سیگنال با استفاده از واگرایی

سیگنال با استفاده از واگرایی

اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) یک اسیلاتور است که مانند اندیکاتور RSI و Stochastic عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. البته میان این اندیکاتور و RSI و Stochastic تفاوت‌های مهمی وجود دارد. بر خلاف 2 اندیکاتوری که بیان شد، این اندیکاتور در محاسبات از حجم معاملات هم استفاده می‌کند. می‌توانید این اندیکاتور را نوعی از RSI بدانید که در آن علاوه بر تغییرات قیمتی، حجم نیز اثر گذار است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران حجم معاملات در روند قیمت تاثیرگذار است. بنابراین این تحلیلگران ترجیح می‌دهند بجای اندیکاتور RSI از این اندیکاتور استفاده کنند.

این اندیکاتور برای محاسبه، از قیمت بسته شدن(آخرین قیمت)، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و حجم معامله در روز استفاده می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) استفاده کنیم

اندیکاتور MFI 3 کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

• تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش
• واگرایی اندیکاتور با قیمت برای تشخیص تغییر روند
• نوسان ناقص در بازه 20 تا 80 برای تشخیص تغییر سیگنال با استفاده از واگرایی روند

تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی از مهمترین استفاده‌هایی که از اندیکاتور MFI می‌شود در تشخیص اشباع‌هاست. بطور کلی زمانی که اندیکاتور MFI بیشتر از 80 را نشان دهد نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید بود و برای اعداد زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش است. اینها مناطقی هستند که احتمال می‌رود تغییر روند در آنها رخ داده و روند برعکس شود.

امّا برای روندهای قدرتمند ممکن است که حتی با وجود قرار گرفتن سهم در ناحیه اشباع روند با قدرت ادامه پیدا کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای ورود یا خروج از یک سهم صرفاً از این مناطق استفاده نکنید بلکه منتظر سیگنال‌های بعدی باشید. یا بجای 80 و 20 از اعداد 90 و 10 استفاده کنید.

برای مثال به شکل زیر که مربوط به سهام فملی (ملی صنایع مس ایران) است نگاه کنید. با توجه به نمودار، سهم چند روز بعد از اینکه در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است شروع به رشد کرده است. بنابراین شما می توانید از ابزارهای دیگری حمایت‌ها و مقاومت‌ها به عنوان سیگنال‌های مکمل استفاده کرده و نقطه مناسب ورود را پیدا کنید. همچین با توجه به شکل زمانی که اندیکاتور MFI ناحیه اشباع خرید را نشان داده فملی شروع به افت کرده و همانطور که می بینید اندیکاتور به خوبی نقاط بازگشت روند را مشخص کرده.

استفاده از واگرایی و نوسان ناقص با اندیکاتور MFI

2 کاربرد دیگر اندیکاتور MFI را در این بخش با بصورت همزمان توضیح می‌دهیم. ترکیب این 2 ابزار با هم به ما سیگنال قدرتمندتری می‌دهد تا تغییرات روند را بهتر تشخیص دهیم و امکان خطا کاهش یابد.

درصورتی که با مفهوم نوسان ناقص (failure swing) آشنا نیستید بگذارید با یک مثال آنرا توضیح دهیم. با توجه به شکل زیر که مربوط به سهم شتران (پالایش نفت تهران) است عدد اندیکاتور MFI به بالای 80 رسیده و بر می‌گردد و در زیر 80 قرار می‌گیرد. در صورتی که در بازه 80 تا 20 این اندیکاتور به یک نقطه فرضی برسد و دوباره برگردد. در این حالت ممکن است اندیکاتور با چند رفت و برگشت در نهایت این نقطه فرضی (که با توجه به شکل در نزدیکی 60 قرار دارد) را بشکند. به این حالت نوسان ناقص گفته می‌شود.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

چگونه با واگرایی در اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

واگرایی در معامله یکی از روش های رایج برای استفاده از هیستوگرام MACD است (که در زیر توضیح می دهیم) ، اما متأسفانه معامله واگرایی چندان دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. برای بررسی روش منطقی تر معامله واگرایی MACD ، ما از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله (به جای ورود فقط) و چگونگی موقعیت معامله گران به طور منحصر به فرد برای استفاده از چنین روشی برای استراتژی استفاده می کنیم.

