ویژگی ‌های اندیکاتور سایک

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری

چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت:

به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:

1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)

به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.

2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)

این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)

نمونه های حجمی نیز در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…

همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.

برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.

منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:

مووینگ اوریج

در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

Close= قیمت انتهایی دوره

*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.

آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :

در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.

مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟

1. مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.

در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.

2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها

در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.

3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.

در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.

امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .

4 اندیکاتور کمتر شناخته شده در تحلیل تکنیکال

بهترین روش‌های معامله در بازار بورس، به نوعی جزو دروس پیچیده و مهم ورود به این حوزه اقتصادی است.

به ویژه برای کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی خاص و البته پر فراز و نشیبی دارد، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند به جای بانک، سرمایه خود را در بورس به جریان بیاندازند.

این کار علاوه بر گردش مالی و کمک به حضور نقدینگی در فرآیند‌های تولیدی، به شرط رعایت ترفندها و قواعد لازم، معمولا به سود آوری بیشتر منجر می‌شود.

حتی اگر افزایش سود سرمایه در بورس به نسبت بانک چندان زیاد نباشد، بازدهی سرمایه و حفظ ارزش پول به مراتب در بورس بهتر خواهد بود.

با این مقدمه، نباید فراموش کرد که وسوسه و خطرپذیری شرکت در بورس اگر بدون رعایت قوانین معاملات و بر اساس هیجانات گذرا باشد، به احتمال زیاد شکست و ضرر‌های بزرگی به دنبال خواهد داشت.

از این رو می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین مقدمات داد و ستد در بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه کار با اندیکاتور‌ها به شمار می‌رود.

هر چند معمولا سرمایه‌گذاران به طور غیر مستقیم و با کمک مشاور و استخدام کارگزار، در این بازار فعالیت می‌کنند؛ با این حال آگاهی از نقش انواع اندیکاتور‌ها در معاملات بورس برای هر سرمایه گذار لازم است.

این اندیکاتور‌ها به کمک تحلیل‌ تکنیکال آمده و علائم آن‌ها روی نمودار قیمت دیده می‌شود.

در ادامه این مطلب، ضمن آشنایی کلی، اندیکاتور‌های برتر در معاملات بازار بورس بررسی خواهند شد. مقایسه آن‌ها با شرایط فعلی می‌تواند الگوی خوبی برای ادامه حضور در این عرصه باشد.

ابتدایی ترین اسبابی که برای فعالیت و تحلایل بورس مورد نیاز است، همان نمودار قیمت نام دارد که بر اساس دو مولفه یعنی قیمت و زمان نمایش داده می‌شود.

در گذشته تصمیم گیری برای خرید و فروش در بورس، بر اساس ارزش اوراق بوده و امروز، روش تحلیل تکنیکال حکمفرماست که بر اساس رفتار و افت و خیز نمودار قیمت، در تلاش است احتمالات را در آینده پیش بینی کند.

اندیکاتورهای کمترشناخته شده

قبلا هم اشاره شد که تصمیماتی که منشا هیجان و احساسات هستند، ممکن است آسیب بسیار جدی به معاملات و سرمایه وارد کنند. در نتیجه تحلیل تکنیکال به نوعی باعث پیشگیری از چنین مشکلاتی می‌گردد و واقعیات را بر مبنای مناسبات ریاضی و آمار نشان خواهد داد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتور‌ها انجام می‌شود. اندیکاتور‌ها در واقع همان فرمول‌ها و ویژگی ‌های اندیکاتور سایک مدل‌های ریاضی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان آینده نمودار و وضعیت بورس را تخمین زد و بهترین و سودمندترین خرید و فروش را انجام داد.

اندیکاتور‌ها به مرور زمان و به واسطه گسترش انواع معاملات در بازار بورس شکل گرفته و اصلاح شده اند.

1 – اندیکاتور سایک

یکی از برترین اندیکاتور‌ها، اندیکاتور روانی یا سایک نام دارد. ظاهر این اندیکاتور پایین نمودار قیمت، مدلی از نوسانات را ارایه می‌کند.

به عنوان مثال، تشخیص میزان خرید و فروش مشتریان، با استفاده از همین نوسانات به دست می‌آید که اگر بالاتر از هشتاد یا پایین تر از بیست درصد باشد، نشان دهنده اشباع بازار از خرید یا فروش سهام است.

همچنین علامت‌های هشدار به شکل فلش روی نمودار ظاهر می‌شوند که بر اساس الگوهای روانشناسی، صعود یا فرود قیمت‌ها و نقاط بهینه برای تصمیم گیری را مشخص می‌سازند.

