اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

پولبک در بازار بورس چیست؟

پولبک چیست؟ قبل از پاسخ به این پرسش لازم است تا شما را با سرور مجازی بورس توشن آشنا کنیم.

سرور مجازی بورس توشن این امکن را به شما می دهد تا با سرعت بسیار بالاتری به فعالیت در بازار سرمایه بپردازید و راحت تر معاملات هود را در دنیای بورسس انجام دهید.

در مطالب قبلی شما را با سهام شناور آزاد آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد بازار سرمایه و همچنین پولبک در بورس به دست آورید.

آشنایی با پولبک در بازار بورس

واژه پولبک در کلمه به معنی برگشتن و عقب کشیدن و هم معنی واژه hook یعنی قلاب استمی باشد.

از این رو در نمودارها نیز به شکل قلاب نشان داده می شود. این کلمه به معنای خداحافظی نیز می باشد. به همین خاطر در این حالت پس از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده برگردد.

با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کم نمی شود؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس مبدل می شود.

معمولاً پس از شکست خطوط حمایتی و همچنین مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده است می باشد.

تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می ‌دهند، به پولبک تمایل می یابند از این رو این تفکر که پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، صحیح نمی باشد.

به این نکته توجه داشته باشید که لازم نیست پولبک دقیقا به سطح شکسته شده باشد به همین خاطر نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

شناخت انواع پولبک

پولبک داخلی و یا (Inside Pullback)

از آنجایی ‌که این نوع پولبک می ‌تواند نشان ‌دهنده سردرگمی معامله ‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به ‌عنوان ‌مثال در نمودار پایین می ‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه ‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

پولبک خارجی (Outside Pullback)

قیمت سهم پیش از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می ‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد.

این نوع پولبک نشان‌ دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌ های صعودی و بالعکس در حالت‌ های نزولی است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که بیشتر وقت ها می بینید. به ‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می ‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می ‌دهد.

بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می‌ سازد.

در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می ‌شود، این محدوده را می‌ شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می‌ شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی ‌شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی می‌شود.

در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین ‌تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می‌ شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. برای مثال تصور کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم.

در هر یک از دو حالت ذکرشده شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات گفته می‌شود. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود.

اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام می‌شود اگر حالت ضعیف و فشرده‌ ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.

پولبک با اصلاح قیمت چه تفاوتی پیدا می کند؟

پولبک ها نشانه ‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت ‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جا بجایی روند است اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی ‌مدت هستند.

با مطالعه اطلاعات بالا با پولبک آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟

قدرت پولبک به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات

استراتژی پولبک بازار یا ریتریسمنت قدرت زیادی در تعیین پوزیشن صحیح دارد. بعد از تعیین روند بایستی در جستجوی پولبک باشیم. شناسایی پولبک معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت یا میانگین متحرک‌ها صورت می‌گیرد و در واقع پولبک به سطح اصلی می‌تواند منجر به پتانسیل سود بالا همراه با ریسک شود.

معامله کردن آسان است ، اما مردم آن را سخت کرده‌اند. دلیلش را می‌دانم چون من هم مانند شما عمل می‌کردم و معامله کردن را برای خودم سخت کرده بودم. ۱۵ سال پیش زمانی که شروع به معامله کردم ، احساس کردم که دائم در مسیر اشتباه بازار معاملاتی قرار دارم. به محض این که وارد پوزیشن می‌شدم، مثل این که شخصی درون کامپیوترم وجود داشت و قیمت‌ها را در جهت مخالف هول می‌داد. واقعا احساس می‌کردم که “بازار علیه من است” و تلاش می کند پولم را بگیرد.

شما هم همین حس را داشتید؟

احتمالا شما هم به قدرت پولبک آگاه نیستید و یا دقیقا نمی‌دانید چگونه در معاملات خود از آنها استفاده کنید. احتمالا در زمان اشتباه وارد بازار می‌شوید، درست زمانی که بازار آماده است تا در جهت عکس شما حرکت کند. شما این کارها را انجام می‌دهید زیرا “احساس خوبی” نسبت به پوزیشن خود دارید در صورتی که بایستی با منطق و بدون احساس شخصی تصمیم بگیرید.

این استراتژی به شما نشان می‌دهد چرا پولبک بازار یا ریتریسمنت (retracements)، قدرت بسیاری دارد و این که چرا شما بایستی خیلی زود روی آن تمرکز داشته باشید.

تئوری که در پشت پولبک بازار قرار دارد.

این جمله کلیشه‌ای قدیمی را حتما شنیده‌اید، “روند دوست شماست تا زمانی که پایان یابد”، اما دقیقا روند‌های معاملاتی چه چیزی را در بر دارند؟ برای معامله‌گران مبتدی و بی‌تجربه، مبهم به نظر می‌رسد. ما به چه مشخصه‌هایی نیاز داریم، نه عملیات کلیشه‌‌ای قدیمی که به هیچ دردی نمی‌‌خورند.

خب، ۹۰٪ از معاملات من با تعصب و جانبداری از بازار همراه هستند، به بیان دیگر به ندرت سعی می‌کنم حداقل و حداکثر قیمت را انتخاب کنم. با این وجود به این معنی نیست که من برخلاف جهت بازار معامله می‌کنم. برای مثال، ممکن است نفت خام را با یک روند صعوی بلند مدت مشاهده کنم و بعد منتظر روند نزولی آن می‌شوم، قبل از آنکه وارد پوزیشن خرید شوم. من این کار را انجام می‌دهم زیرا معتقد به روند اصولی و اساسی هستم. این بسیار متفاوت از انتخاب در زمان سقف و کف قیمت است، چیزی که حرفه‌ای‌ها آن را “معامله‌ای بر مبنای ارزش یا پولبک معاملاتی یا دنبال کردن معاملات” می‌نامند ( هر سه معنی یکسان دارند).

منتظر پولبک می‌شویم. ورود به معامله در زمان پولبک بهتر از این است که روند مسیر زیادی را طی کرده باشد. پولبک می‌تواند به کاهش ریسک در زمان ورود به پوزیشن کمک کند. زیرا ما معمولا در منطقه مهم بازار (منطقه ارزشی) معامله می‌کنیم و با توجه به خطوط مقاومت و حمایت تصمیم به معامله می‌گیریم. همان طور که می‌دانیم سطوح مهم یعنی حمایت و مقاومت، اغلب نقاطی محدودکننده هستند و جریان روند به سرعت می‌تواند در این فواصل قرار گیرد. و منجر به حرکات بزرگی در جهت مخالف شوند.

