بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استفاده از اندیکاتور های مومنتوم – Momentum

اندیکاتورهایی که می توانند یک روند را مشخص کنند، قبلا به عنوان MACD و میانگین متحرک شناخته شده اند. این اندیکاتور ها روندهای را پس از ایجاد شدن، با هزینه ورود با تاخیر تعیین می کنند. نکته ی مثبت این است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

در نمودار روزانه پوند/دلار بالا، ما 10 EMA (آبی)، 20 EMA (قرمز) و MACD قرار داده ایم. در حدود بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم 15 اکتبر، 10 EMA از بالای 20 EMA عبور کرد، که یک crossover صعودی است. به طور مشابه، MACD یک crossover صعودی ایجاد می کند و یک سیگنال خرید ارائه می دهد.

اگر در آن زمان یک معامله خرید را شروع کردید، از این روند صعودی خوب لذت خواهید برد. بعدها، هر دو میانگین متحرک و MACD چندین سیگنال فروش دادند. و با توجه به روند نزولی قوی که اتفاق افتاد، با توجه به این معاملات فروش، سود زیادی به دست آورند.

حالا اجازه دهید به یک نمودار دیگر نگاه کنید تا بتوانید ببینید که این سیگنال های متقاطع گاهی می توانند سیگنال های نادرستی را ارائه دهند. ما دوست داریم آنها را “Fake-outs” نامگذاری کنیم. در روز 15 مارس، MACD یک crossover صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین متحرک هیچ نشانه ای برای آن نداشت.

اگر بر روی این سیگنال خرید از MACD اقدام کردید، در حقیقت فریب خوردید. به همین ترتیب، سیگنال خرید MACD تا پایان ماه May، با هیچ میانگین حرکتی crossover همراه نشد. اگر در آن زمان و در آنجا وارد یک معامله خرید شدید، ممکن است خود را برای ضرر اماده کرده باشید، زیرا قیمت بعد از آن کاهش یافته است.

بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس یک استراتژی معاملاتی برای نوسان گیری از تغییرات کوتاه مدت فلز طلا است. طلا در فارکس که با نماد XAU/USD نشان داده میشود و به دلیل نوسانات بالای آن یکی از سودآورترین دارایی های معاملاتی بشمار میرود که تریدرهای زیادی این جفت را معامله میکنند.

به دلیل نوسانات بالای قیمت طلا در معاملات فارکس بسیاری از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا را بعنوان استراتژی معاملاتی خود انتخاب میکنند تا از معاملات کوتاه مدت سود ببرند. باوجود اینکه معامله فلز زرد در بازار Forex ریسک بالایی دارد، ولی پتانسیل این را دارد که سود بیشتری نسبت به خرید فیزیکی طلا داشته باشد. در اینجا شما را با بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس آشنا میکنیم.

اسکالپینگ طلا چیست؟

طلا در پلتفرم های فارکس دارای نماد XAUUSD است که در آن قیمت طلا در مقابل دلار امریکا به عنوان ارز مظنه یا ارز متقابل نمایش داده میشودد. همه بروکرهای فارکس طلا را برای معامله کردن ارائه نمیدهند بنابراین شما در هنگام انتخاب بروکر برای پیاده سازی استراتژی اسکالپ طلا در فارکس باید حتما دو ویژگی بروکر خود را بررسی کنید.

• بروکر باید جفت XAU/USD را برای معامله ارائه دهد
• بروکر باید اجازه معاملات اسکالپ را بدهد

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس با هدف سود از نوسانات کوچک قیمت مانند تنها چند پیپ از تغییر قیمت در مدت بسیار کوتاه است. در واقع اسکالپینگ یا نوسان گیری یک سبک معاملاتی بسیار کوتاه مدت است که در آن معامله‌گر یک موقعیت را باز می‌کند و سپس آن را تنها در چند دقیقه می‌بندد.

از آنجایی که این استراتژی بر مبنای معاملات بسیار کوتاه مدت و سودهای کوچک است، انتخاب بروکری که اسپردهای پایینی را روی کالاهای طلا ارائه می دهد، مطمئناً برای استراتژی اسکالپ طلا منطقی تر است.

چگونه معاملات اسکالپ طلا انجام دهیم ؟

انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی اسکالپ طلا وجود دارد، که هر کدام از اندیکاتورها و تایم فریم های متفاوتی برای پیاده سازی استراتژی استفاده میکنند. یکی از بهترین استراتژی های اسکالپ طلا استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم با ترکیبی از اندیکاتورهای روندی است.

اندیکاتورهای روندی برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مورد استفاده قرار میگیرند، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم برای یافتن زمان مناسب برای ورود به یک معامله استفاده میشوند. بنابراین ترکیبی از این 2 نوع اندیکاتور میتواند به استراتژی اسکالپ شما سروشکل مناسبی بدهد.

