اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

برخی تحلیلگران به غیر از قیمت، حجم معاملات یا قراردادهای باز را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

اسیلاتور‌ها

از اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال برای شناخت و پیش بینی روند یک ارزدیجیتال در بازار استفاده می شود. در این بخش اسیلاتورهای مختلف را توسط متخصصین ارزیدو به شما آموزش می دهیم.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌‎های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزار‌های هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم. اندیکاتور چیست؟ اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های…

معرفی اسیلاتور ADX

اسیلاتور‌ها از ابزار‌های کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. معمولا از آنها برای شناسایی قدرت روند و نقاط برگشت بازار استفاده می‌شود. اسیلاتور ADX که مخفف کلمه (Average Directional movement index) است، یکی از کاربردی‌ترین اسیلاتور‌ها برای تشخیص ضعف یا قدرت در روند بازار است. ساخته‌ Welles Wilder از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که به توضیح آنها خواهیم پرداخت. اسیلاتور ADX چگونه کار می‌کند؟ این اسیلاتور از ۴ عنصر کلیدی تشکیل شده که جهت و نحوه قرار‌گیری آنها هرکدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند. این عناصر عبارتند از +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator) -DI :…

آموزش اسیلاتور CCI

اسیلاتور CCI، یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای بررسی شتاب بازار و نواحی امکان تغییر روند است. اسیلاتور CCI شکل اختصاری از عبارت Commodity Channel Indicato به معنی شاخص کانال کالا است. اسیلاتور‌ها ابزاری برای تشخیص قدرت روند و مناطق خرید و فروش افراطی در بازار هستند که معمولا بین دو محدوده بیشینه و کمینه درحال نوسان هستند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این اسیلاتور خواهیم پرداخت. چگونه از اسیلاتور CCI استفاده کنیم؟ اسیلاتور CCI از نظر کاربرد بسیار شبیه به دیگر اسیلاتور‌ها است. این ابزار نیز با صعود خود نشان از افزایش مومنتوم صعودی در بازار می‌دهد. و نزول آن نشان…

معرفی و آموزش اسیلاتور استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور استوکاسیک Stochastic شکلی دیگر از ابزار‌های معامله‌گری و تحلیل بازار است. استوکاستیک توسط دکتر لین در دهه ۱۹۵۰ میلادی طراحی و ساخته شد. هدف اصلی این اسیلاتور بررسی قدرت (مومنتوم) بازار است. استوکاستیک برعکس دیگر اسیلاتور‌ها معادلات ریاضی بسیار ساده‌ای دارد. به این صورت که بالا‌ترین و پایین‌ترین قیمت ۱۴ دوره اخیر (بسته به دوره انتخابی تحلیلگر) را پیدا کرده و جایگاه کنونی قیمت نسبت به آن را می‌سنجد. اسیلاتور Stochastic چگونه کار می‌کند؟ استوکاستیک همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. دو سطح کلیدی ۲۰ و ۸۰ به‌عنوان محدوده‌های اشباع خرید و فروش…

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی، یکی از پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال برای فعالان بازار‌های مالی است. اندیکاتوری که مهم‌ترین اطلاعات بازار مانند قدرت نسبی، امکان تغییر روند و شتاب حرکت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. هرچند استفاده تنها از یک اندیکاتور یا بررسی یک عامل هیچگاه کمکی به معامله‌گر نمی‌کند، اما با اضافه کردن مکدی به سیستم تحلیلی خود، قطعا تفاوت چشمگیر آن را در معاملات احساس خواهید کرد. مکدی که در واقع در دسته اسیلاتور‌ها دسته بندی می‌شود، مخفف عبارت Moving average convergence divergence است. ترجمه این عبارت به معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور متشکل از…

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که در دسته اسیلاتور‌ها (نوسانگر) قرار می‌گیرد جزو پرکاربرد‌ترین اندیکاتور‌ها در بین معامله‌گران است. Relative Streangth Index که به اختصار RSI کفته می‌شود نشانگر قدرت نسبی بازار و محدوده‌ اشباع خرید و فروش در معاملات است. این اندیکاتور به‌طور معمول با دوره تناوت ۱۴ استفاده می‌‎شود و همواره در حال نوسان بین دو محدوده ۰ و ۱۰۰ است. اگر چه محدوده‌های کلیدی آن را ۳۰ ۷۰ و ۵۰ در نظر می‌گیرند. چگونه از RSI استفاده کنیم؟ اندیکاتور RSI دارای دو سطح کلیدی ۷۰ و ۳۰ است که عبور نوسانگر از این دو محدوده نشانگر هیجانات و معاملات…

اسیلاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اگر در بازار‌های مالی فعال هستید، قطعا بارها اسم اسیلاتور یا اندیکاتور به گوشتان خورده است. اسیلاتورها یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحلیل نمودار هستند که در بین تحلیلگران محبوبیت بالایی را به خود اختصاص داده‌اند. به دلیل سهولت استفاده و وجود ظواهر بصری، بسیاری از معامله‌گران استفاده از این روش تحلیلی را به دیگر روش‌ها ارجعیت می‌دهند. هرچند اسیلاتور‌ها نیز مانند هر روش دیگری نقاط ضعف و قوت مخصوص به خودشان را دارند. اسیلاتور چیست؟ اسیلاتور‌ها یا نوسانگر دسته‌ای از اندیکاتور‌ها هستند که سعی بر پیش بینی نوسانات بازار دارند. اسیلاتور‌ها اغلب اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ در بازار خنثی (روند ساید) بهترین عمل‌‎کرد…

تحلیل تکنیکال چیست؟

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است، شما باید برای پیشبرد معاملات خود یک استراتژی داشته باشید. بسیاری از تریدرهای ارز دیجیتال برای ساخت استراتژی‌ به تحلیل تکنیکال روی می‌آورند. این نوع تحلیل با ارائه بینشی در مورد حرکات گذشته بازار ارزهای دیجیتال، به شما کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنید قیمت‌ها در آینده به چه سمتی حرکت خواهند کرد.

به طور کلی، برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری دو روش اصلی وجود دارد:

• تحلیل فاندامنتال: شامل بررسی شرایط مالی یک شرکت، شرایط شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ (شامل ارائه برخی به‌روزرسانی‌ها، انتقال به شبکه اصلی، گردهمایی و …) است.
• تحلیل تکنیکال: شامل جستجوی الگوها و روندها برای تعیین حرکت آینده قیمت، پیش‌بینی روند آتی قیمت و درک شرایط است.

قیمت یک دارایی منعکس‌کننده مجموع دانش کل فعالان بازار شامل تحلیل، دیدگاه‌ها و اقدامات آن‌هاست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

برای درک نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال در معامله ارزهای دیجیتال، باید از معنای آن آگاهی داشته باشید. تحلیل تکنیکال شامل استفاده از داده‌های واقعی قیمت در تلاش برای پیش بینی آینده بازار است. این کار شامل بررسی داده‌های آماری گذشته ارز دیجیتال موردنظر از جمله عواملی مانند حجم معاملات و حرکات قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی در روند قیمت‌ها و الگوهای یافت شده در نمودارها به کار می‌رود. در واقع، تحلیل تکنیکال با نگاه به الگوها و ابزارهای تحلیل نمودار، نقاط قوت و ضعف ارز دیجیتال مورد نظر را یافته و بر اساس آن الگوهای آینده را پیش‌بینی می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که فعالیت‌های معاملاتی و تغییرات قیمت در گذشته می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی برای حرکات قیمت در آینده باشند.

تحلیل تکنیکال ممکن است با تحلیل فاندامنتال که بیشتر به امور مالی شرکت توسعه‌دهنده توجه دارد، در تضاد باشد.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال بیشتر کمی و مبتنی بر معیارهاست. از آنجایی که تحلیل تکنیکال از مدل‌سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت استفاده می‌کند، کاربردهای گسترده‌ای در معاملات ارزهای دیجیتال دارد.

تریدرهای دارایی‌های سنتی‌تر، از جمله سهام، کالاها، انواع ارزهای فیات، معاملات آتی و فارکس نیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. فرآیند استفاده از تحلیل تکنیکال در هر یک از این موارد کاملاً مشابه استفاده از آن در مورد ارزهای دیجیتال است.

درک تحلیل تکنیکال

برخلاف تحلیل فاندامنتال که تلاش می‌کند ارزش یک سهم یا کالا را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم معاملات متمرکز است. از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی دقیق عرضه و تقاضا که بر تغییرات قیمت، حجم معاملات و نوسانات اثرگذار است، استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر کالای قابل معامله‌ای که داده‌های معاملاتی آن در گذشته در دسترس باشد، استفاده کرد. این کالا می‌تواند شامل سهام، معاملات آتی، مواد خام و فلزات، جفت ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال و سایر اوراق بهادار باشد. تحلیل تکنیکال در بازار کالاها و فارکس که معامله‌گران بر حرکات کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند، رواج زیادی دارد.

