الگوی تقاطع طلایی (golden cross)
در الگوی تقاطع طلایی شاهد سه سطح می‌باشیم. در سطح اول، نیازمندیم که یک روند نزولی به کف خود برسد و در آن نقطه از نیروی فروش تخلیه شود.
در سطح دوم، میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا می‌شکند و باعث رخ دادن یک شکست قیمتی شده و همچنین تأییدیه‌ای بر بازگشت روندی می‌باشد.
تحلیل تکنیکال چیست
در سطح آخر، با حرکتی روبه‌بالا، قیمت مسیر خود را به سمت اهداف بالاتر ادامه می‌دهد.
میانگینهای متحرک بهعنوان سطوح حمایتی در حین انجام پولبک‌ها (pull-backs) ایفای نقش می‌کنند، تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند که باعث رخ دادن یک تقاطع مرگ (death cross pattern) می‌شود، که این الگو می‌تواند سیگنالی از شروع یک روند نزولی احتمالی در بازار باشد.
الگوی تقاطع مرگ در مقابل الگوی تقاطع طلایی قرار می‌گیرد.
معمول‌ترین میانگینهای متحرک استفاده شده در این الگو، میانگینهای متحرک پنجاه‌روزه (50days Moving average) و میانگینهای متحرک دویست‌روزه (200days moving average) می‌باشند.
این بازه‌های زمانی نشان‌دهندهٔ مدت‌زمان در نظر گرفته شده می‌باشند. به‌طور کلی، هرچه این بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر باشند، سیگنالی قوی‌تر را صادر می‌کنند.
برای مثال، گذرکردن میانگینهای متحرک پنجاه‌روزه به سطحی بالاتر از سطح میانگین متحرک دویست‌روزه در یک شاخص مانند شاخص S&P500 یکی از معروف‌ترین سیگنال‌های شروع روند روبه‌بالا در بازار می‌باشد.
شعار معروف ( بالا آمدن آب در جزر و مد همهٔ قایق‌ها را بلند می‌کند) با ظهور تقاطع طلایی، در بازار اعمال می‌شود. زمانی که تقاطع طلایی باعث تشدید خرید در تمامی اجزای شاخص یا تمامی بخش‌های بازار می‌گردد.
معامله‌گران روزانه (Day traders) معمولاً از بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تری برای میانگینهای متحرک، مانند میانگینهای متحرک پنج‌روزه و میانگینهای متحرک پانزده‌روزه به‌منظور تشخیص تقاطع‌های طلایی در بازهٔ معاملاتی میان‌روزی (intra-day) استفاده می‌کنند.
بازهٔ زمانی در نمودارها می‌توانند از یک دقیقه تا هفته‌ها و ماه‌ها تغییر یابند. همان طور که هرچه بازهٔ زمانی طولانی‌مدت‌تر باشد سیگنال‌های قوی‌تری نیز صادر می‌گردند، این مثال در مورد بازه‌های زمانی در نمودارها نیز صادق است.
هرچه بازهٔ زمانی انتخاب شده در نمودار بزرگتر باشد، در صورت وقوع شکست تقاطع طلایی، سیگنال قوی‌تری صادر می‌شود.
بهعنوان یک مثال فرضی، میانگینهای متحرک 50 دوره‌ای و میانگینهای متحرک 200 دوره‌ای در یک نمودار ماهانه، سیگنال‌هایی به‌‌وضوح قوی‌تر را نسبت به میانگینهای متحرک با بازهٔ 50 و 200 دوره‌ای در یک نمودار 15 دقیقه‌ای صادر می‌کند.
سیگنال‌های صادرشده از شکست تقاطع طلایی می‌توانند به‌همراه انواع مختلفی از مومنتم اسیلاتورها (Momentum oscillators) در بازار مانند (Stochastic) ،(Moving average convergence divergence – MACD) و همچنین شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) استفاده شوند تا مقادیر خرید افراطی (Overbought) و فروش افراطی (Oversold) را در یک روند تشخیص دهند. تشخیص این موارد به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط ایده‌آل ورود و خروج را پیدا کنیم.
