«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری
یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:
تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.
مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها
در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچکتر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگتر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگتر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچکتر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگتر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچکتر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.
در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.
انواع مختلف تایم فریم
هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.
دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:
- یک‌دقیقه‌ای
- M5 پنج‌دقیقه‌ای
- M15 پانزده‌دقیقه‌ای
- H1 یک‌ساعته
- H4 چهارساعته
- D روزانه
تایم فریم کوتاه‌مدت
در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.
همانطور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.
تایم فریم میان‌مدت
در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.
تایم فریم بلندمدت
با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.
عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب
دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
ویژگی‌های فردی و شخصیتی
برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.
نحوه و میزان سرمایه‌گذاری
سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگهداری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.
استراتژی معاملاتی
هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.
بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟
همانطور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.
برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟
حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟
در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.
طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک ساعته و 4 ساعته می‌باشد.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟
در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.
به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.
بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)
بهترین تایم فریم برای فیبوناچی
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟
گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.
در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.
چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟
در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.
1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها
شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.
سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.
2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها
هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.
اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.
3) تکنیکال و پرایس اکشن
تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.
جمع‌بندی
تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.
در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.
بهترین تایم فریم برای نوسانگیری
یکی از مهمترین موضوعات در معامله‌گری و خرید و فروش سهام ، تایم فریم می‌باشد. استفاده درست از تایم فریم ها و شناخت کافی از آن می‌تواند در نحوه معامله و کسب سود مناسب، کمک بسیار زیادی کند. از طرفی نوسان گیری یکی از روش‌های معاملاتی مورد استفاده توسط معامله‌گران بازار است که می‌تواند در ترید کوتاه‌مدت دقیقه‌ای، روزانه و. کاربرد زیادی داشته باشد. پیدا کردن بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، مطلبی است که می‌خواهیم در این مقاله به آن بپردازیم و مطالبی که قصد داریم در ادامه شرح بدهیم:
تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از پارامترهای مهم در نحوه انجام معامله، انتخاب تایم فریم یا دوره زمانی است. تایم فریم به بازه‌های زمانی مختلف گفته می‌شود که نمودار قیمتی مطابق با آن، تغییرات و نوسانات قیمتی را در آن بازه نمایش می‌دهد. در تحلیل تکنیکال برای بهره گرفتن از تحلیل مناسب، تحلیلگران دوره‌های زمانی مختلف مثل دوره زمانی 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه را انتخاب می‌کنند. نمودار قیمتی، در هر بازه زمانی، تغییرات نوسان قیمتی را در آن تایم فریم مشخص می‌کند تا طبق آن بتوان تحلیل خود را انجام داد.
مهم ترین نکته در نوسان گیری با تایم‌فریم‌ها
در نوسان گیری، معامله‌گران برای مدت بسیار کوتاهی در معامله می‌مانند و پس از کسب سود (و یا حتی ضرر!) در مدت کوتاهی معامله خود را می‌بندند. بنابراین تایم‌فریم‌های کوچکتر کاربرد بسیار زیادی در نوسان گیری دارند. البته بسیاری از معامله‌گران از ترکیب تایم‌فریم‌های بزرگتر و کوچکتر نیز استفاده می‌کنند. بدین شکل که با بررسی تایم فریم بزرگتر، روند کلی بازار را تشخیص می‌دهند و سپس سعی می‌کنند با تایم فریم کوچکتر در جهت همان روند نوسان گیری کنند. یعنی اگر با بررسی تایم‌فریم بزرگتر متوجه شوند که روند کلی سهم صودی است، با استفاده از تایم فریم کوچکتر، به کشف نقاط مناسب برای نوسان گیری در جهت افزایش قیمت ورود می‌کنند.
در این پروسه، استفاده از اندیکاتورهایی که برای نوسان گیری تنظیم شده‌اند نیز کاربرد زیادی دارند.
انواع مختلف تایم فریم
هر معامله‌گری که می خواهد در بازار معامله کند، می‌بایست در تحلیل خود تایم فریم مدنظر را انتخاب نماید. تایم فریم به طور کلی بر اساس مدت زمان، به چند دسته تقسیم می‌شوند.
دوره‌های زمانی مختلف می‌تواند به صورت زیر تقسیم‌بندی شوند:
- یک‌دقیقه‌ای
- M5 پنج‌دقیقه‌ای
- M15 پانزده‌دقیقه‌ای
- H1 یک‌ساعته
- H4 چهارساعته
- D روزانه
تایم فریم کوتاه‌مدت
در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و برای تحلیل روزانه کارایی بالایی دارا هستند.
همانطور که از بازه‌های این تایم فریم‌ها مشهود است، انتخاب این تایم فریم‌ها برای بررسی نمودار در کوتاه‌مدت بسیار مؤثر و کاربردی می‌باشد. با انتخاب هر کدام تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان می‌دهد.
تایم فریم میان‌مدت
در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یک‌ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار می‌گیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی می‌شود.
تایم فریم بلندمدت
با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما می‌توان به‌عنوان یکی از انواع تایم فریم مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یک‌ساله، دو ساله انتخاب می‌شود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل می‌شود.
