محدودیت‌های معامله با اشباع فروش

اسکالپینگ

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است محدودیت‌های معامله با اشباع فروش که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.

محدودیت‌های معامله با اشباع فروش

ارز Orbs قصد دارد بستری ایجاد کند که در آن به مشاغل امکان دهد بلاکچین خود را انتخاب کنند. در واقع یک زنجیره بلوکی عمومی ترکیبی که "برای دنیای واقعی" توسعه یافته است.

Orbs در مارس 2019 راه اندازی شد و از آن زمان تاکنون این پروژه مورد توجه واقع شده است. یک پلت فرم بلاکچین قابل همکاری با اتریوم که قرار است محدودیت های اساسی را که در حال حاضر توسعه دهندگان سازمانی با بلاک چین های عمومی روبرو هستند، برطرف کند. در واقع ارز دیجیتال اوربز با هدف افزایش مقیاس پذیری پروژه های اتریوم محور ساخته شده است. نوعی پروژه بلاکچین باز است که یک لایه تولید محسوب می شود و با اتریوم کار می کند.

با اضافه شده ارز دیجیتال اوربز به اتریوم، توسعه دهندگان اپلیکیشن های بلاکچین محور می توانند از قابلیت های هر دو زنجیره استفاده می برند. قابلیت هایی همچون نقدینگی و امنیت و کارمزدهای پایین از مزایای این ارز دیجیتال محسوب می شود.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال orbs با نماد ORBS در صرافي KUCOIN

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

با مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر توسط مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهيد داشت.

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال ORBS

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز ORBS با شاخص Bolinger Band

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي محدودیت‌های معامله با اشباع فروش معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

• چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
• يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود و سطوح فيبوناچي
• روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
• هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
• ماهانه : براي درک کلي بازار

محدودیت‌های معامله با اشباع فروش ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز ORBS در روند صعودي است يا نزولي؟

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز ORBS با شاخص MACD

تايم فريم اين نمودار به صورت هفتگي تنظيم شده، در صورت لزوم ميتوانيد آن را به صورت روزانه تنظيم کنيد

با نگه داشتن موس محدودیت‌های معامله با اشباع فروش در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز ORBS با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

• تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
• معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
• نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
• رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
• تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.
  

در صورتي که نمودارها ديده نميشوند لطفا مرورگر خود را به روزرساني کنيد و يا از آخرين نسخه مرورگر گوگل کروم استفاده کنيد.

لحظه به لحظه با بازار دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

روز گذشته شاخص کل با افت ۱۱ هزار و ۱۸۱ واحدی به ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۹۱۷ واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افت ۲ هزار و ۹۷۹ واحدی به ۴۰۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید. ارزش بازار به زیر ۵ هزار ۲۰۰ همتی نزول کرد و به عدد ۵ هزار و ۱۸۳ هزار میلیارد تومانی رسید. نمادهای «فولاد»، «شپنا»، «فملی»، «شستا»، «فارس»، «شبندر»، «خودرو» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. طبق انتظارات وضعیت بازار سرمایه همچنان نزولی توام با ارزش معاملات پایین بود. متاسفانه در هفته گذشته اخبار مناسبی از مذاکرات موسوم به احیای برجام مخابره نشد و پیش بینی‌ها حاکی از آن بود که در اولین روز معاملاتی هفته جاری، وضعیت کلی بازار سرمایه نزولی باشد که این موضوع برای معاملات امروز نیز صدق می‌کند.

ارقام به میلیارد تومان

ارزش معاملات خرد: 1996

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 195

خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 9

صف خرید: 44 نماد به ارزش 185

صف فروش: 82 نماد به ارزش 252

شاخص کل با افت بیش از ۳۵۰۰ واحدی به ۱ میلیون و ۳۷۴ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با کاهش بیش از ۱۴۰۰ واحدی همراه بوده است.

فارس، کگل، خودرو، فولاد، وپاسار، ذوب در صدر منفی‌سازان بورس قرار دارند.

خودرو ، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله ۲۳۷ میلیارد تومان، ۱۲۷ میلیارد تومان و ۹۴ میلیارد تومان برترین صنایع بودند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.

ختوقا را مجددا تا مثبت ۴ خریدند. دیروز در مورد سهم صحبت کردیم. تا به اینجای کار حدود ۱۲ میلیارد تومان ارزش معاملات این نماد بوده است.

