استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی
الگوی شکست جعلی نشانگر عدم موفقیت بازار در شکست یک سطح قیمتی بوده و هم چنین یک سیگنال قوی در بازار به شمار می‌رود.
شکست‌های جعلی در بازارهای روند دار
شکست جعلی در تمامی بازارها (روند دار و بدون روند) روی می‌دهد. بااین‌حال، بهترین شکست قیمت یا Break out چیست؟ شکست قیمت یا Break out چیست؟ روش معامله این الگو در جهت روند بازار است. به‌طور مثال، در تصویر شماره 1 ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جَعلی رو به بالا روی‌داده است. زمانی که چندین شکست جَعلی در خلاف جهت روند بازار روی می‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌شده است. معامله گران تازه‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی در روندهای نزولی و اوج قیمتی در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جَعلی هم دقیقاً همین است. در هرکدام از شکست‌های جَعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه‌کار چنین تصور می‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. پس‌ازاینکه معامله گران خبره وارد بازار شده‌اند، از رشد رالی صعودی ایجادشده در بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده‌اند. که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال‌شده و اکثر معامله گران تازه‌کار به حد ضرر رسیده‌اند.
تصویر شماره 1
شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند
شکست‌های جَعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آنها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جَعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به‌دفعات ظاهر می‌شود.
معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است، میتواند بسیار سودآور باشد. با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی می‌توان به‌راحتی وارد معامله شد. بهترین راه برای در امان ماندن از شکست‌های جَعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت در خارج از محدوده نوسانی بمانید. معمولاً دو یا بیشتر از دو کندل اگر در خارج از دامنه نوسانی بسته شود، یعنی بازار از محدوده خارج‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.
در این مثال، می‌توان مشاهده کرد که معامله گران حرکات قیمتی به کمک شکست جَعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. بایستی توجه کرد که در اینجا، شکست جَعلی در مقاومت کلیدی بازار روی‌داده و همچنین دوشکست جَعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهرشده است.
تصویر شماره 2
شکست های جعلی در پایان روند
شکست‌های جعلی گاهی اوقات سیگنالی از شروع روند جدید در پایان روند فعلی بازار هستند. در مثال زیر ( تصویر شماره 3 ) ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جَعلی در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهرشده، که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است. در این نمودار، نه‌تنها شکست جَعلی، سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم به راه انداخته است.
.
تصویر شماره 3
چگونه شکست یا بریک اوت را معامله کنیم؟
بر خلاف شیشه هایی که احتمالا در کودکی شکستید ، شکست در دنیای معاملاتی فارکس متفاوت است!
شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یک دامنه ثابت یا بازه رنج معاملاتی “به بیرون شکسته شود” یا اصطلاحا بریک اوت کند.
یک شکست همچنین احتمالا هنگامی رخ می دهد که یک سطح مخصوص قیمتی مانند سطح حمایت و مقاومت ، نقاط پیووت ، سطوح فیبوناچی و غیره شکسته شود.
هدف از انجام معاملات شکست عبارتست از ، ورود به بازار درست در زمانی که قیمت به یک سمت می شکند ، و سپس سواری گرفتن از معامله تا زمانی که نوسانات قیمتی بخوابد.
نوسان بله، حجم نه
خواهید دید که برخلاف معاملات سهام یا معاملات آتی ، راهی وجود ندارد که شما بتوانید حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس را مشاهده کنید.
در معاملات سهام یا معاملات آتی ، اطلاع از حجم برای داشتن معاملات خوب بر روی شکست ها موردی ضروری است ، از این رو نداشتن چنین داده ای در بازار فارکس یک نقطه ضعف محسوب شده و مانعی در راه کسب موفقیت ماست.
به دلیل این نقطه ضعف ، ما نه تنها باید مدیریت ریسک خوب را تمرین کنیم بلکه باید بر معیارهای مشخصی نیز تکیه کنیم تا بتوانیم خود را بالقوه در موقعیتی قرار دهیم که برای معامله شکست ها مناسب باشد.
اگر یک حرکت بزرگ قیمتی در بازه زمانی کوتاهی رخ داد ، در اینصورت نوسانات بازار از نوع شدید تلقی می گردد.
از طرف دیگر ، اگر در مدت زمان کوتاهی حرکت نسبتاً کمی وجود داشته باشد ، در اینصورت تلاطم و نوسانات بازار کم تلقی می شود.
گرچه آن زمانی که بازار مثل شلیک گلوله حرکت می کند ورود به بازار وسوسه انگیز است ، اما در صورت گرفتن پوزیشن در چنین بازاری اغلب خود را دچار استرس و اضطراب می کنید. به عبارتی چنین کاری باعث می شود که تصمیمات اشتباه زیادی داشته باشید. یعنی به دفعات از این جیب پول می زنید و از آن جیب پول تان می رود.