این اندیکاتور با دادن گراهای بصری، سیگنال‌های مهم بازار را نشان داده و کار با آن سخت نیست.

2 – اندیکاتور LFX

اندیکاتور برتر بعدی، به نام جریان سفارش معامله کننده معروف است.

ظاهر این اندیکاتور به شکل سایه بر روی نمودار قیمت افتاده و با استفاده از فلش‌ها (پیکان‌ها) هشدار‌ها را به نمایش می‌گذارد. این هشدار‌ها نشان دهنده فشار برای خرید یا فروش هستند.

اندیکاتور جریان سفارش که با نام اختصاری LFX معرفی می‌شود، از قدرت بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن نیز بسیار آسان است.

دلیل این نام گذاری، امکان دنبال کردن سفارشات و پیش بینی قیمت بر اساس جریان سفارش توسط این ابزار محبوب است.

3 – اندیکاتور پین‌بار

اندیکاتور پر طرفدار بعدی، پین‌بار نام دارد که می‌تواند حد ضرر و حد سود را بر روی نمودار مشخص کند.

علاوه بر این، می‌تواند پین بار را به صورت خودکار نشان داده و به شما اطمینان دهد که بدون بررسی پین‌بار‌ها، تمام معاملات را زیر نظر خواهید داشت.

این اندیکاتور روی نمودار قیمت به شکل مستطیل‌هایی که شمع‌ها را احاطه می‌کنند، مشخص شده و البته پیکان‌های نمایشگر هشدار صعودی و نزولی نیز بخشی از ظاهر آن است.

4 – اندیکاتور COT

چهارمین اندیکاتور برتر، به نام COT شناخته می‌شود. از جمله ویژگی‌های مهم این اندیکاتور، نشان دادن موقعیت پیشین و فعلی بازار و همچنین ترسیم جهت سهام داران است.

اندیکاتور COT با شش پنل جداگانه روی نمودار قیمت دیده می‌شود که شامل شاخص، قدرت (موقعیت خرید شبکه در مقایسه با موقعیت کل شبکه)، مومنتوم (تفاوت بین شاخص فعلی و قبلی)، موقعیت شبکه (وضعیت اپراتور‌های تجاری و غیر تجاری و بورس باز)، ویلکو (تغییرات مقیاس شاخص) و سهم باز (موقعیت‌های باز بازار) هستند.

این اندیکاتور با اندیکاتور‌های جریان سفارش یا پین‌بار، می‌توانند استراتژی‌های کارآمد و اصولی در معامله تشکیل دهند.

سخن پایانی

نکته مهم اینجاست که نباید لزوما به یکی از اندیکاتور‌ها بسنده کرد. در واقع کارگزاران و معامله گران حرفه‌ای بورس، گاهی یک بسته ترکیبی از دو یا سه اندیکاتور را در نظر می‌گیرند و به نوعی، استراتژی جدیدی تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، زمانی که یکی از اندیکاتور‌ها به تنهایی جوابگو نباشد، استراتژی ترکیبی آسیب نخواهد دید و می‌توان از اندیکاتور‌های دیگر نیز استفاده کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش جامع اندیکاتور سایک در تحلیل تکنیکال (صد در صد رایگان)

اندیکاتور سایک(psych) یکی از ساده‌ترین و بهترین اندیکاتورهای بازار فارکس است که می‌تواند نمودار را به شکل صحیح و ساده در اختیار تحلیلگر قرار دهد. به این اندیکاتور، اندیکاتور روانی نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در قسمت پایینی نمودار، قیمت تمامی تغییرات و نوسانات را نشان دهد. به عنوان مثال اعداد مهم روی نمودار که ۸۰ و ۲۰ هستند با کمک این اندیکاتور نیز امکان تحلیل دارند.

با توجه به ظاهر نمودار می‌توان حدس زد که خرید و فروش مشتریان تا چه میزان افزایش یا کاهش پیدا کرده است. این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای بازار مالی است که به آن توجه چندانی نمی‌شود. ولی در عین حال برای تحلیل گران قوی، بسیار مهم است. چرا که می‌تواند کمک بسیار زیادی به آنها کند.

در ادامۀ این مقاله از مجموعه جی تو او قصد داریم درباره سایک و روش استفاده از آن به طور کامل صحبت کنیم. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور سایک چیست؟

اندیکاتور سایک یا روانی که در زیر شاخه اسیلاتورها قرار می‌گیرد، یک ابزار مناسب برای تعیین میزان خرید و فروش در بازار مالی فارکس است. اطلاعات حاصل از این اندیکاتور بسیار دقیق است و شما با یک تحلیل ساده از روی نمودار متوجه وضعیت کنونی بازار خواهید شد. یکی از مهم‌ترین وظایف این اندیکاتور این است که مقایسه‌ای بین کندل‌های صعودی و کلیه کندل‌ها در طول دورۀ زمانی که مورد تحلیل قرار گرفته است انجام دهد.

