معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

آموزش ترفندهای طلایی نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بازار بورس یکی از جذاب‌ترین فرآیندها برای کسب سود در کوتاه‌ترین زمان است. با استفاده از نوسان‌گیری، معامله‌گران از نوسانات روزانه، به نفع خود بهره می‌برند. در این حالت، معمولاً در قیمت‌های پایین و منفی، سهام موردنظر را خریداری می‌کنند و احتمال می‌دهند تا آخر وقت، قیمت سهام افزایش پیدا کند و در قیمت بالاتر، سهم را به فروش می‌رسانند. نوسان‌گیری دارای ترفندهای خاصی است که در این مقاله سعی داریم به آنها بپردازیم:

ترفندهای نوسان گیری در بورس

• استفاده از نقاط تکنیکالی
• استفاده از کانال نمودار
• بررسی رفتار سهام
• بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
• بررسی جو حاکم در بازار

اندیکاتور نوسان گیری

فیلتر نوسان گیری

سیگنال نوسان گیری

ترفندهای نوسان‌گیری در بورس

در بازار بوس عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهد تا معامله‌گرانی بتوانند نسبت به آنها، از سهام مختلف نوسان گیری کنند. در این مقاله می‌خواهیم به برخی از ترفندهای موجود برای نوسان‌گیری در بورس، اشاره کنیم:

استفاده از نقاط تکنیکالی

بسیاری از تحلیلگران بازار، اشراف خوبی به تحلیل تکنیکال سهام دارند و می‌توانند با بررسی نمودار هر سهم نقاط مهم تکنیکالی مثل خط حمایت و خط مقاومت سهم را شناسایی کنند. برای نوسان‌گیری بهتر است در نقطه حمایت سهم، وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، خرید کرد و با رشد قیمت سهم در درصدهای بالاتر سهم را به فروش رساند.

استفاده از کانال نمودار

وقتی سهمی در داخل کانال نمودار قرار دارد، معمولاً در بین خطوط کانال، نوسان قیمتی می‌کند. یکی از ترفندهای پر کاربرد در این مورد، خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال است تا در کمترین زمان، سود مناسبی نصیب معامله‌گر شود.

بررسی رفتار سهام

بسیاری از سهام بازار بعد از جمع آوری صف فروش در طی روز، شروع به رنج مثبت به درصدهای بالاتر می‌کنند. بررسی و معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ شناسایی رفتار این گونه از سهام، می‌تواند برای نوسان‌گیری، مناسب باشد. به این شکل که در صف فروش، خریدار باشیم و پس از جمع شدن صف و رشد قیمت، در درصد بالاتر، فروشنده باشیم.

بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی

تابلوخوانی در بازار بورس می‌تواند به روند نوسان‌گیری کمک بسزایی کند. در سهامی که حجم خرید به یکباره افزایش پیدا می‌کند و معمولاً حجم مشکوکی از خود ثبت می‌نمایند، نوسان قیمتی افزایش می‌یابد و نوسان‌گیران از این افزایش حجم توسط افراد حقیقی یا حقوقی در روز استفاده می‌کنند تا در یک روز معاملاتی بتوانند از نوسان قیمت، سود کسب کنند. معمولاً زمانی که روی حمایت سهم، حقوقی، خرید سنگینی انجام می‌دهد نقطه امنی برای خرید تلقی می‌شود.

بررسی جو حاکم در بازار

گاهی اوقات دیده می‌شود که جو کلی بازار بنا به دلایلی، نوسانی است به این شکل که امکان دارد در طول روز بارها منفی یا مثبت شود. در معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ جو بازار این‌چنینی که معمولاً گاهی منفی یا مثبت می‌شود، یکی از راهکارها برای نوسان‌گیری از این جو می‌باشد.

اندیکاتور نوسان‌گیری

با استفاده از ابزار اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توان نقاطی را برای نوسان‌گیری، پیدا کرد. اندیکاتورها همچنین توانایی صادر کردن سیگنال خرید و فروش را دارند و برای نوسان‌گیری در این محدوده‌ها مناسب به نظر می‌رسند. به همین خاطر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

اندیکاتور RSI ، می‌تواند نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به سادگی نشان دهد. وقتی عدد این اندیکاتور برای نمودار سهم به زیر 30 برسد، به این معنی است که سهم در محدوده اشباع فروش قرار می‌گیرد. در این محدوده به دلیل اینکه فروش سهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته، احتمال بازگشت سهم از این نقطه وجود دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای نوسان گیری باشد. از طرفی دیگر وقتی سهم از این نقطه برگشت، در صورت رسیدن به سطوح بالاتر، مثل اعداد 60 و 70 در اندیکاتور، می‌توان به فکر فروش سهم خود باشیم تا در وقت مناسب، به سود برسیم.

اندیکاتور دیگر، اندیکاتور MACD می‌باشد که به میانگین متحرک معروف است. میانگین متحرک، در اصل خطی است که مقدار متوسط داده‌های قبلی را در یک دوره از پیش تعریف شده نشان می‌دهد. خط سیگنال در MACD می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید در نقطه مناسب برای نوسان گیری باشد.

اندیکاتوری مثل باند بولینگر که می‌تواند نوسانات بالا و پایین بازار را بسنجند، در پیدا کردن نقطه مناسب نوسان گیری کاربرد مؤثری دارد و با استفاده از آن در روزهایی که نوسانات بازار تشدید پیدا می‌کند، نوسان گیری کرد.

همچنین اندیکاتورهایی مثل MACD و OBV که می‌توانند تشخیص روند در نمودار بدهند، از عامل مهم برای نوسان‌گیری به شمار می‌روند. به این صورت که با شناسایی و شروع روند صعودی بعد از الگوهای تکنیکالی، اقدام به خرید سهم و با رسیدن به نقطه مناسب در هدف قیمتی سهم، اقدام به فروش سهم نمود.

فیلتر نوسان‌گیری

فیلترنویسی یکی از ابزارهای دیگر برای تشخیص نوسان در سهام مختلف می‌باشد. به این صورت که با نوشتن کد مربوطه در قسمت فیلتر در سایت سازمان بورس، می‌توان سهم‌هایی که اخیراً نوسانات قیمتی زیادی را داشته‌اند شناسایی کرد تا برای نوسان‌گیری از آنها، استفاده بهینه کرد.