بازگشایی خاور بدون محدودیت دامنه نوسان

به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو دیزل (خاور ۱)، پس از ارائه موارد منجر به تعلیق در قالب اصلاحیه افشای اطلاعات بااهمیت مصادیق گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ آماده انجام معامله می‌باشد.

وضعیت معامله معدنی‌ها

فزر با قیمت ۲۰۵۵ تومان افزایش بیش از ۲.۵ درصدی داشته و حجم معامله آن به ۶ میلیون سهم رسیده است؛ خرید حقیقی ۹۶ درصد

کدما با قیمت ۵۲۸۸ تومان در منفی ۳ درصد با حجم معامله ۱ میلیونی همراه شده است؛ خرید حقیقی ۱۰۰ درصد

کاما با افت بیش از ۲ درصدی برروی قیمت ۴۷۰ تومانی حجم معامله حدود ۸ میلیونی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۹۹ درصد

کچاد نوسان منفی با قیمت ۱۰۷۸ تومان دارد و حجم معامله ۳ میلیونی را پشت سر گذاشته است؛ خرید حقیقی ۳۹ محدودیت‌های معامله با اشباع فروش درصد و حقوقی ۶۱ درصد

ومعادن نوسان منفی با قیمت ۴۵۰.۳ تومان دارد و حجم معامله آن به ۸ میلیون سهم رسیده است؛ خرید حقوقی ۹۰ درصد

کگل در منفی ۲ درصد با قیمت ۹۴۷ تومان حجم معامله حدود ۴ میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی ۱۷ درصد و حقوقی ۸۳ درصد

تجلی دادوستد ۱۲ میلیون سهم را پشت سر گذاشته و با قیمت ۱۲۴.۵ تومان در منفی ۱.۵ درصد قرار دارد؛ خرید حقیقی ۶۱ درصد و حقوقی ۳۹ درصد

عرضه عمده ۴.۶ درصدی سهام غیرمدیریتی کیسون به همان قیمت پایه ۱۵۰ تومان معامله شد.

ابطال معاملات حپترو

به اطلاع می‌رساند، کلیه معاملات نماد معاملاتی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (حپترو) در روز جاری دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ تایید نگردید.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ارقام به میلیارد تومان

ارزش معاملات خرد: ۱۴۲۳

خروج نقدینگی (خرید حقوقی) : ۱۳۷

ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: ۱۸

صف خرید: ۳۹ نماد به ارزش ۱۹۰

صف فروش: ۷۰ نماد به ارزش ۲۴۴

ارزش معاملات خرد در این لحظه از بازار در حدود: ۱۴۲۰ میلیارد تومان

امروز همزمان با رشد شاخص دلار، قیمت فلزات پایه کمی پایین آمده و قیمت هر تن مس و روی اکنون به ترتیب ۷۷۵۰ دلار و ۳۱۴۵ دلار است. بازار فلزات پایه تحت فشار حاصل از رشد ارزش دلار و ضعف در اقتصاد جهان قرار دارد.

معاملات رو به بالا و حمایت حقیقی ها از معاملات امروز نماد خمهر، این نماد را اکنون با صف خرید بیش از ۵۰ میلیونی روبرو کرده است.

سهم بیش از ۲.۵ برابر میانگین حجم ماهانه خود حجم خورده است. نسبت ها به نفع خریدار است و شاهد ورود پول هوشمند به این نماد هستیم.

خبنیان نیز یکی دیگر از سهم های بازار پایه ای است که امروز نیز معاملات خوب و پرتقاضایی دارد.

سهم تا محدوده حداکثری قیمت رشد کرده و از همان ابتدا خریدارانش را صف نشین کرده است. این سهم با حمایت حقیقی ها، اکنون با صف خرید ۲۷ میلیونی روبرو شده است.

