۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال
شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آنها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:
سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.
نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی
- حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
- هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
- هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
- بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آنها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
- یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
- برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش تعریف الگوی پرچم حجم معاملات باشیم.
۱- الگوی سر و شانه
تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک تعریف الگوی پرچم نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ میدهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین تعریف الگوی پرچم خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.
۲- الگوی سقف و کف دوقلو
یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ میدهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.
۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو
درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تعریف الگوی پرچم تشکیل این الگو در نمودار، نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تعریف الگوی پرچم تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.
۴- الگوی پرچم
اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آنها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه میدهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر میدهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.
۵- الگوی مستطیل
الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آنها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.
الگوی پرچم از سری الگوهای کلاسیک بازار های مالی و بورس | آموزش تحلیل تکنیکال
درود خدمت دوستان امروز میریم سراغ یکی دیگر از الگو های کلاسیک بازار یعنی الگوی پرچم یا همان flag . این همانند سایر الگوهای کلاسیک درجه اطمینان بالایی دارد و الگوی ادامه دهنده روند است یعنی حرکت قبلی خود را ادامه میدهد .
شکل الگوی پرچم
الگوی پرچم همانطور که از اسمش پیداست و در شکل زیر می بینید به شکل یک مستطیل است که در ابتدای این مستطیل میله ای صعودی و نزولی قرار دارد. منظور از این میله حرکت صعودی و نزولی بازار می باشد.
شرایط الگوی پرچم
این الگو اهداف معمولا خوب و با بازدهی بالا ایجاد می کند، یکی از شرایط اصلی این الگو این است که حتما باید وسط یک روند صعودی یا نزولی شارپ یا رالی قرار بگیرد در غیر این صورت قابل قبول نیست، معمولا اگر این الگو در موج چهارم الیوت تشکیل شود، درجه اطمینان بسیار بالاتری خواهد داشت. باید کلیه نوسانات بازار مابین 2 خط موازی یا کانال قیمتی قرار بگیرد. از دیگر شرایط این الگو می توان به زیگ زاگی بودن حرکتش درون کانال و پرچم اشاره کرد. اگر به طور مثال فقط دو بار سقف کانال و یک بار هم کف کانال را لمس کند می توان گفت حتی این حرکت بازار الگوی پرچم نیست.
اهداف این الگو
هدف این الگو به اندازه نقطه ای که حرکت صعودی یا نزولی به صورت رالی شروع شده است، یعنی همان میله پرچم تا نزدیک ترین خط کانال و از خط کانال دوم از جایی که شکسته است. (البته خیلی ها متعقدند حتی بعد از حرکت پولبک از آنجا هدف باید قرار بگیرد) به میزان 61.8% میله برای تارگت اول و 100% یا هم اندازه با میله برای هدف دوم تعریف الگوی پرچم است.
امیدوارم که این آموزش برایتان مفید واقع شده باشد توجه داشته باشید تمامی الگو ها 100% نیستند. قبل از معامله کردن با این الگو یا هر الگوی دیگری یک مدتی در بازار را صرف پیدا کردن این الگو ها نمایید تا شناسایی این الگو برایتان آسان شود.
تعریف الگوی پرچم
دسته بندی بایگانی برای "تحلیل تکنیکال"
فیلترنویسی ارزدیجیتال و بازار بورس
فیلنرنویسی ارزدیجیتال و بازاربورس از جمله فعالیت‌هایی است که با توجه به تعدد نماد و ارزهای مختلف این روزها بسیار رایج شده است فیلترنویسی یعنی چی؟ فیلترنویسی کردن در معنا به معنای جدا کردن تعدادی سهم مشخص بر اساس پارامترهای موردنظر است. علت اینکار چی هست؟ در بازاربورس و کرپتوکارنسی‌ها تعداد نماد و ارز به …
فیلترمکدی
فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد در این مقاله هدف ما معرفی انواع فیلترمکدی و استفاده‌های آنها است اما قبل از اون بریم ببینیم اصلا مکدی چی هست؟ فیلترمکدی فیلترمکدی از فیلتر های بسیار کاربردی به حساب می‌آید و استفاده بسیاری در میان معامله‌گران دارد …
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور یکی از ابزار‌هایی است که تکنیکالیست ها معمولا از آن استفاده می‌کنند. معمولا هیچ تریدری صرفا با کمک اندیکاتور اقدام به معامله نمی‌کند و اندیکاتورها بیشتر نقش راهنما و کمک کننده را دارند که به شما کمک می‌کنند …