فیلتر نوسان‌گیری سهم‌هایی را نشان می‌دهد که بعد از رشد قیمتی و یا افزایش حجم، احتمال افت قیمت و برگشت دوباره قیمت وجود خواهد داشت. به صورتی که اگر در قیمت‌های پایین خریداری شوند، در روز بین 3-4 درصد نوسان کنند.

((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

همچنین شناسایی سهم‌هایی که در آنها ورود نقدینگی بالا اتفاق افتاده، برای نوسان گیری، مناسب به نظر می‌رسند که به شکل فیلتر زیر می‌توان نوشت:

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

سیگنال نوسان‌گیری

با بررسی هر یک از عوامل ذکر شده در نوسان‌گیری، می‌توان سیگنال نوسان‌گیری به دست آورد. در برخی موارد ابزار تکنیکال می‌توانند سیگنال خرید صادر کنند که معمولا حوالی خطوط حمایتی سهم یا مواقعی است که سهم مقاومت نمودار را رد کرده و پولبک زده است. در شرایطی که، هم ابزار تکنیکال و هم جو حاکم بر بازار بر وفق نوسان گیری باشد معمولا همه چیز برای نوسان گیری مهیا است.

در برخی موارد هم کانال‌ها و ارتباطات مختلف با افراد باتجربه و متخصص در این زمینه می‌تواند گزینه‌ای برای دریافت سیگنال نوسان گیری باشد که به معامله گران پیشنهاداتی در رابطه با سهم‌هایی که مستعد نوسان گیری هستند، می‌دهند.

جمع بندی

نوسان‌گیری در بورس دارای ویژگی‌ها و ترفندهای خاص خود است که یادگیری آن نیاز به تجربه و کسب مهارت‌های لازم دارد. برای هر تریدری که می‌خواهد در بازار نوسان‌گیری کند، شناخت دقیق از این ترفندها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارد. در این مقاله به بررسی برخی از این ترفندها و عوامل مؤثر در نوسان‌گیری اشاره کردیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه واقع شده باشد.

کارگزاری اقتصاد بیدار در زمینه آموزش مباحث بورسی، آماده ارائه خدمات خود به مشتریان است که می‌توانید با دفاتر و یا سایت کارگزاری در تماس باشید.

نوسان گیری چیست و نوسان گیر چه کسی است؟

کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت‌ است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهام‌داران اختصاص می‌دهند. اگر یک شرکت درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در

کسب سود در بازار بورس به دو شیوه حاصل می‌شود که عبارت‌ است از سود سرمایه‌ای و سود نقدی. تغییرات قیمت سهم منجر به ایجاد سود سرمایه‌ای می‌شود. ولی سود نقدی، مبلغی است که شرکت‌ها پس از برگزاری مجمع سالانه خود به سهام‌داران اختصاص می‌دهند. اگر یک شرکت درآمد مشخص و مستمری داشته باشد، در طول یک سال مالی سود خوبی حاصل خواهد کرد. بخشی از این سود در میان سهام‌داران تقسیم خواهد شد. چنین شرکت‌هایی با نام بنیادمحور یا DPS محور شناخته می‌شوند.

در این میان شرکت‌هایی نیز وجود دارند که جریان درآمد آنان ثبات ندارد. استراتژی موثر برای کسب سود در قبال چنین شرکت‌هایی نوسان‌ گیری است. سهام‌داران موفق می‌دانند که باید برای کسب سود استراتژی مشخصی داشته باشند. آن‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های خود، راهبردهایی را در پیش می‌گیرند که نهایتا منجر به کسب سود خواهد شد. اگر معامله‌گران فاقد استراتژی معاملاتی مشخصی باشند، آن‌گاه دست به اقدامات احساسی خواهند زد. این امر سردرگمی سهام‌داران و زیان‌های مالی فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

استراتژی های نوسان گیری وابسته چه عواملی است؟

استراتژی‌های مربوط به نوسان‌گیری متاثر از چند عامل است:

• روحیات و شخصیت معامله‌گر
• میزان سرمایه معامله‌گر
• محدودیت‌های زمانی معامله‌گر

آن دسته از سهام‌دارانی که اهل ریسک نیستند، طبیعتا بازه‌ زمانی میان‌مدت و بلندمدت را در نظر می‌گیرند. این افراد بیشتر سهم‌های بنیادمحور را خریداری می‌کنند. بازه‌ زمانی شش تا ۹ ماه میان‌مدت و بیش از ۹ ماه بلند‌مدت محسوب می‌شود.

نقطه مقابل، سهام‌دارانی هستند که ریسک‌پذیری بالایی دارند. این دسته از معامله‌گرن محدودیتی در سرمایه ندارند و استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت را در پیش می‌گیرند. این‌ها همان افرادی هستند که از نوسان‌ گیری استقبال می‌کنند. دقت کنید که نباید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را با نوسان گرفتن اشتباه بگیرید.

در واقع بازه زمانی نوسان گیری نهایتا دو الی چهار هفته خواهد بود. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شاهد بازه‌های سه تا شش ماه هستیم. نکته مهم در این قسمت انتخاب سهمی است که بتوان نوسان خوبی از آن گرفت. انتخاب سهم مناسب می‌تواند در گرو عوامل متعددی باشد؛ عواملی نظیر خرید و فروش روی تابلو معاملات، میزان حجم معاملات، و عملکرد بازیگران سهم. اگر سهام‌دار از این مسائل مطلع باشد، می‌تواند با انتخاب سهم مناسب، بستری بالقوه را برای نوسان گرفتن فراهم کند.

چه کسانی می‌توانند نوسان گیری کنند؟

به طور کلی تغییرات قیمتی سهم در کوتاه‌مدت عاملی است که موجب می‌شود افراد از سهام نوسان بگیرند. معامله‌گرانی که نگاه کوتاه‌مدت به معاملات دارند، به دنبال کسب سود از نوسان قیمت‌ها هستند.