بنیانگذار تحلیل تکنیکال

همانطور که امروزه می‌دانیم، تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) و با عنوان نظریه داو در اواخر دهه ۱۸۰۰ ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون (William P. Hamilton)، رابرت رئا (Robert Rhea)، ادسون گولد (Edson Gould) و جان مگی (John Magee) به شکل گیری بیشتر مفاهیم نظریه داو کمک کردند. امروزه، تحلیل تکنیکال تکامل یافته و شامل صدها الگو و ابزار تحلیلی است که طی سال‌ها تحقیق توسعه یافته‌اند.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می‌شود که فعالیت‌های معاملاتی و تغییرات قیمت در گذشته می‌توانند شاخص‌های ارزشمندی برای حرکات قیمت در آینده باشند. تحلیل‌گران حرفه‌ای اغلب از تحلیل تکنیکال به همراه سایر ابزارها استفاده می‌کنند. معامله‌گران خرد ممکن است تنها بر اساس نمودارهای قیمت و آمار تصمیم بگیرند، اما تحلیلگران حرفه‌ای به ندرت تحقیقات خود را تنها به یکی از دو روش تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال محدود می‌کنند.

تحلیل تکنیکال سعی دارد حرکات قیمت هر آیتم قابل معامله‌ای را که در معرض عرضه و تقاضا قرار دارد از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارزها را پیش بینی کند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه عرضه و تقاضا می‌دانند که در حرکات قیمت بازار منعکس شده است. تحلیل تکنیکال معمولاً در مورد تغییرات قیمت به کار می‌رود، اما برخی از تحلیلگران موارد دیگری غیر از قیمت، نظیر حجم معاملات یا قراردادهای باز را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

برخی تحلیلگران به غیر از قیمت، حجم معاملات یا قراردادهای باز را هم مورد بررسی قرار می‌دهند.

ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال

صدها الگو و ابزار وجود دارد که توسط محققان برای پشتیبانی از تحلیل تکنیکال تولید شده‌اند. همچنین، تحلیلگران تکنیکال انواع مختلفی از سیستم‌های معاملاتی را برای کمک به پیش بینی و معامله در زمان تغییرات قیمت ساخته‌اند. برخی از شاخص‌ها (اندیکاتورها) در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار، مانند مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند و برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن تمرکز دارند. معروفترین شاخص‌های تکنیکال و الگوهای نمودار شامل خط روند، کانال‌ها، میانگین متحرک و شاخص‌های مومنتوم هستند.

به طور کلی، تحلیلگران تکنیکال انواع گسترده‌ای از شاخص‌های زیر را بررسی می‌کنند:

• روند قیمت
• الگوهای تشکیل شده در نمودار
• شاخص‌های حجم معاملات و مومنتوم
• اسیلاتورها
• میانگین‌های متحرک
• سطوح حمایت و مقاومت

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، در دو انتهای یک طیف قرار دارند. هر دو روش برای تحقیق و پیش‌بینی روند آینده قیمت استفاده می‌شوند و مانند هر استراتژی یا فلسفه سرمایه‌گذاری، هر دو طرفداران و مخالفان خود را دارند.

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی سهام، کالا یا ارز دیجیتال از طریق تلاش جهت سنجش ارزش ذاتی آن است. تحلیلگران فاندامنتال همه چیز را بررسی می‌کنند، از اقتصاد کلی و شرایط صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها. درآمد، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین شاخصه‌ها برای تحلیلگران فاندامنتال هستند.

میان طرفداران تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اختلافاتی وجود دارد

تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از این جهت تفاوت دارد که قیمت و حجم معاملات تنها ورودی آن هستند. فرضیه اصلی این است که تمام فاندامنتال‌های شناخته شده در قیمت خلاصه می‌شوند. بنابراین، نیازی به توجه دقیق به آن‌ها نیست. تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم تلاش نمی‌کنند، بلکه در مقابل از نمودارهای سهام برای شناسایی الگوها و روندهایی استفاده می‌کنند که نشان می‌دهند آن سهم در آینده چگونه رفتار خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال

فصل اول – پیش فرض‌ها

چارلز داو مجموعه مقالاتی را در مورد تئوری تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرض اساسی است که همچنان به شکل چارچوبی برای معامله بر پایه تحلیل تکنیکال در آمده است.

1. بازارها با مقادیر نشان‌دهنده عواملی که بر قیمت تأثیر می‌گذارند، کارا هستند.
2. به نظر می‌رسد حرکات تصادفی قیمت بازار در قالب الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کنند که تمایل دارند با گذشت زمان تکرار شوند.

