استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند

دانلود اندیکاتور کانال رگرسیون و آموزش استفاده از اندیکاتور Regression channel

هم اکنون امکان دانلود اندیکاتور کانال رگرسیون (Regression channel) برای متاتریدر 4 و 5 و مفید تریدر را فراهم کرده ایم. در ادامه مقاله نیز نحوه استفاده از اندیکاتور Regression channel را آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور کانال رگرسیون (Regression channel)

اندیکاتور کانال رگرسیون دارای چندین خطوط مختلف می باشد.

این خطوط کانال قیمت یک سهم در بورس را نشان می دهد و مشخص می کند قیمت سهم در این کانال در حال حرکت می باشد.

اندیکاتور کانال رگرسیون یکی از اندیکاتورهای بسیار حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال بورس می باشد.

اندیکاتور کانال رگرسیون چه چیزی را نشان می دهد؟

اندیکاتور کانال رگرسیون دارای 3 خط اصلی و یک خط روند و دو خط فرعی می باشد.استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند

خط پایینی در اندیکاتور کانال رگرسیون خط حمایت و خط بالایی خط مقاومت سهم در بازار بورس می باشد.

زمانی که قیمت یک سهم به خط پایینی نزدیک شد احتمال حمایت از سهم وجود دارد و زمانی که قیمت سهم به خط بالایی نزدیک شد احتمال افت قیمت سهم در بازار بورس وجود خواهد داشت.

همچنین با کمک این اندیکاتور می توان کانالی که قیمت در محدوده آن در حال حرکت می باشد را پیش بینی کرد.

این اندیکاتور را می توانید به اشکال مختلف از جمله منحنی ، ساده و دیگر حالت های مختلف قابل تنظیم است.

اندیکاتور کانال رگرسیون یکی از اندیکاتورهای حرفه ای بورس است.

این اندیکاتور از محبوبیت زیادی برخوردار است و توسط تحلیل گران تکنیکال حرفه ای استفاده می شود و پیشنهاد می کنیم افراد مبتدی نیز از این اندیکاتور در بازار بورس استفاده کنند.

این اندیکاتور بر روی پلتفرم مفیدتریدر یا متاتریدر 5 و 4 و مفید تریدر نصب می شود.

اندیکاتور Regression channel breakout کانال های روند را در یک زمان بندی انتخاب شده همراه با سیگنال ورود به بازار ترسیم می کند.

به صورت رایگان اندیکاتور Regression channel breakout را دانلود کنید و خودتان آن را آزمایش کنید.

نشانگر شکست کانال را می توان در هر وسیله مهم و نسبتا در هر زمان استفاده کرد. هر چند زمانبندی 15 دقیقه و H1 ترجیح داده می شود. پیش نمایش کانال رگرسیون بازار باید با توجه به سیگنال پیش بینی شده بر اساس مسیر خروج و روند پایه وارد شود.

سطح پشتیبانی یا سطح مقاومت با یک فلش سبز نشان داده می شود که می تواند به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد. به طور متناوب، شما می توانید از توقف پایانی، قیمت کتیون یا هر روش دیگر استفاده کنید. ضرر متوقف شدن باید در بالا یا پایین مرز کانال مخالف قرار گیرد. در نهایت، ریسک در هر ورودی باید متناسب با مدت زمانی معامله شده باشد. پایین تر از زمان بندی زمانی، خطر کمتر در هر سفارش باید گرفته شود.

محتویات این پکیج اندیکاتور :

• Linear Regression Channel Breakout Indicator for MT4
• Regression channel breakout

دانلود اندیکاتور کانال رگرسیون

در ادامه این مقاله می توانید به صورت رایگان اندیکاتور کانال رگرسیون برای متاتریدر 4 و 5 و مفیدتریدر را دانلود کنید، همراه داتیس نتورک باشید.

برای دانلود کافی است روی لینک های زیر کلیک کنید تا فایل فشرده را دریافت کنید. سپس با نرم افزار Winrar اقدام به بازگشایی کنید.

