جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز

با اینکه میم کوین است، اما Doge در واقع میم کوین اصلی است. این را نباید در دنیای ارزهای دیجیتال دست کم گرفت. جایی که شکستن روش‌های سنتی برای شناسایی ارزش،یک سرگرمی ارزشمند است.

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته سی‌ و یکم

بازارهای بیت کوین به مبارزه ادامه دادند و قیمت ها از بالاترین سطح هفتگی 44659 دلار پایین آمدند و به زیر سطح حمایتی 4000 دلار در 38144 دلار بسته شدند. ضعف در بازارهای بیت کوین و بازار های سنتی، منعکس کننده ریسک و عدم قطعیت مداوم مرتبط با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس، ترس از درگیری در اوکراین، و همچنین افزایش ناآرامی های مدنی در کانادا و جاهای دیگر است.

با عمیق تر شدن روند نزولی غالب، می جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز توان انتظار داشت که احتمال یک بازار نزولی پایدارتر نیز افزایش یابد، زیرا سوگیری اخیر و میزان زیان سرمایه گذاران بر احساسات تأثیر می گذارد. هر چه سرمایه گذاران بلند مدت از پوزیشن های خود غافل شوند و هر چه بیشتر در معرض ضرر غیر واقعی قرار گیرند، احتمال بیشتری دارد که کوین های نگهداری شده خرج و فروخته شوند.

به این ترتیب، ما این خبرنامه را بر روی «انرژی بالقوه طرف فروش» متمرکز خواهیم کرد که در عرضه کوین باقی می‌ماند، در درجه اول حجم عرضه با ضرر غیر قابل تحقق، و توسط چه کسی نگهداری می‌شود.

کانال بازار نزولی

یکی از سیگنال های متمایز بازارهای نزولی بیت کوین، فقدان فعالیت زنجیره ای است. این را می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند آدرس‌های فعال/نهادها به‌عنوان یک پروکسی برای کاربران، یا از طریق معیارهای تقاضای فضای بلوکی مانند تعداد تراکنش‌ها، و هزینه‌های زنجیره‌ای که کاربران برای گنجاندن در بلوک بعدی هزینه می‌کنند، شناسایی کرد.

نمودار زیر تعداد موجودیت های فعالی که از شبکه بیت کوین در 5 سال گذشته استفاده کرده اند را نشان می دهد.

بازارهای صعودی را می توان به وضوح به عنوان دوره های تقاضای رو به رشد از سوی کاربران، معمولاً با افزایش تعداد موجودیت های فعال در طول هر تکانه صعودی بعدی (رشد خالص کاربر) شناسایی کرد.

بازارهای نزولی به‌عنوان دوره‌های فعالیت نسبتاً کم شبکه و کاهش علاقه از خرده‌فروشی، که در کانال قرمز زیر مشخص شده‌اند، مشخص می‌شوند. کران پایینی این کانال از لحاظ تاریخی به شکلی نزدیک به خطی افزایش یافته است، که نشان می‌دهد کاربران قابل اعتماد بیت کوین (هلدرها) هنوز در بلندمدت در حال رشد هستند.

با این حال، در این هفته، میزان فعالیت زنجیره‌ای در کران پایین کانال نزولی بازار کاهش یافته است، که به سختی می‌توان آن را به عنوان سیگنال افزایش علاقه و تقاضا برای دارایی تفسیر کرد.

پشتیبانی از این مشاهده، تغییر 30 روزه در آدرس های موجودی غیر صفر است. در حالی که معیار نسبتاً خامی از تقاضای مبتنی بر کاربر است، دوره‌های انباشت تقاضا و عرضه معمولاً با افزایش ایجاد UTXO و رشد تعداد آدرس‌های غیر صفر (و بالعکس) همراه است.

در حالی که روند کلان در ایجاد آدرس موجودی غیرصفر صعودی است، در 30 روز گذشته، روند آرام بوده است. این نتیجه آن است که برخی از سرمایه گذاران موجودی آدرس خود را به طور کامل خالی می کنند. در طول ماه گذشته، حدود 219 هزار آدرس (0.54٪ از کل) خالی شده است، که معیاری برای مشاهده در صورتی است که این شروع دوره خروج خالص کاربران از شبکه باشد (همانطور که در می 2021 مشاهده شد).

دلیل احتمالی این رفتار خرج کردن با هزینه مالی و درد روانی نگهداری سرمایه های خفا مرتبط است. در نمودار زیر می‌توان مشاهده کرد که نسبت واحدهای زنجیره‌ای در سود بین ۶۵.۷۸ تا ۷۶.۷ درصد از شبکه در نوسان است.

طرف دیگر این مشاهدات این است که بیش از یک چهارم تمام موجودیت های شبکه اکنون در خفا در موقعیت خود هستند. علاوه بر این، تقریباً 10.9٪ از شبکه هزینه ای بین 33.5 تا 44.6 هزار دلار دارد که بسیاری از آنها در هفته های اخیر خرید کرده اند. اگر بازار نتواند یک روند صعودی پایدار ایجاد کند، این کاربران از نظر آماری بیشترین احتمال را دارند که به منبع دیگری برای فشار سمت فروش تبدیل شوند، به خصوص اگر قیمت کمتر از قیمت تمام شده آنها معامله شود.

ضرر های نگهدارندگان بلند مدت و کوتاه مدت

یکی از ابزارهای اولیه ای که ما برای ارزیابی احتمال خرج شدن یک کوین (و فرض فروخته شدن) استفاده می کنیم، طول عمر است که به عنوان زمان از آخرین جابجایی کوین در زنجیره تعریف می شود. بر اساس آماری، هر چه یک کوین مدت طولانی تری در حالت غیر فعال بماند، احتمال خواب ماندن آن بیشتر است.