این نوسانات شدید همان چیزی است که باعث جذب شدن بسیاری از معامله گران به بازار فارکس می شود ، اما باز هم همین نوسانات شدید است که باعث قتل عام بسیاری از آنها می شود.
هدف در اینجا استفاده از نوسانات به نفع خود است.
به جای دنبال کردن گله و تلاش برای جفت پا پریدن داخل بازار در حالی که بازار بسیار بی ثبات است ، بهتر است به دنبال جفت ارزی با نوسانات بسیار کم باشید.
اینگونه ، می توانید موقعیت خود را بدرستی تنظیم کرده و برای مواقعی که شکست ایجاد می شود ، و نوسانات موشکی می شود ، آماده باشید.
استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)
.
از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار می‌توان هم در بازارهای روند دار و هم بدون روند استفاده کرد. معمولاً در بازار ارز خارجی شکست‌های جَعلی به‌دفعات اتفاق می‌افتند. فهم نحوه معامله با این الگوها میتواند علاوه بر جلوگیری از ورود به سیگنال‌های جَعلی، فرصت کسب سود را هم فراهم کند.
.
رایج‌ترین نقاط ورود به معامله در الگوی شکست جَعلی اینسایدبار به شکل زیر است:
.
• اگر قیمت از اینسایدبار قبلی و یا کندل مادر فراتر رود، می‌توان وارد معامله شد.
• اگر الگوی شکست جَعلی اینسایدبار همراه با پین بار شکل‌گرفته باشد، از استراتژی‌های معاملاتی پین بار استفاده کنید.
نقاط ورود به معامله در الگوی شکست جَعلی اینسایدبار
معامله الگوی شکست جَعلی اینسایدبار در بازار روند دار
.
شکل زیر مثال خوبی از سیگنال خرید است. در شکست قیمت یا Break out چیست؟ اینجا پین بار در قالب شکست جَعلی اینسایدبار ظاهرشده است. بایستی توجه کرد که در این الگو، پس از کندل مادر، سه کندل اینسایدبار تشکیل‌شده است. چنین اتفاقی خیلی عجیب نیست و شاید تا چهار کندل اینسایدبار هم تشکیل شود.
سیگنال خرید الگوی شکست جَعلی اینسایدبار
مثال بعدی هم نشانگر الگوی شکست جَعلی اینسایدبار در بازار روند دار است. کاملاً مشخص است که روند بازار قبل از تشکیل الگوی اینساید بار صعودی بود. در اینجا، به‌جای یک کندل شکست جَعلی، دو کندل تشکیل‌شده است. این نمونه دیگری از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار است که در بازار با آن مواجه خواهید شد. درواقع شکست جَعلی در بازار دو بار روی‌داده است.
الگوی شکست جَعلی اینساید بار با دو کندل شکست
معامله الگوی شکست جَعلی اینسایدبار از سطح کلیدی نمودار و در خلاف جهت روند
.
در مثال زیر، الگوی شکست جَعلی اینسایدبار در خلاف جهت روند ایجادشده است. یعنی این سیگنال حکایت از بازگشت روند بازار دارد. در اینجا سیگنال خرید (الگوی شکست جَعلی اینسایدبار) در سطح کلیدی بازار (حمایت) روی‌داده است. ازآنجایی‌که این الگو تمام ویژگی‌های شکست جَعلی اینسایدبار را دارد و همچنین با محدوده کلیدی نمودار هم انطباق دارد، به همین دلیل بهترین سیگنال برای ورود به معامله محسوب می‌شود.
شکست جَعلی اینسایدبار در حمایت
مثال بعدی هم نمونه دیگری از الگوی شکست جَعلی اینسایدبار است که در خلاف جهت روند بازار ایجادشده است. این بار سیگنال معاملاتی نزولی است. به‌راحتی می‌توان دید که بازار در دست خریداران بوده و تا قبل از تشکیل الگو، حرکات قیمتی صعودی بودند. پس از تشکیل الگوی شکست جَعلی اینسایدبار، که منجر به شکست جَعلی مقاومت هم شده، قیمت سقوط کرده است.
الگوی شکست جَعلی اینسایدبار نزولی
نکات
.
• به خاطر داشته باشید که مثال‌های بالا، تمامی انواع شکست جَعلی اینسایدبار را شامل نمی‌شود. درواقع مواردی که مرور شد، نمونه‌های رایجی هستند که بیشتر با آنها برخورد خواهید کرد. اگر الگوی اینسایدبار در نمودار ظاهر شد و پس‌ازآن شکست جَعلی روی داد، به‌احتمال‌زیاد با الگوی شکست جعَلی اینسایدبار مواجه هستید.