عوامل مؤثر در پیداکردن تایم فریم مناسب
دانستن این نکته که چه بازه زمانی برای تحلیل ما گزینه مناسبی است، از چالش‌های مهم در انتخاب تایم فریم برای ترید می‌باشد. برای پیدا کردن بهترین تایم فریم عوامل مؤثری دخیل هستند که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
ویژگی‌های فردی و شخصیتی
برای انتخاب بهترین تایم فریم، هر فردی نسبت به اهداف و ویژگی شخصیتی خود، اقدام به انتخاب دوره زمانی خاصی می‌کند. این مسئله کاملاً به نحوه ترید شما و انتظاراتتان از معامله برمی‌گردد. مدیریت ریسک و عجول یا صبور بودن شما به‌عنوان تریدر عامل مهمی به شمار می‌رود.
نحوه و میزان سرمایه‌گذاری
سرمایه گذار باید نسبت به دارایی خود و طول مدت زمانی که می‌خواهد سهام خود را نگهداری کند، تایم فریم خود را انتخاب نماید تا اخلالی در تحلیل، به وجود نیاید.
استراتژی معاملاتی
هر معامله‌گری برای ترید خود، یک استراتژی معاملاتی تعریف می‌کند و بر اساس آن معامله را انجام می‌دهد. در واقع هدف شما از معامله و نوع استراتژی شما، در انتخاب تایم فریم مناسب نقش مؤثری خواهد داشت.
بهترین تایم فریم برای ترید کدام است؟
همانطور که گفته شد، عوامل مختلفی در انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید، تأثیرگذار هستند. تایم فریم، به طور کلی بسته به نیاز و هدف معامله‌گران، تعیین می‌شود. اما تایم فریم‌های محبوب برای تحلیل، معمولاً بین تایم فریم‌های روزانه و یا 4 ساعته انتخاب می‌شوند که داده‌های بیشتری در خود ذخیره کرده‌اند.
برای نوسان گیری از بازار و خریدوفروش در زمان کوتاه، تایم فریم‌هایی با بازه کوتاه‌تر مثل 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای انتخاب می‌شوند.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بورس ایران کدام است؟
حال این سوال پیش میاید که برای تریدرهایی که قصد دارند از سهام بازار، نوسان گیری کنند و در مدت‌زمان کمی به سود مطلوب برسند، چه تایم فریمی مناسب خواهد بود؟
در دوره نوسانی بازار که تغییرات نوسان قیمتی عمدتاً بالاست، بسیاری از حرفه‌ای‌ها به‌نوعی از خرید خود قصد گرفتن نوسان دارند به شکلی که در قیمت پایین، خریدار هستند و با نوسانات سهام در مدت‌زمان کوتاه، در قیمت بالاتر فروشنده می‌شوند.
طبیعتاً برای نوسان گیری به‌خاطر بازه زمانی کوتاه در معامله، بهتر است از تایم فریم کوتاه‌مدت استفاده کرد. تجربه می‌گوید در دوران نوسان در بورس ایران، بهترین تایم فریم برای نوسان گیری، دوره زمانی یک ساعته و 4 ساعته می‌باشد.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس کدام است؟
در بازار فارکس، برخلاف بازار بورس، فضای رقابتی به شکل 24 ساعت و نامحدود است. در فارکس، معامله‌گر در بازه زمانی خاصی نقطه ورود را مشخص می‌کند و در بازه زمانی دیگر نقطه خروج؛ بنابراین بسیار ضروری است که بفهمیم در چه تایم فریمی ورود و خروج خواهیم داشت.
به دلیل نوع معاملات و اینکه تریدرها در بازه‌های زمانی کوتاه، اکثر معاملات خود را انجام می‌دهند، تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، برای نوسان گیری در فارکس، مرسوم است و می‌تواند داده‌های کافی را در لحظه به معامله‌گران ارائه دهد.
بهترین تایم فریم آتی (فیوچرز)
بهترین تایم فریم برای فیبوناچی
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟
گرچه پاسخ قطعی به این پرسش نمی‌توان داد اما باید گفت در بازار ارز دیجیتال به‌مانند دیگر بازارهای مالی، سبک و نوع معامله در تعیین بهترین تایم فریم نقش اساسی دارد.
در بازار ارز دیجیتال برای معاملات بلندمدت، دوره زمانی یک‌ماهه می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و برای دوران نوسان گیری در بازار و معامله در لحظه، بهتر است از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای و یا 30 دقیقه‌ای استفاده کرد. این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پرریسک در لحظه و باتوجه‌به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر می‌رسد.
چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید؟
در کل برای انتخاب بهترین تایم فریم، تجربه‌کردن انواع تایم فریم‌ها برای هر فردی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر معامله‌گر بهتر از هرکسی می‌داند چه روحیه‌ای در قبال سرمایه‌گذاری خود دارد و چه هدفی را برای معامله دنبال می‌کند. به همان شکلی که مطرح شد، هدف از معامله است که تایم فریم مناسب را تعیین می‌کند.