با استفاده از این گروه‌ها، می‌توانیم توزیع قیمت‌ها را در جایی که هر کوین آخرین بار جابجا شده است را تجزیه کنیم. ما این کار را برای ارزیابی سطوح قیمت مرتبط با یک خوشه بزرگ از هزینه سرمایه گذار انجام می دهیم. آنچه برجسته است، تمرکز بالای عرضه توسط STH ها بین 42 تا 50 هزار دلار است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در حال حاضر در پایین‌ترین حد این محدوده معامله می‌شوند، و در کنار کاهش فعالیت‌های زنجیره‌ای، کوین هایی که توسط این بازار گروهی حساس به قیمت نگهداری می‌شوند، منبع احتمالی فشار سمت فروش هستند، مگر اینکه با هجوم معادل تقاضا متعادل شوند.

به‌عنوان معیاری از میزان دارندگان underwater کوتاه‌مدت، می‌توانیم قیمت واقعی STH (مبنای هزینه کل) را با تقسیم قیمت بر نسبت STH-MVRV (نتیجه به رنگ آبی) محاسبه کنیم. این نشان می دهد که STH ها دارای میانگین هزینه زنجیره ای 47.2 هزار دلار هستند، که در زمان نگارش (قیمت بیت کوین 38.1 هزار دلار) میانگین ضرر غیر واقعی 19.3-٪ است.

علاوه بر این، قیمت واقعی STH در حال حاضر بالاتر از قیمت Liveliness (38.6k دلار) معامله می شود که تخمینی از “ارزش منصفانه هلدر” را منعکس می کند. در هر دو بازار نزولی 2013-14 و 2018، زمانی که STH ها کوینها را بسیار بالاتر از این تخمین ارزش منصفانه نگه می دارند، نشان می دهد که روند نزولی مدتی برای ایجاد مجدد کف قیمت باقی مانده است.

متریک STH-NUPL بزرگی زیان های این دارندگان کوتاه مدت را به نسبت ارزش بازار بیت کوین نشان می دهد. در اینجا می‌توانیم ببینیم که STH ها در مجموع از (4 دسامبر-2021) underwater بوده‌اند. مجموع زیان های تحقق نیافته که توسط STH ها در حال حاضر برابر با 17.9٪ از ارزش بازار بیت کوین است.

در پایین‌ترین قیمت اخیر 33.5 هزار دلار، STH-NUPL به -39.2 درصد رسید، سطح سودآوری عرضه بسیار ضعیف، و سطحی که به ندرت در خارج از عمیق‌ترین فروش‌ها در بازارهای نزولی از آن فراتر رفت. STH ها بیش از 2 ماه است که کوین ها را با ضرر نگه داشته اند، که می توان استدلال کرد که نشانه ای از انعطاف پذیری است، اما باید به همان اندازه منبع احتمالی مقاومت سربار در نظر گرفته شود.

با نگاهی به هر دو گروه، می‌توانیم شاهد یک تقسیم تقریباً یکنواخت در عرضه باشیم که جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز با از دست دادن بین LTH و STH حفظ می‌شود. توجه داشته باشید که درصد عرضه نشان داده شده در زیر به نسبت کل عرضه است که در موجودی های مبادله ای نگهداری نمی شود (به نام Sovereign Supply).

ضرر عرضه STH در حال حاضر 15.6 درصد از عرضه مستقل (2.56 میلیون BTC) است.

عرضه LTH در حال حاضر 13.1 درصد از عرضه Sovereign (2.14 میلیون BTC) است.

حجم کل عرضه سکه در یک زیان تحقق نیافته در حال حاضر بیشتر از دوره زمانی مه تا ژوئیه 2021 است، اما تنها نصف بدترین مرحله بازار نزولی 2018 و خروج از مارس 2020 است.

با این وجود، با توجه به اینکه 28.7 درصد از عرضه Sovereign در حال حاضر زیر آب است (4.70 میلیون بیت کوین)، که باز هم برای گاوهای نر برای ایجاد یک بهبود قانع کننده بازار، باد مخالفی ایجاد می کند.

با تغییر تمرکز خود به دارندگان بلندمدت، می‌توانیم معیار LTH-SOPR را برای ارزیابی سودآوری کوین هایی که در زنجیره‌ای توسط این گروه خرج می‌شوند، بررسی کنیم.

مقادیر بالاتر LTH-SOPR نشان‌دهنده سود بیشتری است که معمولاً در نزدیکی قله‌های بازار گاوی مشاهده می‌شود.

مقادیر پایین‌تر LTH-SOPR نشان‌دهنده کاهش سودآوری کوین های مصرف‌شده است، معمولاً نتیجه ترکیبی از اقدام نزولی قیمت، و پایین‌تر از هزینه کل LTH (155 روز پیش، قیمت بازار 40 هزار دلار بود).

در حال حاضر، LTH-SOPR ارزش نسبتاً پایین 1.46 را برمی گرداند، که نشان می دهد کوین هایی که توسط LTH ها خرج می شوند، سود نسبتاً متوسطی جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز 46 درصدی را در کل به دست می آورند. از نظر تاریخی، کاهش مقادیر LTH-SOPR مشخصه های ماکرو جانبی، به سمت روندهای نزولی بازار است.

بنابراین، با استفاده از مفهوم LTH-SOPR به عنوان یک «مضرب سود تحقق یافته»، می‌توانیم قیمت صرف شده LTH (صورتی) را تخمین بزنیم. این مدل نشان دهنده میانگین قیمتی است که کوین های LTH امروزی در گذشته انباشته شده بودند.

این مدل در حال حاضر با قیمت 28.5 هزار دلار معامله می شود که بسیار نزدیک به نقطه میانی بین قیمت واقعی LTH (مبنای هزینه LTH) و قیمت Liveliness (هلدر ‘ارزش منصفانه’) است. بار دیگر، این سبک رفتار نشان دهنده فقدان جهت گیری کلان در بازار است و به ویژه در بازار نزولی 2019-2020 مشاهده شد.