واضح‌تر این که چرا بازده معاملاتی پولبک سودآور است، این است که بازار فراز و نشیب دارد و پولبک به شما کمک می‌کند تا نقطه ورود به پوزیشن را اصلاح کنید (مجددا تکرار می‌کنم انتخاب ما بالاترین و پایین‌ترین نقطه در روند نیست زیرا ما سعی در پیش‌بینی تغییر روند نداریم). شما همیشه نمی‌توانید نقطه دقیق روند را جهت ورود به پوزیشن به دست آورید اما اگر اصول روند را رعایت کنید یا در سطوح مهم نمودار معامله کنید، می‌توانید محدوده درست را بیابید.

برای درک بهتر به نمودار نگاه کنید

در نمودار زیر، یک روند نزولی مشخص وجود دارد. در نواحی با دایره قرمز رنگ که به وجود آمده، واضح است که روند نزولی در حال حرکت بوده است. به اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ مقالاتی که در مورد روند معاملاتی وجود دارد، رجوع کنید. وجود نواحی با دایره قرمز رنگ، قطعا توجه معامله‌گران با تجربه را به این پولبک‌ها در روند جلب می‌کند و احتمالا از نقطه حداکثر وارد روند می‌شوند. در حالی که معامله‌گران دیگر این نقطه را از دست می‌دهند و فکر می‌کنند بهتر است روند بیشتر به حرکت خود ادامه دهد تا نوسانات روند نزولی خاتمه یابد. همان طور که می‌بینید، اگر سعی کنید که نزدیک هر یک از نقاط حداقل قیمت (Low) شمع اقدام به خرید نمایید، بازار تنها با فاصله‌ای کم ، قبل از این که روند خاتمه یابد به بالا حرکت می‌کند و زمانی سود حاصل می‌گردد که به حداکثر قیمت (High) خود برسد سپس اقدام به فروش نمایید.

بسیاری از معامله‌گران زمانی احساس راحتی و آرامش می‌کنند که روند در جهتی که آنها دوست دارند حرکت کند. بنابراین بسیاری از معامله‌گران سرمایه خود را از دست می‌دهند زیرا آنها درست در نقطه حداقل قیمت (Low) اقدام به فروش می‌کنند یعنی زمانی که بازار ضعیف است اما در واقع آماده برای روند صعودی می‌شود. این بدان علت است که معامله برای بسیاری از مردم مشکل است؛ زیرا شما به طور معمول بایستی کاری را انجام دهید که دقیقا برعکس احساساتی است که به شما می‌گوید چه کار کنید تا به سود دست یابید. با اطمینان به شما می‌گویم وقتی روند حالت صعودی بگیرد اقدام به فروش می‌کنید، کار آسانی نیست زیرا احساس می‌کنید روند در پایین قرار دارد اما ما بایستی به اصول روند اطمینان داشته باشیم.

ریتریسمنت (Retracements): سنگ بنای یک تکنیکالیست بازار معاملاتی است.

بنابراین روند را مشخص کنید، سپس در جستجوی پولبک باشید.

روش اصلی جهت معامله‌کردن با پولبک این است که روند را شناسایی کنیم و سپس در جستجوی پولبک درون روند باشیم. اولین کاری که حالا اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ باید انجام دهید این است که به دنبال حرکات کلی نمودار باشیم، یعنی جهتی که روند معمولا از چپ به راست نمودار حرکت می‌کند؟ این‌ها روشی است که شما دنبال می‌کنید روشی که اعلام می‌کند بازار احتمالا در آینده نزدیک به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

لازم است یادآوری کنم که بازار به صورت خط صاف حرکت نمی‌کند. برای مثال اگر شما یک روند صعودی را شناسایی کردید، بدین معنی نیست که بازار حرکت اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ نزولی برای یک روز یا دو روز، یک هفته یا دو هفته نداشته باشد با این وجود به طور کلی روند صعودی بوده است. چیزی که معامله‌گران فراموش می‌کنند مربوط به فاکتور زمان است. پولبک زیر ۳ تا ۵ روز برای تعداد متوسطی از معامله‌گران که می‌خواهند به سود دست یابند، قابل توجه است. اما چند روز در مقابل روند صعودی چند ماهه یا چند ساله، فقط یک تلنگر است. اگر هشیار نباشید همین تلنگر باعث می‌شود که پول زیادی را از دست دهید.

به مثال زیر توجه کنید

در نمودار زیر یک روند صعودی قرار دارد. به پولبک‌های کوچکی که به سمت پایین در روند ایجاد شده توجه کنید؛ این‌ها فرصت‌های احتمالی بالقوه ورود به روند است. بهترین و بارزترین مورد جهت ورود به بازار، شمع (کندل) پین بار صعودی ( bullish pin bar) است که در نمودار ذکر شده است. یک مثال ساده معاملاتی، سیگنال پرایس اکشن بر روی پولبک یا “خرید ضعیف در روند صعودی” است.

آخرین حرکات سویینگ یا نوسانی را شناسایی کرده و با اولین ریتریسمنت (retracement) معامله کنید.

بسیاری از وقت‌ها ، روند بازار واضح و مشخص نیست و در این مواقع از پولبک یا ریتریسمنت جهت کسب سود استفاده می‌کنیم. به نمودار زیر توجه کنید. یک روند صعودی واضح و مشخص وجود دارد، سپس درون روند صعودی، قیمت شروع به پولبک می‌کند و سویینگ‌ (یا نوسانات) نزولی وجود دارد. بعد از چند هفته، این پوبلک‌ها از روند نزولی حمایت می‌کند اما هنوز کاملا مشخص نیست که آیا روند صعودی به پایان رسیده است یا نه. در این مورد، ما به دنبال ریتریس‌های صعودی هستیم تا پوزیشن خرید یا فروش بگیریم. به خصوص بعد از اولین حداکثر قیمت (Higher) ریتریس که شروع به نزول کرد به دنبال نقطه فروش در ریتریس بعدی خواهیم بود. (در شکل زیر نقطه فروش نشان داده شده است)

پولبک معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت یا میانگین متحرک‌ها