1) شناخت شخصیت و مهارت‌ها
شما به‌عنوان تریدر، روحیه و نوع شخصیت خود را بهتر از هرکسی می‌دانید. سبک معاملاتی شما و درک شما از سهام برای اینکه چه بازه زمانی قصد دارید آن را نگه‌دارید و هدف شما از خرید، صرفاً نوسان گرفتن و کسب سود در کوتاه‌مدت است یا می‌خواهید تا یک سال یا بیشتر سهام خود را نگهداری کنید و به فکر سود در بلندمدت هستید.
سرعت، دقت، صبر و دیگر رفتارهای شخصیتی، همگی برای انتخاب مناسب دخیل هستند. با ارزیابی‌کردن فاکتورهای مختلف است که می‌توانید به تایم فریم مناسب خود دست پیدا کنید.
2) تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها
هر معامله‌ای قطعاً با جنبه روانی همراه است. روان و احساسات شما همواره درگیر است که آیا توانسته‌اید معامله موفق با قیمت مناسب، انجام داده باشید یا نه. استرس، عدم تمرکز و رفتارهای هیجانی و یا عجله در ترید، از جنبه‌های روانی در انجام معامله است که باید نسبت به آنها کنترل و آگاهی لازم داشت.
اگر فردی صبور هستید و چندان عجله‌ای برای معامله ندارید یا از هیجانات لحظه‌ای به دور هستید، بهتر است از تایم فریم طولانی‌مدت برای خود انتخاب کنید. برای عمیق‌تر شدن در این موضوع پیشنهاد می‌کنیم راجع به روانشناسی بازار مطالعات بیشتری داشته باشید.
3) تکنیکال و پرایس اکشن
تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای قدرتمندی در تحلیل نمودار قیمتی سهام می‌باشد. با استفاده از این ابزارها و الگوهای پرایس اکشن ، می‌توان در تحلیل خود، تایم فریم مناسب را پیدا کرد. رسیدن به استراتژی معاملاتی و بررسی دقیق الگوها در تحلیل تکنیکال، از عوامل مهم در تعیین تایم فریم مناسب برای شما می‌باشد. چرا که می‌توانید با داشتن استراتژی، نقاط ورود و خروج معامله را برای خود تعیین و نسبت به آن تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.
جمع‌بندی
تایم فریم‌ها و یا همان دوره‌های زمانی، از مفاهیم مهم و اثرگذار در معامله‌گری می‌باشد. انتخاب بهترین تایم فریم برای تریدرها همواره دغدغه مهمی محسوب می‌شود. چراکه با استفاده از تایم فریم مناسب می‌توان معامله موفق و منطقی داشت. انتخاب بهترین تایم فریم به عوامل و شرایط خاصی وابسته است که در این مقاله سعی کردیم به بررسی این عوامل و ویژگی‌های آن بپردازیم و رابطه انتخاب تایم فریم بر اساس بازارهای مالی و ویژگی رفتاری تریدر را مطرح کردیم.
در پایان ذکر این نکته مهم به نظر می‌رسد که کسب تجربه در معامله و نیز افزایش میزان آگاهی از بازار، در انتخاب تایم فریم مناسب، نقش انکارناپذیری دارد که باید موردتوجه قرار داده شود. از این رو کارگزاری اقتصاد بیدار، خدمات آموزشی و تحلیلی خود را در قالب مقالات و شیوه‌های آموزشی توسط مشاورین و متخصصین حوزه سرمایه‌گذاری، ارائه می‌دهد که برای ارتباطات بیشتر کافی است با کارگزاری در تماس باشید.
سوئینگ تریدینگ یا نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
انجام سوئینگ ترید و کسب سود از طریق نوسانات قیمت در میان مدت یکی از محبوب ترین روش های مبادلاتی در میان تریدر ها است.
سوئینگ تریدینگ (swing trading) یا نوسانگیری، یکی از استراتژی‌های رایج در معاملات است. این روش می‌تواند یک استراتژی ایده‌آل برای معامله‌گران مبتدی باشد. باتوجه به تایم‌فریم‌های مشخص و قابل کنترلی که در این روش مدنظر قرار می‌گیرد، پیشبینی و تعیین استراتژی در بازار هدف، نسبتا ساده‌تر انجام می‌شود. نوسانگیرها در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و رمز ارز، فعالیت می‌کنند. اما آیا نوسانگیری استراتژی مناسبی برای شما محسوب می‌شود؟ کدام بهتر است؛ معاملات روزانه را آغاز کنید یا با روش نوسانگیری پیش بروید؟
در این مقاله آنچه را که نیاز است درباره نوسانگیری در حوزه رمز ارزها بدانید توضیح خواهیم داد و درمورد اینکه آیا این روش، انتخاب مناسبی برایتان محسوب می‌شود یا خیر، به شما کمک می‌کنیم.
«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: تیر ۱۴۰۰»
نوسانگیری (swing trading) چیست؟
نوسانگیری نوعی استراتژی معامله است که شامل ثبت و ضبط حرکات قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌شود. ایده اصلی نوسانگیری، یافتن یک موقعیت تغییر قیمت در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای و استفاده از آن برای کسب سود است.