• همیشه به اصل انطباق پای بند باشید. صرفاً تشکیل الگوی شکست جَعلی اینسایدبار به معنی ورود به معامله نیست. اگر الگوی اینسایدباری در نمودار ظاهر شد، به دنبال انطباق با سایر سطوح و عوامل کلیدی باشید. الگویی که در سطوح کلیدی شکل‌گرفته، مسلماً از شانس موفقیت بیشتری برخوردار است.
• این استراتژی را ابتدا در نمودارهای روزانه مورداستفاده قرار دهید. سیگنال‌های حرکات قیمتی در نمودار ساعتی از درجه اعتبار بیشتری برخوردارند. پس از مدتی که تجربه و مهارت کافی را کسب کردید، به‌مرور تایم فریم نمودار را پایین بیاورید.
بهترین شت کوین برای نوسان گیری؛ معرفی شت کوین های انفجاری
با سرمایه گذاری در شت کوین های انفجاری و همینطور خرید و فروش آنها میتوانید سود خوبی کسب کنید. این مقاله مخصوص نوسان گیری بوسیله شت کوین ها و همینطور معرفی شت کوین های آینده دار و انفجاری است.
هرچند که این موضوع زیر مجموعه ارزهای دیجیتال آینده دار است اما شما میتوانید به جای سرمایه گذاری و یا خرید و فروش آلت کوین ها، سراغ شت کوین ها بروید.
شت کوین چیست؟
اصطلاح شت کوین به یک رمزارز با ارزش واقعی کم یا بدون ارزش یا یک ارز دیجیتالی اشاره دارد که هیچ هدف مشخص و قابل تشخیصی ندارد. این کلمه یا اصطلاح را، همانطور که گفته شد می‌توان یک اصطلاح تحقیرآمیز تلقی کرد که اغلب برای توصیف آلتکوین ها یا رمزارزهایی که پس از محبوب شدن بیت کوین ساخته شدند استفاده می‌شود، ارزهایی که کاربرد واقعی مناسبی شکست قیمت یا Break out چیست؟ ندارند، تنها بر جامعه سرمایه‌گذاران و اقبال جامعه تکیه کرده‌اند و برای معامله‌گرانی که به نوسان های شدید علاقه دارند مناسب هستند.
کاهش ارزش یک شت کوین نیز، اغلب به دلیل پشت کردن سرمایه گذاران رخ می‌دهد و از دلایل این اتفاق میتواند این باشد که آن شت کوین با حسن نیت ایجاد نشده است یا قیمت آن در گذشته تنها بر اساس حدس و گمان رشد کرده است. به این ترتیب، این نوع از ارزهای دیجیتال به عنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت گزینه‌هایی بسیار نامناسب به‌شمار می‌روند، اما برای نوسان گیری های کوتاه مدت می‌توانند گزینه‌هایی بسیار خوب باشند.
اگر در کنار شت کوین ها، علاقه به سرمایه‌گذاری در ارزهای آینده دار ارزان و ارزهای دیجیتال آینده دار دارید مطالعه این مقاله از وبسایت دنیای ترید را به شما پیشنهاد می‌دهیم. چرا که در این مقاله تمامی ارزهای دیجیتالی که میتواند در آینده به شما سود خوبی بدهند معرفی شده است و شما میتوانید با خریداری آنها کسب درآمد کنید.
نوسان گیری چیست و چطور انجام می شود؟
نوسان گیری یا همان سویینگ ترید (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی است که به موجب آن معامله گران به دنبال سود بردن از حرکات قیمت (نوسانات قیمتی) در یک بازه زمانی کوتاه تا میان مدت هستند. ایده اصلی این است که هر نوسانی را در بازار که ممکن است طی روزها، هفته ها یا ماه های آتی رخ دهد، پیدا کنید و روی آن معامله انجام دهید.
دو نوع نوسان گیری وجود دارد که معامله گران به آنها توجه می‌کنند:
نوسان گیری در سقف: زمانی که بازار قبل شکست قیمت یا Break out چیست؟ از یک پولبک به یک اوج قیمتی می‌رسد، و فرصتی برای یک معامله شورت فراهم می‌کند.
نوسان گیری در کف: زمانی که قیمت در بازار کاهش می یابد و در آستانه جهشی مجدد است، و فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می کند.
