌دهد.

اول دلیل به وجود آمدن آن را بررسی کنیم. فرض کنید قیمت 10، بسیار موقعیت خوبی برای خرید است. حال که قیمت به 15 رسیده و تریدر ها احساس می‌کنند که سود لازم رو از این معامله گرفته‌اند و آن معامله را می‌بندند. برای اینکه خریداران قیمت 10، هم‌اکنون در حال برداشت سود هستند قیمت به 13 نزول می‌کند. ولی بازار دست خریداران است چون فکر می‌کنند قیمت بازار برای این معامله منصفانه است و دوباره شروع به خرید می‌کنند و قیمت روند صعودی را از پیش می‌گیرد.

سؤال که اینجا پیش می‌آید که چرا موقعیت خرید درست می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نکات مدیریت سرمایه داشتن حد ضرر است. در مثال بالا کسی که قیمت 10 خریده حد ضرر خود را در 9 قرار داده ولی اگر کسی بخواهد در قیمت 14 بخرد و حد ضرر را طبق اصول روی 9 بگذارد، این‌یک معامله خوبی برای او نیست چون حد ضرر بسیار بزرگی دارد. اما کسی که در پولبک‌ها خریدارید می‌کند کاملاً یک معامله اصولی و مطمئن دارد.

پرایس اکشن نمایانگر فکر هر معامله‌گران بزرگ است

همه ما درک خوبی از نحوه خریدوفروش کالاها و نحوه تعیین قیمت منصفانه داریم. ما این کار را هر بار که چیزی در فروشگاه می‌خریم یا چیزی را به کسی می‌فروشیم، انجام می‌دهیم. رفتار ما منطقی است و یک مهارت بقا است و انسان‌ها آن را طی هزاران سال بهینه کرده‌اند. ما این کار را خیلی خوب انجام می‌دهیم.

بازارها صرفاً تالارهایی برای خریدوفروش هستند. آن‌ها کاملاً توسط رفتار منطقی انسان کنترل می‌شوند که به‌نوبه خود توسط ژن‌های ما کنترل می‌شود. این بدان معنی است که از زمان شروع بازارها، عملکرد قیمت یکسان بوده است. علاوه براین، تا زمانی که به یک‌گونه جدید تکامل پیدا نکنیم، به همان شکل باقی خواهد ماند.

کامپیوترها سریع‌تر از ما تصمیم می‌گیرند، اما درنهایت به همان تصمیمات منطقی ما می‌رسند. این بدان معنی است که عملکرد قیمت تغییر نکرده است، حتی اگر 75٪ از معاملات در حال حاضر خودکار است. برای برنامه‌نویسی این برنامه‌های تریدر از پرایس اکشن (Price Action) استفاده می‌کند زیرا فهم آن برای کامپیوترها بسیار راحت است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

1. رایگان است و تنها به قدرت ذهن معامله‌گر نیاز دارد.
2. قابل استفاده در هر بازار که با تحلیل تکنیکال قابل تحلیل باشه و در هر موقعیتی در بازار کاربرد دارد.
3. با استفاده از هر نرم افزاری ساده ای که حرکت قیمت را نشان می‌دهد، می‌توان تحلیل پرایس اکشن (Price Action) را انجام داد.
4. سریع ترین روش ممکن برای ورود به معامله های با ریسک پایین است.
5. همه جانبه است، در تمام شرایط بازار اطلاعات خیلی مفیدی درباره روند قیمت به ما میدهد اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
6. با همه مزایایی که روش پرایس اکشن (Price Action) دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس

در پرایس اکشن ال بروکس، توضیحات خیلی کاملی درباره رفتار قیمت داده می‌شود. این توضیحات بسیار کامل بوده و استراتژی معاملات را کاملا در هر شرایطی در بازار بررسی میکند مانند معامله در روند‌ها، برگشت قیمت و بازار بدون روند.

