آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست و آیا برای شما مناسب است؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

آیا فکر می‌کنید که می‌توانید به نمودارهای یک‌دقیقه‌ای خیره شده و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرید؟ و یا پیش از آنکه هر سرمایه‌گذاری به خود آمده و بازار را بررسی کند، وارد معامله‌شده و حتی از آن خارج هم شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی معامله‌گری مناسب برای شما باشد! تنها کافی است تا آن را بهتر شناخته و اساس آن را بشناسید. در ادامه می‌توانید در مورد این شیوه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

مقدمه‌ای بر اسکالپینگ

اسکالپینگ معمولاً در استراتژی معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع اسکالپینگ رایج‌ترین استراتژی ترید روزانه است. این روش شامل در نظر گرفتن بازه‌های زمانی کوچک‌تر، تصمیم‌گیری سریع و لحظه‌ای و انواع متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل نمودار است. در نتیجه ، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای روزانه، بخشی از فعالیت‌های معاملاتی خود را آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ به اسکالپینگ اختصاص می‌دهند.

استراتژی‌های اسکالپینگ در بازارهای مختلف مالی کاربردی است، برای مثال، افراد زیادی از این روش در بازار سهام، معاملات فارکس و رمزارزها استفاده می‌کنند.

اسکالپینگ چیست؟

همان‌طور که گفتیم، اسکالپینگ یک استراتژی معامله‌گری برای کسب سود از حرکات قیمتی نسبتاً کوچک است. معامله‌گران در این روش به دنبال سودهای چشمگیر نیستند. در عوض هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک اما با تکرار زیاد معاملات است.

به همین ترتیب، معامله‌گران ممکن آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ است در یک دوره کوتاه، معاملات زیادی را انجام دهند و به دنبال حرکات قیمتی اندک بازار باشند. معامله‌گران در این روش معتقدند که سودهای ناچیز طی زمان کم‌کم جمع‌آوری‌شده و میزان سود در طول این دوره زمانی به مقدار قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.

با توجه به اینکه این روش شامل بازه‌های زمانی کوتاه مدت است، اسکالپرها اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش می‌برند. در واقع ازآنجایی‌که رویدادهای بنیادین اغلب طی مدت طولانی‌تری رخ می‌دهد، اسکالپرها به ندرت خود را با تحلیل بنیادین درگیر می‌کنند.

هرچند کماکان موضوعات بنیادین می‌توانند در تصمیم‌گیری یک تریدر تأثیر زیادی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ممکن است سهم یا سکه یک پروژه به خاطر یک رویداد بنیادین یا اخبار مثبت پیرامون آن، ناگهان مورد استقبال قرار بگیرد و حجم معاملاتی و نقدینگی آن حداقل برای مدت کوتاهی افزایش یابد. این درست زمانی است که یک اسکالپر وارد عمل شده آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ و از افزایش نوسانات ایجادشده سود کسب می‌کند.

اسکالپرها به جای انتظار برای تغییرات بزرگ قیمت، از نوسانات هر روزه بازار به نفع خود استفاده می‌کنند. این استراتژی لزوماً برای همه ایده آل نیست. زیرا نیازمند درک عمیق از سازوکار بازار و توان تصمیم‌گیری سریع و تحت‌فشار است.

اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید بررسی کرد که کدام عوامل تکنیکال بیشتر مدنظر اسکالپرها است؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، خطوط حمایتی و مقاومتی و الگوهای نمودار شمعی، معمولاً برای شناسایی و تنظیم یک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده این معامله‌گران، شامل میانگین متحرک (Moving Average)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، بولینگر باند، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی است.

بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌های پیچیده استفاده کرده و همچنین دفتر سفارش‌ها در زمان واقعی، مشخصات حجم، و تعداد قراردادهای آتی را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. علاوه بر این، اسکالپرها شاخص‌های شخصی‌سازی‌شده خود را ایجاد کرده تا نسبت به بازار برتری پیدا کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، یافتن یک مزیت منحصربه‌فرد نسبت به بازار، برای موفقیت حیاتی است.

اسکالپینگ عبارت است از یافتن فرصت‌های کوچک در بازار و بهره‌برداری از آن‌ها. معمولاً اسکالپرها در مورد روش‌های معامله‌شان بسیار محافظه‌کارند چرا که اگر عموم از کار آن‌ها سر در بیاورند، روش آن‌ها عملاً سوددهی خود را ازدست‌داده و بدون استفاده می‌شود. برای همین بسیار مهم است که روش و استراتژی منحصربه‌فرد خود را ایجاد و امتحان کنید.

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم ، اسکالپینگ معمولاً در بازه‌های زمانی کوچک‌تر اتفاق می‌افتد. این نمودارها ممکن است نمودار ۱ ساعته ، ۱۵ دقیقه‌ای ، ۵ دقیقه‌ای یا حتی نمودار ۱ دقیقه‌ای باشند. حتی برخی از اسکالپرها بازه‌های زمانی کمتر از یک دقیقه را هم بررسی می‌کنند.

اگرچه در نظر گرفتن چنین بازه‌های زمانی‌ای در حوزه ربات‌های تریدر با فرکانس بالاست و ممکن است از لحاظ توانایی برای یک انسان آن‌قدر هم امکان پذیر به نظر نرسد. در واقع ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اما بیشتر انسان‌ها در تحلیل نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای به مشکل برمی‌خورند.