یک مرور کلی در اندیکاتور مکدی

مفهوم پشت مکدی نسبتاً ساده است. اساساً ، تفاوت بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و ۱۲ روزه یک ابزار (EMA) را محاسبه می کند. از میانگین میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند ، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه سریعتر است ، در حالی که ۲۶ روز کندتر می باشد. در محاسبه ارزش های خود ، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود ، استفاده می کنند. در نمودار مکدی ، یک میانگین متحرک نمایی نه روزه از مکدی نیز ترسیم شده است و به عنوان محرک تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. مکدی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، یک سیگنال صعودی ایجاد می کند و هنگامی که به زیر میانگین متحرک نمایی نه روزه خود حرکت می کند ، علامت فروش ارسال می کند.

هیستوگرام مکدی یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه خود باشد وزمانی منفی است که MACD کمتر از میانگین متحرک نمایی نه روزه است. در صورت افزایش قیمت ها ، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت بزرگتر می شود و با کند شدن حرکت قیمت منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

واگرایی معاملاتی در اندیکاتور مکدی

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، واگرایی معامله یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از رایج ترین تنظیمات ، یافتن نقاط نمودار است که در آن قیمت نوسان جدید را بالا یا نوسان جدید را پایین می آورد ، اما هیستوگرام MACD چنین نمی کند ، که نشان دهنده اختلاف قیمت و حرکت است.

متأسفانه ، معامله با واگرایی اندیکاتور مکدی بسیار دقیق نیست ، زیرا بیشتر از آنچه موفق می شود شکست می خورد. قیمتها اغلب چندین جهش نهایی بالا یا پایین دارند که باعث توقف می شود و معامله گران را وادار می کند درست قبل از اینکه این حرکت واقعاً یک چرخش پایدار ایجاد کند و تجارت سودآور شود.

یکی از دلایلی که معامله گران اغلب با این تنظیمات ضرر می کنند این است که آنها بر اساس سیگنال نشانگر MACD وارد معامله می شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می شوند. از آنجا که هیستوگرام MACD مشتق قیمت است و خود قیمت نیست ، این رویکرد در واقع نسخه تجاری مخلوط کردن سیب و پرتقال است.

استفاده از هیستوگرام مکدی برای ورود و خروج

برای حل ناسازگاری بین ورود و خروج ، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج معامله استفاده کند. برای انجام این کار ، معامله گر با واگرایی منفی یک موقعیت کوتاه در نقطه اولیه واگرایی می گیرد ، اما به جای اینکه در نزدیکترین نوسان بر اساس قیمت ، نقطه توقف را تعیین کند ، در عوض معامله را تنها در صورت بالا بودن MACD متوقف می کند. هیستوگرام از نوسان قبلی خود فراتر می رود و نشان می دهد که حرکت در واقع شتاب می گیرد و معامله گر واقعاً در معامله اشتباه می کند. اگر ، از طرف دیگر ، هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند ، معامله گر سپس به موقعیت اولیه خود می افزاید و به طور مداوم به قیمت متوسط ​​بالاتری برای کوتاه مدت دست می یابد.

واگرایی

یکی از اصلی ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی در فارکس واگرایی است. توانایی کار با این شاخص یک ضرورت مهم در تجارت در بازار مالی است.

تعریف

واگرایی - سیگنال اختلاف بین قیمت قیمت و شاخص فنی است.

اصل واگرایی

همانطور که می دانید، در معاملات بورس ارز مهم است که نه تنها پویایی قیمتها را به طور کلی پیش بینی کنید بلکه مهمتر از آن، پایان روند و شروع روند جدید است. در چنین لحظاتی تصمیم زیادی گرفته می شود. معامله گر با مشاهده نوسان سازها در نمودارها، استراتژی معاملاتی خود را می سازد و تلاش می کند تا درآمد کسب کند.

اما این اتفاق نیز می افتد که به عنوان مثال، قیمت افزایش می یابد، در حالی که نوسان سازها برعکس، کاهش می یابند و این نشان می دهد که اقدامات خریداران یا فروشندگان کمتر شده اند. یعنی احتمال برگشت معکوس قیمت وجود دارد. به چنین لحظاتی "واگرایی" یا "واگرایی" واضح گفته می شود.

محبوب ترین نمودارهای مشاهده واگرایی با استفاده از نوسانگرها MACD ، RSI ، RVI ، Stochastic و Momentum هستند. در اصل، واگرایی واکنشی است به روحیه بی ثبات افراد درگیر در تجارت. اما مواقعی وجود دارد که بی تحرکی نیز پس از تغییرات سیگنال با استفاده از واگرایی شدید در بازار باعث واگرایی می شود. در کلاسیک ترین شکل، واگرایی لحظه ای است که قیمت اوج های خود را به روز می کند، و برعکس نوسان سازها ، سطح های پایین را به روز می کنند. واگرایی به خودی خود پدیده ای است که خیلی اوقات اتفاق نمی افتد ، اما برای داوطلبانی که دارای مهارت کافی هستند، سود زیادی خواهد داشت. از این گذشته ، معامله گر با توجه به واگرایی، که در اصل منشاء یک روند جدید است که ممکن است نوید سود خوبی در آینده دهد معامله می نماید. برای سهولت در استفاده از انواع مختلف واگرایی، شاخص های ویژه واگرایی ایجاد شده اند که به طور فعال برای درآمد مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع واگرایی

