انواع تحلیل های ارزی کدامند؟

تحلیل ارز دیجیتال تتر؛ آیا قیمت تتر رشد می‌کند؟!

رشد ارزش ریالی ارز دیجیتال تتر، بزرگترین استیبل کوین دنیای رمزارزها، در هفته‌های اخیر در جریان شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران به این ارز شده است.

به گزارش بازار، رشد ارزش ریالی ارز دیجیتال تتر، بزرگترین استیبل کوین دنیای رمزارزها، در هفته‌های اخیر در جریان شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، باعث جلب توجه سرمایه‌گذاران به این ارز شده است و حجم بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران از آن، به‌عنوان جایگزینی برای دلار کاغذی برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

برای تحلیل تتر، ابتدا باید دلار و سپس تحولات بازار رمزارزها را تحلیل کنیم. در این گزارش تحلیلی قصد داریم آینده دلار و قیمت تتر را بررسی و اهداف مشخص خودمان را ارائه کنیم.

دلار تا کجا رشد می‌کند؟

برای تحلیل کوتاه مدت دلار نیاز است چند فاکتور را در نظر بگیریم، یکی از این فاکتورها قیمت دلار هرات است.

بازار دلار هرات به‌دلیل اینکه زودتر از بازار دلار تهران باز می‌شود، معیاری برای تحلیل کوتاه مدت قیمت دلار است، زیرا قیمت سعی می‌کند خود را به عدد هرات نزدیک کند. به‌طور معمول، دلار هرات و دلار تهران در یک عدد معامله می‌شوند. در صورت تفاوت این دو قیمت، می‌توانیم بگوییم حباب تشکیل شده است.

دلار هرات در زمان نگارش این تحلیل، در ۳۴.۹۰۰ تا ۳۴.۸۰۰ معامله می‌شود. این درحالی است که قیمت دلار در بازار آزاد ۳۶.۰۰۰ تا ۳۶.۲۰۰ معامله می‌شود. این تفاوت قیمت نشان می‌دهد که بازار دلار تهران در حالت احساسی قرار دارد و دچار حباب است.

فاکتور بعدی، درهم امارات است. اهمیت درهم به این خاطر است که در حال حاضر بیشتر حواله‌ها با درهم انجام می‌شود و مقدار زیادی از حجم دلار، از امارات وارد ایران می‌شود.

درهم معمولا با یک نسبتی از دلار ارزان‌تر است. این نسبت معمولا ۳.۶۷ درهم است. ضرب این نسبت در ارزش روز درهم، ارزش واقعی دلار را به ما نشان می‌دهد.

درحال حاضر درهم امارات در بازه ۹.۷۰۰ تا ۹.۸۰۰ معامله می‌شود که با این مقدار ارزش واقعی ۳۵.۶۰۰ تا ۳۵.۹۰۰ است.

این نشان می‌دهد که دلار تهران مقداری حباب مثبت دارد که احتمالا تخلیه شود.

حال با توجه به گفته‌های ما و شاخص‌های بالا، انتظار داریم در کوتاه مدت دلار اصلاح کوتاهی بکند ولی احتمالا در اشل بزرگ‌تر بنظر می‌رسد که این رشد ادامه دار خواهد بود.

بررسی شرایط بازار ارزهای دیجیتال

هنگامی که بازار ریزشی می‌شود، تقاضا برای تتر بالا می‌رود و هنگامی که بازار صعودی می‌شود، فعالان بازار تترهای خود را فروخته و ارز دیجیتال خریداری می‌کنند و به همین دلیل باعث افزایش عرضه می‌شوند.

با توجه به شرایط فعلی بازار و ریزش اخیر قیمت ارزهای دیجیتال، انتظار افزایش تقاضا را خواهیم داشت که البته در حال حاضر این افزایش خود را در قیمت نشان داده است و تتر در قیمت ۳۶.۹۰۰ معامله می‌شود و تفاوت قیمتی معادل با ۸۰۰ تومان دارد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تتر

از نظر تکنیکالی، ارز دیجیتال تتر پس از شکست قدرتمند مقاومت محدوده ۳۴ هزار تومان، رشد قدرتمندی را شروع کرده ولی در اواخر روند، قدرت روند کم شده است و این نشان می‌دهد که نیازمند اصلاح کوتاهی است. این اصلاح در مرحله اول تا ۳۶ هزار تومان و در مرحله بعدی تا ۳۵ هزار تومان می‌تواند ادامه‌دار باشد. احتمالا با توجه به قدرت روند صعودی، این اصلاح از نظر زمانی کوتاه‌مدت است و بعد از آن روند صعودی دوباره شروع خواهد شد.