بهترین شت کوین برای نوسان گیری
استراتژی‌های معاملاتی مختلف نوسان گیری، در بازارهای پرطرفدار از جمله فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال به خوبی کار می‌کنند. بهترین کوین های کریپتو برای معاملات سوئینگ و نوسان گیری، به خصوص اگر حرفه‌ای هستید، می‌توانند شت کوین های انفجاری باشند. در ادامه این مقاله سعی خواهیم کرد بهترین شت کوین برای نوسان گیری را نیز به شما معرفی کنیم.
دلیل اینکه یک شت کوین برای نوسان گیری میتواند گزینه ای مناسب به شمار رود نیز نوسان های زیاد این نوع از ارزهای دیجیتال است که آن ها را برای شکارچیان روند و معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مناسب می‌کند. یک شت کوین انفجاری (در ادامه به معرفی بهترین ها خواهیم پرداخت) می تواند تا روزها به شما نوساناتی برای معامله دهد و باعث شود دست شما از موقعیت های معاملاتی هیچ وقت خالی نباشد.
معامله‌گران موفق در نوسان گیری از کریپتو، معمولاً از تحلیل تکنیکال برای مشاهده نمودارها در بازه های زمانی کوتاه تا میان مدت استفاده می کنند تا روندهای روزانه و هفتگی را ببینند. استفاده از تحلیل بنیادی نیز ضروری است، زیرا رویدادها و اخبار مهم اغلب ممکن است در طی روزها یا هفته ها رخ دهند و تاثیری شگرف بر قیمت شت کوین های انفجاری بگذارند.
معرفی بهترین استراتژی نوسان گیری
یکی از بهترین استراتژی‌های نوسان گیری، میتواند معامله در مواقع شکست باشد. شکست یا بریک اوت (Break Out) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک محدوده قیمتی تعریف‌شده فراتر می‌رود ( به عنوان مثال شکست از سطوح مقاومت). معامله گرانی که به این استراتژی علاقه دارند، معمولا به دنبال شکست قیمت هستند و به طور ایده آل موقعیت های خرید را در ابتدای یک روند صعودی دنبال می کنند.
بهترین شت کوین برای نوسان گیری
با اتخاذ این استراتژی، یک معامله گر نوسان گیر، تلاش می کند در اوایل یک روند صعودی بالقوه، موقعیتی معاملاتی را به دست آورد. معامله گران وقتی مقدار نوسان مورد نظر خود را مشاهده می کنند باید وارد معامله شوند. این استراتژی برای کسانی که در معامله گری با تجربه هستند و در این صنعت مسلط هستند میتواند بسیار مفید باشد.
از مزایای این استراتژی می‌توان به این موارد اشاره کرد که اگر مومنتوم مناسب باشد سود معامله گر قابل توجه خواهد بود و اینکه روندها دائما شکست قیمت یا Break out چیست؟ ایجاد می‌شوند و این در مورد یک بازار نوسانی مانند کریپتو و به خصوص شت کوین های انفجاری بیش از دیگر جفت ارزها صدق می کند. از محدودیت ها و مضرات این استراتژی نیز می‌توان به گرفتار شدن در دام شکست های قلابی و نیاز به نظم بالا، و تکیه بیش از حد به سطوح حمایت مقاومت اشاره کرد.
معرفی شت کوین های انفجاری برای نوسان گیری
یکی از بهترین نوع ارزهای دیجیتال آینده دار برای نوسان گیری توسط معامله گران با تجربه را می توان شت کوین های انفجاری دانست. در ادامه لیستی از 6 شت کوین انفجاری که در سال 2022 می توانند نوسان هایی مناسب معامله گران سوئینگ ترید داشته باشند را برای شما تهیه کرده ایم.
1. دوج کوین (Dogecoin): دوج کوین مدت هاست که بهترین گزینه برای نوسان گیری توسط معامله گران با تجربه به حساب می آید و با توجه به حمایت های ایلان ماسک از آن می تواند عملکردی قابل قبول در سال 2022 داشته باشد.
2. دیفای کوین (DeFi Coin): شت کوینی با تمرکز بر دیفای و امکان دریافت سود ثابت بالقوه
3. ایپ کوین (Apecoin): ایپ کوین که تازه پا به بازار گذاشته است با تکیه بر جامعه ثروتمند خود و مقبولیت ان اف تی های خود می تواند گزینه ای خوب برای نوسان گیری در سال 2022 باشد.
4. شیبا اینو (Shiba Inu): رقیب قدیمی دوج کوین و ساخته دست ریوشی احتمالا بر کسی پوشیده نیست که تمام تلاش خود را برای برداشتن نام شت کوین از خود کرده است، اما به هر تقدیر با توجه به راه اندازی متاورس شیبا و بسیاری دیگر از اقدامات دیگر جامعه شیبا، در سال 2022 نیز نوسانات خوبی به معامله گران می تواند بدهد.
