انواع مختلف استاپ لاس

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:
1. استاپ لاس کامل
2. استاپ لاس محدود/جزئی
3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

1. استاپ لاس کامل
تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.
حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

2. استاپ لاس محدود/جزئی
نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.
در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

3. استاپ لاس متغیر
در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.
در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

کافه نرم افزار | تولید و انتشار انواع اپلیکیشن اندروید

چگونه می توانیم استاپ لاس در صرافی کوینکس قرار دهیم؟

صرافی کوینکس یکی از بهترین و معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال است و با خدمات خوبی که به کاربران ایرانی میدهد از محبوبیت خاصی نزد کاربران ایرانی برخوردار است. این صرافی مانند سایر صرافی های برتر امکانات مختلفی دارد و این امکانات ترید را برای کاربران راحت تر کرده است. یکی از امکانات خوب صرافی Coinex ویژگی Stop-Limit یا معامله با حد ضرر می باشد. در اینجا قصد داریم قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس را آموزش بدهیم با کافه لرن همراه باشید.

توجه: در صورتی که هنوز در صرافی کوینکس ثبت نام نکرده‌اید به این لینک بروید و اگر روند ثبت نام برای شما دشوار است به مطلب آموزش ثبت نام در صرافی کوینکس مراجعه کنید.

استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر چیست؟

در صورتی که شما وارد یک معامله شوید و طبق تحلیل خود یک ارز دیجیتال را خریداری کنید، همواره امکان اصلاح قیمت و شکست حمایت های آن وجود خواهد داشت. از این رو تحلیل گران و معامله گران یک قیمت را برای خود به عنوان حد ضرر تعیین می کنند که در صورت شکست آن، امکان ریزش بیشتر وجود خواهد داشت. از این رو با تعیین حد ضرر (Stop loss) از ضرر بیشتر جلوگیری می کنند و قبل از اینکه قیمت ارز ریزش بیشتری کند سفارش فروش را ثبت می کنند.

برای مثال ما بیت کوین را در قیمت 34000 دلار خریداری می کنیم، طبق تحلیل های مختلف متوجه می شویم و تشخیص میدهیم که حد ضرر ما 33500 دلار می باشد. یعنی حمایت 33500 دلار را مهم در نظر میگیریم و اگر 33500 دلار شکسته شود قیمت ریزش بیشتری می کند. این به این معنی است که اگر قیمت بیت کوین به هر دلیلی رشد نکرد و دچار ریزش شد، اگر قیمت 33500 دلار را بشکند ممکن است قیمت آن ریزش بیشتری کند و حمایت دیگری سر راه نخواهد داشت و ممکن است تا 32000 دلار نیز ریزش کند. به این ترتیب بهتر است قبل از این که قیمت بیت کوین به 32000 دلار برسد ما بیت کوین خود را روی حد ضرر(33500) فروخته باشیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.

چگونه باید در صرافی کوینکس حد ضرر قرار دهیم؟

قراردادن استاپ لاس در صرافی کوینکس بسیار ساده است. به این صورت که وقتی ما یک ارز دیجیتال را خریداری کرده ایم می توانیم بلافاصله تعیین کنیم که اگر قیمت آن از یک حد پایین تر آمد، اردر فروش فعال شود. برای قرار دادن Stop Loss در کوینکس به صورت زیر عمل می کنیم:

مطابق تصویر بالا توضیحاتی را ارائه می دهیم و سعی می کنیم با یک مثال قرار دادن حد ضرر را به شما آموزش دهیم.

برای مثال ما 0.055 بیت کوین (BTC) خریداری کرده ایم. طبق تحلیل های ما تشخیص داده ایم که اگر قیمت بیت کوین حد ضرر 33000 دلار را بشکند ممکن است قیمت خیلی پایین تر بیاید. به همین منظور حد ضرر خود را 33000 دلار می گذاریم.

فیلد شماره یک؛ در این قسمت باید حد ضرر خود را وارد کنیم، برای مثال بالا، ما مقدار استاپ را 33000 دلار می گذاریم. این به این معنا است که اگر زمانی قیمت بیت کوین به 33000 دلار برسد سفارش ما تازه فعال می شود.

فیلد شماره دو؛ در این بخش باید قیمتی که ما حاضریم بیت کوین خود را بفروشیم وارد کنیم. در این جا ما اندکی پایین تر از قیمت حد ضرر را وارد کرده ایم تا اگر یک زمان قیمت بیت کوین به 33000 دلار رسید، قیمت فروش ما پایین تر از قیمت مارکت باشد و سفارش ما سریع تر بفروش برود.

فیلد شماره سه؛ در این فیلد باید تعداد بیت کوینی که داریم و می خواهیم با فعال شدن حد ضرر آن ها را بفروشیم وارد کنیم.