شاید این جا را برای یک رویداد نهایی تسلیم باقی بگذارد که در آن قیمت هزینه شده LTH به قیمت واقعی LTH بازگردد. یا شاید روند کلی LTH ها که عرضه کوین نقدی خود را حفظ می کنند و از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده می کنند، خرس سازنده تری نسبت به گذشته ایجاد می کند.

خلاصه و نتیجه گیری

به طور کلی، بازار بیت کوین دارای مخالف های نزولی متعددی است که از فعالیت های زنجیره ای بسیار ضعیف (نمایشی برای تقاضا) تا حجم زیادی از عرضه با ضرر (سمت فروش احتمالی) را شامل می شود. با توجه به اینکه در حال حاضر در مجموع 4.70 میلیون بیت کوین زیر آب است و 54.5 درصد آن در اختیار STH هایی است که از نظر آماری احتمال بیشتری برای خرج کردن آن دارند، بازار نزولی مطمئناً کار خود را برای آنها قطع می کند.

با این حال، علیرغم کاهش غالب که بیش از سه ماه در جریان بوده است، پویایی عرضه اساسی به طور قابل توجهی سازنده تر از قبلی باقی می ماند. همانطور که در سه نسخه اخیر WoC (هفته‌های 5، 6 و 7) پوشش داده شد، به نظر می‌رسد جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز که سرمایه‌گذاران بیت‌کوین به‌احتمال‌زیاد زندگی خود را حفظ می‌کنند (هلد) و از مشتقات برای محافظت از ریسک استفاده می‌کنند، به جای فروش نقطه ای برای کاهش قرار گرفتن در معرض.

به نظر بازار نزولی است. اما به خاطر داشته باشید که در درازمدت، بازار نزولی نوید بازار صعودی بعدی را می دهد.

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL)؛ پنج شنبه 15 مهر

سولانا (SOL) از 21 سپتامبر(30 شهریور) تا 3 اکتبر(11 مهر) ، 54 درصد افزایش یافت. این روند صعودی پله ای انجام شد که SOL طی آن ، سقف ها و کف های بالاتری را ایجاد کرد. تا به حال ، دو سقف و کف نوسانی متمایز شکل یافته است که با اتصال خطوط روند ، یک کانال صعودی موازی حاصل می شود.

اگرچه این الگوی تکنیکال فعلا به تکامل نرسیده است ، اما حاکی از جهت گیری نزولی دارد. با عبور از نقطه نوسانی 18 سپتامبر (27 شهریور) در 171.14 دلار ،سقف قیمتی بالاتری در 3 اکتبر شکل گرفت. این سقف بالاتر می تواند هر گونه سناریوی نزولی را به چالش بکشد. بنابراین ، قیمت سولانا باید از سطح حمایت 151 دلاری جهش یافته واز 175 دلار عبور کندتا روند صعودی خود را آغاز کند.

با فرض این صعود ، سرمایه گذاران می توانند انتظار ادامه روند صعودی SOL را داشته باشند و طی آن، SOL تا سطح 195.43 دلاری افزایش می یابد. در مجموع سولانا از سطح فعلی ، 22 درصد رشد می کند.

با این حال ، اگر سولانا نتواند از 151 دلار بازیابی شود ، این نشان دهنده فشار خرید ضعیف است. بدین ترتیب ، SOL با افت 9.7 درصدی به 136.5 دلار کاهش می یابد و حتی در برخی از شرایط، می تواند تا 124.83 دلار افت کند.

در مجموع ، این روند نزولی منجر به کاهش 22 درصدی قیمت سولانا می شود.

فعالان بازار باید توجه داشته باشند که قیمت سولانا فعلا به طور قطعی ، روند مشخصی را دنبال نمی کند ، بنابراین ، هر دو سطح 175 و 151 دلار می توانند تارگت های بعدی SOL باشند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• ارزش کاردانو با وجود هارد فورک واسیل به زیر جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز سطح 0.44 دلاری کاهش یافت ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
• صرافی FTX می تواند یک میلیارد دلار دیگر برای خرید شرکت های آسیب هزینه کند ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
• سامسونگ فعال‌ ترین سرمایه‌ گذار در استارت‌ آپ‌ های رمزارزی و بلاک چینی است ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
• رشد پنج برابری تعداد کلاهبرداری های رمزارزی در یوتیوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
• تحلیل تکنیکال اتریوم؛ دوشنبه 28 شهریور ۱۴۰۰/۰۷/۱۵

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

هولد بهتر است یا ترید

برای بسیاری از تازه‌کارانی که می‌خواهند وارد بازار ارزهای دیجیتال ‌شوند اولین سوالی که بوجود می‌آید این است که معامله‌‌کردن (ترید) بهتر است یا سرمایه‌گذاری (هولد). در واقع این دو اصطلاح همواره به‌صورت متقابل استفاده می‌شوند و هر دو به معنی ایجاد یک پوزیشن یا موقعیت در بازار مالی و به‌دنبال آن کسب سود از نوسان قیمت‌هاست. ولی در جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز حقیقت تفاوت‌های عمده‌ای بین این دو روش وجود دارد و هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. توصیه‌ا‌ی که بسیاری از کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به افراد تازه وارد می‌کنند این است که بهتر است در ابتدا به جای معامله یا ترید، از هولدکردن یا سرمایه‌گذاری شروع کنند.

یکی از تفاوت‌های عمده میان تریدرها یا معامله‌گرها و سرمایه‌گذاران یا هولدرها در این است که در حالی که سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های مورد نظر خود می‌پردازند، تریدر‌ها در خصوص موضع اصلی قیمت بازار، جهت‌گیری می‌کنند. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاران همواره دیدی بلندمدت به بازار مالی داشته و آینده و رشد دارایی‌ها را طی ماه‌ها و حتی سال‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند. در حالی‌که تریدرها برای سودآوری از نوسانات بازار، رشد و یا سقوط بازار را جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز در بازه زمانی کوتاه‌تری بررسی می‌کنند.

