نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی

نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی

مقالاتتون رو خوندم اما نتونستم جواب سوالمو پیدا کنم!

چجوری لوریج رو فعال کنیم؟ گزینه خاصی رو باید انتخاب کنیم یا به طور خودکار فعال میشه؟

مثلا من 100 دلار دارم میخوام با لوریج 500 معامله باز کنم باید چجوری فعالش کنم؟

با سلام. لوریج موقع افتتاح حساب قابل انتخاب است. با تشکر

طبقه بندی دوره آموزشی خیلی خوبه
ممنون از سایت خوبتون

با سلام، ممنون از همراهی شما

با دیدن دوره‌های فارکس میشه به سوددهی و درآمد رسید؟

تفاوت بین بروکر ECN و STP چیه؟

مطالب مفیدی بود، مخصوصا در قسمت تحلیل بنیادی، سپاس گذارم

تشکر مطالب مفیدی بود ممنون میشم در فارکس بیشتر اموزش بدسد

با سلام. خوشحالیم که مطالب مفید واقع شد. ما به طور مداوم و روزانه، در حال آپدیت و بارگزاری مطالب جدید مربوط به فارکس و بروکرها هستیم. با این حال در صورت داشتن هر سوالی، میتوانید از پشتیبانی آنلاین وبسایت استفاده نمایید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. با تشکر

شما گفتید ما در فارکس واقعا ارز خریداری نمیکنیم و این بروکر هست که برای ما بازارسازی میکنه و طرف مقابل هست، آیا در حساب ecn هم همینطور هست؟ اصلا ما حقیقی ها واقعا کی ارز میخریم و میفروشیم یا فقط روی قیمت اردر میگذاریم و برنده یا بازنده میشویم؟
اصلا معامله گران حقیقی خارجی هم ارز خریداری نمیکنند و فقط پوزیشن باز میکنند؟
با تشکر

واقعا مطالبتون عالیه ممنون برای زحماتتون 🙏
ارزوی عشق و نور برای همتون دارم❤🕊

با سلام. سپاس از همراهی شما کاربر گرامی. خوشحالیم که مطالب برای شما مفید واقع شدند. پرسود باشید.

سلام ممنون از آموزش های مفید که برای عموم قرار دادید لطفا فیلم های آموزشی هم به سایت اضافه کنید

سلام ، خدا قوت
من سه ماهه که دارم مطالب رو پیوسته میخونم ، واقعا عالی و بی نظیر هستین
از خدا براتون موفقیت بی انتها رو آرزو میکنم

سلام.شما به صورت ویدیویی هم اموزش میدید؟؟
یا اگر مطالب بخونیم میتونیم بصورت کامل یاد بگیریم وترید کنیم؟؟

سلام. ممنون از مطالب ارزشمندتان. واقعا که طبقه بندی اطلاعات ارائه شده بسیار عالی بود. دستمریزاد

باعث خوشحالی و دلگرمی ماست که راضی بودید.

خدایی هر چی بگم کم گفتم دستتون درد نکنه انشاالله همیشه موفق باشید❤🌹

ممنون.خوشحالیم که مطالب براتون نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی مفید بوده

سلام خسته نباشید عالی عالی عالی هر چی بگم کم گفتم واقعا ممنون از شما بخاطر سایت خوبتون ، بیرون پول هم بدی اینقدر کامل همه چیز یاد نمیدن

ممنون از شما و از بابت این موضوع خوشحالیم

ممنون از وقتی که گذاشتید و مطالب رو یکجا و با بیان آسون در دسترس قرار دادید.

خوشحالیم که مورد رضایتتون بوده

سلام خیلی ممنون بابت دوره جامع و کاملتون.منم تو کانالم سایتتونو معرفی میکنم که کسی پول دوره هایی که خیلیییی ناقصنو نده

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019

اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال امکاناتی هستند که معامله‌گران از طریق آنها می‌توانند اطلاعات لازم برای تصمیم‌های معاملاتی را به دست بیاورند. این ابزارهای تحلیلی به آنها اجازه می‌دهد یک برنامه معاملاتی ایجاد کرده و موفقیت یا عدم موفقیت آن را تا حد زیادی پیش از گرفتن تصمیم‌ تحلیل کنند. در سیستم‌های معاملاتی پیشرفته مجموعه گسترده‌ای از اندیکاتورها وجود دارد. این حجم گسترده گاهی باعث می‌شود معامله‌گران تازه‌کار در انتخاب ابزار مناسب تحلیل تکنیکال گیج شوند. بررسی چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 می‌تواند به این افراد در انتخاب ابزارهای مناسب کمک کند.

در این مطلب از اندیکاتور بورس، ضمن معرفی چهار اندیکاتور برتر 2019، کاربردها و نحوه استفاده از آنها توسط معامله‌گران حرفه‌ای بررسی می‌شود.

معرفی چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019

اندیکاتورها ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که هر یک بر نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی اساس فرضیه و اصول خاصی عمل می‌کنند. این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند وضعیت قیمت و روندهای بازار را به خوبی بررسی کرده و شناخت لازم از آن را به دست بیاورند. معامله‌گران بدون استفاده از اندیکاتورها نمی‌توانند برنامه‌های معاملاتی قابل بررسی ترتیب دهند. بدون این برنامه‌ها شانس موفقیت در معاملات مالی بسیار محدود خواهد بود.

