اليوت و موج تاريخ ساز بورس

اليوت و موج تاريخ ساز بورس

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

گزارش بازار یکشنبه ۱۷مهر ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

اليوت و موج تاريخ ساز بورس!

نگاهی به شاخص کل از دیدگاه امواج الیوت

موج ۳ اغلب قوی ترین و طولانی ترین موج در طول یک سیکل صعودی یا نزولی است. حالا ما در موج ۳ از III بزرگ در شاخص کل قرار داریم. مطابق با تئوری امواج الیوت معمولا خاص ترین حرکت ها ، خاص ترین اخبار مرتبط و هم جهت و شکسته شدن مهمترین مقاومتها بطور غالب در موج های سوم رخ میدهند. رویدادی که در ماه های اخیر شاهد آن هستیم و حالا پس از مدتی فرصتی شد تا شمارش امواج شاخص کل را به روزرسانی کنیم تا ببینیم در چه مرحله ای از رشد قرار داریم و وضعیت صعودی بازار در کدام منطقه و سیکل حرکتی است.

با بررسی تاریخچه شاخص کل از ابتدای شکل گیری آن

شاهدیم که یک سیکل صعودی سوپر سایکل بلند مدت در آن شکل گرفته و عملا انتهای موج اول با احتساب زیر موج های آن در محدوده ۲۰۰ هزار واحدی پایان یافته و اگر بخواهم نکات خاص آنرا بیان کنم موج ۳ از ۳ از یک بزرگ عملا در دیماه ۹۲ تکمیل شده و موج” ۵ از ۳ از یک” که موجب تکمیل موج” ۳ از I “ شده با رشد انتهای سال ۹۴ پایان یافته است و در ادامه موج ۵ از I بزرگ و سوپر سایکل با رشد بازار در مهر۹۷ پایان یافت.

جایی که این نگرانی را از منظر الیوتی به ذهن متبادر میکرد که احتمال یک اصلاح بزرگ از جنس II سوپر سایکل وجود دارد و باید محتاط بود و البته این اصلاح رخ داد اما نه آنچنان و به آن شدتی که انتظار داشتیم و خیلی زود در اواخر سال ۹۷ موج جدید صعودی شروع به پوست اندازی کرد! موجی که عملا قوی ترین و شدید ترین موج تاریخی بورس می توانست باشد و البته همینطور هم شد! نکته جالب اینکه در این مرحله بارها با هر رشد احتمال یک موج b میانی از اصلاح را می دادیم .

اینکه شاید مجدد قیمتها به اصلاح رود و از آنجا که تا کنون کسی تجربه چنین موج نیرومندی در بورس ایران را نداشت بسیار شنیدیم که خیلی ها مرتبا دم از حباب میزدند و البته بسیاری از فعالین با سابقه و تاثیر گذار بازار نیز در مقاطعی از بازار خارج شدند و از بخشی از این حرکت بزرگ جاماندند و مدتی طول کشید تا همه اذهان در مقابل این رشد بزرگ تسلیم شوند.

نه عرضه حقوقی های بزرگ کارساز بود و نه تحلیل و عرضه حقیقی های با سابقه ، دقیقا نکات خاص موج های ۳ اینبار و در بزرگترین موج تاریخی بورس، بصورتی تاریخی اتفاق افتاد بطوریکه در این دوره مهم ترین مقاومتها به راحتی شکسته شده، قوی ترین حمایت های عملی سازمانی از بورس صورت پذیرفته ، بیشترین حجم های معاملات در تاریخ بورس بصورت پیوسته و رو به رشد رخ داده ، قوی ترین و بی سابقه ترین حمایت های دولتی از بورس صورت گرفته و عملا سیاست های کلان اقتصادی در ایران از بانک محوری به بازار سرمایه محوری تغییر یافته.

حتی دولت در تلاش برای تغییر قوانین برای جهت دادن سرمایه ها به سوی بازار سرمایه برآمده ، کاهش نرخ بهره و اجرای نیرومند آن ، تصویب قوانین مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها ، اجرای سیستم یکپارچه مالیاتی و تلاش برای تغییر برخی قوانین که به نفع بازارسرمایه خواهد بود :

از جمله برخی رویدادهای خاص و بسیار اثر گذار بر بازار سرمایه بوده که تجمیع آنها در کنار هم بی سابقه بوده است ، بطوریکه آشنایی با بازار سهام برای اولین بار در عمق جامعه نفوذ کرده و همه در حال روی آوردن به این بازار هستند و اینها گوشه ای از نشانه های خاص تاییدی برای موج ۳ است!

جالب اینکه موج III بزرگ نیز خود گسترش یافته و حالا به امواج ۵ گانه کوچکتر که هنوز در حال شکل گیری هستند تقسیم شده است.

