گالیندو در پاسخ به این سوال که آیا اتریوم برای پورتفولیوها مناسب است معتقد است این شبکه با ایجاد بازاری بزرگ برای برنامه‌های غیرمتمرکز، کاربرد بیشتری نسبت به بیت کوین دارد و بازار احتمالی آن به مراتب بزرگتر خواهد بود.
آلت سیزن چیست؟ — نحوه تشخیص Altseason به زبان ساده
آلت سیزن یکی از اصطلاحات معروف ارز دیجیتال است و به زمان‌هایی اشاره دارد که در آن، تمایل به خرید آلت کوینها بیشتر از تمایل به خرید بیت کوین است. معمولا در آلت سیزن شاهد رشد چند صد درصدی آلت کوینها هستیم به همین دلیل، تشخیص این دوره و تعیین استراتژی مناسب برای آن می‌تواند در راستای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال مفید باشد. در این مطلب یاد می‌گیریم که آلت سیزن چیست و نحوه تشخیص آن با استفاده از نمودارهای دامیننس و ارزش بازار را آموزش می‌دهیم.
آلت سیزن چیست ؟
«آلت سیزن» (Altseason) از دو کلمه «Alt» و «Season» تشکیل شده است. عبارت آلت کوتاه شده کلمه آلت کوین است که به تمام رمزارزهای بازار به جز بیت کوین گفته می‌شود. سیزن نیز در انگلیسی به معنی فصل است. بنابراین، منظور از آلت سیزن فصل آلت کوینها است. همان‌طور که در هر فصلی میوه‌های خاصی رشد میکنند در فصل آلت کوینها هم، بیت کوین رشد کمتری نسبت به سایر کریپتوکارنسی‌های بازار دارد و شاهد رشد‌های چند صد درصدی آلت کوینها هستیم.
در برابر آلت سیزن میتوان از اصطلاح «بیت سیزن» استفاده کرد که نشاندهنده دوره زمانی است که در آن رشد قیمتی بیت کوین بیشتر از آلت کوینها است. توجه داشته باشید که این دو مفهوم لزوما در زمان رشد بازارها معنی ندارند. اگر در روندهای نزولی بازار، میزان نزول قیمت بیت کوین کمتر از آلت کوینها باشد، شاهد بیت سیزن خواهیم بود.
با توجه به تعریف ارائه شده، خروجی آلت سیزن را میتوان در افزایش تسلط آلت کوینها بر بازار و کاهش تسلط بیت کوین مشاهده کرد و تغییرات قیمتی نمی‌‌تواند نشانگر آلت سیزن یا بیت سیزن باشد. در ادامه مقاله با استفاده از دامیننس بیت کوین، آلت کوینها و استیبل کوینها نحوه تشخیص آلت سیزن را بررسی خواهیم کرد.
متغیرهای مهم در تشخیص آلت سیزن چیست ؟
در بخش قبل فهمیدیم که آلت سیزن چیست و چه اهمیتی دارد. در این بخش به سوال روش تشخیص آلت سیزن چیست پاسخ می‌دهیم. جابجایی پول در بازار رمزارزها در هر لحظه به گونه‌ای است که با استفاده از آن میتوان تشخیص داد که در حال حاضر تمایل افراد بیشتر به سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین است یا آلت کوینها. بنابراین، اگر بیت سیزن و آلت سیزن را در انتهای این محور ببینیم، وضعیت بازار همواره بین این دو مقدار تغییر میکند. معمولا در روندهای نزولی بازار، آلت کوینها ریزش‌های سنگینی به نسبت بیت کوین تجربه میکنند. این شرایط اگرچه به عنوان بیت سیزن شناخته می‌شود اما چون قیمت تمامی ارزها کاهش می‌یابد، هودل و سرمایه‌گذاری در این شرایط سودی نصیب تریدرها نمی‌کند.
بنابراین، هدف ما تشخیص آلت سیزن و بیت سیزن در روندهای صعودی بازار است تا با جابجایی هوشمند پول بتوانیم سود بیشتری نسبت به سایر کاربران از بازار به دست آوریم. بنابراین، اولین نکته مهم در ارتباط با تشخیص آلت سیزن، توجه به میزان ارزش کل بازار است. برای اینکه آلت سیزن یا بیت سیزن رخ بدهد باید پول جدید وارد بازار رمزارزها شود. صعودی بودن میزان ارزش کل بازار، ورود پول به بازار را به خوبی نشان میدهد. ارزش کل بازار با نماد «Total» و ارزش بازار آلت کوینها با نماد «Total 2 » در تریدینگ ویو در دسترس است.
دومین نکته مهم در تشخیص آلت سیزن، توجه به ارزش کل استیبل کوینها و میزان تسلط آنها در بازار است چرا که پول وارد شده به بازار می‌تواند بیشتر بر روی استیبل کوینها متمرکز باشد که در چنین شرایطی منجر به رشد قیمتی در بیت کوین یا آلت کوینها نخواهد شد. کاهش دامیننس یا تسلط استیبل کوینها در روند صعودی بازار می‌تواند نشانه‌ای برای بیت سیزن یا آلت سیزن باشد.
آخرین مساله در تشخیص آلت سیزن، توجه به دامیننس بیت کوین و سایر توکنهای ارز دیجیتال است. دامیننس بیت کوین نشاندهنده درصدی از بازار است که به بیت کوین تخصیص داده شده و با نماد «BTC.D» در تریدینگ ویو قابل مشاهده است. در مقابل بیت کوین دامیننس ارزهای دیجیتال کوچک تعریف شده است که با نماد «Others.D» در تریدینگ ویو قابل مشاهده است و مربوط به کل بازار به جز بیت کوین و چند ارز دیجیتال بزرگ است. با استفاده از این نکات میتوان آلت سیزن و بیت سیزن را تشخیص داد که در ادامه به نحوه تحلیل این متغیرها می‌پردازیم.