حالا بایستی بر سطح حمایت و مقاومت و میانگین متحرک‌ها برای پولبک‌ها تمرکز کنیم. شما می‌توانید به آسانی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید و برگشت قیمت‌ها را به این سطوح مشاهده نمایید. سپس با چشم بسته وارد بازار شوید یا منتظر تایید سیگنال پرایس اکشن برای ورود و ‘محو شدن’ روند اخیر بازار به سطح شوید. یعنی اگر بازار به این سطح سقوط کرد، در این سطح اقدام به خرید می‌کنید و اگر از سطح صعود کرد اقدام به فروش نمایید. معمولا میانگین متحرک‌ها (یا MA) در یک روند مشخص، بهتر هستند؛ شما می‌توانید ریتریسمنت‌‌های کوچکتر را بر روی میانگین متحرک مشاهده کنید (میانگین متحرک اکسپوننشیال یا MAE) و سپس با بررسی MAE یا به صورت ایده آل از طریق سیگنال پرایس اکشن وارد پوزیشن شوید اما این مساله همیشه ضروری نیست به خصوص در روندهای بسیار قدرتمند.

ریتریسمنت ‌۵۰% در نمودار روزانه

یک راه برای یافتن پولبک‌، این است که حرکات ریتریسمنت ۵۰% را مشاهده کنیم. همیشه حرکات بزرگی ندارند همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید. بعضی اوقات سطوح اصلی واضح نیستند یا میانگین متحرک ندارند تا در جستجوی پولبک باشیم، بنابراین از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌کنیم و تقریبا در جستجوی حرکات ریتریسمنت ۵۰ درصدی هستیم؛ اطراف سطح ۵۰% را بررسی کنید. در حالت ایده آل، بازار روند خواهد داشت و می‌توانید ریتریسمنت ۵۰% را در داخل ساختار روند مشاهده کنید و دوباره از سطح ۵۰% به روند اصلی برمی‌گردد. مثالی از این مورد را در نمودار ۴ ساعته در زیر مشاهده کنید.

پولبک به سطح اصلی می‌تواند منجر به پتانسیل سود بالا همراه با ریسک شود.

همچنین معامله به طریق پولبک می‌تواند منجر به ایجاد ریسک بالا در سوددهی شود، به خصوص اگر در سطح اصلی بلند مدت وارد بازار شویم و از نمودار ۴ ساعته یا یک ساعته با شمع (کندل) پین بار وارد پوزیشن شویم. غیرمعمول نیست معاملاتی را که انتخاب می‌کنیم نسبت ریسک به سود، ۵ به ۱ و گاهی بیشتر باشد.

در نمودار زیر مثالی را از پولبک را در سطح اصلی (حمایت) مشاهده می‌کنیم. یک سیگنال پین بار (Pin bar) خوب خرید داریم که ورود ما را به پوزیشن تایید می‌کند و متوجه پتانسیل بالای ریسک –سود در اینجا می‌شویم. پولبک اغلب در سطوح اصلی بلند مدت منجر به حرکات بزرگ در جهت‌های دیگر می‌شود مانند بانس کردن از سطح که پتانسیل سود-ریسک بالایی را در بر دارد.

انواع سفارش جهت ورود با پولبک

به طور کلی یک معامله‌گر می‌تواند از سفارش‌های ورود به بازار یا محدوده سفارش استفاده کند و بعد از پولبک وارد بازار شود. همان طور که در بالا صحبت شد، پولبک برای ما نقطه احتمالا بالا جهت ورود به پوزیشن را فراهم می‌کند، مانند استراتژی بلایند انتری[۱] یا ورود چشم بسته در یک سطح از پیش تعیین شده همراه با دستور محدوده سفارش در حال انتظار یا “تاییدی” که با سیگنال پرایس اکشن تلاقی دارد، وارد بازار شوید.

معمولا زمانی که منتظر پولبک هستیم، می‌توانیم از سفارش‌های بازار هم استفاده کنیم. وقتی که با استراتژی بلایند انتری (یا ورود چشم بسته) درمنطقه ایونت اریا[۲] (یا محدوده حادثه) یا در سطح اصلی مشابه (یعنی حمایت و مقاومت) وارد می‌شویم، می‌توانیم محدوده سفارش “در حال انتظار” را نزدیک سطح مورد نظر قرار دهیم.

[۱]– blind entry، استراتژی بلایند انتری یا ورود چشم بسته که با نگرش معامله‌گران خرده بر روی حرکات قیمت (پرایس اکشن) اقدام به عمل می‌کند.

[۲]– event area ،یک استراتژی است: سطح یا منطقه / زون کوچکی بر روی نمودار است که حرکت قیمت بزرگی بعد از آن شروع می‌شود.

وقتی پولبک واقعی صورت نگرفت، چه اقدامی در “روند گریخته” بایستی انجام داد

توجه کنید که معامله‌های بزرگ در زمان پولبک انجام می‌شود، “قانون طلایی” همچنان حاکم است؛ بازار با پیشرفت روند حرکت می‌کند و بیشتر از آنچه که شما فکر می‌کنید به حرکات گسترده خود ادامه می‌دهند. اینها کسانی هستند که قصد دارند معاملات را در جهتی انجام دهند که یک “روند بیش از حد گسترده” به نظر برسد و زمانی که هر کسی از ادامه معامله ترسید، آنها به سود دست یابند. به صورت منطقی مایلم معاملات را با پولبک و ریتریسمنت در خلال این حرکات بزرگ انجام دهم، اما همیشه امکان پذیر نیست. گاهی اوقات بایستی بر روی نمودار مانند مترو شیرجه بزنیم و اگر از پولبک استفاده نکنیم، باید آماده از دست دادن مترو شویم. بازار اغلب فراتر از انتظار ما حرکت می‌کنند. روند طولانی تر از آنچه ما تصور می‌کنیم ……

در چنین شرایط بازار، ما به طور ایده‌آل معامله می‌کنیم اما بعد از پولبک وارد بازار می‌شویم. اگر فقط با مفهوم پولبک وارد بازار شویم، بعضی از معاملات را از دست می‌دهیم چون همیشه پولبک وجود ندارد. اگر بازار پولبک نکند، ما یک معامله را از دست می‌دهیم و اگر سوار بر قطار معاملاتی نشویم به ۵۰% از زمان خود ضربه وارد کرده‌ایم. راهکار این است که تایم فریم نمودار روزانه را بر اساس هر روز مطالعه کنیم و سیگنال‌های پرایس اکشن را که فرصت‌های ورود به بازار را فراهم می‌کند نگاه کنیم. حتی در صورت عدم وجود پولبک قیمتی، اغلب سرنخ‌هایی وجود دارد که احتمالا ادامه یا شکست روند در بازار را نشان می‌دهد (مانند شکست روند در الگوی اینساید بار ( inside bar pattern )). همان طور که گفتم مانند خواندن کتاب از چپ به راست است؛ بایستی بدانید از صفحه قبل تا صفحه جاری چه اتفاقاتی افتاده است و چه معنی می‌دهد و این مهارت‌ها با آموزش، تمرین ، تجربه و زمان حاصل می‌شود.

