ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار


شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

تحلیل با چیکو اسپن در ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو همانطوری که به آینده سهم توجه دارد به زمان حال نمودار نیز توجه میکند و در واقع این اندیکاتور معتقد است که زمان حال و حجم معاملات و قیمت هایی که به ثبت میرسد ، تعیین کننده آینده سهم هستند و در واقع زمان حال و روندی که نمودار در زمان حال در حال ساختن آن است به دلیل حجم ها و قیمتهایی است که درگذشته سهم تجربه کرده است پس همیشه باید به زمان حال نمودار و اطلاعاتی که نمودار در زمان حال میدهد توجه کرد. یکی از ویژگی های منحصر به فرد اندیکاتور ایچیموکو توجه به آینده و پیش بینی این اندیکاتور است چرا که اکثر اندیکاتورها پیرو هستند و در کنار کندل های قیمتی اقدام به نمایش اطلاعات زمان حال میکنند ولی اندیکاتور ایچیموکو با بررسی دوره های زمانی 9 و 26 و 52 کندلی قبل اقدام به پیش بینی نمودار توسط ابرکومو میکند و علاوه بر این با خطوط تنکانسن و کیجونسن روند حال نمودار را نمایش میدهد و با خط چیکواسپن نیز تاثیرات گذشته سهم بر روند فعلی سهم را نشان میدهد و حتی با خط چیکواسپن اقدام به کشیدن روند نمودار و تغییر روند یا شکست روند میکند.چیکواسپن با اهمیت دادن به کندل 26 روز قبل و مهم شمردن آن اقدام به رسم خطی نموده است که هم خود به عنوان حمایت و مقاومت میتواند تلقی شود و هم میتواند به عنوان نمایشگر روند نمودار در برخورد با حمایت ها و مقاومت های دیگر واکنش نشان دهد یعنی اگر چیکواسپن به مقاومت کندلی درنمودار برخورد کند امکان اصلاح سهم وجود دارد چرا که کندل 26 دوره قبل با قیمت فعلی سهم ارتباط دارد و این ارتباط را میتوان از رسم خط چیکواسپن و تحلیل این خط در نمودار متوجه شد.قیمت فعلی سهم مرتبط است با چیکواسپنی که قیمت 26کندل قبل را رسم کرده است و در واقع اگر قیمت 26کندل قبل به مقاومت خورده باشد قیمت فعلی سهم نیز به مقاومت خواهد خورد و نیز اگر قیمت 26کندل قبل مقاومت یا حمایت را شکسته باشد ،قیمت فعلی سهم نیز امکان شکست این مقاومت و حمایت را دارد و به طور کل باید گفت چیکواسپن ارتباط میان قیمت قبلی سهم و قیمت فعلی سهم است.

چیکو اسپن

خطی که دنباله رو قیمت است.

چه نیازی است که چیکو اسپن به 26 روز قبل ما برود؟

  • برای اینکه با توجه به گذشته ببینیم روند در چه حالت است
  • نزولی است یا صعودی
  • شدت این حرکت را متوجه می شویم.

همانطور که در مقاله اندیکاتور rsi گفتیم که می توانیم روی این اندیکاتور خط روند رسم کنیم .

ترسیم خط روند ایچیموکو

روی چیکو اسپن هم می توان این کار را انجام داد. زمانی که گپ قیمتی به وجود می آید، یا دوجی زده می شود می توان از این روش استفاده کرد .

ترسیم خط روند روی چیکو اسپن

در اینجا گپ اتفاق افتاده است. زمانی که سیگنالی دریافت کردید، اگر چیکواسپن زیر ابر کومو باشد، سیگنال ضعیف است و قدرت ندارد، اگر داخل ابرها بود متوسط و اگر بالای ابر بود قوی است چه سیگنال خرید باشد و چه سیگنال فروش باشد .

ایچیموکو یک اندیکاتور است که چند استراتژی شناخته و رایج دارد. این سیستم معاملاتی طبق طراحی و دقت بالایی که در اجرا دارد، اعتماد معامله گر را به همراه خود خواهد داشت .