شاخص کل ۱,۳۷۶,۴۲۳

۱۴۹۵.۰۴ واحد منفی

ارزش بازار ۵۱,۷۶۵,۵۷۹ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۱۳,۰۲۴ میلیارد ریال

حجم معاملات ۲.۱۱۹ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

کگل ۱۵۹ واحد منفی

فولاد ۱۴۰ واحد منفی

فارس ۱۳۰ واحد منفی

ذوب ۱۲۲ واحد منفی

وپاسار ۱۰۴ واحد منفی

خودرو ۹۶ واحد منفی

نوری ۸۳ واحد منفی

وضعیت معامله نهادهای مالی

انرژی۳ با قیمت ۳۵۷۸ تومان در منفی ۴.۵ درصد حجم معامله ۳ میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی ۸۵ درصد و حقوقی ۱۵ درصد

کالا با قیمت ۱۵۶۸ تومان با افت بیش از ۲.۵ درصدی حجم معامله ۴ میلیونی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۹۹ درصد

بورس با قیمت ۵۴۳ تومان نزدیک به منفی ۲ درصد دادوستد ۷ میلیون سهم را گذرانده است؛ خرید حقیقی ۹۲ درصد

فرابورس در منفی ۱ درصد با قیمت ۸۵۰ تومان حجم معامله ۲ میلیونی را گذرانده است؛ خرید حقیقی ۱۰۰ درصد

وضعیت معامله خودرویی‌ها

خودرو با قیمت ۲۰۲ تومان کاهش بیش از ۱ درصدی دارد و حجم معامله آن از ۶۳ میلیون سهم عبور کرده است؛ خرید حقیقی ۹۱ درصد

خساپا با قیمت ۱۸۲.۸ تومان در منفی ۱ درصد حجم معامله ۷۹ میلیونی داشته است؛ خرید حقیقی ۹۱ درصد

خگستر با نوسان مثبت برروی قیمت ۳۰۱.۱ تومان حجم معامله ۴۰ میلیونی را نشان می‌دهد؛ خرید حقیقی ۹۸ درصد

خزامیا نوسان مثبت با قیمت ۱۱۷۵ تومان دارد و دادوستد ۷ میلیون سهم را پشت سر گذاشته است؛ خرید حقیقی ۹۶ درصد

خبهمن با قیمت ۱۵۶.۳ تومان نزدیک به منفی ۱ درصد حجم معامله ۱۶ میلیونی را ثبت کرده است؛ خرید حقیقی ۷۵ درصد و حقوقی ۲۵ درصد

خکاوه، ختوقا، خوساز، خبنیان، خچرخش، خکار، خدیزل، خمهر، خمحرکه، خزر، خفناور از نمادهای مثبت در میان گروه خودرو و قطعات به شمار می‌روند.

۰۹:۳۰ خروج حدود ۳۶ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

۱۰:۳۰ خروج حدود ۸۱ میلیارد تومانی پول حقیقی تا این لحظه

بر تعداد نمادهای منفی افزوده شده و به ۴۳۷ نماد رسید

حدود هشتاد دقیقه از بازار گذشته، ارزش معاملات خرد در محدوده ۸۰۰ میلیارد تومان، تراز پول خرد منفی ۷۰ میلیارد تومان، ۳۳ درصد از نمادها مثبت و ۶۷ درصد منفی هستند، ۲۰۶ نماد مثبت در مقابل ۴۰۶ نماد منفی، جمع ارزش صفوف خرید ۲۰۰ میلیارد تومان و فروش ۱۶۶ میلیارد تومان. مشارکت حقیقی ها در بخش خریدهای کل بازار ۷۵,۴ درصد و در بخش فروش ها ۸۴,۷ درصد.

ارزش معاملات خرد فعلا از ۷۰۰ میلیارد عبور کرده و یک روز بسیار کم ارزش و پرعرضه رو شاهد هستیم و امیدواریم بازار یکبار دیگر از این مرحله نیز عبور کند، خاطر نشان کنیم شاخص درحال نزدیک شدن به فیبوی ۶۱/۸ درصد خود بوده و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز به محدوده اشباع فروش رسیده و منتظر بازگشت شاخص باشید.

همچنان شاهد عرضه در بازار هستیم و بیش از ۴۰۵ نماد منفی هست!