5. یرن فایننس (Yearn.Finance): پروژه ای غیرمتمرکز با عرضه کم و گزینه بالقوه ای مناسب شکست قیمت یا Break out چیست؟ برای معامله گرانی با دید بلند مدت
6. ارز دیجیتال کاو یا گاو (Caw): ریوشی بنیان گذار شت کوین شیبا اینو حالا دیگر حمایت خود را از شیبا قطع کرده است و به سراغ تبلیغ و توسعه این ارز دیجیتال رفته است بنابراین کمتر کسی است که بخواهد نوسانات این شکست قیمت یا Break out چیست؟ شت کوین جدید را از دست بدهد.
بهترین زمان نوسان گیری با شت کوین
بهترین زمان نوسان گیری از شت کوین ها را می‌توان بعد از اخبار مهم مربوط به آنها دانست. برای مثال دوج کوین بعد از توییت های ایلان ماسک نوسانات مثبت بسیاری کرده و بسیاری از آنها با یک شکست قیمت یا Break out چیست؟ روند نزولی دنبال شده اند. یکی دیگر از زمان‌هایی که برای نوسان گرفتن از شت کوین ها میتواند مناسب باشد زمان‌هایی‌ست که در جامعه یا کامیونیتی آنها فعالیت بیش از حد مشاهده می‌کنیم. به عنوان مثال شت کوین CAW پس از افزایش فعالیت جامعه خود و اضافه شدن رهبر پیشین ارز دیجیتال شیبا شروع به رشدی انفجاری کرد.
خرید و فروش شت کوین
خرید و فروش شت کوین ها عمدتا در صرافی های غیرمتمرکزی مانند صرافی پنکیک سواپ و یونی‌سوآپ صورت می‌گیرد. استفاده از این صرافی‌های غیرمتمرکز بدون احراز هویت مقدور است و کار را برای شت کوین باز های ایرانی نیز راحت کرده است. یکی دیگر از صرافی های متمرکزی که به خانه شت کوین ها نیز معروف است صرافی شاخته شده هات بیت می‌باشد. این صرافی معمولا زودتر از دیگر صرافی‌ها اقدام به لیست کردن ارزهای دیجیتال نوظهور بازار می‌کند و رنج وسیعی از شت کوین ها را پوشش می‌دهد.
مزایا معایب نوسان گیری با شت کوین
بهتر است ابتدا به سراغ معایب نوسان گیری روی شت کوین ها برویم. یکی از مهم ترین ریسک ها و معایب معامله روی شت کوین ها نوسانات گاها غیرمنطقی آنها می‌باشد. از دیگر ریسک‌های این نوع از ارزهای دیجیتال تاثیرپذیری شدید از اخبار را می توان نام برد. به سادگی با یک توییت منفی شت کوین شما به فرش می‌رود و به سادگی نمی‌توان آن را از کف نمودار جمع کرد پس معامله اسپات و هولد این نوع ارز از ریسک‌های بسیاری برخوردار است.
از مزایای این نوع ارزها، می‌توان به نسبت ریسک به ریوارد گاها بسیار مناسب آن ها اشاره کرد. یک درصد سرمایه شما میتواند یک بازدهی تا چندین درصد روی سرمایه کلی‌تان به شما سود دهد. از دیگر مزایای نوسان گیری شت کوین ها می‌توان به موقعیت های فراوان معاملاتی نمودار آنها اشاره کرد. احتمالا هیچ شرایطی در مارکت وجود نخواهد داشت که شما در بین شت کوین های واچلیست خود موقعیت معاملاتی نیابید و دست خالی چارت و صرافی را ترک کنید.
تفاوت شت کوین با کوین چیست؟
عمده تفاوت شت کوین و کوین را می توان در نقشه راه و اهداف دنبال کرد. شت کوین ها معمولا هدف دقیق و مشخصی ندارند و در نقشه راه خود دقیق نیستند و تنها به علت هیجانات جامعه سرمایه گذاران خود شروع به رشد می‌کنند. از دیگر تفاوت های کوین و شت کوین می‌توان به این اشاره کرد که شت کوین ها معمولا بر روی بلاکچینی مجزا مهمان هستند و بلاکچین خاص خود را ندارند. برای مثال می توان به زنجیره هوشمند بایننس اشاره کرد که میزبانی محبوب برای بسیاری از ارزهای دیجیتال و شت کوین های محبوب به شمار می‌رود.
یکی از مهم ترین تفاوت های شت کوین و کوین های معمول در بازار که نباید نادیده گرفته شود، اعضای تیم پروژه است. شت کوین ها معمولا اعضایی ناشناس دارند در شکست قیمت یا Break out چیست؟ صورتی که یک کوین، برای جذب اعتماد و هر دلیل دیگری اعضای خود را آشکارا معرفی می‌کند و سعی در جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خود را دارد.