روش تشخیص آلت سیزن چیست ؟
در بخش قبل، متغیرهای مهم به منظور تشخیص آلت سیزن را بررسی کردیم. در این بخش به دنبال بررسی حالتهای مختلف ممکن هستیم. با توجه به حجم بازار بالای استیبل کوین تتر در میان سایر استیبل کوینها، این ارز دیجیتال را به عنوان نماینده آنها در نظر می‌گیریم و در کنار آن از دامیننس بیت کوین، دامیننس آلت کوینها، تغییرات ارزش کل بازار و تغییر ارزش بازار آلت کوینها برای تشخیص بیت سیزن و آلت سیزن استفاده میکنیم. در ادامه حالتهای مختلف ممکن بررسی می‌شود.
نزولی بودن ارزش کل بازار و ارزش بازار آلت کوینها
نزولی بودن هر دو این نمودارها نشان میدهد که پول از بازار ارزهای دیجیتال خارج می‌شود و روند بازار تبدیل به روند نزولی شده است. بهترین کار در چنین شرایطی خروج از بازار است اما اگر روند نزولی را کوتاه مدتی می‌بینید، می‌توانید بیشتر سرمایه خود را بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید. در چنین وضعیتی که قیمت‌ها در بازار کاهشی هستند اصولا بیت سیزن و آلت سیزن معنی ندارد و به همین دلیل ما سعی میکنیم در چنین شرایطی نظاره‌گر بازار باشیم.
صعودی بودن ارزش کل بازار و کاهش یا ثبات ارزش بازار آلت کوینها
این شرایط به‌وضوح نشان میدهد که پول وارد بازار می‌شود و پول وارد شده تنها برای خرید بیت کوین مصرف می‌شود. این شرایط نشاندهنده بیت سیزن است که در آن رشد قیمتی بیشتری در بیت کوین نسبت به آلت کوینها مشاهده می‌شود. برای محکم‌تر کردن این ایده میتوان از دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر نیز کمک گرفت.
دامیننس تتر در چنین شرایطی نزولی یا رنج است. دامیننس نزولی تتر نشان میدهد که افزایش قیمت در بیت کوین لزوما ناشی از فروش آلت کوینها نیست و بخش زیادی از آن با ورود سرمایه جدید از استیبل کوینها انجام می‌شود. درصورتی‌که دامیننس تتر رنج باشد این به معنی فروش آلت کوینها و خرید بیت کوین خواهد بود. دامیننس بیت کوین در چنین شرایطی حتما صعودی خواهد بود.
صعودی بودن ارزش کل بازار و ارزش بازار آلت کوینها
صعودی بودن هردو این متغیرها نشان میدهد که بازار در روند صعودی خود قرار دارد. در چنین شرایطی برای تشخیص آلت سیزن باید از دامیننس استفاده کرد. شرط اول برای آلت سیزن بودن این است که دامیننس تتر نزولی باشد که معمولا اینطور هم هست زیرا افزایش ارزش بازار بدون خرج کردن استیبل کوینها ممکن نیست. شرط دوم، نزولی بودن دامیننس بیت کوین است اما با توجه به صعودی بودن کل بازار این نزولی بودن دامیننس به معنی کاهش قیمت شدید بیت کوین نیست. بنابراین، اگر دامیننس بیت کوین نزولی باشد اما قیمت آن دچار افت نشود میتوان گفت که زمان آلت سیزن فرا رسیده است.
در چنین شرایطی امکان وقوع بیت سیزن هم وجود دارد. شرط نزولی بودن دامیننس تتر نیز در این حالت برقرار است اما برای بیت سیزن باید دامیننس سایر آلت کوینها کاهشی باشد و دامیننش بیت کوین افزایش یابد. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت آلت کوینها نباید رشد چندانی داشته باشد اما روند آن نزولی نیز نخواهد شد.
نمودار دامیننس بیت کوین
ثبات در ارزش کل بازار و افزایش ارزش بازار آلت کوینها
درصورتی‌که ارزش کل بازر تغییر چندانی نکند اما ارزش بازار آلت کوینها افزایش یابد، با نوع دیگری از آلت سیزن مواجه خواهیم بود. در این شرایط دامیننس نزولی در تتر و بیت کوین و دامیننس صعودی در آلت کوینها نشانگر آلت سیزن خواهد بود. در این حالت پول از بیت کوین خارج شده و وارد آلت کوینها می‌شود که علاوه بر کاهش دامیننس، باعث کاهش قیمت بیت کوین نیز می‌شود. معمولا این اتفاق به ندرت رخ میدهد و در صورت رخداد نیز زمان زیادی طول نمی‌کشد زیرا معمولا ریزش قیمت بیت کوین به دلیل همبستگی بالا، سایر ارزها را نیز با کاهش قیمت مواجه میکند.