در اینجا موضوع دیگری نیز وجود دارد که حتماً باید در نظر گرفت و آن این است که سیگنال‌ها و سطوح زمانی بزرگ‌تر معمولاً از سیگنال‌های چارچوب زمانی کوچک‌تر قابل‌اطمینان‌ترند. به همین خاطر اکثر اسکالپرها ابتدا ساختار بازار را در بازه بزرگ‌تر موردبررسی قرار می‌دهند. در واقع ابتدا سطوح مهم در چارچوب زمانی بزرگ ترسیم‌شده و سپس با بزرگنمایی و تمرکز بر این نقاط، موقعیت‌های معاملات اسکالپینگ نمایان می‌شوند. این نشان می‌دهد که داشتن یک بازه زمانی بزرگ از ساختار بازار می‌تواند حتی در مورد معاملات کوتاه مدت هم بسیار مفید باشد.

بااین‌حال، استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور اساسی میان معامله‌گران مختلف شکل متفاوتی داشته باشند. قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل‌هایی هست که می‌توان در هنگام تنظیم قوانین خود، از آن‌ها کمک گرفت.

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ

می‌توان معامله‌گران اسکالپر را در دو دسته تقسیم کرد: معامله‌گران اختیاری و معامله‌گران سیستماتیک.

• معامله‌گران اختیاری همان‌طور که بازار پیش روی آن‌ها قرار دارد تصمیمات معاملات خود را “درجا” می‌گیرند. شرایط موجود تصمیم آن‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است حتی قانون خاصی برای زمان وجود یا خروج نداشته باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معامله‌گران اختیاری عوامل مختلفی را در نظر گرفته اما قوانین سخت‌گیرانه کمتری را دنبال کنند و بیشتر به شهود و احساس خود اعتماد می‌کنند.
• معامله‌گران سیستماتیک رویکرد دیگری دارند. آن‌ها یک‌روند و سیستم معاملاتی کاملاً مشخصی را دنبال می‌کنند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین در معامله صدق کند، آن‌ها وارد آن معامله‌شده و یا از آن خارج می‌شوند. معاملات سیستماتیک به نسبت معاملات اختیاری با اولویت رویکرد داده محور پیش می‌روند. معامله‌گران سیستماتیک کمتر به بینش و شهود خود اعتماد می‌کنند و بیشتر بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

این طبقه‌بندی در مورد سایر معامله‌گران نیز صدق می‌کند. هرچند وقتی صحبت از استراتژی‌های کوتاه مدت می‌شود، تمایز این دو روش مشخص‌تر است. به‌هرحال، معاملات اختیاری ممکن است آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ در بازه‌های زمانی بالاتر به طور مداوم کارساز نباشند.

برخی از اسکالپرها از استراتژی‌ای به نام ترید محدوده‌ای یا Range Trading استفاده می‌کنند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا محدوده قیمتی ایجادشده و سپس در آن محدوده معاملات خود را آغاز کنند. این روش بر این باور استوار است که تا شکسته شدن محدوده، کف محدوده به عنوان حمایت و سقف محدوده به عنوان مقاومت عمل می‌کند. هرچند که به‌هیچ‌عنوان این روش تضمین‌شده نیست اما می‌تواند یک سازوکار موفقیت‌آمیز در اسکالپینگ باشد. البته معامله‌گران حرفه‌ای با تعیین حد ضرر، خود را برای شکستن محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ استفاده از شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش است. اگر بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست تفاوت قابل‌توجهی وجود داشته باشد ، اسکالپرها می‌توانند از این طریق سود کسب کنند. هرچند که این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا معاملات Quantitative مناسب‌تر است. چرا؟ چون انسان‌ها به اندازه آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ ماشین‌ها در یافتن ناکارآمدی‌های کوچک در بازار قابل‌اعتماد نیستند. در نتیجه ، این قسمت به شدت با ربات‌های معامله‌گر اشباع شده است. بنابراین کسانی که می‌خواهند این استراتژی را در پیش بگیرند ، معمولاً باید با الگوریتم‌ها رقابت کنند و رقابت بسیار نابرابر و سختی را در پیش دارند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم (Leverage) است. از آنجایی که سود موردنظر، درصد نسبتاً کمی را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورد، اسکالپرها با تکیه بر اهرم‌های بزرگ، اندازه موقعیت معاملاتی خود را افزایش می‌دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از ساختارهای معاملات مارجین، قراردادهای آتی و دیگر انواع محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می‌دهند، استفاده می‌کنند. بااین‌حال ، ازآنجایی‌که اسکالپرها قصد دارند از حرکت‌های کوچک‌تر با موقعیت‌های بزرگ‌تر سود ببرند ، باید نسبت به پدیده لغزش یا افت شدید (Slippage) آگاه باشند.

آیا باید از معامله‌گری به سبک اسکالپینگ استفاده کنید؟

پاسخ این سؤال کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. برخی از معامله‌گران به‌هیچ‌عنوان دوست ندارند در حالی که یک معامله یا سرمایه‌گذاری همچنان باز است و نتیجه نامشخصی دارد، به خواب بروند. بنابراین استراتژی‌های کوتاه مدت را انتخاب می‌کنند. معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت از این جمله افراد هستند.

از طرف دیگر ، معامله‌گران بلندمدت دوست دارند تصمیماتشان بر اساس مدت‌زمان طولانی باشد و هیچ مشکلی با داشتن موقعیتی که ماه‌ها باز و بلاتکلیف باشد، ندارند. آن‌ها ممکن است فقط نقطه ورود، اهداف سود و حد ضرر را تعیین کرده و گه گاه به موقعیت خود سر بزنند. معامله‌گران Swing معمولاً در این گروه قرار می‌گیرند.