برای تسلط نیازی به استفاده از نرم افزارهای پیچیده و اندیکاتورهای فراوانی نیست، با یادگیری روند جزء به جزء کندل ها و تعیین صحیح نقاط ورود و خروج می توانید به راحتی کسب سود داشته باشید. به همین خاطر است که معامله گران بازارهای ارز دیجیتال و فارکس، انجام معاملات به روش پرایس اکشن ال بروکس را جزو بهترین دوره های پرایس اکشن (Price Action) در جهان می دانند. خود البروکس نیز براین باور است که شرکت های بزرگ این بازار ها را برای سود خود درست کرده‌اند، اگر ما هم مانند آنها فکر کنیم میتوانیم در این سود شریک باشیم.

اگر شما هم دوست دارید از این روش معاملاتی به سبک البروکس را یادبگیرید، همیارکریپتو با جمع آوری بهترین نکات از منابع آموزشی البرکس دوره آموزش فارکس را تدارک دیده و کسانی دوست دارند حضوری در دوره شرکت کنند، آموزش فارکس در مشهد را بیشنهاد میکنیم.

رزومه کاری البروکس

ال بروکس متولد 23 فوریه 1952 است که بیش از 30 سال تجربه کاری در بازارهای مالی دارد. وی فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه شیکاگو است که در زمینه بیماری ها و جراحی چشم مقالات بی شماری نوشته است اما وی شغل چشم پزشکی را رها کرده و به عنوان یک معامله گر حرفه ای وارد بازارهای مالی شد.

ال بروکس یک موسسه آموزشی در لس آنجلس دارد اما قبل از موسسه آموزشی خود در دانشگاه Emory مشغول آموزش های معامله گری بود. در دانشگاه تکنیک های پیشرفته اسکلیپیگز را در بورس کالای شیکاگو تدریس کرده است و ده ها هزار کنفرانس های معامله گری برگزار کرده است که در طی این کنفرانس ها، روش های معامله گری را به کاربران آموزش داده است.

علاوه بر این، کتاب هایی که ال بروکس در حوزه بازارهای مالی نوشته است به زبان های مختلفی ترجمه شده است.

هدفی که ال بروکس از روش معاملاتی خود دارد، آموزش کسب درآمد با استفاده از معامله و ترید در بازارهای مالی است. یکی از ویژگی های شخصیتی که ال بروکس دارد این است که هر کاری را به نحو احسنت انجام می دهد.

وی در دوره حرفه پزشکی خود نیز، با بیمارانش همانند یکی از اعضای خانواده رفتار می کرد و هدف وی کسب بهترین نتیجه از نحوه درمانش بود. وی همیشه در طول زندگی خود، به سختی کار می کرد تا بتواند بهترین نتیجه را ارائه دهد. ال بروکس می داند که معامله کردن چقدر سخت بوده و تمام آموزش هایی که ارائه می دهد با این هدف است که معامله گران سود بیشتری را کسب کنند.

در واقع استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، دید متفاوتی نسبت به معامله گران داشته و بر این باور است کندل های قیمتی که در طی روز شکل می گیرد اهمیت زیادی در روند معاملاتی دارد. بنابراین هر تغییری که در روند معاملات صورت می گیرد، اتفاقی نبوده و دلیلی دارد. باور ال بروکس این است که روندهای قیمتی همانند پازل بوده و معامله گر برای کسب سود نیازی ندارد تا همه پازل های معامله را مشاهده کند.

این رزومه قوی باعث شده که او به عنوان بهترین معامله‌گر و آموزنده آن، یاد شده است.

مزیت پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس ها

پرایس اکشن (Price Action) ال بروکس نسبت به دیگر پرایس اکشن ها، از دقت بیشتری برخوردار است و می توان از طریق این استراتژی تحلیل های دقیق تری داشت. مزیت دیگر این استراتژی، تاخیرهای بسیار پایین زمانی است که این قابلیت را به کاربر می کلید اصلی موفقیت در معامله گری دهد تا سریع تر متوجه تغییر روندهای قیمتی شده و نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کند. معامله گر با استفاده از استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، می تواند بازدهی بالاتری داشته باشد و سودهای بالاتری کسب کند.