- جهش ۱۵۴درصدی سود عملیاتی بیمه کارآفرین
- تحلیل یا تبانی؟
- رشد درآمد و سود موسسه اعتباری ملل
- قطب‌نمای بازار پیش‌نگر ارز و سکه
- تعدیل چشم‌انداز ۲۰۱۸ دایملر
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟
خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. در اکثر استراتژی‌های تریدینگ یکی از انواع حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و این خطوط نقش اساسی در تحلیل‌های معامله گران دارند. خطوط حمایتی و مقاومتی در اطراف نقاط کلیدی که قیمت مرتباً به آنها نزدیک شده و برگشت داده می‌شود، شکل می می‌گیرند. با توجه به اهمیت یادگیری و استفاده از حمایت و مقاومت در تحلیل‌های تکنیکال، ما در این مقاله توضیح می‌دهیم که خطوط حمایتی و مقاومتی چیست و در کدام استراتژی‌ها باید از آنها استفاده کرد. با نوبیتکس در ادامه این مطلب همراه باشید.
حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی در تحلیل فنی دارد؟
حمایت و مقاومت یکی از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند که به شکل گسترده‌ای در بازارهای مالی از آنها استفاده می‌شود. با استفاده از این خطوط به راحتی می‌توان سه نکته مهم و اساسی برای تریدر ها را روی نمودار مشخص کرد:
- جهت حرکت بازار
- زمان و نقطه ورود به بازار
- تعیین حد ضرر یا سود برای خروج از بازار
اگر معامله گر یا سرمایه گذار بتواند این موارد را تشخیص دهد، میتواند سود زیادی از بازار به دست آورد. شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی به شما کمک می‌کنند تا بتوانید این سه نکته اساسی را روی نمودار تشخیص دهید. افرادی که به خرید بیت کوین و ورود به بازار ارزهای دیجیتال فکر می‌کنند باید حتماً با این خطوط و نحوه به کاربردن آنها آشنا شوند. در ادامه سطوح حمایت و مقاومت را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سطح حمایت چیست؟ تعریف سطح حمایت در بازارهای مالی
حمایت (Support) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت کاهش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سمت قیمت‌های پایینتر با مشکل رو به رو خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه قیمت با کاهش به سطح حمایت نزدیک می‌شود اما با برخورد با خط حمایتی دوباره رو به بالا حرکت می‌کند. از لحاظ تئوری، سطح حمایتی، سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی هست تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.
منطق بازار حکم می‌کند که در سطوح قیمتی خاصی، نسبت به کاهش قیمت، واکنش داده شود. هرچه قیمت به سطح حمایتی نزدیک‌تر می‌شود، ارزش دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند. ارزان شدن دارایی باعث می‌شود تا شرایط آن برای خرید بهتر شود و خریداران تمایل بیشتری برای خرید آن پیدا کنند. در اینجا معامله برای خریداران پرسودتر خواهد بود. در مقابل فروشندگان نیز با فروش در قیمت‌های پایینتر ضرر بیشتری متحمل می‌شوند بنابراین تمایل به فروش را از دست می‌دهند.
در این شرایط، تقاضا (قدرت خریداران) بر عرضه (قدرت فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از کاهش قیمت به زیر خط حمایتی جلوگیری می‌شود. همین حالا اگر قیمت لحظه ای ارز دیجیتال را بررسی کنید متوجه به وجود آمدن یک سری از سطوح مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌شوید.
سطح مقاومت چیست؟ آشنایی با مفهوم سطوح مقاومتی در تحلیل تکنیکال
مقاومت (Resistance) منطقه‌ای روی نمودار است که قیمت در صورت افزایش به آن نزدیک می‌شود اما برای عبور از آن به سطح قیمت‌های بالاتر با مشکل رو به رو خواهد شد. در نمودار بالا میتوانید مشاهده کنید که چگونه قیمت در حال افزایش به خطوط مقاومتی برخورد می‌کند و به صورت شارپ به سطوح پایینتر بازگشت داده می‌شود.
سطح مقاومتی در تحلیل تکنیکال، سطح قیمتی است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه‌ای قدرتمند است که بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق پشت این اتفاق نیز برعکس سناریوی خطوط حمایتی است. با افزایش قیمت و نزدیک شدن آن به خط مقاومت روی نمودار، ارزش دارایی نیز افزایش پیدا می‌کند و اصطلاحاً گران‌تر می‌شود. در این شرایط فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش و خریداران تمایل کمتری برای خرید دارند. از آنجایی که عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، قیمت دارایی نیز کاهش پیدا می‌کند.