معامله‌گران از طریق اندیکاتورها اطلاعات مختلفی در مورد قیمت، بازار، و احساسات تاثیرگذار در روند قیمتی بازار به دست می‌آورند. حقیقت این که به کار بردن اندیکاتورها به شیوه درست و دریافت اطلاعات مناسب از آنها خودش هنر تمام عیاری است که فرق بین یک معامله‌گر کار کشته و یک تازه‌کار را مشخص می‌کند. در حالی که معامله‌گران تازه‌کار در انتخاب اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی مناسب مردد عمل می‌کنند، معامله‌گران حرفه‌ای به خوبی با استفاده و نحوه خواندن نتایج این ابزارها آشنایی دارند.

چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 از جمله ابزارهایی هستند که معامله‌گران حرفه‌ای در بیشتر موارد برای تحلیل بازار به نتایج آنها رجوع می‌کنند. به این ترتیب می‌توان گفت این اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی قابل اتکایی هستند که در معاملات مالی کاربرد فراوانی دارند. به هر ترتیب، این اندیکاتورهای برتر شامل موارد زیر می‌شوند:

• میانگین‌های متحرک
• مک‌دی
• شاخص قدرت نسبی
• حجم تعادلی

میانگین‌های متحرک

بسیاری از تحلیل‌گران میانگین‌های متحرک را عصای دست معامله‌گران ترند یا روند معرفی می‌کنند. این اندیکاتور ساده از یک میانگین قیمت پیشرفته برای تحلیل دوره‌های معاملاتی گذشته (ساعت، ماه، سال و غیره) استفاده می‌کند. هر نقطه‌ای روی خط میانگین متحرک شامل میانگین قیمت آن روز است که باعث می‌‍شود اندیکاتور میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود باشد.

چندین پیکربندی جذاب و محبوب از میانگین‌های متحرک وجود دارد که می‌توانند برای چارچوب‌های زمانی متفاوت و داده‌های قیمت مختلف (قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، کمترین قیمت، و غیره) مورد استفاده قرار بگیرند. معمولا معامله‌گران از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندها، نقاط مقاومت و همچنین تقاطع‌ها بین چندین میانگین متحرک استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک یکی از چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 هستند که کارایی بسیار گسترده‌ای دارند. این اندیکاتور در بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی یکی دیگر از اندیکاتورهای برتر سیستم معاملاتی است که در سال 2019 از محبوبیت بسیار بالایی بین معامله‌گران برخوردار بوده است. این اندیکاتور یک نوسانگر است که حول نقطه صفر نوسان دارد، و معیاری برای شناسایی هم روند قیمت و هم لحظه مناسب معامله به دست می‌دهد. محاسبه مکدی از همان قواعد میانگین‌های متحرک تبعیت می‌کند، اما عناصر دیگری نیز در آن لحاظ می‌شود تا نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی تصویر بهتری از میانگین متحرک قیمت اخیر به نسبت قیمت‌های قدیمی‌تر ایجاد کند.

مک‌دی یکی از چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 است که به معامله‌گران اطلاعات قابل اعتنایی در مورد بازار ارائه می‌دهد. هنگامی که مک‌دی در محدوده مثبت ادامه پیدا کند، معمولا این اتفاق به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود، و بر عکس، وقتی در محدوده منفی پیش برود، به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. معمولا از مک‌دی برای تائید اندیکاتورهای تکنیکال دیگر استفاده می‌شود، و به تنهایی در معاملات مالی چندان قابل اطمینان نیست.

شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور بعدی از چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 شاخص قدرت نسبی یا آراس‌آی (RSI) است که یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تکنیکال محسوب می‌شود. این اندیکاتور نیز یک نوسانگر است که نتایجی بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد. از شاخص قدرت نسبی برای تشخیص وضعیت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. به این ترتیب که وقتی قیمت یک سهام یا محصول مالی در اندیکاتور آر‌اس‌آی نتیجه 70 از صد را نشان می‌دهد، موقعیت «خرید بیش از حد» را نمایش می‌دهد. بر عکس، وقتی نتایج یک قیمت کمتر از 30 باشد، به معنای «فروش بیش از حد» در نظر گرفته می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران از آر‌اس‌آی برای شناسایی روندهای قدرتمندی که ادامه پیدا می‌کنند استفاده می‌کنند. برای مثال وقتی قیمت یک سهام در اندیکاتور آر‌اس‌آی نتیجه 60 را نشان می‌دهد احتمالا به این معنی است که قیمت تا مدتی به همین روند ادامه می‌دهد پیش از این که متوقف یا واژگون شود. به این ترتیب معامله‌گران تشخیص می‌دهند که هنوز می‌توانند از روند قیمت سود کسب کنند. شاخص قدرت نسبی در مجموع یکی از ساده‌ترین و کاراترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در اختیار معامله‌گران قرار دارد.