مزیت اصلی روش پرایس اکشن ال بروکس، این است که کاربران مبتدی نیز می توانند به راحتی از این روش استفاده کنند و تحلیل های معاملات خود را انجام دهند. برای انجام پرایس اکشن ال بروکس، نیاز به ابزار و نرم افزار خاصی نبوده و می توان با استفاده از کندل ها و نمودارهای قیمتی به راحتی تحلیل انجام داده و برای انجام معامله تصمیم گیری کرد.

البروکس درباره روش های معالاتی میگن که تمام اونا حتی روش من براساس احتمال بوده و معامله گری موفق است که با بیشترین درصد احتمال معامله کنند. این مهم است که برایند معاملاتی مثبت باشد. هرکسی که می گوید که روش او همیشه موفق می‌شود، اصلا اینطور نمی تواند باشد و از منطق خارج است.

استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به معامله گران کمک می کند که به راحتی به تحلیل ارزهای دیجیتال و فارکس بپردازند. بنابراین این ابزار به عنوان یک روش کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی، آتی و آپشن مورد استفاده قرار می گیرد.

کوچک‌ترین حرکت قیمتی در پرایس اکشن مهم است

هر حرکت کوچک نمونه‌ای از رفتار قیمت است و معامله گران هرگز چیزی را بی‌اهمیت نمی‌دانند. گاهی اوقات چیزی بسیار کوچک منجر به یک حرکت بزرگ می‌شود. معامله‌گرانی که می‌دانند چه اتفاقی می‌افتد، اغلب این معاملات را انجام می‌دهند. حد ضرر گاهی اوقات بسیار کوچک است، یعنی ریسک پایین. ریسک کوچک همیشه به معنای احتمال کم است، اما پاداش می‌تواند آن‌قدر زیاد باشد که یک معامله برآیند معاملاتی را مثبت کند.

گاهی اوقات می‌شنوید که معامله گران از برخی حرکت‌ها به‌عنوان نویز یاد می‌کنند، گویی رفتار بازار تصادفی است. چیزی که آن‌ها فکر آن را نمی‌کنند این است که بازار توسط صدها رایانه کنترل می‌شود که هرگز آرام نمی‌گیرند. آن‌ها دائماً اعداد را خرد می‌کنند و معاملات را انجام می‌دهند.

حرکات بسیار دقیق هستند زیرا همه الگوریتم‌ها از قیمت‌های کلیدی آگاه هستند. این سطوح حمایت و مقاومت هستند و به‌عنوان آهنربا عمل می‌کنند که بازار را به سمت خود می‌کشاند. پس‌ازآن، بازار تصمیم می‌گیرد که کدام آهنربا را آزمایش کند و حرکت می‌تواند بالا یا پایین باشد.

جمع بندی

پرایس اکشن (Price Action) به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌هاست که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن (Price Action) به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.

این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده می‌گیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. چیزی که پرایس اکشن (Price Action) را از سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال مجزا می­‌کند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در صورتی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمت‌­ها تأکید می­‌کنند و حالت تاخیری دارند.

پرایس اکشن (Price Action) در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمت­‌ها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن (Price Action) را نشان می­‌دهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن (Price Action) را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد.

این روش شاید ساده­‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن (Price Action) جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به کلید اصلی موفقیت در معامله گری شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.

در حالی که شاید این روش برای معامله­‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می­‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله­‌گران حرف‌ه­ای بسیار پرطرفدار است.

در این مقاله همیارکریپتو استراتژی پرایس اکشن (Price Action) را به شما آموزش دادیم، با یادگیری این استراتژی می توانید معاملات پرسودی داشته باشید. ما در دوره های آموزش ارز دیجیتال مفاهیم دنیای مالی را به علاقه مندان آموزش می دهیم این دوره به صورت حضوری در مشهد و به صورت غیرحضوری به صورت وبیناری در فضای اسکای روم برگزار می شود. این دوره با توجه به نیاز دانش پژوه از پایه تا پیشرفته تعبیه شده با شرکت در این دوره از سطح مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

اگر دوست دارید نظر های پیشرفته تر آقای البروکس را بررسی کنید به سایت او بروید.