نزولی بودن ارزش کل بازار و صعودی بودن ارزش بازار آلت کوینها
این اتفاق یکی از اتفاق‌های نادر است که تا به حال در بازار اتفاق نیفتاده است اما برای تکمیل مبحث این اتفاق را نیز بررسی میکنیم. در چنین شرایطی، ارزش کل بازار کاهشی است. بنابراین، با خروج سرمایه از بازار مواجه هستیم. صعودی بودن ارزش بازار آلت کوینها نشان میدهد که این خروج سرمایه مربوط به بیت کوین است و علاوه بر این که بخشی از سرمایه موجود در بیت کوین از بازار خارج می‌شود بخش دیگری در حال تبدیل شدن به آلت کوین است و ارزش آن را افزایش میدهد. چنین شرایطی در صورتی رخ خواهد داد که ریسک بزرگی بیت کوین را تهدید کند که البته در چنین شرایطی به احتمال زیاد آلت کوینها ریزش شدیدتری را تجربه خواهند کرد و این حالت رخ نخواهد داد.
آلت سیزن بعدی کی اتفاق می‌افتد ؟
زمان مشخصی برای آلت سیزن در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد و به همین دلیل هیچ کس نمی‌‌تواند زمان مشخصی برای این رویداد تعیین کند. تنها راه تشخیص آلت سیزن توجه به متغیرهایی مثل دامیننس بیت کوین، ارزش بازار، دامیننس تتر و ارزش بازار آلت کوینها است. معمولا آلت سیزنی که سودهای چندصد درصدی به سرمایه‌گذاران میدهد، در روندهای صعودی بازار اتفاق می‌افتد. بنابراین، قبل از آلت سیزن ابتدا باید شاهد تغییر روند نزولی بازار به صعودی باشیم که احتمالا با نزدیک شدن به هاوینگ بعدی بیت کوین، این تغییر نیز رخ خواهد داد.
چه ارزهایی در آلت سیزن مناسب سرمایه‌گذاری هستند؟
معمولا روند بازار به این شکل است که ابتدا بیت کوین روند صعودی خود را آغاز میکند و رشد مناسبی از خود به جا می‌گذارد. پس از این رشد، نوبت به آلت کوینهای با ارزش بازار بالا می‌رسد و ارزهایی مثل اتریوم، لینک، سولانا، بیت کوین‌کش، کاردانو، بایننس و پولکادات رشد میکنند. پس از رشد این ارزها، نوبت به آلت کوینهای کوچکتر مثل هارمونی وان، سلر، سندباکس، فانتوم و بیت تورنت می‌رسد. در این مرحله بیشتر ارزها با رشد مواجه می‌شوند اما میزان رشد آنها با یکدیگر متفاوت است. ارزهایی که از نظر تحلیل بنیادی اخبار خوبی دارند یا در حوزه‌های ترند فعالیت میکنند، شانس بیشتری برای سودهای چندصد درصدی دارند.
شاخص آلت سیزن چیست ؟
تا به اینجا فهمیدیم که آلت سیزن چیست و چگونه میتوان آن را تشخیص داد. شاخص آلت سیزن شاخصی است که توسط وب‌سایت «Blockchaincenter» «+» طراحی شده است تا با توجه به تغییرات قیمتی آلت‌کوین‌های بزرگ و بیت کوین، به عددی بین صفر تا صد برای تشخیص آلت سیزن یا بیت سیزن برسد. این شاخص برای مدت زمان 1ماه، 3 ماه و یکسال محاسبه می‌شود. بالای 75 آلت سیزن، پایین 25 بیت سیزن و اعداد بین آنها ترکیبی از دو حالت در نظر گرفته می‌شود.
نحوه محاسبه این شاخص به این صورت است که تغییرات قیمتی 50 آلت کوین برتر (به جز استیبل کوینها و رپدتوکن‌ها) در مدت زمان مشخص شده بررسی می‌شود. اگر 75 درصد این توکن‌ها رشد بیشتری را نسبت به بیت کوین تجربه کرده‌باشند، در این صورت در آلت سیزن خواهیم بود و اگر بیت کوین بهتر از 75 درصد آلت کوینها عمل کرده باشد در بیت سیزن خواهیم بود.
عدد مربوط به این شاخص براساس تفاوت‌های عملکردی بین بیت کوین و ارزها است و میزان تفاوت‌ّا در این شاخص تاثیری ندارد. توجه داشته باشید که این شاخص از اطلاعات گذشته استفاده میکند و به صورت تاخیری محاسبه می‌شود. بنابراین، استفاده مستتقیم از آن برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و بیشتر برای درک بهتر شرایط بازار کاربرد دارد.
جمع‌بندی
آلت سیزن یکی از اصطلاحات معروف بازار ارز دیجیتال است و به زمانی اشاره دارد که در آن بیشتر سرمایه‌گذارن تمایل به سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوینها دارند و کمتر بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری میکنند. در این مقاله، علاوه بر پاسخ به سوالات آلت سیزن چیست و متغیرهای مهم در تشخیص آلت سیزن چیست روش تشخیص این شرایط را نیز با جزئیات بررسی کردیم. پاسخ به سوال شاخص آلت سیزن چیست از دیگر مطالب اصلی این مقاله بود.
سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری، تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آنها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.
مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش ارزهای دیجیتال — راهنمای مفاهیم و اصطلاحات رمزارزها» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:
اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:
تحلیلگر بانک مورگان استنلی: اتریوم جایگاه بیت کوین را تصاحب میکند
موضوع کسب جایگاه بیت کوین همواره یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه رمزارزها بوده است و همچنان ادامه دارد. در این میان بسیاری معتقدند اتریوم در نهایت جایگزین بیت کوین خواهد شد و تاج پادشاهی بازار رمزارزها را بر سر خواهد گذاشت. یکی از تحلیلگران بانک مورگان استنلی نیز چنین عقیده‌ای دارد.