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که در دنیای کریپتو با اصطلاحات گوناگونی مواجه شده باشید که معنی آن ها را درک نکرده و متوجه کاربرد آن ها نشده باشید. آشنایی با این اصطلاحات برای افرادی که از ارز دیجیتال استفاده می کنند، به خصوص اشخاصی که قصد ترید و کسب درآمد در حوزه رمز ارز ها را دارند امری ضروری تلقی می شود. به همین دلیل فراگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال یکی از کار هایی است که هر شخص فعال در این زمینه باید انجام دهد. در این مقاله قصد دارید تمامی اصطلاحات تحلیل تکنیکال را تفسیر کرده و برای شما عزیزان شرح دهیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به دانش فنی گفته می شود که به وسیله مجموعه ای از ابزار های خاص، روند بازار های مالی پیشبینی می شود. در واقع تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری انواع مختلف استاپ لاس است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی، از طریق تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده، مانند حرکت و حجم قیمت تشکیل شده است. بر خلاف تجزیه و تحلیل بنیادی، که تلاش می کند ارزش یک اوراق بهادار را براساس نتایج کسب و کار مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم دارایی ها متمرکز است.

از این نوع دانش اغلب برای تولید سیگنال های تجاری کوتاه مدت استفاده می شود که ابزار های خاصی مانند نمودار ها و کندل ها در کمک رسانی به آن تاثیر بسزایی دارند. در ادامه به اصطلاحاتی که در تحلیل تکنیکال به کار می روند پرداخته ایم.

اصطلاحات پایه ای تحلیل تکنیکال

CandleStick charts: نمودار های شمعی، نشان دهنده نوسانان قیمتی بازار هستند، در واقع به وسیله این ابزار شما می توانید تمام نوسانات قیمت که در تاریخچه یک دارایی اتفاق افتاده است را مشاهده کنید. همچنین این نمودار ها نوسانات لحظه ای بازار را نیز نشان می دهند. برای استفاده از این ابزار و اطلاعات بیشتر، می توانید به مقاله آموزش تحلیل کندل ها مراجعه نمایید.
Pivot: پیوت به نقاط ماکسیمم و مینیمم که در چارت قیمتی تشکیل می شوند گفته می شود. این نقاط نشان دهنده بازگشت قیمت یک دارایی می باشد که انواع گوناگونی را در بر می گیرد. معامله گران از این نقاط برای شناسایی نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده می کنند.
Pivot Major: پیوت ماژور نشان دهنده سطح های کلیدی بازگشت در بازار است. اگر این نقاط توسط تریدر به خوبی شناسایی شوند شامل سود می شوند. پیوت ماژور معمولا خلاف جهت است، یعنی اگر بازار صعودی باشد نزولی می شود و بالعکس.
Pivot Minor: اگر بازگشت قیمت بسیار ناچیز و محدود باشد به آن پیوت مینور گفته می شود، این نوع پیوت بر عکس پیوت ماژور عمل می کند و نشان دهنده تغییرات کوچک بازگشت قیمت می باشد.
Trendline: خط روند، یکی از قابلیت های شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می باشد. این خطوط در امتداد روند رسم می شوند تا محدوده های حمایت و مقاومتی یک دارایی مشخص شود، در نتیجه تریدر می تواند تشخیص دهد چه زمانی برای خرید یا فروش بهتر است.
Up Trend: آپ ترند، روند صعودی قیمت یک دارایی مالی را توصیف می کند، در واقع در این حالت شاهد ایجاد شدن کف و سقف های بالا تری در قیمت هستیم.
Down Trend: مفهوم این اصطلاح دقیقا بر عکس آپ ترند است و حرکت نزولی قیمت دارایی ها را نشان می دهد. Down Trend نشان دهنده ایجاد شدن کف ها و سقف های پایین تر در قیمت است.

