آموزش الگوهای رایج کندل استیک

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بصورت رایگان

آموزش تحلیل تکنیکال مهمترین مبحث موفق شدن در بازارهای جهانی مانند فارکس یا باینری میباشد و هر تریدری باید به این روش ها و الگوهای تحلیلی مسلط شود چرا که لازمه موفقیت در این کسبوکار است.

در وبسایت باینری آپشن جاب تمام تلاش خود را کرده ایم تا تمامی مباحث تحلیلی را به زبانی بسیار ساده و قابل فهم آموزش دهیم تا معامله گرانی که در بازارهای مالی فعالیت میکنند بتوانند به کسب درآمد دلاری و میلیونی برسند .

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star چگونه معامله کنیم

با کندل ستاره دنباله دار Shooting Star در معاملات خود چگونه سیگنال بگیریم و زمان گردش بازار را سریعتر متوجه…

آموزش الگوی کف دوقلو

در این مقاله الگویی به شما آموزش میدهیم که درصد خطای آن 5 درصد میباشد ، این آمار را آقای…

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت ، پروجکشن و اکسپنشن

ویدئویی تهیه شده است به جهت آموزش فیبوناچی ریتریسمنت ، پروجکشن و اکسپنشن که به زبانی ساده توضیحات مربوطه داده…

آموزش الگوی سقف دوقلو Double Top

معرفی کامل الگوی سقف دوقلو ، الگویی برای سود های مستمر ،الگوی سقف دوقلو یا Double Top یکی از رایج‌…

آموزش الگو های هارمونیک در بازار معاملات

الگو های هارمونیک در بازار معاملات و ارز الگو های قیمت هارمونیک به الگوهایی گفته میشود که با استفاده از…

معاملات طلا چگونه انجام میشود

چرا طلا معامله می شود ؟ طلا به مدت سالیان طولانی برای درخشندگی بی همتا و شکل پذیری بی نظیرش…

آموزش ترسیم کانال در نمودار

میخواهیم در مورد مبحثی صحبت کنیم که اگر در آن به تسلط کامل برسید میتوانید معاملاتی بسیار دقیق انجام دهید…

آموزش همبستگی جفت ارز ها

در همین ابتدای مقاله میخواهیم از شما سوالی بپرسیم که آموزش الگوهای رایج کندل استیک آیا تا کنون به آموزش همبستگی جفت ارز ها در…

تیم باینری آپشن جاب در سال 88 به وجود آمد که شامل کارکشته ترین و همچنین موفق ترین تریدر های ایرانی بود ، لذا تصمیم به ایجاد سایتی کردیم تا دانش و مهارت های خود را به سایر افراد بصورت رایگان ارائه دهیم . اسم سایت دلیل بر این نمیشود که فقط در باینری فعالیت داریم بلکه بازار اصلی ما فارکس و ارز های دیجیتال میباشد . پیشنهاد میشود حتما عضو کانال تحلیل های روزانه شوید چرا که دیدگاه شما را به آموزش الگوهای رایج کندل استیک کلی نسبت به تحلیل کردن بازار تغییر میدهد .

اثرات رفتار هیجانی در بورس و خطا های رایج تازه واردان را بشناسید

رفتار هیجانی و خطاهای رایج در بازار بورس معمولا از افراد تازه وارد و به اصطلاح نو سهامداران دیده می شود. همانطور که در مطلب عرضه و تقاضا در بازار بورس گفته شد، این رفتار معامله گران در بازار بورس است که قیمت سهام را مشخص می کند.

رفتار های هیجانی و شتاب زده سرمایه گذاران که ناشی از ترس ضرر و زیان می باشد می توان به افت بازار بورس شدت دهد در حالیکه معامله گران حرفه ای، سهامداری می کنند و از افت شاخص بورس استفاده می کنند و سهام مورد اعتماد خود را با روش های تحلیل شناسایی کرده و خرید می نمایند.

اما افرادی که ریسک گریز هستند اقدام به آموزش الگوهای رایج کندل استیک ثبت سفارش فروش دارایی خود می کنند و یا از استراتژی گله ای در سرمایه گذاری استفاده می کنند و بدون علم و دانش کافی از صف های خرید و فروشی که در برخی از سهم ها تشکیل شده حمایت می کنند.

