چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم

منظور از حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بورس چیست؟

مفهوم حمایت و مقاومت در بورس یکی از مباحث بسیار مهم در قسمت تحلیل تکنیکال بازار است؛ فرق چندانی ندارد که شما تحلیل گر تازه کاری باشید یا حرفه ای بازار ، در هر صورت تعیین نقطه یا ناحیه حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال پر اهمیت ترین مطالبی است که باید بیاموزید.
اما حرکت یک سهم به نبرد بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد. فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد و این امر به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اشاره می کند. هر گاه سهم بر روی نقطه حمایتی قرار بگیرد خریداران کنترل قیمت را بر دست می گیرند و قیمت را بالا می کشند و زمانی که به نقطه مقاومت سهم نزدیک می شویم فروشندگان بر بازار مسلط می شوند و قیمت را پایین می کشند.

این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: کانال قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

حمایت و مقاوت در بورس چیست؟

برای آنکه بتوانیم نقطه حمایت و مقاوت سهم را تشخیص دهیم باید بدانیم که دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش فروشندگان سهم غلبه میکند؛ اما مقاومت برعکس حمایت است و به محدوده یا سطحی گفته می شود که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

فیلم آموزش حمایت و مقاومت در بورس

برای درک بهتر این مطلب سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰۰ تومان می رسد. بعد از رسیدن قیمت سهم به محدوده ۳۵۰۰ تومان، سهم دوباره افزایش تقاضا روبرو می شود و مجدد به قیمت ۴۰۰۰ تومان می رسد و در ادامه باز به قیمت ۳۵۰۰ تومان بازمی گردد.
برای این سهم ۴۰۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰۰ تومان حمایت محسوب می شود، در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده کنید.

ناحیه حمایت در تحلیل تکنیکال ( Support )

عملکرد خط یا ناحیه حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و قیمت سهم از این ناحیه برمی گردد و افزایش پیدا می کند.
این سطح از قیمت چنان برای خریداران جذاب می شود که انتظار افزایش قیمت را در آنها به وجود می‌آورد و همین امر باعث می شود تا دست به خرید بزنند . باید توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخوردها در یک سطح حمایتی بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه احتمال بازگشت سهم نیز بیشتر می شود.

به رفتار شرکت فولاد مبارکه در چارت بالا توجه کنید. انتظارات در طول زمان (تقریبا از دی ماه ۱۳۹۵ تا مرداد ماه ۱۳۹۶ )تغییرات زیادی را درسهم به وجود آورده است و بارها قیمت را تا سطح ۳۹۲ ریال پایین آورده است؛ اما هر بار خریداران در این سطح پرقدرت ظاهر شده اند و از سقوط بیشتر سهم به پایین جلوگیری کرده اند؛ بنابراین سطح، حمایت قیمتی سهم فولاد مبارکه بوده است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد داشته اند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

ناحیه مقاومت در تحلیل تکنیکال ( Resistance )

نحوه عملکرد سطح یا نقطه مقاومت درست برعکس سطوح حمایتی است؛ به این صورت که بعد از رسیدن قیمت به این سطوح فشار عرضه ها در بازار بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر قدرت تر از خریداران خواهند بود و قیمت سهم را کاهش می دهند.
به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

نمودار بالا تغییرات قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در یک بازه تقریبا یکساله نشان می دهد. هر گاه قیمت‌ به سطح چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم ۳۹۲ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و مانع از افزایش قیمت شده است؛ در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

تا به اینجای کار فهمیدیم که خطوط حمایت و مقاومت در بازار سرمایه بسیار مهم و با اهمیت هستند تا جایی که تکنیکالیست های بازار تقریبا هر روز این خطوط را در سهم های مختلف بررسی می کنند و به واسطه ی آنها سطح قیمت ها را تحلیل می کنند؛ بنابراین باید برای کسب سود در بازار سرمایه و جلوگیری از زیان در معاملات پیش از خرید چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم و فروش سهام بیاموزیم که به چه شکل این خطوط را به درستی رسم کنیم.

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده است، کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمودار سهم را با چند کندل قطع نماید. نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید؛ خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک تقسیم می شوند. دو تصویر زیر مثال هایی از این دو حمایت و مقاومت هستند.

دو روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

تحلیل گران بازار سرمایه همواره یک محدود حمایتی تعریف می کنند چرا که متاسفانه نقطه حمایتی تعریف چندان دقیقی را ندارد و مستعد خطای محاسباتی و به اشتباه انداختن تحلیلگر می باشد؛ بنابراین فعالان بازار یک محدوده را به عنوان حمایت و مقاومت در نظر می چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم گیرند تا از این خطاها مصون بمانند.
اما برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت نیز دو روش عمده وجود دارد:
۱.هر چه شیب خط حمایت و مقاومت افقی تر باشد، تحلیل بهتر خواهد بود؛ یعنی اگر خطی را برای حمایت و مقاومت رسم می کنیم هر چه شیب آن کمتر باشد و حالت افقی داشته باشد قدرت تحلیل شما بالاتر خواهد بود و می توانید وزن بیشتری را به آن بدهید.
۲.تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیانگر اعتبار این سطح می باشد؛ بر روی نمودار هر چه تعداد برخورد ها در مرور زمان با محدوده حمایتی یا مقاومتی که رسم کرده ایم بیشتر باشد، آن سطح دارای چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم قدرت بیشتری خواهد بود.