برخی از اندیکاتورهای روندی برای اسکالپ طلا عبارتند از میانگین های متحرک، parabolic SAR، اندیکاتور ADX، اندیکاتور مکدی و باندهای بولینگر. از جمله اندیکاتورهای مومنتوم میتوان به اسیلاتورهایی مانند RSI، استوکاستیک یا CCI اشاره کرد.

برخی از معامله گران سعی می کنند از چند اندیکاتور روندی استفاده کنند. به عنوان مثال میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و parabolic SA، یا میانگین های متحرک، باندهای بولینگر و اندیکاتور ADX و … اما برای اندیکاتورهای مومنتوم بهتر است از یک اندیکاتور استفاده کنید، زیرا استفاده همزمان از دو اندیکاتور گیج کننده خواهد بود.

یکی از نکاتی که باید به آن در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس دقت کنید، خودداری از معامله کردن در هنگام اخبار اقتصادی مهم است. بخصوص زمانیکه اخبار اقتصادی مهمی در مورد دلار امریکا وجود دارد، میتواند نوسانات شدیدی در بازار بوجود بیاورد. از آنجایی که در استراتژی اسکالپ طلا، شما نمیخواهید خود را در معرض ریسک های بزرگ قرار دهید، بهتر است در چنین شرایطی وارد بازار نشوید. زمانی که اخبار منتشر شد و جهت بازار نیز مشخص شد میتوانید وارد معامله شوید، اما ریسک نوسانات و حرکات تصادفی اغلب معامله‌گران را در دام اشتباه می‌اندازد.

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ طلا

در واقع اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که می توان دراستراتژی اسکالپ طلا در فارکس از آنها استفاده کرد. در اینجا به بهترین اندیکاتورهای برای اسکالپ طلا اشاره میکنیم که میتوانید از بین آنها مناسب ترین و سودآورترین را به تشخیص خود انتخاب نمایید.

• خط روند
• اندیکاتور استوکاستیک
• میانگین متحرک MA یا EMA
• باند بولینگر
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• Parabolic SAR
• اندیکاتور ADX
• الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

خط روند

شما میتوانید در یک تایم فریم کوتاه از خط روند یا Trendline در استراتژی اسکالپ طلا خود استفاده کنید. تایم فریم های M5 یا M15 یک بازه زمانی معمول برای بررسی شرایط قیمتی است که روند در آن حرکت می کند. خط روند را با اتصال نقاط پایین به پایین یا بالا به بالا ترسیم کنید تا به عنوان مرجعی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود.

برای یادگیری کامل تحلیل تکنیکال، ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ما را تماشا کنید و روش ترسیم خط روند را نیز در آنجا بیاموزید.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور در واقع یک اسیلاتور پیشرو یا متقدم است که قبل از شکل گیری روند به معامله گر سیگنال می دهد. با این حال طبق تجربه ما سیگنال های نادرست این اندیکاتور در استراتژی اسکالپینگ نسبتاً زیاد است، بنابراین پیشنهاد میکنیم که برای تایید سیگنال های اندیکاتور استوکاستیک از میانگین های متحرک MA یا EMA استفاده کنید.

میانگین متحرک

معامله گران می توانند از میانگین متحرک ساده SMA یا میانگین متحرک نمایی EMA در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس در تایم فریم های M5 یا M15 استفاده کنند. همچنین شما میتوانید از دو میانگین متحرک با تنظیمات مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 10 دوره ای و یک 20 دوره ای که در چنین حالتی سیگنال از تقاطع بین میانگین متحرک ها تولید میشود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این حقیقت است که اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک شاخص متاخر است و اغلب دیر به بازار واکنش نشان میدهد.

برای یادگیری کامل اندیکاتور میانگین متحرک پست آموزش اندیکاتور میانگین متحرک را بخوانید و آموزش تصویری موجود در این پست را حتما تماشا کنید.

باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دنبال تغییر روند در بازارهای دوطرفه یا خنثی است. در چنین مواقعی، خطوط باند بالا و باند پایین به خوبی بعنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک کار می کنند.

شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)

استفاده از اندیکاتور RSI در استراتژی اسکالپ طلا ممکن است یکی از بهترین گزینه ها نباشد. زیرا این اندیکاتور در معاملات اسکالپ و در تایم فریم های کوتاه زیاد وارد نواحی خرید و فروش افراطی نمیشود. با این حال، بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از RSI به عنوان یک فیلتر برای تحلیل بهتر قیمت در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کنند.

Parabolic SAR

از این اندیکاتور نیز می توان در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس استفاده کرد. اگر با Parabolic SAR آشنا باشید میدانید که سیگنال ها از طریق ظاهر شدن نقاط در بالا یا پایین قیمت به دست می آیند. معامله گران از این اندیکاتور برای شناسایی روند کلی استفاده می کنند. نقطه ضعف این اندیکاتور این است که این اندیکاتور سیگنال های اشتباه زیادی میدهد، یعنی ممکن است پس از اینکه یک نقطه ظاهر شود، با معکوس شدن قیمت آن نقطه دوباره ناپدید شود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX برای اندازه گیری قدرت روند مورد استفاده قرار میگیرد. شما میتوانید در استراتژی اسکالپ طلا در فارکس از اندیکاتور ADX برای شناسایی نقاط ورود در روندهای قوی استفاده نمایید.

الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن

به نقل از FXtrending، شاید بهترین استراتژی اسکالپ طلا در بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم فارکس استفاده از الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن باشد. این روشی برای اسکالپ طلا بدون استفاده از اندیکاتورها است. معامله گران فقط الگوهای کندل استیک را در چارت مطالعه می کنند که اغلب الگوهای تکراری را نشان میدهند. ماهیت این استراتژی این است که در جریان یک روند به دنبال اصلاحات باشید. یا زمانی که روند بیش از حد پیش رفته است به دنبال تغییر روند باشید.

برای یادگیری الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن پست آموزش “آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و الگوهای شمع + ویدیو” را مطالعه نمایید.

اندیکاتورهای اسکالپ طلا در تریدینگ ویو Tradingview

پلتفرم تریدینگ ویو که آموزش آن نیز در سایت موجود است، یک پلتفرم بسیار محبوب بین معامله گران است و ابزارهای معاملاتی زیادی در آن وجود دارد که برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت استفاده میشوند.

چندین اندیکاتور برای استفاده در استراتژی اسکالپ طلا در این پلتفرم وجود دارد. به عنوان مثال، فراکتال ها، باند بولینگر، ATR+VWAP، Rolling VWAP و غیره. شما میتوانید این اندیکاتورها را تست کنید و از آنها در استراتژی اسکالپ خود استفاده نمایید.

علاوه بر این، در تریدینگ ویو شما همچنین استراتژی اسکالپ طلا خود را با دیگران به اشتراک بگذارید تا سایر معامله گران بتوانند در مورد آن نظر بدهند و از افکار شما ایده بگیرند. همچنین برعکس میتوانید در این پلتفرم استراتژیهای اسکالپ طلای دیگر معامله گران را بررسی کنید و و از آنها ایده بگیرید.

بهترین اندیکاتور اسکالپ طلا

تعیین بهترین اندیکاتور اسکالپینگ طلا مستلزم اندازه گیری آزمون و خطای دقت اندیکاتور برای یافتن بهترین اندیکاتور است.

ما در اینجا تعدادی از اندیکاتورها را برای اسکالپ طلا معرفی کرده ایم ولی برای یافتن بهترین آنها باید ابتدا استراتژی خود را تدوین کنید و آن را از طریق ابزار تست استراتژی یا Strategy Tester که در تریدینگ ویو و متاتریدر موجود است تست کنید. این روش برای بهینه سازی استراتژی مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین شما میتوانید استراتژی خود را در بازه های زمانی گذشته تست کنید و نتیجه آن را ببینید. در این حالت، شما می توانید با گرفتن داده های قیمت در گذشته و سپس آزمایش اندیکاتورها یک به یک آنها را آزمایش کنید.

پس از انجام تست استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود، نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید تا در نهایت بهترین اندیکاتور در آزمایش اولیه را بدست آورید. با این وجود به خاطر داشته باشید که این فقط یک آزمایش اولیه با استفاده از داده های قیمت گذشته است و نمایش کاملی از قیمت های آینده نیست. در مرحله بعد، از استراتژی اسکالپ طلای تست شده خود در یک حساب واقعی استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

تایم فریم 5 دقیقه ای بازه زمانی است که اکثر معامله گران برای نوسان گیری یا اسکالپ طلا از آن استفاده می کنند. با این حال، این بازه زمانی تنها مبنای تحلیل نیست، بلکه برای تحلیل روند اصلی به بازه زمانی H1 نیز نیاز خواهید داشت.

ساده ترین راه برای اسکالپ طلا در فارکس در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است. شما می توانید یک اندیکاتور مکدی (MACD) نیز برای نوسانگیری طلا به عنوان سیگنال تایید اضافه کنید.

اندیکاتورهای مورد نیاز برای ترید طلا در بازه 5 دقیقه ای

• میانگین متحرک ساده 20 و 10 دورهای
• اندیکاتور مکدی با تنظیمات استاندارد

روش ترید کردن

میانگین متحرک ساده در اینجا برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده میشود. این اندیکاتور در بازه زمانی H1 رسم می شود، اگر قیمت بالاتر از هر دو میانگین متحرک 10 و 20 دوره ای باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است. بنابراین معامله گران آماده هستند تا به دنبال موقعیت های خرید باشند. ترفند این است که از اندیکاتور MACD برای تأیید سیگنال استفاده کنید.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر میانگین متحرک های 10 و 20 دوره ای باشد، شما باید به دنبال شرایط برای شورت کردن طلا باشید و از اندیکاتور مکدی نیز برای تایید سیگنال استفاده کنید.

ترید طلا در بازه زمانی 5 دقیقه ای

برخی از معامله گران استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خود را برمبنای تایم فریم 1 دقیقه ای توسعه میدهند.