حجم تعادلی

اندیکاتور حجم تعادلی همان طور که از عنوان آن می‌توان حدس زد، اندیکاتوری است که حجم معاملات یک سهام یا محصول مالی را ارزیابی می‌کند. حجم معاملات یکی از عناصر بسیار مهم در اطلاعات بازار است که برای تائید روندهای قیمت از طریق تشخیص میزان حجم آنها کاربرد دارد.

در مجموع حجم بالای معاملات که با روندی صعودی همراه شود سیگنالی است که از ادامه روند قیمت خبر می‌دهد. در این موارد معامله‌گران می‌توانند همچنان انتظار کسب سود در روند قیمت را داشته باشند. بر عکس، هنگامی که حجم معاملات کم شود، حتی اگر قیمت در نقطه اوج باشد، به عنوان سیگنالی از واژگونی قیمت و شروع روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

حجم تعادلی تنها ابزار تحلیل تکنیکال بین چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 است که به تحلیل حجم می‌پردازد. حجم معاملات از جمله عناصری است که احساسات بازار را نیز به معامله‌گر منتقل می‌کند. به این ترتیب به کمک این اندیکاتور معامله‌گران از قرارگیری در معاملاتی که از سود مناسبی برخوردار نیستند اجتناب می‌کنند.

سخن پایانی

در این مطلب از اندیکاتور بورس اندیکاتورهای برتر سیستم معاملاتی 2019 را بررسی کردیم. این اندیکاتورها همگی از اندیکاتورهای ساده و کاربردی محسوب می‌شوند که اطلاعات متفاوتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور میانگین‌های محرک یکی از اندیکاتورهای پایه‌ای است که در بسیاری از اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه معامله‌گران مختلف با توجه به میزان تسلط و شناختی که از بازار دارند، می‌توانند اطلاعات متفاوتی از این اندیکاتورها به دست بیاورند.

معامله‌گران تازه‌کار با بررسی بیشتر و تمرین نتایج چهار اندیکاتور برتر معاملاتی در سال 2019 می‌توانند به درک مناسبی از ابزارهای تحلیلی کاربردی در بازارهای مالی دست پیدا کنند. با کمی تمرین و توجه به نتایج، آنها به خوبی می‌توانند به نحوه خواندن و تحلیل نتایج این اندیکاتورها مسلط شوند. با این حال بهتر است به یاد داشته باشیم که اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی قطعی نیستند و نتایج آنها همیشه ضرورتا درست نیست. در نتیجه بهتر است از آنها در کنار ابزارهای دیگر و در ترکیب با آنها، برای تائید برنامه‌های معاملاتی استفاده کرد. در صورتی که چند اندیکاتور یک نظر را تائید کنند، آن وقت احتمال درست بودن آن بسیار بیشتر بوده و معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری تصمیم بگیرد.

6 سایتی که باید در رابطه با فارکس خوانده شود!

6 سایتی که باید در رابطه با فارکس خوانده شود!:در این مطلب قصد داریم چند سایت کاربردی و خوب برای افزایش دانش و اطلاعات
شما در رابطه با فارکس معرفی کنیم. اما به این نکته توجه کتید که برای مطالعه در این سایت ها،
زبان انگلیسی لازم است.

توجه داشته باشید اطلاعات موجود در این سایت ها خوب است،
اما شما نباید تنها به این سایت ها متکی کنید.

1 – سایت Forex Factory

اگر می‌خواهید بدانید آخرین اخبار انتشار یافته چگونه ممکن است بر معاملات شما اثر بگذارد،
سایت Forex Factory را مطالعه کنید. این سایت اخبار کلیدی و اندیکاتورهایی که روی معاملات فارکس شما تاثیرگذار است
را ارائه می‌دهد و شدت خبر را با رنگ‌های متفاوت مشخص می‌کند. به علاوه، Forex Factory دارای یک فروم قدرتمند است که همه جنبه‌های فارکس را پوشش می‌دهد.

2 – سایت Investopedia

در سایت Investopedia پاسخ بسیاری از سوالات را خواهید یافت.
دایرکتوری کامل و جامع آن، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی و حتی کم‌طرفدار را پوشش نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی داده
تا شما را برای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بیشتر آماده کند. اگر شما معنای هرچیزی را در فارکس یا بازارهای مالی نمی‌دانید قطعا می‌توانید آنرا در اینوستوپدیا بیابید.

3 – سایت Babypips

تازه‌کاران فارکس، توجه کنید! Babypips سایتی برای آموزش مقدماتی معامله در فارکس است.
این سایت مفاهیم پایه‌ای فارکس را برای شما می‌شکافد و به صورت یک دوره رایگان ارائه می‌دهد.
Babypips دارای ستون‌های مقالات در رابطه با روانشناسی، معاملات خودکار و اولین معامله است که برای معامله‌گران تازه وارد در دسترس قرار دارد.
اگر به تازگی قصد فعالیت در فارکس را دارید یا اینکه شخصی را می‌شناسید که علاقه مند به یادگیری است، این سایت گزینه بدی برای شروع نیست.

4 – سایت DailyFX

این سایت یک سایت خبری روزانه رایگان است. DailyFX منبعی عالی برای اخبار دقیقه‌ای بازار و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی به شمار می‌رود.
این سایت یک تقویم اقتصادی که نشان‌دهنده رخدادهای اقتصادی بزرگ که در آینده قرار است رخ دهد را تهیه کرده است.
این اطلاعات همراه با سایر امکانات مانند نمودارهای فارکس و انجمن گفتگو در دسترس مخاطبان است.