به عنوان مثال این اندیکاتور ابتدا تمامی کندل‌های صعودی یا افزایشی را مشخص می‌کند (این کندل‌ها نسبت به کندل قبلی خود در بخش‌های بالاتری روی نمودار قرار دارند و به راحتی قابل تشخیص هستند) پس از شمارش این کندل‌ها عدد آنها را مشخص کرده و کل کندل‌ها را نیز شمارش می‌کند. سپس بین این دو مقایسه انجام داده و وضعیت کنونی بازار را برای شما گزارش خواهد کرد.

پیشنهاد میشود مقاله آموزش اندیکاتور فیشر را مطالعه نمایید.

نحوه تحلیل اولیه و مقدماتی اندیکاتور سایک

شما با مشاهده محل قرارگیری اندیکاتور و اعداد روی نمودار به راحتی می‌توانید خودتان این تحلیل را انجام دهید.

تحلیل وضعیت صعودی

برای تحلیل اندیکاتور سایک، اعدادی مثل ۸۰ یا ۵۰ را نگاه کنید. اگر اندیکاتور روی این اعداد یا در فواصل بین اعداد قرار گرفت، متوجه می‌شوید که وضعیت بازار به شکل صعودی است. یعنی خریداران سهام با شدت زیادی در بازار فعالیت می‌کنند. این موضوع برای خرس‌ها بسیار نگران کننده است. بنابراین اگر می‌خواهید مطمئن شوید میزان صعودی شدن بازار چقدر است، باید به تعداد کندل‌ها در این ناحیه نگاه کنید. همچنین هرچه که اعداد از سمت ۵۰ به سمت ۸۰ حرکت کند، نشان می‌دهد که وضعیت صعودی بازار بسیار شدید است.

تحلیل وضعیت نزولی

همیشه گاوها نیستند که می‌توانند با قدرت بسیار زیادی در بازار مالی فارکس حرکت کنند. بلکه گاهی اوقات ویژگی ‌های اندیکاتور سایک بازار فارکس نزولی شده و قدرت در دست خرس‌ها قرار خواهد گرفت. برای اینکه بتوانید وضعیت نزولی بازار مالی را با کمک اندیکاتور روانی یا سایک تحلیل کنید، باید به اعداد در فواصل ۵۰ تا ۲۰ نگاه کنید.

هر چه که محل قرارگیری اندیکاتور پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشان می‌دهد که بازار روند نزولی در پیش گرفته و قدرت خرس‌ها برای فروش سهام افزایش پیدا کرده است. بدیهی است که قطعاً مقاومتی نیز در بازار مشاهده خواهد شد. هر چه عدد مورد نظر به ۲۰ نزدیکتر شود، میزان نزولی شدن بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند.

این اندیکاتور از یکسری الگوهای روانشناسی پیروی می‌کند و با مشاهده تغییرات بزرگ در بازار مالی، با کمک فلش‌ها روی نمودار هشدارهایی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال میزان افزایش و کاهش قیمت‌ها را به تحلیلگر نشان داده و همچنین بهترین نقطه برای انجام معاملات را نیز مشخص می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور سایک

کار کردن با اندیکاتور روانی یا (psych indicator) بسیار راحت است. این اندیکاتور ویژگی ‌های اندیکاتور سایک ویژگی ‌های اندیکاتور سایک مانند سایر اندیکاتورها همچون پارابولیک سار نیست که نیاز به انجام محاسبات یا تحلیل‌های پیچیده داشته باشد. شما ابتدا به راحتی این اندیکاتور را تهیه کرده و پس از راه اندازی مشاهده می‌کنید که روی سطح نمودار اصلی شما قرار خواهد گرفت.

همچنین با ورود به بخش تنظیمات می‌توانید بخش‌هایی که لازم است را فعال کنید تا علائمی مثل هشدارها و همچنین میزان فعالیت نشان دادن قیمت و تغییر روند در بازار به راحتی قابل مشاهده باشند. اندیکاتور سایک کارکرد بسیار راحتی دارد.