روانشناسی معامله گری و موارد حیاتی رواشناسی فارکس | کلید کنترل ذهن!

در این مقاله در خدمت شما هستیم تا با بحث مهم روانشناسیمعامله گری و تریدینگ در بازار مالی تسلط فکری در این بازار صحبت کنیم، این مبحثی که در ادامه برای شما از مقالات معتبر و ژورنال های خارجی و تجربیات سالهای طولانی تریدینگ مربیان تریدر نووا آورده ایم باعث میشود با خیال راحت با استفاده از این مطالب خود را برای آینده مالی درخشان آماده کنید! توجه بفرمایید این بحث در ادامه و هم عرض مباحث آموزش فارکس است و توصیه میکنیم از مقاله بروکر آلپاری برای شناخت یک بروکر معتبر استفاده کنید!

همواره در مورد اهمیت روانشناسی معامله گری از افراد مختلف شنیده اید. اینکه بخش اعظمی از شغل معامله گری را روانشناسی خویشتن و کنترل نفس در هنگام معامله گری تشکیل می دهند یکی از موضوعاتی است که تعجب خیلی ها را برمی انگیزد. در این نوشتار سعی شده به طور خلاصه اشاره ای به این موضوع شود. با ما همراه باشید.

مهارت های زیادی برای معامله موفق در بازارهای مالی مورد نیاز است. این موارد شامل توانایی ارزیابی اصول پلن معاملاتی و تعیین جهت روند سهام می شوند. اما هیچ یک از این مهارت های فنی به اندازه طرز فکر معامله گر مهم نیست. طرز فکر کعامله گر هم شامل احساسات، سریع فکر کردن، اعمال نظم و انضباط و همچنین مؤلفه هایی از آن مواردی است که ممکن است آن را روانشناسی تجارت بدانیم.

دو احساس اصلی در هر معامله شما را تهدید میکند و درک و کنترل آنها اهمیت دارد: ترس و طمع.

تصمیمات فوری در روانشناسی معامله گری

معامله گران اغلب باید سریع فکر کنند و تصمیمات سریع بگیرند و در کوتاه ترین زمان به داخل و خارج موارد مهم هر ترید بپردازند. برای انجام این کار، آنها به حضور ذهنی خاصی نیاز دارند. آنها همچنین به نظم و انضباط نیاز دارند تا به برنامه های تجاری خود پایبند باشند و بدانند چه زمانی باید سود و زیان را ثبت و حفظ کنند. احساسات به سادگی نمی توانند مانع شوند.

نکات کلیدی در روانشناسی فارکس

1. احساسات کلی سرمایه گذار یا تریدر اغلب عملکرد بازار را در جهت هایی هدایت می کند که در تضاد با اصول بنیادی تریدینگ است.
2. سرمایه گذار موفق ترس و طمع را کنترل می کند، دو احساس انسانی کهجهت فکر را هدایت می کنند.
3. درک این موضوع می تواند نظم و انضباط و عینیت مورد نیاز برای استفاده از احساسات دیگر معامله گران را به شما بدهد.

درک ترس در Trading Psychology

وقتی معامله‌گران اخبار بدی درباره یک سهم خاص یا به طور کلی در مورد اقتصاد دریافت می‌کنند، طبیعتاً می‌ترسند. این افراد ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهند و احساس کنند مجبور هستند دارایی های خود را نقد کنند و روی پول نقد بنشینند و از ریسک کردن خودداری کنند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است از ضررهای خاصی جلوگیری کنند، اما ممکن است برخی از دستاوردها را نیز از دست بدهند.

شما معامله گران باید بدانید ترس چیست! ترس یک واکنش طبیعی به یک تهدید درک شده. باید بدانید ترس نا به جا، تهدیدی برای پتانسیل سود شماست.