5 – سایت RatesFX

نرخ تبادل ارزها مرتب در حال تغییر است، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید روی جفت‌ ارزهایی که معامله می‌کنید،
داده‌های شما به روز هستند. RatesFX نرخ تبادل ارزها را در همه جفت ارزها نشان می‌دهد.
این سایت یک منبع جامع برای مشاهده نرخ‌های روزانه و اطلاعات عملکرد است که علاوه بر نرخ تبدیل ارزها، خدمات اخطار برای اطلاع‌رسانی سیگنال‌ها را ارائه می‌دهد.

6 – سایت Traders Laboratory

معامله‌گر می‌تواند حس تنهایی کند.
در این سایت می‌توانید دوستان، گروه‌ها و افرادی که مشابه خودتان هستند را بیابید.
Traders Laboratory یک انجمن فارکس است که شما می‌توانید معامله‌گران را در سرتاسر دنیا بیابید،
معامله‌گرانی که درباره موضوعات مختلف درباره بازارهای مالی گفتگو می‌کنند.
تجربه معاملاتی خودتان را در این فروم به اشتراک بگذارید، به سایرین کمک کنید و همینطور فیدبک‌هایی عالی از معامله‌گرانی واقعی دریافت نمایید.
چه به دنبال یک توصیه در رابطه با تحلیل تکنیکال باشید یا اینکه یک عادت بد معاملاتی را ترک کنید، افراد این انجمن می‌توانند یک تاپیک یا پاسخ برای شما ارائه دهند.

فوت پرینت یا میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل

تعریف فوت پرینت: به زبان ساده میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل را نشان می دهد و ما می توانیم بفهمیم داخل یک کندل چه اتفاقاتی افتاده است و شما به راحتی می توانید ردپای قیمت را از طریق حجم معاملات دنبال کنید، در حقیقت فروشندگانی که سفارش فروش گذاشته اند در اردر بوک سفارشات آنها در صورتی که سفارش خود را حذف نکنند و اردر ترس نگذارند در قسمت سمت راست و در قسمت خریداران دست به نقد که اردر خرید گذاشتند تسویه می شود و در ستون سمت راست قرار می گیرد همین خریداران و فروشندگان را در ولوم پروفایل می توانید ببینید، مهمترین مناطق در فوت پرینت ها هستند و اغلب سطوح حمایت و مقاومت مهم در این ناحیه ها شکل می گیرند.

کندلهایی که ما در فوت پرینت چارت می بینیم به صورت صعودی یا نزولی به همراه حجم کنار آنها نمایش داده می شود

High Volume Nodes (HVN):

بیشترین حجم معامله انجام شده در یک کندل را با یک مستطیل پیرامون سلول و یا گره آن مشخص می شود و اسم
انگلیسی آن High Volume Nodes (HVN) می باشد.

Multiple High Volume Nodes (HVN):

مهمترین مناطق در فوت پرینت ها هستند و اغلب سطوح حمایت و مقاومت مهم در این ناحیه ها شکل می گیرند و هنگامی
که دو (دبل نود) یا سه (تریپل نود) یا چند ناحیه HVN کنار هم قرار بگیرند تشکیل می گردد.

مقدار مثبت یا منفی که در جدول پایین مشخص می شود یا زیر هر کندل به عنوان دلتا می نویسند یعنی تفاضل سفارشهای خرید از فروش و اگر مقدار ان مثبت باشد یعنی سفارشهای خرید بیشتر است و عدد آن سبز رنگ نوشته می شود و در جدول پایین چارت رنگ ان قسمت سبز رنگ می شود و اگر منفی باشد یعنی سفارشهای فروش بیشتر از خرید است و
عدد آن قرمز نوشته میشود. کندل نزولی غالبا به معنی آن است که حجم فروش بیشتر است و دلتای آن منفی است و کندل صعودی غالبا به معنی آن است که حجم خرید بیشتر است و دلتا مثبت است و اگر کندلی صعودی ببینید که دلتای آن منفی است یا کندل نزولی دیدید که دلتا آن مثبت است احتمال ورود بانکها را بدهید و در نزدیکی سطوح اصلی احتمال تغییر روند را بدهید.

علامت هایی که در اغلب فوت پرینتها می بینید:

• Ask: مجموع حجم خرید در یک کندل
  Bid: مجموع حجم فروش در یک کندل
  Delta: نشان می دهد قدرت دست خریداران است یا فروشندگان
  Cumulative or com.Delta: مجموع دلتا را نشان می دهد یعنی دلتا در طول روز مثبت بوده یا منفی
  Volume: نشان دهنده مجموع سفارشات خرید و فروش با هم است
  Com.Volume: مجموع حجم را در طول روز نشان می دهد

Volume Clusters:

وقتی در چند سلول یا گره پشت سر هم حجم معاملات زیاد باشد آن ناحیه شکل پر رنگ در می آید که در اینده می توانیم
بعنوان سطح حمایت یا مقاومت نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی استفاده کنیم.

ایمبالانس:

ایمبالانس به طور کلی یعنی تعداد خریداران به طور محسوسی بیشتر از فروشندگان باشد.