بهترین موقعیت برای استفاده از این استراتژی، زمانی‌ست که روند قیمت به شکل ثابت صعودی یا نزولی است (trending market). اگر یک روند قدرتمند در تایم‌فریم‌های بلندمدت شکل بگیرد، موقعیت مناسبی را برای نوسانگیرها فراهم می‌کند تا علاوه بر موقعیت‌های فراوان برای ورود به معامله، سود بیشتری را از تغییرات بزرگ قیمتی کسب کنند. برخلاف این وضعیت، اگر قیمت در یک بازه محصور شود (consolidating market)، نوسانگیری کار مشکلی خواهد بود. در این صورت، به علت تغییرات کوچکتر قیمت، احتمال کسب سود بالا نیز بسیار پایین می‌آید.
به عبارتی، نوسانگیری فرآیند تشخیص حرکات قیمتی یک سرمایه در آینده است. نوسانگیرها با تحلیل نمودار‌های قیمتی احتمال پیشروی قیمت در بازه بعدی را پیشبینی می‌کنند و با توجه به آن، وارد معامله می‌شوند. اگر پیشبینی آنها محقق شود، اختلاف قیمتی پیشبینی شده، سود این معامله‌گران محسوب خواهد شد.تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید
بسیاری از نوسانگیرها بر اساس نسبت ریسک/سود وارد بازار می‌شوند. آنها با تحلیل نمودار قیمتی، نقطه ورود به معامله و حد ضرر (stop loss) را تعیین می‌کنند و در عمل سود خود را از معامله تخمین می‌زنند. در این میان اگر به ازای هر ۱ دلار ریسک بتوانند ۳ دلار سود کسب کنند، با نرخ مطلوب و مناسبی وارد معامله شده‌اند. البته نوسان‌گیرهایی نیز هستند که به ازای یک دلار ریسک یک دلار سود کسب می‌کنند، اما این نرخ مناسبی برای ورود به معامله نیست.
یک نمونه واقعی از نوسانگیری باتوجه به نرخ ریسک و سود
نمودار زیر افزایش قیمت APPLE را نشان می‌دهد که در پی شکل‌گیری الگوی فنجان رخ داده است. به طور معمول در تحلیل تکنیکال، شکل گرفتن این الگو در نمودار قیمت نشانه‌ای بر بالا رفتن قیمت در بازه بعدی است.
▪ در این مثال محدوده‌ی نزدیک به قیمت ۱۹۲ دلار که با مستطیل در شکل نشان داده شده، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید است.
▪ یک نقطه‌ی ممکن برای قرار دادن حد ضرر، زیر خط حمایت در حدود قیمتی ۱۸۷ دلار است.
▪ با توجه به نقطه ورود به معامله و حد ضرر، ریسک معامله به ازای هر واحد ۵ دلار است (۱۹۲ – ۱۸۷).
▪ اگر حداقل سود درمقابل ریسک را دو برابر درنظر بگیریم، هر قیمتی بالای ۲۰۲ دلار (۵×۲ + ۱۹۲)، این سود را فراهم می‌کند.
چگونه با استفاده از نوسانگیری ارز دیجیتال (swing trading) کسب سود کنیم؟
همانطور که گفته شد سویینگ تریدرها جهت بهره بردن از نوسان قیمت، تمام رخداد‌های قیمتی را در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای رصد می‌کنند. باتوجه به این موضوع می‌توان گفت نوسانگیرها معامله خود را بیشتر از معامله‌گران روزانه، باز نگه می‌دارند. اما مدت باز نگه داشتن معاملات در نوسانگیرها همواره کمتر از معامله‌گرانی است که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار می‌شوند و بعد از خرید ممکن است تا مدت‌های طولانی، معامله را باز نگه دارند.
نوسانگیرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایده‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، اما نه به اندازه معامله‌گران روزانه. رخداد‌های مهم و اساسی می‌توانند در بازه‌های زمانی چندروزه تا چندهفته‌ای اثرگذار باشند، به همین خاطر ممکن است نوسانگیرها از تحلیل فاندامنتال نیز در تعیین استراتژی خود در بازار بهره ببرند. به عنوان نمونه اگر یک نوسان‌گیر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روند صعودی را در بازار تشخیص دهد، سعی می‌کند برای تایید پیشبینی خود به تحلیل فاندامنتال رجوع کند.
حتی تحلیل حرکات قیمت (price action)، نمودار شمعی (candlestick chart patterns)، سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) و نشانه‌های تحلیلی (technical indicators) نیز جزو عناصری هستند که نوسانگیرها از آنها در تحلیل بازار و تصمیمات تجاری استفاده می‌کنند.
سویینگ تریدرها معمولا نمودار‌ها را در تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلندمدت بررسی می‌کنند؛ چراکه شکل‌گیری روندهای صعودی و نزولی اصلی بازار در تایم‌فریم‌های بلندمدت قابل تشخص و تایید هستند. در عین حال ممکن است نوسانگیرها تایم‌فریم‌های یک‌ساعته، چهارساعته یا دوازده‌ساعته را نیز جهت تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، بررسی کنند. این نقاط می‌توانند نقاط شکست یا بازگشت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشند.