سه فرضیه در تحلیل تکنیکال

امروزه زمینه تحلیل تکنیکال بر اساس کارهای داو بنا شده است. تحلیلگران حرفه‌ای معمولاً سه فرضیه کلی را در این تحلیل می‌پذیرند:

1. نمودار قیمت گویای همه چیز است: تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که همه چیز، از اصول شرکت تا عوامل گسترده بازار گرفته تا روانشناسی بازار، از قبل در نمودار قیمت موجود هستند. این نقطه نظر با فرضیه بازارهای کارا (EMH) که نتیجه مشابهی راجع به قیمت‌ها فرض می‌کند، سازگار است. تنها چیزی که باقی مانده، تحلیل تحرکات قیمت است که تحلیلگران تکنیکال آن را محصول عرضه و تقاضا برای یک سهام خاص در بازار می‌دانند.
2. حرکات قیمت در روندها: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به تایم فریم‌های مشاهده شده، روندهایی را نشان دهند. به عبارت دیگر، قیمت بیش از حرکات نامنظم، احتمالاً به روند گذشته ادامه می‌دهد. بیشتر استراتژی‌های معاملات تکنیکال بر اساس این فرض است.
3. تاریخ تمایل دارد خودش را تکرار کند: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار خودش دارد. ماهیت تکراری حرکت قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند استفاده می‌کند. در حالی که بیش از ۱۰۰ سال است که از انواع تحلیل تکنیکال استفاده اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ شده، اما هنوز اعتقاد بر این است که در بازارهای امروزی هم کاربرد دارد، زیرا این تحلیل الگوهای حرکات قیمت را نشان می‌دهد که اغلب تکرار می‌شوند.

در فصل اول از مقاله‌های آموزش تحلیل تکنیکال توضیحات کامل‌تری درباره پیش فرض ها و تاثیر آن‌ها بر بازار صحبت رده‌ایم:

اندیکارتور چیست؟ (بررسی انواع اندیکاتورهای ارز دیجیتال)

اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ همونطور که در مقاله های قبلی اشاره شد، از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده قیمت ارز دیجیتال و روند بازار با توجه به نمودارها و سایر داده ها استفاده میشه. اندیکاتورها یکی از مهمترین و اصلی ‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل پرایس اکشن هستن. اکثر تحلیلگران به دلیل تجربه ی مثبتی که در استفاده از اندیکاتورها بدست آوردن توجه ویژه ای به اندیکاتورها دارن.
سرمایه ‌گذاران حرفه ‌ای از اندیکاتورها (Indicator) استفاده می‌کنن تا روند بازار رو راحتتر مشخص کنن و زمان ورود و نقطه‌ی خروج از معامله رو تعیین کنن. اندیکاتورها در بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارن. در این مقاله تعریفی از اندیکاتور داشته و انواع اندیکاتورها رو معرفی و به بررسی اندیکاتورهای مختلف میپردازیم و در ادامه چگونگی استفاده از اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از بازوان قدرتمند تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال هستش. در فرآیند تحلیل تکنیکال تحلیلگر قادر هست از ابزارهای متنوعی استفاده کنه. اندیکاتورها از بهترین ابزارهای تحلیلی در این پروسه به حساب میان. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستن که از مواد خام تحلیل تکنیکال که شامل قیمت، زمان و حجم میشه و ترکیب این مواد خام با توابع ریاضی ترسیم میشن. اگه بخواهیم ساده تر بگیم به این صورت اندیکاتور رو تعریف میکنیم: اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان رو استخراج میکنن و اونها رو در توابع ریاضی مشخصی قرار میدن که خروجی این فرآیند اطلاعاتی هستش که جهت تصمیم گیری در آینده رو به تحلیلگران ارائه میده.
همونطور که گفتیم اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده روی قیمت ارز یا هر دارایی دیگه ای و حجم معاملات اون بدست میان و اطلاعات مهمی رو در اختیار تحلیل‌گر قرار میدن. از اندیکاتورها به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند ارز دیجیتال و همچنین برای کشف نقاط مهم در نمودار قیمت به منظور یافتن سیگنال خرید و فروش استفاده میشه. در واقع از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی دارایی ها استفاده میشه.
البته اینجا نکته ی خیلی مهمی وجود داره که باید بهش اشاره بشه و اون اینه که در تحلیل تکنیکال و البته تصمیم گیری برای ورود و خروج در بازار مالی، اولویت اول با نمودار قیمت هستش و اندیکاتورها به عنوان نمودارهای کمکی در نظر گرفته میشن. یعنی اندیکاتورها مبنای تصمیم‌گیری ما نیستن و صرفا به ما کمک می‌کنن تا در تصمیم‌گیری بهتر عمل کنیم.

انواع اندیکاتورها از حیث سیگنال زمانی

اندیکاتورها به صورت کلی از حیث سیگنال زمانی به دو قسمت تقسیم میشن: اندیکاتورهای پیشرو (leading) و اندیکاتورهای دنباله رو (lagging).

• اندیکاتورهای پیشرو (leading):

عملکرد اندیکاتور پیشرو به این صورت هستش که با توجه به نوسانات و اتفاقاتی که روی قیمت دارایی در بازار رخ میده، پیش‌بینی لازم رو به شخص اعلام می‌کنه. اندیکاتورهای پیشرو همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه هستش. این اندیکاتورها قابلیت حدس زدن تغییر روند رو دارا هستن و گاهی اوقات سطوح بازگشتی و سیگنال شکست رو زودتر از نمودار قیمت نشون میدن.