کمی ترسیدن ممکن است به شما کمک کند. معامله گران باید در نظر داشته باشند که از چه چیزی می ترسند و چرا از آن می ترسند. اما این تفکر باید قبل از خبر بد رخ دهد، نه در وسط آن! ترس و طمع دو احساس درونی هستند که باید کنترل شوند. با فکر کردن از قبل، معامله گران می دانند که چگونه رویدادها را به طور غریزی درک می کنند و به آنها واکنش نشان می دهند و می توانند از پاسخ احساسی عبور کنند. البته این کار آسانی نیست، اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است.

چگونه با روانشناسی معامله گری بر طمع غلبه کنیم؟

یک ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید “خوک ها را سلاخی می کنند.” این به عادتی کلید اصلی موفقیت در معامله گری گفته می شود که سرمایه‌گذاران طمع کار، حرص دارند که برای رسیدن به آخرین قله‌های قیمتی، با ریسک بابل و مدت طولانی برای رسیدن به یک موقعیت برنده دست به قمار می‌زنند. دیر یا زود، روند معکوس می شود و حریصان گرفتار می شوند.

غلبه بر طمع آسان نیست. غالباً بر اساس غریزه بهتر انجام دادن، برای بدست آوردن کمی بیشتر است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک برنامه معاملاتی مبتنی بر تفکر منطقی، نه هوی و هوس یا غرایز، توسعه دهد.

تنظیم قوانین در معاملات

یک معامله گر باید قوانینی را ایجاد کند و در هنگام بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. دستورالعمل هایی را بر اساس میزان تحمل ریسک-پاداش خود برای زمان ورود به معامله و زمان خروج از آن تنظیم کنید. یک هدف سود تعیین کنید و یک حد ضرر برای حذف احساسات از فرآیند ایجاد کنید.

علاوه بر این، ممکن است تصمیم بگیرید که کدام رویدادهای خاص، مانند انتشار سود مثبت یا منفی، باید باعث تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام شود. عاقلانه است که محدودیت هایی برای حداکثر مقداری که می خواهید در یک روز برنده شوید یا ببازید تعیین کنید. اگر به هدف سود رسیدید، پول را بردارید و فرار کنید. اگر ضررهای شما به یک عدد از پیش تعیین شده رسید، چادر خود را تا کنید و به خانه بروید. هیچ وقت روانشنانسی معامله گری را دست کم نگیرید.

در هر صورت، باعث می شود شما دووام بیاورید و در بازار زنده بمانید، تا یک روز دیگر معامله کنید.

انجام تحقیق و بررسی فاکتور مهم روانشناسی معاملات فارکس

معامله گران باید در سهام و یا ارز های مد نظر خود و دارایی های مورد علاقه خود متخصص شوند. اخبار را دنبال کنید، خود را آموزش دهید و در صورت امکان به سمینارهای تجاری بروید و در کنفرانس ها شرکت کنید. تا حد امکان زمان بیشتری را به فرآیند تحقیق اختصاص دهید. این به معنای مطالعه نمودارها، صحبت با افراد فعال، خواندن مجلات تجاری و انجام سایر کارهای پیشینه مانند تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعت است.

• دانش همچنین می تواند به غلبه بر ترس کمک بزرگی کند.

در بازار معاملات انعطاف پذیر بمانید

برای معامله گران مهم است که انعطاف پذیر باقی بمانند و هر از گاهی آزمایش کنند. به عنوان مثال، ممکن است استفاده از گزینه هایی را برای کاهش ریسک در نظر بگیرید که مورد مهمی در روانشناسی معامله گری است. یکی از بهترین راه‌هایی که یک معامله‌گر می‌تواند یاد بگیرد، آزمایش کردن (در حد منطق) است. این تجربه همچنین ممکن است به کاهش تأثیرات عاطفی کمک کند.