مهمترین تایم‌فریم در نوسانگیری، نمودار‌های روزانه است. اما استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری می‌تواند در معامله‌گران متفاوت، اشکال مختلفی داشته باشد. به یاد داشته باشید مطالبی که در این مقاله درباره آن صحبت می‌کنیم یک قانون قطعی نیست و ما صرفا روش‌ها و مثال‌های معمول را توضیح می‌دهیم.
تفاوت ترید روزانه با سویینگ ترید
تریدرهای روزانه اهداف سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای حرکات قیمت در بازه‌های بسیار کوتاه تنظیم می‌کنند، درحالی‌که نوسانگیرها به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند. در واقع معاملات روزانه (daily trading) استراتژی فعال‌تری محسوب می‌شود؛ چراکه نیازمند رصد مداوم بازار است و معامله‌گران در این روش معاملات خود را بیش از یک روز باز نگه نمی‌دارند.
به عکس، در نوسانگیری رسیدن به اهداف معامله فعالیت کمتری را شامل می‌شود. معامله‌گران در این روش می‌توانند کمتر بازار را رصد کنند؛ چراکه رخ دادن حرکات قیمتیِ مدنظر آنها معمولا به زمان بیشتری احتیاج دارد. از آنجایی که حرکات قیمتی در استراتژی نوسانگیری بزرگتر است، سویینگ تریدرها می‌توانند سود قابل‌توجهی از چند معامله کسب کنند.
معامله‌گران روزانه صرفا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، درحالی‌که نوسانگیرها با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال سر و کار دارند؛ البته با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال. در سوی دیگرِ این طیف، سرمایه‌گذاران بلندمدت قرار دارند که شاید تحلیل تکنیکال را به‌طور کلی درنظر نگیرند و صرفا بر اساس تحلیل فاندامنتال وارد بازار شوند.
کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ معاملات روزانه یا نوسانگیری؟ بهتر است ابتدا به این سوال پاسخ دهید که خودتان را در کدام وضعیت می‌بینید؟ به عبارتی همواره خودتان را درحال رصد کدام تایم‌فریم‌ها (کوتاه‌مدت تا بلندمدت) و استفاده از کدام نوع از تحلیل‌ها (تکنیکال و فاندامنتال) می‌یابید؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند استراتژی مناسب را با توجه به شخصیت، سبک تجارت و اهداف سرمایه‌گذاری شما، تعیین کند.
شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر بگیرید و با توجه به آن استراتژی مناسب خود را طوری انتخاب کنید که این نقاط قوت بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. برخی ترجیح می‌دهند به‌سرعت از یک معامله خارج شوند و در هنگام خواب نگران معاملاتی که همچنان باز هستند، نباشند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند مدت زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و ارزیابی تمام جوانب معامله و طراحی یک برنامه دقیق برای سرمایه‌گذاری خود، داشته باشند.
طبیعتا شما می‌توانید استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید تا متوجه شوید کدام بهترین نتیجه را حاصل می‌کند. همچنین می‌توانید قبل از انتخاب یک استراتژی برای حساب واقعی خود، برای ارزیابی این روش‌ها از حساب‌های آزمایشی استفاده کنید.
چگونه نوسانگیری در حوزه رمز ارزها را آغاز کنیم؟
نوسانگیری می‌تواند یک راه ایده‌آل برای شروع معامله باشد. باتوجه به اینکه افق‌های زمانی در نوسانگیری به نسبت معاملات روزانه بلند‌تر است، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود و تسلط بر بازار آسان‌تر به‌دست می‌آید.
اگر آماده شروع به کار با استراتژی‌های نوسانگیری هستید، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین و معتبر برای ورود به بازار استفاده کنید. ارائه جفت‌های متنوع و ابزارهای گوناگون معامله در این صرافی‌ها، این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با توجه به اهداف تجاری خود، وارد بازار رمز ارزها شده و سود مطلوب را کسب کنید.
مزایای نوسان گیری ارز
- به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه احتیاج دارد.
- با تشخیص نوسانات اصلی بازار، در بازه کوتاه‌مدت، سود را به حداکثر می‌رساند.
- نوسانگیرها با تکیه بر تحلیل تکنیکال می‌توانند فرآیند معامله را ساده کنند.
معایب نوسان گیری ارز
- لزوم پذیرش ریسک بازار در طول شب‌ها و آخر هفته‌ها.
- برگشت ناگهانی بازار از روند پیشبینی شده می‌تواند ضررهای قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد.
- نوسانگیرها معمولا تغییرات بزرگ بازار در طولانی‌مدت را در ازای معاملات کوتاه‌مدت، از دست می‌دهند.
جمع‌بندی
نوسانگیری یکی از استراتژی‌های معمول در بازارهای مختلف است. همان‌‌قدر که نوسانگیری در بازار سهام کاربردی است، در بازار رمز ارزها نیز کاربرد دارد. نوسانگیرها باتوجه به سیاست کلی خودشان در اهداف تجاری، بین چند روز تا چند هفته یک معامله را باز نگه می‌دارند.