به نقل از دیلی هودل، دنی گالیندو، استراتژیست بانک مورگان استنلی معتقد است اتریوم به اندازه کافی از سایر دارایی‌های دیجیتال متمایز است و به همین خاطر میتوان آن را به جدای از بیت کوین به عنوان یک سرمایه‌گذاری مجزا در نظر گرفت.
نشریه بارونز به نقل از این تحلیلگر در گزارشی به فعالیت‌های اقتصادی بیشتر اتریوم نسبت به بیت کوین اشاره کرده است. بیت کوین صرفاً ابزاری پرداختی یا ذخیره ارزش است با این حال اتریوم با اکوسیستم دیفای، برنامه‌های غیرمتمرکز و همچنین توکنهای غیرقابل‌معاوضه (NFT) در ارتباط است. گالیندو معتقد است موارد استفاده مختلف اتریوم در نهایت به برتری ارزش بازار این ارز نسبت به بیت کوین منجر خواهد شد.
بارونز در این رابطه نوشته است:
گالیندو در پاسخ به این سوال که آیا اتریوم برای پورتفولیوها مناسب است معتقد است این شبکه با ایجاد بازاری بزرگ برای برنامه‌های غیرمتمرکز، کاربرد بیشتری نسبت به بیت کوین دارد و بازار احتمالی آن به مراتب بزرگتر خواهد بود.
این استراتژیست همچنین احتمال میدهد اتریوم با بازارهای مالی سنتی نیز ادغام شود و در استدلال خود به همبستگی دو برابری اتریوم با بازار سهام نسبت به بیت کوین اشاره میکند:
در حالی که میزان همبستگی اتریوم و بیت کوین از دسامبر سال ۲۰۱۸ با یکدیگر ۰.۷۰ بوده است، اتریوم (۰.۲۶) تقریباً دو برابر بیت کوین (۰.۱۴) با شاخص S&P 500 همبستگی داشته است … اگر این همبستگی‌ها برقرار بمانند، فروش مقداری بیت کوین و جایگزین کردن آن با اتریوم ممکن است راهی برای مرتبط‌تر کردن پورتفولیو سرمایه‌گذاران با بازار سهام باشد.
گالیندو معتقد است رمزارزها ماندگار هستند. وی در این رابطه اظهار داشت:
ما هیچ توصیه‌ای برای خرید و یا فروش اتریوم نداریم. فکر نمی‌کنیم این کلاس دارایی از بین برود. هرچه سریع‌تر بتوانیم آموزش ببینیم، سریع‌تر می‌توانیم جای رمزارزها را در پورتفولیوها پیدا کنیم.
آلتکوین‌ها در لبه پرتگاه
پنتوشی، استراتژیست و تریدر مشهور بازار رمزارزها معتقد است با تغییر در نگرش سرمایه‌گذاران و تمایل به سمت دارایی‌های کم خطرتر، آلتکوین‌ها به شدت آسیب خواهند دید. دیدگاه او برخلاف استراتژیست بانک مورگان استنلی است.
به عقیده این تحلیلگر، معامله‌گران بایستی توجه خود را به دامیننس بیت کوین جلب کنند. دامیننس بیت کوین، ارزش بازار این ارز را در مقایسه با سایر رمزارزها اندازه‌گیری میکند و افزایش آن نشاندهنده دو چیز است: یا آلتکوین‌ها سریع‌تر از بیت کوین ارزش خود را از دست می‌دهند و یا بیت کوین نسبت به آلتکوین‌ها عملکرد به مراتب بهتری دارد.
به گفته پنتوشی، نمودار دامیننس بیت کوین بر بازار پس از حفظ حمایت ۳۹.۷۰ درصدی، به طور باورنکردنی صعودی به نظر می‌رسد:
دامیننس بیت کوین در مقابل آلتکوین‌ها، به نظر می‌رسد آلت کوینها اینجا آماده ضربه خوردن هستند. باور کنید این برای بازار عالی خواهد بود تا از شر وزن مرده خلاص شود تا بعداً دوباره رشد نماید.
در زمان نگارش این خبر، دامیننس بیت کوین کمی بالاتر از 43 درصد قرار دارد که این نشان دهنده قدرت بیت کوین و از دست رفتن ارزش آلتکوین‌ها است.
از آنجا که دامیننس روندی صعودی به خود گرفته است، پنتوشی معتقد است سرمایه‌گذاران در حال فروش آلتکوین‌ها و خرید بیت کوین هستند و این روند ادامه‌دار خواهد بود:
در حالی که بیت کوین اینجا ثابت است، دامیننس آلت کوینها به سرعت در حال کاهش است. دامیننس بیت کوین اوج‌های جدیدی را تجربه میکند و بازارهای آلتکوین/بیتکوین و دلار آمریکا غرق در خون می‌شوند. به نظر من قبل از خروج سرمایه از بیت کوین و مهاجرت سرمایه‌گذارهای رمزارز به سمت استیبل کوینها، شاهد ثبت قله‌های جدید در نمودار روزانه بیت کوین در اثر خروج سرمایه از آلتکوین‌ها به سمت بیتکوین خواهیم بود.
به عقیده این استراتژیست، اصلاح قیمت روز ۱۰ و ۱۱ فوریه نشان دهنده ضعف در بازار آلت کوین‌هاست. وی در این رابطه افزود:
یک چیزی که در طول زمان یاد گرفتم این است که زمانی که بازار چندین بار به شما سطوح حمایتی ارائه میدهد، به احتمال زیاد این سطوح برای مدت طولانی باقی نخواهند ماند. دو روز پیش توییت‌های مرتبط با آلت سیزن کل فضا را اشغال کرده بود. امروز اما نظرات عوض شده است. بسیاری از بازارها در سطوح حمایتی قرار دارند که وقتی از دست می‌روند می‌توانند افت قابل توجهی را داشته باشند.