در نهایت، معامله گران باید به طور دوره ای عملکرد خود را ارزیابی کنند. معامله‌گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت‌های فردی خود، باید چگونگی آمادگی خود را برای یک جلسه معاملاتی، میزان به روز بودن آنها در بازارها و چگونگی پیشرفت آنها از نظر آموزش مداوم را بررسی کنند. این ارزیابی دوره ای می تواند به معامله گر کمک کند تا اشتباهات را اصلاح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را افزایش دهد.

ديدگاه بازار در مورد روانشناسی معامله گری

عموما درك معامله گران نسبت به ريسك موقعیت ھاي متنوع بازار كه تريدر با آن مواجه است، تابعي از نتیجه دو يا سه معامله اخیر(بسته به شخصیت فرد ) وي است. در طرف مقابل، معامله گران موفق تحت تاثیر نتايج آخرين معامله(تريد) ھاي خود چه به صورت منفي و چه به صورت مثبت، قرار نمي گیرند و به همین خاطر برداشت و درك آنھا از موقعیت ھاي مختلف تريد (معامله) و ريسك اين موقعیت ھا، بي تاثیر از متغیرھاي شخصي و رواني است . اين فاصله زياد بین حالات رواني تريدرھای موفق و ديگران ممكن است اين باور را به ذھن متبادر كند كه معامله گران موفق دارای نوعي طرز فكر ذاتی و خدادادی ھستند كه باعث ايجاد اين تفاوت بزرگ میشود اما من به شما اطمینان می دھم كه اينگونه نیست.

تمام تريدرھایی كه طي سالیان گذشته با آنھا كار كرده ام به خوبی آموخته اند كه چگونه ذھن خود را بدرستی روی “موقعیت ھای لحظه جاری ” متمركز نمايند(منظور عدم توجه به گذشته است ). البته اين يك مشكل ھمگانی است و زاده ماھیت ذھن و ساختار اجتماعی و تربیتی ماست و مختص فرد خاصی نیست. عوامل ديگری مرتبط با خود باوری و اعتماد به نفس نیز وجود دارند كه مي توانند به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت مستمر شما قرار بگیرند، اما آنچه كه می خواھیم در کلید اصلی موفقیت در معامله گری مورد آن صحبت كنیم مھم ترين و بنیادی ترين جزء سازنده موفقیت شما (به لحاظ روانی ) به عنوان یک معامله گر میباشد: اصل “عدم قطعیت”!

اگر رازي در مورد ماھیت موفقیت بعضی معامله گران وجود داشته باشد، بدون قطع اين است كه آنھا دارای توانايیھاي زير در زمینه روانشناسی معامله گری ھستند:

١- معامله بدون حس ترس و ھمچنین بدون اطمینان بیش از حد به خود
٢- درك موقعیتي كه بازار از نظر خود بازار(و نه از ديدگاه انتظارات تريدر) به او پیشنھاد میدھد
٣- تمركز كامل بر “جريان موقعیت ھاي حال بازار ”
۴- خود به خود در “منطقه موفقیت” بودن”

موفقترين معامله گران از لحاظ روانشناسی معامله گری به جايي رسیده اند كه ھمگي بدون كوچكترين شك يا تضاد دروني معتقدند كه: “امكان وقوع ھر چیزي وجود دارد”. آنھا تنھا مظنون به احتمال وقوع ھرچیزي نیستند و فقط شعارنمیدھند بلكه اعتقاد دروني آنھا به عدم قطعیت به حدي قوي است كه باعث میشود ذھن آنھا از ارتباط دادن نتايج معاملات اخیر با موقعیت ” لحظه حال” و شرايط موجود جلوگیري نمايد. آنھا به وسیله قطع اين ارتباط قادر میگردند تا ذھن خود را از انتظارات غیرواقعي و خشك در مورد آينده بازار (پیش بیني نحوه حركت بازار در آينده) خالي نمايند . آنھا بجا اينكه انتظارات غیر واقعي (كه اغلب باعث ضررمادي و حس اندوه میگردد ) در خود بوجود بیاورند آموخته اند تا خود را براي استفاده از تمام فرصتھايي كه بازار در لحظات مختلف به آنھا میدھد “آماده كنند”. “آماده كردن خود ” به معني داشتن ديدگاھیست كه از منظر آن متوجه اين امر بشويد كه چارچوبي كه از طريق آن قادر به درك اطلاعات ھستید محدود و وابسته به چیزيست كه به شما پیشنھاد میگردد (منظور شرايط لحظه حال بازار است).