نکته مهم این است که این استراتژی برای معامله گران بی تجربه می تواند ریسک بیشتری داشته باشد. بنابراین در عمل باید از مدیریت ریسک دقیق تر و حوصله مضاعفی استفاده کرد.

معامله گران برای استراتژی اسکالپ طلا در تایم فریم 1 دقیقه ای می توانند از چندین اندیکاتور مانند موارد زیر استفاده کنند:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) 50.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) 100.
• اندیکاتور استوکاستیک (تنظیم اندیکاتور 5.3.3).

اندیکاتور EMA 50 نشان دهنده میانگین متحرک برای 50 دقیقه گذشته است، در حالی که EMA 100 نشان دهنده میانگین قیمت برای 100 دقیقه گذشته است. قانون معاملات این است که منتظر بمانید تا Stochastic به ناحیه فروش افراطی یا خرید افراطی وارد شود. اگر نوسانگر وارد منطقه خرید یا فروش افراطی شد، منتظر بمانید تا EMA 50 از EMA 100 عبور کند.

اسکالپ طلا با استفاده از اندیکاتور WPR

اندیکاتور WPR نیز یکی از نوسانگرها یا اسیلاتورها است. WPR مخفف عبارت William Percent Range است. برای شروع، معامله گران از دو اندیکاتور WPR با تنظیم 9 برای WPR سریع و 54 برای WPR آهسته استفاده می کنند.

این اندیکاتور را می توانید در پلتفرم متاتریدر 4 پیدا کنید. هر دو اندیکاتور در یک بازه زمانی 1 دقیقه ای رسم می شوند، اما می توانید از تایم فریم 5 دقیقه ای نیز در این استراتژی اسکالپ طلا استفاده کنید. تنظیمات سطح را به 70 و 30 تغییر میدهیم تا میزان خرید و فروش بیش از حد در این مناطق تعیین شود.

تدوین این استراتژی اسکالپ طلا

اگر WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 30 شدند موقعیت خرید باز کنید و چنانچه WPR سریع و WPR کند هر دو وارد سطح 70 شدند یک اقدام به فروش نمایید.

از آنجایی که استراتژی اسکالپ طلا نیاز به تمرکز فراوان دارد، اگر مشخص شد که این روند همچنان ادامه دارد، بهتر است جلوی ضرر خود را سریع بگیرید. یا با توجه به ریسکی که آماده تحمل آن هستید، حد ضرر خود را قرار دهید.

WPR سریع و آهسته

WPR سریع در این استراتژی WPR 9 دوره ای است و WPR کند WPR 54 دوره ای میباشد. این اندیکاتور از سیگنال قرمز و زرد استفاده می کند. اگر هر دو اندیکاتور رنگ زرد را نشان داده باشند، نحوه معامله خرید است. و اگر هر دو WPR قرمز شده اند باید بفروشید.

ساخت ربات اسکالپ طلا

ربات اسکالپ طلا یک ربات معامله گر است که برای معامله طلا یا نماد XAUUSD طراحی میشود. برخی از این ربات ها توسط یک تولید کننده با قصد فروش ایجاد میشود و برخی به صورت رایگان توسط بروکر فارکس و طبق ضوابط خواصی در اختیار معامله گران قرار میگیرد. ولی در نهایت تفاوتی نمیکند که شما ربات را از کجا تهیه میکنید، زیرا ربات باید بر مبنای استراتژی شخصی شما و تست استراتژی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که ابتدا استراتژی خود را با آنچه در پست بهترین استراتژی اسکالپ طلا در فارکس خواندید تهیه کنید و سپس آن را توسط Strategy Tester تست کنید.

سپس با استفاده از آموزش موجود در پست روش ساخت ربات معامله گر، استراتژی خود را بصورت یک ربات معامله گر درآورید و خطاهای انسانی را از بین ببرید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که هرگز اقدام به خرید ربات معامله گر نکنید، زیرا هیچ رباتی نمیتواند برای تمام معامله گران کارایی مطمئنی داشته باشد.

جمع بندی

استراتژی اسکالپ طلا در فارکس به دلیل نوسانات بالایی که دارد به آینده نگری و مهارت های خاصی نیاز دارد. به دست آوردن سود بالا از طریق این نوع معاملات امکان پذیر است، اما برای جلوگیری از ضررهای بزرگ در یک معامله، باید ریسک ها را نیز اندازه گیری کرد.

برای پیاده سازی بهترین استراتژی اسکالپ طلا این نکات را با هم مرور میکنیم :

اندیکاتور ممنتوم (Momentum) چیست و چطور با آن معامله کنیم؟

معمولاً ممنتوم به‌عنوان یک نرخ در نظر گرفته می‌شود و افزایش قیمت یا حجم یک سند بهادار (security) را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین به‌عنوان یک اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال که قادر به تعیین روندهای بازار است نیز شناخته می‌شود. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب واژه «ممنتوم» را به معنای یک‌چیز استفاده می‌کنند درحالی‌که خود اندیکاتور به بررسی تحلیل تکنیکال می‌پردازد. این توضیح اندیکاتور را نیز در برمی‌گیرد.