کانال های رگرسیون ترند و ترکیب آن با امواج الیوت

این موضوعی ساده ولی بسیار کاربردی می­باشد. ترسیم این کانال­ها به این صورت است که یک کانال بالایی و یک کانال پایینی با استفاده از SD قیمت کشیده می­شود. این خطوط بسیار مشابه باندهای بولینگر می­باشند که در آن خطوط با استفاده از SD میانگین متحرک استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند رسم می­شود. به هر حال توصیه می­کنیم که شما به جای استفاده از میانگین متحرک از خطوط رگرسیون خطی برای شناسایی نوسانات قیمت استفاده کنید.

نمودار سمت چپ دو نوسان قیمت را از Low تا High نشان می­دهد. خطی که از وسط کشیده شده است خط رگرسیون استاندارد می­باشد که از نقاط وسط نوسانات قیمت استفاده کرده است. نمودار سمت راست کانال­های بالایی و پایینی را که با فاصله۲/۵SD از خطوط رگرسیون و نقاط میانی رسم شده­اند را نشان می­دهد. منوی کانال رگرسیون به کاربر اجازه می­دهد که خطوط ترند یا رگرسیون را به نقاط میانی بالایی یا پایینی و غیره محاسبه کند. همچنین به کاربر استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند اجازه می­دهد که میزانSD برای کانال­های بالایی و پایینی را تنظیم کند.

به علاوه Rپیرسون که به این مجموعه اضافه شده است چگونگی ارتباط مناسب رگرسیون خطی را با اطلاعات نشان می­دهد.

استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند

زمانی که بازار ترند دار می­شود و یا حرکت در یک جریان خاص جریان می­یابد کانال­های رگرسیون ترند می­توانند جهت تشخیص مرزهای بالایی و پایینی بازار مورد استفاده قرار گیرند. زمانی که مومنتوم در جهت یکسانی قرار دارد بازار تمایل دارد که استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند در داخل کانال بماند و به محض اینکه جهت حرکت بازار تغییر کند قیمت کانال را قطع می­کند و علامتی دال بر پایان حرکت می­باشد.

عملکرد اولیه کانال­های رگرسیون ترند شامل موارد زیر است:

• مشخص کردن پایان موج دوم برای ترید در موج سوم
• مشخص کردن حد سود در داخل موج سوم
• ورود در پایان موج چهارم برای شرکت در موج پنجم
• مشخص کردن حد سود در داخل موج پنجم و ورود به ترید در جهت مخالف در پایان موج پنجم. مثال­هایی که در ادامه آمده است بسیار روشن است.

سطوح T.J.’S Web

سطوح T.J.’S Web توالی قیمت­ های ویژه­ای می­ باشند که بر اساس ارتباط فیبوناچی با فعالیت­ های قبلی در بازار سهام بدست می­ آیند. سه منطقه برای روز بعدی محاسبه می­ شود. منطقه خنثی، منطقه مقاومت و منطقه حمایت

منطقه خنثی: معمولا این منطقه بار یک بوده و چند نقطه پایین­تر و بالاتر از قیمت­های بسته شدن هفته قبل می­ باشد. زمانی که قیمت­ ها بالای منطقه فوق باشند سهام تمایل دارند قوی­تر و Versa-Vice حرکت کنند.

منطقه مقاومت: در بالای منطقه خنثی چهار سطح مقاومت وجود دارد کهA R، RB ،RC و RD نامیده می­شوند. این­ها سطوح مقاومت فیبوناچی هستند که بر پایه فعالیت­های قیمت سهام در هفته قبلی بنا شده ­اند.

منطقه حمایت: در زیر منطقه خنثی چهار سطح حمایت وجود دارد که تحت نامSA، SB، SC وSD نام­گذاری شده­اند. این­ها خطوط حمایت فیبوناچی هستند که بر پایه فعالیت­های قیمت سهام در هفته قبل بنا شده اند.

در صفحه بعد چکونگی به کار بردن این ابزار گفته شده است. این سطوح برای سهام مک دونالد با توجه به قیمت بسته شدن جمعه نشان داده شده است.