نوسان گیری کار هر سرمایه‌گذاری نیست. این شیوه دانش و مهارت تابلوخوانی و همچنین بازارخوانی را می‌طلبد. بعضی مواقع سرمایه‌گذاران برای کسب سود در کوتاه‌مدت، بدون داشتن مهارت کافی قدم به بازار سرمایه می‌گذارند. آن‌ها با این کار قصد دارند از نوسان قیمت‌ها بهره ببرند. اما زمان به زودی همه‌چیز را مشخص می‌کند و این دسته از افراد با ضرر از بازار خارج می‌شوند. آن‌چه نصیب این سرمایه‌گذاران می‌شود تنها از دست دادن تمام یا بخشی از سرمایه است.

دسته بندی نوسان گیران

اگر بخواهیم نوسان گیران بازار را دسته‌بندی کنیم، حاصل آن در قالب دو گروه ارائه می‌شود؛ دسته نخست افرادی هستند خود آغازگر موج صعودی هستند و دسته دیگر افرادی هستند که هم‌سو با موج ایجاد شده، روند را به جلو پیش می‌‌برند.

گروه اول در آغاز اقدام به خریدهای پله‌ای می‌کنند و دسته دوم زمانی سر و کله‌شان پیدا می‌شود که اخبار مثبتی در خصوص سهم منتشر شود.

معاملاتی که این دو دسته در سهم انجام می‌دهند، موجب افزایش قیمت سهم خواهد شد. نتیجه‌ این امر تشکیل صف خرید است. در این زمان است که گروه اول از سهم خارج می‌شوند و صف‌های خرید جمع می‌شود. سپس شاهد افزایش عرضه در سهم خواهیم بود.

در این شرایط اگر شرکت همچنان دلایل فراوانی برای رشد قیمت داشته باشد، باید گفت خوش‌شانسی به سراغ دسته دوم آمده است. تداوم اخبار مثبت، تداوم روند صعودی سهم را در پی دارد. این امر موجب می‌شود که نوسان گیری دسته دوم نیز به سود بینجامد.

اما اگر پس از خروج دسته اول نوسان گیران از سهم، روند صعودی پایان پیدا کند، آن‌چه نصیب دسته دوم می‌شود، ضرر و زیان خواهد بود. مسئله‌ای که در اینجا به معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ وضوح به چشم می‌خورد، اشراف و تسلط دسته اول بر شرایط نوسان گیری است؛ عاملی که خود کسب سود را در پی دارد.

عوامل موثر در نوسان گیری

در ادامه به چهار عامل مهم در نوسان گیری اشاره می‌کنیم که توجه به آن‌ها می‌تواند شانس موفقیت در نوسان گیری را افزایش دهد:

تحلیل تکنیکال

نوسان گیری امری است که در آن معامله‌گران به کمک نمودارهای قیمتی، بهترین نقاط را برای ورود به سهم شناسایی می‌کنند. در همین راستا، استفاده از نسبت‌ها و اندیکاتورهایی مانند ART یا Average True Range نیز موثر خواهد بود.

اطلاعات پنهان شرکت‌ها

کسی که ‌در نوسان‌ گیری حرفه‌ای باشد، از اطلاعات پنهان شرکت‌ها آگاه است و به برنامه‌های آینده شرکت نیز اشراف بهتری دارد. اخبار شرکت‌ها می‌تواند راهنمای خوبی برای نوسان گیران باشد تا بتوانند در قالب دسته اول به سهم ورود کنند.

این اطلاعات حتی برای خروج از سهم نیز مفید هستند. زمانی که این اطلاعات به صورت عمومی انتشار پیدا ‌کند، نوسان گیران متبحر از سهم خارج می‌شوند.

شرایط بازار

رشد قیمت یک سهم متاثر از شرایط بازار نیز هست و نوسان گیران باید به این امر نیز دقت کنند.

مهارت و تجربه

اگر بگوییم نوسان گیری از شیوه معینی پیروی نمی‌کند، حرف اشتباهی نزده‌ایم. افراد مجرب در این زمینه، در امر تابلوخوانی مسلط هستند و زمان ورود و خروج به سهم را می‌دانند. چنین معاملاتی پرریسک هستند و در آن باید به حد ضرر توجه کرد.

فیلترهایی مانند حجم معاملات و کف قیمتی ماهیانه از جمله فاکتورهایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی سهم‌ و نوسان گیری استفاده کرد. نوسان گرفتن از سهم‌های بزرگ و بنیادی کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران معمولا به سراغ سهم‌های کوچک می‌روند. معامله‌گرانی که استراتژی معاملاتی بلندمدت دارند، سهم‌های بنیادی را خریداری و سهام‌داری می‌کنند.

توجه به حجم مبنا و شناوری سهام نیز دو مسئله‌ای هستند که برای نوسان گیران اهمیت زیادی دارد.

شرایط بازار بر سهم‌هایی که حجم مبنای کمتری دارند زودتر از سهم‌های با حجم مبنای بالا اثر می‌گذارد. در مورد شناوری هم می‌توان گفت که هرچه شناوری کمتر باشد، عرضه از جانب سهام‌داران نیز کمتر اتفاق می‌افتد. نوسان گیران با توجه به این موارد، به دنبال سهم‌هایی می‌گردند که هنگام ورود و خروج با مشکل مواجه نشوند.

نوسان گیران می‌‌دانند که برای کسب سود بیشتر باید مبالغ بیشتری وارد بازار کنند. سود پنج الی ۱۰ درصدی زمانی می‌تواند یک دستاورد خوب باشد که هزینه کارمزد معاملات چندان بالا نباشد. به همین دلیل است که می‌گویند در نوسان گیری محدودیت سرمایه معنایی ندارد. نوسان گیران با ورود سرمایه سنگین به بازار بورس، سود بالاتری کسب می‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. در این استراتژی معاملاتی به دلیل بازگشت سرمایه در زمان کم، برخی دست به خرید اعتباری می‌زنند.

کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب‌تر است؟

اگر سه حالت صعودی، نزولی و خنثی را برای بازار در نظر بگیریم، به نظر شما نوسان گیری در کدام یک از این شرایط مناسب‌تر است؟

به طور کلی بازار صعودی مناسب‌ترین بازار برای خرید سهم و نگهداری است. در بازار نزولی تنها باید نظاره‌گر بود. در انتهای روند نزولی فرصت خوبی برای ورود به سهم‌ ایجاد می‌شود. در این میان بازار خنثی بهترین شرایط را برای نوسان گیری فراهم می‌کند. در حقیقت در این بازار معامله‌گران می‌توانند در کف قیمتی وارد سهم شوند و در سقف قیمت اقدام به فروش کنند.