شاخص کل ۱,۳۷۷,۳۴۹

۵۶۷.۹۱ واحد منفی

ارزش بازار ۵۱,۸۰۲,۴۲۲ میلیارد ریال

ارزش معاملات ۷,۷۴۲ میلیارد ریال

حجم معاملات ۱.۰۸۳ میلیارد سهم

نمادهای تاثیر گذار در شاخص

فارس ۱۳۰ واحد منفی

کگل ۱۰۶ واحد منفی

وپاسار ۶۹ واحد منفی

تاپیکو ۵۳ واحد منفی

کالا ۵۰ واحد منفی

شپنا ۵۰ واحد مثبت

ذوب ۴۹ واحد منفی

شاخص کل با افت بیش از ۵۰۰ واحدی به ۱ میلیون و ۳۷۷ هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن با افزایش بیش از ۳۰ واحدی همراه بوده است.

ارزش معاملات خرد در این لحظه از بازار در حدود: ۶۳۰ میلیارد تومان

خچرخش به صف خرید نشست.

خصدرا را از صف فروش تا صف خرید رنج زدند. در مورد سهم پیش تر صحبت کردیم. الگوی کف دوقلو در نمودار سهم مشهود است. خط گردن الگوی فرضی حوالی ۲۲۰ - ۲۲۵ تومان قرار دارد. در صورت پولبک قیمت به این ناحیه موقعیت خرید مناسبی ایجاد می شود.

پالایشی ها کم حجم و در محدوده صفر تابلو داد و ستد می شوند.

بر اساس اخبار روز های اخیر مبنی بر آزاد شدن صادرات زغال سنگ، نماد های این گروه همچنان مانند روز گذشته برمدار سبز نوسان می کنند.

بهبود نسبی تقاضا در خودروییا محسوس است.

بازار بی تحرک و کم حجم آغاز به کار کرده است.

تا این لحظه (پیش گشایش) :

تعداد ۴۹ نماد به ارزش ۳۱۰ میلیارد تومان صف خرید دارند و تعداد ۳۸ نماد به ارزش ۱۴۳ میلیارد تومان صف فروش.

روزهای خوب قیمتی

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی با آغاز تسهیل محدودیتهای قرنطینه مقابله با شیوع ویروس کرونا از سوی کشورهای بیشتر که خوش بینی به بهبود تقاضا برای را تقویت کرد، افزایش یافت.

به گزارش میز نفت ، بهای معاملات آتی نفت برنت با ۴۷ سنت سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۲۹ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید. معاملات نفت برنت روز پنجشنبه با حدود یک درصد کاهش قیمت بسته شده بود.

بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴۸ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۲۴ دلار و سه سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه با حدود دو درصد کاهش بسته شده بود.

هر دو شاخص قیمت به سوی دومین رشد هفتگی متوالی پیش می‌روند اما چشم انداز استمرار اشباع عرضه و محدودیت مخازن نگهداری نفت در خشکی و دریا، رشد قیمتها را محدود نگه داشته است.

به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت اکسی کورپ، حتی با وجود نشانه‌های اولیه از آغاز تثبیت تقاضا، رشد ذخایر نفت احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت و محدودیت ظرفیت مخازن نفت نگران تداوم پیدا می‌کند.

معامله‌گران با اشاره به آمار شرکت جن‌اسکیپ اعلام کردند که ذخایر نفت در کاشینگ اوکلاهاما که هاب تحویل معاملات نفت آمریکا است، در هفته منتهی به پنجم مه حدود ۴۰۷ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته برای پانزدهمین هفته متوالی افزایش داشته و به میزان ۴.۶ میلیون بشکه رشد کرده است اما این رقم کمتر از ۷.۸ میلیون بشکه رشد ذخایر نفت بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند. ذخایر بنزین آمریکا در پی کاهش محدودیتهای قرنطینه برخی ایالتهای این کشور و افزایش تردد خودروها، کاهش داشت.

بر اساس گزارش رویترز، در این بین، استرالیا جدیدترین کشوری است که کاهش محدودیتهای قرنطینه و رفت و آمد را با کاهش روند ابتلا به ویروس کرونا آغاز کرده است و دولت این کشور در چهار هفته آینده تسهیل محدودیتها را به تدریج افزایش می دهد. فرانسه، بخشهایی از آمریکا و سایر کشورها هم سرگرم برنامه ریزی برای تسهیل محدودیتهایی هستند که برای مقابله با گسترش بیماری کووید ۱۹ اعمال شده اند.

اسکالپینگ / روش معاملاتی کسانی که در بازارهای مالی زندگی می‌کنند

اسکالپینگ معمولا مورد علاقه معامله‎گرانی است که قصد دارند با انجام معاملات مستمر و کسب سودهای کوچک از بازار ترید کنند. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند ممکن است با توجه به شخصیتی که دارند به گروه معامله‌گر یا سرمایه‌گذار تقسیم شوند.