تشخیص الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
الگوی پرچم جز الگوهای ادامه دهنده در تکنیکال دسته بندی می شود یعنی قیمت بعد از تشکیل این الگو به روند سابق خود ادامه می دهد.این الگو معمولا بعد از یک روند شارپ خیلی سریع تشکیل می شود. انواع الگوی پرچم پرچم مستطیل پرچم سه گوش الگوی پرچم مستطیل این الگو در میانه ی یک …
آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد. ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و …
تشخیص الگوی سر و شانه در تکنیکال
الگوی سر و شانه جز الگوهای بازگشتی دسته بندی می شود و الگوهایی قوی هستند که به خوبی تغییر روند قیمت را نشان می دهند. اگر با مفهوم الگوی بازگشتی و یا خطوط روند آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم روی هر کدام از کلمات کلیک کنید و مقاله مرتبط را مطالعه کنید همچنین آشنایی با الگوی …
الگوی دوقلو در تحلیل تکنیکال
الگوی دوقلو جز الگوهای حرکتی در تحلیل تکنیکال دسته بندی می شود و سیگنال های قوی با اهداف مشخصی را به ما نشان می دهد. قبل از اینکه مبحث الگوی دوقلو را شروع کنید بهتر است با خطوط روند و کاربرد آن آشنا شوید به این منظور می توانید به مقاله انواع خطوط حمایت و …
انواع خطوط حمایت و مقاومت
انواع خطوط حمایت و مقاومت بی شک پر کاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت می باشد این خطوط انواع مختلفی دارد و می توان به دو دسته کلی استاتیک و داینامیک تقسیم بندی کرد آشنایی با خطوط حمایت و مقاومت استاتیک به خطوط افقی گفته می شود که برای رسم آن فقط از …
فیبوناچی اکسپنشن/ فیبوناچی اکستنشن
یکی از راه هایی که می توان انتهای یک روند و نقاط بازگشتی را تشخیص داد، استفاده از ابزار های فیبوناچی اکستنشن و اکسپنشن می باشد فرق فیبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن و اکستنشن زمانی که بخواهیم تشخیص دهیم یک موج در چه نقطه ای اصلاح خودش را تمام می کند و شروع مجدد به ادامه …
الگوی ادامه دهنده چیست؟ | تعریف الگوی پرچم
الگوهای ادامه دهنده الگوهایی هستند که در میانه یک روند تشکیل شده و موجب تداوم حرکت بازار در جهت قبلی می شوند. در واقع تشکیل چنین الگوهایی یک فرصت استراحت و تجدید قوا را برای بازار فراهم می سازد تا بتواند به حرکت خود ادامه دهد. بر این اساس حرکت پس از الگو از نشاط زیادی برخوردار بوده و حجم معاملات را افزایش می دهد.
با توجه به مطالب گفته شده آشنایی با چنین الگوهایی باعث می شود که معامله گران بتوانند بر حجم معاملات قبلی خود بیافزایند. به طور کلی این الگوها را به انواع پرچم (سه گوش و چهار گوش)، انواع مثلث (متقارن، افزایشی و کاهشی) و مستطیل تقسیم بندی می نمایند که در زیر تصاویری از آنها را مشاهده می نمایید. در ادامه هر یک را به تفصیل بیان خواهیم کرد.
الگوی مثلث متقارن و الگوی پرچم چهارگوش
الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی
الگوی ادامه دهنده مستطیل
الگوی پرچم
الگوی پرچم از جمله الگوهای نموداری کوتاه مدت و ادامه دهنده می باشد که به کرات در بازار مشاهده تعریف الگوی پرچم می گردد. این الگو دارای دو نوع پرچم چهار گوش و پرچم سه گوش می باشد که اشتراكات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. معمولا این دو الگو به دلیل شباهت شکل ظاهریشان، یکسان عمل می کنند. آنها تقریبا در منطقه مشابهی از یک روند پدید می آیند و الگوی حجم و معیارهای اندازه گیری یکسانی نیز دارند.
انواع الگوی پرچم
پرچم های سه گوش و چهار گوش، توقف کوتاهی از روند بازار را نمایش می دهند. در حقیقت یکی از موارد ضروری برای تشکیل آنها وجود یک حرکت تند و مستقیم قیمت در بازار است. بر این اساس آنها زمانی در نمودارهای قیمت تشکیل می شوند که یک حرکت تند و تیز و پس از آن یک حرکت نوسانی بالا به پایین در قیمت اتفاق بیافتد. در ادامه، این الگو از طریق یک حرکت تند و تیز دیگر در جهتی مشابه با حرکت آغازین روند، تکمیل می شود. معمولا شکل گیری این الگوهایکال سه هفته طول می کشد.
پرچم های سه گوش و چهار گوش در میان الگوهای ادامه دهنده بسیار مطمئن هستند اما گاهی نی به عنوان الگوهای بازگشتی عمل می نمایند. در زیر تصاویر این دو الگو و تشابه ساختاری آنها را مشاهده می نمایید. در ابتدا به تعریف الگوی پرچم افزایش تند قیمت توجه نمایید که با حجم سنگینی از معاملات همراه بوده است. همچنین به کاهش قیمت و ورود آن به یک حالت افقی توجه نمایید که پس از آن، انفجار ناگهانی در قیمت رخ داده و موجب شکست خط بالایی و ادامه روند صعودی گشته است.
تصویری از یک پرچم چهارگوش یا مستطیلی صعودی
این الگو معمولا پس از یک حرکت تیز قیمت تشکیل می گردد و نمایانگر توقف کوتاهی در روند است. شیب پرچم چهار گوش بایستی بر خلاف جهت روند باشد ضمن اینکه حجم معاملات در هنگام شکل گیری آن کاهش و پس از شکست، افزایش یابد. این الگو معمولا در میانه حرکت تشکیل می گردند.