موج ۱ از III در حدود ۲۵۴ هزار واحد تکمیل شد و سپس موج i از ۳ از III بزرگ نیز در محدوده ۳۳۰ هزار واحدی معروف شکل گرفته، جایی که بسیاری به اشتباه آنرا نقطه پایان بازار در آن مقطع فرض میکردند و مدتی هم بازار به اصلاحی فرسایشی رفت. اما نکته جالب آنکه دقیقا حمایت های خاص از بازار و ورود نقدینگی های بزرگ و جدید در بازار سهام از همان مقطع بیشتر به چشم آمد و آغاز شد!

جایی که ابتدای موج iii از ۳ از III بزرگ بود یعنی بیشترین خاصیت موج سه ای در آن محدوده به چشم میخورد! البته موج فوق در محدوده ۳۸۴ هزار واحدی پایان یافت و چیزی که فعلا طبق سناریو به پیش می رود (سناریوی اول) می تواند موج v از ۳ از III بزرگ باشد.

که البته بسیار بزرگتر از موج قبلی خود شکل گرفته و از منظر ریز موجها فعلا موج سوم ریزموجش در حدود ۵۳۰ هزار واحدی تکمیل شده و بعید است موج چهارمش زیر ۵۰۹ هزار واحد نفوذ کند و تازه پنجمین موجش شکل خواهد گرفت که اگر قبل از ۵۷۰ هزار واحد پایان یابد عملا موج ۳ از IIIتکمیل خواهد شد و بعد از یک اصلاح موج چهارمی برای تکمیل پنجمین موج از III بزرگ، صعود خواهد کرد! و سپس مراحل بعدی از جنس سوپر سایکل برای اصلاح IV بزرگ و صعود V بزرگ در بلند مدت شکل خواهد گرفت.

در سنایوی دوم

اگر بعد از اصلاح فعلی از ۵۳۰ هزار واحد که امروز آغاز شده و گفتیم بعید است زیر ۵۰۹ هزار برود، رشدی برای موج V از ۳ از III شاهد باشیم که فراتر از ۵۷۰ هزار واحد تکمیل شود در آنصورت باید در شمارس گستردگی داخلی موج ۳ از III تجدید نظر کنیم و امواج پر تعداد تر و رشد بسیار بیشتری را تا تکمیل موج III متصور باشیم که شرایط بازار را بسیار جذاب تر خواهد کرد و در صورت وقوع، شمارش امواج را به روزرسانی خواهیم کرد!!

همه موارد بالا حاکی از آن است که شرایط صعودی بازار سرمایه از منظر بلند مدت در میانه راه و در بهترین مناطق صعودی خودش است و باید تلاش کرد تا بهترین بازدهی را از مقطع فعلی گرفت. اما ازآنجا که بحث شاخص کل مطرح است ، هرچند رویکرد کلی می تواند برای اغلب قریب به اتفاق سهام شرکت های بورسی جاری باشد ولی قیمت سهام شرکت های شاخص ساز بر شاخص کل بیشتر موثر است و اگر در ادامه از رشد خوب شرکت های بزرگ بورسی بشنویم کاملا قابل انتظار خواهد بود.

چند نکته:

۱- بحث شمارش امواج الیوت بصورت کلاسیک کمی زمانبر و پیچیده است و بنابراین ممکن است با روشهای مدرن و نوین شمارش که اینروزها مرسوم شده است و کلی نگری خاصی در رویکرد مستتر است مقداری متفاوت باشد. اما اگر این نوع شمارش کلاسیک، که اغلب زمانبر است ، موشکافانه و دقیق صورت گیرد که در تحلیل اخیر نیز در این راستا تلاش شده است ، خروجی تحلیل و پیش بینی آن یکی از دقیق ترین ها در بحث تحلیل تکنیکال خواهد بود.
۲- در تحلیل فوق بصورت سنتی و استاندارد در شمارش امواج جهت جدا سازی و تفکیک زیر موجها و گستردگی ها بعصا از اعداد یونانی استفاده شده است ( I(1),II(2),III(3),IV(4),V(5))

بررسی تاریخچه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت ( Ralph Nelson Elliott ) در دهه 1930 برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی تهیه شد، که در آن او الگوهای موج های فراکتالی را تکرار می‌کند. الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را سپری کند و شروع به مطالعه در رابطه با ساختار نمودارها از 75 سال قبل تا به آن روز نمود. این تئوری در سال 1935 هنگامی‌که الیوت پیش‌بینی می‌کرد بازار آینده نامطمئنی خواهد داشت باعث توجه بسیاری از مدیران و سرمایه گذاران بازار سرمایه گردید. و این آغازی بر شروع معروفیت و کاربرد این الگو در بازار گردید.

الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه گذاری که توسط امواج شکل می‌گرفت را تشریح کرد. این امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده مشخص کرد. تلاش سرمایه گذاران برای سودآوری از یک ‌روند بازار را می‌توان “سوار شدن بر موج” توصیف کرد. الیوت این نکته را همیشه عنوان می‌کرد، که این الگوها هیچ اطمینانی در مورد حرکت قیمت‌ها در آینده ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک در سفارش‌ها و ادامه دادن سرمایه گذاری در بازار می‌باشد. از آن‌ها می‌توان در ارتباط با تحلیل تکنیکال، ازجمله شاخص های اصلی، برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده کرد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تعابیر متفاوتی از ساختار امواج الیوت داشته باشند.

الیوت تحقیقی به صورت ابزاری از داده‌های بـازار سـهام، تغییرات و جهش‌های امواج 11 الگوی متفاوت از یکدیگر را که داده‌های قیمت در آن رخ ‌داده بودند، انجام داد. او این الگوها را با مثال شرح داد و برای هر کدام نامی انتخاب کرد. سپس شرح داد که ایـن الگوها چگونه بـه یکدیگر مربوط می‌شوند و دارای ارتباط هستند، قوانین امواج الیوت شامل فهرستی از الگوهای قیمت است و توضیح اینکه چگونه و چطـور ایـن امـواج در سرتاسر مسیر بازار اتفاق بیافتند. بازارها معمولاً دستخوش تغییراتی از قبیل بالا رفتن روند، روندهای خنثی و یـا روندهای کاهشی اسـت، بنابراین قوانین امواج الیوت بر اساس روند بازارها تعریف می‌شود. این قوانین به ما می‌گوید که بازار در الگوها با پنج موج حرکت می کند و با سه یا پنج موج تصحیح می‌شود، قبل از اینکه رونـد بزرگ‌تر آغاز شود.

امواج

الیوت اظهار داشت که روندها در قیمت‌ها ناشی از روانشناسی غالب سرمایه گذاران است. وی دریافت که نوسانات در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فرکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر می‌شود.

نظریه الیوت تا حدودی به نظریه داو شباهت دارد، زیرا هر دو تشخیص می‌دهند که قیمت سهام در امواج حرکت می‌کند. زیرا الیوت علاوه بر این، ماهیت “فراکتالی” بازارها را نیز تشخیص داد، با این حال، وی توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فراکتال­ ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس همیشه کوچک‌تر بی‌نهایت تکرار می‌شوند. الیوت کشف کرد که شاخص‌های قیمت سهام به همان روش ساختار یافته بودند. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می‌توان از این الگوهای تکرارشونده به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

پیش‌بینی بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را بر اساس ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. یک موج بلند که در همان جهت با روند بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج را به دنبال دارد. از طرف دیگر، موج اصلاحی در جهت مخالف روند اصلی حرکت می‌کند. در مقیاس کوچک‌تر، در هر یک از امواج، پنج موج دوباره می‌توان یافت.

الگوی بعدی، خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تر تکرار می‌کند. الیوت در دهه 1930 از این ساختار فراکتال در بازارهای مالی پرده برداشت، اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال ها را تشخیص داده و آن‌ها را به صورت ریاضی نشان می‌دادند.

در بازارهای مالی، ما می‌دانیم که “آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید”، به عنوان یک حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می‌شود. عمل قیمت به روند و اصلاحات تقسیم می‌شود. روندها جهت اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، درحالی‌که اصلاحات در برابر روند حرکت می‌کند.

محبوبیت تئوری موج الیوت

در دهه 70 میلادی، اصول امواج الیوت از طریق وورک ای جی محبوبیت پیدا کرد. بعدها در دهه 80 میلادی توسط فراست و رابرت پرچتر توسط کتاب‌هایشان معرفی شد و استفاده روزافزونی پیدا کرد.

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پرتچر به عنوان ناشر شامل تلاش‌های وی برای معرفی مجدد اصل امواج الیوت به گذشت. او تمام نوشته‌های موجود الیوت، ازجمله نامه‌های “اصل موج”، و نامه‌های “تفسیری” و “پیش‌بینی” (1938) را گردآوری و منتشر کرد. پرتچر همچنین شرح‌حال مختصری از الیوت و نوشته‌های امواج الیوت جمع آوری شده از معدود تکنسین‌هایی که در دهه‌های 50 و 60 از تجزیه و تحلیل امواج استفاده می‌کردند را منتشر کرد (چارلز کالینز، همیلتون بولتون، فراست، ریچارد راسل)

با این وجود، قرار گرفتن در معرض محبوبیت تحلیل امواج الیوت نتیجه تلاش‌های آگاهانه پرچر نبود. در چند سال قبل و بعد از سال 1987، پوشش رسانه ای وضعیت “گورو” پرچر را به افراط و تفریط فرو کشاند، ازجمله این ادعا که پیش‌بینی‌های وی می‌تواند به تنهایی “باعث شود” بورس سهام بالا رود یا سقوط کند.