استراتژی کراس تنکان و کیجون

تنکان به عنوان خط تبدیل معرفی شده است که این خط میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین ۹ دوره قبلی بود. حال به کمک این خط می توانیم زمان خرید و نگهداری سهم را مشخص کرد.هر زمان که تنکان رو به بالا از کیجون باشد زمان مناسبی برای خرید و هر زمان که تنکان به سمت پایین از کیجون عبور کند، زمان مناسبی برای فروش است.

موقعیت کراس تنکان وکیجون نسبت به کومو سیگنال های مختلفی را به وجود آورده:

  • سیگنال صعودی قوی: قطع شدن بالاتر از کومو
  • سیگنال صعودی ضعیف: قطع شدن پایین کومو رخ دهد
  • سیگنال صعودی خنثی: قطع شدن در میانه کومو اتفاق بیفتد

روند نزولی نیز زمانی رخ می دهد که، این قطع شدن کیجنسن توسط تنکنسن درست مخالف موارد ذکر شده در بالا اتفاق بیافتد.

تعیین حد ضرر و زمان های مناسب برای خروج از معامله در این استراتژِی:

با توجه به نزولی یا صعودی بودن قیمت، حد ضرر را در بالا یا پایین کیجون در نظر می گیریم. زمانی که موقعیت در جهت پیش بینی شده قرار بگیرد کیجون به آن سمت می رود و با استفاده از آن می توان تعیین حد ضرر کرد

معامله گر باید این امکان را داشته باشد که هر زمان بتواند از معامله خارج شود و سودی نیز کسب کند:

  • وقتی قیمت وارد ناحیه پایین کیجون شود
  • وقتی قیمت در پایین تر از کیجون بسته شده، شما نیز موقعیت را ببندید. اگر به امید افزایش قیمت سهم بودید فرصت مناسبی برای فروش آن است و اگر فروش استقراضی داشتید، آن را خریداری کنید.

در پایان این قسمت پیشنهاد می کنم حتما قسمت (21) ایچیموکو بی نظیر که در آن به نکات مهم ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار در پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت در ایچیموکو می پردازد را مشاهده کنید.

سپاس از همراهی شما، جهت مشاهده پیج ما در اینستاگرام لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

پیج اینستاگرام سیگنال فارکس بورس

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

Axie Infinity: تحلیل قیمت رمز ارز AXS

بیت کوین [BTC]، در کل منطقه از 20.8 هزار دلار تا 21.8 هزار دلار با مقاومت سختی مواجه شد. در دو هفته گذشته، قیمت بیت کوین، قبل از اینکه دوباره به زیر این منطقه سقوط کند، جهش جزئی از این منطقه را شاهد بود تا 23 هزار دلار را به عنوان سطح مقاومت تست کند. این بدان معناست که بسیاری از آلت کوین‌ها نیز تلاش کردند تا به سمت بالاتر حرکت کنند و ساختار نزولی بازار را بشکنند اما شکست خوردند. اکسی اینفینیتی [AXS] یکی از این توکن ها بود.

نمودار روزانه توکن AXS

نمودار روزانه جفت ارز AXS/USDT. منبع: تریدینگ ویو

نمودار روزانه جفت ارز AXS/USDT. منبع: تریدینگ ویو

از اواسط ماه می تا اوایل ژوئن (اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد)، منطقه 18 دلاری (باکس قرمز) به عنوان سطح حمایتی اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) در نمودارهای قیمت عمل می کرد. با این حال، موجی از فشار فروش باعث شد که این توکن به زیر این منطقه سقوط کند و به 11.9 دلار برسد.

در چند روز گذشته، یک رالی صعودی در بازه زمانی کوتاه تر تست مجدد منطقه مقاومت ۱۸ دلاری ارز AXS را شاهد بود. AXS نتوانست از این سطح عبور کند و یک بار دیگر حرکت نزولی حاکم شد.

با این حال، به نظر می‌رسد که در تایم فریم های کوتاه تر، محدوده بین 12.3 تا 18.4 دلار باشد. از آنجایی که 11.4 دلار نیز سطح حمایت افقی بلندمدت بود، مقداری تلاقی بین پایین‌ترین محدوده و سطح حمایت وجود داشت. خرید در کف های محدوده به عنوان حمایت، با استاپ لاس زیر ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار 11.4 دلار یک سرمایه گذاری پر ریسک است.