بنابراین، اگر می‌خواهید تصمیم بگیرید که آیا از معاملات اسکالپینگ استفاده کنید یا خیر، ابتدا باید سبک معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید. همچنین باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت و میزان ریسک‌پذیری خود پیدا کنید تا بتوانید با اجرای آن به صورت مداوم سود کنید. به طور طبیعی، شما می‌توانید چندین استراتژی را امتحان کنید و ببینید که کدام روش مناسب شما است.

سخن پایانی

با توجه به همه آنچه گفته شد به سادگی می‌توان دریافت که اسکالپینگ بیش از هر چیزی به انضباط، دانش بازار و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

آیا اسکالپینگ یک استراتژی مناسب برای شماست؟ اگر مبتدی هستید، می‌توانید بیشتراستراتژی‌های بلندمدت مانند معاملات نوسانی یا Swing را دنبال کنید و یا از روش خرید و نگهداری (Buy and Hold) استفاده کنید. اما اگر دارای تجربه کافی هستید، اسکالپینگ ممکن است برای شما مناسب باشد. هرچند صرف‌نظر از آنچه در بازارهای مالی انجام می‌دهید، همیشه در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک ، مانند استفاده از حد ضرر و بینش درست درباره یک موقعیت، بسیار حائز اهمیت است.

کارمند یا تریدر؟

در این مقاله به بررسی جامع و کامل مزیت و معایب شغل های کارمند، خود اشتغالی و تریدر بودن می پردازیم و هرکدام را به تفصیل بررسی می کنیم و اگر خواهان حضور در بازار های مالی باشید مطالعه این مقاله برای شما ضروریست برای پاسخ به سوال مهم و چالش بر انگیزه کارمند یا تریدر؟….

پیش درآمدی بر مشاغل ثابت

دارندگان مشاغل به کارمندانی نیاز دارند که امکان انجام کار را داشته باشند، زیرا قابلیت کارمندان برای موفقیت کلی پروژه حیاتی است. مدیران کسب و کار باید قابلیت اصلی عمل کرد کارمندان را درک کنند تا بتوانند مدل های سازگار و عینی را برای بررسی کارمندان ایجاد کنند.

انجام این عمل به مشخص کردن بخش های دارای قوت، ضعف و چالش های احتمالی مدیریتی در حوزه تجارت کمک می کند. اگر چه بررسی توانایی های افراد، هرگز سرگرم کننده نیست؛ اما به مدیران مشاغل کمک می کند تا سطح کار و توان هر کارمند را تعیین کنند.

کارمند چه کسی است؟

کارمند در عمل فردی است که برای کار تعیین شده، دستمزد ساعتی یا حقوق سالانه دریافت می کند. در عمل کارمندان، برای امور خاص یا تهیه نیروی انجام عمل تحت خدمت فرد دیگری (کارفرما) استخدام می شوند. به عبارتی، وقتی فردی رابطه کاری بلند مدت خود را با کار خود آغاز می کند، آن فرد عرفا کارمند محسوب می شود.

در واقع یک کارمند در ازای گرفتن حقوق از کارفرما، قابلیت، علم و تجربه ی خود را برای کارفرما استفاده می کند.

کارمندان چگونه فعالیت می کنند؟

کارمندان در برابر با سایر کارگران دارای جایگاه های ویژه و علاوه بر این وظایف خاصی هستند. برعکس، یک کارفرما معمولاً کنترل بیشتری بر کارمندان خود دارد و در نهایت می تواند تشویقی یا تنبیهی به کارمند خود دهد!

به موارد زیر توجه کنید:

کارمند یک شخص منظم و طولانی مدت است که برای کار خود یک حقوق ساعتی مشخص یا حقوق سالانه دریافت می کند.

عوامل اصلی در مشخص کردن کارمند بودن، موارد رفتاری، عوامل مالی و نوع برخورد با کارفرما است.

آیا ترجیح می دهید برای شخصی دیگر کار کنید یا برای خودتان؟

در جهان حاضر صحبت های زیادی در مورد خود اشتغالی، کارآفرینی و رئیس خود بودن وجود دارد؛ اما بعضی اعتقاد دارند، همین که می دانیم سر ماه مقداری حقوق دستمان را می گیرد، کافی است! برای این که به این موارد پاسخ دهیم و آنها را بررسی کنیم، باید به بررسی موارد ذیل بپردازیم:

قابلیت ها و خوبی های کارمند بودن چیست؟

شما مطلعید که در حال گرفتن حقوق و دستمزد هستید.

این که مطلعید سر ماه حقوق دریافت می کنید و این حقوق تغییراتی ندارد و ثابت است، می تواند علت خوبی برای انتخاب شغل کارمندی باشد. به ویژه این که چون مقدار حقوق خود را مطلعید، به راحتی می توانید برای آن برنامه ریزی کنید؛ اما از طرفی خبری از بیشتر شدن حقوق نیست، مگر اینکه جوایز و یا اضافه کار وجود داشته باشد. در غیر این صورت شما یک حقوق ثابت را دریافت می کنید!

مرخصی های با حقوق دارید!

کسانی که خود اشتغال هستند، ممکن است در برنامه ریزی، آزادی عمل داشته باشند اما برای تعطیلات مجبورند فعالیت خود را متوقف کنند؛ به این معنی که دیگر دستمزد نمی گیرند. اما به عنوان یک کارمند، روزهای مرخصی با حقوق، یک قابلیت مخصوص است. بنابراین کارمندان به ازای تعداد مشخصی روز در ماه می توانند مرخصی با حقوق داشته باشند، نکته ای که در خود اشتغالی دیده نمی شود!

یک مدل کاری مشخص شده می باشد.