• اندیکاتورهای دنباله رو (lagging):

اندیکاتورهای دنباله ‌رو با کمی تأخیر، اتفاقاتی که روی دارایی انجام میشه رو پیش ‌بینی میکنه و هشدار لازم رو به معامله گر میده. این اندیکاتورها اکثرا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرن و با کمی تاخیر نواحی برگشتی رو تایید می‌کنن.
در ادمه ی مقاله ی اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ انواع دسته بندی کلی و تخصصی اندیکاتورها رو مورد بررسی قرار میدیم با ما همراه باشین.

انواع اندیکاتورها کدام است؟

اندیکاتورها به چهار دسته ی اصلی تقسیم میشن که البته هر کدوم ویژگی های مخصوص خودشونو دارن. این چهار دسته عبارتند از: اندیکاتورهای روندی، اندیکاتورهای نوسانی، اندیکاتورهای حجم و اندیکاتورهای بیل ویلیامز که در ادامه در مورد هر کدوم توضیحات مختصری داده میشه.

• اندیکاتور روندی (Trend):

این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای تاخیری هستن و زمانی که نتونیم روند صعودی یا نزولی دارایی رو تشخیص بدیم بر روی نمودار قیمت ایجاد میشن تا با یک بررسی دقیقتر (عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت) اطلاعاتی رو برای تحلیل و تصمیم گیری در اختیار تحلیلگر قرار بدن و معامله گر رو متوجه روند قیمت کنن. از جمله اندیکاتورهای معروف و پرکاربرد برای تشخیص روند قیمت میشه به اندیکاتور میانگین متحرک ساده، ایچیموکو و مکدی اشاره کرد.

• اندیکاتور نوسانی (Oscillator):

زمانی که بازار در حالت خنثی قرار داره یا اینکه به هر دلیلی نوسانات شدیدی در بازار حاکم هستش، اندیکاتورهای نوسانی میتونن به کمک معامله گران بیان تا کوچکترین تغییرات رو به نمایش بذارن. بدین ترتیب این نوع اندیکاتورها میتونن تا حد زیادی به تحلیلگر کمک کنن تا کیفیت تحلیلشو بالا ببره. از مهمترین اندیکاتورهای نوسانی که سرمایه گذاران حرفه‌ای از اون استفاده می‌کنن شامل باندهای بولینگر، پاکت نامه (Envelope) و میانگین رنج واقعی یا ATR میشن.

• اندیکاتورهای حجم (Volume):

دسته ای از اندیکاتورها هستن که حجم معاملات رو مورد بررسی قرار میدن. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص معانی مهمی برای تحلیلگران داره. استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه تاثیر گذارهستش. کاربرد دیگه ای که این اندیکاتورها دارن اینه که میزان معامله دارایی رو نشون میدن تا معامله گر مطمئن بشه که در صورت ورود به معامله، میتونه از اون خارج بشه! رایج‌ترین مدل این نشانگرها OBV و CMF هستن.

• اندیکاتور اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ بیل ویلیامز (Bill Wiliams ):

دسته اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شدن. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده.

چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟

اکنون که با تعریف اندیکاتور و انواع اندیکاتور هم از لحاظ مقیاس زمان و هم از نظر کلی آشنا شدین برسیم به این مطلب که چگونه میتونیم از اندیکاتورها استفاده کنیم؟ در بازارهای مالی برای ارزیابی و تحلیل دارایی از اندیکاتورها به سه روش کلی استفاده می کنن. هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ هایی هستن که یک تریدر انجام میده و در هر سه مورد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد:

• هشدار:

یکی از موارد استفاده از اندیکاتورها و در واقع کاربرد اندیکاتورها، اعلام هشدار هستش. اندیکاتورها پتانسیلی دارن که می تونن قبل از تغییر روند و با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار ارز دیجیتال رخ میده، هشدارهای لازم رو اعلام کنن. به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ ها استفاده کرد.

• پیش بینی:

یکی دیگه از کاربرد اندیکاتورها که جالب به نظر میرسه در واقع پیش ‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار هستش. تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله رو مشخص کنن، از ابزارهای مختلفی که در بازار موجوده می تونن استفاده کنن که در این بین اندیکاتورها از بهترین ابزارهای ممکن در تحلیل به منظور کشف نقطه ورود به حساب میان.

• تایید:

از مهمترین و پرکاربردترین موارد استفاده اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، دریافت تایید از تشخیص روند قیمت هستش. به این صورت که تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال پیش بینی های متنوعی از وضعیت بازار انجام میدن اما نظر بر اینکه هیچ پیش بینی در بازار صددرصد درست از آب در نمیاد بنابراین این پیش بینی ها نیاز به بررسی دوباره دارن. اینجاست که اندیکاتورها وارد عمل میشن. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ ها و پیش‌ بینی ‌های انجام شده در بازار هستن. در واقع می‌توان از اندیکاتورها برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ ها استفاده کرد.