هر یک از این افراد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خود ممکن است به دسته‌های دیگری مانند کوتاه مدتی یا بلند مدتی و میان مدتی تقسیم شوند. البته نباید از استراتژی مورد انتخاب هر فرد غافل شد؛ چراکه به عنوان مثال اسکالپینگ تنها یکی از روش‌های نوسانگیری است.

اسکالپینگ بر کسب سود در تایم فریم‌های پایین‌تر تمرکز دارد. طول دوره معاملاتی هر معامله‌گر، باعث ایجاد تفاوت‌هایی در سبک معاملات آن‌ها می‌شود. و قطعا انتخاب یک سبک معاملاتی متناسب با شخصیت هر فرد، یکی از لازمه‌های موفقیت در هر بازار مالی است.

اسکالپنگ یا اسکلپ تنها یکی از روش‌ها یا سبک‌های معاملاتی که افراد معامله‌گر ممکن است از آن در بازارهای مالی استفاده کنند. در ادامه این مقاله قصد داریم که به سبک معاملاتی اسکلپ بپردازیم و بدانیم اسکلپ چیست؟ یا اصلا به چه کسانی اسکلپر گفته می‌شود؟ برای شناخت بیشتر سبک معاملاتی اسکلپ با ما همراه باشید…

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ به نوعی از روش معاملاتی معامله‌گران گفته می‌شود که تنها هدف آن، کسب سود در طی کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این سود می‌تواند شامل تنها چند دهم درصد شود و این مدت زمان می‌تواند فقط در چند ثانیه خلاصه شود.

اسکالپر (Scalper) به کسی که از این سبک معاملاتی اسکلپ استفاده می‌کند، گفته می‌شود. معاملات به سبک اسکالپینگ نام‌های دیگری مانند: اسکالپ یا اسکلپ نیز تلفض می‌شوند.

تریدرهایی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند ممکن است، در روز ده‌ها یا حتی بیش از این مقدار معامله را انجام دهند.

معاملات به سبک اسکلپ را می‌توان در همه بازارها استفاده نمود و همه معامله‌گران نیز، می‌توانند از آن استفاده نمایند. اما معمولا معاملات اسکلپ بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد و مخصوص گرفتن سودهای ریز و کوچک در مدت زمان کم می‌باشد. یا به عبارتی دیگر سبک معاملاتی اسکالپ مخصوص گرفتن سودهای کوچک از حرکت‌های کوچک بازار می‌باشد.

ویژگی‌های معاملات اسکالپینگ و اسکالپرها:

1. اسکالپرها باید دارای سرعت عمل زیادی باشند.
2. اسکالپرها به دنبال اهداف کوتاه مدت هستند. (حتی چند ثانیه)
3. اسکالپرها معاملات بسیار زیادی با سودهای اندک را در روز انجام می‌دهند.
4. اسکالپر ممکن است به طور همزمان پوزیشن فروش و پوزیشن خرید را در معاملات خود به کار ببرد.
5. اسکالپر در چارت تکنیکالی که از آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند، از تایم فریم‌های پایین مانند یک دقیقه یا سه دقیقه استفاده می‌کند.
6. معاملات اسکلپ به علت انجام معاملات متعدد، قطعا باعث می‌شود؛ استرس زیادی به اسکالپر وارد شود.
7. معاملات کنترل نشده در هر بازاری ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر متحمل کند. معاملات به سبک اسکلپ، چون دارای تعداد متعددی در روز می‌باشد، ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر تحمیل کند. (یکی از عوامل کاهش سود در معاملات اسکالپ)
8. معاملات اسکالپ به این دلیل که، باعث می‌شود در هر لحظه پوزیشن جدیدی را باز کنید نیاز به تحلیل‌های فراوانی دارد. پس معملات اسکالپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

اسکالپینگ محدودیت‌های معامله با اشباع فروش برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

با توجه به ویژگی‌هایی که یک اسکالپر باید داشته باشد به نظر نمی‌رسد هر شخص فعال در بازارهای مالی بتواند به یک اسکالپر تبدیل شود. زیرا اسکالپر باید دارای توانایی‌ها و آموخته‌هایی باشد. به طور مثال کسانی می‌توانند اسکالپر شوند که:

1. بتوانند بازار را به سرعت تحلیل کنند. و به ابزار لازم مانند چارت تکنیکال، بنیاد، اخبار و… به سرعت دسترسی محدودیت‌های معامله با اشباع فروش داشته باشند.
2. معاملات به سبک اسکلپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت. بنابراین برنامه زندگی شما باید به گونه‌ای باشد که، توانایی این را داشته باشید که وقت زیادی را پای سیستم‌های خود صرف کنید.
3. باید آشنایی خوبی با نحوه کار با کامپیوتر و سرعت عمل بالایی در کار کردن با سیستم داشته باشید.
4. توانایی تصمیم‌گیری با سرعت بالا را داشته باشید.
5. از اعصاب و روان خوبی برخوردار باشید زیرا قطعا معاملات اسکالپ استرس زیادی به شما وارد خواهد کرد.

اما برخی از افراد نیز هستند که نباید معاملات اسکلپ را انجام دهند و ورود به این نوع معاملات قطعا برای آن‌ها خطرناک است.

1. کسانی که آماتور هستند و تجربه کافی را در بازار ندارند.
2. کسانی که اعصاب و روان ضعیفی دارند. معاملات چه از روش اسکلپ چه از روش‌های دیگر، قطعا همیشه همراه با سود نخواهد بود. یا اگر هم با سود همراه شود قطعا دریافت این سود بدون استرس نخواهد بود.
3. اگر علاقه چندانی به بررسی تمام وقت قیمت‌ها ندارید و با دیدگاه بلند مدتی در بازار فعالیت می‌کنید.
4. اگر تمایل دارید برای یک معامله وقت زیادی بگذارید و احتمال موفقیت در آن را افزایش دهید. زیرا معاملات به سبک اسکلپ محدودیت‌های معامله با اشباع فروش خیلی سریع اتفاق میفتدا‌افتد و فرصتی برای تحلیل گسترده نیست.
5. وقت کافی برای انجام معاملات را ندارید. زیرا همان‌طور که گفته شد معاملات اسکلپ وقت زیادی از شما خواهد گرفت.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا:

1. امکان کسب درآمد دلاری روزانه برای معامله‌گرانی که آموزش تخصصی و تجربه کافی برای فعالیت در بازار را کسب کردند.
2. همان‌طور که می‌دانید معامله‌گر اسکلپ مدت زمان زیادی معامله خود را باز نگه نمی‌دارد. به همین دلیل، معاملات به این سبک با ریسک کمتری همراه است.
3. معامله‌گری به سبک اسکلپ درست است که باعث می‌شود هر معامله سودی کمی را به همراه داشته باشد. اما قطعا اگر بیشتر این معاملات با سود همراه شود، سود زیادی نسیب معامله‌گر خواهد شد.
4. معامله‌گری به سبک اسکلپ از جذابیت بالایی برخوردار است. (به شرطی که با سود همراه باشد)
5. به دلیل انجام معاملات متعدد، امکان کسب سودهای زیاد با سرمایه‌ای اندک وجود خواهد داشت.

معایب:

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بی‌عیب باشد. قطعا سبک معاملاتی اسکلپ نیز با معایبی همراه می‌باشد که برخی از مهم‌ترین معایب آن عبارتند از:

1. وقت زیادی از شما خواهد گرفت.
2. اگر سرعت عمل بالایی نداشته باشید در معامله خود متضرر خواهید شد.
3. استرس بسیار زیادی به شما وارد خواهد کرد.
4. به دلیل سرعت بالا در انجام معاملات ممکن است از استراتژی ثابت و خاصی پیروی نکند.
5. ممکن است شما را به یک معامله‌گر منزوی که به دنبال انتقام از بازار می‌باشد تبدیل نماید.