نکات مهم در نوسان گیری

عدم مدیریت سرمایه و کم کردن میانگین به هنگام افت قیمت یکی از رایج‌ترین اقدامات اشتباهی است که نوسان گیران مبتدی را به دردسر می‌اندازد. در این شرایط از آن‌جا که نوسان گیر بدون تعیین حد ضرر وارد سهم شده است، با کاهش قیمت سهم به میانگین کم کردن روی می‌آورد. زمانی که شاهد افزایش عرضه و خروج دسته اول نوسان گیران هستیم، معمولا این اتفاق رخ می‌دهد. دسته دوم مجددا اقدام به خرید می‌کنند و در سهم می‌مانند. حاصل این اقدام، چیزی جز افزایش ضرر نیست.

آن‌چه می‌توان از آن به عنوان یکی از آفت‌های معامله‌گری یاد کرد، همین عدم کنترل هیجانات است. تفاوت نوسان گیران حرفه‌ای و مبتدی در همین امر است. مبتدی‌ها نمی‌توانند بر احساسات خود مسلط شوند و دست به معاملات احساسی می‌زنند. آن‌ها نمی‌توانند در صورت عدم تحقق سود مطلوب، در بهترین موقعیت از سهم مذکور خارج شوند. نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند در معاملات خود با تمرکز بالا عمل کند و در هر قیمتی حاضر به ورود به سهم نخواهد بود.

نوسان گیری یک شیوه‌ معاملاتی است که درصد سود در آن محدود است. به همین دلیل است که نوسانات صدم درصدی نیز از اهمیت برخوردار هستند. برخی مواقع پیش می‌آید که نوسان گیر در طول زمان مجاز معاملاتی، سهمی را بررسی می‌کند تا بتواند در بهترین نقطه به آن ورود کند یا از آن خارج شود. از همین رو محدودیت زمانی نیز امری است که باید در نوسان گیری آن را مدنظر قرار داد.

مشکلات موجود بر سر راه نوسان گیری

حباب قیمتی از جمله مسائلی است که در نوسان گیری بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. کم نیستند شرکت‌هایی که فعالیت عملیاتی مطلوبی نداشته‌ و حتی زیان‌ده نیز بوده‌اند. اما تنها انتشار برخی شایعه‌ها از سوی بازیگران یا نوسان‌ گیران موجب شده است که نگاه‌ها به سمت آن‌ها معطوف شود. آن‌چه در نتیجه این اتفاق رخ خواهد داد، ایجاد حباب قیمتی خواهد بود.

در این مواقع هنگامی که نوسان گیران از سهم خارج می‌شوند، ریزش شدید قیمت سهم امری طبیعی است. وجود حباب قیمتی موجب می‌شود که سهم‌ها ارزش غیرواقعی پیدا کنند. گفتیم که نوسان گیری به صورت کوتاه مدت اتفاق می‌افتد. از همین رو برای معامله‌گران جذاب است که دست به این عمل بزنند. اما در این میان تمام افراد مهارت کافی ندارند و ممکن است متضرر شوند.

از آن‌جا که سهام محدودیت نوسان قیمتی دارند و بازار بورس نیز یک‌طرفه است، نوسان‌ گیری مداوم در بلندمدت سود چندانی را در پی نخواهد داشت. در صورتی که فرد استراتژی معاملاتی بلندمدت داشته باشد، می‌تواند اقدام به خرید سهام بنیادی کند.

نکته پایانی

اینکه معامله‌گران کدام روش و استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند امری شخصی و متاثر از محدودیت‌های افراد است. هر روش معاملاتی می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد. در مورد نوسان گیری می‌توان گفت که این روش، به دلیل امکان کسب سود در کوتاه مدت برای بسیاری از افراد جذابیت دارد. از سوی دیگر ریسک بالا و پیچیدگی و حساسیت معاملاتی مواردی هستند که ممکن است برخی از افراد نتوانند آن را تحمل کنند.

در نوسان گیری بازار به سهم‌های کوچک و حتی زیان‌ده توجه می‌کند. گسترش این شیوه، می‌تواند منجر به ایجاد حباب قیمتی شود. با این همه چنا‌ن‌چه حد ضرر خود را مشخص کرده باشید و تجربه کافی در این زمینه داشته باشید، سود خوبی نصیبتان خواهد شد. در غیر این صورت، چیزی جز شکست عایدتان نمی‌شود.

آموزش نوسانگیری در بورس + ترفندهای کاربردی

معامله‌گران از تکنیک‌های مختلفی برای کسب درآمد از بورس استفاده می‌کنند و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها نوسانگیری است. اگرچه هدف این تکنیک کسب درآمد در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، مثل سایر رویکردهای بازار سرمایه به صبر و حوصله نیاز دارد و اگر کسی با زیر و بم آن آشنا باشد، می‌تواند به چشم یک شغل دوم پردرآمد به آن نگاه کند. به همین خاطر عده زیادی مشتاقانه دنبال آموزش نوسانگیری در بورس هستند. همراه ما باشید تا در ادامه با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

منظور از نوسانگیری در بورس چیست؟

اولین قدم آموزش نوسانگیری در بورس، پرداختن به مفهوم نوسانگیری است. نوسانگیری (Swing Trading) یا ST یک تکنیک معاملاتی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است که معامله‌گران به کمک آن از نوسانات قیمت اوراق بهادار درآمد کسب می‌کنند. این معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را به‌گونه‌ای باز می‌کنند که از معامله‌گران روزانه طولانی‌تر و از سرمایه‌گذاران بلند‌مدت کوتاه‌تر باشد. بنابراین می‌توان گفت بین معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات موقعیتی (Position Trading) قرار می‌گیرد.

اینجا معامله‌گر روند قیمت سهام را اندازه می‌گیرد و موقعیت خود را تا چند روز یا بیشتر حفظ می‌کنند تا به محض نوسان بازار و خرید یا فروش در قیمت مناسب، سود قابل توجهی کسب کند.

حرکت سهام به سمت بالا یا پایین به‌عنوان نوسان شناخته می‌شود و معامله‌گر نوسانگیر باید بتواند نوسان‌های محتمل بازار را پیش‌بینی کند تا در صورت نوسان رو به رشد، با خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت حداکثر سود را کسب کند و بالعکس.