شرط استفاده از اندیکاتور چیست؟

در بازارهای مالی با انواع نمودار قیمت دارایی سر و کار داریم. حقیقت اینه که هر جا قیمتی باشه در پسش نموداری هست و این نمودار رو میشه به مدل های مختلف برای رسیدن به حداکثر داده و اطلاعات نمایش داد. پس هر تریدر برای استفاده از اندیکاتورها بیش از هر چیز باید با چارت ها و نمودارها و انواع اون مانند نمودارهای خطی، شمعی و . آشنا باشه.
بعد از آشنایی با نمودارها در مرحله ی بعدی شرط استفاده از اندیکاتورها اینه که باید اطلاعات و دانش کافی از بازار داشت تا به نتایج و تحلیل های موفقیت آمیز رسید. بنابراین برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال باید حتما دوره های آموزش ارز دیجیتال رو گذروند تا بشه استراتژی معاملات رو تنظیم کرد و بعد با توجه به این استراتژی و انتخاب تایم فریم مناسب، اندیکاتور کاربردی مورد استفاده رو انتخاب کرد. در غیر این صورت این اندیکاتورها یک سری نمودار و عدد و رقم بی استفاده میشن!

سخن آخر

ما در این مقاله به سوال اندیکاتور چیست و چگونه از اندیکاتورها میتوان استفاده کرد؟ پاسخ کامل و جامع دادیم. گفتیم که اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی به کار میرن و با استفاده از داده های خام مانند قیمت و حجم معاملاتی و نمودارها و استفاده ی اونها در توابع ریاضی پیچیده بدست میان. به منظور استفاده از تحلیل تکنیکال و مخصوصا چگونگی استفاده از اندیکاتورها می تونین از دوره های آموزشی ارز دیجیتال ارزسنج استفاده کنین. آکادمی ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره ی تحلیل تکنیکال این امکان رو برای علاقمندان مهیا کرده تا بتونن به کمک ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال، روند بازار رو پیش بینی و معاملات موفق داشته باشن. موفق و پرسود باشید

۵ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که داده‌های قیمت سهام متاثر از عوامل معین و نامعین هستند، پیش‌بینی بازار سهام تنها با استفاده از ابزار و تکنیک‌هایی موفق خواهد بود که می‌توانند بر مشکل عدم قطعیت، نویز و غیرخطی بودن قیمت‌ها غلبه کنند؛ از این رو نیاز است تا با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهام و با محاسبه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، روند و قیمت سهام پیش‌بینی شود. تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی بهتر از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.

در این مقاله به چیستی اندیکاتور و معرفی پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

تحلیلگران جهت تحلیل روند بازار و معامله دارایی‌های مختلف از دو ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. تحلیل فاندامنتال جهت شناسایی ارزش ذاتی فعلی یک دارایی و پیش‌بینی آن در آینده استفاده می‌شود؛ در حالی که تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند تاریخی قیمت یک دارایی و پیش‌بینی آن در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این توضیحات درمی‌یابیم که رویکرد این دو تحلیل با یکدیگر متفاوت است.

در تحلیل تکنیکال مهارت تحلیل نمودارها اهمیت دارد. معامله‌گران جهت بررسی روند از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اندیکاتور‌ها هستند.

اندیکاتورها، ترکیبی از توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که بر مبنای فرمول‌های ویژه ای طراحی شده و روی نمودار قیمت دارایی یا حجم معاملات آن محقق می‌شوند و نهایتا خروجی آن به صورت سیگنال‌های معاملات شناخته می‌شوند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator) چیست؟

کاربردهای اندیکاتور به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

شناسایی جهت و قدرت روند

سیگنال خرید و فروش به معنای ارائه پیش‌بینی تغییرات در روند قیمت یک دارایی قبل از وقوع آن است؛ اندیکاتورها می‌توانند به خوبی نشانه‌های وقوع این تغییرات پیش‌بینی کنند و به معامله‌گران ارائه دهند.

ارزیابی اعتبار سایر تحلیل‌ ها

ممکن است معامله‌گران با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا دیگر روش‌ها، یک دارایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند؛ اندیکاتور‌ها با ارزیابی شرایط کنونی و گذشته دارایی، می‌توانند جهت بررسی صحت و اعتبار این تحلیل مورد استفاده قرار بگیرند.

معرفی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد که شامل:

اندیکاتورهای روندی (Trend)

نمودار قیمت یک دارایی می‌تواند در سه حالت قرار بگیرد:

• روند صعودی که نشان دهنده افزایش قیمت است.
• روند نزولی که کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
• روند خنثی که نوسان قیمت یک دارایی در یک محدوده ثابت را نشان می‌دهد.