Trading Range: معاملات محدوده نوسان، به شرایطی از بازار های مالی اشاره دارد که در زمانی مشخص میان دو سطح حرکت کند. این شاخص می تواند به مدت 5 دقیقه ظاهر شود و یا ماه ها اتفاق بیفتد، در این روند کف و سقف قیمت نسبت به یکدیگر تغیری نمی کنند و تقریبا در یک سطح قرار می گیرند.
Support Zone: محدوده حمایت قیمت به منطقه ای اشاره دارد که قیمت یک سهام یا دارایی در آن حمایت می شود، در واقع محدوده حمایتی، به نقطه ای گفته می شود که انتظار می رود از افت قیمت جلوگیری شود.
Resistance Zone: محدوده مقاومتی قیمت، به ناحیه ای اشاره دارد که انتظار می رود از افزایش قیمت جلوگیری شود. برای مثال زمانی که می گویند بیت کوین در محدوده مقاومتی قیمت قرار دارد، به این معنی است احتمالا قیمت بیت کوین دیگر افزایش نمیابد.
Breakout: زمانی که سطوح مهم قیمتی شکسته می شوند به اصطلاح می گویند Breakout اتفاق افتاده است. شکست، در تحلیل تکنیکال هنگام عبور قیمت از سطوح مقاومتی (Resistance Zone) اتفاق می افتد.
Fakebreak: فیک بریک، به شکست هایی گفته می شود که واقعی نیستند و معامله گران را کمی گمراه می کنند. تریدر ها باید هنگام تحلیل Breakout ها دقت داشته باشند به دام فیک بریک نیفتند.
Price Action: پرایس اکشن یک تکنیک معامله است که به معامله گران این امکان را می دهد با استفاده از حرکات واقعی قیمت بازار را تحلیل کنند و معامله خود را تعیین کنند. در واقع به رفتار شناسی قیمت بدون استفاده از عوامل خارجی یا اندیکاتور ها گفته می شود.
Indicators: اندیکاتور ها ابزار یا شاخصی برای تحلیل قیمت هستند که در چارت های قیمتی وجود ندارند و تریدر طبق خواسته خود می تواند اندیکاتور های مختلف را به چارت قیمتی اضافه کند تا تحلیل صحیح تری از بازار داشته باشد. برای مثال استفاده از استراتژی معامله با RSI بر عهده معامله گران می باشد اما این اندیکاتور کمک بسیاری به تحلیل بازار می کند.

Impulse Wave: الگوی موج ضربه ای، یکی از اصطلاحات تریدینگ است که حرکت قوی در قیمت دارایی را همزمان با جهت اصلی روند اساسی توصیف می کند، این موج ها می توانند به شکل نزولی یا صعودی باشند. در واقع از این الگو برای تحلیل حرکت قیمت دارایی های مالی استفاده می شود.
Corrective Wave: امواج اصلاحی، دقیقا نقطه مقابل امواج ضربه ای هستند.
Divergence: هر گاه قیمت کف یا سقف جدیدی بسازد اما اسیلاتور بر خلاف آن عمل کند واگرایی یا Divergence اتفاق می افتد. اگر به زبان ساده تر انواع مختلف استاپ لاس بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شرایطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. واگرایی ها در قالب مثبت و منفی ارائه می شوند.
Oscillator: اسیلاتور یا نوسان ساز، نوعی اندیکاتور محسوب می شود اما دارای تفاوت هایی نیز می باشد. اسیلاتور یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی می کند و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد به معامله گران ارائه می دهد. اسیلاتور نیز برای تحلیل بازار و پیشبینی روند قیمت یک دارایی مالی به کار می رود.
Classic Pattern: الگوی کلاسیک، به الگوهای کندلی مانند مثلث، پرچم، سر و شانه که در تحلیل تکنیکار مرسوم هستند گفته می شود.

اصطلاحات تعیین سفارش در تحلیل تکنیکال

market price: مارکت پرایس به معنی خرید و فروش لحظه ای یک دارایی به قیمت بازار می باشد، هر کجا این عبات را مشاهده کردید باید بدانید در مورد قیمت لحظه ای یک دارایی صحبت می شود.
Buy/Sell Limit: در اینجا کلمه Buy به معنی خرید و کلمه Sell به معنی انواع مختلف استاپ لاس فروش است. اما زمانی که کلمه Limit در کنار این دو قرار می گیرد به معنی خرید و فروش در محدوده ای مشخص می باشد. برای مثال Buy limit به معنی خرید در محدوده ای خاص می باشد.
Buy/Sell stop-Limit: این عبارت به معنی سفارش گذاری با شرایط معامله است، مثلا Buy stop-Limit به معنی خرید یک دارایی در شرایطی انواع مختلف استاپ لاس خاص است که خود تریدر( تحلیل گر) موقعیت خرید یا فروش را تعیین می کند.
Stop Loss: این عبارت نشان دهنده حد ضرر شماست، در واقع این قابلیت از ضرر بیش از حد معاملات جلوگیری می کند، مثلا تحلیل گری تشخیص می دهد قیمت بیت کوین در آینده افزایش میباد، در نتیجه فروش BTC های خود را در نقطه قیمتی بالا تعیین می کند در این شرایط اگر قیمت بیت کوین طبق پیشبینی تحلیل گر عمل نکند و کاهش یابد معامله گر دچار ضرر می شود، اما اگر از استاپ لاس استفاده شده باشد از ضرر های عظیم جلوگیری شده و فقط میزانی که معامله گر برای ریسک از دست دادن دارایی خود تعیین کرده است از بین می رود.