آیا باید قطعا یکی از استراتژی‌های نوسانگیری یا معاملات روزانه را انتخاب کرد؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این موضوع، به‌کار بردن هر دو استراتژی و ارزیابی آنها و توجه به سبک تجارت هر فرد است تا در نهایت مشخص شود کدام استراتژی نتایج بهتری در بر دارد. همچنین یادگیری درباره قوانین ریسک و تعیین حد ضرر و مشخص کردن اندازه معامله، می‌تواند بسیار مفید واقع شود.
این مقاله صرفا جنبهٔ آموزشی دارد و به‌منزلهٔ توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیست!
مقایسه معامله روزانه و سوئینگ Hot Forex
مقایسه معامله روزانه و سوئینگ Hot Forex: بازه زمانی که یک معامله‌گر از آن برای معامله استفاده می‌کند، تاثیر بسزایی بر روی استراتژی و سودآوری معاملاتی دارد.
معامله‌گران روزانه در یک روز معاملاتی چندین معامله را باز و بسته می‌کنند. از طرفی دیگر، معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را تا چند روز باز، چند هفته یا حتی ماه‌ها نگه می‌دارند.
یک سبک معاملاتی صرفا از سبک‌ها دیگر بهتر نیست و تمام موارد به اینکه کدام سبک به علایق و شرایط شما تناسب دارد، بستگی دارد (مقایسه معامله روزانه و سوئینگ Hot Forex).
معاملات روزانه در مقابل معاملات سوئینگ
اگر این معامله متضرر شود، معامله‌گر 0.5 درصد را از دست می‌دهد اما اگر معامله موفقیت‌آمیز باشد، 1 درصد (نسبت پاداش به ریسک 2 به 1) به دست می‌آورد (مقایسه معامله روزانه و سوئینگ Hot Forex).
سودآوری از 50 درصد از معاملات و همینطور سودآوری دو برابر در معاملات موفقیت‌آمیز نسبت به معاملات متضرر کار آسانی نیست (مقایسه معامله روزانه و سوئینگ Hot Forex).
به طور کلی معاملات روزانه پتانسیل سودآوری بالاتری حداقل در حساب‌های کوچک دارند. اما با افزایش سرمایه و اندازه حساب، استفاده و به کارگیری سرمایه در معاملات کوتاه مدت روزانه کار سخت‌تری می‌شود.
استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟ معرفی بهترین روش ترید ارز دیجیتال
باوجود این که امروزه راه های بسیاری برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد، داشتن یک استراتژی خاص برای معاملات به کاربران کمک می کند تا تکنیک های مورد نظر خود را در یک چارچوب منسجم جای داده و بر اساس آن عمل کنند. انتخاب یک استراتژی خاص برای معامله ارزهای دیجیتال، باعث افزایش بازدهی در طی معاملات می شود.
پیش از یادگیری استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال ابتدا باید با دو مفهوم تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال آشنا شوید:
آنچه در این مقاله میخوانید :
تحلیل فاندامنتال (FA):
به طور خلاصه تحلیل فاندامنتال و یا همان تحلیل بنیادین، روشی است که در طی آن، معامله گران به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق فاکتورهای کمی وکیفی می پردازند.
از جمله مواردی که در طی تحلیل فاندامنتال توسط تریدرها بررسی می شوند می توان به نوع مدیریت پروژه، اعتبار پروژه، سلامت صنعت و آینده پروژه در دراز مدت اشاره نمود. در نهایت می توان گفت که هدف از تحلیل فاندامنتال تعیین حقیقی بودن قیمت دارایی های دیجیتال در بازار است.
تحلیل تکنیکال (TA):
تحلیل تکنیکال که غالبا با نام چارتینگ از آن یاد می شود، نوعی تحلیل است که تریدرها در طی آن به رفتار بازار در آینده را بر اساس داده های قبلی پیشبینی می کنند.
رویکرد تحلیل تکنیکال سال هاست که به طور گسترده در بازارهای سنتی بورس و سهام اعمال شده است. با این حال این نوع از تحلیل ، یکی از نقش های اصلی در بازار ارزهای دیجیتال را بازی کرده و یکی از دلایل پایدار ماندن بازار به شمار می رود.
در مقابل تحلیل فاندامنتال که فاکتورهای متعددی را به منظور بررسی قیمت دارایی ها در نظر می گیرد، تحلیل تکنیکال تنها بر روی الگوهای قبلی و چارت های قیمتی تمرکز دارد. معامله گران با اتفاده از بررسی الگوهای پیشین قیمت ها، می توانند تا حدودی آینده بازار را پیشبینی کرده و از این طریق کسب درآمد کنند.
بر می گردیم به بحث اصلی! از آنجایی که روش ها و استراتژی های بی شماری برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می شود، ما در این مقاله تنها استراتژی های اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از شروع بحث این نکته را یادآور می شویم که این استراتژی ها نه تنها برای بازار ارزهای دیجیتال، بلکه برای سایر بازارها از جمله فارکس، بورس، فلزهای گرانبها، قرادادهای آپشن و آینده نیز به کار می روند.