نتیجه‌گیری در مورد تحلیل ارز دیجیتال تتر

در این تحلیل ما با بررسی شاخص‌های تاثیر گذار بر دلار و تتر و همچنین تحلیل تکنیکال تتر، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که درحال حاضر می‌توان انتظار یک اصلاح کوتاه را داشته باشیم و پس از این، رشد بازار این ارز را شاهد خواهیم بود.

خرید و فروش تتر را در بهترین صرافی ایرانی تجربه کنید

تتر جایگاهی مهمی در بازار ارزدیجیتال دارد. در صرافی آنلاین بیت پین امکان خرید و فروش تتر به ساده‌ترین شکل ممکن و با بهترین قیمت فراهم شده است. با مراجعه به سایت و اپلیکیشن بیت پین علاوه بر تتر می‌توانید اقدام به خرید اتریوم، بیت کوین، کاردانو، چین‌لینک و سایر رمزارزهای مهم بازار کنید. برای خرید یا فروش تتر، کافی است در پلتفرم بیت‌پین ثبت‌نام کنید. بعد از ثبت‌نام به «پلتفرم خرید و فروش» رفته و شما می‌توانید با استفاده از تومان و کارت بانکی، تتر بخرید یا بفروشید. همچنین بعد از خرید تتر، می‌توانید با استفاده از آن در بازارهایی مانند بیت‌کوین/تتر، رمزارزهای دیگری خرید یا فروش کنید.

دریافت خدمات از صرافی ما نیازمند ایجاد حساب کاربری است. در صورتی که قبل از این اکانت نساخته‌اید، از (مرکز راهنمای ویدیویی) راهنمایی گرفته و حساب تازه‌ای برای خود ایجاد کنید. سپس برای خرید تتر از صرافی بیت‌پین اقدام کنید. بیت پین یکی از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال در ایران است.

ارز دیجیتال تتر چیست؟

تتر یک ارز پایدار رمزنگاری با پشتوانه ارز فیات است. ارزش آن به ارزش ارزهای فیات پیوند یا به عبارت بهتر، متصل شده است.

ارز دیجیتال تتر که با علامت (₮) نشان داده می‌شود.

تتر اولین بار با نام رئال کوین (Realcoin) در جولای سال ۲۰۱۴ راه اندازی شد و در ماه نوامبر توسط شرکت تتر، شرکت مسئول نگ‌هداری ارز ذخیره شده به عنوان پشتوانه، نام‌گذاری جدید شد. مبادلات این ارز در فوریه ۲۰۱۵ آغاز شد.

USDT پر استفاده‌ترین توکن شرکت تتر است. ارزش USDT معادل و متصل به دلار، ارز رسمی مبادلات جهانی است. یک USDT دقیقا برابر با یک دلار (USD) و نه یک سنت بیشتر یا کمتر است. USDT اساسا یک دلار رمزنگاری (حداقل از نظر ارزش) است.

همچنین، تتر یک ارز رمزنگاری‌شده پایدار بر پایه سایر ارزهای دیگر مثل یورو را با علامت اختصاری EURT ارائه می کند.

به طور کلی، تتر یک ارز رمزنگاری مبتنی بر بلاک چین است که توکن های در گردش آن با مقدار معادل از ارزهای فیات مثل دلار، یورو یا ین ژاپن که در یک حساب بانکی مشخص نگ‌هداری می شود، پشتیبانی می‌شوند.

توکن تتر که ارز شبکه تتر است با نماد USDT مبادله انواع تحلیل های ارزی کدامند؟ می‌شود.

نکته قابل توجه در ارز پایدار USDT این است که معامله‌گران با پناه بردن به آن می‌توانند از نوسانات ارزهای رمزنگاری در امان بمانند. اما همچنان در معرض نوسانات قیمتی خود پول فیات قرار دارند که شدت آن به نسبت بازار رمزارز بسیار کمتر است.

به عنوان مثال، در نظر بگیرید اگر ارزش دلار در مقابل ریال طی رویدادی بزرگ در یک شب دو برابر شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ توکن‌های USDT شما به همان اندازه دلاری افزایش خواهند کرد.

سوالات متداول

آیا تتر (USDT) همیشه ثابت یک دلار است؟

بله، تتر (USDT) با پشتوانه دلار آمریکا تولید میشود و همیشه ثابت ۱دلار است. اما به علت قانون عرضه و تقاضا گاها اختلاف قیمت ناچیزی با دلار پیدا می‌کند.

آیا تتر پشتوانه‌ای به غیر از دلار آمریکا هم دارد؟

بله، تتر توکن‌هایی با پشتوانه ارزهای فیات همچون دلار، یورو و یوآن تولید میکند. علاوه برآن تتر استیبل کوینی با پشتوانه طلا نیز دارد.