اصول اولیه معاملات نوسانی در بورس

اصلی‌ترین نکته آموزش نوسانگیری در بورس درک این مسئله است که حرکات صعودی و نزولی سهام طبق الگوهای قابل پیش‌بینی است. زیرا الگوی قیمت به دست انسان‌ها تغییر می‌‌کند و پیش‌بینی رفتار انسان کار سختی نیست.

هر الگو از مراحل، موج‌ها و روندهایی تشکیل می‌شود که کاملا روی نمودار قابل مشاهده است. همچنین باید دانست حرکات قیمتی سهام معمولا تا مناطق مهم قبلی اتفاق می‌افتد و بعد معکوس می‌شود. این مناطق همان نقاط حمایت و مقاومت هستند.

بنابراین اولین قدم شناخت روانشناسی پشت حرکات بازار و پیش‌بینی‌های موثر بر اساس آنهاست.

نکات مهم آموزش نوسانگیری حرفه ای در بورس

در این بخش مهم‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس را مرور می‌کنیم:

۱. همیشه از روند کلی بازار و گروه‌های صنعتی پیروی کنید

همیشه در جهت حرکت آب شنا کنید، نه بر خلاف آن. اگر بازار یک روند صعودی قوی را پشت‌سر می‌گذارد، شما هم به فکر سرمایه‌گذاری باشید و اگر می‌بینید روند بازار نزولی است، سرمایه خود را تبدیل به پول نقد کنید. همچنین ممکن است بازار در محدوده رنج گیر کرده باشد که در این حالت باید مثل یک شکارچی هوشیار حواستان به موقعیت‌های معاملاتی باشد و در عین حال از ریسک بیش از حد اجتناب کنید.

۲. اجازه ندهید احساسات‌تان معامله را کنترل کند

یکی از بزرگترین خطراتی که معامله‌گران نوسانگیر را تهدید می‌کند، تصمیم‌گیری بر اساس احساسات است. معامله‌گران حرفه‌ای تحت هر شرایطی آرامش خود را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند احساساتشان بر عملکردهای شناختی‌شان تسلط پیدا کند و می‌دانند چطور احساسات خود را مدیریت کنند.

البته کنترل احساسات یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ نبردی مداوم با احساساتی مثل حرص و طمع و ترس است که معامله‌گر به مرور راه مقابله با آنها را یاد می‌گیرد.

۳. به معاملات خود تنوع بدهید، اما نه بیش از حد!

به عنوان یک معامله‌گر نوسانی باید سبد متنوعی از حداقل ۱۰ موقعیت مختلف داشته باشید و بهتر است هر کدام با طبقات مختلفی از دارایی مرتبط باشند؛ اما زیاده‌روی و تنوع بیش از حد به معاملات شما آسیب می‌زند. فراموش نکنید به عنوان یک نوسانگیر برای آنکه به سودهای کلان دست پیدا کنید، باید تمرکز داشته باشید. در حالی که با وجود موقعیت‌های معاملاتی مختلف، تمرکز معامله‌گر برای مدیریت پرتفوی خود کمتر خواهد بود.

۴. ریسک معاملات را مدیریت کنید

مدیریت ریسک لازمه موفقیت استراتژی‌های نوسان‌گیری در بازار است که مقدار ضرر را کاهش و میزان سود را افزایش می‌دهد. در واقع باید برنامه‌ای برای مدیریت ریسک خود داشته باشید تا در معاملات موفق به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنید و در معاملات ناموفق شکست بزرگی متحمل نشوید.

با انتخاب درست حد ضرر و حد سود، عملا مقدار ریسکی که حاضرید برای معامله بپذیرید را مشخص می‌کنید. معمولا حوالی سطوح حمایت و مقاومت نقاط مناسبی برای تنظیم حد ضرر و حد سود معامله هستند.

۵. اطلاعات معاملات خود را در یک دفترچه یادداشت کنید

یادداشت سوابق معاملاتی افکار و دلایل تصمیمات شما را سازمان‌دهی می‌کنند. بعد از تمام معاملاتی که انجام می‌دهید دفتر خود را به‌روز کنید و اطلاعات جدید را وارد کنید. این دفترچه راهنمای معامله‌گری شماست. وقتی دلایلتان برای ورود به یک موقعیت معاملاتی و خروج از آن را مطالعه می‌کنید، می‌بینید مفروضات‌تان در حالت کلی درست هستند یا باید دستی به روی استراتژی‌های معاملاتی خود بکشید و آنها را تعدیل کنید.

آموزش نوسانگیری در بورس: استراتژی‌ها و ترفندهای کاربردی

در این بخش با برخی از کاربردی‌ترین نکات آموزش نوسانگیری در بورس یعنی استراتژی‌های نوسانگیری برای شناسایی نوسانات قیمت در بازار آشنا می‌شویم.

استراتژی اول بازیابی فیبوناچی (فیبوناچی اصلاحی)

بازیابی فیبوناچی (Fib retracement) یک ابزار مفید برای معامله‌گران است تا سطوح مقاومت و حمایت را شناسایی کنند و بفهمند قیمت سهام به احتمال زیاد از کدام نقاط بازمی‌گردد. در اکثر اوراق بهادار قبل از آنکه روند اصلی تغییر کند، شاهد یک دوره اصلاح هستیم و سطوح ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ فیبوناچی رایج‌ترین سطوح اصلاح شناخته می‌شوند که احتمال بازگشت قیمت سهام را نشان می‌دهند.

استراتژی دوم سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نمودار قیمت یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های نوسانگیری در بورس و اساس تحلیل تکنیکال نوسانگیری محسوب می‌شوند. سطح حمایت بهترین موقعیت برای خرید دارایی و سطح مقاومت بهترین موقعیت برای فروش آن است.

• روی سطح حمایت قیمت دارایی ممکن است برگردد و افزایش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را زیر خط حمایت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.
• در مقابل قیمت دارایی با برخورد به سطح مقاومت ممکن است برگردد و کاهش پیدا کند. در نتیجه معامله‌گران در این نقطه وارد می‌شوند و حد ضرر را بالای خط مقاومت تنظیم می‌کنند تا بیشترین سود و کمترین ضرر ممکن حاصل شود.