استراتژی ترید چیست؟
یک استراتژی ترید درواقع چارچوب و روشی است که معاملات کاربران را هدایت و کنترل می کند. یکی از مزیت های اعمال یک استراتژی خاص در معاملات مالی این است که این استراتژی ها با کنترل کردن احساسات کاربران، آن ها را از گرفتن تصمیمات غیرضروری بازداشته و در نتیجه ریسک خرید و فروش را برای معامله گران به حداقل می رساند.
به عنوان مثال، درصورتی که یک اتفاق غیر منتظره در بازار رخ دهد (این اتفاق حتما رخ می دهد)، استراتژی ترید شما، حرکت بعدی را برایتان تعریف می کند. بدین ترتیب داشتن یک برنامه برای ترید، می تواند شما را برای نتایج احتمالی آماده کند.
یک استراتژی جامع و کامل برای معاملات مالی معمولا شامل موارد زیر است:
کدام کلاس از دارایی ها را معامله می کنید؟
از چه تنظیمات و بزارهایی برای ترید استفاده می کنید؟
چه عواملی باعث ورود و خروج شما از تجارت ارزهای دیجیتال می شود؟
چه عاملی موقعیت شما را در بازار تعیین می کند؟
علاوه بر موارد فوق، کاربران همچنین قادر هستند که جزییات دیگری را نیز در استراتژی ترید خود وارد نمایند. به عنوان مثال، شما می توانید در استرتژی خود تعریف کنید که در روزهای جمعه خرید و فروش انجام نمی دهید. یا اینکه در زمانی که خسته و خواب آلود هستید ترید نمی کنید و موارد شخصی این چنینی.
در این مقاله، دو دسته کلی از استراتژی ترید را مورد بررسی قرار می دهیم: ترید فعال و ترید غیر فعال.
استراتژی های ترید فعال
استراتژی های ترید فعال، در مقایسه با سایر روش ها به وقت و توجه بیشتری نیاز دارند. دلیل این نام گذاری این است که به منظور به انجام رساندن این استراتژی ها، کاربران به طور مداوم درگیر ترید هستند. به موارد زیر توجه نمایید:
1. استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال
ترید و یا معامله روزانه یکی از معروف ترین روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شمار می رود. جالب است بدانید که بسیاری از افراد، ترید روزانه را به عنوان تنها استراتژی فعال می دانند، در صورتی که چنین نیست. ترید روزانه بدین معنی است که معامله گر، در طی یک روز، موقعیت ورود و خروج خود را تعیین می کند. معامله گران در طی روش ترید روزانه، در مدت 24 ساعت، از طریق نوسان گیری کسب درآمد می کنند.
اصطلاح ترید روزانه از بازارهای سنتی نشات گرفته است. بازارهایی که در طول روز معاملات انجام می دادند و در طول شب حساب ها بسته می شد. حال آنکه با وجود این که بازارهای آنلاینی مانند بازار ارزهای دیجیتال، یک بستر جهانی است که در طول شبانه روز و در 365 روز از سال فعال است، ترید روزانه تنها در طول روز شکل نمی گیرد. بلکه این استراتژی معامله به ترید کوتاه مدت در طی 24 ساعت اطلاق می گردد.
معامله گران روزانه معمولا در خرید و فروش های خود در طی 24 ساعت از تحلیل تکنیکال و نوسانات کوچک قیمت ارزهای دیجیتال، استفاده می کنند.
تریدهای روزانه می تواند برای بسیاری از معامله گران سودآور باشد. با این حال این استراتژی خرید و فروش بسیار استرس زا، ریسکی و زمان بر بوده و معمولا برای تریدرهای حرفه ای پیشنهاد می شود.
2. استراتژی سویینگ ترید ارزهای دیجیتال
روش سویینگ ترید، به نوعی از معاملات گفته می شود که معامله گران در طی آن موقعیت های خود را بیش از 24 ساعت و کمتر از چند هفته نگه می دارند. به عبارت دیگر، مبادلات سویینگ، از نظر زمانی بین معاملات روزانه و معاملات ترند قرار می گیرد.
تریدرهای روش سویینگ معمولا از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در طول چند هفته کسب درآمد می کنند. این دسته از معامله گران عموما به منظور خرید و فروش دارایی های خود، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند.
شاید برایتان این سوال پیش بیاید که تحلیل فاندامنتال، چگونه می تواند در این نوع از ترید به یاری معامله گران بشتابد؟ پاسخ ساده است. از آنجایی که تغییرات بنیادین در پروژه های ارزهای دیجیتال، تاثیر خود را بر روی قیمت در طول چند هفته اعمال می کند، اینجاست که تریدرهای سویینگ به بررسی های فاندامنتال نیز می پردازند.
معاملات به روش سویینگ، یکی از رایج ترین استراتژی ها در بین تازه واردین محسوب می شود. یکی از مزیت های اصلی این نوع از معاملات این است که تصمیم گیری های انجام شده در آن مانند ترید روزانه عجولانه نبوده و منطق بیشتری پشت آن است. به همین منظور این استراتژی خرید و فروش معمولا به تازه واردین پیشنهاد می شود.