آیا تتر می‌تواند موجودی داخل والت کاربر را مسدود کند؟

بله، قرارداد هوشمند تتر به صورتی طراحی شده که این امکان را به شرکت صادر کننده توکن می‌دهد که هر زمان بخواهد موجودی هر والتی را اصطلاحا فریز کند.

متدهای مختلف تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

یادگیری در مورد اصول معامله و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ممکن است یکی از ارزشمندترین کارهایی باشد که می‌توانید انجام دهید. طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی وجود دارند که می‌توانید برای هولد یا معاملات روزانه از آن‌ها استفاده کنید. با این حال، اگر هدف شما کسب سود است، تنها یک چیز واقعا مهم است و آن هم خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت.

رویداد۲۴ یادگیری در مورد اصول معامله و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ممکن است یکی از ارزشمندترین کارهایی باشد که می‌توانید انجام دهید. طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی وجود دارند که می‌توانید برای هولد یا معاملات روزانه از آن‌ها استفاده کنید. با این حال، اگر هدف شما کسب سود است، تنها یک چیز واقعا مهم است و آن هم خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت. البته گفتن این کار آسان تر از انجام آن است. اگر اینطور نبود، همه ما ثروتمند بودیم. تشخیص کف‌ها و سقف‌های قیمت نیازمند دانش تحلیلی است.

انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال

روش‌های خاصی برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رمزارز معمولاً در فرآیندهای تصمیم‌گیری خود از آن‌ها استفاده می‌کنند تا زمان درست ورود و خروج از معاملات را پیدا کنند. سه مورد از رایج ترین آن‌ها تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و آنچین است. این سه روش تحلیل مکمل یکدیگر هستند و استفاده صحیح از آن‌ها می‌تواند به شما در انجام معاملات آگاهانه‌تر کمک کند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یک رویکرد با چشم انداز کلان است. تجزیه و تحلیل بنیادی تمام اطلاعات موجود در مورد یک ارز دیجیتال را بررسی می کند و از ترکیبی از معیارهای مالی کمی و معیارهای کیفی استفاده می‌کند. در نهایت، هدف تحلیل بنیادی تعیین قیمت ذاتی یک ارز دیجیتال است. ارزهای دیجیتال شرکتی نیستند. آن‌ها صورت های مالی عمومی ندارند. این امر باعث می‌شود معامله‌گران نتوانند ارزش‌گذاری دقیق بیت کوین را از جریان‌های نقدی آتی به روشی که برای سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، به دست آورند. شما به عوامل دیگری برای سنجش پتانسیل یک ارز دیجیتال و قدرت فعلی جامعه در شبکه احتیاج دارد. ویژگی‌های منحصر به فردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. برای مثال در رابطه با خرید اتریوم، می‌توانید بپرسید که آیا به عنوان یک وسیله مبادله عمل می کند و چه چیزی آن را از پول متمایز می‌کند؟ همچنین به مواردی مانند حجم تراکنش و فعالیت کاربر برای اندازه گیری تقاضا نیز دقت داشته باشید.

رویدادهای اقتصادی جهانی می توانند تأثیر قدرتمندی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. هنگام استفاده از تحلیل بنیادی در استراتژی معاملاتی، بررسی این تغییرات اقتصادی بسیار مهم است. این امر شامل رویدادهای برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده است. برای مثال، یک رویداد بسیار مهم مرتبط با رمزارز مانند هاوینگ تاثیر آشکاری بر نرخ عرضه آتی ارز دارد. یک رویداد برنامه ریزی نشده نیز می‌تواند تأثیر شدید و ناگهانی در قیمت ارز داشته باشد. به عنوان مثال،توییت ایلان ماسک درباره ارز دوج کوین. بدیهی است که در نظر گرفتن این موضوع سخت تر است زیرا دوج کوین فاقد بسیاری از اطلاعات بنیادی مانند نقشه راه، تیم توسعه‌دهنده و حتی وایت پیپر انواع تحلیل های ارزی کدامند؟ است. با این حال، ارزش بازاری به اندازه ده ها میلیارد دارد و یکی از شناخته شده ترین ارزهای دیجیتال است.

اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای تحلیل فاندامنتال:

• ارزش بازار (مارکت کپ)
• توکنومیک
• نقشه راه
• اعضای تیم
• اندازه و مشارکت جامعه
• نرخ رشد شبکه
• میزان پذیرش
• موارد استفاده
• وایت پیپر

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) درجه اول بر روی داده‌های تاریخی بازار، مانند حجم معاملات و روند قیمت گذاری در گذشته متمرکز است. تجزیه و تحلیل این داده‌ها برای ایجاد تصویر واضح تر از روند بازار با شناسایی الگوهای تکراری انجام می‌شود. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا پیش بینی‌های حساب شده‌ای در زمانی که بازار به سوی روند نزولی یا صعودی حرکت می‌کند، انجام دهید. این پیش‌بینی‌ها، به شما این امکان را می‌دهند که وقتی قیمت پایین است، خرید کنید و زمانی که قیمت بالا است، ارز خود را بفروشید تا به سود برسید.