آلت سیزن چیست؟ چگونه کار میکند؟
آلت سیزن، یکی از اصطلاحات رایجی است که سرمایه گذاران جدید رمزارزها با آن روبرو می‌شوند. اگر می‌خواهید سبد خود را متنوع کرده و فراتر از بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید باید به درک روشنی از اینکه آلت سیزن چیست؟ برسید و اینکه چگونه می‌توانید خود را برای سودهایی که در آن نهفته است آماده کنید. در این مقاله ما به این مفهوم می‌پردازیم و اگر شما نیز به درک مفهوم آلت سیزن علاقه داشته و قصد سرمایه گذاری در آلت کوینها را دارید، توصیه می‌شود که این مقاله را تا انتها بخوانید. در ابتدا بهتر است دو مفهوم آلت کوین و آلت سیزن را با یکدیگر بهتر متوجه شویم.
آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری با آپدیت مادام العمر و پشتیبانی قوی صورت می‌گیرد
آلت سیزن یا فصل آلت کوینها چیست؟
Altcoin مخفف Alternative Coin است و به همه ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین مانند لایت کوین، اتریوم، دوج کوین، ریپل و مواردی دیگر اشاره دارد. بعد از اینکه بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال در بازار معرفی شد، یک مشکل اساسی داشت و آن هم محدود بودن تعداد آن بود. آلت کوینها به منظور رفع این محدودیت، به صورت نامحدود به بازار آمدند و هر کدام از آنها سعی داشتند تا تراکنش‌های مالی را پرسرعت‌تر و با کارمزد کمتر انجام دهند و یا پروژه‌ای را در حوزه‌های دیفای اجرا کنند. فصل آلت کوینها و یا آلت سیزن زمانی در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن این رمز ارزهای جایگزین تمایل دارند از پادشاه رمزارزها یعنی بیت کوین، بهتر عمل کنند.
بنابراین، به هر دورهای در بازار که بیشتر آلت کوینها رشد بیشتری نسبت به بیت کوین دارند، میتوان آلت سیزن یا فصل آلت کوینها گفت. این دوره همچنین معمولا با کاهش نسبت سلطه‌ی بیت کوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال نسبت به قبل از شروع فصل، مشخص می‌شود.
آموزش پرایس اکشن به صورت لایو ترید با محوریت معرفی استراتژی بهترین تریدرهای جهان
آلت کوین چیست؟
آلت کوین به رمز ارزهایی گفته می‌شود، که همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها بیتکوین نیستند. بنابراین تمامی ارزهایی که بیت کوین نیستند در گروه آلت کوینها قرار می‌گیرند. بیت کوین به عنوان گسترده‌ترین و مشهورترین رمز ارز به شمار می‌رود. بیشتر افراد تصور میکنند بیتکوین تنها رمز ارز است اما این‌گونه نیست و رمز ارزها به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. اساس و پایه بیتکوین زنجیره بلوکی و رمز پایه همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها بودن است. بیتکوین مشکلات زیادی را به عنوان یک ارز دارد. از این رو پیدایش رمز ارزهایی با پتانسیل بالاتر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران، آلت کوینها را جایگزین مناسب‌تری برای خود بدانند.
توسعه شبکه بلاک‌چین باعث به وجود آمدن رمز ارزهای دیگر شده است که آلت کوین نامیده می‌شود. توسعه دهندگانی که روی آلت کوینها کار میکنند، پس از بررسی انجام شده در خصوص معایب و خلاء‌های بیت کوین، این ایرادات را در آلت کوینها کاملا برطرف میکنند. این موضوع باعث شده تا آلت کوینها به عنوان اصلی‌ترین رقیب بیت کوین محسوب شوند.
آموزش متاورس با معرفی بهترین بازی‌ها
آشنایی با آلت کوینها و ارتباط آن با بیتکوین
به دلیل افزایش بی سابقه قیمت بیت کوین، مردم به حضور در بازار کریپتوکارنسی‌ها ترغیب شدند. درکنار سرمایه‌گذاری در بیت کوین، روش دیگر کسب سود، سرمایه‌گذاری در آلت کوینها است. همان‌طور که در بالا ذکر شد به جز بیت کوین مابقی ارزها در دسته آلت کوینها قرار می‌گیرند. از جمله ارزهایی که در این دسته هستند میتوان به ریپل، مونرو، تتر و اتریوم اشاره نمود. در حال حاضر سئوال خیلی از افراد این است که کدام رمز ارزها را بخریم؟ در واقع برای خرید، باید از آغاز فصل آلت سیزن باخبر باشید و با تحقیق، آلت کوین‌هایی که پتانسیل افزایش قیمت دارند را شناسایی کنید.
فراموش نکنید، که هیچ بازاری جاده یک طرفه نیست. هر بازاری در بهترین شرایط هم نیاز به اصلاح دارد. برخی عوامل مثل قوانین کشور‌های مختلف دنیا است که می‌تواند بازار رمز ارزها را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تصمیم قطعی گرفتید و می‌خواهید وارد بازار رمز ارزها شوید بنابراین کدام رمز ارز مناسب سرمایه‌گذاری است؟ اوایل تحلیلگران معتقد بودند افرادی که در بازار بیت کوین سرمایه‌گذاری میکنند دید خوبی نسبت همبستگی بین بیت کوین و آلت کوین ها به آلت کوینها ندارند. آمار‌ها خلاف این جریان را نشان میدهد. نهنگ‌های بیت کوین همان نهنگ‌های آلت کوینها هستند. اول سرمایه‌گذاران وارد بازار کریپتو کارنسی‌ها می‌شوند و بعد در رمز ارزهای مختلف سرمایه‌گذاری میکنند.