تحلیل تکنیکال

جفت ارز AXS/USDT. منبع: تریدینگ ویو

جفت ارز AXS/USDT. منبع: تریدینگ ویو

از ماه آوریل (فروردین)، اندیکاتور RSI زیر 50 بوده است و نوسانگر عالی (AO) نیز زیر خط صفر قرار داشت. این روند نزولی قوی را نشان داد. در چند روز گذشته، اندیکاتور RSI قبل از اینکه مجبور به حرکت به سمت مناطق پایین تر شود، سطح خنثی 50 را به عنوان مقاومت دوباره تست کرد.

بنابراین، روند به نفع خرس ها ادامه یافت و حرکت دیگری به سمت جنوب محتمل باقی ماند. سطوح 11.4 دلار و 6.3 دلار را می توان به عنوان سطوح حمایتی در هفته های آینده آزمایش کرد. خط A/D نیز در یک روند نزولی قرار داشت تا فشار فروش شدید در چند ماه گذشته را بیشتر نشان دهد. میزان تقاضای این رمز ارز زیاد نبود و معکوس شدن روند نزولی بلندمدت بعید به نظر می رسید.

نتیجه

برای اینکه ساختار بازار بشکند و یک سوگیری بلند مدت صعودی بدست آید، توکن AXS باید از مرز 19 دلار عبور کند و 18 دلار را مجدداً به عنوان سطح حمایتی آزمایش کند. حجم خرید نیز باید به همان نسبت افزایش یابد، بنابراین، باید یک افزایش در A/D مشاهده شود. با توجه به احساسات موجود در بازار کریپتو، چنین چرخشی بعید به نظر می رسید.

ساختار شکست کار (WBS) چیست و چگونه تهیه می‌شود؟

ساختار شکست کار یا Work breakdown structure تجزیه یک کار بزرگ به مجموعه‌ای از وظایف قابل مدیریت است. در واقع پس از تعریف پروژه، باید بدانید که برای موفقیت آن چه کارهایی لازم است. ساختار شکست کار (WBS) به شما کمک می‌کند به سؤالات مهم در مورد نحوه تخصیص مقدار مناسب زمان و هزینه پاسخ دهید.

WBS

فهرست مطالب

ساختار شکست کار (WBS) در مدیریت پروژه چیست؟

دستیابی موفقیت‌آمیز به اهداف یک قرارداد نیاز به برنامه‌ای دارد که تمام تلاش‌هایی را که باید انجام شوند مشخص می‌‌کند، مسئولیت‌ها را به یک عنصر سازمانی اختصاص می‌دهد و برنامه‌ها و بودجه‌ را برای انجام کار تعیین می‌کند. در برنامه‌ریزی یک پروژه، مدیر پروژه باید پروژه را به عناصر کوچکی که دارای شرایط زیر هستند، تجزیه کند:

  • قابل مدیریت
  • مستقل، یا با حداقل ارتباط و وابستگی به دیگر عناصر در حال انجام
  • قابل اندازه‌گیری از نظر پیشرفت

اولین گام عمده در فرآیند برنامه‌ریزی پس از تعریف الزامات پروژه، توسعه ساختار شکست کار (WBS) است. WBS یک ساختار درختی محصول_محور است. به کمک WBS:

  • برنامه‌ریزی قابل انجام است.
  • هزینه‌ها و بودجه‌ را می‌توان تعیین کرد.
  • زمان، هزینه و عملکرد را می‌توان ردیابی کرد.
  • تخصیص مسئولیت‌ها را می‌توان انجام داد.

مدیران پروژه از ساختار شکست کار (WBS) استفاده می‌کنند تا به تیم برای تجسم پروژه و محصولات مرتبط با آن کمک کنند.

اهمیت ساختار شکست کار (WBS)

مدیران پروژه باتجربه می‌دانند صرف نظر از اینکه پروژه چقدر با دقت برنامه‌ریزی شده است، مسائل زیادی ممکن است در پروژه اشتباه پیش بروند. این اشتباهات زمانی رخ می‌دهند که ساختار شکست کار (WBS) توسعه نیافته یا ضعیف است. یک ساختار شکست کار (WBS) ضعیف می‌تواند منجر به خروجی‌های نامطلوب، تخصیص وظیفه نامشخص، خزش محدوده، تغییر مکرر در محدوده، فراتر رفتن از بودجه، از دست دادن سررسید‌ها و محصولات غیرقابل استفاده شود.