کلام پایانی از امواج الیوت

استفاده‌کنندگان از الیوت تأکید دارند که صرفاً به دلیل اینکه بازار از روند پیروی می‌کند، نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد. دانشمندان یک درخت را به عنوان یک فراکتال می‌شناسند، اما این بدان معنی نیست که هرکسی می‌تواند مسیر هر یک از شاخه‌های آن را پیش‌بینی کند. ازنظر کاربرد عملی، اصل موج الیوت مانند سایر روش‌های تحلیل، روش‌ها و رازهای خود را دارد. در هر صورت، معامله گرانی که به تئوری موج الیوت متعهد هستند با شور و شوق از آن دفاع می‌کنند.

امواج الیوت چیست؟ آشنایی با کاربرد و تاریخچه Elliott Wave

امواج الیوت یا Elliott Wave یک نظریه است که در بحث تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد و در این مقاله ضمن معرفی آن به موضوع تاریخچه و کاربرد نظریه امواج الیوت نیز می پردازیم. همراه داتیس نتورک باشید.

امواج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که به دنبال الگوهای قیمتی بلندمدت در ارتباط با تغییرات مداوم در احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران است.

بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین کارهایی که تحلیلگران بورس برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده انجام می‌دهند، نگاه دقیق به گذشته است.

نگاه به رفتارهای بازار در برخی بزنگاه‌های خاص می‌تواند رفتار بازار در شرایط مشابه فعلی را مشخص کند.

امواج الیوت بر مبنای همین فلسفه شکل گرفته است.

یعنی یک سری رفتارهای تکرارشوند بازار در گذشته.

نام این ابزار از روی نام آقای رالف نلسون الیوت ، یک حسابدار و نویسنده آمریکایی برداشته شده است.

او تحت تاثیر تئوری DOW و مشاهده دقیق طبیعت به این نتیجه رسید که حرکت بازار سهام و بورس با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش‌بینی است.

بررسی رفتاری که اکثر مردم در مواجه با تغییرات قیمت بازار از خود نشان می دهند و همچنین تصمیمی که سرمایه گذاران در این مواقع از خود نشان می دهند، می تواند در اليوت و موج تاريخ ساز بورس تحلیل تکنیکال بازار نقش بسیار زیادی داشته باشد.

Elliott ، با ابداع نظریه امواج الیوت که آن را بر اساس الگوهای رفتاری مردم به دست آورد، توانست به مردم و سرمایه گذاران در پیش بینی روند های آینده بازار سهام و سرمایه گذاری کمک کند.

تاریخچه امواج Elliott Wave

نظریه الیوت برای اولین بار در قرن بیستم یعنی در بین سالهای 1935 تا 1940 توسط الیوت ابداع و به جهانیان معرفی شد.

هدف اصلی الیوت از ارائه این نظر، کمک به فعالان بازار سرمایه، بازار بورس، بازار فرابورس و به طور کلی تمام بازارهای مالی بود. الیوت با ارائه این نظریه ثابت کرد که تغییراتی که در بازارهای مالی به وجود می آید، روند ثابتی دارد و مدام در حال تکرار می باشد.

الیوت با استفاده از نتایجی که از تحقیقات خود به دست آورده بود به راحتی می توانست نحوه حرکت قیمت هر سهم در آینده بازار سهام را پیش بینی نماید.

الیوت با تحقیق و بررسی واکنش عملکرد مردم در خصوص تغییرات قیمت در بازار سهام و بازار بورس و به طور کلی هر فعالیتی که در آن شرکت دارند، با توجه به یک قاعده طبیعی واکنش نشان می دهند که الیوت آن را با عنوان امواج الیوت به مردم معرفی کرد.

«رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 نظریه امواج الیوت را توسعه داد.

الیوت معتقد بود بازار بورس که تصور می‌شد رفتاری تصادفی و آشوبناک دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است.

بدین صورت که در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران می‌توان امواج را مشخص کرد.

سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از روند بازار به نوعی «سوار بر موج» هستند.

برای مثال:

یک حرکت بزرگ توسط صاحبان خانه برای جایگزینی مستأجران فعلی خود با مستأجران جدید که شرایط بهتری دارند، به عنوان یک «موج تأمین مالی مجدد» عمل می‌کند.