برای مثال زمانی که قیمت بیت کوین کش به سطح مقاومت آن می‌رسد، فروش بیت کوین کش برای فروشندگان سود بیشتری خواهد داشت. افزایش عرضه بیت کوین کش قیمت آن را کاهش داده و در زیر محدوده مقاومت نگه می‌دارد.
شناسایی خط حمایت و انواع خطوط حمایتی
به طور کلی دو نوع خط حمایتی وجود دارد: خط حمایتی افقی و خط حمایتی مورب. شما میتوانید با شناسایی خط حمایتی و آشنایی با انواع آن به راحتی روی نمودارهای خود اقدام به رسم خط حمایت کنید. ما در مثال‌های خود از خطوط افقی استفاده کرده‌ایم تا تشخیص نقاط حمایت راحت‌تر باشد.
مثال خط حمایت افقی و نحوه رسم آن
در این مثال، شما میتوانید یک خط حمایت افقی که در محدوده قیمت ۱۸۲ دلار شکل گرفته است را مشاهده کنید. توجه کنید که چگونه روند کاهش قیمت با نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی روی نمودار در محدوده ۱۸۲ دلار، متوقف می‌شود و سپس مسیر رو به بالا را در پیش می‌گیرد. اگر دقت بیشتری داشته باشید میتوانید چهار نقطه که پایین‌ترین قیمت را روی نمودار دارند تشخیص دهید که اتصال آنها به هم یک خط حمایت را شکل می‌دهد. شما با تشخیص خط حمایت در این نمودار میتوانید برای نقطه ورود به بازار، نواحی نزدیک به خط حمایت را انتخاب کنید.
خط حمایت مورب و نحوه رسم آن
خط حمایت مورب همانند شکست قیمت یا Break out چیست؟ خط حمایت افقی از اتصال پایین‌ترین نقاط قیمتی شکل می‌گیرد. تفاوت این نوع از خطوط حمایتی با خطوط افقی در این است که پایین‌ترین سطح قیمت مرتباً در حال افزایش یا کاهش است. از این رو به آنها خط حمایت روندی نیز می گویند. در مثال بالا با یک خط روند صعودی رو به رو هستیم و میتوانید سطح حمایت را که یک خط مورب همراستا با روند است مشاهده کنید.
شناسایی خط مقاومت و انواع خطوط مقاومتی
خطوط حمایتی و مقاومتی شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در اینجا نیز خط مقاومت همانند حمایت دارای دو نوع افقی و مورب است. در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.
خط مقاومت افقی و نحوه رسم آن
در این نمودرا میتوانید یک مثال از خط مقاومت افقی که در محدوده ۱۱۵ دلار تشکیل شده است را مشاهده کنید. با تشخیص خط مقاومت متوجه می‌شوید که قیمت نزدیک به ۱۱۵ دلار بهترین نقطه برای فروش دارایی‌های شما است.
خط مقاومت مورب و نحوه رسم آن
خط مقاومت مورب در بازارهایی که خط روند آنها صعودی یا نزولی است بیشتر دیده می‌شوند. اتصال نقاط بیشترین قیمت میتواند یک خط مقاومت مورب را شکل دهد. در مثال بالا یک خط روند مقاومتی مورب را مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها با نزدیک شدن به آن بازگشت پیدا می‌کنند و به دلیل نزولی بودن این خط روند، مرتباً در حال کاهش هستند.
آشنایی با استراتژی‌های خطوط حمایتی و مقاومتی و نحوه استفاده از این خطوط در تحلیل تکنیکال
از خطوط حمایتی و مقاومتی در استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌شود و اندیکاتورهای متنوعی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت و جود دارد. آشنایی با این استراتژی‌ها در واقع جزو اولین قدم‌ها برای ورود به بازار سرمایه مانند بورس و ارزهای دیجیتال است. اگر به تازگی وارد دنیای معامله گران ارز دیجیتال شده‌اید پیشنهاد می‌کنیم حتماً مقاله چگونه کیف پول برای بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید. در ادامه ما به ۴ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌های این خطوط در معاملات اشاره می‌کنیم.
۱. رنج تریدینگ؛ تشخیص محدوده معاملات با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی
رنج تریدینگ یا محدوده معاملات، همان فاصله بین خطوط حمایتی و مقاومتی است که تریدر ها در آن محدوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در رنج تریدینگ یک کف و یک سقف ثابت وجود دارد که قیمت در بین آنها در حال نوسان است. معمولاً ایجاد چنین محدوده‌های معاملاتی بیشتر در بازارهای جانبی رخ می‌دهد و نشانه روشنی از خنثی بودن روند بازار هستند.