استراتژی سوم معامله‌گری با شکست خط روند (ترند لاین)

سودآورترین تکنیک معامله‌گران نوسانگیر، معامله بر اساس خط روند است. این خط پایین‌ترین نقاط یک روند صعودی و بالاترین نقاط یک روند نزولی را به هم وصل می‌کند. هر زمان خط روند نزولی یا صعودی شکسته شود، بهترین موقعیت برای بازکردن موقعیت‌های نوسانگیری ایجاد می‌شود.

استراتژی چهارم معامله‌گری در جهت خط روند

در مرحله اول، معامله گران باید جهت روند را تشخیص دهند. یعنی روند صعودی و نزولی و محل توقف آنها را تشخیص دهند. هدف شناسایی نیاز بازار است. اینکه بفهمیم در حال حاضر خریداران حالت تهاجمی دارند یا فروشندگان.

• خریداران با دیدن یک نشانه به صف خرید هجوم می‌آورند و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر رشد می‌کند.
• فروشندگان با دیدن یک نشانه به صف فروش هجوم می‌آورند و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شوند. هرچه تعداد آن‌ها بیشتر شود (افزایش تقاضا)، قیمت‌ها سهام بیشتر سقوط می‌کند.

استراتژی پنجم الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی ژاپنی)

درک روند قیمت سهام بورس در نمودارهای کندل استیک فوق‌العاده راحت است. معامله گران با استفاده از کندل، نقاط فشار خرید و فروش را شناسایی می‌کنند و با توجه به آن‌ها بهترین استراتژی‌های ورود و خروج را برای حداکثر سود ممکن تنظیم خواهند کرد.

آموزش نوسانگیری در بورس با اندیکاتورها

شکارچیان نوسانگیر بازارهای مالی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی، روند بازار، قدرت حرکت و حجم معاملات سهام موردنظر، از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که در این بخش قصد داریم با پرکاربردترین آنها آشنا شویم.

۱. آموزش نوسانگیری بورس با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

معامله‌گران از MA استفاده می‌کنند تا میانگین حرکت قیمت سهام را در یک دوره زمانی معین به دست آورند. این شاخص پس‌رو یا لگینگ (Lagging) روندهای کوتاه‌مدت نامنظم را روی نمودار یکسان می‌کند تا روند اصلی روی نمودار مشخص شود. دو نوع شاخص میانگین متحرک داریم:

• شاخص میانگین متحرک ساده: این اندیکاتور میانگین تمام قیمت‌های بسته‌شدن یک اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص را در نظر می‌گیرد.
• شاخص میانگین متحرک نمایی: این اندیکاتور صرفا حرکت فعلی قیمت اوراق بهادار را در نظر می‌گیرد.

۲. آموزش نوسانگیری در بورس با شاخص حجم (Volume)

این یک مبنای محکم برای اقدام قیمت برای خرید یا فروش اوراق بهادار برای معامله گران است. حجم، قدرت واقعی روند جاری یک اوراق بهادار را آشکار می کند. طبق قرارداد، اگر حجم روند بالا باشد، قوی تر از روندی با حجم ضعیف است.

معمولاً وقتی اوراق بهادار از سطح حمایت یا مقاومت فراتر می‌رود، پیش از این وضعیت، حجم معاملات کم است. بنابراین در این شرایط حجم معاملات چندین برابر افزایش می یابد.

۳. آموزش نوسانگیری با شاخص قدرت نسبی (RSI)

نوسانگر RSI استفاده می‌شود تا مناطق اشباع خرید و فروش را روی نمودار به معامله‌گر نشان دهد. معمولا اگر خط اسیلاتور قیمت سهام از سطح ۷۰ بالاتر برود، دارایی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و اگر به زیر ۳۰ برسد، در منطقه اشباع فروش معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟ است.

همچنین اگر قیمت دارایی در منطقه اشباع خرید سقوط کند، احتمالا بازگشت روند نزولی اتفاق می‌افتد و اگر در منطقه اشباع فروش رشد کند، باید در انتظار بازگشت روند صعودی باشیم. می‌توان گفت منطقه اشباع فروش یا خرید در شاخص قدرت نسبی از بازگشت روند خبر می‌دهد؛ چیزی که دانستنش کمک زیادی به معامله‌گران نوسانگیر می‌کند.

۴. آموزش نوسانگیری در بورس با نوسانگر استوکاستیک (SO)

ماهیت اسیلاتور استوکاستیک شبیه به RSI است و نقش کلیدی در شناخت نوسان‌های بازار یا روند قیمت سهام ایفا می‌کند. همچنین با استفاده از اسیلاتور می‌توان محدوده قیمت خالص دارایی را در یک دوره مشخص با قیمت پایانی آن مقایسه کرد. با این ابزار هم می‌توان مناطق اشباع خرید و فروش را شناخت. با این تفاوت که اینجا سطح اشباع خرید بالاتر از ۸۰ و سطح اشباع فروش زیر ۲۰ است.

۵. آموزش نوسانگیری با اندیکاتور سهولت حرکت (EOM)

اندیکاتور EOM اساسا نشان دهنده رابطه بین حجم اوراق بهادار و تغییرات قیمت است و به عنوان یک شاخص کلیدی شناسایی قدرت روند یک سهم عمل می‌کند. EOM حجم مورد نیاز برای جابجایی قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد و قدرت روند را به معامله‌گر می‌شناساند. EOM بالا نشانگر حرکت آسان‌تر قیمت سهام است و بالعکس.

اگر مقدار EOM از صفر عبور کند، به این معنی است که معامله‌گر می‌تواند سهام بخرد و اگر منفی باشد، به این معنی است که باید آن را بفروشد. زمانی که هیچ حرکت قیمتی وجود ندارد، EOM نزدیک به صفر خواهد بود.

تفاوت نوسانگیری (ST) در بورس با معاملات اسکالپ (Scalping)

Scalping و ST هر دو استراتژی‌های معامله سهام هستند که بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت اوراق بهادار عمل می‌کنند. بارزترین تفاوت‌های بین این دو استراتژی عبارت است از:

در معاملات اسکالپینگ معامله‌گر باید سراپا گوش باشد و چشم تا تمام خرکات قیمت سهام را رصد کند. در حالی که حرکت اوراق بهادار در ST ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد.