نتیجه

معامله با پولبک نه تنها نقطه ورود با احتمال بالا به روند با پتانسیل سود-ریسک زیاد را فراهم می‌کند بلکه به روانشناسی معامله نیز کمک می‌کند. همچنین می‌توانید مزیت‌های دیگر پولبک و دلایل دیگر را که چرا آنها قدرتمند هستند، بررسی کنید. معامله با پولبک به شما عادت‌های بزرگ را یاد می‌دهد. صادقانه، معامله‌گری که با پولبک معامله می‌کند بایستی منظم و صبور باشد، زیرا معامله با پولبک بدین معنی نیست که هر زمان یا هر وقت خواستید وارد بازار شوید. به بیان دیگر شما مسئول هستید یک سناریوی برنامه‌ریزی شده داشته باشید که در آن برنامه‌های معاملاتی خود را مشخص کنید و منتظر و رصد بازار باشید.

من به شخصه ایده “قرار بده و صرف‌نظر کن” را به کار می‌بندم که باعث تادیب نفس و خویشتن‌داری می‌شود و به یک رویکرد روزمره درسطوح و سناریوهای از پیش تعیین شده معاملاتم تبدیل می‌شود و به من کمک می‌کند تا از شیرجه زدن درون بازار و معاملات بیش از اندازه جلوگیری شود، باعث صبوری می‌شود و این اصول و پایه‌ای است که تمام استراتژی ورود به بازار را برایم آسان ساخته است. این درس یک پیشنمایه کوچک از پرایس اکشن معاملاتی بود.

الگوی مثلث متقارن، جایی‌که قیمت استراحت می‌کند

الگوی مثلث متقارن یکی از الگوهای پرتکرار تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که قیمت یک سهم در وضعیت اصلاح قرار می‌گیرد. در این حالت نوسانات کمی را تجربه می‌کند که با مرور زمان ارتفاع آنها کمتر شده و در مجموع شکلی شبیه مثلث به وجود می‌آورند. الگوی مثلث متقارن به دو دسته الگوی مثلث متقارن صعودی و الگوی مثلثی متقارن نزولی تقسیم می‌شود. در ادامه مقاله بیشتر با جزییات این الگوی مهم آشنا خواهید شد.

الگوی مثلث متقارن چیست؟

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و جزء دسته الگوهای ادامه‌دهنده است. البته در بسیاری از موارد این قانون نقض می‌شود. هرگاه این الگو در روند تغییر قیمت یک سهم دیده شود نشانه اصلاح قیمت است. در ابتدای الگو، نوسان قیمت بیشتر است و هرچه به نوک مثلث نزدیک می‌شود، نوسان کاهش می‌یابد.

الگوی مثلث متقارن همانطور که از نامش پیداست حالت متقارن دارد. به بیان بهتر، شکل آن شبیه مثلث متساوی الساقین است. ضلع پایینی مثلث، خط حمایت و ضلع بالایی خط مقاومت نمودار را تشکیل می‌دهند. معمولا پنج موج اصلاحی در درون الگوی مثلث شکل می‌گیرد. یعنی لازم است روند قیمت حداقل دوبار ضلع پایین و بالا را لمس کند. همچنین در هنگام تشکیل این الگو، حجم معاملات کاهش می‌یابد.

روند قبل از ایجاد الگوی مثلث، خواه صعودی باشد یا نزولی، بعد از تشکیل الگو همین روند به‌صورت پرقدرت ادامه می‌یابد.

انواع مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن الگوی مثلث بر شکل‌گیری روند، پس از خروج از الگو موثر است و روش تعیین تارگت در آنها تفاوت دارد.

مثلث متقارن صعودی

در این الگو، روند صعودی وارد می‌شود بعد از برخورد به سقف قیمت یعنی خط مقاومت، به سمت پایین نوسان می‌کند و دوباره برمی‌گردد. این نوسانات هر بار کمتر می‌شوند، اما در کل شکلی شبیه مثلث روبه بالا می‌سازند.

هر قدر ارتفاع نوسانات کمتر شود به معنی نزدیک شدن به راس مثلث است و هر لحظه ممکن است الگو شکسته شود و قیمت با قدرت، صعود کند. معمولا شکست الگو در یک‌سوم انتهایی آن رخ می‌دهد. در مثلث صعودی، شکست از ضلع بالا و در مثلث نزولی از ضلع پایین خواهد بود. معمولا بعد از شکست الگو، یک پولبک وجود دارد.

باید توجه داشت در موارد زیادی مشاهده شده که بعد از اتمام الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال ، روند در جهت معکوس حرکت اولیه خود شروع به پیشروی کرده است. پس لازم است در این مورد محتاط باشید.

چگونه با مثلث متقارن صعودی معامله کنیم؟

به‌طور‌کلی زمانی می‌توانیم در الگوی مثلث متقارن، تارگت تعیین کنیم، که کندلی ایجاد شده باشد و ضلع پایین یا بالای مثلث را که همان خطوط حمایت و مقاومت هستند، بشکند. با شکسته شدن این خطوط، روند به حرکت قبلی خود در راستای صعودی یا نزولی ادامه می‌دهد.

در الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قبل از ورود به این الگو، صعودی است. پس بعد از اتمام الگو باید منتظر باشیم یک کندل سبز خط مقاومت بالای مثلث را بشکند. در چنین حالتی می‌توان گفت زمان خرید فرارسیده است.