آموزش مدیریت سرمایه به سبک جدید زیر نظر آقای علی اسلامی تدریس می‌شود
روش تشخیص آلت سیزن چیست ؟
در بخش قبل، متغیرهای مهم به منظور تشخیص آلت سیزن را بررسی کردیم. در این بخش به دنبال بررسی حالتهای مختلف ممکن هستیم. با توجه به حجم بازار بالای استیبل کوین تتر در میان سایر استیبل کوینها، این ارز دیجیتال را به عنوان نماینده آنها در نظر می‌گیریم و در کنار آن از دامیننس بیت کوین، دامیننس آلت کوینها، تغییرات ارزش کل بازار و تغییر ارزش بازار آلت کوینها برای تشخیص بیت سیزن و آلت سیزن استفاده میکنیم. در ادامه حالتهای مختلف ممکن بررسی می‌شود.
آموزش فارکس به صورت 0-100 با جدیدترین تکنیک‌ها
1. نزولی بودن ارزش کل بازار و ارزش بازار آلت کوینها
نزولی بودن هر دو این نمودارها نشان میدهد که پول از بازار ارزهای دیجیتال خارج می‌شود و روند بازار تبدیل به روند نزولی شده است. بهترین کار در چنین شرایطی خروج از بازار است اما اگر روند نزولی را کوتاه مدتی می‌بینید، می‌توانید بیشتر سرمایه خود را بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید. در چنین وضعیتی که قیمت‌ها در بازار کاهشی هستند اصولا بیت سیزن و آلت سیزن معنی ندارد و به همین دلیل ما سعی میکنیم در چنین شرایطی نظاره‌گر بازار باشیم.
2. صعودی بودن ارزش کل بازار و کاهش یا ثبات ارزش بازار آلت کوینها
این شرایط به‌وضوح نشان میدهد که پول وارد بازار می‌شود و پول وارد شده تنها برای خرید بیت کوین مصرف می‌شود. این شرایط نشاندهنده بیت سیزن است که در آن رشد قیمتی بیشتری در بیت کوین نسبت به آلت کوینها مشاهده می‌شود. برای محکم‌تر کردن این ایده میتوان از دامیننس بیت کوین و دامیننس تتر نیز کمک گرفت.
دامیننس تتر در چنین شرایطی نزولی یا رنج است. دامیننس نزولی تتر نشان میدهد که افزایش قیمت در بیت کوین لزوما ناشی از فروش آلت کوینها نیست و بخش زیادی از آن با ورود سرمایه جدید از استیبل کوینها انجام می‌شود. درصورتی‌که دامیننس تتر رنج باشد این به معنی فروش آلت کوینها و خرید بیت کوین خواهد بود. دامیننس بیت کوین در چنین شرایطی حتما صعودی خواهد بود.
3. صعودی بودن ارزش کل بازار و ارزش بازار آلت کوینها
صعودی بودن هردو این متغیرها نشان میدهد که بازار در روند صعودی خود قرار دارد. در چنین شرایطی برای تشخیص آلت سیزن باید از دامیننس استفاده کرد. شرط اول برای آلت سیزن بودن این است که دامیننس تتر نزولی باشد که معمولا اینطور هم هست؛ زیرا افزایش ارزش بازار بدون خرج کردن استیبل کوینها ممکن نیست. شرط دوم، نزولی بودن دامیننس بیت کوین است اما با توجه به صعودی بودن کل بازار این نزولی بودن دامیننس به معنی کاهش قیمت شدید بیت کوین نیست. بنابراین، اگر دامیننس بیت کوین نزولی باشد اما قیمت آن دچار افت نشود میتوان گفت که زمان آلت سیزن فرا رسیده است.
در چنین شرایطی امکان وقوع بیت سیزن هم وجود دارد. شرط نزولی بودن دامیننس تتر نیز در این حالت برقرار است اما برای بیت سیزن باید دامیننس سایر آلت کوینها کاهشی باشد و دامیننش بیت کوین افزایش یابد. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت آلت کوینها نباید رشد چندانی داشته باشد اما روند آن نزولی نیز نخواهد شد.
آموزش رایگان ارز دیجیتال با معرفی و شروع ورود به بازار ارز
4. ثبات در ارزش کل بازار و افزایش ارزش بازار آلت کوینها
درصورتی‌که ارزش کل بازر تغییر چندانی نکند اما ارزش بازار آلت کوینها افزایش یابد، با نوع دیگری از آلت سیزن مواجه خواهیم بود. در این شرایط دامیننس نزولی در تتر و بیت کوین و دامیننس صعودی در آلت کوینها نشانگر آلت سیزن خواهد بود. در این حالت پول از بیت کوین خارج شده و وارد آلت کوینها می‌شود که علاوه بر کاهش دامیننس، باعث کاهش قیمت بیت کوین نیز می‌شود. معمولا این اتفاق به ندرت رخ میدهد و در صورت رخداد نیز زمان زیادی طول نمی‌کشد زیرا معمولا ریزش قیمت بیت کوین به دلیل همبستگی بالا، سایر ارزها را نیز با کاهش قیمت مواجه میکند.