شما همچنین برای مطالعه بیشتر میتوانید این لینک و کتاب ها و منابع آن را مطالعه کنید!

آموزش استفاده از چک لیست ۷ مرحله ای برای انجام معامله در فارکس

پایبندی به یک چک لیست معاملاتی برای تمام فعالان بازار فارکس بسیار مهم و حیاتی است و تفاوتی ندارد که شما تازه کار هستید یا چندین سال از عمر کاریتان را در این بازار سپری کرده باشید. اجرای چک لیست این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند نظم داشته باشند، به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانند و اعتماد داشته باشند.

لازم است بدانید که برنامه معاملاتی با چک لیست معامله‌گری تفاوت دارد. برنامه معاملاتی با تصویر بزرگتر ماجرا سر و کار دارد برای مثال بازاری که در آن به معامله می‌پردازید و یا روش تحلیلی که انتخاب می‌کنید. اما چک لیست معامله‌گری بر هر یک از معاملات و شرایطی که پیش از انجام معامله باید مهیا باشند، تمرکز دارد.

چک لیست معامله گری شما:

پیش از ورود به یک معامله سؤالات زیر را از خود بپرسید:

1. آیا بازار رونددار است یا در محدوده رنج نوسان می‌کند؟
2. آیا سطح مهمی از مقاومت و حمایت در نزدیکی معامله وجود دارد؟
3. آیا معامله بوسیله یک اندیکاتور تأیید شده است؟
4. نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟
5. روی چه مقدار سرمایه ریسک می‌کنم؟
6. آیا اخبار اقتصادی مهمی منتشر شده است که بر روی معامله تأثیرگذار باشد؟
7. آیا مطابق برنامه معاملاتی پیش می‌روم؟

۱. آیا بازار رونددار است یا در محدوده رنج نوسان می‌کند؟

بازارهای رونددار

معامله‌گران با تجربه می‌دانند که یافتن یک روند قوی و انجام معامله در جهت این روند می‌تواند سبب رقم‌خوردن معاملات موفق‌تری شود. جمله معروفی است که می‌گوید بازارهای رونددار مانع ورود نادرست معامله‌گران می‌شوند. همانگونه که در زیر می‌بینید، اگر معامله‌گر پس از شکل‌گیری روند نزولی وارد معامله فروش شود، بازار تعداد پیپ بیشتری در جهت نزولی حرکت می‌کند تا جهت صعودی.
معامله‌گران باید این سؤال را از خود بپرسند که آیا بازار نشانه‌هایی از یک روند قوی را به نمایش می‌گذارد و آیا معامله‌گری در جهت روند بخشی از برنامه معامله‌گری هست یا خیر.

بازارهای رنج

بازارهای رنج تمایل دارند تا نوسان قیمت میان سطوح مقاومت و پشتیبانی را ببینند تا امکان معامله در یک کانال فراهم شود. در برخی بازارهای نظیر جلسه معاملاتی آسیا این تمایل وجود دارد که قیمت در یک محدوده رنج نوسان کند. اندیکاتورهای نوسان‌ساز (نظیر RSI,CCI و استوکاستیک) برای معامله‌گرانی که بر معامله‌گری رنج تمرکز دارند، کاربرد زیادی دارند.

۲. آیا سطح مهمی از مقاومت و حمایت در نزدیکی معامله وجود دارد؟

استراتژی پرایس اکشن بنابر دلایلی به سطوح قیمتی خاصی توجه دارد؛ از این رو، توانایی تشخیص این سطوح، کلید اصلی کار است. پس از افت قیمت و رسیدن به یک سطح حمایت، معامله‌گران دیگر تمایلی برای کلید اصلی موفقیت در معامله گری بازنگه‌داشتن معاملات فروش خود ندارند؛ چراکه احتمال بازگشت قیمت از این سطوح زیاد است.