سطوحWeb سطوح حمایت و مقاومتی را برای ترید روز بعدی نشان می­دهند. اگر قیمت سهام در روز دوشنبه رالی داشته باشد آخرین سطح مقاومت RDمطرح­کننده این موضوع است که سهام فوق نباید قبل از سطوح ۳۴ ترید شود و به طور مشابه آخرین سطح حمایت دلالت بر این دارد که سهم فوق نباید قبل از سطوح ۳۰ ترید شود. در روز دوشنبه سهام مک دونالد در سطح بالایی ۸/۳-۳۱و پایینی ۳۰ معامله شد و حرکت این سهم در محدوده SD،SA سطوح Webبود. این مثال، اصولی را در مورد T.J.’S Web برای استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند ما روشن می­کند. شما نباید انتظار داشته باشید که این خطوط همیشه درست کار کنند. اما اگر آنها را به طور متناوب و پیوسته به کار ببرید آنها می­توانند سطوح مقاومت و حمایت­های خوبی را به ما نشان دهند.

سطوح T.J.’S Web می­توانند با اندیکاتورهای روزانه مثل استوکاستیک آهسته ۲۱ و نوسان نمای الیوت در روی نمودار ۵ دقیقه­ای استفاده شوند. زمانی که نوسان نمای الیوت یک دایورجنس صحیح را نشان داد؛ که قبلا این موضوع توضیح داده شده و استوکاستیک بالای ۸۰ بودیک سیگنال کوچک در حال شکل­گیری بوده و از سطح T.J.’S Web بعدی به عنوان پایان معامله استفاده کنید. سیگنالBuy دقیقا برعکس مطلب گفته شده می­باشد.

نسبت­های زمانی گسترش فیبوناچی

در ابتدا باید یک زمان اولیه بین دو پیوت اولیه یا اصلی به کار برد. این پیوت­ها می­توانند بوسیله کاربر یا بوسیله شماره­گذاری که توسط نرم­افزار از طریق منوی پیوت انجام می­شود صورت پذیرد.

این بازه زمانی اولیه برای پیش­بینی، با استفاده از نسبت­های فیبوناچی متفاوت برای انجام پیش­بینی،گسترش می­یابند. ما پیشنهاد می­کنیم که از نسبت­های ۶۲/۱ و ۹۴/۲ وارد کنید.

این نظریه به منظور جستجو برای تغییرات بالقوه در ترند در این دوره­های زمانی گسترش یافته می­باشد.

اندیکاتور خط رگرسیون خطی پاکت آپشن

اندیکاتور خط رگرسیون خطی پاکت آپشن

برخی معامله‌گران در بازار معاملاتی فارکس ترجیح می‌دهند که از اندیکاتور خط رگرسیون خطی (Linear Regression Line) برای درک بهتر شرایط ترند فعلی در بازار استفاده کنند.

خط رگرسیون در کنار شیب رگرسیون خطی و کانال رگرسیون خطی یکی از راه‌های استفاده از رگرسیون خطی محسوب می‌شود.

اندیکاتور خط رگرسیون خطی چیست؟

اندیکاتور خط رگریسون خطی در متاتریدر MetaTrader در واقع تا حدودی مشابه یک میانگین متحرک است اما تفاوت کمی با آن دارد.

این اندیکاتور با استفاده از فرمول های ریاضی و آمار معاملاتی به طور اتوماتیک یک خط از رگرسیون خطی (Linear Regression) ایجاد می‌کند.

مشابه به یک کانال رگرسیون خطی در متاتریدر، خط رگرسیون قیمت را به طور نزدیکی دنبال می‌کند.

چرا از خط رگرسیون خطی استفاده کنیم؟

خط رگرسیون خطی یکی از روش‌های مناسب برای تشخیص ترند فعلی بازار است.

اگر این خط به طور صعودی قرار گرفته بود، این به معنای آن است که در حال حاضر یک ترند صعودی در این بازه زمانی چارت معاملاتی وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر خط رگرسیون خطی در حالت نزولی باشد، یک ترند نزولی در بازه زمانی فعلی بر روی چارت معاملاتی دیده می‌شود.

معمولا قیمت در بازار معاملاتی تمایل دارد که به این خط باز گردد که به این پدیده بازگشت به میانگین یا Mean-Reversion گفته می‌شود.