این روش تحلیل اساساً فرض می‌کند که حرکات قیمت تصادفی نیست و الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهند شد. در تحلیل تکنیکال شما فقط به عرضه و تقاضا و قیمت یک ارز نگاه می‌کنید و پس از اینکه یک روند شکل گرفت، در جهت آن معامله می‌کنید. بنابراین، اگر بازار برای مدت قابل توجهی صعودی باشد، تقاضا باعث افزایش قیمت خواهد شد. همانطور که قیمت بالا می رود، می توانید انتظار داشته باشید زمانی که مردم سعی می کنند سود سرمایه گذاری خود را برداشت کنند قدرت حاصل از فروش زیاد شده و قیمت نزولی می‌شود. با فروش آن‌ها، عرضه شروع به غلبه بر تقاضا می کند و باعث کاهش قیمت می شود. این چرخه همیشه ادامه دارد. تحلیل تکنیکال دارای شاخص‌ها و ابزارهای زیادی برای تعیین احتمال ر سناریو است و موفقیت در آن به استراتژی شخصی شما بستگی دارد. شما نمی‌توانید آینده را به سادگی با نگاه کردن به گذشته پیش بینی کنید. معامله گران از معیارهای آماری استفاده می کنند و به شدت به نمودارهایی برای کمک به شناسایی سیگنال‌های کلیدی مانند حمایت و مقاومت متکی هستند. در نهایت، تحلیل تکنیکال برای یافتن سیگنال های خرید و فروش استفاده می‌شود. معامله‌گری که فقط در 55 درصد مواقع درست پیش بینی کند، می‌تواند معاملاتی سودآوری را رقم زند. شما همچنین برای افزایش مهارت خود، می‌تواند از تحلیل تکنیکال بیت کوین و تحلیل تکنیکال اتریوم را در وبسایت ایرانیکارت استفاده کنید.

ابزارهای رایج تحلیل تکنیکال عبارتند از:

• میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک ساده (SMA)
• حجم در تعادل (OBV)

تحلیل آنچین

در تحلیل آنچین به داده‌های عمومی در بلاک چین می‌پردازیم. این نوع تحلیل نوظهور و منحصر به فضای ارزهای دیجیتال است. معامله گران از اطلاعات آنچین برای پیش بینی بهتر حرکت بازار و سنجش احساسات بازار استفاده می‌کنند. این تحلیل به وسیله طیف وسیعی از سیگنال‌ها از جمله موجودی کیف پول، جریان ورود و خروج صرافی‌ها و حجم تراکنشات صورت می‌گیرد.

اگر قصد خرید بیت کوین را داشته باشید، در نمودار بالا از Glassnode می بینیم که درصد بیت کوین‌های نگهداری شده توسط ماینرها و دارندگان بزرگ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که تعداد کوین‌های نگهداری شده توسط سرمایه گذاران روزانه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این یک معیار مهم است زیرا نشان می دهد که شبکه در طول زمان به غیرمتمرکز شدن ادامه می دهد. این نمودار همچنین می‌تواند توسط معامله گران ارزیابی شود تا ببینند که شرکت کنندگان مختلف بازار چه تأثیری بر قیمت دارند. رافائل شولتزر کرافت (بنیانگذار و مدیر ارشد فناوری گلس نود) گزارش داد: ما از سال 2020 شاهد افزایش چشمگیر نهنگ های بیت کوین بوده‌ایم.

شاخص‌های مهم در زنجیره عبارتند از:

• تعداد آدرس‌های فعال
• تعداد معاملات
• حجم روی زنجیره
• نرخ هش
• درآمد ماینر
• مقدار کل قفل شده (TVL)
• ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV)
• ارزش شبکه به تراکنش (NVT)