نحوه اجرای ساختار شکست کار (WBS)

۱. هدف نهایی را بشناسید.

مرحله اول این است که بدانید هدف نهایی پروژه شما چیست. با مشورت تمام ذینفعان پروژه، محدوده پروژه و اینکه چگونه می‌خواهید به آنجا برسید را تعریف کنید. سپس، با تیم خود صحبت کنید تا دریابید که برای رسیدن به آن هدف نهایی، تیم باید چه چیزهایی را فراهم کنند. چه محصولات یا خدماتی برای رسیدن به آن نقطه مورد نیاز است؟

۲. وظایف مورد نیاز را شناسایی کنید.

در مرحله بعد، با تیم خود در مورد وظایف مختلفی که برای اطمینان از ارائه همه موارد یا خدمات برای رسیدن به هدف نهایی مورد نیاز است، صحبت کنید. اینجاست که باید کارها را حتی بیشتر از این تجزیه کنید و وظایف و کارهای فرعی ایجاد کنید. شما و تیمتان باید بفهمید که وظایف چیست، چگونه آنها را به درستی انجام دهید و تا حد ممکن در مورد جدول زمانی واقع‌بین باشید.

۳. نحوه اجرای وظایف را بدانید.

بیشتر تجزیه کنید. هدف نهایی شما باید در بالا باشد. زیر آن باید محصولات قابل تحویلی باشد که برای رسیدن به آن هدف نهایی باید فراهم شوند. در زیر هر یک از این محصولات قابل تحویل باید وظایفی که برای رسیدن به آنها لازم است، لیست شوند.

۴. جزئیات را مشخص کنید.

به تعیین زمان و سررسید بپردازید و برای هر یک از وظایف مختلفی که در حال انجام است، بودجه تعیین کنید. همچنین مطمئن شوید که هر وظیفه‌ را به یک فرد محول می‌کنید تا همه بدانند که چه مسئولیتی دارند.

یک ساختار شکست کار (WBS) موثر دارای ویژگی های زیر است:

  • محصول محور است.
  • توسط کسانی که کار را انجام می‌دهند، ایجاد می‌شود.
  • شامل ۱۰۰٪ کار تعریف شده در محدوده یا قرارداد است.
  • پروژه را تعریف می‌کند، کار را روشن می‌کند و محدوده پروژه را به همه ذینفعان ابلاغ می‌کند.
  • تمام محصولات قابل تحویل اصلی و فرعی را در یک ساختار سلسله مراتبی مرتب می‌کند.
  • باید حداقل دو سطح داشته باشد.

سطوح ساختار شکست کار (WBS)

۳ سطح وابستگی اصلی‌ وجود دارد، با این حال، ساختار شما ممکن است بیشتر یا کمتر از این مقدار سطح را نیاز داشته باشد. هر سطح به یک وظیفه والد متصل است و شامل کار مورد نیاز برای تکمیل وظیفه والد است. از آنجایی که پروژه‌ها می‌توانند بسیار متفاوت باشند، سطوح ساختار شکست کار نیز متفاوت خواهند بود، ممکن است با پروژه‌هایی روبرو شوید که به وظایف فرعی نیاز دارند.

سطوح ساختار شکست کار (WBS)

سطح ۱ ساختار شکست کار (WBS)

اولین سطح ساختار شکست کار (WBS) شامل وظیفه والد است که معمولاً همان هدف پروژه است. به عنوان مثال، فرض کنید که تیم شما در حال طراحی یک سایت جدید برای سازمان است. سطح اول WBS شما ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

طراحی سایت جدید

سطح یک هدف اساسی و اولین مرحله از مراحل مدیریت پروژه شما است. وظایف مورد نیاز برای تکمیل این هدف در سطوح ۲ و ۳ خواهند آمد.

سطح ۲ ساختار شکست کار (WBS)

پیچیدگی ساختار شکست کار (WBS) به محدوده پروژه بستگی دارد. سطح ۲ از WBS شما شامل وظایف فرعیِ وظیفه والد است که با عنوان وابستگی‌ها هم شناخته می‌شود.

به عنوان مثال، بیایید ببینیم چه وظایفی ممکن است برای طراحی جدید سایت مورد نیاز باشد:

این سطح (۲) همچنان نمای سطح بالایی از وظایف مورد نیاز برای تکمیل هدف پروژه است.