تفاوت بین یک تقاطع طلایی و یک تقاطع مرگ
الگوی تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. الگوی تقاطع طلایی نشان‌دهندهٔ یک بازار صعودی بلندمدت می‌باشد، در حالی که یک الگوی تقاطع مرگ نشان‌دهندهٔ احتمال شروع یک بازار بلندمدت نزولی می‌باشد.
هر دوی آنها نیز تائیدیه‌شان با حرکت میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت بالا یا پایین میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهند.
الگوی تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به سمت یک میانگین متحرک بلندمدت مهم حرکت کرده و توسط تحلیلگران و معامله‌گران بازار بهعنوان سیگنالی قطعی از شروع روند صعودی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
به‌طور عکس، همین تقاطع به سمت پایین، الگوی تقاطع مرگ را تشکیل می‌دهد و بهعنوان سیگنالی جهت شروع حرکت نزولی در بازار در نظر گرفته می‌شود.
البته به‌خاطر داشته باشید که این کراس‌های قیمتی زمانی قابل‌توجه‌تر می‌شوند که با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. زمانی که یک تقاطع رخ می‌دهد، میانگین متحرک بلندمدت بهعنوان یک سطح حمایتی قابل‌توجه (major support level) (درمورد تقاطع طلایی) و بهعنوان یک سطح مقاومتی قابل‌توجه (major resistence level) (درمورد تقاطع مرگ) محسوب می‌شود که بازار از آنجا، حرکتش به سمت بالا یا پایین را ادامه می‌دهد.
هر یک از این تقاطع‌ها می‌تواند بهعنوان سیگنالی از یک تغییر روند دیده شوند، اما معمولاً زمانی رُخ می‌دهند که یک تأییدیهٔ قدرتمند از تغییر در روند پیش‌تر اتفاق افتاده باشد.
محدودیت‌های استفاده از الگوی تقاطع طلایی
تمامی اندیکاتورها دارای تأخیر می‌باشند، و هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند به‌درستی آینده را پیش‌بینی کند. در بسیاری از دفعات، یک الگوی تقاطع طلایی، سیگنالی غلط را تولید کرده و معامله‌گری که با استفاده از این سیگنال وارد موقعیت معاملاتی خرید شده، می‌تواند خود را در ضرر ببیند.
با وجود قدرت پیش‌بینی و نشان دادن احتمال رُخ دادن حرکات بزرگ صعودی در بازار، الگوهای تقاطع طلایی در بسیاری از موارد شکست می‌خورند. بنابراین، یک الگوی تقاطع طلایی باید همواره با استفاده از دیگر سیگنال‌ها یا اندیکاتورها پیش از ورود به یک معامله تأیید شود.
کلید استفادهٔ صحیح از الگوی تقاطع طلایی (با استفاده از فیلتر‌های اضافه و اندیکاتورها) این است که همواره به پارامترهای ریسک و نسبت‌های معاملاتی‌تان توجه کنید.
به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به سود (risk to reward ratio) خود دقت کرده تا بتوانید معاملهٔ خود را در زمانی مناسب انجام دهید و نتایج بهتری کسب کنید تا کورکورانه از این الگوهای تقاطعی در نمودار پیروی نکنید.
تقاطع طلایی و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال چیست؟
به اصطلاح “تقاطع طلایی” زمانی اتفاق می‌افتد که یک MA (میانگین متحرک) کوتاه‌مدت و یک MA اصلی و بلندمدت را به سمت بالا عبور کنند. تقاطع طلایی حاکی از افزایش قیمت و چرخش صعودی در بازار است.
MA کوتاه مدت بسیار سریعتر از MA بلندمدت به سمت بالا حرکت می کند تا زمانی که شرایط بازار آنها را مجبور به عبور کند. از نظر میانگینهای متحرک ساده، تلاقی‌های طلایی زمانی رخ می‌دهند که SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور کند که نشان‌دهنده یک روند صعودی قطعی است.