در حین شباهت داشتن، خط رگرسیون خطی با میانگین متحرک‌ها از این نظر تفاوت دارد که قیمت‌های اخیر رگرسیون خطی را دنبال می‌کند به جای اینکه میانگین را دنبال کند.

به همین دلیل این اندیکاتور قیمت را به طور دقیق‌تری دنبال کرده و واکنش بهتری می‌تواند به تغییرات قیمتی نشان دهد.

زمانی که تصمیم به استفاده از این اندیکاتور بگیرید، قادر خواهید بود انتخاب کنید که از چند کندل برای محاسبه کانال استفاده شود و همینطور چه تعداد از کندل‌های اخیر در نظر گرفته شود.

رگرسیون استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند خطی

آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)

لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند میشود که هدف از آن، رساندن مطلبی در مورد بازگشت به مقداری متوسط یا میانگین باشد. به بیان دیگر برخی از پدیدهها وجود دارند که با گذشت زمان، از لحاظ کمّی میل به بازگشت به سمت یک مقدار متوسط یا میانگین پیدا میکنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون بر مبنای روند رگرسیون خطی ترسیم میگردد. در واقع هدف از ساخت و ترسیم کانال رگرسیون به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل آماری، این است که طبق اطلاعات موجود، بتوانیم مقادیر آینده را پیش بینی کنیم. خط روندی که با این هدف ترسیم میگردد در واقع به کمک شیوهی حداقل مربعات و بین دو نقطهای که بر روی نمودار قیمت هستند ایجاد شده است.

در نتیجه طبق آموزش تحلیل تکنیکال میتوان بیان داشت، خطی که بدین صورت ترسیم شده در واقع خطی ثابت بوده که خط میانی دقیق قیمتی است که در حال تغییر میباشد یا خود، میانگین قیمت است. همچنین میتوانیم این خط را به عنوان خط تعادل قیمت نیز در نظر بگیریم که به کمک آن قادر هستیم هر نوع انحراف به بالا و پایین یا همان رفتار خریداران یا فروشندگان را مشاهده کنیم.

کانال رگرسیون بر اساس سابقهی قیمت، ایجاد شده و متشکل از سه خط پایین، وسط و بالا میباشد. از جمله شاخصهایی که به منظور مشخص نمودن امنیت روند در حال توسعه استفاده میگردد، کانال رگرسیون خطی است که توسط آن محدودهی قیمتی که بیش از همه محتمل باشد، تعیین میشود.

خط رگرسیون خطی: خط میانگین متناسب با همهی نقاط دادهای، به بهترین شکل ممکن رسم میشود

خط بالایی کانال: خطی است که موازی با خط رگرسیون خطی ترسیم شده و انحراف استانداری را نشان میدهد که بالاتر از خط رگرسیون خطی قرار گرفته باشد

کانال خط پایین: این کانال دقیقا برعکس خط بالایی کانال میباشد به گونهای که موازی با خط رگرسیون خطی ترسیم میشود اما انحراف استانداری را نشان میدهد که پایینتر از خط رگرسیون خطی قرار گرفته باشد.

بنا استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند بر آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی از سه خط موازی با هم تشکیل شده که با فاصله و در بالا و پایین خط روند رگرسیون خطی استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند قرار گرفته است. میزان فاصلهای که بین خط بالایی و خط پایینی با خط رگرسیون وجود دارد به معنای میزان انحراف از مقدار متوسط یا همان رگرسیون میباشد. نحوهی فرمولاسیون خط بالایی، وسطی و پایینی کانال بدین صورت است که خط بالایی کانال حاصل به هم پیوستنِ خطیِ نقاطی است که در بالای استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند قیمت قرار گرفتهاند، خط وسط، حاصل اتصال نقطههایی است که مرتبط با قیمتهای متوسط است و خط پایین کانال نیز حاصل اتصال نقاط مربوط به قیمت پایین میباشد.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که تمامی تغییراتی که در قیمتها رخ میدهد در داخل کانال رگرسیون اتفاق افتاده و خط پایینی با عنوان خط حمایتی و خط بالایی با عنوان خط مقاومتی شناخته میشود. معمولا اتفاقی که برای قیمتها رخ میدهد خروج کوتاه مدت آنها از کانال و سپس میل به برگشت به درون کانال میباشد. البته امکان دارد که قیمت به مدت زمان کوتاهی، در خارج از کانال و از زمان گسترش حرکت کند و اگر زمان زیادی در خارج از کانال باقی بماند، امکان معکوس شدن روند وجود دارد. زمانی امنیت تداوم روند خطرناک میشود که قیمتها از داخل کانال رگرسیون خارج شوند که به این خطوط در آموزش تحلیل تکنیکال، باند اعتماد به نفس نیز میگویند.