آموزش اندیکاتور ممنتوم

اندیکاتور ممنتوم اغلب همراه با ابزار خط روند برای تعیین روند بازار به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این ابزار درواقع خطی است که از قیمت بالا به قیمت پایین، از قیمت پایین به قیمت بالا یا از یک دوره زمانی خاص ترسیم می‌شود. اگر خط روند بالارونده باشد به معنای این است که روند صعودی است و زمان خوبی برای خرید سهام است. اگر خط روند پایین‌رونده باشد به این معنا است که روند نزولی است و زمان خوبی برای فروش سهام است.

به این شرایط سرمایه گذاری ممنتوم گفته می‌شود که خود به‌تنهایی یک اندیکاتور تکنیکال است. هم سرمایه گذاری ممنتوم و هم معامله گری ممنتوم نشانگر این حقیقت هستند که روندهای قیمت قابل پیش‌بینی نیستند، به‌سرعت نوسان پیدا می‌کنند و امکان ریسک بیشتری را فراهم می‌کند.

خرید و فروش به کمک اندیکاتور ممنتوم

ممنتوم تنها یک نرخ، اندیکاتور و اسیلاتور نیست، بلکه می‌توان آن را به‌عنوان یک روش معاملاتی به کار برد. اگر افزایش قیمت سهام در زمان حال یا گذشته مسلم باشد و برای معامله‌گر یا سرمایه‌گذار سودآور باشد، معامله‌گر ممنتوم می‌تواند درزمانی که به تحلیل ممنتوم سهام مشغول است، پوزیشن خرید یا فروش را در بازار داشته باشد. معامله روند صعودی یا نزولی خود را ادامه می‌دهد و با موفقیت انجام می‌شود. استراتژی‌هایی مشابه این استراتژی بر نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سهام تمرکز می‌کنند.

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• بهترین دوره آموزش ارز دیجیتال با مدرک های بین الملل و تمامقبول استعلام فقط کافی است وارد سوپر دوره مدرسان ارز ‌دیجیتال شوید و خریدی مطمئن انجام دهیم.
• آموزش حضوری ارز درست حسابی استخراج اتریوم مدرسان با مدرسان حرفه ای انجام می گیرد
• کیف سخت افزاری لجر نانو ایکس امن ترین کیف پولی برای دوست داران امنیت
• بهترین دوره پایتون با مدرک فنی حرفه ای تنها با یک گزینه جز افراد حرفه ای این حوزه پویا شوید
• سیگنال دهی ارز دیجیتال با آقای دکتر کریمی شاد سیگنالی موفق و جذاب بگیریم با و تحلیلی درجهت سیگنال های موفق و درست

• دوره رایگان آموزش ارز دیجیتال با مدرسان کاملا حرفه ای و متخصصان ارز دیجیتال رایگان درست حسابی دریافت کنیم و کیفیت بالا آموزش چک کنید
• آموزش برنامه نویسی حرفه ای با مدرک فنی حرفه ای فقط کافی هست با یک اراده قوی و زیاد و بالا و پشتکار زیاد شروع کنیم و قدرتمند و به روز شوید و پول مناسب در بیارید
• پکیج آموزش ادمین اینستاگرام به صورت حرفه ای با به دست آوردن درآمد تومانی بالا وارد آموزش شبکه اجتماعی اینستاگرام شوید و دوره ادمین شبکه اجتماعی اینستاگرام مارو کسب کنید
• استیکرهای اینستاگرام در استوری باید به چه صورتی می باشد استیکرهای خوب و طرز استفاده آن ها

بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم

خیلی از تحلیلگران بزرگ عقیده دارند شما با این اندیکاتور ریسک خود را به اندازه کافی کاهش می دهید ، این استراتژی اندیکاتور توسط تریدرهای بزرگ و حرفه ای دنیا استفاده می شود تا بتوانند حرکت قیمت در آینده مورد بررسی قرار دهند پس مهم ترین آیتم پیدا کردن روند در نمودار است.

معاملات ممنتوم به چه صورتی انجام می شود

معاملات ممنتوم زمانی انجام می‌شوند که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل خود از نوسانات قیمت بازار و روندها به خرید یا فروش می‌پردازد. برای استفاده کامل از استراتژی مبتنی بر ممنتوم، معامله‌گران پوزیشن خریدی را برای یکی از سهام باز می‌کنند که نشانگر روند صعودی است یا پوزیشن فروش باز می‌کنند که نشانگر روند نزولی است. به‌جای انجام معاملات معمول و خرید کم در حالی که میزان فروش بالا است، معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری ممنتوم، با تشخیص خود شرایط را تغییر می‌دهند. برای انجام معامله در این استراتژی، بهترین کار فروش کم و خرید کمتر یا برعکس خرید بالا و فروش بالاتر است. همچنین توجه به شکست قیمت‌ها به‌جای تمرکز بر الگوهای بازگشتی در قیمت‌ها اهمیت بسیاری دارد.