سطح ۳ ساختار شکست کار (WBS)

سطح بعدی WBS شما این وظایف را به وظایف یا وابستگی‌های فرعی تجزیه می‌کند. این سطح شامل کارهای مورد نیاز برای تکمیل وظایف سطح ۲ است.

تجزیه وظایف سطح ۲ مثال بالا به سطح سوم:

سطح ۳ جایی است ساختار شکست‌های قیمتی در نمودار که شما هر کار را به وظایف فرعی تقسیم می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در این مرحله کار مورد نیاز برای تکمیل هدف پروژه واضح‌تر می‌شود.

چه چیزی در ساختار شکست کار (WBS) گنجانده می‌شود؟

ساختار شکست کار (WBS) طرح پروژه را در یک سلسله مراتب بصری نمایش می‌دهد و همه مواردی را که یک منشور پروژه موفق دارد شامل می‌شود، مانند اهداف، محصولات، جدول زمانی و ذینفعان کلیدی است.

المان‌های ساختار شکست کار

۱) فرهنگ لغت ساختار شکست کار (WBS)

هدف اصلی فرهنگ لغت WBS توضیح هر کار با جزئیات بیشتر است. این به این دلیل است که ماهیت بصری WBS جایی برای توضیحات دقیق ندارد. برای ایجاد این فرهنگ لغت، کمک گرفتن از اعضای بخش‌های مختلف، می‌تواند مفید باشد. این کار باعث می‌شود مطمئن شوید که فرهنگ لغت تا حد امکان مفید است و همه موارد در آن به درستی توضیح داده شده‌اند.

برخی از فیلدهایی که باید در فرهنگ لغت خود بگنجانید عبارتند از:

  • نام وظایف
  • توضیحات
  • محصولات
  • بودجه
  • نقاط عطف
  • تائیدیه‌ها

هدف از ایجاد این فرهنگ لغت، منبعی است که اعضای تیم می‌توانند در آن اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل وظایف مختلف را بیابند.

۲) شرح وظیفه

شرح وظایف شامل نام کار و شرح مختصری از اهداف است. هدف از شرح وظایف این است که اعضای تیم به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشخیص دهند کار چیست. بنابراین خیلی درگیر جزئیات نشوید.

۳) مالک وظیفه

مالک وظیفه هم برای مسئولیت‌پذیری و هم برای ارتباطات مهم است. هیچ چیز بدتر از اتلاف وقت برای جستجوی اطلاعات پروژه نیست. تخصیص مالکان وظیفه می‌تواند بهره‌وری تیم را بهبود بخشد زیرا ذینفعان پروژه می‌توانند به سرعت سوالات را از شخص مناسب بپرسند.

۴) بودجه وظیفه

پروژه‌هایی که به بودجه زیادی نیاز دارند، باید با دقت ردیابی شوند. تخصیص سقف‌ بودجه برای وظایف خاص مفید است، زیرا کمک می‌کند به راحتی ردیابی کنید که چقدر به بودجه اختصاص داده شده نزدیک هستید.

ردیابی نکردن بودجه می‌تواند منجر به خرج کردن بیش از حد انتظار شود و حاشیه سود شما را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین مطمئن شوید که نه تنها بودجه کل خود، بلکه هزینه‌های تک تک کارها را هم ردیابی می‌کنید.

۵) تاریخ تکمیل

شنیدن اینکه ردیابی تاریخ تکمیل هدف شما جزئیاتی مهم است، نباید شوکه‌کننده باشد. با این حال، مهم است که برای تغییرات در تاریخ تکمیل خود آماده باشید.

اگرچه مدیریت پروژه‌های متعددی که از جدول زمانی تعیین شده خود عبور می‌کنند، دشوار است اما این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. برای ردیابی صحیح پیشرفت، باید هر کار را در یک جدول زمانی یا ابزار مدیریت پروژه تجزیه کنید. به این ترتیب می‌توانید تأخیرهای جدول زمانی را در زمان واقعی دریافت کنید و برای جلوگیری از انباشته شدن مسائل مربوط به سررسیدها و از دست دادن تاریخ تکمیل اولیه خود، تلاش کنید.