به همین دلیل افراد مبتدی که به تازگی وارد بازار شده‌اند و قصد دارند کار کردن با اندیکاتور‌ها را یاد بگیرند، به راحتی می‌توانند از این ابزار برای آموزش بیشتر استفاده کنند. اگرچه امروزه انواع مختلفی از این ابزارها به وجود آمده‌اند که امکانات بسیار ویژه و فوق‌العاده‌ای دارند و باعث شدند تعداد کمی از اندیکاتور‌هایی که در گذشته ابداع شده‌اند به فراموشی سپرده شوند.

نحوه سیگنال دهی اندیکاتور سایک

این اندیکاتور می‌تواند چند سیگنال بسیار عالی در نقاط حساس بازار را در اختیار شما قرار دهد و وضعیت آینده بازار را برای شما پیش بینی کند. همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، نقاط ۵۰ و ۸۰ و ۲۰ در این اندیکاتور اهمیت بسیار زیادی دارد. برای اینکه بتوانید سیگنال‌های خرید و فروش را به کمک این اندیکاتور دریافت کنید، باید به شکسته شدن نمودار به کمک اندیکاتور در فواصل بالای ۵۰ و پایین ۵۰ توجه کنید.

اگر این شکسته شدن رو به بالا و در قسمت‌های بالاتر از ۵۰ اتفاق بیافتد، به راحتی سیگنال خرید برای شما ظاهر شده است. اما اگر این اندیکاتور نمودار را به سمت پایین و در جهت نزولی و به خصوص در فواصل پایین‌تر از ۵۰ بشکند، شما سیگنال فروش دریافت خواهید کرد. علاوه بر این، دو نقطۀ مهم دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند به شما کمک کنند در وضعیت کنونی بازار، چه عملکردی داشته باشید.

عملکرد تحلیلگر با توجه به سیگنال‌ ها

در واقع علاوه بر تحلیل نمودار، شما باید عملکرد بسیار درستی در لحظات دریافت سیگنال داشته باشید. مثلاً اگر مشاهده کردید اندیکاتور به سمت عدد ۷۰ رفته و در جهت نزولی نمودار را بشکند، باید پیش بینی کنید که احتمالاً قیمت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و شما باید به سرعت از معاملات خود خارج شوید.

این یک پیش بینی کاملاً ساده و تقریباً درست با کمک این اندیکاتور می‌باشد. بنابراین سعی کنید قبل از رسیدن اندیکاتور به عدد ۵۰ تصمیم خود را برای باقی ماندن یا خروج از معامله بگیرید. حال وقتی که اندیکاتور به عدد ۳۰ نزدیک شد و همچنان به سمت بالا حرکت کرد، باید پیش بینی کنید که احتمالاً این اندیکاتور نمودار را در جهت صعودی و به سمت ۵۰ خواهد شکست.

بنابراین باید در معاملات خود باقی بمانید و انتظار افزایش قیمت داشته باشید. لازم به ذکر است که در نقاطی مثل ۳۰، میزان فروش به حد اشباع خود رسیده است و وضعیت بازار یک سیگنال قابل توجه را به شما نشان خواهد داد.

احتمال خطا در اندیکاتور سایک

در سایک نیز مانند هر اندیکاتور دیگری که برای تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، احتمال به وجود آمدن خطا وجود دارد. بنابراین برای اینکه بتوانید از بروز خطا در معاملات جلوگیری کنید، سعی کنید همزمان با این اندیکاتور از چند ابزار تحلیلی دیگر نیز استفاده کنید.

به عنوان مثال ابتدا نتایج حاصل از این اندیکاتور را به دست آورده و سپس با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر نیز نتیجه را به دست آورید. نتایج کلی را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر شباهت نزدیکی به پیش بینی‌های شما وجود داشت، می‌توانید مطمئن شوید که تحلیل خود را درست انجام داده‌اید.

ویژگی ‌های اندیکاتور سایک

این اندیکاتور ویژگی‌های بسیار مناسبی دارد که به تحلیلگران کمک می‌کند محاسبات خود را دقیق‌تر انجام دهند.

• یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سایک، تصویرسازی و ظاهر فوق‌العادۀ آن است. تمامی خطوط در این اندیکاتور منظم و درست در محل واقعی خود قرار دارند. این نظم عالی در این اندیکاتور باعث شده است کمک بسیار زیادی به تحلیلگر شود. برخی از تحلیلگران به دلیل پیچیدگی‌های ظاهری که در سایر اندیکاتورها وجود دارد، دچار خطا و اشتباهات بسیار زیادی می‌شوند.
• از دیگر ویژگی‌های سایک این است که روانشناسی بسیار درستی نسبت به موقعیت و وضعیت بازار دارد. این اندیکاتور قادر است سیگنال‌های تجاری را با دقت بسیار زیادی نشان دهد.
• همچنین از سایک می‌توان در اکثر دوره‌های زمانی استفاده کرد.
• یکی از مهمترین و بهترین ویژگی‌های اندیکاتور روانی یا (psych indicator) ‌این است که درک و فهم آن بسیار راحت است.
• همچنین سیگنال‌هایی که در آن مشاهده می‌شود مانند خطوط اصلی، منظم و واضح هستند. در عین حال استفاده از این اندیکاتور برای کار کردن با سایر اندیکاتورها بسیار راحت است و همخوانی و سازگاری مناسبی با سایر اندیکاتورها دارد.
• هنگامی که می‌خواهید به یک معامله وارد شوید، می‌تواند با محاسبات و مقایسه‌های درستی از وضعیت بازار به تصمیم شما کمک کند.

مطالعه مقاله چگونه با اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) ریسک معاملات را کاهش دهیم را پیشنهاد میکنیم.

تغییرات رنگ در نمودار اندیکاتور سایک

این اندیکاتور در قسمت پایینی نمودار قرار دارد و به هیچ وجه با کندل‌ها و الگوهای شمعی ادغام نمی‌شود. در عین حال برای تشخیص بهتر و درست‌تر تحلیلگر، تفاوت رنگ نیز روی نمودار مشاهده خواهد شد. تمامی هشدارها با علامت فلش به تحلیلگر نشان داده می‌شود. این هشدارها بر اساس الگوهای روانشناسی که در این اندیکاتور قرار گرفته‌اند، فعال می‌شود.

هر چقدر که تغییرات قیمتی و جهش‌ها در کندل‌های موجود روی نمودار الگوی شمعی بیشتر باشد، هشدارها شدیدتر بوده و تحلیلگر را مطلع خواهند ساخت. مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در بازار مالی، از دو رنگ قرمز و سبز در این اندیکاتور استفاده می‌شود که رنگ سبز جهت صعودی بازار را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که قیمت‌ها در بازار مالی افزایش پیدا کرده است و رنگ قرمز نیز جهت نزولی و کاهش قیمت در بازار را مشخص می‌کند.

از این اندیکاتور می‌توان برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد. سطوح حمایت و مقاومت در بازار مالی بسیار مهم هستند. حمایت وقتی ایجاد می‌شود که خریداران احساس کنند ارزها با قیمتی کمتر از قیمت واقعی خود خرید و فروش می‌شود. در نتیجه به امید اینکه قیمت جفت ارزها افزایش پیدا کند، پیوسته آن را می‌خرند و به نوعی با این کار جفت ارز را حمایت می‌کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند.

اما هنگامی که معامله گران در بازار فارکس به خصوص فروشندگان یا خرس‌ها احساس کنند قیمت جفت ارز مورد نظر بیشتر از حد واقعی است، به امید اینکه قیمت کاهش پیدا کند، پیوسته آن را می‌فروشند و با این کار مقاومت می‌کنند. بنابراین ویژگی ‌های اندیکاتور سایک با کمک اندیکاتور سایک می‌توان این نقاط را نیز روی نمودار مشخص کرد.

در این مقاله از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ اندیکاتور سایک یا اندیکاتور روانی صحبت شد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که از گذشته تاکنون توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیلگران با کمک این اندیکاتور می‌توانند میزان خرید و فروش را روی نمودار مشخص کنند. همچنین جهت صعودی و نزولی بازار را نیز تعیین کنند.

با کمک این اندیکاتور می‌توان یک پیش‌بینی درست از آینده بازار مالی داشت. مثلاً با مشخص کردن اعداد و محل قرارگیری اندیکاتورهای نمودار می‌توان معلوم کرد که آیا در آینده بازار به شکل ویژگی ‌های اندیکاتور سایک صعودی پیش خواهد رفت یا به شکل نزولی ادامه پیدا خواهد کرد. از این اندیکاتور معمولاً در کنار سایر اندیکاتورها و برای تأیید، تحلیل‌ها و بررسی‌ها استفاده می‌شود و معمولاً به تنهایی کاربرد چندانی ندارد. همچنین می‌توان از این اندیکاتور برای مشخص کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده کرد.

انتخاب بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس

استفاده از اندیکاتور اسکالپ فارکس زمانی می تواند صحیح باشد که، تسلط کافی بر اندیکاتور ها و بازار سرمایه داشته باشید. این روش معاملاتی به دلیل اینکه سرعت بالایی دارد، نیاز به دقت و تسلط کافی دارد. اگر به دنبال معامله با این روش هستید، این مقاله را از دست ندهید.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

اسکالپ تریدینگ چیست؟

این روش یکی از چندین روش معاملاتی در بازار های سرمایه است و از آن جایی که نیاز به دقت و سرعت بالایی دارد، برای همه شخصیت ها مناسب نیست.