فیلم آموزش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی تکنیکالیست ها می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند و با تغییر تحلیل و انتظارات سرمایه گذاران می توانند شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کنند، آنگاه سطح مقاومت پس از شکسه شدن نقش حمایتی به خود خواهد گرفت؛ همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند به سطوح مقاوتی تبدیل خواهند شد.
اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط تلاقی نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است. اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند و در آنها نفوذ کنند، دلالت بر آن دارد که انتظارات سرمایه گذاران که تاثیر گرفته ازعوامل بنیادی مانند تغییرات EPS ، عوامل درونی و بیرونی ، حوادث و رویدادهای غیر مترقبه و …. است که تغییر یافته اند.

خلاصه حمایت و مقاومت در بورس

اساس تشکیل الگو های چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد. تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.
در شکسته شدن حمایت یا مقاومت هم شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بیشتری خواهد داشت؛ یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد. زمانی که بازار از مقاومت می‌گذرد، مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود و هر چقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی از آن نگذرد، آن سطح از حمایت یا مقاومت قویتر می‌شود.

چگونه با فارکس پولدار شویم؟

این‌ها سؤالات اکثر افرادی هستند که در فضای مجازی با تبلیغات فریبنده پکیج فروشان یا سیگنال فروشان روبرو می‌شن، از خود می‌پرسند!

ما قرار است در این مطلب تا حدودی به شفاف سازی این سؤالات بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

بخش‌های اصلی مطلب:

• بخش دوم:چگونه با فارکس پولدار شویم؟

بخش اول: آیا می‌شود یک شبه با فارکس پولدار شد؟

جواب سؤال بالا بسیار واضح است: بله.

شما می‌تونید با فارکس یک شبه ثروتمند بشید، اما یک شبی که چندین سال طول خواهد کشید!!

تبلیغات و ظواهری که حول این بازار است همه به گونه‌‎ای طراحی شده‌اند تا به شما تلقین کنند، فارکس جایی برای ثروتمند شدن است.

اما آیا واقعا فارکس برای ثروتمند شدن طراحی شده؟

جواب سؤال خیلی ساده است.

فارکس صرفا یک بازار است، همین!

همانقدر که شما با فعالیت در دیگر بازارها امکان ثروتمند شدن دارید، در این بازار هم این امکان برای شما فراهم است.

در واقع شما در بازارهای دیگه بیشتر امکان ثروتمند شدن دارید تا فارکس!!

یک مثال ساده

مثلاً اگه شما وارد حیطه لوازم مصرفی خودرو بشید و چند سالی در این حرفه فعالیت کنید، شما در بدترین حالت یک سرمایه مشخص و یک درآمد حداقلی دارید.

اگر شما کاسب کاربلد و زرنگی هم نباشید بازهم در کشور آشفته ما (با توجه به نوسانات شدید بازار) این امکان برای شما وجود دارد که بر روی یکی از موج‌های تورمی سوار شده و به طریقی کسب سود کنید.

مثلاً شما انبارتون رو به صورت اتفاقی از یک مدل کامپیوتر خودرو پرکرده‌اید و ناگهان آن خودرو ساز ایران رو تحریم کرده و از همکاری با ایران دست می‌کشد.

رابطه عرضه و تقاضا اینجاست که می‌درخشد و بازی رو به سمت شما بر می‌گرداند.

اینجاست که شما می‌مانید و یک انبار از اجناسی که هر لحظه مانند طلا ارزشمندتر می‌شن.

و حتی با توجه به قطع همکاری آن خودروساز با ایران، شما لازم نیست دوباره انبار خودتان رو شارژ کنید و با همان یک بار بار خودتون رو می‌بندید.

اما در بازار فارکس شرایط متفاوت است. شما نمی‌تونید در بازار فارکس از هیچ رانت یا سوء مدیریتی استفاده کنید.

شما مانند دیگر بازارها دارایی مشخصی ندارید که خود آن دارایی به مرور شامل ارزش بشه.

شما تنها پول نقد دراختیار دارید و چند ابزار تحلیلی که باید با آن کسب درآمد کنید.

طبق آمار رسمی تنها 10 درصد افراد که وارد این بازار می‌شن، به سوددهی مستمر می‌رسند.

باور کن تا من سود کنم

این گزاره که می‌شه در فارکس به سرعت به پول و ثروت رسید، افسانه‌ای بیش نیست.

اما همیشه عده‌ای سود جو هستند که به دنبال تبلیغ این گزاره و باور پذیرکردن آن برای شما هستند.

در ماجرای تب طلای کالیفرنیا در اواخر قرن 19 میلادی، برندگان اصلی کسانی بودند که مایحتاج کاشفان طلا رو به آن‌ها می‌فروختند.