۶) وضعیت وظیفه

همراه با ردیابی جدول زمانی، ثبت وضعیت کار برای بررسی سریع پیشرفت مهم است. این را می‌توان به چند روش مختلف وارد کرد، به عنوان مثال عباراتی مانند منتظر انجام، در حال انجام و انجام شده. (مانند تسک بورد بهتایم)

این نه تنها به ردیابی پیشرفت کمک می‌کند، بلکه یک نمای کلی از سطح بهره‌وری تیم ارائه می‌دهد. برای مثال، با تشخیص مشکلات اساسی در یک تیم، می‌توانید برای حل حجم کاری تیم یا مشکلات ارتباطی قبل از تبدیل شدن به مشکلات بزرگ تلاش کنید.

نمونه ساختار شکست کار (WBS)

نمونه ساختار شکست کار (WBS)

نام WBS: طراحی سایت

توضیحات: اصلاح طراحی سایت قدیمی بر اساس برندینگ جدید

تاریخ تکمیل: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

بودجه: ۱۰ میلیون تومان

سطح ۱:

طراحی سایت جدید

سطح ۲:

  1. اصلاح هویت بصری برند (brand guidelines) – (انجام شده)
  2. ایجاد چارچوبی برای پیام سازمان (messaging framework) – (در حال انجام)
  3. افزودن عکس‌های جدید – (منتظر انجام)

سطح ۳:

۱. اصلاح هویت بصری برند

  • رنگ‌های برند – کریمی
  • تابلوی مود برند (Brand mood board) – کریمی
  • طراحی UX – کریمی

۲. ایجاد چارچوبی برای پیام سازمان

  • عناوین – ربیعی
  • بیانیه ماموریت سازمان (Mission statement) – ربیعی
  • زبان برند (Language guidelines) – ربیعی

۳. افزودن عکس‌های جدید

  • عکاسی – حسنی
  • ادیت عکس‌ها – حسنی
  • انتخاب نهایی – حسنی

به یاد داشته باشید که WBS شما بر اساس اندازه پروژه، پیچیدگی آن متفاوت خواهد بود.

ساختار شکست کار (WBS) در نرم افزار مدیریت پروژه بهتایم

بهتایم به شما این امکان را می‌دهد که به تعداد دلخواه پروژه، بسته کاری و فعالیت ایجاد کنید و تخصیص وظایف و تعیین سررسیدها را هم انجام دهید. در بهتایم از ساختار درختی برای نمایش ساختار شکست کار (WBS) استفاده می‌شود.

ساختار درختی بهتایم:

  • برای استفاده از این امکان در بهتایم به منوی پروژه‌ها مراجعه کنید و پروژه جدید را تعریف کنید.
  • پس از تعریف پروژه و دعوت اعضای تیم پروژه، روی نام پروژه کلیک کنید و به صفحه ساختار شکست کار (WBS) مراجعه کنید.
  • در این صفحه باید بسته‌های کاری و فعالیت‌های لازم برای تکمیل بسته‌های کاری را تعریف کنید. توجه بفرمایید که در بهتایم امکان تعریف بی‌نهایت سطح برای پروژه وجود دارد. همانطور که گفته شد تعداد سطوح بستگی به پیچیدگی و جزئیات پروژه شما دارد.
  • برای هر فعالیتِ بسته کاری، تیم فعالیت، زمان شروع و پایان و زمان تخمینی مشخص کنید.
  • ساختار شکست کار شما آماده است.

ساختار شکست کار (WBS) در بهتایم

پس از تعریف WBS در ساختار درختی، گانت چارت برای شما آماده می‌شود.

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک چیست؟ اگر قصد معامله دارید و وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اید. باید به این نکته توجه کرد که بدون تحلیل درست موفق از میدان بیرون نخواهید رفت. مفاهیم اولیه به ظاهر پیچیده به نظر میرسند.اما فراگیری آنها باعث میشود که مهارتتان بالا رود و شما کمتر شکست را تجربه کنید.

برای تحلیل ارز های دیجیتال به طور کلی دو روش تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد.

با یک گریز کوچکی به بحث تحلیل ها به طور کلی میتوان گفت: تحلیل فاندامنتال، تحلیلی است که بر اساس اطلاعات کلی و منحصر به فرد صورت میگیرد. و تحلیل تکنیکال تحلیلی است که با کمک نمودار ها اخبار و داده های آماری انجام میشود.