هولد کردن ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

عبارت هولد کردن که بیشتر به‌صورت هودل (HODL) مورد استفاده قرار می‌گیرد یک غلط املایی هدفمند به‌معنی ذخیره و نگهداری است. این لغت در دنیای ارزهای دیجیتال به معنی سرمایه‌گذاری در رمز ارزها برای مدت طولانی است. در دسامبر ۲۰۱۳ یکی از کاربران سایت بیت‌کوین‌تاک (bitcointalk) با نام کاربری گیم کیوبی (GameKyuubi) مطلبی را با این عنوان منتشر کرد:

(من در حال هودل کردن هستم) I Am Hodling

وی در ادامه بر اشتباه املایی کلمه هودل تاکید کرد و گفت من دو بار این کلمه را به اشتباه تایپ کردم. وی در ادامه مطلب خود افزود ترید بیت‌کوین را از ذهن خود پاک کنید. هودل‌کردن بیت‌کوین در طولانی‌مدت سودآوری بسیار بیشتری را برایتان به ارمغان خواهد آورد. وی در مورد اینکه چرا هودل کردن را پیشنهاد می‌کند نوشت: واضح است که یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند بیت‌کوین را در کف قیمت بخرد و با بهترین قیمت هم آن را بفروشد. اما من اصلا تریدر خوبی نیستم، بنابراین هودل کردن را ترجیح می‌دهم.

هولد کردن به این معنی است که فرد سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد رمزارزی را در طولانی مدت نگهداری کند چراکه به آینده آن ارز اعتقاد دارد و می‌داند در آینده میتواند بسیار رشد کند و ارزشمند شود. هرچند هولدکردن به اندازه ترید‌کردن یا انجام معاملات کوتا‌ه‌مدت هیجان‌انگیز نیست اما گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاران است. افراد مبتدی نیز با این روش مجبور می‌شوند برای سرمایه‌گذاری‌های خود یک روش فکری روشن‌تری را برگزینند تا بتوانند این سرمایه‌گذاری‌ها را بهتر ارزیابی کنند. توصیه‌ای که به بسیاری از هولدرها می‌شود این است که قبل از انتخاب این روش و ذخیره طولانی مدت دارایی، در خصوص آن رمزارز، تیم توسعه‌دهنده، موارد استفاده آن در آینده و تمامی مواردی که روی قیمت و رشد آن تاثیرگذار خواهند بود تحقیق کرده و آن را به طور کامل ارزیابی کنند. چیزی که مسلم است این‌که نرخ کارمزد در سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از تریدینگ است. زیرا در زمان ترید با هر بار معامله یک رمز ارز با ارز دیجیتال دیگر، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات کسر می‌شود. از ویژگی‌ها و خصوصیات افراد سرمایه‌گذار صبور بودن و تحمل بالای آن‌ها در فراز و نشیب بازارهای مالی است. سرمایه‌گذاران حداقل باید ارزهای دیجیتال خود را یک سال ذخیره و نگهداری کنند تا سود حاصل از آن برایشان سود جذابی باشد. اما نکته ای که در طول ذخیره دارایی نباید فراموش شود تمرکز و نظارت بر روی قیمت‌ها است. از آنجا که بازارهای مالی همیشه سرشار از لحظات و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی است ممکن است قیمت‌ها به طرز چشمگیری در مدت زمان کوتاه و دور از انتظار بالا رفته و اگر سرمایه‌گذار از فروش به‌موقع دارایی خود غافل شود پس از مدتی با افت قیمت طولانی مدت رو به رو خواهد شد و سود خود را از دست خواهد داد. به این ترتیب هولد کردن به این معنا نیست که ارز دیجیتال را خریداری کرده و بدون توجه به بازار فقط به ذخیره و نگهداری طولانی مدت آن بپردازیم. این کار به معنای از دست‌دادن فرصت‌های زیادی است که خیلی وقتها امکان جبران آنها وجود ندارد.

مزایا و ویژگی‌های هولدکردن ارزهای دیجیتال

1. پرداخت کمتر مالیات و کارمزد در ازای هولد‌کردن ارزهای دیجیتال
2. تحقیق و بررسی همه‌جانبه ارزهای دیجیتال موردنظر اپیش از اقدام به خرید آن
3. آرامش خاطر بیشتر سرمایه‌گذار نسبت به روش ترید
4. عدم نیاز به آموزش‌ در خصوص ترید و انجام تحلیل‌های مختص به معاملات کوتاه مدت
5. آسان‌تر بودن این روش نسبت به تریدکردن

معایب روش هولد کردن ارزهای دیجیتال

1. سرمایه گذاران ممکن است سودهای بزرگ و هیجان‌انگیز ناشی از انجام معاملات در زمان نوسانات شدید بازار را از دست بدهند
2. از بزرگترین معایب این روش ‌عدم تجزیه و تحلیل کامل بازار است. در این روش اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی ممکن است باعث سقوط قیمت‌ها شود. در برخی موارد این سقوط ممکن است تا حدی باشد که به قیمت اولیه‌ای که خرید را در آن انجام داده‌اید نرسد و همین مسئله سبب متضرر شدن سرمایه گذار خواهد شد.