نمونه از تقاطع طلایی
تشکیل تقاطع طلایی معمولاً دارای سه مرحله است. هنگامی که فروش تمام می شود، معمولاً پایان یک روند نزولی و در نتیجه آغاز یک تقاطع طلایی است. مرحله بعدی زمانی است که MA کوتاه مدت از MA بلند مدت عبور می کند. این به سرعت توسط آخرین مرحله دنبال می‌شود که با ادامه روند صعودی مشخص می‌شود که معمولاً منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شود.
هیچ دو تقاطع طلایی یکسان نیستند، اما این سه مرحله معمولاً رویدادهای متمایزی هستند که وقوع یک تقاطع طلایی را نشان می دهند. بیایید هر مرحله را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
در مرحله اول، خریداران در حال کنترل روند نزولی هستند. ضعف کوتاه مدت در میانگین متحرک ۵۰ روزه، نشانه آغاز یک تقاطع طلایی است. این به این دلیل است که قدرت حاصله معمولاً از زمانی که فروشندگان کوتاه مدت در حال کم شدن هستند، از خریداران شروع می شود که کنترل را به دست بگیرند.
یک تقاطع در نمودار رخ می دهد و خریداران در تلاش برای به دست آوردن کنترل، قیمت ها را بالاتر می برند. تکانه حاصله به تدریج MA 50 روزه را از ۲۰۰-MA عبور می دهد، در این نقطه دو دوره متقابل می شوند. زمانی که MA 50 روزه از MA 200 روزه فراتر می رود، معامله گران معمولاً برای تعیین اینکه آیا یک روند صعودی رخ می دهد یا فقط یک هشدار نادرست است، در حالت آماده باش قرار می گیرند.
مرحله آخر زمانی اتفاق می افتد که MA 50 روزه به بالا رفتن ادامه می دهد و حرکت آن تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ را نشان می دهد. این نیز معمولاً منجر به خرید بیش از حد می شود، البته فقط در فواصل زمانی کوتاه.
تقاطع مرگ چیست؟
در مقایسه با تقاطع طلایی، تقاطع مرگ شامل یک متقاطع میانگین متحرک منفی است. این یک رکود قطعی بازار است و معمولاً زمانی رخ می دهد که MA کوتاه مدت روند نزولی داشته باشد و از MA بلندمدت عبور کند.
به عبارت ساده، دقیقا برعکس تقاطع طلایی است. تقاطع مرگ معمولاً به عنوان یک سیگنال نزولی خوانده می شود. MA 50 روزه معمولاً از زیر MA 200 روزه عبور می کند که نشان دهنده یک روند نزولی است.
نمونه از تقاطع مرگ
سه مرحله علامت تقاطع مرگ است. اولین مورد در طول یک روند صعودی زمانی رخ می دهد که MA کوتاه مدت هنوز بالاتر از MA بلند مدت است. فاز دوم با یک معکوس مشخص می شود، که طی آن MA کوتاه مدت از زیر MA بلندمدت عبور می کند. این با شروع یک روند نزولی دنبال می شود زیرا MA کوتاه مدت به حرکت رو به پایین ادامه می دهد و زیر MA بلند مدت باقی می ماند.
مانند تقاطع های طلایی، هیچ دو تقاطع مرگ یکسان نیستند، اما شاخص های خاصی نشان دهنده وقوع آنها هستند. در اینجا به هر مرحله از تقاطع مرگ با جزئیات نگاه می کنیم. مرحله اول تلاقی مرگ معمولاً با یک دارایی در یک روند صعودی مشخص می شود. به دنبال آن یک MA 50 روزه تضعیف می شود، اولین نشانه ای که ممکن است نزولی در افق باشد. از آنجایی که قیمت ها پس از رسیدن به اوج شروع به کاهش می کنند، MA کوتاه مدت از MA بلندمدت فاصله می گیرد.