Target Profit: این اصطلاح دقیقا بر عکس استاپ لاس عمل می کند و به معنی حد سود می باشد، در واقع نقطه ای در معامله که از قبل توسط تریدر مشخص شده Target Profit نام دارد. اگر بخواهیم کمی واضح تر توضیح دهیم تریدر ها با تحلیل هایی که انجام می دهند قیمت یک دارایی را پیشبینی می کنند، در نتیجه نقطه ای تعیین می کنند که در صورت پیشبینی صحیح و دستیابی قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته شده و دارایی با سود تعیین شده توسط تریدر به فروش می رسد.
Risk/Reward: نسبت حد سود به حد ضرر، به ارزیابی خطرات و مزایای یک معامله اشاره دارد. هر تحلیل گری باید پس از خرید یک دارایی نسبت ریسک و ریوارد آن را تخمین بزند، زیرا مشخص می شود میزان سود معامله بالا تر است یا میزان ریسک.
Save Profit: نجات سرمایه، به موقعیتی اشاره دارد که وضعیت بازار در حالت نرمال نبوده و ممکن است قیمت قبل از رسیدن به Target Profit( هدف تریدر) بازگردد. در این حالت معمولا تریدر های حرفه ای با هدف جلوگیری از باختن کل سرمایه، اصل پول خود را از معامله خارج کرده و تنها سود آن را وارد معامله می کنند که به این عمل Save Profit می گویند.
Risk Free: ریسک آزاد، به قرار دادن حد ضرر( Stop Loss) در نقطه ورود گفته می شود. در واقع زمانی که شما استاپ لاس ر ابه نقطه ورود معامله وارد می کنید حد ضررتان صفر احستساب می شود. این تکنیک ریسک معامله را کاهش می دهد و خطرات یک معامله را مدیریت می کند.

انواع سفارشات در فارکس

سفارش یا اردر گذاری در فارکس، پیشنهادی است که شما می توانید با استفاده از نرم افزار معاملاتی بروکر ارسال کنید تا معامله را بازکنید یا ببندید، البته این موضوع در شرایطی مشخص میشود که دستورالعمل های مشخص شده توسط شما مورد پذیرش قرار بگیرد.

لابد شما هم از اطرافیانتان بسیار شنیده اید که انجام معامله در فارکس کاری دشوار و پیچیده است. چرا که آن ها در هر ساعت از روز باید در حالت نشسته بمانند و نمودارها و اخبار را بررسی کنند. حتما هم تصوراتتان از یک معامله گر فارکس، فردی است که شبانه روز پای لپ تاپ خود نشسته و بالا و پایین شدن قیمت ها را رصد می کند تا در موقع مناسب وارد معامله شود. اما این تصوری بیش نیست!

شما می توانید زمان و شرایط ورود و خروج از معامله را تعیین کنید. آن وقت است که می توانید از پای لپ تاپ بلند شده، چایی بنوشید و به سایر فعالیت های روزانه خود بپردازید تا معامله همان طور که شما می خواهید انجام شود!

این همان مزایایی است که سفارشات در فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این مقاله اوپوفارکس انواع سفارش در فارکس را توضیح خواهیم داد. قبل از هر چیز بهتر است بدانیم که معنی سفارش در فرهنگ لغت فارکس چیست!

انواع سفارشات در فارکس :

سفارش یکی از امکانات بروکر هاست که دستورالعمل های مشخصی را برای معاملات تعیین می کند. به عبارتی دیگر با کمک سفارشات، دستور ورود و یا خروج از معامله در صورت وجود شرایط تعیین شده داده می شود. همه بروکر ها دارای سفارشات مختلف هستند. اما همه آن ها ممکن است تمامی انواع سفارشات را نداشته باشند. بنابراین بهتر است ابتدا با انواع سفارشات در فارکس آشنا شوید. سپس مطمئن شوید بروکری که انتخاب می کنید همه سفارشات مد نظر شما را ارائه می دهد.

سفارش یا اوردر در فارکس به طور کلی در دو دسته بازار (Market order) و معلق (Pending order) جای می گیرد. در ادامه به معرفی این سفارشات و جزئیات آن ها می پردازیم.

سفارشMarket

در سفارش بازار معامله در بهترین قیمتی که برای خرید یا فروش یک جفت ارز وجود دارد انجام می شود. فرض کنید برای جفت ارز GBP/EUR بهترین نرخ برای خرید 1.1710 و برای فروش 1.1715 است.

اگر شما سفارش بازار را برای معامله خود انتخاب کنید، خرید شما در بهترین نرخ در آن لحظه یعنی 1.1710 انجام می شود. فراموش نکنید که در سفارش بازار شما دیگر کنترلی بر روی قیمت نهایی که معامله شما در آن انجام می شود نخواهید داشت. بنابراین ممکن است قیمت نهایی کمی با قیمت تعیین شده متفاوت باشد.

سفارش Pending

در سفارشات pending یا معلق معامله گر می تواند شرایط مورد نظر خود را برای ورود و یا خروج از معامله تعیین کند تا در شرایط مناسب، معامله به صورت خودکار انجام شود.