بررسی رفتار هیجانی سهامداران در بورس

نوسانات بازار بورس جز ذات این بازار می باشد و اوایل سال 99 شاهد رشد شارپی این بازار بودیم، در چنین شرایطی اصلاح بازار بورس امری طبیعی است و در این شرایط سهامداران بسیاری هیجانی عمل کرده و بدون تحلیل و با پیروی گله ای اقدام به فروش سهام خود می نمایند که این در روند بازار بورس موثر است.
افت شاخص بورس می تواند دلایل متعددی داشته باشد اما بخش از آن به رفتار سهامداران باز می گردد.

تاثیر رفتار هیجانی سهامداران در بورس چیست؟

سهامداران باید بدانند که اولین شخصی که از این اقدام متضرر می شود ، خودشان هستند زیرا بازار بعد از اصلاح، روند صعودی به خود می گیرد و باید در صف های سنگین خرید بمانند و همان سهم را با قیمت بالا تر بخرند.

همانطور که گفته شد، رفتار های هیجانی معامله گران می تواند موجب بی اعتمادی مردم به بورس ، افت شاخص بورس و کاهش قیمت در برخی سهام ها و تشکیل حباب در قیمت سهام شود.

توصیه معامله گران حرفه ای به تازه واردان

معامله گران حرفه ای جهت راهنمایی نو سهامداران و پیشگیری از عواقب رفتار هیجانی آنها، تشکیل پرتفوی متنوع ، پیروی از یک استراتژی سرمایه گذاری در بورس ، سرمایه گذاری با دید بلند مدت ، آشنایی با روش های تحلیل همچون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را توصیه می کنند.

جهت تشکیل پرتفوی متنوع بهتر است که ابتدا 5 صنعت خوب را شناسایی کنید سپس سهام های شرکت های خوب آن صنعت را انتخاب کنید و سرمایه خود را در بر روی سهام آن شرکت ها متمرکز نمایید.

به هیچ عنوان ملک ، طلا و یا خودرو خود را برای سرمایه گذاری در بورس نفروشید و همچنین با وام و پول قرضی وارد این بازار نشوید و هیچ گاه برای خروج از بازار زمان تعیین نکنید.

افراد تازه وارد بهتر است با مبالغ کمتری شروع کنند و از طریق شرکت های سبدگردان به روش غیر مستقیم وارد بورس شوند. با توجه به شکل زیر می توانید عکس العمل سهامدارانی که در شرایط مختلف هیجانی رفتار می کنند را مشاهده نمایید.

بررسی خطا های رایج سهامداران در بازار بورس

از خطا و اشتباهات رایج سهامداران در خرید و فروش سهام می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• ترس از فروش نرفتن سهام
• شتاب در خرید سهم
• اتکا به شانس
• پیروی نا آگاهانه از صف های خرید و فروش (رفتار گله ای)
• خوشبینی کاذب و اطمینان بیش از حد

خوش بینی و اطمینان بیش از حد

از اولین خطاهای سهامداران در بازار بورس ، خوش بینی و اطمینان بیش از حد می باشد یعنی سرمایه گذار زیادی به بازار خوش بین بوده و تمامی اصطلاحات بازار را تصادفی دانسته و روش تحلیل های واقعی را نمی پذیرد. برخی نیز اطمینان بیش از حد به اطلاعات خود داشته و با تخمین بیش از حد سودها و جریان‌های نقدی آینده واحدهای تجاری چشم انداز مثبتی از ریسک و بازده آینده دارند.

انکار و تصدیق

دومین خطایی که سهامداران مرتکب آن می شوند خطاب تصدیق و یا انکار است. این افراد باوری به یک مسئله پیدا کرده و قصد تغییر آن را ندارد، در نتیجه فقط به دنبال صحبت‌هایی است که در تایید آن است.
این خطا در سهام زیان ده و سوده ده رایج است.