ترکیب اندیکاتور مومنتوم

شما می توانید این اندیکاتور جذاب با خط روند trend indicators و برترین اندیکاتور که حجم است ترکیب های بسیار خوبی خواهند بود تا بتوانید روند به خوبی تشخیص دهید و حرکت آینده قیمت پیدا کنید.

معایب اندیکاتور مومنتوم

معامله‌گری و سرمایه‌گذاری ممنتوم همچون اکثر استراتژی‌های معاملاتی محدودیت‌ها و ریسک‌هایی نیز دارد. روند قیمت‌ها و تحلیل ممنتوم هرگز 100% قابل‌اطمینان نیستند و نباید کاملاً به آن‌ها اعتماد کرد. به‌علاوه سرمایه‌گذاری ممنتوم توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و ازاین‌رو شما قادر به کنترل کامل معاملات خود نیستید. همچنین لازم به ذکر است که امکان وقوع بازگشت‌های غیرمنتظره وجود دارد و اغلب غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. این اتفاق اغلب به دلیل وقوع تغییرات در بازار، اخبار فوری و داغ یا نگرش معامله‌گران درباره بازار روی می‌دهد.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ممنتوم

شما نیاز به هیچ گونه تنظیمات خاصی نخواهید داشت فقط اندیکاتور بر روی چارت قیمت خود بندازید و سیگنال خوب دریافت کنید.

جمع‌بندی:

ممنتوم نرخی است که برای تعیین افزایش قیمت یا حجم یک دارایی یا سند بهادار به کار می‌رود. همچنین می‌تواند به‌عنوان یک اندیکاتور یا اسیلاتور تکنیکال به کار رود که برای تعیین روندهای بازار و تعیین احتمال صعودی یا نزولی بودن ممنتم قیمت در آینده نزدیک مورداستفاده قرار می‌گیرد

بهترین اندیکاتورها — 10 انديكاتور معامله‌ای كه هر معامله‌گری باید بداند!

اندیکاتور چیست ؟ MACD چیست ؟ آیا بهترین اندیکاتورها را می‌شناسید؟ با انواع اندیکاتور آشنا هستید؟ در این مقاله به کمک تیم تحریریه هم‌رویش به معرفی اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

استفاده از انديكاتورهای معامله‌­ای بخشی از استراتژی معامله­‌ای هر معامله­‌گر تحليلی است. با استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می‌توانید بینش بیشتری را نسبت به روند قیمت به دست آورید. بیایید ۱۰ مورد از بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای را بررسی کنیم. ​

در اين بخش انديكاتورهای معامله­‌ای توضیح داده می‌شوند. ​

فرقی نمی‌کند که شما به معاملات فارکس، کالا یا سهام علاقمند باشيد، استفاده از تحليل تكنيكال می­‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی شما مفید باشد و این شامل مطالعه­‌ی انديكاتورهای مختلف معامله‌­ای است. انديكاتورهای معامله‌­ای محاسبات ریاضی هستند که به صورت خطوط روی نمودار قیمت رسم می‌­شوند و می‌توانند به معامله­‌گران کمک کنند تا سیگنال‌ها و رونده­‌های خاصی را در بازار شناسایی کنند. ​

هم رویش منتشر کرده است:

انواع اندیکاتور

انواع مختلفی از انديكاتورهای معامله­‌ای وجود دارند، از جمله انديكاتورهای پیشرو (lagging indicator ) و پسرو (lagging indicator). یک انديكاتورپیشرو، یک سیگنال پیش‌بینی است که روند قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کند، در حالی که یک انديكاتور پسرو (تاخيری) به روندهای گذشته نگاه می‌کند و مومنتوم را نشان می‌دهد. ​

بهترین انديكاتورهای معامله‌­ای​

در بالا بهترین اندیکاتورها معرفی شد. شما می‌توانید از دانش ريسك پذيری خود به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام یک از این انديكاتورهای معامله­‌ای برای استراتژی شما مناسب‌تر هستند، استفاده کنید. توجه داشته باشید که انديكاتورهای ذکر شده در اینجا رتبه‌بندی نشده اند، اما برخی از آنها محبوب‌ترین انتخاب برای معامله­‌گران هستند. ​

1.میانگین متحرک (‏MA)‏

MA یا “میانگین متحرک ساده” (‏SMA)‏ انديكاتوری است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون دخالت افزایش‌های قیمت کوتاه‌مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انديكاتورهای MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه­ی زمانی مشخص ترکیب می‌کند و آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می‌کند تا یک خط روند واحد را ارائه دهد.