بنابراین دیگر نیازی نیست فرد معامله کننده مدام در لپ تاپ خود چارت و تغییرات قیمت ها را بررسی کند. معامله گر زمانی این نوع سفارشات را انتخاب می کند که به قیمت کنونی بازار راضی نبوده و احتمال می دهد قیمت ها در آینده افزایش و یا کاهش پیدا کند. سفارشات معلق به دو دسته Limit و Stop تقسیم می شوند. در ادامه هر یک از این دو نوع سفارش را توضیح داده ایم.

سفارش لیمیت (Limit)

در سفارش لیمیت یا محدود معامله گر یک قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین می کند تا زمانی که قیمت به آن و مقدار و یا بهتر از آن رسید، معامله انجام شود. از این سفارش زمانی استفاده می شود که معامله گر می داند قیمت پس از رسیدن به یک مقدار مشخص، پیش نرفته و در جهت مخالف حرکت می کند. دو گزینه در سفارش لیمیت وجود دارد: Buy limit و Sell limit.

Buy limit

وقتی شما قصد خرید یک جفت ارز را دارید و مایل هستید آن را به قیمتی کمتر از نرخ جاری در بازار بخرید، از گزینه Buy limit استفاده می کنید. بنابراین هنگامی که قیمت جفت ارز به میزان تعیین شده و حتی کمتر از آن هم رسید، تراکنش به صورت اتوماتیک انجام می شود. برای این که بهتر با این نوع سفارشات آشنا شوید مثال قبلی را درباره جفت ارز GBP/EUR در نظر بگیرید.

اگر نرخ خرید آن 1.1710 باشد و شما احتمال دهید که از این مقدار نیز پایین تر رود، می توانید بر روی گزینه Buy limit کلیک کرده و قیمت کمتر از آن، مثلا 1.1707 را تعیین کنید. در این صورت به محض این که نرخ به 1.1707 و یا 1.1705 برسد، معامله انجام می شود.

Sell limit

با خواندن قسمت قبلی، حالا دیگر می توانید مفهوم و کاربرد Sell limit را به خوبی درک کنید. هنگامی می خواهید جفت ارزی را با قیمتی بیشتر از نرخ بازار بفروشید، روی این گزینه کلیک می کنید.

به عنوان مثال با انتخاب گزینه Sell limit در معامله ای که قصد فروش جفت ارز EUR/USD با نرخ فروش 1.1511 را دارید، می توانید قیمت دلخواه خود را (مثلا 1.1515) تعیین کنید. پس از آن تراکنش تنها زمانی انجام می شود که قیمت به 1.1515 و یا حتی بیشتر از آن برسد.

سفارش استاپ (Stop)

زمانی که بازار آشفتگی و نوسانات بسیار زیادی دارد، شما باید به عنوان یک معامله گر حرفه ای در فارکس، میزان ضرری که ممکن است در معاملات دچار شوید، کنترل کنید. اینجاست که باید از سفارش های استاپ استفاده کنید.

درست برخلاف سفارشات لیمیت، هنگامی که احتمال دارد روند افزایش یا کاهش قیمت پس از رسیدن به یک مقدار مشخص، به مسیر خود ادامه دهد از سفارشات stop استفاده می شود. در ادامه به گزینه های Buy stop و Buy sell می پردازیم.

Buy stop

هنگامی که قصد خرید جفت ارزی را با قیمتی بیشتر از نرخ جاری بازار را دارید از این گزینه استفاده می کنید. آن وقت هنگامی که نرخ خرید جفت ارز مورد نظر به مقدار تعیین شده و یا حتی بیشتر از آن برسد، پوزیشن باز شده و تراکنش انجام میشود.

Sell stop

با انتخاب گزینه Sell stop می توانید جفت ارزی را در قیمتی که پایین تر از نرخ بازار است بفروشید. بنابراین تنها زمانی که نرخ فروش از مقدار تعیین شده عبور کرد و به کمتر از قیمت فروش در بازار رسید معامله انجام می شود.

سفارش استاپ لاس (Stop Loss)

سفارشات Stop بهترین راه برای کنترل ریسک و جلوگیری از ضررهای شدید در معاملات هستند. قبل از ورود به هر معامله، باید از مقدار ضرر و سود احتمالی آگاهی داشته باشید. به هر دلیلی ممکن است محاسبات انجام شده درباره روند صعود یا انواع مختلف استاپ لاس نزول قیمت ها به درستی پیش نرود و موقعیتی فراتر از آنچه پیش بینی کرده اید به وجود آید.

سفارشات Stop loss به شما کمک می کند که به محض رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص، پوزیشن بسته شده و معامله پایان یابد. در آن زمان است که از از دست رفتن سرمایه تان جلوگیری می شود. حتما می دانید که این انواع مختلف استاپ لاس نوع سفارش برای زمان هایی استفاده می شود که پس از رسیدن قیمت به یک مقدار مشخص، روند آن ادامه دارد و در جهت معکوس حرکت نمی کند.