به عنوان مثال با استناد به اخبار و اطلاعاتی اقدام به خرید سهامی نمودند اما نتایج تحلیل بیانگر این موضوع است که سهام روند صعودی خواهد داشت اما این افراد واقعیت را انکار می کنند و به دنبال صحبت‌هایی است که باور خوذشان را تایید می کنند و بالعکس.

پیروی از استراتژی گله ای

از دیگر خطا های رایج سرمایه گذاران در بازار بورس ، پیروی کورکورانه از صف های خرید و فروش می باشد. این افراد بدون آگاهی و بدون آشنایی از روش ها تحلیل و فقط با استناد به صف های سنگین خرید و فروش اقدام به ثبت سفارش می نمایند.

سخن آخر

کمتر سهامداری پیدا می شود که موارد فوق را تجربه نکرده باشد حتی حرفه ای ها در بدو ورود دچار این خطا و اشتباهات شدند. از این رو بهتر است که با آموزش الگوهای رایج کندل استیک مطالعه بیشتر رفتارهای هیجانی خود در هنگام مشاهده نوسانات کنترل نمایید و بدون منطق و آگاهی باعث کم شدن ارزش دارایی خود نشوید.

کندل های برگشتی

الگوهای کندل استیک به دلیل جذابیت بصری و ساده ای که دارند مورد استفاده ی تریدرها قرار می گیرند. تاریخچه ی این این کندل ها به معاملات ژاپنی ها برمی گردد و در طی سالیان متمادی به روز شده اند.

به دلیل شکل مستطیلی و خطوطی که به آن ها سایه گفته می شود، از این کندل ها به عنوان شمع یاد می شود. کندل استیک ها در پرایس اکشن و شناخت احساسات بازار به کار می آیند. با گذشت زمان، کندل استیک ها الگوهایی را تشکیل دادند که در شناخت روند به معامله گران کمک کردند.

در اینجا ما به معرفی ۵ کندل برگشت روند صعودی خواهیم پرداخت. با مشاهده ی این کندل ها در یک روند نزولی می توان به نتیجه رسید که پایان روند نزولی، و آغاز یک روند صعودی در پیش است.

کندل پوشاننده ی صعودی

این کندل پوشاننده ی صعودی (bullish engulfing candle) در انتهای روند نزولی ظاهر شده و یک فشار خرید در بازار را نشان می دهد.

این شمع باعث بازگشت روند می شود و خبر از ورود گاوها به بازار را می دهد و می تواند باعث شود قیمت بالا بیاید.

این الگو شامل دو شمع می شود که شمع دوم، شمع اول را به طور کامل می پوشاند.

وقتی که قیمت در روز دوم پایین تر از روز اول باز می شود، این اتفاق رخ می دهد. قیمت در روز دوم زیاد می شود و بالا تر از قیمت آغازین روز اول بسته می شود.

بهتر است برای برگشت روند، منتظر تاییدیه بمانیم.

تریدرهای حرفه ای صبر می کنند تا کندلهای روزهای بعد، برگشت روند را تایید کند.

در بازار ارزهای دیجیتال، گپ به ندرت دیده می شود، زیرا هیچ فاصله ای بین بازار ۲۴/۷ وجود ندارد.

بنابراین یک کف مساوی مانند شکل بالا، نشان دهنده ی الگوی پوشاننده ی صعودی است.

کندل چکش صعودی

الگوی چکش صعودی (bullish hammer) نیز نشان دهنده ی بازگشت روند صعودی است. چکش به کندلی گفته می شود که بدنه ی کوچک و یک سایه ی بزرگ در زیر خود دارد.

بسیاری از تریدرها چکش وارونه را نیز یک کندل برگشتی می دانند.

تریدرهای حرفه ای، منتظر تاییدیه ی برگشت روند می مانند و بعد وارد بازار می شوند.

الگوی سه سرباز سفید

این الگو به سه کندل سبز یا سفید صعودی (three white soldiers) در کنار هم گفته می شود. اگر این سه کندل در انتهای یک روند نزولی طاهر شوند، احتمال برگشت روند صعودی و پایان روند نزولی وجود دارد.

در حالت کلی، این کندلها بدون سایه هستند یا سایه ی کمی دارند.