وقتی به محل کار خود می روید، با اطمینان منطقی مطلعید که چه کارهایی باید هر روز انجام شود. شما ممکن است رئیس خود را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، اما سطح خاصی از راحتی، ناشی از این است که می توانید هفته کاری خود را با اطمینان برنامه ریزی کنید.

مالیات کمتری پرداخت می کنید

وقتی که کارمند هستید، نیاز نیست نگران مالیات برآورد شده، مالیات خود اشتغالی و سایر مورد های مربوط به مالیات باشید. حوزه های منابع انسانی شما، این کار را برای شما انجام می دهند.

مشکلات شغل کارمندی

درآمد بسیار کم

درآمد یک کارمند، اغلب به حقوقِ توافق شده یا نرخ ساعتی محدود می شود؛ به این معنی که محدود شده است و بدون اضافه کاری یا افزایش حقوق، قابل زیاد تر شدن نیست.

دارنده شغل خود نیستید

یکی از مشکلات شغل کارمندی این است که آزادی عمل نداشته و همیشه باید در چارچوب قوانین شرکت عمل کنید، به نکات زیر توجه کنید:

حتما سر وقت برسید و به ازای مقدار مشخصی تاخیر، کسر حقوق خواهید داشت.

فعالیت برای خودتان نیست و باید تابع همه ی حرف های کار فرمای خود باشید.

هر وقت که بخواهید نمی توانید مرخصی بگیرید و مرخصی شما در حد قوانین وزارت کار پایان می یابد.

حال که با فعالیت کارمندی آشنا شدید و قابلیت و مشکلات آن را دانستید، بد نیست راجع به معامله گری در بازار های مالی هم بدانید تا به راحتی بتوانید کارمندی و معامله گری را با هم مقایسه کنید و راه درست درآمد زایی را پیدا کنید و بتوانید به سوال کارمند یا تریدر؟ پاسخ دهید.

تریدر چه شخصی است؟

تریدر، کسی است که برای خود یا یک شرکت کار می کند و سهام را خریداری و می فروشد. آنها علاوه بر این ممکن است اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش کنند. تریدر های سهام، معمولاً با بهره گیری از حرکات قیمتِ سهام موجود در بازار، سود خود را متمرکز می کنند.

معامله گران حرفه ای سهام، ممکن است به طور مستقل و یا به عنوان کارمند در دفتر یک شرکت بزرگ مانند کارگزاری یا سبدگردانی معامله کنند. اگر شما هم میخواهید از معامله گر های پرسود باشید و بازار را مثل کف دستتان بلد باشید، تنها راه آن آموزش و کسب تجربه می باشد.

معامله گر سهام چه کاری انجام می دهد؟

معامله گر سهام، بازار را تماشا می کند و سرمایه های پولی در سهام مختلف را مدیریت می کند. این متخصصان ممکن است در انواع مختلف معامله گری سهام شرکت کنند. از معاملات روزانه و تجارت اخبار گرفته تا دنبال کردن روند ها.

آیا شما مناسب تریدر شدن هستید؟

تریدر های سهام شخصیت متمایزی دارند. آنها قصد دارند اشخاص مشاوری باشند؛ به این معنی که آنها ماجراجو، جاه طلب، دارای قابلیت ابراز وجود، برون گرا، پر انرژی، مشتاق، با اعتماد به نفس و خوش بین هستند. البته برخی از آنها نیز معمولی هستند، به این معنی که آنها وظیفه شناس و محافظه کار هستند. حال شما کدام یک از این شخصیت ها را دارید؟ آیا خود را مناسب معامله گر سهام دانسته یا شغل کارمندی را انتخاب می کنید؟

اگر بعد از پاسخ به این سوالات به این نتیجه رسیدید که معامله گر سهام باشید، به هیچ عنوان بدون دانش و کسب تجربه به صورت حرفه ای و با دارایی زیاد، پا در این حوزه نگذارید. پیشنهاد ما به شما دوره اموزش جامع بورس مجموعه حسن زاده فایننس می باشد.

قابلیت های تریدر بودن

نیازی به توجیه تصمیمات شما نیست.

شما همانقدر درآمد بدست می‌آورید که متناسب با آن دانش داشته و کسب تجربه کرده اید.

شما کار می‌کنید تا خودتان را پولدار کنید. (نه شخص دیگر)

شما در بیشتر مواقع خودتان تصمیم می گیرید که چه مقدار درآمد داشته باشید.

شما آزادی دارید.

شما امکان استفاده از اهرم یا اعتبار معاملاتی را دارید.

جمع بندی

در مجموع با هر دو کار کارمندی و تریدری آشنا شدیم و حتما اکنون می دانید چگونه به این سوال که کارمند یا تریدر؟ را، جواب دهید.

این که فرد دیگری بگوید کدام کار برای شما بهتر است ، عمل صحیحی نیست و خودتان نسبت بر دانش و علم و علاقه شخی فعالیت اینده خود را انتخاب می کنید. به عنوان نمونه در مورد با تریدر بودن این نکته را باید اضافه کنیم که بازار بورس و اوراق بهادار همواره به شما سود نداده و سود و ضرر را باهم دارند و فرد باید از منظر ذهنی، قابلیت کنار آمدن با اسیب و زیان ها را نیز داشته باشید. پس حتی اگر به تریدری علاقه دارید اما اکنون در محل دیگری دارای شغل هستید، نمی توان به طور حتمی گفت از شغل خود آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ بگذرید و تنها به معامله گری بپردازید؛ بلکه می توانید در کنار فعالیتی که دارید، تریدر نیز باشید.