تصویری از یک پرچم سه گوش یا مثلثی صعودی
این الگو مشابه الگوی مثلث متقارن است اما معمولا زمان تشکیل آن به سه هفته نمی رسد. حجم معاملات در هنگام شکل گیری آن کم و پس از شکست، زیاد می گردد. بعد از شکست میزان حرکت هم اندازه حرکت قبل از تشکیل آن است.
ساختار الگوی پرچم
همان گونه که در تصاویر مربوطه می توانید ببینید، تفاوت کوچکی بین یک پرچم سه گوش و یک پرچم چهار گوش وجود دارد. تفاوت اصلی بین این دو حرکت قیمت را می توان در بخش میانی الگوی نموداری مشاهده کرد. در یک پرچم سه گوش، در بخش میانی خط روندهای همگرا دیده می شود که خیلی شبیه به یک مثلث متقارن است. از سوی دیگر، بخش میانی یک الگوی پرچم چهار گوش، یک الگوی کانالی مستطیل شکل را نشان می دهد که هیچ همگرایی بین خط روندها وجود ندارد.
الف) الگوی پرچم چهار گوش
پرچم های چهارگوش مانند اشکال متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط روند موازی و در خلاف جهت روند اصلی بازار تشکیل می گردند. در واقع پرچم چهارگوش در یک روند صعودی، شیبی رو به پایین و در یک روند نزولی، شیبی رو به بالا دارد.
الگوی پرچم چهارگوش
همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید میله یا دسته پرچم از نقطه A تا B و خود پرچم از نقاط D، B ، C و E ساخته شده است. زمانی که خط مقاومت (در پرچم صعودی) یا خط حمایت (در پرچم نزولی) از B تا E شکسته شود، تعریف الگوی پرچم بازار تا نقطه ۴ پیش خواهد رفت که در آن AB= DF
ب) الگوی پرچم سه گوش
الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم چهار گوش در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که با دو خط همگرا مشخص می شود و نسبت به پرچم مستطیلی افقی تر می باشد. شکل این نوع پرچم بسیار مشابه الگوی مثلث متقارن است. همان گونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید میله یا دسته پرچم از نقطه A تا B و خود پرچم از نقاط B ، C و D ساخته شده است. زمانی که خط مقاومت (در پرچم صعودی) یا خط حمایت (در پرچم نزولی) از B تا D شکسته شود، بازار تا نقطه E پیش خواهد رفت که در آن AB
= DE
الگوی پرچم مثلث صعودی (راست) و نزولی (چپ)
منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی
الگوی پرچم از سری الگوهای کلاسیک بازار های مالی و بورس | آموزش تحلیل تکنیکال
درود خدمت دوستان امروز میریم سراغ یکی دیگر از الگو های کلاسیک بازار یعنی الگوی پرچم یا همان flag . این همانند سایر الگوهای کلاسیک درجه اطمینان بالایی دارد و الگوی ادامه دهنده روند است یعنی حرکت قبلی خود را ادامه میدهد .
شکل الگوی پرچم
الگوی پرچم همانطور که از اسمش پیداست و در شکل زیر می بینید به شکل یک مستطیل است که در ابتدای این مستطیل میله ای صعودی و نزولی قرار دارد. منظور از این میله حرکت صعودی و نزولی بازار تعریف الگوی پرچم تعریف الگوی پرچم می باشد.
شرایط الگوی پرچم
این الگو اهداف معمولا خوب و با بازدهی بالا ایجاد می کند، یکی از شرایط اصلی این الگو این است که حتما باید وسط یک روند صعودی یا نزولی شارپ یا رالی قرار بگیرد در غیر این صورت قابل قبول نیست، معمولا اگر این الگو در موج چهارم الیوت تشکیل شود، درجه اطمینان بسیار بالاتری خواهد داشت. باید کلیه نوسانات بازار مابین 2 خط موازی یا کانال قیمتی قرار بگیرد. از دیگر شرایط این الگو می توان به زیگ زاگی بودن حرکتش درون کانال و پرچم اشاره کرد. اگر به طور مثال فقط دو بار سقف کانال و یک بار هم کف کانال را لمس کند می توان گفت حتی این حرکت بازار الگوی پرچم نیست.
اهداف این الگو
هدف این الگو به اندازه نقطه ای که حرکت صعودی یا نزولی به صورت رالی شروع شده است، یعنی همان میله پرچم تا نزدیک ترین خط کانال و از خط کانال دوم از جایی که شکسته است. (البته خیلی ها متعقدند حتی بعد از حرکت پولبک از آنجا هدف باید قرار بگیرد) به میزان 61.8% میله برای تارگت اول و 100% یا هم اندازه با میله برای هدف دوم است.
امیدوارم که این آموزش برایتان مفید واقع تعریف الگوی پرچم شده باشد توجه داشته باشید تمامی الگو ها 100% نیستند. قبل از معامله کردن با این الگو یا هر الگوی دیگری یک مدتی در بازار را صرف پیدا کردن این الگو ها نمایید تا شناسایی این الگو برایتان آسان شود.
دیدگاه شما