کارآمدترین متدهای تحلیل بازار کدامند؟

هر یک از این روش‌های تجزیه و تحلیل به تنهایی ارزشمند هستند، اما زمانی که با هم استفاده می‌شوند، قدرتمندتر هستند. آموزش و استفاده از تمام روش‌های تحلیلی، می تواند تصویر واضحی از بازار برای شما ترسیم کند. یک واقعیت برای هر استراتژی معاملاتی صادق است: سودمندی یک روش تحلیلی بستگی به نحوه استفاده شما از آن دارد. اشتباه اصلی که می‌توانید در هنگام معامله مرتکب شوید، تکیه بیش از حد به تحلیل تکنیکال است. حتی بزرگ‌ترین طرفداران تحلیل تکنیکال نیز اذعان می‌کنند که بعید به نظر می‌رسد تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال بتوانید در پیش بینی‌های خود موفق عمل کنید. هدف اکثر معامله‌گران، استفاده متوازن از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و آنچین است. همچنین حفظ شیوه‌های مدیریت ریسک به شما این امکان را می‌دهد که با دید بازتری همراه با اطلاعات حاصل از تحلیل بازار، به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید. در دنیای ارز دیجیتال، دانش قدرت است، بنابراین هر چه بیشتر بدانید، موفق‌تر خواهید بود. اگر تصمیم به معامله دارید، خودتان تحقیق کنید و به اطلاعات منابع معتبر تکیه کنید. پس از یادگیری روش‌های تحلیل، در یک صرافی ایرانی معتبر مانند ایرانیکارت ثبت نام کنید. امروزه این صرافی به دلیل امنیت بالا و کارمزد صفر به یکی از محبوب‌ترین و مطمئن‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بین کاربران ایرانی تبدیل شده‌است. همچنین دیگر نگران کلاهبرداری‌های اینترنتی و قفل شدن سرمایه خود بر اثر تحریم‌ها نخواهید بود.

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار 24 ساعته است که در 5 روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ويژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به انواع تحلیل های ارزی کدامند؟ یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال یکی از بخش مهم بررسی در بازار معاملات اعم از ارز دیجیتال ، فارکس و طلا است. در این بخش می‌توانید جدید تحلیل‌ها را بررسی کنید و تصمیم‌های خود را نسبت به یک ارز بگیرید.

تحلیل ارز دیجیتال

سقوط 12 درصدی سولانا

سولانا در 24 ساعت گذشته حدود 12 درصد سقوط کرد، زیرا بازار به دنبال سقوط FTX ادامه دارد.

تحلیل فاندامنتال Loopring (LRC)

معرفی صرافی غیرمتمرکز (DEX) به کاربران امکان داد و ستد بدون نیاز به متولی یا واسطه را داده است.

سقوط بیت کوین به سمت 16 هزار دلار

همین دیروز، FTX رسماً برای رسیدگی داوطلبانه فصل 11 ورشکستگی در ایالات متحده ثبت نام کرد

تحلیل فاندامنتال Arweave (AR)

Arweave را میتوان یک پروتکل غیرمتمرکز در نظر گرفت

تحلیل فاندامنتال BinaryX (BNX)

پلتفرم PTPWallet از بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند BinaryX (BNX) به طور همزمان پشتیبانی می کند. به دلیل کاربرد وسیع آن، به یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌ها تبدیل شده است زیرا به عنوان صرافی و موتوری برای کشف سایر ارزهای دیجیتال عمل می‌کند. علاوه بر این، کاربران می‌توانند به راحتی از PTPWallet به عنوان کیف پول BinaryX خود استفاده کنند، زیرا یک رابط ساده و تعاملی ارائه می‌کند که باعث می‌شود افراد به راحتی در سیستم آن حرکت کنند.

تحلیل فاندامنتال BAT

(BAT) یک ارز دیجیتال مبتنی بر اتریوم است که هدف آن انقلابی در صنعت تبلیغات دیجیتال 330 میلیارد دلاری با ایجاد یک صرافی تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک چین است که هرگونه احتمال تقلب را از بین میبرد.

بازار کریپتو 70 میلیون دلار از دست داد

پس از درام اخیر با بایننس، ارز دیجیتال بومی FTX امروزه در میان ضعیف‌ترین عملکردها قرار دارد.

تحلیل هفتگی آنچین، هفته سوم آبان

امروز در این مقاله ما به تحلیل آنچین هفته سوم آبان میپردازیم. با تیم فیبوتک همراه باشید.

تحلیل فاندامنتال Immutable X (IMX)

Immutable X که برای افزایش سطح مقیاس پذیری اتریوم برای پروژه های NFT ایجاد شده است،

آیا بیت کوین می تواند 24 هزار دلار را تارگت بزند؟

در تایم فریم روزانه، قیمت پس از رد شدن های متعدد در چند هفته گذشته،

آیا سولانا به بالاترین حد 2 ماهه خود میرسد؟

بیت کوین علیرغم توقف قیمت 21500 دلاری و کاهش چند صد دلاری، همچنان توانسته بالای 21000 دلار باقی بماند.

تحلیل فاندامنتال Waves

Waves یک پلتفرم بلاک چین چند منظوره است که از موارد استفاده مختلف از جمله برنامه های غیرمتمرکز (DApps) و قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکند

تحلیل فاندامنتال XEC

eCash (XEC) نسخه تغییر نام تجاری بیت کوین کش ABC (BCHA) است که خود یک فورک بیت کوین (BTC) و بیت کوین کش (BCH) است.

تحلیل فاندامنتال MINA

پروتکل Mina یک “بلاک چین مختصر” حداقلی است که برای کاهش نیازهای محاسباتی به منظور اجرای موثرتر DAppها ساخته شده است.