سوالات متداول

1_ در شغل معامله گری کدام عامل نیازمند توانایی ذهنی بالاست؟

وجود ضرر همیشه در کنار سود و درک این ضرر ها رد شدن از آنها نیازمند توانایی ذهنی بالا و تسلیم نشدن در راه یک معامله گر موفق بودن.

2_بهترین مزیت شغل کارمندی به نسبت بقیه مشاغل چیست؟

داشتن مرخصی با حقوق در طول سال که نه در خود اشتغالی و نه تریدری این موضوع موجود نیست و مزیت اصلی شغل کارمندی محسوب می گردد.

3_مهم ترین عامل برای یک معامله گر موفق بازار های مالی چیست؟

کسب دانش و تجربه کافی قبل از ورود با پول سنگین و اسیب زدن به خود لازمه اصلی این شغل می باشد.

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

در گذشته به صورت مفصل در مورد استراتژی معاملاتی و ضرورت داشتن یک استراتژی مناسب توضیحاتی را ارائه کردیم و تاکید داشتیم که هر شخص می‌بایست بر اساس شخصیت خود یک استراتژی معاملاتی را طراحی کند و به آن پایبند باشد. در ادامه قصد داریم تا به صورت کاملا تخصصی توضیحاتی پیرامون نحوه طراحی یک استراتژی معاملاتی ارائه دهیم.

یک دانشجوری خلبانی بعد از فارغ‌التحصیلی و کسب مهارتهای لازم می‌بایست یکبار بدون کمک مربی و به تنهایی در کابین بنشیند و پرواز کند. تمام خلبانها یک برگه آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ به نام چک‌لیست همراه خود دارند و تمام اقدامات و تنظیماتی که می‌بایست پیش از پرواز انجام دهند را بر روی آن به ترتیب نوشته‌اند. پیش از پرواز تمام مراحل را به ترتیب و با دقت بررسی می‌کنند.
یک معامله‌گر نیز مانند یک خلبان، می‌بایست یک چک‌لیست برای استراتژی خود داشته باشد و تمام مراحل را به ترتیب و با جزئیات مشخص کند. حال قصد داریم تا تمام مراحل را با جزئیات شرح دهیم و شما نیز قادر خواهید بود تا چک‌لیست خود را آماده نمایید:

مرحله نخست: چه نوع معامله‌گری هستید؟

ابتدا مشخص کنید که چه نوع معامله‌گری هستید؟ و چه سبک معاملاتی برای روحیات شما مناسب است؟ در گذشته در مورد انواع سبکهای معاملاتی اعم از اسکالپینگ، معامله‌گری روزانه، معامله‌‌گر نوسانی و سرمایه‌داری توضیحاتی را ارائه کردیم و روحیات، شخصیت و میزان ریسک‌گریزی معامله‌گران هر سبک را مورد بررسی قرار دادیم. حال بر اساس شناختی که از خود دارید و بدون تعارف شخصیت خود را تعریف کنید و یک سبک معاملاتی مناسب را برای خود انتخاب نمایید.

مرحله دوم: بازه زمانی خود را مشخص کنید

پس انتخاب هر یک از سبکهای معاملاتی می‌بایست دقیقا مشخص کنید که در چه بازه زمانی (Time Frame) قصد انجام معامله دارید.
در طول روز، هفته یا ماه چقدر می‌توانید برای مدیریت معاملات خود وقت صرف کنید؟ آیا بازه زمانی انتخاب شده در زندگی شما خللی ایجاد نمی‌کند؟ توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی مناسب می‌تواند در کنترل ریسک شما نیز تاثیرات مستقیمی داشته باشد. افرادی که بازه‌های زمانی خیلی پایین را انتخاب می‌کنند مجبور هستند با هیجانات بازار نیز کنار بیایند؛ همچنین افرادی که در بازه زمانی بسیار بلند معامله می‌کنند می‌بایست صبر و شکیبایی بیشتری در معاملات داشته باشند که این ویژگی نیز در افراد خاصی قابل مشاهده است. بنابراین انتخاب یک بازه زمانی مناسب می‌تواند به صورت مستقیم تمام جوانب معاملات شما را تحت تاثیر قرار دهد. انتخاب یک بازه زمانی اشتباه یا نامناسب می‌تواند مدیریت روان و سرمایه را دچار اختلال کند و در نهایت ممکن است شما را با مشکل مواجه نماید.

مرحله سوم: جذابیت گزینه سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید

سرمایه‌گذاری موفق مدیریت ریسک است، نه اجتناب از آن. (بنجامین گراهام / سرمایه‌گذار معروف آمریکایی در دهه ۶۰ میلادی)
برخی از سرمایه‌گذاران مبتدی معتقدند که تحمل ریسک بیشتر می‌تواند سودهای بزرگتر را نیز به همراه داشته باشد اما سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فقط زمانی معامله می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کمترین حالت ممکن پیش‌بینی کرده باشند؛ در واقع این باور که ریسک بیشتر مساوی هست با سودهای بزرگتر را می‌بایست از ذهن خود پاک کنیم. بر خلاف دیدگاه ریسک‌پذیری که از سرمایه‌گذاران یا به قول معروف بورس بازها در ذهن عموم مردم وجود دارد؛ سرمایه گذاران حرفه‌ای و بزرگان بازار سرمایه یک شخصیت کاملا محتاط و ریسک گریز را دارند. آنها زمانی وارد یک معامله می‌شوند که جذابیت معامله به قدری بالا باشد که ریسک آن درصد ناچیزی را در بر گیرد. در کتاب بورس باز اثر سلمان امین بارها به این نکته اشاره شده است که احتمال پیروزی یک سرمایه گذاری می‌بایست چندین برابر احتمال شکست آن باشد (Risk / Reward). در واقع یکی از اشتباهات نابخشودنی آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ در سرمایه گذاری عدم رعایت همین نکته است که در بلند مدت می‌تواند شما را از بازار خارج کند لذا در مرحله سوم طراحی استراتژی می‌بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید.