ترید یا معامله ارزهای دیجیتال

ترید یا همان معامله ارزهای دیجیتال، روشی بسیار جذاب و هیجان‌انگیز در بازار رمز ارزها است که البته سختی‌های زیادی را هم در پی دارد. در این روش کاربران معمولا به‌طور روزانه به معامله ارزهای دیجیتال مورد نظر خود با استفاده از نوسانات قیمتی روزانه آنها می‌پردازند هرچند در برخی موارد نیز، این معاملات به‌صورت چند روزه یا هفتگی با توجه به نوسانات بازار انجام می‌شود. اگر بخواهیم به‌طور مختصر و مفید این روش را تعریف کنیم ترید یعنی نوسان‌گیری از قیمت‌ ارزهای دیجیتال و خرید و فروش به‌موقع آنها.

نکته‌ای که وجود دارد این است که اجرای این روش کار چندان آسانی نیست. خصوصا افرادی که در این بازار تازه‌وارد هستند حتما باید در نظر داشته باشند در هیچ شرایطی بدون دانش و اطالاعات کافی در خصوص این روش سرمایه‌گذاری و بدون تحلیل قیمت رمزارزها وارد معاملات کوتاه مدت نشوند. از اصول اولیه این روش رصد کردن و بررسی مداوم بازار است تا در صورت تحلیل و پیش‌بینی درست و منطقی به کسب سود پرداخته شود.

یک تریدر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار بسیار پر نوسان و پر استرس است، در وهله اول تریدر یا معامله‌گر باید از آرامش و تمرکز کافی برای انجام معاملات برخوردار باشد.

مورد دومی که اهمیت آن کمتر از مورد اول نیست داشتن علم و اطلاعات کافی در این زمینه است. از آنجا که منابع، جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز مقالات، آموزش‌ها و دوره‌های زیادی در این زمینه وجود دارد، افراد برای ورود به این بازار و پرداختن به ترید و معاملات رمز ارزها می‌توانند از این طریق دانش و علم خود را افزایش داده و با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس بیشتری به معامله و سودآوری بپردازند.

مزایای ترید کردن ارزهای دیجیتال:

۱. مهمترین و اصلی‌ترین مزیت این روش این است که هیچگونه وابستگی به زمان یا مکان ندارد. این بدان معناست که یک تریدر می‌تواند در هر زمان و هر مکان تنها با داشتن لپ‌تاپ و یا حتی گوشی موبایل به معامله بپردازد.

۲. دومین مزیتی که ترید را از روش هولد متمایز می‌کند، سودآوری آن است. تریدرهای حرفه ای این نکته را در ذهن دارند که بازارهای مالی همیشه برای آنها سودآور نیست و امکان ضرر و زیان هم وجود دارد و خود را برای آن زمان نیز آماده می‌کنند.

۳. از دیگر مزیت‌های ترید به استقلال فکری و شغلی می‌توان اشاره کرد. یک تریدر قوی و حرفه‌ای به این مرحله از اطمینان می‌رسد که می تواند کاملا مستقل و خودمختار به فعالیت و کسب درآمد بپردازد و برای کسب درآمد نیازی نیست برای فرد دیگری کار کند.

۴. شاید خیلی‌ها در ابتدای کار فکر کنند برای اینکه بتوانند معاملات خود و پرسودی داشته باشند به سرمایه زیادی نیاز است. اما یکی دیگر از مزیت‌های این روش این است که با پول و سرمایه کم هم می‌توان براحتی این کار را شروع کرد.

۵. مورد آخر اینکه با این روش تریدرها دیگر نگرانی و دغدغه‌ای برای نقدشوندگی دارایی خود نخواهند داشت چراکه این کار در لحظه و سریع انجام می‌شود.

معایب ترید کردن:

۱. از اصلی ترین معایبی که برای ترید کردن وجود دارد این است که به‌دلیل وجود تحریم‌ها از سوی بسیاری از کشورها علیه ایران، امکان فعالیت و انجام معاملات برای کاربران ایرانی از طریق بسیاری از پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد.

۲. هرچند این روش پرهیجان‌تر و جذابتر از جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز روش هولد یا سرمایه‌گذاری است اما همین هیجان بالا می‌تواند باعث عصبانیت و به هم خوردن آرامش تریدر و به‌دنبال آن متضرر شدن او شود.

۳. در کنار تمامی هیجانات تریدینگ، این کار نیاز به برخورداری از علم و دانش بالایی دارد چراکه گاهی در بعضی شرایط بسیار دشوار و طاقت‌فرسا می‌شود.

۴. میزان اضطراب و استرس حاصل از تریدهای کوتاه مدت، خیلی بیشتر از روش هولد کردن رمزارزهاست.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی بر این شده تا شما را با روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر آشنا کنیم و به دنبال آن به بیان معایب و مزایای هر یک از این روش‌ها پرداختیم.

نکته قابل توجه اینکه استفاده از هر دو روش ترید و هولد برای سرمایه‌گذاری مفید و مطلوب است. اگر شما فردی با ریسک‌پذیری بالا هستید و نگرانی و دغدغه اصلی شما حفظ سرمایه و سود بلند مدت است، بهترین و عاقلانه‌ترین انتخاب شما روش خرید و هولد است. اما اگر با خطرات و ریسک نوسانان شدید قیمت رمزارزها مشکلی ندارید و علاقه، فرصت و دانش کافی برای مدیریت سرمایه‌گذاری خود را در اختیار دارید استراتژی ترید یا معامله روشی کارساز برای شما محسوب می‌شود.

با استناد به تمامی این مطالب در نهایت باید بگوییم بهترین روش سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها، ایجاد تنوع برای کاهش ریسک است. اگر این کار را به درستی انجام دهید هر دو سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت میتواند برایتان مفید و سودآور باشد. مهم نیست چه روشی را انتخاب می‌کنید. نکته مهم و قابل توجه این است که برای انتخاب هر یک از این روش‌ها تحقیق و بررسی خوب و دقیقی را انجام دهید و سپس وارد آن کار شوید تا به نتیجه مطلب و دلخواهتان دست پیدا کنید.