امواج الیوت چیست؟ روش‌های شناسایی امواج الیوت

امواج الیوت در دسته ابزارهای پیش‌بینی کننده بازار قرار دارد؛ یعنی از این امواج برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده در بازار استفاده می‌شود؛ اما باید دقت داشت نه این امواج و نه هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند درصد پیش‌بینی خود را به قطعیت برساند. در ادامه علت این موضوع با محوریت امواج الیوت را خواهیم فهمید.

قبل از این‌که به‌صورت تخصصی‌تر در مورد امواج الیوت بحثمان را شروع کنیم بهتر است به یک نکته جذاب اشاره‌کنیم. امواج الیوت توسط شخصی به نام الیوت طراحی‌شده است. آن چیزی که این داستان را جذاب می‌کند این است که این ابزار که در دسته مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار بازار شناخته می‌شود، آقای الیوت در سن ۷۵ سالگی طراحی و معرفی کرده است.

این‌گونه نمونه‌ها به آدم امید می‌دهند که اگر خودمان بخواهیم در هر سن اليوت و موج تاريخ ساز بورس و سالی می‌توانیم تغییر مهم و مثبت در دنیا ایجاد کنیم و اثری جاویدان از خودمان به‌جای بگذاریم. با این مقدمه نه‌چندان مرتبط بهتر است داستان اصلی موج الیوت را شروع کنیم.

تکرار مهم‌ترین ابزار در بازارهای مالی

نظریه فلسفی قوی وجود دارد که نشان می‌دهد مفهوم زندگی در دوره‌ای تکرارها اليوت و موج تاريخ ساز بورس واقع‌شده است؛ یعنی اتفاقات در دوره‌های مختلف زمانی در بازه‌های بسیار بزرگ تا کوچک‌ترین آن‌ها در حال تکرار شدن است. برای درک این مفهوم تنها کافی است زندگی خودتان را نگاه کنید. غالب کارهای انسان در تمام طول زندگی روزانه، سالیانه و شاید برای تمام عمر را یک سری اتفاقات و اعمال تکراری تشکیل داده است. این موضوع در فیلم ” یادگاری ” نولان نیز به‌خوبی به نمایش درآمدهاست.

بنابراین ما در دوره متوالی از تکرارها قرار داریم؛ اما این چه ربطی به داستان بازارهای سرمایه‌ای مانند فارکس دارد؟ پاسخ ساده و روشن است. بازارهای سرمایه‌ای مانند فارکس هم مفهومی در این زندگی محسوب می‌شوند. آن‌هم مفهومی که توسط انسان‌ها ساخته‌وپرداخته شده است. انسان‌هایی که خودشان زندگی پر از تکرار دارند و درواقع این تکرارهاست که زندگی آن‌ها را ساخته است. پس عملاً این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که در بازار فارکس یا سایر بازارهای سرمایه‌ای نیز مسلماً تکرار وجود دارد؛ اما فایده این داستان چیست؟

خب فلسفه اصلی آقای الیوت نیز همین بود. وقتی درزمانی مشخص اتفاق مشخصی رخ‌داده است و احتمال تکرار آن وجود دارد، پس عملاً می‌توان نتیجه‌ای برابر با نتیجه همان اتفاق را در زمان آینده انتظار داشت. پس امواج الیوت بر اساس تشخیص احتمال وقوع یک اتفاق تحت عنوان تکرار ساخته‌شده است؛ اما چگونه؟ پاسخ این سؤال نیز چندان سخت نیست. هر اتفاقی که تکرار شود درواقع یک ردپا به نام الگو ایجاد می‌کند. پس با پیدا کردن این ردپاها می‌توان اتفاقات مهم را با تقریب خوبی در موقعیت‌های زمانی درست تشخیص کند. این تمام‌کاری است که امواج الیوت انجام می‌دهد.

امواج الیوت و مفهوم روند!

بنابراین تا اینجای داستان به‌خوبی متوجه شدیم که امواج الیوت چیزی جز نمایش‌دهنده یک سری الگو نیست. وقتی شما بتوانید این الگوها را پیدا کنید عملاً توانایی شناسایی رفتار سهم در ادامه کار را خواهید داشت.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم، نه‌تنها امواج الیوت، بلکه تمام مفهوم تحلیل بازار به‌طورکلی بر اساس یافتن الگو و استفاده از آن در موقعیت‌های مختلف است؛ اما نکته‌ای که امواج الیوت را نسبت به بقیه ابزارها متمایز می‌کند این است که خود امواج الیوت الگوها را مشخص و بر اساس آن موقعیت آینده را نمایان می‌کند.

اما بگذارید کمی اقتصادی‌تر و آکادمیک تر امواج الیوت را بشناسیم. بهتر است مفهوم تکرار و الگو را در گوشه‌ای دیگر از ذهن خودتان نگه‌دارید و در اینجا به مفهوم دیگری تحت عنوان روند سهم توجه کنید.