سفارش GTC

در سفارشات قبلی دیدیم که با دستورالعمل های مختلف می توان معاملات را توسط بروکر به طور خودکار پایان داد. اما در سفارش Good Till Cancelled بروکر تحت هیچ شرایطی معامله را نمی بندد و این شما هستید که باید آن را در زمان دلخواه پایان دهید. بنابراین در این نوع سفارش باید حواستان حسابی جمع باشد که هم اکنون یک معامله باز در پلتفرم دارید که مسئولیت بستن آن بر روی دوش شماست!

سفارش GFD

با سفارش Good For the Day مدت زمان فعال ماندن معامله تا پایان روز کاری فارکس است. از این سفارش زمانی استفاده می شود که معامله گر احتمال می دهد تا پایان روز کاری فارکس، قیمت ها وضعیت مناسب تری پیدا کرده اند. ساعت پایان یک روز کاری در فارکس 5 بعد از ظهر به وقت EST است. دانستن این زمان و معادل آن در کشوری که زندگی می کنید، در سفارشات GFD بسیار اهمیت دارد.

سفارش OCO

این نوع اوردر از ترکیب دو سفارش دیگر به وجود می آید. ممکن است این دو سفارش از نوع Limit و یا یکی از آن ها به همراه Stop loss باشد. بنابراین شما می توانید دو قیمت متفاوت برای خرید یا فروش تعیین کنید. در این صورت، زمانی که یکی از سفارش ها انجام می شود، دیگری کنسل شده و دیگر اجرا نمی شود.

به عنوان مثال قصد دارید برای جفت ارز EUR/USD را با نرخ 1.0133 یک پوزیشن خرید در قیمت های بالاتر (مثلا 1.0138) باز کنید. همچنین احتمال می دهید قیمت نزول کرده و به 1.0130 برسد. بنابراین در آن قیمت هم می خواهید یک پوزیشن فروش باز کنید. با سفارش One Cancels the Other می توانید دو قیمت را برای این دو پوزیشن تعیین کنید.

سفارش OTO

در این نوع سفارش نیز همانند سفارش قبلی می توانید هم زمان دو دستورالعمل را در معامله ایجاد کنید. با این تفاوت که تا وقتی یکی از سفارش ها انجام نشود، دیگری نیز موقعیت فعال شدن پیدا نمی کند. سفارش One Triggers the Other زمانی کاربرد دارد که شما برای مدت طولانی نمی توانید در بازار فعالیت داشته باشید.

بنابراین انجام یک معامله را با دادن دستورالعمل های مختلف به بروکر می سپارید. فرض کنید می خواهید جفت ارز GBP/USD را با نرخ 1.1709 هنگامی که به مقدار 1.1704 رسید خریده و در قیمت 1.17013 به فروش برسانید. بنابراین با تعیین Buy limit و Sell limit بر روی این مقادیر می توانید با خیال راحت به مسافرت رفته و باقی کارهای را به بروکر بسپارید!

اردر گذاری در فارکس

سفارشات به کمک معامله گران می آیند تا آن ها تمام زندگی خود را پای لپ تاپ و رصد کردن قیمت ها نگذارند! اردر گذاری در فارکس یا سفارش ها این امکان را برای معاملات فراهم می کنند تا در زمان و شرایط مناسب شروع شوند و یا پایان یابند. آن ها از مهم ترین و کاربردی ترین امکانات یک بروکر به شمار می آیند. بنابراین حالا که به طور مفصل با انواع آن ها آشنا شدید، در انتخاب بروکر خود دقت بیشتری به خرج دهید و مطمئن شوید که تمامی سفارشات اساسی و دلخواه شما را ارائه می دهد.

اگر شما یک معامله گر حرفه ای انواع مختلف استاپ لاس فارکس نیستید، بهتر است سعی کنید هیچوقت از سیستم هایی که به فرمان متنوع و پیچیده نیاز دارند، استفاده نکنید. در همان ابتدا از فرمان ها و سفارشات اصلی استفاده کنید و برای استفاده از روش های سخت تر از پشتیبانی کارگذار خود مطمئن شوید. در صورتی که می خواهید وارد معاملات بلند مدت شوید پیش از شروع، شرایط و هزینه احتمالی را از کارگذار خود بپرسید. بهترین استراتژی نگه داشتن سفارش ها در معامله میباشد.

ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد انواع سفارش در فارکس صحبت کردیم و راه حل های استفاده از آن را در اختیارتان قرار داده ایم.