نزولی بودن ارزش کل بازار و صعودی بودن ارزش بازار آلت کوینها
این اتفاق یکی از اتفاق‌های نادر است که تا به حال در بازار اتفاق نیفتاده است اما برای تکمیل مبحث این اتفاق را نیز بررسی میکنیم. در چنین شرایطی، ارزش کل بازار کاهشی است. بنابراین، با خروج سرمایه از بازار مواجه هستیم. صعودی بودن ارزش بازار آلت کوینها نشان میدهد که این خروج سرمایه مربوط به بیت کوین است و علاوه بر این که بخشی از سرمایه موجود در بیت کوین از بازار خارج می‌شود بخش دیگری در حال تبدیل شدن به آلت کوین است و ارزش آن را افزایش میدهد. چنین شرایطی در صورتی رخ خواهد داد که ریسک بزرگی بیت کوین را تهدید کند که البته در چنین شرایطی به احتمال زیاد آلت کوینها ریزش شدیدتری را تجربه خواهند کرد و این حالت رخ نخواهد داد.
کدام آلت کوین برای سرمایه گذاری مناسب تر است؟
آیا تمام آلت کوینها خوب هستند؟ در سال‌های اخیر بسیاری از ارزهای تقلبی برای منفعت سازندگان خود ایجاد شده‌اند. سازندگان، افراد را تشویق به استخراج آلت کوین میکنند و با حمایت در جهت قانع کردن افراد به معامله ارز تقلبی می‌پردازند. بنابراین، با این شایعه پراکنی سبب افزایش قیمت ارز تقلبی می‌شوند. سپس، تمام ارزهای تقلبی خود را می‌فروشند و از بازار خارج می‌شوند. با توجه به اینکه، بسیاری از ارزهای دیجیتال معتبر هستند و پتانسیل زیادی برای رشد دارند. مهم‌ترین ویژگی آنها قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیر متمرکز (DApps) است.
با توجه به همبستگی یورو و بیت کوین، این رمزارز باز هم سقوط میکند
تحلیلگران متوجه شدند که یک همبستگی بیت یورو و بیت کوین شکل گرفته و با توجه به این موقعیت، احتمالا شاهد سقوط بیشتر بیت کوین باشیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز و به نقل از خبرگزاری Investing:
ما شاهد روند مثبت در بازار ارزهای دیجیتال بودیم. هیچ کاتالیست افزایش دهنده قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده نشده است، اما سهام بازارهای آسیا نیز همزمان شروع به مبادله کردند. در هر صورت، این نوسان بزرگ شکل گرفت و نقدینگی در طول 24 ساعت گذشته از 200 میلیون دلار عبور کرد.
با توجه به چارت روزانه، در هر صورت این افزایش قیمت هایی که میبینیم موقتی محسوب می‌شوند، و به نظر یک همبستگی در خط روند نزولی شکل می‌گیرد، پس مراقب شکل گیری روند نزولی در پی جلسه ی فدرال رزرو امروز باشید.
یورو و بیت کوین به هم مربوط شدند و در یک همبستگی مثبت از نوامبر 2021 قرار دارند. اگر ما تصور کنیم که یورو همچنان با ضعف جدید روبرو شود و از موج چهارم به موج پنجم احتمالی برسد، بیت کوین نیز احتمالا از موج خرسی(نزولی) چهارم مثلث به موج 5 می‌رسد. همه نگاه ها به جلسه فدرال رزرو امروز است.
احتمال جهش قیمت بیت کوین و آلت کوینها در هفته آینده
نگرانی‌ها نسبت به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی باعث شده تا سرمایه‌گذاران بیشتری به بازار ارز دیجیتال جذب شوند. کارشناسان معتقدند احساسات معامله‌گران در مجموع مثبت بوده و احتمال جهش قیمت بیت کوین و آلت کوینها در روزهای آینده وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از کوین دسک، بازار ارز دیجیتال هفته گذشته شاهد رکوردشکنی قیمت اتریوم و برخی از آلت کوینها بود و حجم معاملات بیت کوین هم در این مدت به روند نزولی خود ادامه داد. قیمت بیت کوین در طول هفت روز گذشته کاهشی ۲ درصدی داشته و این در حالی است که اتریوم و سولانا در این مدت به ترتیب ۱.۵ و ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
الکس کوپتسیکویچ (Alex Kuptsikevich)، تحلیلگر شرکت اف‌ایکس پرو (FxPro)، گفته است: معامله‌گران فعال بازار از یک ارز به‌سراغ ارز دیگر می‌روند و به‌دنبال استفاده از نوسانات کوچک هستند. اگر جریان [بازار] در حال تغییر باشد، این مانند نوعی بازی با حاصل‌جمع مثبت است؛ یعنی ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال افزایش باشد.
برخی از تحلیلگران انتظار دارند که بیت کوین در هفت روز آینده مانند آلت کوینها رشد کند؛ اتفاقی که می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را به مقاومت ۶۴,۰۰۰ دلاری برساند.
ویل موریس (Will Morris)، از کارشناسان شرکت انگلیسی گلوبال بلاک (GlobalBlock)، می‌گوید: داده‌های تاریخی نشان میدهد که نوعی همبستگی مثبت و البته با کمی تأخیر، میان بازارهای مالی سنتی و بازار ارز دیجیتال وجود دارد که می‌تواند به رشد قیمت‌ها در ماه نوامبر (آبان) کمک کند.