رویایی ۱ دلاری دوج کوین با شک و تردید روبرو است

دوج کوین از زمانی که سال گذشته از بالاترین سطح خود یعنی ۰.۷۳ دلار سقوط کرد، عملکرد ضعیفی داشته است. شرایط فعلی بازار که توسط زمستان کریپتو ایجاد شده است; به طور قابل توجهی روزهای بد میم کوین ها را تشدید کرده است. پس از افزایش آن در ماه می سال گذشته، بسیاری از طرفداران انتظار هدف قیمتی ۱ دلار را داشتند. و تا این لحظه، برخی هنوز هم بر این باور اند. با این حال، تحلیلگران فکر می‌کنند که چنین چیزی بعید است; حداقل نه تا هشت سال آینده.

تحلیلگران: DOGE سال ۲۰۲۲ را با قیمت ۰.۱۶ دلار به پایان می رساند

هفته گذشته، گزارش فایندر به نظرات پنج متخصص فین‌تک در مورد جهت‌گیری دوج کوین اشاره کرد. گزینه‌ها صعودی، خنثی و نزولی بودند. هیچ‌کدام از پاسخ‌دهندگان نسبت به Doge خوش‌بین نبودند، ۲ نفر از آنها خنثی و سه نفر نزولی بودند. نتیجه، کاهش رتبه نسبت به هفته قبل بود که یک پاسخ دهنده صعودی، یکی خنثی و سه نفر نزولی بود. این تغییر دیدگاه عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت دوج کوین در هفته گذشته است که از آن زمان تاکنون ۱۳ درصد کاهش یافته است.

در نظرسنجی جداگانه‌ای که در ابتدای سال انجام شد، پیش‌بینی‌های Doge برای پایان سال ۲۰۲۲ و سال‌های آینده از سوی هیئتی متشکل از ۳۳ تحلیل‌گر خبره مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان پیش بینی کردند که دوج کوین سال را با قیمت ۰.۱۶ دلار به پایان برساند. که نسبت به پیش بینی ۰.۳۹ دلاری تحلیلگران در جولای سال گذشته رقم کمتری است.

علاوه بر این، متخصصان پیش‌بینی کردند که Doge تا پایان سال ۲۰۲۵ به قیمت ۰.۳۲ دلار و تا سال ۲۰۳۰ به ۰.۵۴ جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز دلار برسد. با گذر روزها و واقعیت‌های جدیدتر بازار، انتظارات برای این میم کوین به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

دوج به یک کوین کاربردی تبدیل نمی شود

شبستا ( Schebesta)، بنیانگذار فایندر، نسبت به سایرین روی Doge صعودی تر است. اگرچه او هم پیشبینی نمی کند که دوج کوین به این زودی به ۱ دلار برسد. شبستا فکر می کند که دوج کوین در میان بیش از ۲۰۰۰۰ دارایی رمزنگاری شده متمایز است و این ویژگی است که می تواند به تغییرات قیمت آن کمک کند.

با اینکه میم کوین است، اما Doge در واقع میم کوین اصلی است. این را نباید در دنیای ارزهای دیجیتال دست کم گرفت. جایی که شکستن روش‌های سنتی برای شناسایی ارزش،یک سرگرمی ارزشمند است.

او معتقد است که دوج سال را با ارزشی بین ۰.۲۵ تا ۰.۳۰ دلار به پایان خواهد رساند.

ماه گذشته، جامعه کریپتو شاهد افزایش فعالیت نهنگ های دوج کوین بود که نشان دهنده علاقه مجدد به این دارایی است. هفته گذشته، پس از تخلیه بیت کوین توسط شرکت خودروهای الکتریکی تسلا; میلیاردر و حامی دوج کوین، ایلان ماسک; اشاره کرد که این شرکت هیچ یک از دارایی های دوج خود را نفروخته است.

در نهایت، هنگامی که پرسیده شد که آیا Doge می‌تواند در آینده خود را از یک میم کوین به یک کوین کاربردی واقعی تغییر دهد; اکثر پاسخ دهندگان، حدود ۵۳.۶٪ گفتند نه، ۲۸.۶٪ مطمئن نبودند و ۱۷.۹٪ پاسخ مثبت دادند. Doge در حال حاضر در زمان انتشار مقاله ۰.۰۶۸ دلار معامله می شود که در ۲۴ ساعت گذشته ۳.۷۳ درصد کاهش داشته است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارز ها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.

معرفی بازار گاوی و بازار خرسی در بورس

برای موفقیت در بازار بورس و سهام، آشنایی با دو عبارت بازار خرسی و بازار گاوی الزامی است. اگر قصد دارید شاهد سود روزانه و هفتگی باشید باید از Bear market و Bull market عبور کنید.

بر اساس اطلاعاتی که سازمان بورس برای تمایز بین این دو عبارت در نظر گرفته، زمانی که شرایط بازار خرسی است، قیمت ها به صورت نزولی حرکت می کند و بازار در حال سقوط است و بر عکس، بازار گاوی نشان دهنده صعودی بودن و رشد آن است.

نکته جالب این است که هر چه از بازار خرسی فرار کنید، در نهایت برای رسیدن به سود و رشد بازار گاوی، باید پایین ترین سطح خرسی را تجربه کنید. بدین صورت به منظور مدیریت بهتر سهام ها و اخذ تصمیمات برای سرمایه گذاری پر سود، پیشنهاد می کنیم این مقاله از سایت باشگاه سرمایه گذاری رزسا را مطالعه کنید.

معرفی بازارهای گاوی و خرسی

برای اینکه بتوانید یک سرمایه گذاری حرفه ای و بی نقص در بورس داشته باشید، باید از ابتدا با تاریخچه بازار خرسی و بازار بورسی آشنا شوید. این دو اصطلاح از بازار بورس خارجی و وال استریت گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بورس خارجی، به صفحه مورد نظر مراجعه کنید.