این اندیکاتورها، یک دید کلی از قیمت تاریخی دارایی به معامله گران ارائه می‌دهد؛ زیرا با میانگین‌گیری از قیمت یک دارایی در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمت یک دارایی را ارزیابی می‌کند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)

کاربرد این اندیکاتور‌ها عبارت هستند از:

اندیکاتورهای مومنتوم، قدرت روندها را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند زمان ایجاد تغییرات را تشخیص دهند.

اندیکاتورهای مومنتوم، حساس به هیجانات بازار هستند و زمانی که حجم زیادی دارایی در بازار به یک سمت خاص حرکت می‌کند، این اندیکاتورها به معامله‌گران اخطار می‌دهند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و کیفیت تحلیل معامله گر را افزایش می‌دهد.

اندیکاتور حجم (Volume)

حجم معاملات در دوره‌های زمانی مختلف دیتاهای زیادی به معامله گران ارائه می‌دهد که بتوانند تصمیمات مناسبی را در بازار بگیرند. این اندیکاتورها می‌توانند ارزیابی‌های لازم را روی حجم معاملات پیش رو در بازار اجرا کنند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از نظر زمانی

یک روش برای دسته‌بندی اندیکاتورها وجود دارد که آن‌ها را مبتنی بر زمان تقسیم بندی می‌کند؛ بنابراین انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:‌

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator)

این اندیکاتورها قبل از بروز تغییرات در روندها، دیتاهای خوبی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند و در زمان کوتاه و ارزیابی سریع روندها بسیار مناسب هستند.

به کمک این اندیکاتورها می‌توان:

• میزان معاملات هیجانی در بازار را مورد ارزیابی قرار داد.
• سیگنال‌های مناسبی در مدت زمان کوتاه جهت تشخیص روندها دریافت کرد.

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend)

این اندیکاتورها نمی‌توانند در کوتاه‌مدت استفاده شوند؛ اما اندیکاتورهای مناسبی برای معامله دارایی‌ها در بلندمدت در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اندیکاتورها نوسانات دوره ای در قیمت را از بین می‌برند و ریسک را در بلندمدت کاهش می‌دهند.

معرفی مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال عبارت‌ هستند از:‌

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر Bollinger Band در اوایل دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر به معامله گران معرفی شده است. باندهای بولینگر گاهی فشرده شده و گاهی گسترده می‌گردند. هرگاه باندهای بولینگر گسترده شوند بازار در حالت نوسانی شدید قرار دارد. هرگاه باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده شوند بازار در حالت نوسان کم قرار دارد.

معمولا بعد از یک فشردگی شاهد یک گستردگی و بعد از گستردگی شاهد یک فشردگی هستیم. هرگاه قيمت‌ها خارج از باند بولینگر بالا قرار گیرند بازار در حالت بیش خرید قرار گرفته و به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و سیگنال فروش صادر می‌گردد. هرگاه قیمت‌ها زیر باند پایین قرار گیرند بازار در وضعیت پیش فروش شده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد و سیگنال خرید صادر می‌گردد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

به کمک این اندیکاتور می‌توان اطلاعات بسیار زیادی مانند شناسایی روند قیمت، سرعت روندها و تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها را اجرا نمود.

قبلا استفاده از این اندیکاتور امری دشوار بود؛ زیرا پیاده‌سازی آن بر روی نمودار قیمت دارای پیچیدگی بود، اما با ورود هوش مصنوعی به تحلیل تکنیکال استفاده از آن بسیار آسان شده است؛ به همین دلیل بهترین اندیکاتور شناسایی روند، ابر ایچیموکو است.

کاربردهای آن شامل موارد زیر است:

• تعیین روند سهم
• تعیین نقاط برگشت قیمت دارایی
• تعیین نقاط حمایت و مقاومت
• تعیین حد ضرر
• شناسایی جهت و قدرت روند
• گرفتن سیگنال‌های ورود و خروج
• کسب دیتاهای مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

اندیکاتور میانگین متحرک

مهم ترین و پراستفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکی استفاده از میانگین متحرک است. انواع گوناگون میانگین متحرک برای نمایش دادن نوسان قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تصویر شفاف تری از روند تغییرات قیمت اوراق بهادار به دست آید.

مبنای این اندیکاتور داده‌های قیمت یک دارایی است و جهت پیش‌بینی قیمت در کوتاه‌مدت کاربرد ندارد؛ بلکه با از بین بردن نوسانات کوتاه‌مدت، روند فعلی یک دارایی را تعیین می‌کنند.

این اندیکاتور جهت گرفتن سیگنال ورود و خروج به یک دارایی استفاده نمی‌شود؛ بلکه برای تعیین جهت قیمت، روند و پیدا کردن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت استفاده می‌شود.