برخی از مواردی که هر اسکالپر باید به آن‌ها توجه کند:

1. استراتژی داشته باشید: استراتژی یعنی اینکه قبل از ورود به هر معامله نقطه ورود و خروج خود را مشخص نمایید. مانند: حدضرر، سیو سود و… . البته اجرای یک استراتژی در سبک معاملاتی اسکلپ به دلیل سرعت بالای آن کار بسیار دشواری می‌باشد و ما نیز از این موضوع آگاه هستیم.
2. انتخاب موقعیت مناسب: انتخابی عمل کنید، یعنی اینکه با این پیش‌فرض که می‌دانید هر اسکالپر باید معاملات زیادی انجام دهد نیازی نیست از هر موقعیت خرید یا فروش استفاده کنید و وارد معامله شوید. بهتر است همیشه بهترین موقعیت با بیشترین شانس موفقیت را شناسایی کنید سپس آن را شکار نمایید. و قطعا زمانی که می‌بینید بازار مناسب ورود نیست نباید معامله کنید و بهتر است فقط تماشاگر باشید.
3. اعمال محدودیت و قانون در معاملات: قطعا برای شما نیز پیش‌ آمده است که، وقتی یک معامله برای شما با ضرر به اتمام می‌رسد سریعا به دنبال باز کردن یک پوزیشن معاملاتی دیگر باشید برای انتقام از بازار، که این مورد قطعا باعث تصمیمات عجولانه و اشتباه در شما خواهد شد. اما زمانی که برای تعداد معاملات خود، زمان معاملات و… محدودیت وقوانینی را مشخص کنید، دچار این مشکل نخواهید شد.
4. اخبار: اخبار مثبت یا منفی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود. و پیگری اخبار می‌تواند تاثیر زیادی بر انجام معاملات شده داشته باشد.
5. اسلیپیج‌ (Slippage): به طور خلاصه اسلیپیج به اختلافی که شما قصد داشتید یک معامله را در آن قیمت انجام دهید اما به دلیل نوسانات سریع بازار معامله شما در یک قیمت دیگر انجام شده باشد. این اختلاف به وجود آمده را اسلیپیج می‌گویند. همان‌طور که می‌دانید هر معامله به سبک اسکلپ، با سود کمی همراه است و اگر شما در انجام یک معامله اسکلپ درگیر اسلیپیج محدودیت‌های معامله با اشباع فروش شوید قطعا این تفاوت قیمت به وجود آمده می‌تواند در سود و زیان شما تاثیر زیادی داشته باشد. پس باید مراقب زمان‌هایی که معاملات ممکن است با اسلیپیج همراه شود باشیم.
6. نقد شوندگی: نقد شوندگی به مقدار سفارشاتی گفته می‌شود که در یک زمان خاص در بازار اجرا می‌شود. در معاملات به سبک اسکلپ به دلیل سرعت بالا، شما به معامله بر روی دارایی‌هایی نیاز دارید که با یک کلیک بتوانید آن‌ها را خرید یا فروش کنید. پس قطعا نقد شوندگی در آن‌ها بسیار مهم می‌باشد. یعنی هر چه دارایی موردنظر دارایی نقد شوندگی بیشتری باشد احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود.
7. کارمزد معاملات: همان‌طور که می‌دانید انجام معاملات اعم از خرید یا فروش با کارمزدهایی همراه می‌باشد. دقت داشته باشید که معاملات اسکلپ با سودهای کمی حتی چند دهم درصدی همراه می‌باشد. پس به کارمزد معاملات اسکلپی خود دقت داشته باشید و در صورتی که مشاهده کردید، با کسر کارمزد از هدف و میزان سود معامله اسکلپی، سود شما ناچیز خواهد بود یا حتی به ضرر ختم می‌شود بهتر است معامله موردنظر را انجام ندهید.
8. زمان: زمان می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در معاملات اسکلپ باشد. زیرا شما باید زمانی معاملات اسکلپ خود را انجام دهید که، اکثر معامله‌گران محدودیت‌های معامله با اشباع فروش بازار فعال باشند تا بازار یا دارایی موردنظر شما دارای نقدشوندگی خوبی باشد. این تایم می‌تواند در هر بازار زمان متفاوتی داشته باشد.
9. وسوسه‌های معامله‌گری: به دنبال وسوسه‌هایی که ممکن است متأثر از سخن معامله‌گران دیگر باشد یا تاثیرات معاملات قبلی شما باشد نباشید. مانند: این معامله را انجام می‌دهم و معامله قبلی خود را جبران می‌کنم. چگونه است که او می‌تواند این‌گونه سود کند اما من نمی‌توانم؟! من نیز باید معاملات خود را بیشتر کنم و…
10. پایبند باشید: به مواردی که گفته شد و آن‌ها را ذکر کردیم پایبند باشید.