اما در‌حالت‌کلی، در الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، با وجود نوساناتی که روند قیمت درون مثلث دارد نیز می‌توان تارگت‌هایی تعیین کرد. وقتی کندلی در سطح حمایت یعنی ضلع پایین مثلث نزدیک می‌شود چون این احتمال هست که به بالا برگردد، می‌توان نقطه‌ای را در نزدیکی خط حمایت به‌عنوان تارگت خرید در نظر گرفت. برعکس آن نیز صادق است. در درون مثلث، زمانی که قیمت با برخورد به ضلع بالایی مثلث، شروع به بازگشت می‌کند، می‌توان در این فاصله، تا زمان برخورد آن به ضلع پایین مثلث، یک تارگت فروش در نظر گرفت.

هدف قیمتی در مثلث متقارن صعودی

در بیشتر موارد، الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قیمت پس از اتمام الگو، صعودی خواهد بود. برای تعیین یک هدف قیمتی، درست در زمان خروج سهم از الگو می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت را در ابتدای تشکیل الگو در نظر بگیریم. سپس بعد از اتمام الگو، همین فاصله را در جهت صعودی به‌عنوان تارگت می‌توان در نظر داشت.

مثلث متقارن نزولی

الگوی مثلث متقارن نزولی برخلاف حالت صعودی است. شیب تشکیل این الگوی مثلث، نزولی است. زمانی که خط روند وارد این الگو می‌شود با هربار برخورد به خط حمایت به بالا نوسان می‌کند، سپس طوری برمی‌گردد که در‌کل یک مثلث به سمت پایین تشکیل می‌شود.

همانطور که گفتیم روند نوسان قیمت کم‌کم کاهش می‌یابد و در‌نهایت در نوک مثلث از آن خارج می‌شود و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

چگونه با مثلث متقارن نزولی معامله کنیم؟

برعکس الگوی مثلث متقارن صعودی، روند ورودی به الگوی مثلث متقارن نزولی، صعودی است. پس از اتمام الگو، انتظار داریم جریان نزولی را ببینیم. با نزدیک شدن به نوک مثلث، هرجا کندل قرمز رنگی خط حمایت را به سمت پایین رد کند، به معنی تمام شدن الگوی مثلث و شروع روند نزولی است. معمولا چنین حالتی را سیگنال فروش در نظر می‌گیرند.

هدف قیمتی در مثلث متقارن نزولی

تعیین تارگت در الگوی مثلث متقارن نزولی مشابه الگوی مثلث متقارن صعودی است. در این حالت نیز می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت یعنی اضلاع مثلث را در ابتدای تشکیل الگو اندازه بگیریم و پس از خروج روند قیمت از این الگو، همین ارتفاع را به‌عنوان تارگت در نظر قرار دهیم.

جمع‌بندی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال الگوی مهمی است که اطلاعاتی درباره زمان درست خرید ‌و ‌فروش برای گرفتن سود به ما می‌دهد. هرقدر الگو به نوک آن نزدیک‌تر شود ارتفاع نوسانات کمتر شده و اهمیت بیشتری از نظر تعیین درست تارگت خرید‌ و ‌فروش پیدا می‌کند. باید به خاطر داشت با اینکه در اغلب موارد این الگو را یک الگوی ادامه‌دهنده می‌دانند، اما این مسئله یک قانون همیشگی نیست.

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

یکی دیگر از اصطلاحاتی که در بازار بورس بسیار کاربرد دارد، پولبک (Pullback) است. سرمایه گذاران و سهامداران پس آشنایی با ت حلیل تکنیکال با کلمه پولبک آشنا میشوند و سوالاتی مانند: اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟ آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟ برایشان مطرح میشود. اما اگر به طور خلاصه بخواهیم مفهوم اصطلاح پولبک را بیان کنیم و بگوییم پولبک چیست باید بگوییم که پولبک (Pullback) وضعیتی است که قیمت برای آخرین بار به محدوده‌ای که قبلا در آن بوده برمی‌گردد و آن را لمس می‌کند.

مواردی که در این مقاله به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند:

پولبک در بورس یعنی چه؟

انواع پولبک در بورس و فرمول پولبک

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

انواع اصلاح قیمت

مقاومت در بورس چیست؟

حمایت در بورس چیست؟

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟

در میان تحلیلگران تکنیکال اصطلاح پولبک زدن در یک سهم بسیار به کار برده میشود. زمانی که قیمت یک سهام را در نظر بگیرید و قیمت سهام برای آخرین بار به محدوده ای که قبلا در آن قرار داشته، برگرشته و آن را لمس می کند پولبک در سهم اتفاق افتاده است بدین منظور که سهم برای آماده شدن جهت صعود و یا نزول پرقدرت به خط روندی که برایش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روندی که در پیش گرفته برمی‌گردد که البته معنی پولبک به معنای عقب کشیدن است و لغتی که برای مترادف مفهوم پولبک انتخاب کرده اند، لغت hook است که به معنی قلاب است و همین موضوع باعث میشود که پولبک به شکل قلاب نمایش داده شود. قیمت سهم بالاتر یا پایین تر از خط روند نوسان میکرده و پس از گذشت زمان طولانی، خط روند داینامیک یا استاتیک را می کشند و حرکتی خلاف جهت روند را آغاز می کند.

یکی دیگر از معانی که به اصطلاح پولبک تطبیق داده اند خداحافظی یا بوسه خداحافظی است به همان دلیل که قیمت، سطح مقاومتی یا حمایتی خود را شکسته و تلاش به بازگشت به سطح شکسته خود میکند. در پاسخ به این سوال که پولبک چه مواقعی اتفاق می افتد باید گفت که پولبک میتواند ناشی از فاکتور و عوامل مختلفی باشد مانند: از دست رفتن اعتماد به نفس لحظه ای سرمایه گذاران و تریدرها بعد از یک اخبار اقتصادی خاص. هدف از پولبک بررسی رشد و عقب نشینی یک روند در تحلیل سهام یا شاخص کل بورس است.

انواع پولبک در بورس

انواع پولبک در بورس

پولبک به 3 نوع تقسیم میشود (پولبک نرمال، پولبک خارجی و پولبک داخلی) که در ذیل به توضیح هر کدام میپردازیم.

ابن نوع از پولبک همان نوع عادی و نرمالی است که در نمودارها میتوانیم مشاهده کنیم که به سطح مقاومت یا حمایت برخورد می کند و دوباره به حرکت خود ادامه می دهد.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می گیرد و به حرکت ادامه می دهد و نشان دهنده تقاضای زیاد برای سهم مورد نظر در حالت صعودی و نزولی است. اگر پولبک خارجی را مشاهده کردید، احتمال اینکه قیمت سهام صعود پیدا کند زیاد است.