خیل عظیمی از افرادی که در آن سال‌ها به سودای کشف طلا خاک کالیفرنیا را زیر رو کردند، هیچ وقت ثروتمند نشدند و در فقر از بین رفتند.

اما همان کسانی که در آن زمان بیل و ادوات حفاری می‌فروختند در ناز و چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم نعمت از دنیا رفتند.

حتی برند شلوار لی نیز در آن زمان به وجود آمد.

داستان بسیار ساده بود. عده‌ای طمع کردند و عده‌ای ابزار در اختیار طمع کاران قرار دادند.

این داستان به صورت عینی نیز در بازارهای مالی از فارکس و کریپتوکارنسی گرفته تا بورس، تکرار شده است.

همیشه عده‌ای وجود دارند که نفع آن‌ها در این است که شما رو برای ورود به این بازار تحریک کنند.

اما سود آن‌ها در فروش دوره‌های آموزشی و سبدگردانی برای شماست.

پس دفعه بعد، قبل از آن که با یک دریچه رویایی به یک زندگی بهتر روبرو شدید، اندکی بیشتر تحقیق کنید.

بخش دوم: چگونه با فارکس پولدار شویم؟

اما مقایسه دو سؤال : 1- آیا می‌شود یک شبه با فارکس پولدار شد؟ 2- آیا می‌شود با فارکس پولدار شد؟

جواب سؤال اول منفی است. هرچند روی کاغذ شما می‌تونید با افزایش لوریج و یک معامله فول مارجین این کار رو انجام بدید، اما این اتفاق فقط روی کاغذ رخ می‌ده.

اما جواب سؤال دوم قطعاً مثبت است اما نه به آن آسانی که دیگران می‌خوان به شما تلقین کنند.

حالا بعد از آن که متوجه شدیم پولدار شدن با فارکس امکان پذیر است، به یک سؤال مهم‌تر می‌رسیم.

چگونه با فارکس پولدار شویم؟

شما به عنوان کسی که می‌خواید در بازار‌های مالی فعالیت کنید، راه‌های متفاوتی برای کسب درآمد دارید. البته که در زیر ما روش‌های کسب درآمد از بازار فارکس رو به خلاصه برای شما توضیح دادیم:

1- معامله‌گری

بسیاری از کسانی که وارد این بازار می‌شن، اگر سودای سودهای رویایی و ثروتمند شدن رو نداشته باشند، قطعاً به هوس معامله‌گری وارد این بازار می‌شن.

معامله‌گری شغلی است بسیار جذاب و پرریسک.

جذابیت این شغل در نمای ساده آن است.

شما فقط به یک لپ‌تاپ و اینترنت نیاز دارید که وارد یک معامله بشید.

همچنین پیچیده‌ترین روش‌های تحلیلی در این بازار نیز در نگاه اول بسیار ساده به نظر می‌رسند.

اما چی می‌شه که اکثر کسانی که در این بازار وارد می‌شن، با شکست و ضرر آن رو ترک می‌کنند؟

پاسخ در ریسک این بازار است.

در این بازار ریسک‌های دسته‌بندی شده و نشده فراوان است که از حوصله این بحث خارج است.

نکته در این است که شما به عنوان یک معامله‌گر بعد از چند وقت حضور در بازار با تکرار و تمرین می‌تونید تمامی ریسک‌های این بازار رو خنثی کنید به جز یکی… ریسک حضور خودتان!!

مسئله این است که بزرگترین رقیب و دشمن افراد در این بازار، خودشان و چاله‌‌های روانی خودشان است.

اکثر افراد در این بازار بر اثر ضعف درخود کنترلی و کنترل احساسات متناقض خودشان شکست می‌خورند.

نکته اینجاست که تربیت و شکل دادن به شخصیت خود سخت‌ترین کار دنیاست، و دقیقاً چیزی که لازمه حضور موفق در این بازار است، همینه.

برای این که در مورد ویژگی افراد موفق و چالش‌های معامله‌گری بیشتر بدونید، به لینک زیر مراجعه کنید:

2- آموزش

اما روش دیگری که شما می‌تونید در این بازار درآمد داشته باشید، آموزش است.

این نکته که هر کسی که معامله‌گر خوبی نبود، آموزگار خوبی هم نیست به چند علت غلطه.

اول اینکه ممکنه اون فرد برای معامله‌گری ساخته نشده باشه اما یک معلم ذاتی باشه که بتونه به خوبی مفاهیم و تجربیاتش رو به شما منتقل کنه.

دومین نکته هم اینکه مگر تمامی اساتیدی که در دانشگاه به شما آموزش می‌دن، خودشان یک صنعت‌گر یا مهندس حرفه‌ای هستند؟

با توجه به اوضاع اقتصادی فلاک بار در ایران و نیاز به درآمدی دلاری، امروزه افراد زیادی به دنبال کسب یا افزایش درآمد از بازارهای مالی هستند.