در این روش معامله گر با استفاده از تعداد زیادی معامله در نقاط مختلف و حجم های پایین، سعی بر کسب سود های کوچک دارد.

معاملات اسکالپ باید بر مبنا تحلیل های دقیق و استراتژی های حساب شده انجام شود. زیرا اگر در حین معامله با ریزش های شدید قیمتی مواجه شوید و نقاط خروج یا حد ضررتان مشخص نباشد، سرمایه ای که وارد معامله کرده اید از دست خواهید داد.

می توان گفت که شعار ( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود) دقیقا متناسب با نظر و رفتار اسکالپر هاست.

نکته بسیار مهم در این معاملات استفاده صحیح از اندیکاتور اسکالپ فارکس است.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

بهترین بازار های برای روش معاملاتی اسکالپ کدام است؟

انتخاب بازار مناسب به شما کمک می کند تا با پیاده سازی روش اسکالپ، سود های کوچک اما زیادی را به دست آورید.

بهترین بازار برای این روش معامله، بازارهایی با کارمزد پایین و نقد شوندگی بالا هستند.

از آنجایی که در روش معاملاتی اسکالپ تعداد معاملات زیاد است، اگر کارمزد شبکه بالا باشد، تمامی سودی که از بازار در هر تراکنش کسب میکنید را باید برای کارمزد شبکه استفاده کنید. پس دقت در انتخاب صرافی مناسب، برای کارمزد شبکه پایین بسیار مهم و ضروری است.

از طرفی بازاری که در آن به معاملات اسکالپ مشغولید باید قدرت نقدشوندگی بالایی داشته باشد، زیرا معاملات شما به صورت نوسانی و در تعداد بالا است و اگر میزان نقدینگی بازار پایین باشد، ممکن است اردر شما در صف باقی بماند و نقد نشود.

پس انتخاب صرافی و بازار مناسب مهم ترین اصول اولیه معاملات اسکالپ هستند.

چند نمونه از بازار های جهانی که می توانید در آن از این روش معامله استفاده کنید عبارتند از:

• فارکس
• بازار ارز های دیجیتال ( کریپتوکارنسی)
• باینری آپشن

این بازار ها می توانند محیط های مناسبی برای این سبک معاملات باشند.

دقت کنید که تحلیل صحیح اندیکاتور اسکالپ فارکس می تواند تضمیمنی بر معاملات سود ساز شما باشد.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس کدام است؟

حال که با این سبک معاملات آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که بهترین اندیکاتور اسکالپ فارکس را نیز بشناسید.

5 اندیکاتور اسکالپ فارکس برتر به شرح زیر هستند:

• استراتژی میانگین متحرک ساده SMA

در این اندیکاتور تصویر کاملی از میانگین قیمت سهم مورد نظر خود را دارید و می توانید به آسانی صعودی یا نزولی بودن مسیر سهم را تشخیص دهید.

این اندیکاتور از مهمترین و پایه ای ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شمار می رود و از میانگین قیمت سهم در بازه های مشخص به وجود می آید.

• استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA

این اندیکاتور شباهت زیادی به اندیکاتور میانگین متحرک ساده دارد و مانند SMA بر مبنای میانگین قیمت سهم در بازه های مشخص به وجود می آید.

تنها تفاوت این اندیکاتور با نمونه ساده خود، امکان وزن بخشید به داده های قیمتی است.

به کمک وزن داده های قیمتی، شما دید بازتری نسبت به حجم های معامله شده در بازار دارید.

• اندیکاتور یا اسیلاتور MACD

این اندیکاتور با دو مووینگ اوریج بهترین نقاط برای ورود و خروج را مشخص می کند و یکی از برترین و پرطرفدارترین اندیکاتور ها به ویژگی ‌های اندیکاتور سایک شمار می رود.

• استراتژی پارابولیک سار Parabolic SAR

در این اندیکاتور جایگیری نقاط بالای خط روند سهم و پایین آن، صعودی یا نزولی بودن مسیر سهم را مشخص می کند.

دلیل استقبال از این اندیکاتور، امکان پیش بینی روند سهم در آینده و در هر نقطه است و اسکالپر ها می توانند به وسیله این اندیکاتور نقاط ورود و خروج خود را مشخص نمایند.