به‌طورکلی یکی از تفاوت‌های اصلی میان تازه‌کاران دنیای سرمایه با حرفه‌ای‌های اليوت و موج تاريخ ساز بورس بازار در این است که افراد تازه‌کار معتقد هستند یا فکر می‌کنند که یک‌روند قیمتی یا صعودی است و یا نزولی! درحالی‌که حرفه‌ای‌های بازار به‌خوبی درک می‌کنند وقتی یک نمودار می‌خواهد به سمت صعود یا سقوط حرکت کند هیچ‌گاه به شکل یک خط مستقیم رفتار نمی‌کند.

بلکه مدام نوسان‌های مختلفی انجام می‌دهد. این روند نهایی و کلی سهم است که اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران و معامله گران حرفه‌ای رفتار خودشان را بر اساس این روند تنظیم می‌کنند؛ بنابراین اگر تازه‌وارد دنیای سرمایه‌ای می‌شوید همیشه یادتان باشد که هیچ‌گاه قرار نیست یک صعود یا سقوط به یک‌شکل خط باشد همیشه شیوه زیگزال یا نوسان وجود دارد.

اگر میخواهید درباره حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آن‌ها بدانید این مقاله به شما کمک خواهدکرد.

امواج الیوت چیست؟

بنابراین تا اینجای داستان ما با دو مفهوم بسیار کلی الگو و روند آشنا شدیم. این دو مفهوم پایه و اساس امواج الیوت را می‌سازند. اگر بخواهیم بر اساس این دو مفهوم امواج الیوت را تعریف کنیم می‌توانیم این‌گونه بیان کنیم که امواج الیوت عبارت است الگوهایی که درروند اصلی سهم قرار دارند.

همین تعریف ساده و یک‌خطی می‌تواند بسیاری از ابهاماتی که تازه‌واردان و کسانی که با امواج الیوت برای اولین بار سروکله می‌زنند را برطرف کند.
در کلام علمی‌تر اگر بخواهیم امواج الیوت را تعریف کنیم امواج الیوت ساخته‌شده از ۵ موج اصلی و ۳ موج اصلاحی است. امواج اصلی در مسیر اصلی سهم قرار دارند و امواج اصلاحی در خلاف جهت سهم قدم برمی‌دارند. البته منظور از جهت ۵ موج و ۳ موج همان روند کلی این امواج است.

در کلام دیگر موج ۱، ۳ و ۵ از امواج اصلی و موج دوم امواج اصلاحی الیوت در جهت روند کلی سهم و امواج ۲ و ۴ از امواج اصلی و موج‌های اول و سوم از امواج اصلاحی الیوت در خلاف جهت سهم قرار دارد.
حال شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار اگر بخواهید بر اساس امواج الیوت دست به معامله بزنید معمولاً در موج دو یا سوم وارد می‌شوید و در انتهای موج ۵ ام از بازار خارج می‌شوید. این‌گونه شما توانستید بر اساس یک الگو و شناسایی روند بازار قیمت‌های بعدی را پیش‌بینی کنید. اولین سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چگونه می‌توانیم تشخیص شروع امواج الیوت را بدانیم؟

چند قانون مهم از موج الیوت

مسلماً تشخیص امواج الیوت همان‌طور که در این شکل می‌بینید، چندان ‌هم ساده نیست. حتی قدیمی‌های بازار نیز ممکن است در مورد این موضوع اشتباه کنند. چراکه خود موج‌های ۱ تا ۵ و a تا c هرکدام در دل خود انواع موج‌های مختلف را دارند. همین موضوع باعث سختی تشخیص شروع امواج الیوت می‌شود.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما باید چند قانون اساسی و بسیار مهم و کلی در مورد این امواج را رعایت کنید تا درصد خطای خودتان را در مورد این امواج کمتر کنید.
نکته اول این است که موج دوم نباید از کف موج اول پایین‌تر باشد. در این صورت شما درگیر یک موج اصلاحی یا یک نوع موج دیگر هستید. ازاین‌رو معمولاً گفته می‌شود که انتهای موج دوم و ابتدای موج سوم می‌تواند گزینه مناسبی برای ورود باشد.

نکته مهم دوم این است که موج سه طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج در دل امواج الیوت محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند شمارا نسبت به زمان وقوع امواج اصلاحی آگاه کند.
نکته سوم این است که انتهای موج چهارم و ابتدای موج پنجم نباید از سقف موج اول پایین‌تر باشد. در غیر این صورت عملاً یا تغییر روند صورت گرفته است یا موج بزرگ‌تری در حال رخ دادن است.