این موقعیت سبب شده است که اساتید و آموزش دهندگان این بازارهای مالی مثل قارچ از زیر هر بوته‌ای سبز شوند.

قطعاً کسی که خودش نهایت دوساله که وارد بازارهای مالی شده، صلاحیت و تجربه آموزش این بازار رو نداره.

پیشنهاد ما برای آموزش دیدن

اگر قصد آموزش در بازار فارکس رو دارید توصیه ما به شما در مرحله اول استفاده از آموزش‌های رایگان است که در همین سایت و در سایت‌های تخصصی مثل فراچارت پیدا می‌شه.

در مرحله دوم نیز توصیه ما به شما پیدا کردن یک راهنما و یک منتور است، نه کسی که صرفاً در قبال هزینه‌ای، آموزشی رو به شما بده و پشت سرش رو هم نگاه نکنه.

آموزش اصلی در این بازار در خود بازار اصلی اتفاق می‌افتد.

و در مرحله سوم توصیه ما به شما خود خوانی و عمیق تر کردن اطلاعاتتان در مورد این بازار است.

3- سیگنال فروشی

سیگنال فروشی متأسفانه یکی از روش‌های کسب درآمد رایج در هر بازار مالی است.

اغلب کسانی که صرفاً یک تحلیل‌گرند و خود از توانایی معامله‌گری محروم هستند، از این راه برای کسب درآمد استفاده می‌کنند.

اگر تازه به این بازار وارد شدید، از ورود به کانال‌های به اصطلاح VIP پرهیز کنید و سعی کنید همان هزینه رو برای آموزش خود صرف کنید.

4- کدنویسی

کدنویسی و برنامه نویسی یکی دیگر از روش‌های کسب درآمد از فارکس هست.

در واقع بازار فارکس به وسیله کامیپوترها و الگوریتم‌های پیچیده ریاضی نوسان می‌کنه.

و همین امر باعث شده استفاده از برنامه‌های کامپیوتری چه برای تحلیل و چه برای معامله‌گری بسیار محبوب بشه.

به یاد داشته باشید کدی که در این بازار بتونه سود بسازه و درآمد مناسب و مستمر کسب کنه رو نمی‌شه در آگهی‌های دیوار پیدا کرد!!

بلکه آن کد رو باید در سرورهای حفاظت شده و قدرتمند بزرگترین بانک‌های دنیا بیابید.

اما همه کدها در این بازار برای معامله‌گری نوشته نمی‌شن. بسیاری از کدها صرفاً یک راهنما و کمک برای معامله‌گران حرفه‌ای هستند.

5- تحلیلگری

اما روش دیگر کسب درآمد از این بازار به استخدام درآمدن به عنوان تحلیلگر برای بانک‌ها و مؤسسات مالی چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم بزرگ است.

درواقع رسیدن به جایگاهی که شما بخواید به عنوان یک تحلیل‌گر به استخدام نهاد مالی دربیاید، به زمان و دانش فراوانی نیاز داره.

شما باید دارای مدارک معتبر در زمینه بازارهای مالی و زمینه معامله‌گری مناسبی باشید تا یک بانک بخواد شما رو استخدام کنه.

پس این نکته رو باید بدونید که از چه روشی در این بازار می‌خواید کسب درآمد کنید، اما اگر پاسخ شما انتخاب معامله‌گری است باید بگویم که سفت کمربند خودتون رو ببندید.

کلام آخر

اگر بتونید در هنگام ورود به این بازار رویایی یک شبه ثروتمند شدن رو از ذهنتان پاک کنید و به صورت اصولی در این بازار آموزش ببینید و کار کنید، می‌تونید بعد از چند سال خودتون رو به عنوان یک معامله‌گر بشناسید و از درآمد مناسب لذت ببرید.

در مواجهه با تبلیغات فریبنده فضای مجازی همیشه این نکته رو به خاطر داشته باشید که “چرا باید ثروتمند کردن من انقدر برای عده‌ای مهم باشه؟!”

مطالبی که ممکنه توی درکتون از بازار فارکس کمکتون کنند

تاریخچه فارکس

شما می‌تونید در مطلب زیر تاریخچه بازار فارکس را چه در ایران و چه در جهان از ابتدا تاکنون بخونید:

مسیر تصویری ورود به فارکس

پیشنهاد می‌کنم برای ورود به بازرا فارکس از مسیر ویدئویی که در لینک زیر استفاده کنید:

راه و مسیر موفقیت در فارکس از کجا می‌گذره؟

شما می‌تونید در مطلب زیر مسیر موفقیت در فارکس که خیلی هم ساده است رو بخونید و از هدر رفت سرمایه و زمانتون پرهیز کنید:

تو فارکس معامله کن

شما می‌تونید برای باز کردن اولین معامله خودتون در فارکس از ویدئوی زیر استفاده کنید:

با سرمایه اندک سرمایه‌گذاری کن

تمامی روش‌های سود کردن با مبلغ کم از طریق سرمایه‌گذاری رو اینجا برات کامل توضیح دادیم:

خوشحال می‌شم اگر نظرتون رو در باره این گزاره بدونم که : آیا می‌شود یک شبه با فارکس پولدار شد؟

بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال چیست

آیا به این فکر کرده‌اید که گاهی کار در بازار سرمایه و تحلیل داده‌ها چقدر سخت و طاقت‌فرسا می‌شود؟ در این مواقع به چه چیزی بیشتر فکر می‌کنید؛ کمک گرفتن از یک راهنما یا استفاده از بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال؟ به طور قطع کمک گرفتن از راهنما گاهی بسیار مفید و کاربردی است، اما همیشه بهترین راه حل نخواهد بود. با استفاده از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال شما می‌توانید به سادگی به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. این نرم‌افزارها به شما کمک می‌کنند سریع‌تر، راحت‌تر و بسیار دقیق‌تر به بررسی و تحلیل داده‌ها، نمودارها و جدول‌ها بپردازید. به این صورت احتمال خطا کمتر می‌شود، از ضرر کاسته می‌شود و سود شما افزایش می‌یابد. حال شاید بگویید بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال چیست . کلینیک سرمایه امروز قصد با شما همراه شده و پاسخ این سوال را برای شما مهیا کرده است.

فهرست عناوین مقاله

معرفی بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال

همواره نرم‌افزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال در سراسر جهان عرضه می‌شوند. به همین دلیل گاهی برای شناخت تمامی آن‌ها و انتخاب بهترین از میانشان با مشکل مواجه می‌شویم. خواندن این مقاله به شما در انتخاب بهترین نرم‌افزارهای موجود در سال 2021 کمک می‌کند.

Stock Rover

اولین نرم‌افزاری که به آن می‌پردازیم Stock Rover است. این نرم‌افزار تمامی داده‌های مربوط به هر سهام یا ارز در بازه‌های زمانی 10 ساله ذخیره می‌کند و به این ترتیب به‌سادگی می‌توانید روند پیشرفت یا پس‌رفت هر سهام را پیش از خرید آن بررسی کنید.

کار با Stock Rover بسیار ساده است و امکاناتی بسیاری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد؛ از جمله این امکانات به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

• غربالگری سهام؛
• تحقیق و جستجو درباره سهام؛
• مدیریت سهام؛
• رتبه‌بندی سهام؛
• تحلیل داده‌های تکنیکال و فاندامنتال؛
• امکان بررسی جدیدترین گزارشات مربوط به هر سهام یا ارز.

این نرم‌افزار ضعف‌هایی جزیی همچون عدم حمایت از اپلیکیشن مخصوص تلفن‌های همراه یا تبلت را نیز دارد.

Tradingview

تریدینگ ویو یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای معاملاتی است. این نرم‌افزار قابلیت انتخاب به عنوان قدرتمندترین و بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال را نیز دارد. این نرم‌افزار از پلتفرمی مخصوص نمودارهای سهام بهره برده و دارای بخش تحقیقاتی گسترده‌ای است. سهامداران با مطالعه این تحقیقات به دانش بالا و اطلاعات مفیدی در زمینه سهام، بورس، ارز دیجیتال و هر آنچه به بازار سرمایه‌گذاری مرتبط می‌شود دست می‌یابند.

Tradingview علاوه بر محیطی جذاب، مزایای گسترده‌ای نیز دارد؛ از جمله:

• بهره‌مندی از اپلیکیشن کامل تلفن همراه Tradingview؛
• دامنه وسیعی از معیارهای غربالگری؛
• دارا بودن ابزارهای تحقیقاتی و نمودارکشی جامع؛
• مشاهده اخبار، داده‌ها و ارزش لحظه‌ای بازار سرمایه؛
• امکان تماشای مصاحبه‌ها، مکالمات یا آموزش‌های پخش زنده افراد موفق در بازار سرمایه‌گذاری.

علی‌رغم تمامی این موارد، برخی از بخش‌های این نرم‌افزار اندکی ضعیف به‌نظر می‌آیند و نیازمند توسعه بیشتر برای نظم‌دهی بیشتر هستند.

NinjaTrader

یکی از تخصصی‌ترین نرم‌افزارهای موجود در زمینه بورس، تحلیل تکنیکال و ارز دیجیتال NinjaTrader نام دارد. این نرم‌افزار به صورت پلتفرمی جامع و بسیار کاربردی عرضه شده است.

نینجا تریدر در دو نسخه وجود دارد که نسخه برتر آن مشمول هزینه می‌شود، اما نسخه دوم آن کاملاً به صورت رایگان در دسترس همه قرار گرفته است. این نسخه شبیه به نسخه برتر بوده و تنها برخی از قابلیت‌ها را حمایت نمی‌کند. با این حال این نسخه یکی از بهترین نرم‌افزارها برای افراد مبتدی به شمار می‌رود.