نکته مهم: خطوط مقاومتی و حمایتی همواره یک خط یا یک نقطه مشخص نیستند بلکه ممکن است حمایت یا مقاومت در یک محدوده‌ای از قیمت‌ها صورت بگیرند. از طرفی ممکن است حمایت یا مقاومت شکسته شود اما معمولاً قیمت به درون محدوده باز می‌گردد. استفاده از استراتژی رنج تریدینگ و شناسایی منطقه حمایت و مقاومت میتواند به شما در نوسانگیری کمک کند.
۲. استراتژی بریک اوت یا شکست (پولبک)
غالباً اینگونه است که بازارهای خنثی و بدون روند مشخص بعد از مدتی دچار BreakOut یا شکست می‌شوند و روند جدیدی را آغاز می‌کنند. معامله گران به دنبال حرکت قیمت به زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا جهت بازار را تشخیص دهند. اگر حرکت یا شکست سطوح مقاومتی و حمایتی به اندازه کافی قدرتمند باشد میتواند یک روند جدید را شروع کند.
معامله گران حرفه‌ای هر شکستی را به عنوان یک نشانه از تغییر روند نمی‌دانند، زیرا همیشه احتمال پول بک به سطح مقاومت یا حمایت وجود دارد. برای مثال، نمودار بالا یک سطح حمایت قدرتمند را تا قبل از شکسته شدن آن نشان می‌دهد. شروع روند نزولی نشانه‌ای برای فروشندگان است که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. در مقابل خریداران نیز منتظر می‌مانند تا روند نزولی به محدوده حمایتی قدرتمندی نزدیک شود و با تغییر وضعیت روند نقطه ورود را انتخاب کنند.
۳. استراتژی خطوط روند؛ ترند لاین حمایتی و مقاومتی
در استراتژی خط روند، ترندلاین همان خطوط حمایتی و مقاومتی به حساب می‌آید. اتصال کمترین یا بیشترین قیمت‌ها میتواند یک خط روند را روی نمودار تشکیل دهد. اتصال حداقل ۲ نقطه اوج در روند صعودی یا حداقل دو نقطه کمترین قیمت در روند نزولی نیز به شما کمک می‌کند تا یک ترندلاین حمایتی یا مقاومتی رسم کنید.
با شکی گیری یک ترندلاین قدرتمند، معامله گران می‌توانند از طریق خرید در سطوح نزدیک به حمایت و فروش در خطوط نزدیک به مقاومت سود زیادی کسب کنند و به تدریج میزان دارایی‌های خود را نیز افزایش دهند. معمولاً در خرید و فروش بیت کوین از استراتژی خطوط روند استفاده‌های زیادی می‌شود.
۴. استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی
میانگین متحرک (Moving Average) میتواند به عنوان خطوط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار بگیرد. میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه محبوب‌ترین انواع میانگین متحرک هستند. شما میتوانید با تغییر دادن دوره‌ها به ۲۱ و ۵۵ آنها را بر اساس اعداد فیبوناچی نیز تنظیم کنید. معمولاً از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه کمتر استفاده می‌شود با این حال استفاده از این اندیکاتور و تنظیم آن به نیاز شما بستگی دارد.
در مثال زیر میتوانید نمونه‌ای از استفاده میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت مشاهده کنید. در ابتدا میانگین متحرک ۵۵ روزه به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار قرار دارد. سپس بازار معکوس شده و میانگین متحرک ۵۵ روزه به خط حمایت تبدیل می‌شود معامله گران می‌توانند از این خط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در بازارهایی که احتمال روند رو به رشد دارند و یا بازارهایی که در خطر نزولی شدن هستند، استفاده کنند. پیشنهاد می کنیم با مطالعه سایر مقالات تخصصی نوشته شده مثل میانگین متحرک چیست دانش خود در بازار ارزهای دیجیتال را افزایش دهید تا حضور موفق‌تری در بازار داشته باشید.
صرافی نوبیتکس، محلی برای کسب درآمد از دانش تریدینگ
در این مقاله با خطوط حمایتی و مقاومتی آشنا شدیم. همچنین انواع و نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت را بررسی کردیم. در نهایت نیز به معرفی ۴ استراتژی مهم‌ترید ارزهای دیجیتال که با استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی انجام می‌گیرد، پرداختیم. شما میتوانید دانش خود در زمینه ترید ارزهای دیجیتال را در بهترین صرافی آنلاین راز دیجیتال در ایران به چالش بکشید و از آن کسب در آمد کنید. همین حالا وارد صفحه اصلی سایت نوبیتکس شوید و کار خود را به عنوان یک تریدر موفق در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.
دیدگاه شما