• در اسکالپینگ، معامله‌گران نمودارها را در تایم فریم ۱ تا ۵ دقیقه‌ای زیر نظر دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی نمودارهای روزانه و هفتگی را دنبال می‌کنند.
• معامله‌گران اسکالپ در یک جلسه معاملاتی چندین بار حرکات مناسب را ثبت می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر روزها و هفته‌ها فرصت دارند تا معاملات خود را زمان‌بندی کنند.
• سطح استرس و اضطراب معامله‌گر در معاملات اسکالپینگ بیشتر است. چون باید پیوسته بازار را زیر نظر داشته باشد و به‌سرعت تصمیم‌گیری کند.
• اسکالپینگ برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌تر است؛ افراد مبتدی می‌توانند شانس خود را با نوسانگیری امتحان کنند.
• اسکالپرها از چندین معامله سودهای کوچک کسب می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسانگیر از کمترین تعداد معامله سودهای کلان به دست می‌آورند.
• معامله‌گر برای کسب سود از معاملات نوسانی به سرمایه اولیه چندان زیادی نیاز ندارد؛ در حالی که اسکالپرها برای سود معقول به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارند.

بهترین چارت برای نوسانگیری در بورس کدام است؟

نرم‌افزارهای نمایش چارت قیمت سهام معمولا به معامله‌گران اجازه می‌دهند نمودار را در تایم فریم یک دقیقه تا یک ماه مشاهده کنند. برای معاملات نوسانی تایم فریم روزانه یا چهار ساعته انتخاب خوبی است. البته برخی از معامله‌گران سراغ نمودارهای ساعتی می‌روند که آن هم بسته به میزان نوسانات بازار می‌تواند معقولانه باشد. نمودار کندل استیک به راحتی قابل خواندن است و ایده‌های معاملاتی خوبی برای نوسانگیری در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.

کلام آخر

در این مقاله با صفر تا صد آموزش نوسانگیری در بورس آشنا شدیم و دریافتیم نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که از نوسانات یک دارایی بهره می‌برد. همچنین فهمیدیم این معاملات نسبت به معاملات روزانه ریسک بیشتری دارند؛ چرا که مدت زمان طولانی‌تری باز می‌مانند و طی این مدت ممکن است نوسان‌های شدیدی در بازار اتفاق بیافتد.

بزرگترین مزیت نوسانگیری این است که نیاز نیست معامله‌گر هر دقیقه و هر ثانیه یک چشمش به بازارهای معاملاتی باشد، چون گاهی رسیدن به هدف معامله تا چند روز طول می‌کشد. همچنین بزرگترین اشکالش مواجهه با خطراتی همچون گپ بازار یا بازگشت روند یک‌شبه است که می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

شما از تجربه‌های نوسانگیری خود در بورس برای ما بگویید. چه تجربه‌هایی در این زمینه دارید که به نظرتان دانستنش برای مخاطبان ما مفید است؟ منتظر شنیدن نظرات شما عزیزان هستیم.

آشنایی با اندیکاتور ATR و آموزش نحوه محاسبه آن همراه با مثال

نوسان‌های شدید را می‌توانیم وجه تمایز بازار ارزهای دیجیتال با سایر بازارهای مالی بدانیم. داشتن درک درست از فرازونشیب‌های بازار تاثیر چشمگیری در گرفتن تصمیم‌های استراتژیک برای انجام معاملات دارد؛ به همین خاطر نیاز به استفاده از اندیکاتوری برای نشان دادن نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال در همه مراحل معامله‌گری احساس می‌شود. اندیکاتور ATR کلیدی‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری به شمار می‌رود که برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ در بازارهای مالی استفاده شد. اگر برای شما هم سوال است که اندیکاتور ATR چیست و چگونه باید از آن در معاملات نوسان‌گیر استفاده کنید، این مقاله برای شما نوشته شده است. با خواندن این مقاله دریچه جدیدی از نوسان‌گیری به رویتان باز خواهد شد.

اگر فرصتی برای مطالعه ندارید، با مشاهده ویدئوی زیر می‌توانید فقط در 6 دقیقه نحوه استفاده از ATR برای تعیین حد ضرر را به‌راحتی یاد بگیرید.

اندیکاتور ATR چیست؟ مهم‌ترین ابزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر

ATR مخفف average true range به‌معنای میانگین محدوده واقعی، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که اولین بار توسط جونیور ولز وایدر در کتاب او با نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال» مطرح شد. این شخص را پدر اندیکاتورها می‌نامند. از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار استفاده می‌شود و با میزان بالا و پایین‌های قیمتی رابطه مستقیم دارد.

شاخص میانگین محدوده واقعی نوسان‌های هر دوره از بازار را با تجزیه محدوده قیمت یک دارایی می‌سنجد. زمانی که نوسان‌های بازار شدید باشد، رنج موجود در ATR افزایش پیدا می‌کند و برعکس، با کاهش نوسانات بازار، atr نیز کم می‌شود. این اندیکاتور در ابتدا فقط برای بازارهای کالا استفاده می‌شد؛ اما در حال حاضر شاخص برد واقعی میانگین در انواع بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال نیز کاربرد دارد. به همین خاطر تیم متخصص داجکس آموزش این مبحث را در اولویت قرار داده است.

فرمول اندیکاتور ATR؛ محاسبه سریع و آسان برد واقعی میانگین

استفاده از فرمول اندیکاتور ATR برای تحلیل تکنیکال ضرورت چندانی ندارد؛ زیرا شما می‌توانید این شاخص را روی نرم‌افزار معاملاتی خود بارگذاری کرده و به‌راحتی از آن استفاده کنید. بااین‌حال شناخت فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی به درک بهتر وضعیت بازار کمک می‌کند. فرمول اندیکاتور ATR عبارت است از:

در این فرمول TR به‌معنای محدوده واقعی است. H به قیمت بالا، L به قیمت پایین و C به قیمت بسته شدن دوره زمانی مورد معامله اشاره دارد. C p نیز همان قیمت بسته شدن دوره قبل است. درک این فرمول به این راحتی ممکن نیست؛ اما با شرکت در دوره ارز دیجیتال می‌توانید به‌راحتی از شاخص ATR در معاملاتتان استفاده کنید.