کلینیک سرمایه از آن جهت NinjaTrader را در فهرست بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال معرفی کرده که این نرم‌افزار حتی بدون پرداخت هزینه و در نسخه رایگان قابلیت‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهد. از این جمله به موارد زیر می‌توان پرداخت:

• امکان بررسی و شکست تمامی نمودارها؛
• بررسی استراتژی‌های موجود؛
• معامله بدون پرداخت هزینه؛
• دارای کارگزاری اختصاصی و در عین حال حمایت از دیگر کارگزاری‌های منتخب شما؛
• ابزارهای تجزیه و تحلیل گسترده و جامع؛
• قابلیت نصب اپلیکیشن‌های تجارتی.

حتی اگر حرفه‌ای هستید، می‌توانید با نسخه رایگان این نرم‌افزار شروع کنید و درصورتی‌که از این برنامه لذت بردید، برای خرید نسخه برتر آن اقدام کنید.

TC2000

یکی دیگر از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال TC2000 نام دارد. این نرم‌افزار طی 24 سال گذشته به عنوان یکی از بهترین نرم‌افزارهای معاملاتی با قیمت زیر 500 دلار برگزیده شده است.

این نرم‌افزار با تمرکز بر نمودارها توسط برادران Worden ایجاد شده است. TC2000 در سه نسخه نقره‌ای، طلایی و پلاتین با سه قیمت متفاوت ارائه می‌شود.

نسخه نقره‌ای

پایه‌ترین نسخه نرم‌افزار TC2000 نسخه نقره‌ای است. استفاده از این نسخه ماهیانه در حدود 10 دلار هزینه دارد.

این نسخه برای بسیاری کفایت می‌کند. بجز نمودارهای خطی، باقی نمودارها در این نسخه به نمایش در می‌آیند. مزایای این نسخه شامل موارد زیر می‌شود:

• معامله در بورس و بازار سهام؛
• نمایش نمودارهای مطرح با بیش از 100 شاخص؛
• مشاهده لحظه‌ای شاخص‌ها، ارزش سهام، سهام‌های موجود و اخبار مربوط به بازار سرمایه‌گذاری؛
• دارای 7 دسته از پیش طراحی شده همچون دسته معاملاتی، دسته‌بندی سالانه، چارت‌های تکی، بازه‌های زمانی چهارتایی و غیره؛
• تمرین و بررسی استراتژی‌های خود در محیطی شبیه‌سازی شده؛
• امکان ایجاد فهرست دسترسی آسان به سهام‌های مورد نظر خود؛
• نوشتن یادداشت روی سهام‌های خود.

علاوه بر تمامی مزایای بالا شما امکان نصب اپلیکیشن این نرم‌افزار بر گوشی‌های هوشمند خود را دارید. به این ترتیب در هر زمان و هر لحظه قادر به تحلیل داده‌های موجود هستید.

نسخه طلایی

نسخه طلایی از نقره‌ای در خصوص برخی ویژگی‌ها و مزایا برتری دارد. اشتراک ماهیانه این نسخه در حدود 30 دلار هزینه دارد.

TC2000 طلایی به نمودارهای خطی مجهز شده است؛ بنابراین در این مزیت از نسخه نقره‌ای برتر است. همچنین، این نسخه به اسکنری بسیار قوی مجهز شده است. این ویژگی امکان بررسی، مطالعه و نظارت خودکار را دارد.

به طور قطع برخی ویژگی‌های دیگر نیز این نسخه را از ورژن پیشین بالاتر می‌برند. این نسخه تمامی مزایا و امکانات سطح نقره‌ای را دارد. دیگر مزایای نسخه طلایی شامل موارد زیر می‌شوند:

• امکان اعمال شرایط به خصوص برای اسکن؛
• اسکن سریع در کمتر از یک دقیقه؛
• امکان تحلیل فاندامنتال و تکنیکال یا ارائه بازه زمانی مد نظر؛
• ایجاد تصویر، خط روند یا نوشتن یادداشت روی جدول‌ها؛
• امکان فعال‌سازی هشدار روی قیمت‌ها، شاخص‌ها یا روندهای به خصوص تا 100 مورد؛
• ایجاد فرمول شخصی؛
• بررسی و تحلیل داده‌های سهام، سود یا ضرر فردی.

با وجود این همه امکانات برادران وورن به این نسخه راضی نشدند و نسخه برتری تحت عنوان نسخه پلاتینیوم عرضه کردند. شاید بتوان گفت این نسخه کامل‌ترین و بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

نسخه پلاتین

همانطور که گفتیم نسخه پلاتین برترین و بالاترین نسخه از نرم‌افزار تحلیل تکنیکال TC2000 است. این نسخه با قیمتی در حدود 90 دلار اشتراک ماهیانه در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

نسخه پلاتین تمامی امکانات نسخه طلایی را دربردارد. علاوه بر این ویژگی‌ها برخی مزایای دیگر در این نسخه گنجانده شده‌اند؛ از جمله:

• پنل اسکن زنده؛
• بررسی لحظه‌ای 15 ارز متفاوت و سهام‌های در حال اسکن؛
• دسترسی سریع به ارز یا سهام؛
• بررسی روند سهام‌ها حتی در حین اسکن؛
• دریافت نتیجه اسکن‌ها در فهرست گزارشات؛
• امکان فعال‌سازی هشدار روی قیمت‌ها، شاخص‌ها یا روندهای به خصوص تا 1000 مورد.