افزایش 200 درصدی قیمت LTC تا جولای 2023

لایت کوین از زمان راه اندازی خود در اکتبر 2011 تاکنون دو هالوینگ داشته است. اولین مورد در آگوست 2015 رخ داد که پاداش بلاک آن را از 50 LTC به 25 LTC کاهش داد.

تحلیل فاندامنتال Aptos (APT)

سال 2022 سالی است که در پروتکل‌های لایه یک مانند اتریوم، سولانا، زنجیره هوشمند بایننس، Avalanche و بسیاری دیگر صحبت‌های زیادی را شاهد بودیم. افزایش نجومی توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) نشان داد که بیشتر بلاک‌چین‌ها قادر به تحمل باری که با نوعی پذیرش جریان اصلی همراه است، نیستند.

تحلیل فاندامنتال GateToken

GateToken (GT) توکن منحصر به فرد صرافی Gate.io و همچنین زنجیره عمومی بومی خود (GateChain) است که با ویژگی‌های باورنکردنی مانند کارمزد پایین و تراکنش‌های سریع، تجربه معاملاتی با کارایی بالا را در اختیار کاربران قرار میدهد.

زمان شکل گیری پایین ترین قیمت بیت کوین چه زمانی است؟

بیت کوین و بقیه بازار کریپتو تقریباً یک سال است که در بازار نزولی قرار دارند.

• تحلیل ارز دیجیتال
• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• چه تفاوتی بین فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد ؟
• سخن آخر

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل‌ها (تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال) از روش‌های مهم بازارهای مالی است که معامله گران برای بررسی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. تحلیل‌ها به دو صورت فاندامنتال و تکنیکال است در مورد هر کدوم توضیحاتی را خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال را اغلب افراد به عنوان نمودار خوانی و کار با ابزارها یاد می‌کنند ، این نوع تحلیل به پیشبینی رفتار بازار نسبت حرکات قبلی آن میپردازد ، این نوع تحلیل در انواع بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرفت و از زما بوجود آمدن رمز ارز ها ، جزء جدایی ناپذیر تحلیل رمز ارزها در بازار کرپتوکارنسی است .

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال به به پیشبینی رفتار نسبت به حرکات قبلی بازار میپردازد ، با این حال این نوع تحلیل را میتوان به نوعی رفتار معماله گران در بازارهای مالی پرداخت ، رفتارهایی مانند ترس و طمع که در شرایط مختلف ، هر کدام از آنها بوجود می‌آید. به عبارتی دیگر زمانی که عرضه و تقاضا یک ارز بالا یا پایین می‌آید ، میتوان دلیل آن را در رفتارها و احساسات معامله گران جست و جو کرد.

برای آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش های زیادی در سطح اینترنت است ، فیبوتک ، دوره‌ای بصورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار داده است . با مراجعه به آن می‌توانید آن را مشاهده فرمایید.

تحلیل فاندامنتال

در مقابل تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال وجود دارد. در تحلیل فاندامنتال ، معامله گران به دنبال بررسی یک پروژه از جنبه‌های مختلف هستند و اخبار آن را دنبال می‌کنند. در این حالت معامله گران به بررسی یک پروژه از تمام جوانب می‌پردازند تا بتوانند ارزش اصلی آن را کشف کنند. فرض کنید خبر خرید بیت کوین توسط ایلان ماسک موجب می‌شود که خیلی از افراد به دلیل اینکه ایلان ماسک ( فردی مشهور و ثروتمند ) آن را خرید کرده است ، به خرید بیت کوین بپردازند و همین امر موجب می‌شود قیمت بیت کوین رشد کند و افرادی که ارز را خرید کرده اند ، از تحلیل فاندامنتال برای خرید خود استفاده کرده‌اند.

تجربه سرمایه گذاران ثابت کرده است ، گرچه میتوان یک پروژه‌ای را بصورت کوتاه مدت براساس تحلیل تکنیکال خریداری کرد و سود خوبی هم به دست آورد اما در سرمایه گذاری بلند مدت نیاز است که پروژه از نظر فاندامنتالی ، مورد بررسی قرار گیرد.

گرچه خیلی از افراد برای تحلیل های خود از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند ، اماخیلی از متخصصان این تحلیل را معتبر نمی‌دانند و به نوعی آن را پیش گویی خودآموز می‌دانند.

پیش گویی خودآموز براساس این پیش گویی ، یک رویداد زمانی اتفاق می‌افتد که افرادی زیادی تصور کنند که آن اتفاق خواهد افتاد.