Buying Imbalances:

که در روند صعودی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در قسمت Ask یا دیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در Bid در روند نزولی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد).

Selling Imbalances:

تعداد فروشندگان به طور محسوسی بیشتر از خریداران باشد که در روند نزولی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتردر قسمت Bid یا دیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در Ask در روند صعودی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد) ، Selling Imbalances در Ask اتفاق می افتد Buying Imbalances در Bid اتفاق می افتد.

روش فهمیدن ایمبالانس مقایسه ستون Ask با Bid در کندل به روش زیر است:

هر گاه تعداد فروشندگان در یک سلول یا گره بیشتر از سه برابر خریداران باشد یا تعداد خریداران بیشتر از سه برابر فروشندگان باشد آنگاه می گوییم ایمبالانس است و رنگ آن را با ابی یا زرد یا یک رنگ متفاوت با سایر اعداد در کندل نشان می دهد. ممکن است یک یا چند ایمبالانس در یک کندل داشته باشیم. دقت کنید که نحوه محاسبه به صورت زیر است یعنی الان چون 300بیشتر از 3 برابر 2 است ایمبالانس است و همچنین 61 بیشتر از 300 درصد 14 است ایمبالانس است.

tacked Imbalances:

هر وقت در چند سلول پشت سر هم در قسمت خرید ایمبالانس ببینیم یا در چند سلول پشت سرهم در قسمت فروش ایمبالانس ببینیم می گوییم استک ایمبالانس شکل گرفته که سطوح بسیار قوی حمایت و مقاومت به ما می دهد.

Unfinished Busines:

در فوت پرینت در های یا لو، آخرین کندل معمولا به یک شکل بسته می شود یعنی در آخرین سلول ما عدد صفر را می بینیم که به آن سطح ناتمام می گوییم. اگر عدد صفر ندیدم آن های یا لو برای ما مهم می شود و احتمال برگشت بازار به آن نقطه و تکمیل عملیات را می دهیم. این مناطق را بعنوان مناطق برگشتی یا ریورس در نظر نمی گیریم بلکه به ما یک دید کلی و محدوده ای بیشتر می دهد تا دید تریدری.

موارد استفاده :

• استاپ لاس
  تیک پروفیت
  تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  جلوگیری از معامله در جای اشتباه (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  
• هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساند فقط وقتی نمودار نزدیک این
  مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند.

فیلتر:

در بعضی از پلت فرمها امکان فیلتر کردن حجم سفارشات وجود دارد بطور مثال فیلتر را فعال می کنیم تا خرید یا فروش بیشتر از 25 کانترکت را فقط نشان دهد و حرکات قیمت را روی سطوحی که این فیلتر به ما می دهد بررسی می کنیم.

Cumulative Delta:

این اندیکاتور تفاوت بین خرید و فروش یا ask and bid را نشان می دهد. در نزدیکی سطوح قوی از این اندیکاتور استفاده می کنیم تا اگر خریداران قوی یا فروشندگان قوی وارد شوند مشخص شود. اگرخریداران قوی وارد شوند اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند و اگر فروشندگان قوی وارد شوند می ریزد.

Workspace:

یک نمونه حرفه ای :را در شکل زیر مشاهده می کنید :

• 
  شکل1: نمای تایم بالا و دید کلی را در30 دقیقه نشان می دهد و در هر سلول مجموع حجم خرید و فروش را نشان می دهد و در سمت چپ در هر سطر حجم کل معامله شده در روز را نشان می دهد.
  شکل2: برای ورود و خروج در 5 دقیقه استفاده می شود و دلتا و جزییات زیادی را در چارت می بینیم.
  شکل3: برای فیلتر کردن و دید کلی در 30دقیقه.
  شکل4: اندیکاتور 1 دقیقه برای دیدن خریداران و فروشندگان

ستاپ ورود:

ستاپ1(مناطق یا کلاسترهای پر حجم)

این ترید براساس مناطقی پرحجم که در یک ترند هستند صورت می گیرد.

الف- کلاستر حجمی در ترند

ابتدا چارت را شبیه شکل1می کنیم و کلاسترهای خاکستری یا پررنگ را نشانه گذاری می کنیم و منتظر میشویم تا در روندی که هستیم قیمت برای اصلاح به ان مناطق برسد و در جهت روند وارد می شویم.

کلاستر حجم که قیمت بعد از برخورد به آن برگشت پیدا می کند.

ب-کلاستر حجمی در نقاط چرخش بازار:

این روش مخصوص نقاط برگشتی است در نمودار دنبال مناطقی که به صورت ناگهانی و پرقدرت برگشتند می گردیم یعنی در کندل تایم بالاتر مثلا 30 دقیقه چارت را مانند شکل 1 در بالا می کنیم و دنبال مناطقی می گردیم که برگشت با قدرت و با حداقل یک یا دو کندل قوی انجام شده و روی ان یک یا دو کندل دنبال مناطق خاکستری می گردیم و منتظر می شویم قیمت به آنها برسد و برگردد.