انواع وضعیت نمادهای بورسی + مفاهیم و شرایط

بطور خلاصه 7 وضعیت نماد در بورس داریم: 1) مجاز، 2) ممنوع، 3) ممنوع – متوقف، 4) ممنوع – محفوظ 5) مجاز – متوقف، 6) مجاز – محفوظ، 7) مجاز – مسدود. وضعیت نماد بورسی بیانگر وضعیت معامله سهام شرکت موردنظر است. برای مثال وضعیت ممنوع – متوقف بیانگر توقف معاملات سهام و عدم امکان ثبت سفارش است. در این آموزش بورس به واکاوی انواع وضعیت نمادهای بورسی ، مفهوم این وضعیت‌ها به همراه دلیل و شرایط آنها می‌پردازیم.

نحوه اطلاع از وضعیت نماد در بورس

ابتدا به بررسی نحوه مطلع شدن از وضعیت نماد بورسی، دلایل قرارگیری در آن وضعیت و شرایط لازم برای تغییر وضعیت را آموزش می‌دهیم. با مراجعه به صفحه هر نماد در سایت TSETMC و از قسمت “وضعیت” می‌توانید نوع وضعیت نماد بورسی موردنظرتان را مشاهده کنید.

مطابق شکل زیر با کلیک روی زبانه “تغییر وضعیت” می‌توانید از تغییر وضعیت نماد بورسی مطلع شوید. برای مثال در تاریخ 26/11/1399 نماد بورسی فملی ابتدا در ساعت 8 صبح، وضعیت مجاز – متوقف و سپس در ساعت 9:46 به وضعیت مجاز – محفوظ تغییر کرده است. نهایتا با تغییر وضعیت نماد به وضعیت مجاز، روند معاملات سهام طبق روال عادی از سر گرفته شده است.

برای مطلع شدن از دلیل توقف نماد بورسی می‌توانید به قسمت “پیام ناظر” در صفحه نماد بورسی مراجعه کنید. برای مثال مطابق شکل زیر، علت توقف نماد فملی در تاریخ 26/11/1399 تغییرات بیش از 20 درصد قیمت سهام بوده است.

مطابق شکل بالا در تاریخ 15/11/1399 ناظر بازار بخاطر افشای اطلاعات با اهمیت گروه (ب) نماد فملی را انواع مختلف استاپ لاس متوقف کرده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هیچ اطلاعات دیگری در این قسمت منتشر نشده و صرفا دلیل توقف بصورت کلی بیان شده است. برای اطلاع از جزئیات توقف باید به سایت کدال مراجعه کنید. با جستجو نماد بورسی موردنظر در سامانه کدال، تمامی اطلاعیه‌های منتشر شده با جزئیات کامل در دسترس شما خواهد بود.

انواع وضعیت نمادهای بورسی

گاهی اوقات امکان معامله یک نماد بورسی وجود ندارد. حال اگر اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش کنید با پیغام “شما مجاز به ارسال سفارش نیستید!” روبه‌رو می‌شوید. پرسش اینجاست که تحت چه شرایطی وضعیت معامله سهام یک شرکت بورسی متوقف و ممنوع می‌شود؟ با توجه به شرایط مختلف، وضعیت نمادهای بورسی به 7 دسته تقسیم می‌شوند.

1. مجاز
2. ممنوع
3. مجاز – محفوظ
4. ممنوع – متوقف
5. مجاز – متوقف
6. ممنوع – محفوظ
7. مجاز – مسدود

بعضی از این وضعیت‌ها را شاید اصلا مشاهده نکنید. برای مثال وضعیت مجاز – مسدود یا ممنوع – محفوظ در کمتر از چند دقیقه یا چند ثانیه به وضعیت دیگری تغییر می‌کنند! در بین وضعیت نمادهای بورسی، سه وضعیت مجاز، مجاز – محفوظ و ممنوع – متوقف از اهمیت بالاتری برخوردار است. در ادامه با تشریح هر کدام از این وضعیت‌ها به بررسی دلایل و شرایط ادامه معاملات سهام در آن وضعیت خواهیم پرداخت.

وضعیت مجاز

امکان معامله سهام شرکت بصورت عادی برای همه معامله‌گران وجود دارد.

وضعیت ممنوع

امکان معامله سهام شرکت وجود ندارد! و هیچ معامله‌گری نمی‌توانید سفارش خرید و فروش برای این نماد بورسی ارسال کند. نکته مهم اینجاست که وضعیت ممنوع نهایتا تا پایان ساعت معاملاتی روز جاری به حالت مجاز تغییر وضعیت خواهد داد. در وضعیت ممنوع امکان معامله سهام بصورت موقت وجود ندارد و فرض بر بازگشایی نماد بورسی در همان روز معاملاتی است. البته امکان طولانی شدن این فرآیند و تغییر وضعیت از ممنوع به ممنوع – متوقف نیز وجود دارد. دلایلی مختلفی برای ممنوع شدن معاملات سهام یک شرکت بورسی وجود دارد که در ادامه این مقاله آموزشی توضیح خواهیم داد.