• استراتژی استوکاستیک ( Stochastic)

شاید این اندیکاتور را با نام مومنتوم نیز بشناسید. این اندیکاتور اطلاعات مفیدی از قیمت های قبلی سهم در اختیار معامله گر قرار می دهد و اسکالپر می تواند به وسیله آن نقاط ورود را مشخص نماید.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

سود بیشتر با اندیکاتور اسکالپ فارکس

شاید بر این باور باشید که سود های کوچک در انتها مبلغ قابل توجهی نمی شوند. اما بهتر است بدانید که بسیاری از اسکالپرهای موفق توانسته اند با این روش و تکیه بر اندیکاتور اسکالپ فارکس، سود های بزرگی کسب نمایند.

نکته بسیار مهم در این روش معاملاتی این است که ،هرچه تعداد معامله بیشتر باشد، سود نیز بیشتر خواهد بود.

پس اگر بر اندیکاتور اسکالپ فارکس تسلط کامل دارد و بازار را به خوبی می شناسید، معاملات دقیق و زیادی را انجام دهید تا سود بیشتری کسب نمایید.

لازم به ذکر است که معامله گران تازه کار بهتر است که برای تسلط کامل بر این نوع معاملات، تحلیل و اخبار یک سهم را در نظر داشته باشند و در همان سهم معامله انجام دهند.

اندیکاتور اسکالپ فارکس

معاملات اسکالپینگ مناسب چه افرادی است؟

حال که دانستید معاملات اسکالپ چگونه انجام می شوند، بهتر است بدانید که آیا این معاملات مناسب شما هست یا نه؟

معامله گرانی که وارد این ویژگی ‌های اندیکاتور سایک نوع معاملات می شوند باید ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند.

• تمرکز و دقت بالا
• توانایی مقابله با استرس
• قدرت حل معادلات و مسائل ریاضی در مدت زمان کوتاه
• توانایی تصمیم گیری و اقدام سریع در مواجه با لحظات حساس
• سرعت عمل بالا
• اعصاب قوی
• اعتماد به نفس بالا

تمامی موارد بالا برای یک اسکالپر موفق بسیار مهم است.

اگر این ویژگی ها را در خود دارید، می توانید با آموزش تحلیل اندیکاتور اسکالپ فارکس، شروع به معامله در بازار های مالی نمایید.

برای دستیابی به این مهم و استفاده از پکیج های آموزش اندیکاتور اسکالپ فارکس، کافیست با ما در ارتباط باشید تا در کوتاه ترین زمان، تسلط کافی بر اندیکاتور اسکالپ فارکس پیدا کنید.

تیم پشتیبانی و تحلیل حرفه ای ما با ارائه بهترین اندیکاتور ها، شما را در انجام معاملاتی سود ساز یاری می کنند.

دانلود اندیکاتور فارکس رایگان * آپدیت ۲۰۲۱ اندیکاتورهای به درد بخور!

بسیاری از معامله گران فارکس وقت خود را برای جستجوی آن لحظه مناسب برای ورود به بازارها یا علامتی گویا که سیگنال خرید یا فروش بدهد، می گذرانند. در حالی که جستجو به خودی خود میتواند موثر باشد، اما بسیاری از اوقات از اتفاقات زیادی در بازار غافل می‌شویم. ولی با استفاده از ابزارها و امکانات میتوان در گرفتن سیگنال از بازار و در نتیجه، یافتن شاخص های مختلفی که می تواند به تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش ارزهای فارکس کمک کند، موفق عمل کنیم.

در هر کسب و کاری، استفاده از ابزارهای مختلف جهت آسان تر شدن انجام کارها امری رایج است. به عنوان مثال یک مکانیک خودرو برای راحتی و سرعت بیشتر، ترجیح می دهد فرآیند تعویض روغن را دستگاه اتوماتیک انجام دهد به جای اینکه زمانی طولانی صرف تعویض روغن کند. معامله گران هم از این ماجرا مستثنی نیستند و ترجیح می دهند به جای صرف وقت بسیار ارزشمند خود و دریافت اطلاعات از بازارها و انجام محاسبات مختلف برروی آنها، از ابزارهای معاملاتی استفاده کنند که این اطلاعات را به سرعت در اختیارشان می گذارد. این ابزارهای معاملاتی اندیکاتور فارکس و اکسپرت فارکس نام دارد. این بخش از وبسایت به دانلود رایگان اندیکاتور فارکس رایگان اختصاص دارد. تیم توسعه دهنده ما در گروه بررسی فارکس تمام تلاش خود را می کند تا هر هفته مخزن اندیکاتورها را گسترش دهد و مجموعه ای از بهترین اندیکاتورهای فارکس را جمع آوری نماید.