3. استراتژی ترند ترید ارزهای دیجیتال
در طی این روش از ترید، که تقریبا از تمام روش های دیگر کم ریسک تر است، معامله گران بیشتر از نوسانات قیمت، به روند بازار توجه می کنند. در طی روش ترند تریدینگ، کاربران از ابزارهای متفاوتی در جهت شناسایی روند بازار استفاده می کنند.
پیشتر گفته شد که روش ترید سویینگ، از نظر زمانی در بین ترید روزانه و ترند تریدینگ قرار دارد، با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که این روش از معامله، خیلی بستگی به مدت زمان خاصی ندارد. چرا که همانطور که گفته شد، روند بازار است که این نوع از معامله را کنترل و هدایت می کند.
به طور کلی هدف از ترند تریدینگ، خرید در سطح حمایت و قروش از سطح مقاومت است. به عبارت دیگر، معامله گران ترند تریدینگ سعی دارند تا با بررسی تغییرات فاندامنتال پروژه های متفاوت، روندهای صعودی و نزولی را تشخیص داده و خرید و فروش خود را بر این اساس بنا کنند.
این روش از خرید و فروش، عموما به کاربران نیمه حرفه ای پیشنهاد می شود.
4. استراتژی ترید اسکالپ ارزهای دیجیتال
اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال، یکی از سریع ترین روش های خرید و فروش به شمار می رود. در طی این روش، تریدرها از حرکات بزرگ قیمت استفاده نمی کنند بلکه به صورت مکرر، از نوسانات کوچک بهره می برند.
در معاملات به روش اسکالپینگ، تریدرها موقعیت های خود را در طی چندین ثانیه تغییر می دهند، از این رو این استراتژی خرید و فروش به معامله با فرکانس بالا (HFT) مرتبط است.
گفتنی است که از آنجایی که معامله گران به روش اسکالپ معاملات را با سرعت زیاد به اتمام می رسانند، داشتن پایین ترین اختلاف نرخ خرید و فروش، نقدینگی بالا و اجرای سریع معاملات در این استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است.
به منظور انتخاب روش اسکالپینگ در ترید ارزهای دیجیتال به نکات زیر دقت نمایید:
بر روی تعداد ارزهای کمی تمرکز کنید.
تفاوت نرخ خرید و فروش را در نظر بگیرید.
دقت کنید که ارزهای انتخابی دارای نقدینگی بالایی باشد.
سعی کنید که در هنگام اسکالپینگ در موقعیت روانی پایداری قرار داشته باشید.
سرمایه خود را با دقت کنترل کنید.
استراتژی های ترید غیر فعال
همانطور که از نام آن پیداست، استراتژی های ترید غیر فعال به زمان و مدیریت کمتری در معاملات نیازمند هستند. درحالی که بین استراتژی های خرید فعال و غیر فعال تفاوت های بسیاری وجود دارد، درنهایت همه آن ها با یک هدف به انجام می رسند، خرید و فروش دارایی ها به منظور کسب سود!
استراتژی خرید و نگه داری
استراتژی خرید و نگه داری، یکی از روش های معامله است که در طی آن تریدرها بدون در نظرگیری نوسانات بازار، دارایی خود را در طولانی مدت نگه داشته تا ارزش دارایی، به قیمت مورد نظر برسد. ایده این استراتژی این است که در صورتی که دارایی خاص را در مدت زمان زیادی نگه داری شود، دیگر زمان ورود به بازار و قیمت خرید اولیه، ارزش خود را از دست داده و بی اهمیت می شود.
در طی این روش از معاملات، معمولا تنها از تحلیل های فاندامنتال استفاده شده و بررسی روند کار پروژه ها نیز به صورت مکرر انجام نمی شود. حال از آنجایی که بیت کوین و سایر رمز ارزها به مدت چند سال است که به بازار اصلی راه پیدا کرده اند، استراتژی خرید و نگه داری در این عرصه را اصطلاحا هادل (HODL) می نامند.
با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که ارزهای دیجیتال هنوز جوان و ریسکی هستند و این استراتژی ترید، به جز بیت کوین برای سایر ارزهای دیجیتال پیشنهاد نمی شود.
سخن آخر
همانطور که مطالعه نمودید روش های بسیار زیادی برای ترید و معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. به خاطر داشته باشید که برای شروع، بهتر است ابتدا تحقیقات لازم را به عمل آورده و با ریسک های این حوزه نوین به خوبی آشنا شوید. همچنین بهتر است که روش های متفاوت را امتحان کرده تا متوجه شوید کدام استراتژی با شخصیت و مدل زندگی و کارتان سازگاری بیشتری دارد.
علاوه بر این نیز بسیاری از کارشناسان این عرصه پیشنهاد می کنند که پس از آزمودن هر روش میزان سود و زیان ها را یادداشت کرده تا روش مناسب هر کاربر مشخص شود. یکی دیگر از روش های یافتن بهترین استراتژی خرید و فروش نیز این است که بودجه خود را قسمت بندی کرده و با هر بخش از سرمایه، یکی از استراتژی های نام برده شده را امتحان کنید. در این صورت به راحتی، بهترین روش برای شروع فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتال برای شما نمایان خواهد شد.
دیدگاه شما