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد که می توان آنها را تشخیص داد که هر کدام بسته به موقعیت قیمت، دارای چندین متغیر هستند، با زیر کلاس هایی که در حال حاضر به قدرت سیگنال ها بستگی دارد. همه آنها را در نظر بگیرید.

• واگرایی کلاسیک (صریح)

مهمترین و ساده ترین شکل واگرایی. معکوس قیمت آینده و آغاز روند جدید را نشان می دهد. این دو متغیر:

• • واگرایی خرس - اوج جدید قیمت بالاتر از اوج قبلی است و نوسان ساز پایین تر از حداکثر قبلی خود است. سیگنال این تغییر را می توان برای باز کردن یک موقعیت فروش استفاده کرد.
• • واگرایی گاوی - اوج قیمت جدید پایین تر از حداکثر قبلی است ، برعکس ، این شاخص در حداکثر است. این سیگنال به عنوان یک توصیه برای باز کردن یک موقعیت خرید است.

• واگرایی پنهان

واگرایی حقیقی، نقطه مقابل واگرایی صریح در رابطه با پویایی قیمت و شاخص است. او بیشتر در مورد ادامه روند صحبت می کند تا وارونگی آن. بیشتر اوقات، واگرایی پنهان در داخل روند است. همچنین دو نوع اصلی دارد:

• • واگرایی پنهان - قیمت حداکثر پایین را به روز می کند، برعکس، نوسان ساز ، در حال افزایش است. این وضعیت دلیل خوبی برای افتتاح موقعیت فروش است.
• • واگرایی پنهان صعودی - قیمت همچنان در حال افزایش است ، در حالی که شاخص ها در حال افت هستند. وقت آن است که موقعیت خرید را باز کنید.

• واگرایی گسترده

نادرترین شکل واگرایی، هنگامی که شاخص ها به دور از یکدیگر می رسند (حداکثر یا حداقل) ، همزمان با قله های قیمت تقریباً در همان سطح قرار دارند، یعنی قیمت بسیار کم بالا می رود. در نمودار ، این در ظاهر به اصطلاح "اثر کوه دوگانه" (حداکثر) یا "اثر پایین دوتایی" (حداقل) بیان شده است. مانند سایر انواع واگرایی، واگرایی گسترده نیز تغییرات اصلی خود را دارد:

• • واگرایی گسترده نزولی - قیمت در حال کاهش است ، زمان فروش دارایی.
• • واگرایی گسترده صعودی - قیمت بالا می رود ، لحظه ای است که زمان شروع خرید است.

همچنین ، سیگنال های واگرایی معمولاً براساس قدرت طبقه بندی می شوند. به عنوان یک قاعده، آنها به سه کلاس A ، B و C تقسیم می شوند.

• • کلاس A - قوی ترین و بارزترین سیگنال ها ، به راحتی در نمودار قابل مشاهده هستند.
• • کلاس B - سیگنال های ضعیف تر ، برای تجزیه و تحلیل دقیق آنها به کمک شاخص های اضافی نیاز است.
• • کلاس C - ضعیف ترین و بی پرده ترین سیگنال ها، بسیار ناعادلانه است و بنابراین اغلب مورد توجه بسیاری از معامله گران قرار می گیرد. همچنین اعتقاد بر این است که اغلب سیگنال های کلاس C نوعی "پژواک" از وقایع است که قبلاً در بازار رخ داده است.

واگرایی ابزاری بسیار مناسب است ، اما نیاز به توجه و تجربه خاصی از معامله گر دارد. از این گذشته ، به دور از همیشه تغییرات در نمودارها قابل توجه است. اغلب اتفاق می افتد که یک اختلاف، که در ابتدا ناچیز به نظر می رسد ، در آینده اهمیت پیدا می کند ، و به شدت بر پویایی قیمت و همچنین منفعتی که یک تاجر در آینده دریافت می کند تأثیر می گذارد. واگرایی می تواند یک یا سریال باشد - هنگامی که چندین اختلاف در جابجایی قیمت ها و شاخص ها به طور همزمان در نمودار ظاهر می شوند. در این حالت ، باید به آخرین واگرایی در این سری توجه کرد.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