استراتژیهایی که در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارند مربوط به شناسایی الگوهایی میباشد که خود مبتنی بر کانال رگرسیون خطی است. مزیت کانال رگرسیون خطی در این است که روشی عالی برای شناسایی حرکت، شرایط مرتبط با حد اشباع خرید یا فروش در سهام و همچنین روند، ارائه میکنند. در واقع این استراتژی، جهت تشخیص نوسان مرتبط با معاملات، نقطهی شروع محسوب میگردد. همچنین بهره گیری از این استراتژی، به منظور مشخص کردن سهام قبل از بازگشت بسیار مفید بخش خواهد بود.

طبق مطالب عنوان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، مضاف بر شناسایی روند و جهت آن، انحراف استاندارد نیز قادر خواهد بود، در زمان تبدیل قیمت به حد اشباع خرید یا فروش نسبت به روند دراز مدت، ایدههای جالبی را ارائه کند.

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی دارای فوایدی نظیر:

-تجسم روند
-جستجو در نقطهی نوسان
-یافتن سطوح مقاومت و حمایت
-سنجش نوسانات و تعصب بازار

استفاده از کانال­ های رگرسیون ترند

آشنایی با تحلیل تکنیکال :

در تحلیل تکنیکال مقدماتی، هنر استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های اثبات‌شده آموزش داده‌خواهد‌شد که شامل ابزارها، نمودارها، اندیکاتورها و … هستند؛ و این توانمندی را ایجاد خواهد کرد تا با مطالعه‌ی رفتارهای بازار سرمایه، هدف‌های قیمتی آینده‌ی سهم‌های بازار را پیش‌بینی کنید . با دیدن آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی، نحوه ی تشخیص جهت درست و اصولی روند بازار و همچنین معامله‌گری اصولی در جهت روند را یاد‌گرفته و قادر می‌شوید از سرمایه ی خودتان حفاظت کنید و از به وجود آمدن ضررهای مالی سنگین که برخی از افراد در پی ماجراجویی‌هایی که در بازار و در خلاف جهت روند می‌کنند، جلوگیری کنید .

کاربرد تحلیل تکنیکال در بازارهای متفاوت :

با یادگیری دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی می توان علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار در بازار ارزهای خارجی، بازار طلا و فلزات گرانبها و یا هر نوع کالا، شاخص و سهامی که دارای نمودار و چارت باشند فعالیت کرد و سودهای زیادی کسب کرد .

آشنایی کوتاه با مدرس :

دکتر علیرضا رشیدی 18 سال سابقه کار در بازارهای مالی داخلی و بین المللی

مدرس دوره مدیریت عالی سرمایه گذاری در بازار بورس با گرایش تحلیل تکنیکال در :

کارگزاری آگاه تهران شعبه میدان سپاه

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی نوین پارسیان

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ویژه دانشجویان DBA

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه صنعتی اصفهان

آشنایی با دوره آموزشی :

آموزش تحلیل تکنیکال در این مجموعه، در قالب 5 دوره تحت عنوان FMA1,FMA2,…,FMA5 خواهد بود و هریک از دوره‌های نامبرده در 4 جلسه 3 ساعته برگزار خواهد شد .

مخاطبان دوره آموزشی :

شرکت در این مجموعه از دوره‌های آموزشی، نیازمند هیچ پیشنیازی نیست، اما پیشنهاد میگردد ترتیب شرکت در دوره‌ها از FMA1 تا FMA5 حفظ شود .