متاسفانه پولبک داخلی خبر خوشی برای سرمایه گذاران و سهامداران نیست زیرا پولبک داخلی نشان دهنده سردرگمی معامله گران در جهت نمودار است.

فرمول پولبک

برای تشخیص پولبک در یک سهم می توان از اندیکاتور تشخیص پولبک و یا فیلترنویسی پولبک استفاده کرد که نیاز به آشنایی اولیه با تحلیل دارد. اگر با این موارد آشنایی ندارید کافی است نمودار قیمتی یک سهم در یک بازه زمانی را درنظر بگیرید و نقاط پولبک سهم را تشخیص دهید.

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

آیا پولبک همان اصلاح قیمت است؟

اصلاح قیمت به چه معنی است؟

به حرکتی که بخشی از روند غالب بازار را خنثی می کند اصلاح قیمت می گویند، در بازار بورس صعود یا نزول قیمت سهام امری طبیعی است و نوسان دارد اما اصلاح قیمت بدین معنی است که سهم در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه نزول یا صعود نمی‌کند بلکه وسط کار یک اصلاح انجام می‌دهد. به طور مثال، قیمت سهمی 1400 تومان است و قیمت به 1000 تومان کاهش پیدا می کند و دوباره رشد پیدا کرده تا 1200 میرسد و یک بار دیگر نزول کرده و به قیمت 1000 تومان میرسد که این روند و اصلاح قیمت نزولی است برعکس همین واقعه هم امکان دارد که اصلاح قیمت صعودی باشد اما باید به این نکته توجه داشت این صعود و نزول قیمت یک سهام به صورت یکباره و شارپ صورت نمی گیرد بلکه به صورت پلکانی است.

در این میان دوران اصلاح وجود دارد که به تعریف آن می پردازیم. به طور کلی منظور از اصلاح قیمت، کاهش نسبی قیمت‌ها در یک‌روند صعودی است. همانطور که نمودار قیمت های سهم ها با توجه به دو بعد (قیمت و زمان) مورد بررسی قرار می گیرند و از این رو اصلاح ها هم از این دو بعد( قیمت و زمان) پیروی می کنند.

دوران استراحت: زمانی که احساس شود که قیمت یک سهام بیش از اندازه ارزش واقعی آن رشد پیدا کرده و افزایش پبدا کرده و از طرفی سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سهام می‌کنند را دوران استراحت می گویند.

دوران اصلاح قیمت: زمانی که احساس شود که قیمت یک سهام رشد بیش از حد کرده است و فروش های سنگین تر و بیشتری در پی آن است را دوران اصلاح قیمت می گویند.

انواع اصلاح قیمت:

به منظور اصلاح قیمت ها که غالبا منظور کاهش قیمت ها است به این صورت است که روندی را در جهت روند قبلی مشاهده می کنیم اما از لحاظ قیمتی، سهم کاهش قیمت زیادی را نخواهد داشت. ( اصلاح زمانی )

در اصلاح قیمتی، قیمت ها بیشتر اصلاح می شوند اما در زمان کوتاه تری. ( اصلاح قیمتی )

مقاومت در بورس چیست؟

به واسطه توضیحی که از پولبک داده شد، لازم دانستیم که اشاره کوچکی به تعریف مقاومت کنیم زیرا برای پاسخ گویی به سوال “اصطلاح پولبک در بورس به چه معناست؟” اشاره ایی به سطح مقاومت و سطح حمایت کردیم.

مقاومت:

سطح مقاومت به سطحی می گویند که میزان عرضه بر تقاضا افزایش‌ پیدا کرده و سبب می شود که قیمت ها کاهش پیدا کرده و روند نزولی میشود که البته این سطح برای فروشندگان خوشایند است و با رسیدن قیمت به سطح مقاومت معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند.

حمایت در بورس چیست؟

همانطور که میتوانید حدس بزنید که حمایت نقطه مقابل مقاومت است و سطح حمایت برای خریداران خوشایند است زیرا تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است و در همین راستا اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ قیمت ها افزایش پیدا کرده و روند صعودی می شود.

فیبوناچی پروجکشن چیست؟

فیبوناچی پروجکشن ( Fibonacci Projection ) یکی دیگر از زیرمجموعه های ابزار فیبوناچی است که قصد داریم در ادامه سری مقالات فیبوناچی به معرفی و نحوه استفاده از آن در بازارهای مالی بپردازیم. قبل از هر چیز باید عنوان کنیم که این نوع فیبوناچی با نام های متفاوتی در پلتفرم های معاملاتی یا نموداری وجود دارد ولی ماهیت همه آن‌ها یکی است. برای این که یادگیری این فیبو آسان‌تر شود در ابتدا نام‌های مختلف فیبوناچی پروجکشن را معرفی می کنیم.

• فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی سه نقطه‌ای، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی اکسپنشن، Pro و فیبوناچی بازتابی همه به فیبوناچی پروجکشن اشاره دارند.
• برای استفاده از ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر۴ باید از گزینه Expansion استفاده کنید.
• برای استفاده از ابزار فیبوناچی پروجکشن در داینامیک تریدر، باید از گزینه Apps ( Alternate Price Projection Tool ) استفاده کنید.
• برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو می‌توانید از ابزار Trend-based Fib Extension‌ استفاده کنید.

« دانش اقتصادی و سرمایه گذاری مهمترین چیزهایی هستند که باید در زندگی بیاموزید.»

هومن مقراضی

سطوح فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی پروجکشن با نام فیبوناچی اکسپنشن هم شناخته می‌شود. بنابراین در هر جای مقاله ما به فیبو پروجکشن یا فیبو اکسپنشن یا انبساطی اشاره کردیم، منظورمان یک چیز است.

سطوح فیبوناچی پروجکشن مناطق پنهان حمایت/ مقاومت اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ را در چارت نشان می دهند. از این خطوط فیبوناچی می توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد اما بهترین روش برای استفاده از آن‌ها، تعیین نقطه ورود و حد سود است.

سطوح حمایت/ مقاومتی که با استفاده از فیبوناچی پروجکشن یا فیبوناچی سه نقطه به دست می‌آیند (به همین دلیل است که این فیبو با نام فیبوناچی سه نقطه‌ای هم شناخته می‌شود)، برخلاف فیبوناچی اصلاحی که از سوئینگ قبلی قیمت ترسیم می شود، با تکنیک متفاوتی رسم می شوند. در واقع، فیبوناچی انبساطی سطوح احتمالی پیشروی قیمت را به شما نشان می دهد. اگر با توجه به امواج الیوت به این قضیه نگاه کنیم، این حرکت قیمت را می توان یک موج انگیزشی یا جنبشی در نظر گرفت.