زمانی که قیمت به سطح مقاومت رسیده و مدت کوتاهی پس از آن کاهش پیدا می‌کند، نیز شرایطی مشابه رقم می‌خورد. معامله‌گران روند معمولا به دنبال شکست‌های باثبات این سطوح هستند؛ چراکه نشانه‌ای از شروع روندی جدید ازسوی بازار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، معامله‌گران رنج به‌دنبال شکار نوسانات قیمت میان سطوح حمایت و مقاومت در مدت‌های طولانی‌تر هستند.

۳. آیا معامله توسط یک اندیکاتور تأیید شده است؟

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا معاملاتی را که احتمال وقوع آنها بیشتر است، تأیید کنند. بسته به طرح و استراتژی معاملاتی، معامله‌گران یک یا دو اندیکاتور در اختیار خواهند داشت که استراتژی معاملاتی آنها را تکمیل می‌کند. با افزودن چندین و چند اندیکاتور به یک نمودار، تحلیل را بیش از حد پیچیده نکنید. سعی کنید تحلیلتان ساده و آسان باشد.

۴. نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟

منظور از نسبت ریسک به ریوارد نسبت تعداد پیپ هایی است که معامله‌گران با امید رسیدن به تارگت ریسک می‌کنند. بر اساس تحقیقی که در مورد خصوصیات معامله‌گران موفق انجام شد و طی آن، ۳۰ میلیون معامله‌گر لایو مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند، معامله‌گرانی که از نسبت ریسک به ریوارد مثبت برخوردار بودند، سه برابر بیشتر از بقیه موفق بوده‌اند. برای مثال نسبت ۱:۲ به این معنی است که یک معامله‌گر نیمی از مبلغی رو ریسک می‌کند که درصورت موفقیت در معامله به‌دست خواهد آورد. تصویر زیر این اصل را بیشتر نشان می‌دهد.

۵. بر روی چه مقدار سرمایه ریسک می کنم؟

این سؤالی ضروری است که معامله‌گران باید از خود بپرسند. غالبا معامله‌گران با استفاده از لوریج و بهره‌گیری از حداکثر توان معاملاتی خود در برخی فرصت‌های معاملاتی قطعی، تمام دارایی خود را به یکباره از دست می‌دهند. یک راه برای جلوگیری از این اتفاق، محدودکردن لوریج تمام معاملاتی به میزان ۱۰ به ۱ یا کمتر است. نکته مفید دیگر این است که در تمام معاملات حد ضررهایی تعیین کنیم و مطمئن شویم که کل میزان ریسک بیش از ۵% بالانس حساب نباشد.

۶. آیا اخبار اقتتصادی مهمی منتشر شده است که بر روی معامله تأثیرگذار باشد؟

اخباری که به‌شکل ناگهانی در بازار مطرح می‌شوند، حتی توانایی سلب اعتبار یک معامله عالی را نیز دارند. پیش‌بینی شرایطی همچون حملات تروریستی، بلایای طبیعی یا اشکالات سیستماتیک در بازارهای مالی غیر ممکن است، با این حال، معامله‌گران می‌توانند برای مدیریت معاملات خود در زمان انتشار اخبار اقتصادی نظیر NFP ,CPI ,PMI و GDP برنامه‌ریزی کنند.

۷. آیا طبق برنامه معاملاتی پیش می‌روم؟

اگر برنامه معاملاتی در کار نباشد، هیچ‌کدام از مواد یادشده در بالا کاربردی نخواهند داشت. هرگونه انحراف از برنامه معاملاتی نتایج غیرقابل‌پیش‌بینی به بار خواهد آورد و درنهایت فرآیند معامله را مختل خواهد کرد. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و پیش از تکمیل چک لیست معامله‌گری و تأیید معامله، وارد بازار نشوید.