ستاپ دوم: ( Multiple Node)

مناطق Multiple Nodes یابیشتر را در نمودار پیدا می کنیم، که حداقل باید دوتا HVN باشد (هر چقدر در منطقه ای HVN بیشتر باشند سطح قوی تر است ) و در ترند یا قبل از ترند سطح را مشخص کرده و منتظر برخورد قیمت به آن شده و در جهت روند وارد می شویم یا این مناطق را در ناحیه ای که با شدت نمودار برگشت پیدا کرده مشخص می کنیم و مثل ستاپ یک منتظر برگشت از این مناطق می شویم.

ستاپ سوم فیلتر کردن سفارش های کوچک:

ابتدا نمودار را به شکل 1 تنظیم می کنیم نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی و فیلتر را روی 25 کانت به بالا قرار می دهیم و اگر پلتفرم شما قابلیت فیلتر نداشت 25 به بالا را در نظر بگیرید و هرچه بیشتر باشد عدد سطح قوی تر است و مانند ستاپهای بالا در ترند یا برگشت به صورت یکبار مصرف از ان استفاده کنید.

ستاپ چهار (استک ایمبالانس):

مناطق استک ایمبالانس قوی را نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی در روند پیدا می کنیم و دقت می کنیم استک ایمبالانس در روند نزولی در قسمت Bid باشد و در روند صعودی در قسمت Ask و دنبال روند قوی می گردیم و در تایم بالاتر دنبال این مناطق می گردیم و منتظر پولبک می مانیم و فقط برخورد اول را معامله می کنیم.

ستاپ پنج (سطح ناتمام):

• می توان در کنار ستاپ و روش ورود درموارد زیر از Unfinished Business استفاده کرد.
  تیک پرافیت
  استاپ لاس
  تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  جلوگیری از معامله در جای اشتباه (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)

1- تیک پروفیت:

هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساند فقط وقتی نمودار نزدیک این مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند به همین دلیل اگر تیک پرافیت ما قبل از این مناطق بود می توانیم تیک خود را به این مناطق منتقل کنیم.

2- حد ضرر:

موقع استاپ لاس گذاشتن به این نکته توجه کنید که این مناطق ممکن است به عنوان مگنت عمل کند و استاپ شما اگر پشت آنها باشد استاپ شما بخورد پس استاپ خود را پشت آنها نگذارید.

3- تایید کردن:

فرض کنید شما خرید انجام دادید و در نزدیکی منطقه Unfinished Business نمودار برمی گردد و نزول می کند شما با دانستن خاصیت مگنتی Unfinished Business معامله خرید خود را با دیدن یک کندل نزولی نمی بندید و مطمعن می شوید که نمودار خود را به آن مناطق می رساند.

4- جلوگیری از ترید بد:

فرض کنید روند نزولی است و شما احتمال برعکس شدن روند و روند صعودی را می دهید منتهی قبل از معامله خرید می بینید که پایینتر منطقه Unfinished Business قرار دارد و در صورتیکه خرید انجام دهید نمودار پایینتر خواهد رفت.

نکته بسیار بسیار مهم:

توجه کنید مطالب زیر برای تایید گرفتن و ورود به بازار در مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و سطوح را تعیین می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید.

تایدیه گرفتن در ارد فلو:

بعد از اینکه در نمودار به یکی از ستاپهای بالا رسیدیم (تمام ستاپها بر اساس برخورد به سطوح هستند) و نمودار به سطوح برخورد کرد برای ورود به ستاپ از تاییدیه ها استفاده می کنیم (می توانیم در تایم ورود یا حتی پایینتر استفاده کنیم برای ورود) بخصوص زمانی که بازار خیلی سریع حرکت می کند و یا خریداران و فروشندگان قوی در بازار می آیند یا بازار یا سطح حمایت و مقاومت خیلی واضح نیست یا قدرتمند نیست ما می توانیم از این 4 تاییدیه بیشترین استفاده را ببریم، این چهار تاییدیه که ما موقعی که نمودار به سطوح ما می رسند از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:

• 
  سفارش های بزرگ لیمیت(شرطی)
  جذب
  نشانه وجود خریدار و فروشنده قوی
  تاییدیه گرفتن از اندیکاتورCumulative Delta
  

سفارش های بزرگ لیمیت (شرطی):

کند که این سطح مهم است آن است که وقتی بازار به یک سطح مهم می رسد اولین نشانه ای که میبینیم و تایید می موسسات مالی بزرگ وارد بازار می شوند. موسسات بزرگ با سفارشات شرطی وارد بازار می شوند چون می خواهند با قیمتی که مناسب آنها است وارد بازار شوند بنابراین اطراف سطوح مهم سفارشهای شرطی زیادی قرار دارد روش تایید ما بر اساس سفارشهای شرطی بسیارآسان است، صبر می کنیم بازار به یک سطح مهم برسد و با دیدن سفارشهای بزرگ وارد می شویم (توجه کنید این برای تایید گرفتن و ورود به بازاردر مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید).

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس

در دنیای امروز راه‌های موفقیت زیادی وجود دارد که یکی از این راه‌ها قدم گذاشتن در بازار بورس است. برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس و این که بتوانید در این راه موفق شوید، راه و روش‌های زیادی وجود دارد که یکی از تاثیرگذارترین این راه‌ها تحلیل تکنیکال است. اگر فردی سرمایه‌گذار و فعال در این بازار هستید، بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. همان‌طور که گفته شد برای موفقیت در این راه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شوید.