مرحله دوم، عبور MA 50 روزه را به زیر MA 200 روزه می بیند. این یک نکته کلیدی است، زیرا نشان می دهد که دارایی ممکن است وارد روند نزولی شود. با ادامه کاهش قیمت ها، واگرایی بین دو MA بارزتر می شود. تقاطع مرگ در این مرحله با وضوح بیشتری شروع به شکل گیری می کند.
مرحله نهایی با ادامه روند نزولی MA 50 روزه مشخص می شود و زیر MA 200 روزه باقی می ماند. این نشان می دهد که یک روند نزولی واقعا در جریان است. تلاقی مرگ معمولاً منجر به فشار فروش بیشتر می شود زیرا معامله گران موقعیت های خود را با پیش بینی کاهش بیشتر قیمت نقد می کنند.
با این حال، اگر روند نزولی ادامه پیدا نکند، می تواند به معنای یک حرکت کوتاه مدت و بازگشت سریع قیمت ها باشد، در این صورت، تلاقی مرگ به عنوان یک سیگنال نادرست در نظر گرفته می شود.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
تقاطع طلایی و تقاطع مرگ
تقاطع طلایی و مرگ دو اصطلاح در تحلیل نمودار است که کاربران با آن مواجه می شوند. اگر شما نیز تحلیل های قیمت ارزی مثل بیت کوین را مطالعه کرده باشید، احتمالا این دو اصطلاح به گوش شما آشناست. اما تقاطع طلایی یا Golden cross و تقاطع مرگ یا Death cross به چه زمانی گفته می شود؟
قبل از اینکه با این دو اصطلاح آشنا شوید، باید مفهوم میانگین متحرک را متوجه شوید. میانگین متحرک یا Moving Average به معنی متوسط قیمت ارز یا سهام در 50، 100 یا 200 روز گذشته است. برای مثال میانگین متحرک 50 روزه یعنی میانگین قیمت ارز در 50 روز گذشته برابر مقدار مشخصی است.
تقاطع طلایی (Golden cross) چیست؟
تقاطع طلایی همانطور که از نامش پیداست به یک روند صعودی اشاره دارد و نوید یک بازار گاوی را می دهد. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را که روند رو به بالا دارد، قطع کند؛ تقاطع طلایی یا Golden cross نامیده می شود چرا که به این مفهوم است که یک صعود قوی در انتظار ارز مورد بررسی است.
نمونه از یک تقاطع طلایی در نمودار روزانه بیت کوین
اگر یک میانگین کوتاه مدت مثلا میانگین متحرک کوتاه مدت 15 روزه، میانگین متحرک بلند مدت مثلا 50 روزه را بشکند و به سمت بالا حرکت کند، وضعیت صعودی برای بازار پیش بینی می شود. البته این تنها شرط ایجاد تقاطع طلایی نیست. یکی دیگر از شرایط ایجاد چنین موقعیتی زمانی است که بازار یک روند نزولی طولانی مدت را تجربه کرده باشد و تریدر ها علاقه ای به فروش ارز خود نداشته باشند. در آن زمان اگر نمودار ها یکدیگر ر قطع کنند، روند صعودی شکل می گیرد. اگر معاملات در این زمان بیشتر شوند، روند صعودی تقویت می شود.
برای مثال قیمت روزانه بیت کوین در 26 ژوئن 2018 به 14000 دلار رسید که در اثر یک رشد قیمتی چشمگیر از 3122 دلار در 15 دسامبر 2018 بوده ایم. درآن زمان یک تقاطع طلایی رخ داده بود.
? به طور خلاصه می توان تقاطع طلایی را اینگونه خلاصه کرد:
- الگویی در نمودار تکنیکال که نشان از بازار صعودی می دهد.
- زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت یک دارایی از میانگین متحرک بلند مدت بالاتر رود.
- نقطه مقابل تقاطع طلایی، تقاطع مرگ است.
تقاطع مرگ (Death cross) چیست؟
حال که مفهوم تقاطع طلایی را متوجه شده اید، پیش بینی مفهوم تقاطع مرگ زیاد دشوار نیست چرا که تقاطع مرگ نقطه مقابل تقاطع طلایی است.
به الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال گفته می شود که نشان از عرضه بالا و کاهش قیمت می دهد. این الگو زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کرده و روند نزولی در پیش بگیرد. این الگو بیشتر در میانگین های متحرک 50 و 200 روزه دیده می شود. البته بعضی تحلیلگران بر این عقیده اند می توان این الگو ر ا در میانگین متحرک 30 و 100 روزه نیز مشاهده کرد.
بیایید برای واضح شدن موضوع یک مثال بزنیم. سهام فیس بوک از جمله دارایی هایی بود که در سال 2018 دوبار تقاطع مرگ را تجربه کرد و قیمت آن به شدت کاهش یافت. نمودار زیر این تقاطع ها را که به ترتیب در ماه های آوریل و سپتامبر رخ دادند، نشان می دهد.
در شکل بالا نمودار قرمز رنگ نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت را نشان می دهد که روند نزولی دارد. میانگین متحرک 200 روزه با رنگ آبی مشخص شده است. اگر چه نمودار قرمز در سه نقطه نمودار آبی را قطع می کند اما در دومین تقاطع پس از قطع نمودار میانگین متحرک 200 روزه، روندی نزولی ندارد لذا به عنوان یک تقاطع نزولی در نظر گرفته نمی شود.
? به طور خلاصه می توان تقاطع مرگ را اینگونه خلاصه کرد:
- الگویی در نمودار تکنیکال که نشان از بازار نزولی و خرسی می دهد.
- زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت یک دارایی از میانگین متحرک بلند مدت پایین تر رود.
- نقطه مقابل تقاطع مرگ، تقاطع طلایی قرار دارد.
این دو الگو می تواند به معامله گران بازار ارزهای دیجیتال یا هر سهام و دارایی دیگری کمک کند؛ که روند بازار را به درستی پیش بینی کرده و متضرر نشود اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که همیشه این گونه نیست که تمامی تقاطع های مرگ و طلایی ما را به سمت یک فروش یا خرید پر سود راهنمایی کنند. پس بهتر است با دقت و احتیاط معامله کرد.
تقاطع مرگ در انتظار بیت‌کوین
در فن تحلیل تکنیکال بیت‌کوین، تقاطع مرگ هنگامی رخ می‌دهد که تمایل به فروش در بازار زیاد شده خریداران توانایی خرید دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز، در نخستین ساعات معاملاتی بازار طلا، این فلز ارزشمند با تقاضای خوبی مواجه شده و تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه به وقت تهران، در محدوده ۱۷۹۰ دلار معامله شده بود. در بازار رمزارزها، خریداران در تلاش هستند تا قیمت را بالای کانال ۴۰ هزار دلار حفظ کنند. هر تلاش فروشندگان برای ورود به کانال ۴۰ هزار دلار و شکستن آن با دفاع سنگین خریداران روبه‌رو می‌شود. محدوده قیمتی ۳۸ تا ۴۰ هزار دلار یکی از مهم‌ترین محدوده‌های قیمتی است و چنانچه شکسته شود، بازار با فشار فروش شدید‌تری مواجه خواهد شد.
در حوزه فن تحلیل تکنیکال، مفهومی با نام تقاطع مرگ یا (Death Cross) وجود دارد. بر اساس این الگو، زمانی که میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بیت‌کوین کمتر از تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ میانگین ۲۰۰ روزه آن شود نشان از آن خواهد داشت که تمایل به فروش در بازار بسیار زیاد شده و همچنین توان خریداران پاسخگوی خرید تمام فروش ایجاد شده است. این موضوع گویای ریزش‌های قیمتی بیشتر در بیت‌کوین است که می‌تواند در سراسر بازار رمزارزها فشار فروش ایجاد کند.