مرحله چهارم: چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهید؟

مرحله چهارم ارتباط مستقیمی با مرحله سوم دارد؛ جذابیت یک معامله می‌تواند در تخصیص میزان سرمایه به آن تاثیر گذار باشد. هر چقدر احتمال پیروزی در گزینه سرمایه‌گذاری بیشتر باشد و از امنیت بالاتری برخوردار باشد می‌تواند بخش عظیم‌تری از سرمایه را به خود اختصاص دهد. لذا در مرحله چهارم ضمن بررسی پتانسیل گزینه سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه تخصیص یافته به آن را مشخص می‌کنیم.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سرمایه‌گذاری را مشخص کنید

انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب می‌تواند در افزایش میزان سود شما تاثیر به‌سزایی داشته باشد. سرمایه‌گذاران بعد از شناسایی یک موقعیت معاملاتی بسیار مشتاق هستند که سریعا به آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ آن ورود کنند تا در آینده از منافع سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند گردند ولی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با بررسی دقیق نمودار بهترین نقاط ورود را شناسایی می‌کنند و طبق استراتژی خود به آن ورود می‌کنند.
تحلیلگران بنیادی جذابیت یک موقعیت سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی قیمت آینده آن قضاوت می‌کنند. آنها از اسناد مالی، صورتهای مالی، وضعیت کلان اقتصادی و اخباری که پیرامون گزینه سرمایه‌گذاری منتشر شده است یک گزینه را به عنوان موقعیت مناسب جهت سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند اما در این اطلاعات نشانه‌هایی از نقاط مناسب برای ورود به سرمایه‌گذاری وجود ندارد که در این مواقع می‌توانند با تحلیلگران تکنیکال مشورت کنند.

نقاط خروج نیز مانند نقاط ورود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. معمولا در زمانی که سرمایه‌گذاران چند درصدی سود می‌کنند به آن قانع می‌شوند و برای حفظ سرمایه خود، تصمیم می‌گیرند سریعا معامله خود را ببندند و از آن خارج شوند در حالی که ممکن است اهداف بسیار بالاتری در انتظار قیمت باشد و آنها صرفا درصد کمی از سود را به خود اختصاص داده باشند. در این مواقع بهتر است در جهت کنترل احساسات و همچنین مدیریت بهتره سرمایه خود، از الگوریتمها و رباتها جهت تعیین نقاط ورود و خروج استفاده نمایید.

مرحله ششم: حد ضرر و حد سود را تعیین کنید

قیمتها به صورت مدام در حال نوسان می‌باشند و ممکن است هر واکنشی از خود نشان ‌دهند. بارها مشاهده شده است که یک گزینه سرمایه‌گذاری بسیار خوب و ارزنده که نظر خرد جمعی بازار را به خود اختصاص داده است، پس از گذشت چند دقیقه به گزینه زرد بازار تبدیل شده است و سناریوی بسیار از تحلیلگران را نقض کرده است.
تصمیمات سیاسی، اقتصادی و یا اخبار و شایعات گاهی اوقات به قدری قدرتمند هستند که می‌توانند حرکت پرشتاب قیمت را در کسری از دقیقه کاملا تغییر دهند.
با این اوصاف معامله بدون در نظر گرفتن حد ضرر و حد سود مانند رانندگی کردن بدون کمربند ایمنی است.

حد ضرر و حد سود شما می‌بایست بر اساس استراتژی شما تعیین شود و استفاده از یک عدد پیش فرض به عنوان حد ضرر و حد سود یک عمل کاملا غیرحرفه‌ای می‌باشد. برخی از مبلغی پایین‌تر از قیمت خرید و مبلغی بالاتر از آن را به عنوان حد ضرر و حد سود در نظر می‌گیرند که به هیچ وجه منطقی نیست. در دل استراتژی شما می‌بایست نکاتی کاملا حرفه‌ای و منطقی برای تعیین حد ضرر و حد سود وجود داشته باشد تا با تحقق آن مفروضات حد ضرر و حد سود فعال گردند.

مرحله هفتم: تمام موارد فوق را یادداشت کنید و از آن پیروی کنید

ابتدا توضیحاتی پیرامون چک لیست دادیم؛ به قدری این نکته حائز اهمیت است که به عنوان یکی از مراحل آن را معرفی می‌کنیم. نظم مهمترین ویژگی رفتاری یک معامله‌گر محسوب می‌شود و شما می‌بایست برنامه خود را کاملا مکتوب کنید و دقیقا آن را اجرا کنید تا نظم معاملاتی شما حفظ شود. هیچ استراتژی معاملاتی برای شما نتیجه مثبت نخواهد داشت مگر اینکه به اصول و قوانین آن پایبند باشید و آنها را منظم اجرا کنید.
در اجرای منظم استراتژی خود می‌توانید از الگوریتمها کمک بگیرید، رباتها تمام وقت آماده اجرای دستورات به صورت دقیق و منظم هستند و استراتژی شما را با دقت بسیار بالایی اجرا خواهند کرد. طبیعتا سرعت و نظم یک ربات معاملاتی بسیار بیشتر از یک انسان است و می‌تواند کیفیت معاملات شما را تا حد زیادی افزایش دهد.