داده‌های مورد استفاده به طول MA بستگی دارد. برای مثال، یک MA ۲۰۰ روزه به ۲۰۰ روز ديتا نیاز دارد. با استفاده از انديكاتور MA می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت را مطالعه کنید و عملكرد قیمت قبلی (‏تاریخچه­‌ی بازار) ‏را مشاهده نماييد. این به این معنی است که شما می‌توانید الگوهای احتمالی آینده را نیز تعیین کنید. ​

2.میانگین متحرک نمایی (‏EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است. برخلاف SMA، این انديكاتور وزن بیشتری را به نقاط داده­ی اخیر می‌دهد و داده‌ها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر می‌سازد. هنگامی که EMAs با سایر اندیکاتورها استفاده می شود، می تواند به معامله­‌گران کمک کند تا حرکت‌های مهم بازار را تأیید کرده و مشروعیت آنها را بسنجند.

محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک نمایی، EMAs 12 و ۲۶ روزه برای میانگین‌های کوتاه‌مدت هستند، در حالی که EMAs 50و ۲۰۰ روزه به عنوان انديكاتور، برای روند­های بلند مدت مورد استفاده قرار می­‌گيرد. ​

هم رویش منتشر کرده است:

3. اسيلاتور استوكاستيك

​​​​​​​​ اسيلاتور استوكاستيك انديكاتوری است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با طیفی از قیمت‌های آن، در طول زمان مقایسه می‌کند که نشان‌دهنده­‌ی حركت و قدرت روند است. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده می­‌شود. به طور کلی اگر مقدار آن زير ۲۰ باشد نشان‌دهنده­‌ی اشباع فروش (oversold market) و اگر مقدار آن بيشتر از ۸۰ باشد اشباع خريد (overbought market) است. با این حال، اگر یک روند قوی وجود داشته باشد، یک اصلاحی لزوما رخ نخواهد داد. ​

4. ميانگين متحرك واگرایی هم‌گرایی (‏MACD)‏

​​​​​​MACD انديكاتوری است که تغییر اندازه­‌ی مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می‌دهد. این می‌تواند به معامله­‌گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش ممکن را حول سطوح حمایتی و مقاومتی شناسایی کنند. ​

“همگرایی” به این معنی است که دو میانگین متحرک به هم نزديك می‌آیند، در حالی که “واگرایی” به این معنی است که آن‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. اگر میانگین‌های متحرک همگرا باشند، به این معنی است که اندازه­ی مومنتوم در حال کاهش است، در حالی که اگر میانگین‌های متحرک واگرا باشند، اندازه مومنتوم در حال افزایش است.

5. باند­های بولينگر

​​​​​​​​باند بولینگر انديكاتوری است که محدوده‌ی قیمتی كه یک دارایی به طور معمول معامله می‌شود را نشان می­‌دهد. افزایش و کاهش عرص باند، نوسانات اخیر را منعکس کند. هر چه باندها به یکدیگر نزدیک‌تر باشند یا “باریک‌تر” باشند، نوسان­‌های درک شده توسط ابزار مالی کم‌تر است. هر چه باند­ها گسترده‌تر باشند، نوسان­‌های درک شده بيشتر خواهد بود. ​

باندهای بولینگر برای تشخیص اين که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می­‌شود مفيد هستند و عمدتا به عنوان روشی برای پیش‌بینی حرکت‌­ بلند مدت قيمتی استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت به طور مداوم بالای باند بالايی حرکت می‌کند، می­‌تواند بيانگر اشباع خريد، و زمانی که به زیر باند پایینی حرکت می‌کند، می‌­تواند بيانگر اشباع فروش باشد.​

6. شاخص قدرت نسبی (‏RSI)‏

​​​​​​​​RSI عمدتا برای کمک به معامله­‌گران در شناسایی مومنتوم، شرایط بازار و سيگنال­‌های هشدار­دهنده برای تحرکات خطرناک قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI بصورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌شود. یک دارایی در حدود سطح ۷۰، اغلب اشباع خريد در نظر گرفته می‌شود، در حالی که دارایی در حدود سطح ۳۰ یا نزدیک به آن، اغلب اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. ​

سیگنال اشباع خريد نشان می‌دهد که سودهای کوتاه‌مدت ممکن است به سقف قيمت برسند و دارایی‌ها در انتظار اصلاح قیمتی باشند. در مقابل، یک سیگنال اشباع فروش می‌تواند به این معنی باشد که کاهش‌های کوتاه‌مدت به كف قيمت برسند و ممکن است دارایی‌ها در آستانه صعود باشند.

7. اصلاح فیبوناچی

​​​​​​​​اصلاح فیبوناچی انديكاتوری است که می‌تواند میزان حرکت بازار را برخلاف روند فعلی آن مشخص کند. اصلاح، زمانی است که بازار یک شیب موقتی را تجربه می‌کند که به آن برگشت بازار (pullback) نیز گفته می‌شود. ​

معامله­‌گرانی که فکر می‌کنند بازار در شرف حرکت است، اغلب از اصلاح فیبوناچی برای تایید این موضوع استفاده می‌کنند. به این دلیل است که شناسایی احتمالی سطوح حمايت و مقاومت کمک می‌کند، تا یک روند صعودی یا نزولی شناسايي شود. از آنجا که معامله­‌گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با این انديكاتور شناسایی کنند، می‌تواند به آن‌ها کمک کند كه تصمیم بگیرند کجا باید توقف و محدودیت اعمال کنند، یا چه زمانی باید موقعیت خود را باز و بسته کنند. ​