اگر فردی نوپا هستید، قبل از هرچیزی باید بدانید که اصلا تحلیل تکنیکال به چه معناست. تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و هم‌چنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی و سهام مختلف می‌پردازد. این تحلیل یکی از روش‌های شناخت و تشخیص سهم خوب بازده در بازار بورس می‌باشد. انواع تحلیل تکنیکال در بورس باعث می‌شود که به سود عالی و بی‌نظیری دست پیدا کنید. البته باید در این راه سنجیده عمل کنید و صبر و شکیبایی داشته باشید.

انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس:

انواع تحلیل تکنیکال زیادی در این بازار وجود دارد ولی باید آنقدر محتاطانه عمل کنید که به جای سود دچار زیان نشوید. به همین دلیل قبل از این‎‌ها باید در رابطه با این روش‌ها و اینکه چه تاثیری در سرمایه شما می‌گذارد، تحقیقات و مطالعات لازم را انجام دهید. انواع تحلیل تکنیکال به صورت زیر است.

روش فیبوناچی:

این روش توسط یک ریاضیدان معروف ابداع شد که در ایتالیا و در قرن سیزدهم زندگی می‌کرد. این روش در تحلیل تکنیکال بازار بورس به این معنا است که روند حرکت یک سهم در بورس در بین دو سطح حمایتی و مقاومتی قرار گرفته است و این سطح بر پایه ریشه طلایی شکل خواهد گرفت که بر اساس آن می‌شود قیمت سهم در آینده را تعیین کرد.

روش نمودار شمعی یا کندل استیک:

یکی از مهم‌ترین روش های انواع تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که جلوه‌ای از پیش‌بینی روند صعودی یا نزولی یک سهم را نشان می‌دهد. نمودار شمعی و یا کندل استیک، در چهار قسمت قیمت آغازین، قیمت پایانی، بالاترین قیمت در بازه زمانی و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی است. نمودار شمعی در انواع تحلیل تکنیکال به این شکل است که به صورت شمع توخالی است که سایه کوتاه دارد و این به معنای قیمت پایانی سهم بالاتر از قیمت آغازین است. و زمانی که این نمودار دارای شمع توپر است، به این معنا است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت آغازین است.

روش امواج الیوت:

این روش در تحلیل تکنیکال یک روش کاربردی است که فردی به نام رالف نلسون برای اولین‌بار آن را ابداع نمود. این روش به معنای یک چرخه‌ی دایره‌وار است که از حرکات تکراری ساخته شده است. امواج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال یعنی هرجایی که جنب و جوش در یک سهم بیشتر باشد، قیمت آن سهم نیز بر مبنای قوانین خاصی به وجود می‌آید. از مهم‌ترین امواجی که در این روش حائز اهمیت است، الگوی پنج موج است که شامل سه موج موافق و دو موج مخالف برای روند است.

انواع موج الیوت در انواع تحلیل تکنیکال، در دو قسمت تشکیل شده است که شامل موج‌های جنبشی و موج‌های اصلاحی است. توضیح هر یک از موج‌ها به شرح زیر می‌باشد:

• موج جنبشی: در این روش موج‌ها در مسیر یکسان با روند قیمت سهم حرکت می‌کنند و پنج تایی می‌باشند.
• موج اصلاحی: در این روش موج‌ها خلاف روند قیمتی سهم حرکت می‌کنند که به آن موج اصلاحی در تحلیل تکنیکال می‌گویند. این موج در سه قسمت تقسیم شده است که اعم از دو عدد موج موافق با روند و یک عدد موج مخالف با روند است.

روش ابر ایچیموکو:

این یکی از مهم‌ترین روش در تحلیل تکنیکال است که بسیار معروف و کاربردی است. این اندیکاتور یکی از پر کاربردترین روش‌ها در تحلیل بازار بورس اوراق بهادر است. در واقع به جرئت می‌توان گفت که این روش از تکامل‌یافته‌ترین روش‌ها در انواع تحلیل تکنیکال می‌باشد که در نمودار به نمایش گذاشته می‌شود.

روش سطوح حمایت و مقاومت در انواع سبک های تحلیل تکنیکال:

پایه روش تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت است که زمان خرید و فروش سهم را برای معامله‌گران پیش‌بینی می‌کند که تعریف هر یک به صورت زیر است:

• سطح حمایت: این سطح با اتصال نقاط حداقلی یا مینیمم قیمت سهم به وجود می‌آید. این سطح به این صورت است که نزدیک شدن قیمت سهم به آن، معامله‌گران اقدام به خرید سهام می‌کنند و فشار تقاضا بر عرضه غلبه خواهد کرد. که این غلبه باعث بالا رفتن قیمت سهم و صعودی شدن روند قیمت می‌شود. در نتیجه سطح حمایت در انواع تحلیل تکنیکال، برای خریداران به منظور در نظر گرفتن زمان خرید سهم بسیار اهمیت دارد.
• سطح مقاومت: این سطح با اتصال نقاط حداکثری یا ماکزیمم قیمت سهم ایجاد می‌شود. قیمت سهم با نزدیک شدن به آن باعث می‌شود تا معامله‌گران به فروش سهام اقدام کنند و فشار عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد و به این ترتیب این غلبه باعث می‌شود تا قیمت نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی سهم پایین بیاید و حالت نزولی پیدا کند.