چه تفاوتی بین فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد ؟

همانطور که گفته شد تحلیل تکنیکال بیشتر به بررسی قیمتهای گذشته یک پروژه می‌پردازد تا بتواند براساس گذشته قیمت آینده آن را بدست بیاورد و بر خلاف تکنیکال تحلیل فاندامنتال روشی برای شناسایی آیا یک دارایی براساس بازار و پتانسیل خود بیش از اندازه ارزش گذاری شده است و یا خیر می‌دانیم. در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه مدت به کار گرفته می‌شود، تحلیل فاندامنتال بیشتر مورد توجه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران بلند مدت است.

سخن آخر

در انتها بهتر است بدانید که برای یک معامله موفق و سوددار نیاز است که هر دو تحلیل‌ ارز دیجیتال (فاندامنتال و تکنکیال) را بررسی کنید و سپس وارد یک معامله شوید. امروزه ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به عنوان انتخابی بهتر و منطقی تر توسط بسیاری از افراد پذیرفته شده است. همانطور که می‌دانید تحلیل فاندامنتال بیشتر به استراتژی‌های انواع تحلیل های ارزی کدامند؟ سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط است و تحلیل تکنیکال میتواند اطلاعات مفیدی در کوتاه مدت اختیار شما قرار دهد.

آشنایی با ۴ نوع گپ قیمت در بازار ارزهای دیجیتال!

طی چند ماه گذشته موضوع بحث جامعه ارزهای دیجیتال حول محور گپ یا شکاف های قیمتی موجود در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME (بازار بورس شیکاگو) بوده است. بیت کوین به طور شبانه روزی در صرافی های بزرگ مورد معامله قرار می گیرد اما روزهای آخر هفته در CME معامله این ارز دیجیتال صورت نمی گیرد. این موضوع اغلب با شروع مجدد معاملات در CME باعث ایجاد شکاف یا یک فضای خالی در نمودار قراردادهای آتی می شود.

یک جمله معروف در فیزیک وجود دارد که می گوید “طبیعت از خلاء تنفر دارد.” این جمله ای است که به ارسطو نسبت داده شده است، اما بعدا توسط ذره گراهایی نظیر اپیکور و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت که در طبیعت هیچ خلایی وجود ندارد، زیرا طیف چگال تر پیرامون ماده، بلافاصله خلاء موجود را پر می ‌کند. مردم این مفهوم را گسترش داده اند تا جایی که امروزه در بسیاری از جنبه های زندگی از جمله تجارت و تجزیه و تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

شکاف‌ های قیمت یا همان گپ‌ ها یا به تعبیر ژاپنی‌ ها پنجره، یکی از مهم‌ ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. کلاً منظور از گپ ‌های قیمتی این است که در آن حیطه قیمتی هیچ گونه معامله‌ ای توسط معامله‌ گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ توخالی در نمودارها شده که هر یک از این GAPZONE ها یا به‌ اصطلاح محدوده ‌ای که معامله ‌ای در آن صورت نگرفته، می ‌تواند معرف یک ‌روند در آن ناحیه باشد. گپ ‌ها به‌ طورکلی به ‌صورت صعودی و نزولی معرفی می‌ شوند.

باید عنوان کرد که گپ یک فضای پر نشده یا فاصله ای در نمودار است که به دلیل نوسان شدید ایجاد می شود. در روند صعودی، گپ قیمت هنگامی ایجاد می‌ شود که بالاترین قیمت یک کندل کمتر از پایین ترین قیمت کندل بعد از خود باشد. برعکس در روند نزولی، گپ قیمت هنگامی رخ می دهد که پایین ترین قیمت یک کندل انواع تحلیل های ارزی کدامند؟ بیشتر از بالاترین قیمت کندل بعدی باشد.

گپ ها معمولا در بازار، بخصوص بازار سهام رخ می دهند و می توانند اطلاعات و چشم اندازهای خوبی در مورد حرکات اصلی بازار ارائه دهند. یک گپ وقتی بوجود می آید که قیمت بسته روز قبل و قیمت باز روز بعد با هم تفاوت داشته باشد. در زمان هایی که فراریت قیمت زیاد باشد گپ های میان روزی نیز ایجاد می شود.

۴ نوع گپ قیمت وجود دارد که هر کدام به روش های مختلفی مورد معامله قرار می گیرند. ضروری است که سرمایه گذاران بتوانند بین آنها تفاوت بگذارند.

گپ شکست (Breakaway gap): گپ شکست، نوعی گپ یا شکاف قیمتی است که بر روی سطوح حمایت و یا مقاومت بوجود می آید. این گپ هنگامی مشاهده می ‌شود که قیمت از روند بدون تغییر، دارای یک نوسان قوی باشد. این گپ در ترکیب با الگوهای مشخص در نمودارهایی مانند محدوده های معاملاتی یا مثلث های صعودی و نزولی، برای معامله گران بسیار مفید واقع خواهد شد. گپ شکست با حجم معاملات چشمگیر پس از آن، نشانه ای از روند قوی است و پر شدن آن بعید به نظر می‌ رسد.