وضعیت ممنوع – متوقف

مهم‌ترین وضعیت در بورس همین وضعیت ممنوع – متوقف است. وقتی سهام یک شرکت وضعیت ممنوع – متوقف می‌شود معاملات متوقف شده و امکان ثبت سفارش در آن وجود نخواهد داشت. برخلاف وضعیت ممنوع، بازگشایی نماد بورسی در این وضعیت منوط به شرایط انواع مختلف استاپ لاس لازم به همراه شیوه بازگشایی مخصوص خواهد بود. ممکن است چندین روز یا چندین ماه و یا حتی چندین سال! نماد بورسی در وضعیت ممنوع – متوقف باشد. برای اطلاع از دلیل توقف معاملات سهام به قسمت “پیام ناظر” در صفحه آن نماد بورسی مراجعه کنید.

وضعیت ممنوع – محفوظ

وضعیت ممنوع – محفوظ یک مرحله قبل از وضعیت مجاز – محفوظ است! در واقع وقتی ناظر بازار قصد بازگشایی یک نماد بورسی با وضعیت ممنوع – متوقف را دارد ابتدا وضعیت به ممنوع – محفوظ تغییر می‌کند. سپس چند دقیقه و یا چند ثانیه بعد، وضعیت مجاز – محفوظ می‌شود تا نماد بورسی آماده بازگشایی شود. دقت بفرمایید که در وضعیت ممنوع – محفوظ نیز امکان معامله و ثبت سفارش وجود ندارد.

وضعیت مجاز – متوقف

وضعیت مجاز – متوقف نیز یک مرحله قبل از وضعیت مجاز – محفوظ است. نماد بورسی با وضعیت مجاز – متوقف، مجاز به معامله است اما امکان ثبت سفارش وجود ندارد! برای مثال به دلیل تغییرات قیمتی بیش از 20%، نماد بورسی توسط ناظر بازار به مجاز – متوقف تغییر وضعیت می‌دهد. سپس ناظر اعلام می‌کند که 60 دقیقه سفارش‌گیری انجام خواهد شد و بعد از آن دوباره معاملات به حالت عادی و مجاز تغییر خواهد کرد. نکته مهم این است که هم در وضعیت مجاز – متوقف و هم در وضعیت ممنوع – محفوظ امکان ثبت سفارش وجود ندارد!

وضعیت مجاز – مسدود

در وضعیت مجاز – مسدود نیز مثل دو وضعیت قبلی امکان ثبت سفارش وجود ندارد!

وضعیت مجاز – محفوظ در بورس

وضعیت مجاز – محفوظ یک مرحله قبل از وضعیت مجاز است و بیانگر بازگشایی نماد بورسی است. در این وضعین تمامی معامله‌گران مجاز به ثبت سفارش هستند اما تمامی سفارشات فعلا نزد ناظر بازار محفوظ است! در واقع در وضعیت مجاز – محفوظ هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود اما امکان ثبت سفارش وجود دارد. این وضعیت فرآیندی شبیه مزایده است که ناظر بازار با مکانیزم حراج قصد تعیین قیمت سهام را دارد.

بدین صورت که تمامی معامله‌گران در یک بازه 30 تا 60 دقیقه‌ای سفارشات خود را ثبت می‌کنند تا قیمت مطلوب بر اساس عرضه و تقاضا شناسایی شود. پس از شناسایی قیمت مطلوب توسط ناظر بازار، وضعیت به مجاز تغییر خواهد کرد. سپس معاملات با روال عادی از سر گرفته می‌شود. در مقاله بعدی بصورت مفصل مکانیزم حراج ناپیوسته را توضیح خواهیم داد.

دلایل توقف نمادهای بورسی و زمان بازگشایی

دلایل توقف معاملات در نمادهای بورسی را در لیست زیر مشاهده می‌کنید.

1. برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
2. برگزاری مجمع عمومی فوق العاده (مثل افزایش سرمایه)
3. افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف (مثل اعلام ورشکستگی شرکت، نتیجه شرکت در مزایده و مناقصه، هر گونه تغییر در سودآوری و…)
4. افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب (مثل برگزاری یا شرکت در مناقصه یا مزایده، تغییر در تولید و فروش محصولات، واگذاری سهام و…)
5. تغییرات بيش از 20 درصدی قیمت
6. تغییرات قیمت بيش از 50 درصد

توضیحات کامل‌تر را به مقاله بعدی موکول کردیم. در آن مقاله آموزشی به دلایل توقف نمادها، شرایط لازم برای بازگشایی، زمان بازگشایی و نهایتا مکانیزم حراج ناپیوسته و بازگشایی سهام در مرحله مجاز – محفوظ پرداختیم.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش بورس را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش بورس در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.