روش چنگال اندروز:

از مهم‌ترین استراتژی‌ها روش چنگال اندروز است که توسط یک دکتر به نام آلن اندروز ابداع شد. در این روش خطوط روندی که از نقاط بیشتری عبور می‌کنند، کاربردی‌تر است.

روش بازه زمانی:

از مبانی اصلی و مهم در انواع تحلیل تکنیکال بازه زمانی است. با بررسی بازه زمانی متفاوت به عنوان یک روش مهم می‌‎توان دید بهتری به روند سهم در بازار داشت. در بازه زمانی هفتگی، یک شمع بیانگر یک هفته و در بازه زمانی ماهانه، هر شمع بیانگر یک ماه می‎‌باشد. نکته قابل توجه در این روش این است که سعی کنید بازه زمانی یک دقیقه یا پنج دقیقه را برای رسیدن به نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی سود بیشتر و در زمان کمتر انتخاب نکنید زیرا نتایج مطلوبی برای شما نخواهد داشت.

پترن‌های هارمونیک:

پترن‎‌های هارمونیک در واقع به معنای الگوهای تکرارشونده است که بر مبنای نظریه فیبوناچی و صاحب نظریه طلایی به وجود آمده است. این روش در انواع تحلیل تکنیکال، با مرور زمان و بررسی روندهای قیمت معاملات توسط اشخاص تشکیل می‌شود که بر مبنای نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی قوانین ثابت شده‌ای برای معاملات بازارهای مالی است.

روش نمودارهای نقطه و شکل:

این روش از پرکاربردترین انواع تحلیل تکنیکال است که از مهم‌ترین مزیت‌های این تحلیل تکنیکال این است که سیگنال‌های خرید و فروش را به تنهایی انتشار می‌دهد. هم‌چنین در این روش برای تعیین روند قیمت دیگر به اندیکاتورها نیازی ندارد. تحلیل تکنیکال نقطه و شکل، به عرضه و تقاضا تمرکز می‌کند و بر پایه زمان مناسب خرید و فروش سهم در هنگام عرضه و تقاضا است. به وسیله این روش عالی در انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس، می‎‌توان به راحتی عرضه و تقاضا را پیش‌بینی کرد.

روش واگرایی:

از این روش برای تعیین قیمت یک سهم و نقاط مهم ورود و خروج مناسب در مسیر روند استفاده می‌شود. هم‌چنین از مهم‌ترین مزیت‌های روش واگرایی، شناسایی روندهای ضعیف و بی اعتبار است که میل به بازگشت دارند. البته لازم است بدانید که روش واگرایی هم می‌تواند نشان‌دهنده ضعف معامله باشد و هم می‌تواند نشان از ادامه روند کنونی باشد. برای شناسایی واگرایی و انواع آن باید از اندیکاتورهای مختلف CCI، RSI، MACD وغیره بهره برد.

در نهایت با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال در بورس آشنا شده‌اید. ولی باید بدانید که این روش‌ها تمامی ندارد و روش‌های گفته شده تنها از مهم‌ترین انواع سبک های تحلیل تکنیکالی است که در بازار بورس بسیار زیاد به کار برده می‌شود. با استفاده از آن‌ها، می‌توان در بازار بورس خرید و فروش سهام بسیار عالی و موفقیت‌آمیزی داشت و بهتر از سایرین در این مسیر قدم برداشت. افرادی که به دنبال حرکت مداوم و دائم در این بازار می‌باشند، باید بدانند که یادگیری این مسائل بسیار حائز اهمیت است و باید انواع سبک های تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهند.

در این تحلیل، روش‌های متعددی روانه بازار شده است که همه آن‌ها هم برای شما سودآور و هم زیان‌آور است و این به نحوه عملکرد شما و استفاده‌ و درکی که از این روش‌ها به دست می‌آورید بستگی دارد. بهتر است بدانید که تمام انواع روش‌های تحلیل تکنیکال نام برده شده، توسط خبره‌ترین افراد با تجربه طراحی شده است و این روش‌ها بسیار مطلوب و ثابت شده است. به این ترتیب باید سعی کنید که به درستی نحوه خواندن کندل استیک به تنهایی آن‌ها را یاد بگیرید و به درستی از آن‌ها استفاده نمائید تا دچار مشکل نشوید.

برای رسیدن به باورهای درست و صحیح، در رابطه با این روش‎‌ها، باید سعی کنید تا باورهای درستی نسبت به آن داشته باشید تا شما را به سمت موفقیت سوق دهد. از همه مهم‌تر، در این راه باید سعی کنید تا درک صحیحی از رفتارهای بازار داشته باشید و روش‌های مهم در این تحلیل تکنیکال را به درستی بیاموزید. باید بدانید که فرا گرفتن این روش‌ها کار چند روز و چند ساعت نیست و باید برای رسیدن به یک هدف برتر مدت زمان طولانی را تلاش و کوشش کنید و با پوست و گوشت خود این روش‌ها را بشناسید و در آن قدم بردارید.