اولین و دومین نقطه موج انگیزشی الیوت و سومین موج، فاز اصلاحی حرکت قیمت است و بعد از آن هم یک لِگ جدید ( Leg ) در جهت روند قبلی ایجاد می شود.

«روی چیزی سرمایه گذاری کنید که از آن شناخت دارید.»

پیتر لینچ

چگونه فیبوناچی پروجکشن را رسم کنیم؟

برای ترسیم فیبوناچی پروجکشن باید دو موج قیمتی را در نظر بگیرید.

۱- موج اول ( AB ) نشان دهنده حرکت قیمت در راستای روند اصلی است.

۲- موج دوم ( BC ) اصلاح حرکت قبلی قیمت را نشان می‌دهد که به آن پولبک گفته می‌شود.

۳- نقطه پایان پولبک ( C ) در واقع نقطه شروعی است که نسبت های فیبوناچی پروجکشن از آنجا رسم می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

• رسم فیبوناچی صعودی با سه نقطه : در یک حرکت صعودی، نقطه A ، B و C عبارتند از دره ( Low )، قله ( High ) و پایان پولبک.

• رسم فیبوناچی نزولی با سه نقطه : در یک حرکت نزولی، نقطه A ، B و C عبارتند از قله، دره و پایان پولبک.

برخلاف فیبوناچی اصلاحی که یک بازگشت یا اصلاح قیمت داخلی را اندازه گیری می‌کند فیبوناچی پروجکشن یک لِگ حرکتی خارجی را اندازه می گیرد.

مهمترین نسبت های فیبوناچی پروجکشن

نسبت‌های رایج فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن عبارتند از:

البته این نسبت‌ها را می توان به صورت درصد هم نشان داد. به غیر از این ۴ نسبت، نسبت هایی مثل 1.272 و 3.618 هم مهم هستند. در شکل زیر می توانید واکنش قیمت نسبت به سطح فیبوناچی 1.618 را ببینید. این اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ سطح در روند نزولی به عنوان حمایت در نظر گرفته می شود.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

حمایت فیبوناچی و مقاومت فیبوناچی به چه معنا هستند؟

به طور کلی زمانی که در روند صعودی فیبوناچی پروجکشن ترسیم می شود، سطوح فیبوناچی پیش روی قیمت به عنوان مقاومت های احتمالی در نظر گرفته می شوند و زمانی هم که در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن ترسیم می شود، سطوح فیبوناچی پیش روی قیمت به عنوان حمایت های احتمالی در نظر گرفته می شوند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که سطوح حمایت با شکسته شدن به مقاومت و سطوح مقاومت با شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر

برای رسم فیبوناچی سه نقطه ای یا پروجکشن در متاتریدر، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- ابتدا از این طریق ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب کنید: Insert -Fibonacci -Expansion

۲- در این قسمت برای رسم فیبوناچی مثال می زنیم. با انتخاب ابزار فیبو اکسپنشن در متاتریدر، نقطه A و B ‌ را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل کنید. بعد از آن دوباره روی فیبوای که در نمودار رسم کرده‌اید کلیک کنید تا بتوانید نقطه سوم ( C ) را جابه جا کرده و در محل مناسب خود که پایان یک پولبک است قرار دهید. در این حالت نباید دست خود را از روی موس رها کنید.

همان طور که در شکل بالا می‌بینید برای رسم فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر از ابزار فیبوناچی اکسپنشن یا انبساطی استفاده کرده ایم تا نسبت های فیبو پروجکشن را به دست بیاوریم. در شکل بالا که یک روند صعودی در جفت ارز EUR/GBP را نشان می دهد، قیمت به سطوح 61.8، 100 و 161.8 واکنش نشان داده است.

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن در تریدینگ ویو

برای رسم فیبوناچی در تریدینگ ویو و به دست آوردن نسبت های فیبوناچی پروجکشن باید از ابزار ترند بیس اکستنشن استفاده کنید. برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- بعد از ورود به تریدینگ ویو از منوی سمت چپ سومین گزینه با نام Gann and Fibonacci Tools را انتخاب کرده و بعد از آن دومین ابزار با نام Trend-based Fib Extension ‌ را انتخاب کنید.

۲- در این قسمت رسم فیبوناچی را با مثال و در یک روند نزولی به شما نشان می دهیم. بعد از انتخاب ابزار فیبو ترند بیس، در روند نزولی ابتدای قله و بعد دره را از لِگ مورد نظر خود پیدا کرده و بعد نقطه سوم را دقیقا در پایان پولبک قرار می‌دهیم.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید در جفت ارز EUR/USD و در یک روند نزولی یک لگ رو به پایین به همراه پولبک رو به بالای آن را انتخاب کرده ایم. در این چارت قیمت تقریبا به سطح 100 درصد و 161.8 درصد قیمت واکنش نشان داده است.

تفاوت فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن در چیست؟

فیبوناچی پروجکشن و اکستنشن هر چند در ظاهر شباهت زیادی با یکدیگر دارند اما با هم متفاوت اند. در فیبوناچی پروجکشن شما با وصل کردن سه نقطه در یک روند صعودی، به دنبال مناطق احتمالی مقاومت یا اهداف قیمتی در معاملات خرید هستید. در این حالت دره به قله و بعدا به دره ایی که بالاتر از دره قبلی تشکیل شده (منظور همان پولبک است) برای شناسایی سطوح احتمالی مقاومت وصل می شود.

در روند نزولی فیبوناچی پروجکشن به شما کمک می کند تا سطوح احتمالی حمایت یا اهداف قیمتی در معاملات فروش را با رسم سه نقطه به دست بیاورید. در این حالت قله به دره بعدی و بعدا به قله ای که پایین تر از قله قبلی است (پولبک) برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت وصل می شود.

اگر بخواهیم خیلی خلاصه تفاوت میان فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن را بیان کنیم باید بگوییم که فیبو پروجکشن یا اکسپنشن با استفاده از سه نقطه رسم می شود اما فیبو اکستنشن با استفاده از دو نقطه رسم می شود.