بهترین زمان معامله در بازارهای مالی چه موقع است؟ معرفی ابزار Market 24h Clock

برخلاف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معاملات غالباً با اهداف کوتاه مدت انجام می‌شود. یک تریدر، سهام یا ارزی را نه برای هولد بلند مدت، بلکه برای یک معامله نسبتاً سریع در بازه زمانی معین خریداری می‌کند (خواه چند روز، یک هفته، یک ماه یا حتی سه ماه). البته معاملات روزانه، همانطور که از نامش پیداست، در بین کوتاه‌ترین تایم فریم‌های زمانی قرار می‌گیرد. بنابراین تجزیه و تحلیل معامله‌گران روزانه ممکن است به ساعت، دقیقه و حتی ثانیه معطوف شود. با این تفاسیر آیا معتقدید چیزی به نام بهترین زمان معامله ارز دیجیتال وجود دارد؟

در این ادامه این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس فاکتور زمان برنامه‌ریزی کنید. با ما همراه باشید.

بهترین زمان معامله در طول روز

معمولاً اوایل صبح، حجم بازار و قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد. اما چرا؟ به دلیل اینکه در ساعات ابتدایی بازگشایی، بازارها درگیر رویدادها و اخبار ساعات گذشته هستند. این زمان بهترین ساعت معامله برای تریدرهای حرفه‌ای محسوب می‌شود. زیرا در این شرایط با تشخیص الگوهای مناسب می‌توانند سود زیادی را کسب کنند. اما برای یک معامله‌گر تازه‌کار کریپتوکارنسی چطور؟ قطعاً خیر، او ممکن است متحمل ضررهای سنگینی شود.

«اگر مبتدی هستید، از معامله در ساعات اولیه بازگشایی بازار (یک ساعت اول) اجتناب کنید».

بازه زمانی ۹:۳۰ صبح تا ۱۰:۳۰ صبح به وقت ET (شرق آمریکا) ساعت مناسب برای معامله در بازارهای مالی است زیرا همانطور که گفته شد، بزرگترین جهش‌ها معمولاْ در این زمان اتفاق می‌افتد. حتی بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در حوالی ساعت ۱۱:۳۰ صبح به دلیل کاهش نوسانات معاملات خود را متوقف می‌کنند.

در اواسط روز آرام‌ترین و باثبات‌ترین تایم معاملاتی را شاهد هستیم. در این زمان مردم منتظر اخبار تکمیلی‌اند تا ببینند بازار در ادامه روز به کدام سمت و سو می‌رود. از آنجا که قیمت‌ها در این بازه نسبتاً ثابت‌اند، اواسط روز زمان مناسبی برای معامله‌گران مبتدیست. در این ساعات نوسانات مارکت ضعیف‌تر شده و سودها قابل پیش‌بینی‌تر است.

در اواخر روز، نوسانات و حجم معاملات دوباره افزایش می‌یابد. در واقع، الگوهای رایج بازار در ساعت آخر می‌تواند مانند ساعت اول باشد. در این زمان ما مجدداً شاهد نوسانات شدید، به‌ویژه در چند دقیقه آخر معاملات هستیم. بنابراین از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۴ بعد از ظهر (به وقت ET)، معامله‌گران بیشتر پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

بهترین زمان معامله در طول هفته

عده‌ای معتقدند که برخی روزهای هفته به طور سیستماتیک بازدهی بهتری نسبت به سایر روزها دارند. هرچند شواهد اندکی برای اثبات این پدیده در بازار است، اما به آن «اثر دوشنبه» یا Monday effect می‌گویند. لذا مردم بر این باورند اولین روز هفته بهترین زمان برای خرید است. این اتفاق دلایل مختلفی دارد:

• تعداد قابل توجهی از اخبار بد عموماً در آخر هفته منتشر می‌شود.
• برخی این را به افسردگی روز اول کاری سرمایه‌گذاران نسبت می‌دهند که در ساعات اولیه معاملات دوشنبه نمود پیدا می‌کند.

اما به هر دلیلی باشد، امروزه اثر دوشنبه تا حد زیادی کمرنگ شده و تأثیر آن بر بازارهای مالی بسیار ناچیز است. با این حال اگر قصد خرید بیت کوین یا هر ارز دیگری را دارید، شاید بهتر باشد به Monday effect پایبند باشید و این کار را در روز دوشنبه انجام دهید!

اگر دوشنبه را بهترین روز هفته برای خرید سهام یا رمزارز درنظر بگیریم، جمعه هم بهترین روز برای فروش است. به این دلیل که در ایالات متحده، جمعه در آستانه تعطیلات آخر هفته قرار دارد و بازارهای مالی به دلیل احساسات مثبت قبل از تعطیلات، تمایل به افزایش قیمت دارند. بنابراین جمعه روز مناسبی برای یک پوزیشن شورت (فروش) است.

بهترین ماه برای خرید یک ارز

بازارها معمولاً در اواخر سال و همچنین در ماه‌های تابستان بازدهی قوی‌ای دارند. نمودار بالا میانگین بازدهی ماهانه S&P 500 را حدفاصل سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ نشان می دهد.

در بازارهای معاملاتی اصطلاحی به نام «اثر ژانویه» مطرح است. به این دلیل که در آغاز سال جدید، سرمایه‌گذاران به بازار باز برمی‌گردند و این موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود (به‌ویژه سهام‌ با ارزش بازار کم). بنابراین، از نظر فصلی، پایان ماه دسامبر زمان مناسبی برای خرید سهام با ارزش‌ بازار کم است. یک دلیل دیگر این است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در پایان سال برای اظهارنامه مالیاتی خود شروع به فروش سهام به صورت انبوه می‌کنند، (خصوصاً سهامی که ارزش آنها کاهش یافته است). بنابراین فشار فروش، ماه دسامبر را به زمانی مناسب برای خرید بدل کرده است.