معامله‌گران ارز دیجیتال منتظر انتشار گزارش درآمدی سه‌ماهه سوم صرافی کوین بیس هستند که قرار است سه‌شنبه همین هفته منتشر شود. درآمد این صرافی در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی، به‌دلیل کاهش حجم معاملات، منفی گزارش شده بود. ارزش سهام این صرافی در ۳۰ روز گذشته ۴۰ درصد بیشتر شده و این در حالی است که قیمت بیت کوین و اتریوم در همین مدت به‌ترتیب ۱۰ و ۲۵ درصد رشد داشته است.
همبستگی بیت کوین با بازار سهام
همبستگی بین عملکرد بیت کوین و شاخص S&P500 در یک ماه گذشته هم افزایش یافته و این نشان میدهد که سرمایه‌گذاران همچنان تمایل زیادی به پذیرش ریسک دارند. از طرفی دیگر، تقاضا برای خرید اوراق خزانه‌داری (اوراق قرضه دولتی)، که به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن شناخته می‌شود، تحت‌تأثیر بیشترشدن نگرانی‌ها در رابطه با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی کمتر شده است.
نموداری که در ادامه آمده است نشان میدهد که همبستگی بین بازار بیت کوین و اوراق خزانه‌داری بلندمدت در حال کاهش است. مشابه این اتفاق در سال ۲۰۱۹ هم رخ داده بود؛ زمانی که روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال تثبیت و سیاست‌های پولی دولت آمریکا مؤثر واقع شده بود. این اتفاق در نهایت به نفع ارزهای دیجیتال، سهام و دیگر دارایی‌هایی تمام شد که سرمایه‌گذاری در آنها به‌نوعی پرخطر ارزیابی می‌شود.
اکنون به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران رفته‌رفته از دارایی‌های با بازدهی بلندمدت فاصله می‌گیرند، چراکه این شکل از دارایی‌ها نسبت به کاهش سرعت رشد اقتصادی و به‌دنبال آن افزایش نرخ بهره، حساس‌تر هستند. در چنین شرایطی همبستگی میان بیت کوین، سهام و اوراق خزانه‌داری بلندمدت، با کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، در دوره‌های بحرانی مانند همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، همبستگی میان عملکرد بیت کوین و شاخص S&P500 می‌تواند رشد قابل‌توجهی داشته باشد.
شاخص همبستگی بیت کوین با S&P500 و اوراق خزانه‌داری
نرخ تأمین سرمایه مثبت و احساسات صعودی معامله‌گران
متوسط نرخ تأمین سرمایه بیت کوین، یا همان هزینه نگهداری موقعیت‌های معاملاتی لانگ (خرید) در بازار قراردادهای آتی دائمی، در هفت روز گذشته تا حدودی مثبت بوده که نشاندهنده احساسات صعودی معامله‌گران است.
آرکان ریسرچ (Arcane Research) در گزارش اخیر خود نوشته است: باقی‌ماندن نرخ تأمین سرمایه در ناحیه مثبت نشان میدهد که تقاضا در بازار برای موقعیت‌های معاملاتی لانگ زیاد است، اما حجم نسبتاً کم موقعیت‌های لانگ لیکوییدشده به این معنی است که معامله‌گران در مقایسه با بازار صعودی بهار [سال جاری] نسبت به استفاده از اهرم‌های معاملاتی بی‌پروایی کمتری دارند.
کارشناسان آرکان ریسرچ گفته‌اند نزولی‌شدن بازار ارز دیجیتال می‌تواند با خطر افزایش نوسانات همراه باشد.
تغییران نرخ تأمین سرمایه در ۲ ماه گذشته
سقوط سهام آرگو بلاک چین و سرمایه‌گذاری سولانا در بازی‌های بلاک چینی
روز جمعه و پس از آنکه آرگو بلاک چین (Argo Blockchain) اعلام کرد برخی از کارمندانش ناخواسته بخشی از اطلاعات محرمانه این شرکت را فاش کرده‌اند، ارزش سهام این مؤسسه فعال در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال ۵ درصد سقوط کرد. موارد فاش‌شده شامل اطلاعاتی در رابطه با افزایش احتمالی هش ریت یا توان پردازشی این شرکت و برآورد هزینه احداث یک مجموعه جدید در ایالت تگزاس بوده است. آرگو بلاک چین در ماه سپتامبر (شهریور) سهام سپرده‌گذاری‌شده خود را در بازار بورس نزدک (Nasdaq) عرضه کرد و از آن زمان تاکنون ارزش سهام این شرکت حدود ۳ درصد رشد داشته است.
صرافی ارز دیجیتال اف‌تی‌ایکس (FTX)، شرکت نرم‌افزاری لایت اسپید (Lightspeed) و سولانا ونچرز (Solana Ventures)، قرار است ۱۰۰ میلیون دلار در یک پروژه مربوط به توسعه نسل سوم وب برای بازی‌های ویدئویی سرمایه‌گذاری کنند. این بودجه ۱۰۰ میلیون دلاری قرار است در توسعه پروژه‌های جدید، کمک به همکاری سولانا با بازی‌های فعلی، ساخت سیستم اقتصادی بازی‌ها حول محور توکنهای غیرمثلی (NFT) و پرداخت‌های کیف پول سولانا هزینه شود. سولانا، اف‌تی‌ایکس و لایت اسپید اولین سرمایه‌گذاری خود را با اختصاص بودجه‌ای ۲۱ میلیون دلاری به مرحله تأمین سرمایه استودیو بازی‌سازی فار اِوِی (Faraway) پشت سر گذاشته‌اند.
دیدگاه شما