این سه سرباز سفید وقتی ظاهر می شوند که خریداران تمام رالی را برعهده بگیرند و به مدت سه شمع پیاپی در نزدیکی بالاترین قیمت، بسته شوند.

الگوهای ادامه دهنده ی صعودی

الگوی ادامه دهنده ی صعودی (rising three methods) یک الگوی برگشت روند صعودی است که از سه شمع نزولی در محدوده ی دو شمع بزرگ صعودی تشکیل شده است.

شمع اول با بدنه ای نسبتا بزرگ، صعودی می باشد سه شمع بعدی هیچ کدام منفرد و در مجموع قیمت پایینی شمع اول را رو به پایین رد نمی کنند. در این حالت با بسته شدن شمعی صعودی، بالاتر از تمامی چهار شمع قبلی میتوان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.

این الگو نشان می دهد با وجود فشار فروش در بازار، کنترل در دست گاوهاست.

الگوی خط نفوذی

الگوی خط نفوذی یا Piercing Line، الگوی دو کندلی است که از یک کندل نزولی و صعودی بلند، تشکیل شده است.

نشانگر اصلی این الگو، اختلاف قابل توجه قیمتی بین بسته شدن شمع اول و باز شدن شمع سبز است.

در ابتدای روز معاملاتی، بازار نزولی به نظر می رسد. رفته رفته به تعداد خریداران اضافه می شود و بازار را در دست می گیرند.

الگوی های بازگشتی بسیاری وجود دارد که تریدرهای می توانند از ان ها برای شناسایی برگشت روند استفاده کنند.

آشنایی با الگوهای شمعی تک کندلی

در این مقاله، کندل یا همان الگوی چکش را به همراه آموزش الگوهای رایج کندل استیک چندین الگوی تک کندلی دیگر آموزش خواهیم داد. این درس، در حقیقت بخشی از آموزش فارکس بوده که می‌توانید مطالعه کنید.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

حال که با الگوهای کندل استیک پایه مانند فرفره (Spinning tops)، مارابوزو و دوجی آشنا شدید، بیایید ببینیم چگونه می‌توان الگوهای شمعی ژاپنی تک کندلی را تشخیص داد. ظاهر شدن این کندل‌ها برروی نمودار، می‌تواند حاکی از برگشت احتمالی بازار باشد. در اینجا، چهار الگوی شمعی ژاپنی پایه را معرفی کرده و آموزش می‌دهیم.

الگوی چکش و کندل مرد آویزان

Hammer and Hanging Man

کندل چکش و کندل مرد آویزان دقیقا شبیه به هم بوده، اما بسته به عملکرد حرکات قیمتی در گذشته، معانی کاملاً متفاوتی دارند. هر دو دارای اندام قلمی و زیبا (سیاه یا سفید)، سایه‌های بلند در پایین و سایه‌های کوتاه در بالا هستند و گاهی حتی اصلا سایه ندارند.

بیشتر بخوانید:

نمونه کندل مرد آویزان

کندل چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در طول روند نزولی شکل می‌گیرد.

وجه تسمیه آن بدلیل آن است که بازار در حال چکش کاری کف است. هنگامیکه قیمت در حال کاهش است، شکل گیری چکش‌ها نشان می‌دهند که قیمت نزدیک کف بوده و قیمت دوباره شروع به افزایش می‌کند.

سایه بلند در پایین حاکی از آنست که فروشندگان، قیمت‌ها را پایین می‌کشند، اما خریداران توانسته‌اند بر این فشار فروش غلبه کرده و کلوز قیمت (قیمت بسته شدن) در نزدیکی قیمت باز شدن خورده است.

فقط به این دلیل که در روند نزولی شکل الگوی چکش را مشاهده کردید به این معنا نیست که باید درجا سفارش خرید وارد کنید! پیش از ارسال سفارش و فرمان حمله، برای اطمینان از روند صعودی نیاز به تایید بیشتری است.

یک نمونه رایج از تأیید این است که باید صبر کرد تا یک کندل سفید در بالای قیمت باز شدن کندل چکش بسته شود.

چگونه کندل چکش را تشخیص دهیم؟

• سایه بلند تقریباً باید دو یا سه برابر بدنه باشد.
• سایه بالایی کم یا عدم وجود سایه
• بدنه کندل در انتهای بالایی روند نزولی باشد.
• رنگ بدنه مهم نیست.