امروزه تقریبا هر تریدری برای انجام معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند. اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که برای این سبک تحلیل به کار می‌روند. در میان شاخص‌های موجود MACD یک Indicator پرکاربرد است که به معامله گران کمک می‌کنند جهت و قدرت روند را پیدا کنند. این اندیکاتور مبتنی بر میانگین متحرک است و با نام واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شناخته می‌شود. در این مطلب از امیر تریدر قصد داریم به معرفی اندیکاتور مکدی بپردازیم و روش سیگنال‌گیری از آن را بیان کنیم تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

• اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول محاسباتی MACD
• توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی
• مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)
• تنظیمات اندیکاتور MACD
• تحلیل به کمک مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور در سال 1979 توسط جرالد آپل (Gerald Appel) توسعه یافت و از آن زمان تا الان به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارها بین تریدرهای تازه کار و حرفه‌ای شناخته می‌شود. همان طور که از نام این اندیکاتور مشخص است از نسبت‌های بین چند میانگین متحرک به دست می‌آید. این شاخص از مقادیر میانگین متحرک نمایی استفاده می کند و بازه های زمانی مختلف را پوشش می دهد.

12 و 26 تنظیمات پیش فرض مکدی هستند. با استفاده از خطوط این اندیکاتور می‌توان جهت روند را تشخیص داد علاوه بر این می‌توان از آن برای سیگنال گیری نیز استفاده نمود.

دقت داشته باشید که Indicator ها را نمی‌توان مبنایی برای خرید و فروش قرار داد بلکه این شاخص ها ابزاری برای گرفتن تائیدیه هستند. زیرا به راحتی خطا می‌دهند. Indicator ها و اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که برای شناخت آن‌ها می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتورهای فارکس مراجعه نمایید.

فرمول محاسباتی MACD

این اندیکاتور در نمایش نموداری از 3 جز اصلی تشکیل شده است. خط مکدی، سیگنال و هیستوگرام

خط مکدی (MACD): با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA ) 26 دوره‌ای از 12 محاسبه می شود.

MACD=12-Period EMA − 26-Period EMA

خط سیگنال (Signal): رابطه مستقیمی با مکدی دارد و از میانگین متحرک نمایی 9 روزه آن به دست می‌آید.

هیستوگرام (Histogram): از کم کردن خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.

البته چند سالی است که ظاهر نمودار مکدی تغییر کرده است، بنابراین شاهد دو نوع نمودار کلاسیک و مدرن هستیم. نمودارهای کلاسیک شامل هر 3 جز هستند اما در نمودارهای مدرن خط مکدی به صورت هیستوگرام ارائه شده است. در عملکرد این دو چارت هیچ تفاوتی وجود ندارد و این دو مورد فقط از نظر ظاهری به هم متفاوت هستند. اگر از تریدینگ ویو و متا تریدر استفاده کرده باشید تفاوت این دو را مشاهده می‌کنید. در تریدینگ ویو مکدی به صورت کلاسیک و در متاتریدر به صورت مدرن ارائه می‌شوید. در صورتی که با شکل ظاهری این اندیکاتور در متاتریدر مشکل دارید می‌توانید مکدی کلاسیک را بر روی نمودار خود اعمال کنید. از طریق لینک‌ زیر می‌توانید اندیکاتور کلاسیک را برای متاتریدر دانلود کنید.

برای اعمال این Indicator ابتدا وارد متاتریدر شوید. سپس از مسیر File بر روی Open Date Folder کلیک کنید و فایل دانلود شده را در قسمت Indicator پوشه MQL بارگذاری کنید سپس Metatrader را ببندید و مجدد باز کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده از مکدی

معمولا سوالی که اکثرا پرسیده می‌شود این است که بهتر است از چه اندیکاتوری در کنار مکدی استفاده کنیم. به طور کلی همان طور که در بالا اشاره شد باز کردن پوزیشن بر اساس اندیکاتور درست نیست. بلکه این ابزارها فقط برای گرفتن تائیدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این توصیه می‌شود که از چند Indicator به طور هم زمان استفاده نکنید زیرا باعث می‌شود بیشتر گیج شوید. اما اگر خواستید استفاده کنید می‌توانید از اندیکاتور ار اس ای استفاده کنید.

مقایسه اندیکاتور مکدی (MACD) و ار اس ای (RSI)

اندیکاتور Rsi نشان می‌دهد که آیا قیمت در سطوح قبلی به مناطق اشباع خرید و فروش رسیده است یا خیر. این شاخص یک نوسان ساز است و بازه زمانی 14 روزه را در نظر می‌گیرد و دارای مقیاس 0 تا 100 است.