گپ رایج (Common gap): همانطور که از اسم این گـپ ها پیداست، کاملا عادی هستند و چیز خاصی در خود ندارند. این گـپ ها معمولا زمانی بوجود می آیند که بازار در حالت بغرنج قرار داشته باشد. اندازه گپ های معمولی نیز بزرگ نیست و در اکثر موارد نیز به سرعت پر می شوند. این گپ به نام گپ الگو، گپ معاملاتی و گپ موقت نیز شناخته می‌ شود. معامله گران این نوع گپ را اغلب در محدوده های معاملاتی و طی نوسان sideway یا همان نوسان متراکم مشاهده می ‌کنند. این گپ ها اغلب پر می‌ شوند، اما اطلاعات بسیار کمی در خصوص شرایط قیمت پس از وقوع خود را ارائه می ‌دهند. این گپ به ندرت در الگوی قیمت نمودارها وجود دارد. باید عنوان کرد که این گپ صرفا محدوده ای است که حداقل مقدار معاملات برای پر کردن گپ وجود دارد.

گپ خستگی (Exhaustion gap): گپ خستگی معمولا در انتهای روندهای بزرگ اتفاق می افتد. در این حالت قیمت گپ پایانی را در جهت روند ساخته و سپس قیمت بر می گردد. این گپ، بعد از یک حرکت تند یا طولانی ‌مدت اتفاق می‌ افتد و معمولا قبل از آن شکاف ‌هایی قرار می ‌گیرند و معمولا با افزایش شدید حجم معاملات همراه است. این گپ نشان ‌دهنده‌ پایان روند فعلی است و در حقیقت، معامله‌ گران از روند موجود در بازار خسته شده ‌اند که این امر نیز باعث تشکیل این گپ می‌ شود و در این نوع گپ نیز حجم معاملات به‌ صورت سنگینی افزایش پیدا می کند، بنابراین این نوع شکاف می ‌تواند به‌عنوان یک شکاف ادامه‌ دهنده نیز محسوب شود، ولی دو عامل باعث تشخیص خواهند شد؛ اولا، اینکه در پایان یک‌ روند صعودی یا نزولی است؛ ثانیا، با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه خواهد بود. این گپ ها، محتمل ترین گپ هایی هستند که باید پر شوند.

گپ اندازه گیری (Measuring gap): به اسم گپ فرار یا گپ ادامه دهنده نیز شناخته می ‌شود. این نوع گپ در میانه الگوی قیمت رخ می ‌دهد و نشانه ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که عقیده و نظر مشترکی در مورد آینده دارایی ها دارند. گپ های اندازه گیری طی روند بدون تغییر یا محدوده انواع تحلیل های ارزی کدامند؟ ازدحام رخ نمی ‌دهد، بلکه طی کاهش یا افزایش سریع قیمت رخ می دهند. گپ های فرار معمولاً برای مدت زمان قابل توجهی پر نمی شوند. این نوع از گـپ در طی یک روند رخ می دهد. اگر این گپ در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی خواهد بود و اگر در روند نزولی رخ دهد نیز حاکی از وارد شدن فروشندگان بیشتر و ادامه روند نزولی می باشد. البته مشاهده این گـپ ها دلیلی بر ورود بی موقع به بازار نیست، بلکه باید آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنید.

توجه به حجم معاملات می ‌تواند به شناخت و تمایز گپ اندازه گیری و گپ خستگی کمک کند. به طور معمول، حجم معاملات زیاد قبل از گپ خستگی رخ می‌ دهد. یکی از اشتباهات رایجی که در خصوص گپ ها رخ می دهد، اشتباه کردن در شناخت گپ اندازه گیری و گپ خستگی است. این موضوع می ‌تواند باعث شود که سرمایه گذار خود را در وضعیت اشتباه قرار دهد و طی نیمه دوم روند صعودی نتواند سود خوبی به دست آورد.

گپ خستگی و گپ اندازه گیری، نوسان قیمت را در جهت های مخالف یکدیگر پیش بینی می‌ کنند، بنابراین شناخت تفاوت های هر کدام بسیار ضرورت دارد. هم‌چنین این نکته قابل ذکر است که به محض پر شدن یک گپ، توقف آن بعید به نظر می‌ رسد، زیرا هیچ محدوده حمایتی یا مقاومتی آنی در این گپ وجود ندارد.

حرف پایانی

احتمال وقوع گپ های اندازه گیری یا گپ های شکست به مراتب کمتر از گپ متداول و گپ خستگی می باشد. درک تفاوت بین انواع گپ ها می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در کسب و کار در هر بازاری کمک کند.