کندل مرد آویزان

مرد آویزان یا مرد دار آویز یا مرد به دار آویخته یک الگوی نزولی برگشتی است که می‌تواند نشان دهنده سطح مقاومت قوی یا سقف باشد.

هنگامیکه قیمت در حال افزایش است، شکل گیری یک کندل مرد آویزان نشان می‌دهد که تعداد فروشندگان در حال پیشی گرفتن از خریداران است. سایه بلند در پایین نشان می‌دهد که فروشندگان در طول سشن معاملاتی، قیمت‌ها را پایین کشیده اند.

خریداران توانستند قیمت را تا حدودی بالا آورند، اما فقط تا نزدیکی قیمت آغازین. چنین چیزی باید به مثابه زنگ خطر باشد، چراکه به ما می‌گوید دیگر خریداری برای تامین قدرت حرکت لازم برای افزایش قیمت وجود ندارد.

نحوه تشخیص الگوی مرد آویزان

معیارهای تشخیص الگوی مرد آویزان:

• سایه بلند در پایین که تقریبا دو یا سه برابر بدنه است.
• سایه کوتاه در بالا یا عدم وجود سایه.
• بدنه در انتهای بالایی روند صعودی قرار دارد.
• رنگ بدنه مهم نبوده، گرچه بدنه سیاه بیش از بدنه سفید اشاره به روند نزولی دارد.

کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

شکل چکش معکوس و شوتینگ استار (ستاره دنباله دار) نیز همانند هم هستند. تنها تفاوت بین آنها این است که آیا شما در یک روند نزولی هستید

یا یک روند صعودی. چکش معکوس یک کندل برگشتی صعودی است.

شوتینگ استار یک کندل برگشتی نزولی است. هر دو کندل ریز اندام (پر یا توخالی)، دارای سایه‌های بلند در بالا و سایه‌های کوچک در پایین یا بدون سایه هستند.

نمونه کندل چکش معکوس و شوتینگ استار

کندل چکش معکوس در زمانی که قیمت کاهش یافته باشد، اشاره به احتمال تغییر جهت روند دارد.

سایه‌بلند در بالای آن نشان می‌دهد که خریداران سعی کرده‌اند قیمت را بالاتر ببرند.

با این حال، فروشندگان که ناظر و شاهد عملیات خریداران بوده‌اند، گفته‌اند: (بیخود!) و سعی در پایین آوردن قیمت کرده‌اند.

خوشبختانه، خریداران صبحانه به میزان کافی خورده بوده‌اند و موفق به بستن سشن معاملاتی در نزدیکی محل باز شده می‌شوند.

از آنجا که فروشندگان قادر نبودند قیمت را پایین‌تر ببندند، این نشان می‌دهد که هرکسی که می‌خواست بفروشد، تا حالا فروخته است. و اگر دیگر فروشنده‌ای نیست، پس چه کسی هست؟ خریداران.

شوتینگ استار یک الگوی برگشتی نزولی است که همانند چکش معکوس بوده، اما وقتی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش است.

شکل آن نشان می‌دهد که قیمت در پایین ترین حد خود در این کندل باز شده، یک رالی قیمتی رفته اما مجدد به پایین کشیده شده است.

این بدان معناست که خریداران سعی در بالا انداختن قیمت داشتند، اما فروشندگان وارد بازار شدند و قدرت نمایی کرده‌اند. این صراحتا یک نشانه نزولی است چراکه نشان می‌دهد دیگر خریداری باقی نمانده و سر همگی را بریده‌اند.

جمع بندی الگوی چکش

اینها 4 الگوی بسیار پر تکرار در بازار هستند.

شناخت دقیق آنها می تواند در تحلیل ها به شما کمک زیادی کند.

اینکه اسم این الگوها چکش است یا مرد دار آویز اهمیتی ندارد. مهم این است که بدانید اینها الگوهای بازگشتی هستند و زنگ هشدار را برای یک روند بازگشتی احتمالی به صدا در می آورند.

شما می توانید این 4 الگو را در چکش و چکش معکوس خلاصه کنید.