نحوه معامله با فیبوناچی پروجکشن به چه صورت است؟

همان طور که اشاره کردیم نسبت‌های فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن، نقاط ورود مناسب اصلاح قیمت یا همان پولبک چیست؟ و تارگت های قیمتی یا حد سودهای مناسبی برای معامله گران فراهم می‌کنند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند در نسبت های خاصی از فیبوناچی پروجکشن از معامله خارج شوند. مثلا در سطح 100 درصد یا 1.618 درصد از معامله خارج می شوند.

برخی دیگر از تریدرها ترجیح می دهند حجم معاملاتی خود را به چند قسمت تقسیم کنند و در هر سطحی از فیبوناچی، مقداری از معامله خود را ببندند. مثلا یک تریدر ممکن است یک سوم معامله خود را در سطح 100 درصد و یک سوم دیگر را در سطح 127.2 درصد ببندد و در نهایت یک سوم پایانی را با رسیدن قیمت به سطح 161.8 درصد ببندد و سود خود را از بازار بگیرد.

• سطوح فیبوناچی پروجکشن، وقتی که قیمت به آن‌ها نرسیده است می توانند به عنوان نقطه ورود در نظر گرفته شوند. مثلا اگر در یک روند نزولی سطح 100 درصد فیبو اکسپنشن با قدرت شکسته شد معامله گران می توانند وارد معامله فروش شوند.
• سطوح فیبوناچی پروجکشن، زمانی که در معامله هستید می توانند به عنوان اهداف قیمتی یا حد سود در نظر گرفته شوند.

از آنجایی که فیبوناچی Projection ابزاری نیست که بتوان به تنهایی با آن معامله کرد باید از ترکیب سایر مفاهیم و الگوهای تحلیل تکنیکال با آن استفاده کنید. به طور کلی برای معامله کردن با فیبوناچی اکسپنشن می توانید از موارد زیر استفاده کنید.

بیشتر بدانید: فیبوناچی بادبزن

نکات مهم ترید با فیبوناچی پروجکشن

۱- کلاستر فیبوناچی

زمانی که با رسم چند فیبوناچی مختلف در یک محدوده قیمتی مشخص، چندین سطح فیبوناچی با یکدیگر همپوشانی پیدا می کنند و به عبارتی به هم نزدیک می شوند، احتمال مقاومت/ حمایت بودن آن ناحیه بیشتر می شود پس بهتر است از همپوشانی سطوح فیبوناچی استفاده کنید.

۲- الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای کندل استیک یکی دیگر از مواردی هستند که به هنگام معامله با فیبوناچی پروجکشن یا هر فیبوناچی دیگری می توانید از آن استفاده کنید. زمانی که نزدیک سطوح فیبوناچی پروجکشن الگوهای کندل استیک بازگشتی را مشاهده کنید، اهمیت آن سطح بیشتر و احتمال تغییر جهت قیمت پس از آن بیشتر می شود.

۳- الگوهای کلاسیک قیمتی

الگوهای کلاسیک قیمتی یکی دیگر از مواردی هستند که تشکیل آن‌ها در کنار سطوح فیبوناچی می تواند اهمیت این سطوح را بیشتر کند. پس به هنگام معامله کردن به ظهور الگوهایی مثل مثلث، سرو شانه و . دقت کنید.

ترفندهای معامله با فیبوناچی پروجکشن و سطح 100 درصد

بسیاری از معامله گران با استفاده از سطح 100 درصد فیبوناچی Projection معاملات موفقی انجام می‌دهد اما از طرف دیگر معامله گران زیادی هم هستند که اصلا با این سطح و نحوه ترید کردن با آن آشنا نیستند. ما هم در ادامه قصد داریم این مفهوم را توضیح داده و ترید با فیبوناچی پروجکشن را به همراه مثال به شما نشان دهیم.

قدرت پنهان پشت سطح 100 درصد فیبو پروجکشن، در تقارن و روابط هارمونیک چرخه‌های قیمت در بازار نهفته است. شما با ترسیم سطح 100 درصد فیبوناچی پروجکشن می توانید منطقه ای که احتمالا در آنجا حرکت قیمت متوقف شده و یک برگشت قیمتی رخ می دهد را شناسایی کنید. علت این تغییر قیمت را می توان در سه مورد زیر خلاصه کرد:

1. بزرگان بازار در این مناطق سود خود را بازار برداشت می کنند.
2. معامله گران ضد روند، معاملاتی در خلاف جهت روند باز می کنند.
3. سفارشات لیمیت مارکت میکرها یا سازندگان بازار در این مناطق تنظیم شده است.

سطح 100 درصد به این دلیل اهمیت دارد که احتمال آن می رود که روند از نقطه C یا سوم به اندازه 100 درصد موج AB حرکت کند و یک تقارن در بازار ایجاد کند. البته الزاما همیشه چنین اتفاقی نمی‌افتد. در شکل زیر می‌توانید واکنش قیمت به سطح 100 درصد یا همان 1.00 را ببینید.

فیبوناچی پروجکشن در کنار فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن سه مورد از مهمترین فیبوناچی هایی هستند که بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می کنند بنابراین یادگیری آن‌ها برای همه کسانی که قصد فعالیت در فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و یا سایر بازارهای مالی را دارند، الزامی است. فیبوناچی پروجکشن که به فیبو سه نقطه معروف است با رسم از یک موج حرکتی و پولبک آن میزان پیشروی قیمت در آینده را مشخص می‌کند.

سوالات متداول

۱- فیبوناچی پروجکشن چیست؟

فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن ابزاری است که با استفاده از سه نقطه مشخص در نمودار، میزان پیشروی قیمت در آینده را به شما نشان می دهد.

۲- فیبوناچی را چگونه رسم کنیم؟

برای رسم فیبوناچی پروجکشن از ابزار فیبو اکسپنشن در متاتریدر و ابزار فیبو ترند بیس اکستنشن در تریدینگ ویو استفاده کنید.

۳- چطور با ابزار فیبوناچی پروجکشن معامله کنیم؟

برای ترید با فیبوناچی پروجکشن پس از رسم آن باید از نسبت‌های مهم پیش روی آن مثل 1 و 1.618 برای تعیین اهداف قیمتی یا نقطه ورود استفاده کنید البته استفاده از ابزار فیبو به تنهایی برای معامله کردن توصیه نمی‌شود.