این نرم‌افزار داده‌ها را به‌طور کامل و دقیق روی جدول‌های متنوع ارائه می‌دهد و شهرت خود را عمدتاً از جدول‌های فوق‌العاده خود کسب کرده است. به علاوه TC2000 امکان زوم و ذخیره عکس از جدول در این حالت را فراهم کرده است.

eSignal

eSignal یکی از قدیمی‌ترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که هم افراد مبتدی و هم افراد حرفه‌ای قابلیت کار با آن را دارند. این برنامه بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران شخصی است.

ای-سیگنال امکان مشاهده نمودارهای داده‌ای در لحظه را فراهم کرده است. این نرم‌افزار علی‌رغم به نمایش گذاشتن جزییات کامل، محیطی ساده را ایجاد کرده که کار با این برنامه را حتی برای افراد مبتدی بسیار ساده می‌کند.

در این نرم‌افزار حین انجام معاملات خود در یک پلتفرم، امکان اتصال به 42 کارگزار دیگر را نیز دارید. علاوه بر این امکان گذراندن دوره‌های آموزشی در این نرم‌افزار برای تمامی معامله‌گرها فراهم شده است.

همچون TC2000 در eSignal امکان مشخص نمودن هشدار بر قیمت‌ها، ارزش‌ها یا شاخص‌ها را دارید. همچنین شما می‌توانید تمامی اطلاعات و داده‌های مورد نیاز خود را به راحتی در این نرم‌افزار ذخیره کنید.

نرم‌افزار ای-سیگنال در سه نسخه Classic، Signature و Elite عرضه می‌شود. نسخه اول با قیمت 54 دلار در ماه مختص معامله‌گرهایی است که تنها چند روز در ماه را به معامله می‌گذرانند. در این نسخه تنها 200 سیگنال را در هر لحظه می‌توانید مشاهده و بررسی کنید.

نسخه دوم با قیمت ماهیانه 176 دلار با سرعتی بالاتر و برای مشاهده و بررسی 500 سیگنال در لحظه ارائه می‌شود. همچنین امکان دسترسی به بخش آموزشی برای کاربران این نسخه وجود دارد.

نسخه سوم با اشتراک ماهیانه به ارزش 359 دلار در خدمت معامله‌گرهایی قرار می‌گیرد که به صورت کاملاً حرفه‌ای به مبادله می‌پردازند. امکان ذخیره داده‌ها، دسترسی به تاریخچه داده‌ها، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به صورت تخصصی و بسیاری دیگر امکانات ویژه برای کاربران این نسخه فراهم می‌شود.

Fidelity Investment

نرم‌افزار Fidelity Investment با قدرت در کنار بهترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قرار گرفته است. این برنامه در برخی وب سایت‌ها به عنوان بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال در سال‌های 2019 و 2020 معرفی شده است.

این نرم‌افزار برای جذب بیشتر مخاطب امکانات و ویژگی‌های خود را بهبود می‌بخشد و از سوی دیگر سود معاملات خود را تا حد ممکن برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. همچنین این نرم‌افزار یکی از بهترین‌ها در زمینه آموزش و تحقیقات در حیطه سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم

این نرم‌افزار علی‌رغم شهرت خود قابلیت تازه کردن یا Refresh خودکار را در صفحه داده‌ها ندارد. به علاوه به دلیل تحریم‌های موجود ممکن است گاهی با ورود به این نرم‌افزار دچار مشکل بشوید.

Trade Ideas

یکی از بنام‌ترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال با قابلیت اسکنر خودکار Trade Ideas است. این نرم‌افزار با اسکن حرفه‌ای امکان انجام معاملاتی با فرصت‌های عالی را برای شما فراهم می‌کند.

در این نرم‌افزار شما امکان ایجاد فرمول اختصاصی خود یا استفاده از دیگر فرمول‌ها برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را دارید.

از مهم‌ترین مزایای این نرم‌افزار امکان استفاده از فرمول‌ها یا زبان کدنویسی از پیش تعیین شده است. شما برای کار با آن نیازی به یادگیری تمامی زبان‌های کدنویسی ندارید و به راحتی کد مورد نیاز خود را از بخش مربوطه کپی می‌کنید.

امکان دریافت آموزش آنلاین از اساتید خبره از دیگر مزایای نرم‌افزار Trade Ideas است.

همچون برخی دیگر از نرم‌افزارها دو نسخه استاندارد و برتر برای این نرم‌افزار موجود است. اشتراک ماهیانه نسخه استاندارد 99 دلار و برای نسخه برتر 188 دلار است. نسخه استاندارد تمامی امکانات پایه از قبیل نمودارها، شاخص‌ها و هشدارها را دارد.

یک دستگاه هوش مصنوعی نسخه برتر را به بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تبدیل می‌کند.