این نکته را قبلا گفتیم و دوباره تکرار می‌کنیم: وقوع این الگوها در بازار تضمینی برای بازگشت نیست. حتما قبل از ورود آموزش الگوهای رایج کندل استیک به معامله تاییدیه‌های بیشتری دست و پا کنید. برای یادگیری الگوهای کندل استیک می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته

هر دو الگو، دارای سایه‌های بلند در قسمت پایینی هستند و سایه‌ی بالای آن‌ها بسیار کوتاه بوده و یا حتی ندارند. تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته در روند قبل از شکل‌گیری این تک کندل است. اگر در قیمت در روند نزولی باشد، کندل چکش ایجاد شده و اگر بازار در روند صعودی باشد، الگوی مرد به دار آویخته (یا مرد آویزان) ایجاد شده است.

خلاصه

کندل چکش چیست؟

هنگامیکه قیمت در یک روند نزولی قرار گیرد، اما در یک کندل، قیمت به شدت افت کرده و مجددا به بالا باز گردد (سایه‌های طولانی در پایین و سایه‌ی کوتاه در بالا)، الگوی چکش یا کندل شکل گرفته است. در این حالت، احتمال تغییر روند (از نزولی به صعودی) وجود دارد.

الگوی مرد آویزان چیست؟

الگوی مرد آویزان یا مرد به دار آویخته به حالتی گفته می‌شود که بازار در حالت صعودی قرار داشته، اما در یک کندل، قیمت به شدت افت کرده و سپس به نزدیکی حالت اول باز می‌گردد. در الگوی مرد آویزان نیز همانند کندل چکش، سایه‌های پایین کندل بسیار بلندتر از سایه‌ی بالای کندل هستند.

الگوی یا کندل چکش معکوس چیست؟

هر زمان در یک روند نزولی، قیمت در یک کندل افزایش یافته و مجدد به نزدیکی قیمت ابتدای کندل باز گردد، الگوی چکش معکوس شکل گرفته است. در این حالت، سایه‌های بالای کندل، بسیار بلند از سایه‌های پایین آن هستند.

کندل شوتینگ استار چیست؟

اگر در روند صعودی، قیمت در یک کندل افزایش یافته و سپس به قیمت آغازین خود نزدیک شود، الگوی شوتینگ استار شکل گرفته است. در الگوی شوتینگ استار، سایه‌های بالایی بسیار بلندتر از سایه‌های پایینی کندل هستند.

تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویخته چیست؟
هر دو کندل، در قسمت بالایی سایه‌های بلندتری نسبت به قسمت پایینی دارند. اما کندل چکش در روند نزولی قیمت شکل گرفته و مرد به دار آویخته در روند صعودی قیمت.

ابزارهای تحلیل تکنیکال و کلیات آن‌ها

در بازار بورس، به دست آوردن سود هدف اصلی سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. خرید سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن و فروش آن در قیمت‌های بالا یکی از مواردی است که سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال آن بوده‌اند. تحلیل سهم به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که مهمترین آنها عبارتند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. با “اصول تحلیل تکنیکال: تاریخچه و نظریه‌های آن” پیشتر آشنا شدیم؛ در این مطلب سعی خواهد شد در مورد ابزارهای تحلیل تکنیکال و کلیات آن مورد بررسی قرار بگیرند.

در تحلیل تکنیکال مواردی زیادی در نظر گرفته می‌شود که مهمترین آنها روند قیمتی گذشته سهم، نوسان آن و قیمت فعلی هستند. در واقع تحلیل تکنیکال، با بررسی گذشته سهم سعی در پیش‌بینی آینده آن دارد. یکی از اصول تحلیل تکنیکال روندی بودن قیمت سهم است.

در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که قیمت سهم دارای روند است؛ هر چند که در برخی زمان‌ها به‌صورت تصادفی است و روند خاصی ندارد. فرض دوم این است که همه چیز در قیمت دیده شده است؛ بدین معنا که کلیه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و … در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

شاید بتوان انعطاف‌پذیری تحلیل تکنیکال را بزرگ‌ترین نقطه قوت این نوع تحلیل در نظر گرفت. چرا که تقریبا در همه بازارهای معاملاتی می‌توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. از دیگر نقاط قوت تحلیل تکنیکال قابلیت استفاده از آن در بازه‌های زمانی مختلف است. این بازه می‌تواند از دقیقه تا ماه و سال باشد.