مکدی رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه گیری می‌کند. در حالی که که ار اس ای تغییرات قیمت را در بالا و پایین‌های اخیر قیمت اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص معمولا در کنار هم به منظور دادن دید بهتر به تریدرها استفاده می‌شوند. هر دو این اندیکاتورها حرکت بازار را در نظر می‌گیرند اما به دلیل این که موارد مختلف را در نظر می‌گیرند گاهی سیگنال‌های مخالفی می‌دهند. مثلا ممکن است RSI در یک بازه زمانی بالای 70 باشد که به معنای ناحیه اشباع خرید باشد در حالی که ممکن است مکدی نشان دهنده ادامه دهنده روند باشد. علاوه بر این می‌توان از هر یک از این نشانگرها تغییرات روند را از طریق واگرایی تشخیص داد.

تنظیمات اندیکاتور MACD

پیش فرض این شاخص بر روی دوره‌های 9، 12 و 26 است. این اعداد با توجه به سبک معاملاتی تریدر می‌تواند تغییر کند، برای این کار می‌توانید از قسمت تنظیمات این اعداد را تغییر دهید. در صورتی که به دنبال کاهش حساسیت این نشانگر هستید باید اعداد بزرگ تری انتخاب کنید. مثلا اعداد 5،35،5 برای تایم فریم‌های بلند مدت تر مانند هفتگی یا ماهانه مناسب هستند. در این سیگنال با استفاده از واگرایی حالت شاخص همچنان نوسان دارد اما تعداد قله ها و دره‌ها کمتر می‌شود. اگر به دنبال افزایش حساسیت هستید باید دوره‌های کوتاه تری را در نظر بگیرید.

تحلیل به کمک مکدی

شناسایی روند به کمک مکدی

برای اندیکاتور مکدی دو فاز منفی و مثبت می‌توانیم در نظر بگیریم. در فاز منفی خط مکدی پایین تر از خط سیگنال قرار گرفته و میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار دارد. در چنین شرایطی روند نزولی خواهد بود. زمانی که خط مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد و Histogram بالای خط صفر باشد، در فاز مثبت هستیم و بازار صعودی است. به طور کلی هر چه ارتفاع میله‌های هیستوگرام بلندتر باشد شاهد روند قوی‌تری هستیم.

تشخیص تغییر روند به کمک مکدی

زمانی که روند صعودی و نزولی قصد تغییر داشته باشند، نشانه‌هایی را در مکدی مشاهده می‌کنیم که عبارتند از:

• ارتفاع میله‌های هیستوگرام کاهش می‌یابد.
• شاهد تقاطع خط سیگنال و مکدی هستیم.

دریافت سیگنال فروش از مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، به معنای اصلاح موقت روند صعودی یا تغییر روند خواهد بود. همچنین وقتی هیستوگرام بالای صفر باشد و خط Signal از میله‌ها خارج شود نیز سیگنال خروج خواهد بود.

دریافت سیگنال خرید از مکدی

هنگامی که خط مکدی در پایین خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال را رو به بالا قطع کند نشان دهنده آغاز یک حرکت صعودی است که ممکن است یک فاز اصلاحی رو به بالا باشد. علاوه بر این زمانی که هیستوگرام زیر صفر باشد و خط سیگنال وارد آن شود نیز سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

واگرایی در بازارهای مالی به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت و سایر ابزارها مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها در خلاف جهت یکدیگر عمل کنند و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای در نظر گرفت که به معنای تضعیف روند فعلی و تغییر روند در آینده است. یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی به کارگیری آن برای شناسایی واگرایی ها است. واگرایی‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

• واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

• واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی در اندیکاتور مکدی شامل واگرایی مثبت و منفی است که اصطلاحا با RD شناخته می‌شود. در واگرایی معمولی منفی قیمت موفق می‌شود سقف جدید بزند اما اندیکاتور موفق نمی‌شود. در چنین حالتی باید انتظار افت و ریزش قیمت را داشت. واگرایی معمولی مثبت وضعیتی است که که قیمت کف پایین تری می‌زند اما Indicator کف بالاتری نسبت به کف قبلی می‌زند. با مشاهده این نوع Divergence انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع واگرایی با HD شناخته می‌شود و به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی منفی قیمت سقف پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود می‌زند اما اندیکاتور سقفی بالاتر ثبت می‌کند. در چنین حالتی انتظار ریزش قیمت را خواهیم داشت. زمانی که قیمت کف بالاتری ثبت کند اما اندیکاتور موفق به این کار نشود شاهد واگرایی مخفی مثبت خواهیم بود. در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت قیمت افزایش یابد.