چگونه اندیکاتور atr در ارز دیجیتال را محاسبه کنیم؟

معامله‌گران می‌توانند از دوره‌های زمانی کمتر از ۱۴ روز برای تولید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنند. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک معامله‌گر قصد دارد نوسانات یک سهام را در یک دوره ۵ روزه تجزیه و تحلیل کند؛ بنابراین معامله‌گر می‌تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

برای این کار ابتدا باید برای ۵ روز موردنظرتان اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و همچنین قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی را به دست آورید. حالا ماکسیسم این مقادیر را برای هر روز پیدا کرده، آن‌ها را با هم جمع بزنید و بر ۵ تقسیم کنید. استادهای تحلیل تکنیکال با انجام چند مثال مختلف در دوره‌های آموزش خصوصی ارز دیجیتال این مبحث را کاملا برای دانشجویان خود شرح می‌دهند.

مثال چگونگی استفاده از اندیکاتور Average True Range

تصور کنید مقدار ATR برای یک دوره ۵ روزه معادل ۱.۴۱ محاسبه شده و روز ششم در محدوده ۱.۰۹ باشد. مقدار ATR بعدی را می‌توانید با ضرب مقدار قبلی این اندیکاتور در تعداد روزها منهای یک تخمین بزنید و سپس محدوده واقعی دوره فعلی را به آن اضافه کنید. حالا این حاصل‌ جمع را بر چارچوب زمانی موردنظرتان تقسیم کنید. مقدار بعدی اندیکاتور ATR برای این مثال به این صورت محاسبه خواهد شد:

این فرمول را می‌توانید برای کل دوره زمانی تکرار کنید. با جمع کردن مقدار اندیکاتور ATR با قیمت بسته شدن، عددی به دست می‌آید که بهترین زمان برای خرید را به شما نشان می‌دهد. در روز بعدی، اگر ارز دیجیتال در قیمتی بالاتر از عدد به‌دست‌آمده معامله شود، بهتر است برای خرید اقدام کنید. کسانی که در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال شرکت کرده‌اند، از اندیکاتور ATR برای یافتن بهترین زمان خرید استفاده می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور ATR در ارز دیجیتال؛ انجام اصولی معاملات نوسانی

تحلیل‌گران بازار از اندیکاتور atr برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتور می‌توانید نوسان‌های روزانه یک دارایی را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنید. این شاخص جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا برای اندازه‌گیری نوسان‌های ناشی از شکاف‌ها و محدود کردن حرکات بالا و پایین استفاده می‌شود. برای محاسبه ATR فقط به اطلاعات تاریخی نیاز دارید.

ATR را می‌توانید به‌عنوان یک روش خروج به کار بگیرید؛ صرف‌نظر از اینکه هنگام ورود از چه روشی برای تصمیم‌گیری استفاده کرده‌اید. کسانی که می‌دانند bsc چیست و با توکن مخصوص آن آشنایی دارند، با استفاده از ATR می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آن نوسان‌گیری کنند و به سود برسند.

استفاده از اندیکاتور atr در تعیین حد ضرر؛ چگونه در معاملات شکار نشویم؟

گاهی اوقات ممکن است شما حد ضرر را به‌خوبی تعیین کرده باشید؛ اما بلافاصله بعد از رسیدن قیمت ارز به حد ضرر مشخص‌شده، رشد قیمتی آغاز شود. در چنین شرایطی اصطلاحا شما در دام شکارچیان حد ضرر گرفتار می‌شوید. برای جلوگیری از شکار شدن در معاملات می‌توانید از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر استفاده کنید.

ATR نوسان و هیجان بازار را نشان می‌دهد. ازهمین‌رو زمانی‌که میزان نوسان‌های بازار بالا است، حد ضرر باید کمی پایین‌تر از حالت معمول قرار بگیرد؛ اما وقتی هیجان بازار پایین است، توصیه می‌کنیم حد ضرر را کمی نزدیک‌تر به خط حمایت قرار دهید. به این منظور هنگام باز کردن معاملات باید عدد atr را در آن روز بخوانید و حد ضرر خود را به‌اندازه عدد ATR پایین‌تر از خط حمایت قرار دهید. با این کار احتمال شکار شدن را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهید.

محدودیت‌های اندیکاتور میانگین محدوده واقعی چیست؟

دو محدودیت اصلی برای استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی وجود دارد. اولین محدودیت این است که ATR یک معیار ذهنی به شمار می‌رود و قابل‌تفسیر است. درواقع هیچ مقدار ATR واحدی وجود ندارد که به شما بگوید آیا روند در نزدیکی معکوس شدن است یا خیر؟ هر تحلیل‌گری می‌تواند برداشت متفاوتی از عدد ATR داشته باشد و بر اساس آن استراتژی معاملاتی خود را بچیند.

علاوه‌بر این، ATR فقط به اندازه‌گیری نوسانات می‌پردازد و جهت قیمت دارایی‌ها را مشخص نمی‌کند. این موضوع باعث می‌شود معامله‌گر سیگنال‌‌های متفاوتی را مخصوصا در زمان معکوس شدن روندها، دریافت کند. بسیاری از تازه‌واردان دنیای ارز دیجیتال زمانی که می‌فهمند ایردراپ چیست ، قید یادگیری تحلیل تکنیکال را می‌زنند؛ درصورتی‌که فقط با دریافت هدیه در دنیای ارز دیجیتال نمی‌توان به رشد و کسب سود رسید.

آموزش دقیق کار با اندیکاتور ATR در دوره‌های آموزشی داجکس

در این مقاله به سوال اندیکاتور ATR چیست پاسخ دادیم و با کمک یک مثال، نحوه محاسبه و استفاده از فرمول آن را بررسی کردیم. اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای نوسان‌گیری است؛ بنابراین تریدرها برای انجام معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدینگ معمولا از این شاخص نهایت استفاده را می‌برند. تیم حرفه‌ای داجکس با علم به اهمیت اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، آموزش کار با آن را در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته خود قرار داده است. با کمک پکیج آموزشی داجکس می‌توانید از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید و بهترین زمان برای خریدوفروش ارز دیجیتال را پیدا کنید. اگر برای انتخاب و خرید دوره مناسب خود به راهنمایی نیاز دارید، از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان ما تماس بگیرید و سوالاتتان را از آن‌ها بپرسید.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.