در اصل این دو حیوان نشان دهنده افرادی هستند که در روند بازار تاثیر مثبت یا منفی می گذارند. شاید بگویید در فرهنگ ما کسی را گاو و خرس نمی نامند اما این عبارات مربوط به اقداماتی است که منجر به صعودی یا نزولی شدن بازار سرمایه گذاری در بورس می گردد.

یکی از مهمترین استدلال ها به این صورت است که گاو در هنگام حمله، شاخ خود را به سمت بالا حرکت می دهد که بیانگر حرکت مثبت بازار و رشد اقتصادی است اما خرس برعکس این کار را انجام می دهد و خود را روی شکار می اندازد پس نشان دهنده کاهش قیمت ها است. با این تفاسیر در می یابیم که برای بهبود نحوه عملکرد بازار و تاثیر مثبت آن در سبد سهام سرمایه گذاران باید نسبت به کلیه اصطلاحات آشنایی کامل داشته باشید.

اگر به طور ناگهانی گریبان گیر بازار خرسی شدید باید احتیاط کنید و لحظه به لحظه با کارشناسان سرمایه گذاری در بورس مشورت کنید زیرا در این شرایط، بسیاری از شرکت ‌ها و سهام ‌ها ارزش خود را از دست می ‌دهند و قیمت ‌ها دچار نوسانات شدید می‌ شوند. برای جلوگیری از این اتفاق توصیه می شود سهامداران پول خود را از بازار خارج کنند و صبر کنند تا روند بازار معکوس شود و دوباره با انرژی بیشتر وارد بازار سرمایه شوند.

این در حالی است که تحت هیچ شرایطی نباید نگران بازار گاوی باشید زیرا همیشه قدرتمند است و معمولا با افزایش ارزش سهام و قیمت همراه است. تعداد بیشماری از سرمایه گذاران و تریدرها بیشتر به بازار گاوی اطمینان می کنند اما در هر صورت باید مراقب ضررات احتمالی باشند.

اصطلاح گاو و خرس از کجا آمده است؟

در این بخش قصد داریم به صورت اختصاصی به گذشته بازار خرسی و گاوی بپردازیم. در ابتدا باید بدانید که نحوه جنگیدن خرس و گاو متفاوت است. گاو موقع حمله شاخ های خود را به طرف بالا می گیرد و در مقابله با رقیب خود، پنجه‌ هایش را به سمت پایین می‌ گیرد و با او می‌ جنگد.

استدلالی دیگر مربوط به گذشته های دور است. افرادی در گذشته های دور وجود داشتند که پس از شکار، پوست خرس را کنده و می فروختند. این جنس همان روز به مشتریان پیش فروش میشد زیرا آن ها اعتقاد داشتند، قیمت آن در آینده‌ نزدیک کاهش خواهد یافت. این گروه از افراد توانایی پیش بینی روند نزولی قیمت ها را داشتند و در گذر زمان به خرسی ها معروف شده بودند. از طرفی گاو نقطه مقابل خرس است.

عوامل ایجاد بازار خرسی و بازار گاوی از گذشته تا بحال

نکته مهمی که برای درک بهتر بازارهای خرسی و گاوی به میان می آید، بازتاب چگونگی حرکت سهام یا همان عرضه و تقاضا است. بر همین اساس می توان گفت هر چیزی که بر سهام تاثیر بگذارد بر گاوی یا خرسی بودن بازار هم تاثیر می‌ گذارد. در این قسمت به عوامل ایجاد بازار خرسی و بازار گاوی خواهیم پرداخت:

1. یکی از عوامل، وضعیت اشتغال جامعه است. به گونه ای که در شرایط بازار خرسی امکان کاهش نرخ اشتغال وجود دارد و برعکس.
2. بالا رفتن میزان سرمایه ‌گذاری خارجی یا تقاضای کالا از یک کشور خارجی می‌تواند اقتصاد را رشد دهد و وضعیت بین الملل را تحت تاثیر قرار دهد.
3. بازارهای خرسی و گاوی موجب شده تا مردم به با اعتماد بیشتر نسبت به خرید و فروش سهام و ورود به بازار بورس اقدام کنند.
4. عامل دیگری که منجر به رشد و کاهش اقتصاد می گردد، وضعیت تولید ناخالص داخلی است. اگر این عامل افزایش یابد، اقتصاد رشد خواهد کرد و اگر تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، ممکن است حتی اقتصاد ویران شود.
5. علت معمول ایجاد بازار خرسی ترس یا عدم اطمینان سرمایه گذاران است، اما دلایل زیادی وجود دارد. در حالی که همه گیری جهانی COVID-19 باعث ایجاد آخرین بازار خرس در سال 2020 شد، سایر دلایل تاریخی شامل وام های غیرمسئولانه، تغییرات قیمت نفت، سرمایه گذاری با اهرم بیش از حد و موارد دیگر است.

ویژگی های بازارهای خرسی و گاوی

اگرچه بازار گاوی یا صعودی یا وضعیت بازار خرسی یا نزولی با جهت گیری قیمت سهام مشخص می شود، اما برخی از ویژگی های متمایز در آن مشاهده شده که باید سرمایه گذاران از آن مطلع باشند.