با توجه به نمودار بیت‌کوین، از لحاظ قیمتی قدیمی‌ترین رمزارز بازار بسیار به تقاطع مرگ نزدیک است. محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار دلار به دو علت از اهمیت بسزایی برخوردار است. اول اینکه با افت قیمت از این محدوده، تقاطع مرگ کامل می‌شود و دوم اینکه از لحاظ روانی تاثیر شدیدی بر بازار خواهد داشت.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس به نقل از بلومبرگ، فدرال رزرو قصد دارد که در چهار دوره نرخ بهره را افزایش دهد. انتشار این گزارش تاثیرات مختلفی بر بازارها داشت، ولی سنگین‌ترین تاثیر منفی آن بر بازار بیت‌کوین بود. رشد اخیر بیت‌کوین مرهون وجود تورم در سطح جهان بود و اخبار ضد تورمی به‌شدت برای قیمت این دارایی مالی مضر است.
گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا که در روز جمعه منتشر شد نشان داد که نرخ بیکاری کاهش داشته و به ۹/ ۳ درصد رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده رشد اقتصادی آمریکا و افزایش تعداد افراد شاغل است. افزایش تعداد افراد شاغل می‌تواند مصرف را در سطح جامعه افزایش دهد که در نتیجه منجر به افزایش تورم می‌شود. بر همین اساس شانس افزایش نرخ بهره در ماه مارس بیشتر شده است. بر اساس نظرسنجی CME، ۷۳ درصد معامله‌گران بازارهای مالی انتظار دارند که نرخ بهره به میزان ۲۵ صدم درصد در ماه مارس افزایش پیدا کند. بر اساس همین نظرسنجی هفته گذشته ۶۱ درصد از معامله‌گران چنین انتظاری داشتند.
بیت‌کوین درحال حاضر زمان زیادی ندارد تا از تکمیل الگوی تقاطع مرگ جلوگیری کند. آخرین باری که بیت‌کوین این الگو را تشکیل داد ژوئن سال گذشته بود که قیمت این رمزارز از ۳۸ هزار دلار تا ۲۹ هزار دلار ریزش داشت. البته باید توجه داشت که این الگو بارها و بارها اتفاق افتاده و نمی‌توان گفت به‌طور ۱۰۰ درصد در همه شرایط موجب ریزش شدید می‌شود، ولی در بزرگ‌ترین ریزش‌های تاریخ بازارهای مالی مانند ریزش ۲۰۰۸ بازار سهام و ریزش ۲۰۱۸ بیت‌کوین دیده می‌شود. مهم‌ترین عاملی که در سال ۲۰۲۲ می‌تواند موجب افزایش قیمت شود، انتشار اخبار مثبت از سوی دولت‌هاست.
مووینگ اوریج و تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال
ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که قبل از انجام معاملاتتان می توانید از آن ها استفاده نمایید و در نتیجه میزان سودآوریتان را بالا و ضررهایتان را کاهش دهید. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پر کاربردی هستند که در بیش تر بازارهای مالی کاربرد دارند. لذا این مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج و تفاوت آن را با مکدی بیان می کند.
ضمن این که الگوی تقاطع مرگ را نیز به طور مفصل برایتان شرح می دهد. پس با آن همراه باشید.
فهرست محتوای مقاله
- مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
- شباهت مووینگ اوریج با مکدی
- تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
- تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
- نکات کلیدی در رابطه باDeath Cross
- جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
مووینگ اوریج چگونه اندیکاتوری است؟
اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در بازه های زمانی گوناگون، همگی در بسترهای معاملاتی همراه با استاندارد هستند؛ یعنی امکان تنظیم کردن بازه ی زمانی آن طبق سبک معاملاتی تان وجود دارد.
برای صورت گرفتن معامله با استفاده از آن، معمولا باز کردن سه میانگین متحرک کافی است.
این سه MA معمولا با بازه های زمانی 20 روزه (کوتاه مدت)، 60 روزه (میان مدت) و 100 روزه (بلند مدت) انتخاب می شوند.
در حقیقت بازه های زمانی فوق در تحلیل آینده ی بازارهای مالی بهتر جواب می دهند.
طریقه ی معامله کردن با آن ها به شکل زیر است:
هر گاه MA کوتاه مدت، نوع میان مدتش را قطع نماید و در قسمت بالای آن حرکت کند معمولا سیگنال خرید است.