چهار نوع اصلی اندیکاتورهای فارکس

اگر تجربه استفاده از اندیکاتورهای مختلف در چارت های معامله در فارکس را داشته باشید، می‌دانید که بی‌نهایت اندیکاتور های مختلف فنی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. در این مقاله می خواهم بدانيم انواع انديكاتورها كدام اند؟ و شما واقعاً به کدامیک نیاز دارید؟

همانطور که از عنوان این مقاله می توانید حدس بزنید ، اساساً چهار نوع شاخص فنی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

1. اندیکاتورهای روندنما (trend indicators):

شناخته شده ترین انواع اندیکاتورهای روندنما ابرهای ایچیموکو اندیکاتور پارابولیک سار و انواع میانگین متحرک ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی نمودار قیمتی است.

به بیان بهتر مبنای این اندیکاتورها این استدلال است که شما فقط باید با روند معامله کنید، بنابراین همه این شاخص ها به شما کمک میکند تا تصمیم خود را بگیرید که در چه سطحی باید معامله کنید.

2- شاخص های لحظه ای (Momentum indicators):

این نوع شاخص ها اساساً شاخص های نوسانی هستند و برای تعیین موقعیت های خرید و فروش بسیار مفید هستند و می‌توانند در نشانه گذاری شروع یک روند جدید بسیار مفید باشند. نمونه ها شامل RSI ، Stochastics و CCI است.

3- اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها (oscillators):

اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها هدفشان فهم و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. اوسیلاتورها معمولا در قسمت جدایی پایین چارت اصلی قیمت نشان داده می شوند. از معروف ترین اوسیلاتورها می توان به اندیکاتور مکدی MACD اشاره کرد.

شاخص های نوسان به طور کلی از محدوده هایی برای نشان دادن رفتار قیمت و ویژگی ‌های اندیکاتور سایک حجم پشت هرگونه حرکت استفاده می کنند. این اطلاعات مفید است زیراکه هرگونه تغییر چشمگیر در رفتار می‌تواند سیگنال ورود خوبی را ارائه دهد. نمونه های رایج عبارتند از باند Bollinger و Average True Range.

4- اندیکاتورهای حجم نما (volume indicators):

اندیکاتورهای حجم نما دسته ای دیگر از انواع اندیکاتور فارکس هستند که صرفا حجم و ارزش معاملات را مورد آنالیز و بررسی قرار میدهند. همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در پایین نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.

این اندیکاتور همانطور که از نامش پیداست، حجم معاملات پشت یک حرکت قیمتی جزئی را نشان می دهند که می تواند بسیار سودمند باشد زیرا حرکت قیمتی با حجم زیاد یک سیگنال بسیار قوی‌تر از حرکت قیمت است.

جمع‌بندی اندیکاتورها و اکسپرت‌ها

بنابراین شما چهار نوع مختلف از اندیکاتورهای تحلیل‌های تکنیکال را در اختیار دارید. اینکه کدام یک را استفاده می کنید کاملاً به شما بستگی دارد، اما به طور کلی توصیه میکنیم که حداقل یک نوع از هر کدام را داشته باشید تا تأیید بیشتری برای ورود به معامله ارائه دهید.

معاملات فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی همه تماما ذیل احتمالات است و عملا هیچ ضمانت قطعی وجود ندارد، و باید توجه کنید احتمال ضرر بر اساس همین مسئله وجود دارد پس با چشمانی باز وارد معاملات خود شوید.

اگر از روش حد ضرر یا strict stop loss استفاده می کنید و از این اندیکاتورهای مختلف برای تأیید پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنید، پس این روش با احتمال زیاد باید معاملات سود دِه بیشتری را نسبت به معاملات ضرر ده در بلند مدت برای شما فراهم کند.

آیا می توان با اندیکاتور فارکس سود کرد؟

ابزارهای معاملاتی همانند سایر ابزارهای فیزیکی و غیر فیزیکی، این قابلیت را ندارند که کاری را به طور کامل برای شما انجام دهند. همان طور که شما با خریداری یک تیغ جراحی، نمی توانید به جراحی بیماران قلبی بپردازید، با تهیه یک اندیکاتور نیز نمی توانید به صورت مستقیم به کسب سود بپردازید. ابزارهای معاملاتی بیشتر به درد معامله گرانی می خورد که می خواهند بخشی از کار خود را آسان تر کنند و در وقت خود صرفه جویی کنند.

اما در صورتی که تجربه معامله داشته باشید می توانید با ترکیب کردن این اندیکاتورها و استفاده از هرکدام در جای مناسبش، می توانید با اندیکاتور فارکس سود کنید.