عرضه و تقاضای بورس اوراق بهادار

در بازار گاوی، تقاضای قوی و عرضه ضعیف اوراق بهادار وجود دارد. به عبارت دیگر، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل به خرید اوراق بهادار دارند اما تعداد کمی از آنها مایل به فروش آن ها هستند. در نتیجه، همزمان با رقابت سرمایه گذاران برای بدست آوردن حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام افزایش می یابد. در بازار خرسی نتیجه ها برعکس است: بیشتر مردم به دنبال فروش هستند تا خرید. تقاضا به میزان قابل توجهی کمتر از عرضه است و در نتیجه، قیمت سهام کاهش می یابد

روانشناسی سرمایه گذار

از آنجا که رفتار بازار تحت تأثیر نحوه رفتار و درک افراد از اقدامات موجود در بازار سرمایه قرار می گیرد، روانشناسی و احساسات سرمایه گذاران بر صعود یا سقوط بازار تأثیر می گذارد. نکته جالب این است که عملکرد بازار سهام و روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاران متقابلاً وابسته هستند. در بازار گاوی، سرمایه گذاران با امید به دست آوردن سود، تمام تلاش خود را این کار انجام می دهند.

متعاقبا در بازار خرسی، احساسات رو به گرایش منفی است. سرمایه گذاران شروع به انتقال پول خود از سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند، زیرا منتظر حرکت مثبت در بازار سهام و دریافت سود هستند. در نهایت شاهد کاهش قیمت بازار سهام می شوند و همین امر موجب شده اعتماد سرمایه گذاران متزلزل گردد.

تغییر در فعالیتهای اقتصادی

از آنجا که مشاغلی که سهام آن ها در بورس ها معامله می شود در اقتصاد بزرگتری فعالیت دارند، کمک به اقتصاد و رشد کشور می کنند. در بازار گاوی مصرف کنندگان پول بیشتری را برای خرید و فروش سهام خرج می کنند و همین امر موجب رشد اقتصاد می گردد.

این در حالی است که بازار خرسی با اقتصاد ضعیف تری همراه است زیرا مصرف کنندگان تقریباً به اندازه کافی هزینه نمی کنند و همین کم شدن سود منجر به رکود بازار می شود.

نحوه سرمایه گذاری و مدیریت بازار گاوی

اگر قصد دارید در بازار گاوی یا همان Bull market سرمایه گذاری کنید باید سرمایه خود را در این بازار صرف کنید زیرا این بازار در بیشتر مواقع با سود همراه است. برای انجام این کار توصیه می شود زودتر خرید کنید تا بتوانید از مزایای افزایش قیمت استفاده کرده و آن ها را پس از رسیدن به اوج بفروشند. اما باید بدانید که در هر شرایطی بازار را بررسی کنید و از استراتژی ها برای ریسک کمتر استفاده کنید.

یکی از استراتژی های مدیریت بازار گاوی این است که سهام بخرید و برای فروش در آینده نزد خود نگهدارید.

نحوه سرمایه گذاری در بازار خرسی

سرمایه گذاری در بازار خرسی می تواند برای سهامداران و تریدرها خطرناک باشد زیرا هیچکس از تماشای کاهش ارزش سبد سهام خود لذت نمی برد. از سوی دیگر افراد متخصص یا همان خرسی ها بر پیش بینی زمان کاهش قیمت ها آگاهند. در کل سرمایه گذاری در این بازار کار درستی نیست اما برای عبور از آن و رسیدن به سود بهتر است قوانین زیرا را فرا بگیرید.

بلند مدت فکر کنید

یکی از بدترین کارهایی که می توانید در بازار خرسی انجام دهید این است که در حرکت بازار واکنش های عجیب و غریب نشان دهید. یک سرمایه گذاری بلند مدت می تواند عملکرد کل بازار سهام را به طور قابل توجهی پایین می آورد و دلیل اصلی آن حرکت سریع به سمت موقعیت های سهام است.

در اصل زمانی که بازار در حال سقوط است، غریزه به ما می گوید برای جلوگیری از ضرر، آن را بفروشید. همه می دانند که هدف اصلی سرمایه گذاری، خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا است ، اما با واکنش احساسی و روانشناسی بورس به نوسانات بازار، شما به معنای واقعی کلمه برعکس عمل می کنید. به همین دلیل اگر در سهامی که می خواهید در طولانی مدت صاحب آن باشید سرمایه گذاری کنید باید صبر کنید.

بالا بردن تمرکز بر کیفیت

زمانی که قصد دارید از بازار خرسی گذر کنید و برای ورود به بازار گاوی آماده شوید، بهتر است تمرکز اصلی خود را برروی کیفیت بگذارید تا بتوانید در دراز مدت سود کنید و در مسیر صعودی شدن بازار و افزایش قیمت ها قرار بگیرید.

سعی نکنید نتیجه را بفهمید

اگر به دنبال تعیین زمان بازار باشید فکرتان بیش از حد درگیر می شود و نمی جهت‌گیری‌های متمایز در بازار ارز توانید به درستی در آن تمرکز کنید. یکی از مواردی که باید در بازار خرسی به آن توجه کنید این است که قرار نیست تا انتها سرمایه گذاری کنید. قصد اصلی شما راه انداختن یک کسب و کار است.

نتیجه‌گیری

هر دو بازار خرسی و بازار گاوی تأثیر زیادی بر سرمایه گذاری شما خواهند داشت، بنابراین بهتر است زمانی را برای تعیین تصمیم گیری درست در بازار برای سرمایه گذاری اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که در بلند مدت، بازار سهام همیشه بازدهی مثبت داشته است. پس تمرکز خود را بالا ببرید، عرضه و تقاضا را شناسایی کنید و روز به روز به چرخه اقتصادی رونق ببخشید.

همچنین می توان اضافه کرد که بهترین رویکرد برای مواجه شدن با بازار خرسی و حتی بازار گاوی این است که سبد سرمایه گذاری یا سبد سهام خود را متنوع کنید تا بتوانید با این تنوع سرمایه ‌گذاری از هر نوع بازاری با اطمینان عبور کنید. برای اینکه بتوانید از این مسیر به سلامت عبور کنید، توصیه می کنیم با تیم سرمایه گذاری رزسا همراه شوید و از تجربیات کارشناسان و مشاوران آن ها در زمینه سرمایه گذاری در بورس استفاده کنید.