در مطلب “مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی” به مزایا و اشکالات تحلیل تکنیکال اشاره شده است.

تحلیل تکنیکال کلاسیک

بازار سرمایه بازار عرضه و تقاضا است. در روند قیمتی سهم در بعضی از نقاط تبادل شدید عرضه و تقاضا رخ می‌دهد. عبور از این نقاط به منزله تسلط عرضه بر تقاضا یا برعکس آن است. به‌طور کلی بازار سرمایه‌دارای سه نوع روند صعودی، نزولی و خنثی است. روند خنثی بیانگر میزان برابر در عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی خاص است. از این نقاط به عنوان نقاط حمایتی و مقاومتی یاد می‌شود. رسم خطوط حمایتی و مقاومتی سهم از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. خط حمایتی که در آن سهم به سمت کاهش قیمت حرکت می‌کند و خط مقاومت خطی است که قیمت سهم تمایل به افزایش و صعود دارد. تعداد نقاط در تماس، طول دوره زمانی که در نظر گرفته شده است و حجم معاملات از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. همانطور که ذکر گردید، در تحلیل تکنیکال از روند گذشته سهم استفاده می گردد. گذشته سهم را می‌توان در بازه‌های زمانی یک ماه، شش ماهه، سالانه و هر بازه زمانی را در نظر گرفت.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی در واقع عبارتند از اشکالی از نمودار سهام که به دلیل تعداد بالای تکرار آنها بر روی نموداری‌های قیمت، روند قیمت سهام بعد از آن با درصد بالایی (معمولا بالای ۵۰ درصد) در جهت خاصی باشد (صعودی یا نزولی). در واقع الگوهای قیمتی بیان کننده این مطلب است که گذشته سهم خود را تکرار می‌کند و الگوهایی در نمودارهای سهم وجود دارند که به دفعات زیادی تکرار شده‌اند و قیمت سهم پس از این الگوها روند مشخصی داشته است. شناخت و شناسایی این الگوها می‌تواند به سهامدار در انتخاب قیمت مناسب برای خرید یا فروش کمک بسزایی کند. از معروف‌ترین الگوهای قیمتی می‌توان به الگوی برگشتی، الگوی ادامه دهنده، الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم و قلاب، الگوی وج (wedge)، الگوی کاسه‌ای، الگوی دو دره و دو قله، و الگوی مثلثی اشاره کرد.

انواع نمودار قیمتی

نمودار خطی و نمودار کندل استیک جز معروف‌ترین نموداری‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. در نمودار خطی که یکی از ساده‌ترین نمودارها به حساب می‌آید، نموداری کندل استیک که با عنوان نمودار شمعی نیز از آن یاد می شود، نسبت به نمودار خطی اطلاعاتی بیشتری را ارائه میدهد. در نمودار کندل استیک علاوه بر مشاهده همه اطلاعاتی که در نمودار خطی بیان شده‌اند، بالاترین، پایین‌ترین قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً یک دقیقه، یک روز، یک ماه) را نمایش می‌دهد. از دیگر نمودارهایی که در حین سادگی استفاده زیادی در تحلیل تکنیکال می‌شود، می‌توان به نمودار میله‌ای روزانه اشاره کرد که شامل زمان و قیمت است. معمولا محور عمودی شامل قیمت و محور افقی بیانگر زمان است.