اندیکاتور مک‌دی MACD

شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک MACD اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود . بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. RSI از نوع نوسانگر‌هایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می‌کند و مانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطح بیش فروش (فروش افراطی) و پیش خرید (خرید افراطی) است.

سخن پایانی

شما برای آموختن کار با اندیکاتورها در زمان اندک می‌بایست به خوبی چیستی اندیکاتور را درک کنید؛ اما نباید اساس معاملات خود را روی اندیکاتورها قرار دهید بلکه باید از مجموعه ای از ابزارها برای تحلیل دارایی خود استفاده کنید و نهایتا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنید.

اندیکاتور چیست؟

اگر شما هم به تازگی وارد بازار بورس شده اید حتما اسم تحلیل تکنیکال به گوشتان خورده است. عامل اصلی در تحلیل تکنیکال، قیمت سهم می باشد که تحلیل ها بر مبنای آن صورت می گیرد و درواقع از تحلیل تکنیکال برای تحلیل آینده قیمت یک سهم استفاده می شود. در تحلیل تکنیکال از ابزار و بخش های مختلفی برای تحلیل استفاده می شود و در سراسر بازار های جهانی نیز ازاین نوع تحلیل استفاده میشود و تنها مروز به بازار بورس ایران نمی باشد و در فارکس و… نیز از آن استفاده می شود. حال در این مقاله به توضیح یک بخش از این علم تحلیل می پردازیم.

انواع تحلیل در بازار بورس

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل در بازار بورس می باشد و علاوه بر آن از تحلیل های دیگری نیز استفاده می شود که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

۱- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
۲- تحلیل تکنیکال
۳- تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار

تحلیلگران گاهی با استفاده از تحلیل بنیادی و رجوع به گذشته و بررسی گذشته مالی یک شرکت اقدام به بررسی و سپس تحلیل و خرید سهم می کنند و گاهی بوسیله تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور و گاهی هم بوسیله تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار.

مفهوم اندیکاتور

اندیکاتور یکی از بخش های تحلیل تکنیکال می باشد و شامل تعداد زیادی بخش مختلف می باشد که هر کدام از آنها یک مفهوم خاصی دارند و از هر کدام آنها برای تحلیل نوع خاصی از سهم ها استفاده می شود و هر کدام از آنها معنا و مفهوم مخصوص به خود را دارند و نمایانگر و نشان دهنده یک مفهوم خاص می باشد که بعضی از آنها نیز بطوری به هم وابسته اند و در کنار هم معنا و مفهوم خاصی را بیان می کنند.

رابطه میان اندیکاتورها

اندیکاتورها به مجموعه از ابزار گفته میشود که به معنای دقیق در بررسی و پیش بینی آینده یک سهم به تحلیل گران کمک می کند تا بهتر آینده سهم را بررسی کنند و از محل دقیق نقاط ورود و خروج و…. با خبر شوند. در اکثر موارد برای تحلیل یک سهم از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می شود و دلیل آن هم این هست که هرچه از اندیکاتورهای بیشتری استفاده شود ، تحلیل از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود ، بصورتی که گاهی حتی چندین اندیکاتور در کنار هم معنا و معنی درستی می دهند و بصورت تکی هیچ ارزش تحلیلی ندارند. (ROA چیست؟)

انواع اندیکاتورها

• روند یا Trend
• اسیلاتورها یا Oscillators
• حجم
• اندیکاتور بیل ویلیامز یا Bill wiliams

همچنین اندیکاتور ها را در دو نوع زیر نیز تقسیم بندی می کنند:

• اندیکاتور تأخیری یا Laging
• اندیکاتور پیشرویا Leading

نتیجه گیری

در بازار بورس از انواع و روش های مختلفی اقدام به تحلیل یک سهم می کنند که این تحلیل ها از 3 نوع تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار و بنیادی تشکیل می شوند.
در تحلیل تکنیکال از ابزارها و بخش های مختلفی برای تحلیل استفاده می شود که از آنها می توان به اندیکاتورها نام برد، اندیکاتورها بصورت مستقیم قیمت آینده یک سهم را پیش بینی میکنند و گاهی در کنار هم ارزشمند هسنتد و گاهی بصورت جداگانه.

سوالات متداول اندیکاتورها

یک بخش مهم از تحلیل تکنیکال است برای پیشبینی حرکت صعودی یا نزولی و قیمت یک سهام در آینده

به صورت کلی اندیکاتورها دو نوع هستند: اندیکاتور تأخیری یا Laging و اندیکاتور پیشرویا Leading

به طور کلی سه نوع: ۱-تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ۲- تحلیل تکنیکال ۳- تحلیل احساسات یا روانشناسی بازار