برای تحلیل تکنیکال نیاز به ابزاری به اسم نمودار داریم و در این بین نمودار کندل استیک بیشترین نامی است که میشنویم. در این مقاله از پایگاه دانش سایت جامع فیبودکس به بررسی ماهیت نمودار کندل یا شمع میپردازیم که یکی از محبوب ترین نمودار های ارزهای دیجیتال است.

تایم فریم:

یک بازه زمانی را در نظر بگیرید این بازه میتواند فرضا هر دو ساعت یک بار، یا مثلا هر 24 ساعت یک بار باشد.

در این بازه زمانی تعیین شده ممکنه هزاران اتفاق رخ دهد. و با تغییرات متفاوتی مواجه شویم اما زمانی تغییر ثبت می‌شود که آخرین لحظه ی این تایم فریم تعریف شده باشد. شاید در این فاصله بارها نرخ ارز بالا و پایین شده باشد، اما معیار ما تایم فریم است. و بر اساس زمان تعریف شده آخرین تغییر ثبت میشود.

هر یک رکورد از این بازه های ثبت شده را اصطلاحا یک کندل میگویند.

از کنار هم قرار گرفتن این کندل ها نمودار کندل استیک شکل میگیرد که خود کمک شایانی به تحلیل های تکنیکال خواهد کرد.

رنگ ها در نمودار کندل:

رنگ هایی که در نمودار کندل استفاده شده بیانگر حالت نمودار است. رنگ سبز به معنای صعودی بودن و رنگ قرمز معنای نزولی را میدهد.

صعودی و نزولی بودن هم قیمت ابتدای تایم فریم و قیمت نهایی تایم فریم مشخص میکند.

اگر لحظه ای که تایم فریم بسته میشود (لحظه پایانی) قیمت نهایی از قیمتی که تایم فریم آغاز کرده (قیمت ابتدای تایم فریم) بیشتر باشد کندل با رنگ سبز رنگ رکورد میشود. و اگر در لحظه پایانی تایم فریم قیمت کمتر از لحظه آغازین باشد کندل با رنگ قرمز ثبت خواهد شد.

ساختار کندل:

ساختار نمودار کندل از یک بخش بدنه و یک بخش سایه تشکیل شده

منظور از سایه بالا و پایین در شکل نمودار نیم خط های کوتاهی است که از دو سر نمودار بیرون زده است.

وقتی سایه کندل کوتاه و بلند بودن سایه نرخ ماکزیمم و مینیمم را نشان میدهد. وقتی که سایه کندل بلند است به این معنا است نوسانات در طول تایم فریم زیاد بوده و اختلاف زیادی با ابتدای تایم فریم دارد.

در نمودار کندل استیک شکل این کندل ها متفاوت است و از روی شکل ها تقسیم بندی های مختلف شده اند که بتوان راحت تر تفسیر کرد و تحلیل تکنیکال را انجام داد.

الگوی کندل ها:

الگوی چکش:

اگر سایه ی پایینی بلند و سایه بالایی بسیار بلند باشد اصطلاحا به آن الگوی چکش میگویند.

این الگو زمانی شکل میگیرد که نمودار قیمت صعودی باشد و با یک نزول همراه باشد.

الگوی ستاره دنباله دار:

عکس الگوی چکش است. سایه پایینی بسیار کوتاه و سایه بالایی بلند است. این الگو زمانی شکل میگیرد که نمودار نزولی و با یک صعود همراه باشد.

الگو شمع پوششی صعودی:

دو ستون از کندل ها به نحوی کنار هم قرار میگیرند که اولین شمع نزولی است و دومین صعودی به طوری که از کندل اول بلند تر است. عکس این الگو نیز رایج است به نام الگوی شمع پوششی نزولی.

الگو ستاره صبح و الگوی ستاره شب:

بین سه کندل است به طوری که کندل میانی یا دومین کندل ارتفاع بسیار کمی دارد. و کندل های اول و دوم هر کدام به ترتیب نزولی و صعودی هستند.

عکس الگوی ستاره صبح الگوی ستاره شب است که مشابه الگوی قبل بین سه کندل است.

در این مقاله با نمودار کندل آشنا شدیم امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت جامع فیبودکس سربزنید.

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور MFI - شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI - نماد کاوه

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید - نماد فملی

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.