این قوانین می‌توانند به‌نوعی مشخص‌کننده داستان اصلی موج الیوت محسوب شوند؛ اما به‌طورکلی یادتان باشد که شناسایی این امواج چندان کار ساده‌ای نیست؛ زیرا خود این امواج از ۹ درجه مختلف بسیار بزرگ تا بسیار کوچک دارد؛ بنابراین می‌توان موج‌هایی را در دل موج پیدا کرد و همین موضوع به‌سادگی می‌تواند ما را گمراه کند. پس فکر نکنید دیدن و پیدا کردن این امواج چندان ساده باشد.

سخن پایانی و چند نکته

مهم‌ترین نکته‌ای که امواج الیوت دارند این است که این امواج بسیار به تکرار و یافتن الگو وابسته است. این موضوع نیز معمولاً به مفهومی تحت عنوان تجربه بستگی دارد؛ یعنی شما هرچه بیشتر در این بازارها فعالیت داشته باشید، توانایی تشخیص و پیدا کردن درست این امواج را به دست می‌آورید.

اما به‌جز تجربه ابزارهای دیگری در بازار وجود دارند که شما می‌توانید به‌واسطه آن امواج الیوت را شناسایی کنید. به این ابزارها اصطلاحاً فیلتر امواج الیوت گفته می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فیلتر امواج الیوت را می‌توان ناحیه‌های فیبوناچی بدانیم.

درواقع نواحی مشخص‌شده فیبوناچی مانند عددهای ۳۸ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد بیشترین احتمال برای اصلاح یا برگشت روند سهم را دارند. ازاین‌رو شما می‌توانید برای اطمینان از این‌که امواج الیوت را به‌درستی پیدا کردید یا نه می‌توانید از این ابزار استفاده کنید و روند سهم را به دست بیاورید.

اگر به دنبال فیلتر شناسایی آغاز روند صعودی هستید در این مقاله چندین فیلتر بورس قرار داده شده که حتما برای شما کاربردی خواهد بود.

به‌طورکلی می‌توان گفت که یادتان باشد در بازار هیچ‌چیز قطعی و کاملاً مشخص نیست. همیشه منتظر اتفاقات عجیب باشید. اتفاقاتی که می‌تواند برای یک کارکشته بازار نیز کاملاً جدید و تازه باشد؛ اما این نکته را نیز همیشه در خاطر داشته باشید، همیشه در همه بخش‌های زندگی ازجمله روند سهم‌های بازار تکرار و الگو وجود دارد. موفق‌ترین افراد در بازار سرمایه کسانی نیستند که از صدها نمودار و شاخص و ابزار دیگر استفاده می‌کنند. کسانی هستند که می‌توانند این الگوها را پیدا کنند و تشخیص بدهند که این الگو چه در کجا تکرار خواهد شد. پیدا کردن الگو می‌تواند یکی از رموز اصلی موفقیت در این بازار باشد.

بنابراین به‌جای این‌که ذهن و چشم خودتان را درگیر اطلاعات انواع ابزارها کنید، بهتر است خود بازار را نگاه کنید. روند معاملاتی و نمودار سهم در بسیاری از موارد نکات جالب، ساده اما حیرت‌انگیزی را برای ما نمایش می‌دهند. اگر می‌بینید قدیمی‌ها و حرفه‌ای‌های بازار با کمترین میزان ابزار کار می‌کنند، دلیلش این است که آن‌ها خوب نگاه می‌کنند. خوب نگاه کردن را یاد بگیرید. در آخر پیشنهاد میکنم اگر میخواهید با تفاوت معامله گر و تحلیل گر بازار سرمایه و انواع پرایوسی کوین بیشتر آشنا شوید این مقاله را بخوانید.

اليوت و موج تاريخ ساز بورس

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آخرین توییت ها آرشیو

تحلیل تکنیکال دوج کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی اليوت و موج تاريخ ساز بورس اليوت و موج تاريخ ساز بورس است [. ]

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا امروز 23 مهر 1401

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۶۴٫۰۰ با [. ]

تحلیل اتریوم ETH امروز 23 مهر 1401

اتریوم در 24 ساعت گذشته با شکست موقت [. ]

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین BTC امروز 23 مهر 1401

تحلیل بیت کوین BTC امروز 22 مهر 1401 بازار [. ]

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم ETH در تاریخ 21 مهر 1401

در 24 ساعت گذشته, اتریوم در محدوده مقاومت [. ]

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین BTC امروز 21 مهر 1401

بیت کوین در 24 ساعت گذشته با رشد [. ]

تحلیل قیمت اونس طلا (XAUUSD) | مهر ماه 1401

طلا همواره در طول تاریخ به عنوان ابزار [. ]

تحلیل شاخص کل و نقشه راهی برای سهام داران بازار بورس تاریخ 21 تیر ماه

ویژه اعضای v i p آرشیو

ویژه اعضای vip

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

تحلیل ( اعضای vip)

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

پیش بینی طلا در تاریخ 3 فروردین 1401

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

پیش بینی نفت:نفت خام سود را افزایش می دهد .