زمانی هم که مووینگ اوریج کوتاه مدت، شکل میان مدتش را قطع نماید و در قسمت پایین آن حرکت کند احتمالا سیگنال فروش است.
لذا دقت داشته باشید معمولا زمانی شما می توانید خود را برای معامله (خرید یا فروش) آماده کنید که میانگین های متحرک در یک سمت حرکت می نمایند.
بالعکس وقتی هم که بر خلاف هم حرکتشان را آغاز کنند احتمالا نشانه ی بستن معاملات (خرید یا فروش) است.
شباهت مووینگ اوریج با مکدی
مکدی همچون مووینگ اوریج نوعی میانگین متحرک است که هر دوی این اندیکاتورها، نوسان های اضافی چارت دارایی تان را حذف و داده های بازار را برایتان یک دست می کنند.
این موضوع شما را در تشخیص روند اصلی راهنمایی می کند و می توانید تحلیل دقیق تری از آینده ی دارایی تان را به دست آورید.
از هر دوی این اندیکاتورها می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرد. سطوح حمایتی، سطح هایی هستند که قیمت در این محل ها بازی می کند و احتمال شکست قیمت وجود دارد.
ولی اگر این سطوح حمایتی قوی باشند قیمت نمی تواند آن ها را بشکند. با برخورد قیمت در محدوده ی سطوح مقاومتی هم اگر آن سطوح قوی باشند قیمت نوسان هایی می بیند ولی شکسته نمی شود.
اما در صورتی که آن سطوح مقاومتی قوی نباشند و قدرت خریداران بیش تر از فروشندگان باشد سطوح مقاومتی نیز شکسته می شوند.
حتی بیش تر اصلاحات و پولبک ها در محدوده ی این سطوح اتفاق می افتند و ممکن است باعث اشتباه شما شوند.
لذا با استفاده از داده های مووینگ اوریج و مکدی در کنار این سطوح می توانید بهتر آینده ی دارایی تان را تخمین بزنید و زودتر سرمایه تان را افزایش دهید.
تفاوت مووینگ اوریج با مکدی
اما تفاوت آن ها در این است که شما به هر تعداد که بخواهید، می توانید MA را با بازه های زمانی گوناگون بر روی چارت دارایی تان بیندازید. البته تعداد زیاد آن هم باعث گیج شدن شما می شود.
ولی مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است که از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید.
آن میانگین متحرکی تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ که تندتر حرکت می کند را خط مکدی گویند که بسیار پر نوسان هم است. اما آن خط دیگر که کندتر حرکت می کند را خط سیگنال می گویند.
البته کسانی که با کدنویسی آشنایی دارند، می توانند مکدی را مطابق با میل خود بسازند. آن به دو شکل هیستوگرام و کلاسیک وجود دارد.
شکل کلاسیک آن بدون نمودار میله ای است ولی شکل با هیستوگرام آن دارای نمودار میله ای است.
در حقیقت این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می دهد.
البته اگر بر روی اندیکاتور مکدی فقط یک خط دیدید آن را خط سیگنال به حساب آورید؛ چون هیستوگرام در این وضعیت به شکل خط مکدی عمل می نماید.
از طریق مکدی می توانید واگرایی ها و همگرایی ها را نیز مشخص نمایید.
واگرایی به دو شکل مثبت و منفی وجود دارد. اگر در چارت دارایی تان، قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بزند ولی در مکدی کفی بالاتر از قبلی زده شود این واگرایی مثبت است.
واگرایی مثبت به این معنا است که ادامه ی روند دارایی تان، صعودی خواهد شد. واگرایی منفی هم برعکس واگرایی مثبت است.
تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
شاید اصطلاح Death Cross را در تحلیل تکنیکال شنیده باشید. آن یک الگویی است که در نمودار دارایی های مختلف دیده می شود.