بهترین ماه برای فروش یک ارز

همیشه از قدیم تصور بر این بود که سپتامبر یک ماه ریزشی است. اما اکتبر هم طی سال‌های ۱۹۰۷ (بحران نیکر بکر)، ۱۹۲۹ (رکود بزرگ) و ۱۹۸۷ (دوشنبه سیاه)، رکورد ریزش ۱۹.۷ و ۲۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. در نتیجه برخی از معامله‌گران بر این باورند که سپتامبر و اکتبر هردو بهترین ماه‌ها برای فروش سهام‌اند.

اثر سپتامبر بر ریزش‌های تاریخی در طول ماه نهم سال تأکید می‌کند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران نهادی که پوزیشن‌های سه ماهه سوم خود را می‌بنند، کمک کند.

اثر اکتبر برای برخی سرمایه‌گذاران از این منظر برجسته است که اکتبر ​​از نظر تاریخی ماهی صعودی است، اما بسیاری از سقوط‌های تاریخی بازار در این ماه رخ داده است.

بهترین زمان معامله در بین روزهای ماه

هیچ روزی از ماه وجود ندارد که همواره برای خرید یا فروش ایده‌آل باشد. با این حال یک علاقه ذاتی به افزایش قیمت در پایان هر ماه وجود دارد. این حس عموماً از جریان‌های پولی جدید که در ابتدای هر ماه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری روانه می‌شود نشات می‌گیرد.

علاوه بر این، مدیران صندوق‌های مالی تلاش می‌کنند تا ترازنامه مالی خود را در پایان هر سه ماه با خرید سهامی که عملکرد خوبی داشته‌اند، مثبت کنند. بنابراین بهترین روز هر ماه برای فروش سهام احتمالاً پنج روز انتهایی ماه و آغازین ماه بعد است.

معرفی ابزار Market 24h Clock

یکی از معضلات اصلی تریدرها، اطلاع از ساعت جهانی بازارهای مالی مختلف است. به عنوان مثال اگر صحبت از ساعت ۹ صبح به وقت نیویورک می‌شود، در ایران ساعت چند است؟ یا در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنیم، کدام بازارهای مالی در حال فعالیت‌اند؟ یا مارکت مورد نظر شما که شاید بازگشایی آن تاثیر زیادی بر روی قیمت‌ها داشته باشد، دقیقاً چه زمانی به وقت ایران فعال می‌شود؟ اینها معضلاتیست که یک تریدر در نقاط مختلف جهان با آنها دست به گریبان است. برای این کار وبسایت فارکس ابزاری کاربردی به نام Market 24h Clock را معرفی کرده که استفاده از آن را به هر معامله‌گری توصیه می‌کنیم. این سایت همچنین یک نسخه اندروید هم دارد که می‌توانید آن از اینجا را دانلود کنید.

در Market 24h Clock یک ساعت جهانی وجود دارد که توسط آن به سادگی می‌توانید اطلاعات زیر را دریافت کنید:

• بر اساس کشوری که در آن زندگی می‌کنید (مثلا ایران)، در آمریکا ساعت چند است.
• در هر لحظه کدام بازارهای مالی در نقاط مختلف جهان باز یا بسته هستند.
• به صورت گرافیکی مدت زمان مانده به باز یا بسته شدن بازارها قابل مشاهده است.

در پایان شما تا چه اندازه به اهمیت زمان در معاملات خود پایبند هستید؟ منتظر دریافت نظرات شما عزیزان در بخش کامنت‌ها هستیم.

از نظر تاریخی برخی ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها برای بازارهای معاملاتی حائز اهمیت‌اند. با این حال تحقیقات نشان داده که با شناخته شدن آنها و خودکار شدن روند معاملات، این موارد تا حدی کمرنگ شده‌اند.

این مساله بستگی به سبک معاملاتی افراد دارد. همیشه ساعت اولیه و انتهایی یک روز معاملاتی شلوغ است و بازار بیشترین نوسان را متحمل می‌شود. با این وجود، بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار هم در زمان‌های کم‌نوسان (اواسط روز) فعالیت می‌کنند.

بهترین تایم فریم برای نوسانگیری

یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم‌ ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:

تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.

مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها

در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچک‌تر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگ‌تر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچک‌تر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگ‌تر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچک‌تر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.

در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.

انواع مختلف تایم فریم

هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.

دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:

1. یک‌دقیقه‌ای
2. M5 پنج‌دقیقه‌ای
3. M15 پانزده‌دقیقه‌ای
4. H1 یک‌ساعته
5. H4 چهارساعته
6. D آیا شما مناسب معامله گری سهام هستید؟ روزانه

تایم فریم کوتاه‌مدت

در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.

همان‌طور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.

تایم فریم میان‌مدت

در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.

تایم فریم بلندمدت

با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.

عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب

دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

ویژگی‌های فردی و شخصیتی

برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.

نحوه و میزان سرمایه‌گذاری

سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگه‌داری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.

استراتژی معاملاتی

هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.

بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟

همان‌طور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.

برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟

حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟

در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.

طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک‌ ساعته و 4 ساعته می‌باشد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟

در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.

به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.

بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)

بهترین تایم فریم برای فیبوناچی

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.

در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.

چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟

در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.

1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها

شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.

سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.

2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آن‌ها

هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.

اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.

3) تکنیکال و پرایس‌ اکشن

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس‌ اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

جمع‌بندی

تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.

در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.