8. ​​​​​​​​ابر ايچيموكو

​​​​​​​​ابر ایچیموکو، مانند بسیاری از انديكاتور­های تحليلی دیگر، سطوح حمايت و مقاومت را شناسایی می‌کند. با این حال، روند حرکت قیمت را برآورد، و به معامله­‌گران در تصمیم‌گیری، سیگنال‌هایی را فراهم می‌کند. ترجمه “ایچیموکو” “نمودار تعادل در یک نگاه” است که دقیقا به همین دلیل است که این انديكاتور ­توسط معامله‌­گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند استفاده می­‌شود.

به طور خلاصه، روندهای بازار را شناسایی می­‌کند، سطوح حمایت و مقاومت فعلی را نشان می‌دهد و همچنین سطوح آینده را نيز پیش­‌بینی می­‌کند.

9. انحراف معيار

​​​​​​​​انحراف معيار انديكاتور­ی است که به معامله­‌گران در اندازه‌گیری اندازه‌­ی حرکت قیمت کمک می‌کند. در نتیجه، آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که نوسانات احتمالی چقدر بر قیمت‌­ها در آینده تاثیر می‌گذارد. انحراف معيار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا قیمت بالا خواهد رفت یا پایین، تنها تحت‌تاثیر نوسانات قرار خواهد گرفت. ​

انحراف معيار، روند حرکت قیمت فعلی را با تاريخچه­‌ی قيمتی مقایسه می‌کند. بسیاری از معامله‌­گران بر این باورند که قیمت‌های بزرگ از قیمت‌های کوچک، و قیمت‌های کوچک از قیمت‌های بزرگ پیروی می‌کنند.

10. شاخص ميانگين جهت­‌دار (‏ADX)

​​​​​​​​ADX قدرت روند قیمت­‌ها را نشان می‌دهد. در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند. اگر مقدار آن بیش از ۲۵ باشد یک روند قوی، و اگر مقدار آن کمتر از ۲۵ باشد یک دريفت (drift) در نظر گرفته می‌شود. معامله‌­گران می‌توانند از این اطلاعات برای پيش بينی اینکه روند صعودی يا نزولی ادامه خواهد داشت يا نه، استفاده كنند.

ADX با توجه به علايق معامله­‌گران معمولا براساس میانگین متحرک دامنه قیمت در طول ۱۴ روز سنجيده می‌­شود،. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌دهد که يك روند بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم قیمتی چگونه ممکن است توسعه یابد، بلکه به سادگی قدرت روند را نشان می‌دهد. میانگین شاخص جهت دار می تواند زمانی که قیمت در حال کاهش است افزایش یابد، که نشانه‌­ی روند نزولی قوی است.

آنچه که باید قبل از استفاده از انديكاتور­های معامله­‌ای بدانید

​​​​​​​​اولین قانون استفاده از انديكاتور­­های معامله­‌ای این است که هرگز از یک انديكاتور­­ به تنهایی، و یا از تعداد زیادی اندیکاتور به طور همزمان استفاده نکنید. بر روی برخی از انديكاتور­­هايی که فکر می‌کنید برای آنچه که سعی دارید به دست آورید مناسب‌تر هستند، تمرکز کنید. همچنین باید از انديكاتور­ای تحليلی در کنار ارزیابی خود از روند حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده کنید (‏”عملكرد قیمتي”)‏. ​

به یاد داشته باشید که باید سیگنال را به نحوی تایید کنید. اگر شما یک سیگنال “خرید” را از یک انديكاتور و یک سیگنال “فروش”را از عملكرد قیمتی دریافت كنيد، باید از انديكاتور‌های مختلف، یا بازه­‌های زمانی متفاوتی استفاده کنید تا سیگنال‌های شما تایید شوند. ​

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که هرگز نباید استراتژی معاملاتی خود را از دست بدهید. استراتژی معاملاتی شما همیشه باید همراه با اندیکاتورها اجرا شود.

برای تمرین استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی، حساب آزمایشی IG را امتحان کنید.

یا اگر آماده شروع معامله هستید، یک حساب کاربری باز کنید.

کلیدواژگان

بهترین اندیکاتورها | بهترین اندیکاتور | بهترین اندیکاتورها در فارکس | بهترین اندیکاتورهای بهترین استراتژی اندیکاتور ممنتوم بورس | اندیکاتور معامله ای | بهترین اندیکاتور معامله ای | معرفی اندیکاتورها | معرفی اندیکاتورهای پیشرو | معرفی اندیکاتورهای بورس | معرفی تمام اندیکاتورها | انواع اندیکاتور | انواع اندیکاتورهای بورس | انواع اندیکاتورها در بورس | انواع اندیکاتور بورس | اندیکاتور یعنی چه | اندیکاتور چیست و انواع آن | MACD چیست | اندیکاتور MACD چیست