TrendSpider

نرم‌افزار TrendSpider مناسب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است به همین دلیل از قیمت به نسبت بالایی برخوردار است. این نرم‌افزار امکان تحلیل تکنیکال خودکار داده‌ها و هشدار قیمت را دارد. ترند اسپایدر ابزارهای گوناگون و بسیاری را برای تحلیل فاندامنتال و تکنیکال داده‌ها فراهم کرده است.

همچنین شما می‌توانید با اعمال تنظیمات دستی از هشدارهای این نرم‌افزار به صورت دلخواه استفاده کنید. برگزاری جلسات آموزشی انفرادی از دیگر مزایای نرم‌افزار TrendSpider است. در ابتدای نصب این نرم‌افزار شاید کار با آن را کمی دشوار بیابید، اما به مرور زمان به آن عادت کرده و به سادگی با عملکرد آن کنار می‌آیید.

کلام آخر

برای موفقیت بیشتر در بازار سرمایه و پیشگیری از ضرر و افزایش سود، داشتن نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال امری ضروری است. با استفاده از این نرم‌افزارها به کار خود سرعت می‌بخشید و تمامی تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال را به صورت خودکار با استفاده از نرم‌افزارها به دست می‌آورید. برخی از این برنامه‌ها امکان تعریف فرمول‌ها یا روش‌های تحلیل فردی را نیز دارا هستند. تهیه بهترین نرم‌افزار تحلیل تکنیکال نیاز به تحقیق و جستجوی فراوان دارد و متاسفانه بدون خرید اشتراک امکان کار با این نرم‌افزارها را ندارید.

روش های تحلیل تکنیکال بورس شامل 12 روش تحلیلی

هر کدام از روش های تحلیل چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

آموزش آنلاین اقتصادی / چگونه تحلیلگر اقتصادی شویم؟

اگر برای شما جذاب است که چطور می‌توان خبرنگار خبره یا تحلیلگر اقتصادی شد جزئیات این دوره آموزشی را بخوانید.

به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد ایران دوره خاصی را پشت سر می‌گذارد و یکی از حوزه‌های مرتبط با این بخش روزنامه‌نگاری و تحلیلگری اقتصادی است که علاقه‌مندان خاص خودش را دارد.

دوره جامع پرورش خبرنگار خبره مالی و اقتصادی توسط گروه مالی دانشگاه شریف و با همکاری پایگاه خبری تجارت‌نیوز برگزار خواهد شد.

دوره جامع پرورش خبرنگار خبره مالی و اقتصادی با اهداف روشن، شفاف و کاربردی طراحی و برگزار خواهد شد. تحقق این اهداف نه تنها بر زندگی و آینده شغلی شرکت‌کنندگان آثار ملموسی چگونه یک تحلیلگر حرفه ای بورس شویم دارد بلکه در سطح کلان و برای بهبود وضعیت بازارهای مالی کشور نیز موثر است. مهمترین این اهداف عبارتند از: تربیت خبرنگاران و سردبیران با دانش و مهارت در حوزه مالی، ارتقا توانمندی‌های خبرنگاران حوزه‌های مالی و اقتصادی، تربیت کارشناسان خبره روابط عمومی نهادهای مالی و ارتقا توانمندی‌های روابط عمومی نهادهای مالی کشور.

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با علوم مالی و اقتصادی علاقه‌مند به حرفه خبرنگاری، فارغ‌التحصیلان رشته خبرنگاری علاقه‌مند به فعالیت حرفه‌ای در حوزه اقتصادی و مالی، خبرنگاران علاقه‌مند به فعالیت حرفه‌ای در حوزه مالی و اقتصادی رسانه‌ها، کارشناسان و مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و نهادهای مالی و تمامی علاقه‌مندان به حرفه خبرنگاری همگی از مخاطبان اصلی این دوره آموزشی محسوب می‌شوند.

آموزش مباحث مالی و اقتصادی در کنار آموزش فنون خبرنگاری و نویسندگی، الگو گرفته شده از تجارب موفق در برگزاری دوره‌های جامع در حوزه‌های مالی و نوآوری، ارایه مطالب به روز و کاربردی و متناسب با نیازهای واقعی خبرنگاران و روابط عمومی‌ها، امکان شرکت در تنها یک سطح (شرکت در دوره جامع با تخفیف ویژه)، امکان مشاهده فیلم جلسات، استفاده از اساتید با دانش و تجربه، امکان معرفی فارغ‌التحصیلان برتر به رسانه‌ها، بدون هیچ پیش نیازی و ارائه مدرک معتبر از جمله ویژگی‌های این دوره است.

تاریخ دوره: از ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ / روزهای زوج / ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

مدت دوره: سطح یک ۶۵ ساعت / سطح دو ۴۶ ساعت / دوره جامع ۱۱۱ ساعت

هزینه: ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان–۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

این دوره آموزشی ۱۵ درصد تخفیف دانشجویی، ۲۰ درصد تخفیف برای مخاطبان تجارت‌نیوز و ۱۰ درصد تخفیف برای ثبت‌نام گروهی دارد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبت نام می‌توانید به لینک «دوره جامع پرورش خبرنگار خبره مالی و اقتصادی» مراجعه کنید.