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

تحلیل ویژه اعضای سیگنال ویژه

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

تحلیل و نقطه ورود برای سبگنال ویژه

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

نقطه ورود برای اعضای سیگنال ویژه

ضمن عرض پوزش اين مطلب مخصوص اعضای vip [. ]

بررسی عملکرد شرکت ها آرشیو

شایعاتی مبنی بر افزایش تخفیف خوراک برای صنعت پالایشگاهی شنیده می شود

به نظر میرسد توجه بازار در روزهای اخیر [. ]

افق پیش روی صنعت روانکار

صنایع روانکار از جمله صنایعی است که بشدت [. ]

بررسی عملکرد شرکت های معدنی

نرخ فروش سنگ اهن در چین به بالای [. ]

تحلیل تکنیکال آرشیو

تحلیل تکنیکال دوج کوین

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های [. ]

نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا امروز 23 مهر 1401

پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه [. ]

تحلیل اتریوم ETH امروز 23 مهر 1401

اتریوم در 24 ساعت گذشته با [. ]

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین BTC امروز 23 مهر 1401

تحلیل بیت کوین BTC امروز 22 مهر [. ]

تحلیل تکنیکال ارز بیت کوین BTC امروز 21 مهر 1401

بیت کوین در 24 ساعت گذشته [. ]

تحلیل قیمت اونس طلا (XAUUSD) | مهر ماه 1401

طلا همواره در طول تاریخ به [. ]

تحلیل شاخص کل و نقشه راهی برای سهام داران بازار بورس تاریخ 21 تیر ماه

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۳۰ژوئن(۹تیر۱۴۰۱) | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک

در این پست تحلیل پرایس‌اکشن فارکس [. ]

اخبار و اطلاعیه ها آرشیو

تحلیل تکنیکال ارز اتریوم ETH در تاریخ 21 مهر 1401

در 24 ساعت گذشته, اتریوم [. ]

تحلیل تکنیکال کاردانو(ADA)؛ یک شنبه 5 تیر

نوسانات رمزارز کاردانو(ADA) با رقابت [. ]

کیف پول ارز دیجیتال؛ آموزش کامل + معرفی بهترین‌ زمان مطالعه: ۱۸ دقیقه

کیف پول ارز دیجیتال؛ آموزش [. ]

انجمن بلاک چین: کاربران ایرانی مراقب شناسایی دارایی‌های خود باشند

انجمن بلاک چین: کاربران ایرانی [. ]

بدترین آوریل تاریخ بیت کوین به پایان رسید؛ سطوحی که باید در ماه جدید زیر نظر داشته باشید

بدترین آوریل تاریخ بیت کوین [. ]

تحلیل گر بین المللی سه توکن آماده جهش هستند

۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۶:۲۷ [. ]

ترس بازار از جنگ هسته ای

ترس بازار از جنگ هسته‌ای! [. ]

پیتر برانت تحلیل گر کهنه بازارهای مالی در توییت امروز خود……

– پیتر برانت، معامله گر [. ]

آموزش آرشیو

تحلیل فاندامنتال نم

تحلیل فاندامنتال نم nem پروژه [. ]

اندیکاتورهای معاملاتی را درک کنیم .آموزش 10 اندیکاتور که هر تریدر باید ابتدا کارکرد اون را درک کنه و چگونگی استفاده از این اتدیکاتورها

اطلاعات زیادی را می توان [. ]

استراتژی ایمپالس سیستم (Elder Impulse System)

سیستم ایمپالس الدر استراتژی ایمپالس [. ]

قوانین الیوت نوشته مهندس رسول احمدی که به زودی چاپ خواهد شد

یا رالف الیوت بازار را [. ]

سبک گلن نیلی ( آشنایی با انواع چارت های تکنیکالی برای تحلیل تکنیکال)

سلام دوستان. در این سری [. ]

بهترین روش سرمایه گذاری در بورس چیست؟

اگر قصد افزایش و یا [. ]

بورس چیست؟ آشنایی با سرمایه گذاری در بازار بورس

واژه بورس در فضای اقتصادی [. ]

سایت تحلیل امواج الیوت با ایده و هدف کمک به تصمیم سازی سرمایه گذاران و مشتریان بازار سهام با استفاده ار اطلاعات کدال و سایت مدیریت فناوری بورس با رویکرد میان مدت و بلند مدت توسط مهندس رسول احمدی در خدمت عزیزان می باشد.