برخی از استراتژی‌های مناسب برای معاملات اسکلپ

خرید و فروش با استراتژی‌های مختلف در معاملات اسکلپ پیشنهاد شده است که برخی از آن‌ها را ما در این مقاله به شما معرفی می‌کنیم. البته دقت داشته باشید هر کدام از این استراتژی‌ها خود نیاز به مقاله‌ای جدا‌گانه دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.

1. مووینگ اوریج: اندیکاتوری روندگرنما که در اکثر چارت‌های تکنیکال وجود دارد.
2. مقاومت و حمایت: خرید در حمایت‌ها و فروش در مقاومت‌ها یا خرید پس از عبور از مقامت می‌تواند یک استراتژی مناسب در معاملات اسکلپ باشد.
3. فیبوناچی: اندیکاتوری کامل که برای هر سبک معاملاتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اندییکاتور فیبوناچی به مادر اندیکاتورها معروف محدودیت‌های معامله با اشباع فروش می‌باشد.
4. اسیلاتور RSI: این اسیلاتور که خود زیر مجموعه اندیکاتورها می‌باشد. به خوبی می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودار برای انجام معاملات به معامله‌گران نمایش دهد.

تفاوت معاملات اسکلپ با معاملات نوسان‌گیری روزانه چیست؟

درواقع معاملات اسکلپ یک نوع سبک معامله‌گری است که هدف فقط کسب سود هر چند مقدار بسیار اندک می‌باشد و ممکن است به انجام معاملات چند ثانیه‌ای نیز ختم شود. اما معاملات نوسان‌گیری روزانه گاها ممکن است تا چندین ساعت زمان ببرند و تعدادشان نیز به اندازه معاملات اسکلپ نمی‌باشد. معاملات اسکلپ را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های انواع سبک‌های معاملات نوسان‌گیری دانست.

همچنین در نوع معاملات آن‌ها تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. مانند:

1. زمان باز بودن معاملات، تعداد معاملات
2. استراتژی‌های ورود و خروج به معاملات
3. تایم فریم‌های مورد استفاده در آن‌ها
4. تنش‌ها و ریسک‌هایی که هر معامله‌گر در آن‌ها تجربه می‌کند مقدار متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
5. سرعت عمل موردنیاز در آن‌ها و…

درواقع می‌توان اسکلپ را یک نوع نوسان‌گیری با سبکی خاص دانست. اما نمی‌توان آن را با نوسان‌گیری‌های روزانه یکی دانست.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص سبک معاملاتی اسکلپ سخن گفته شد. و دانستیم کسانی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند. و استفاده محدودیت‌های معامله با اشباع فروش از اسکلپ چه مزایا و معایبی را در بردارد. و دانستیم برای به کارگیری آن در معاملات باید چه نکاتی را رعایت کنیم. اما استفاده از استراتژی اسکالپ قطعا یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس می‌باشد. بیشتر پیشنهاد می‌کنیم کسانی از این استراتژی استفاده کنند که مهارت‌ها و دانش بیان شده در طی مقاله را دارا باشند. در غیراین‌صورت اگر با این استراتژی به بازار وارد شوید متضرر خواهید شد و اگر هم سودی نسیبتان شود مقطعی خواهد بود و تداومی نخواهد داشت. البته بیشتر کسانی از این سبک استفاده می‌کنند که روزانه چندین ساعت از تایم خود را صرف بازارهای مالی و دیدن چارت‌ها، قیمت‌ها، اخبار و هر چیز مربوط به بازار می‌کنند. یا به نوعی مخصوص افرادی می‌باشد که، در بازارهای مالی زندگی می‌کنند.

قطع به یقین استفاده از هر سبک معاملاتی نیاز به یادگیری مفاهیم مربوط به بازار مانند: تکنیکال، بنیاد و… خواهید داشت. برای اینکه بتوانید این مفاهیم معاملاتی را فرا بگیرید، می‌توانید در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین کالج تی‌بورس شرکت نمایید. تا با استفاده از این سبک‌های معاملاتی، احتمال موفقیت خود در بازار را افزایش دهید.

کالج تی‌بورس از اینکه تا انتها با این مقاله همراه بودید از شما سپاس‌گذار است.