اسیلاتور و اندیکاتور

در ابتدا معنای تحت‌اللفظی این دو کلمه بیان می‌گردد. اسیلاتور (oscillator) در زیان انگلیسی به معنای نوسان‌ساز و اندیکاتور (indicator) به معنای شاخص و مقیاس است. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت آموزش الگوهای رایج کندل استیک سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد سهم از جمله شتاب قیمت، روند حرکت سهم و سایر معیارهای مهم را ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تایید روند سهم پیش‌بینی شده و اعتبار آن استفاده می‌شود. همچنین تولید سیگنال خرید و فروش از دیگر استفاده‌های رایج از اندیکاتور ها به شمار می‌آید. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند. اندیکاتور نسبت انباشتگی به پراکندگی، اندیکاتور rsi یا شاخص قدرت روند،اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتور شاخص معدل قیمت، اندیکاتور آرون از جمله معروف‌ترین اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بسیاری از ابزارهای تکنیکال برای روندهای صعودی و نزولی عملکرد مناسبی ارائه می‌دهند. اما یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. از اسیلاتور برای مشاهده هیجانات بازار نیز استفاده می‌شود.

الگوهای شمعی یا کندل استیک

نمودارهای شمعی که برای اولین بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفتند، در واقع بیان‌کننده احساسات بازار هستند. در نمودارهای شمعی اندازه بدنه نمودار بسیار مهم است. به‌طور مثال بدنه بزرگ‌تر در نمودار شمعی نشان‌دهنده خریدار دست قوی‌تری دارد و بدنه کوچک‌تر نشان‌دهنده قدرت کم خرید و فروش است. الگوهای شمعی به دو دسته کلی ادامه دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند.

الگوهای هارمونیک

شناسایی نقاط بازگشت در بازار، بر اساس الگوهای ویژه یکی از وظایف الگوهای هارمونیک است. این الگوها از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج‌های حرکتی بازار به وجود می‌آیند. استفاده از الگوهای هارمونیک در مقایسه با الگوهای کلاسیک کمی پیچیده‌تر است؛ چرا که شناسایی آن‌ها نیاز به تجربه زیادی دارد. الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای این دسته است. از دیگر الگوهای این بخش می‌توان به الگوی گارتلی، باترفلای، الگوی بت یا خفاش، الگوری crab نام برد.

پرایس اکشن

پرایس اکشن عبارت است از معامله کردن با استفاده از اطلاعات واقعی و فقط بر اساس نمودار قیمت. در این روش مبنا قیمت فعلی سهم است و سپس با استفاده از برخی اصول، روند حرکتی که بیشترین درصد رخ دادن را دارد را در نظر می‌گیرند.

خطوط فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی توسط یک ریاضیدان ایتالیایی کشف شد. از اعداد فیبوناچی و نسبت هایی که بین آنها است، در مسائل مختلفی استفاده میشود که تحلیل تکنیکال نیز از این موضوع بی بهره نیست. از جمله نسبت هایی که در بین اعداد فیبوناچی است میتوان به به این موارد اشاره کرد: ۰٫۷۶۳ – ۰٫۶۱۸ – ۰٫۵ – ۰٫۳۸۲ – ۰٫۲۳۶

به‌عنوان مثال

هر عدد فیبوناچی تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبلی خود است. هر عدد فیبوناچی تقریبا ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعدی خود است.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌شوند. ابزارهای زیادی در مورد فیبوناچی در بازار وجود دارد که فیبوناچی ریتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن، فیبوناچیProjection، فیبوناچی اکسپنشن، فیبوناچی Arcs، فبوناچی Fan، فیبوناچی زمانی از جمله معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند.

امواج الیوت

تحلیل امواج و جهات تغییرات قیمت از مهمترین بخش های تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص زمان خرید و فروش استفاده میگردد. مهم ترین بخش الویت مربوط به موج ها است. سایر بخش های آن مربوط به نسبت و زمان است. بطور معمول از امواج الویت برای میانگین های بزرگ استفاده می گردد. بر اساس امواج الویت بازار سرمایه یک روند تکرار شونده شامل پنج موج افزایش و پس از آن با سه موج کاهشی همراه می گردد.

جمع‌بندی:

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب با ابزارها و کلیات آن آشنا شدیم. الگوهای هارمونیک، خطوط فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای شمعی و موارد دیگر صحبت کردیم. سلسله آموزش‌های تکنیکال به مرور تکمیل شده و با یادگیری مفاهیم بیشتر، مثال‌هایی برای مخاطبین گرامی ذکر می‌شود تا مفاهیم به درستی قابل درک باشد.