در حقیقت با استفاده از این الگو می توانید احتمال بالا رفتن عرضه و پایین آمدن نرخ ها را پیش بینی نمایید. اما تقاطع مرگ در حالت زیر بر روی چارت دارایی مورد نظرتان مشاهده می شود:
وقتی که میانگین متحرک با بازه ی زمانی کوتاه مدت، میانگین متحرک با بازه ی زمانی بلند مدت را قطع نموده باشد و از آن پایین تر هم رفته برود.
میانگین های متحرکی که معمولا خوب جواب می دهند، 50 و 200 روزه یا 30 و 100 روزه هستند.
البته بهتر است شما باید با توجه به استراتژی تان و آزمون و خطا، مووینگ اوریج های مناسب کارتان را پیدا کنید.
این الگوی Death Cross در پیش بینی بازارهای خرسی خیلی خوب و موفق عمل کرده است. پس در این مواقع بیش تر می توانید به آن اعتماد کنید.
بنابراین با دیدن تقاطع مرگ در شرایط خرسی بازار می توانید به موقع از بازار خارج شوید و جلوی زیان های سنگینتان را بگیرید.
نکات کلیدی در رابطه با Death Cross
دلیلش هم این است که آن یک الگوی بلند مدت به شمار می آید و معمولا برای بازه ی زمانی کوتاه مدت استفاده نمی شود.
معمولا تقاطع طلایی بیانگر تغییر روند بازار به حالت صعودی است؛ یعنی بیش تر در پایان روندهای نزولی پدیدار می شود.
این کار برای جلوگیری از اشتباهات بسیاری است که در رابطه با این الگوها صورت می گیرد.
البته استفاده از ابزارهای دیگر تحلیلی و تأییدیه گرفتن از آن ها نیز می تواند جلوی بسیاری از اشتباهات را بگیرد.
در کل Death Cross نشانه ی تقاطع مرگ (Death Cross) چیست؟ معکوس شدن روند پیش از خود است.
- الگوی تقاطع مرگ شکلی شبیهX را دارد؛ این موضوع نشان دهنده ی این است که دو میانگینمتحرک کوتاه و طولانی مدت همدیگر را قطع نموده اند.
هم چنین شکل X بیانگر این موضوع است که مووینگ اوریج کوتاه مدت پایین تر از بلند مدت قرار دارد.
جمع بندی تقاطع مرگ در تحلیل تکنیکال به چه معنایی است؟
دانستید که مکدی هم نوعی میانگین متحرک است که می تواند هیستوگرام هم داشته باشد و با وجود خط مکدی و خط سیگنال آن می توانید به خوبی آینده ی بازار را پیش بینی نمایید.
البته اندیکاتور مووینگ اوریج هم طرفداران زیادی در بازارهای مالی دارد. افراد بسیاری از طریق این اندیکاتور دنبال نشانه ی X هستند.
X، نماد الگوی تقاطع مرگ است که دو میانگین متحرک با بازه های زمانی گوناگون به این شکل همدیگر را قطع کرده اند.
تقاطع مرگ نشانه ی معکوس شدن روند بازار است. البته در اکثر مواقع آن نشانه ی پایان یافتن روند صعودی و آغاز یک روند نزولی قدرتمند است.
ولی فراموش نکنید پیدا کردن Death Cross بر روی چارت دارایی های مختلف کار آسانی نیست و تریدرهای زیادی در این جا دچار اشتباه می شوند.
یا بعضی مواقع این الگو عمل نمی کند. البته درصد عدم موفقیت آن بسیار پایین است.
ولی به هر حال برای این که جلوی ضررهایتان را بگیرید حتما با مشاهده کردن این الگو از اندیکاتورهای دیگر نظیر باند بولینگر، مکدی، آر اس آی و … هم تأییدیه بگیرید.
پس از گرفتن تأییدیه می توانید با خیال راحت تری وارد معامله شوید و معاملات سودآورتر و کم ضررتری را انجام دهید.
اگر به شکل عملی و با شرکت در کلاس های آموزشی هم می خواهید بر روی چارت دارایی های مختلف با اندیکاتورهای کاربردی و مهم آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.
دیدگاه شما